¿GAP and Trap en Tyson Foods?
Tyson Foods ha revelado sus resultados financieros para los primeros seis meses del año fiscal 2025, mostrando un crecimiento positivo en varias áreas clave. La compañía reportó ventas por $26,697 millones, lo que representa un aumento del 1.2% respecto al año anterior. Además, sus ingresos operativos ajustados alcanzaron $1,174 millones, reflejando un crecimiento impresionante del 44%. La utilidad neta ajustada por acción (EPS) se situó en $2.06, marcando un incremento del 57%, mientras que la liquidez de la empresa se mantiene fuerte, con $3.2 mil millones al 29 de marzo de 2025.
En el segundo trimestre, las ventas totalizaron $13,074 millones, sin cambios significativos respecto al año anterior. Sin embargo, los ingresos operativos ajustados crecieron 27%, alcanzando $515 millones, y el EPS ajustado aumentó en 48%, llegando a $0.92. Tyson también logró una reducción de deuda total por $738 millones, fortaleciendo su posición financiera.
Perspectivas para el Año Fiscal 2025
Para el resto del año, Tyson Foods prevé que la producción de proteína en EE.UU. aumente aproximadamente 1%. La empresa estima que sus ingresos ajustados estarán en un rango de $1.9 a $2.3 mil millones, mientras que las ventas podrían crecer hasta un 1% en comparación con 2024. Los gastos de capital se proyectan entre $1.0 y $1.2 mil millones, y se espera que el flujo de caja libre oscile entre $1.0 y $1.6 mil millones.
En cuanto a sus segmentos individuales, la compañía anticipa pérdidas en el negocio de carne de res, incrementos moderados en carne de cerdo y un crecimiento de 2% en la producción de pollo. Además, el negocio de alimentos preparados e internacionales continúa mostrando un buen desempeño.
El CEO de Tyson Foods, Donnie King, destacó la ejecución operativa sólida y el portafolio diversificado de proteínas como los pilares del crecimiento futuro de la compañía, asegurando que la empresa sigue comprometida con su estrategia de expansión y rentabilidad.
Con estos resultados, Tyson Foods demuestra su capacidad de adaptación en un entorno desafiante y su enfoque en la eficiencia operativa para impulsar el crecimiento sostenido. 🚀
Análisis técnico:
Hoy vimos que la acción abrió con un GAP bajista, probablemente si nuestro análisis es correcto, esto represente toma de liquidez. En caso de serlo, estaríamos viendo una confirmación de una excelente zona de compras para esta empresa.
A corto plazo por análisis técnico, el recuadro amarillo sería mi área objetivo y a largo plazo, me basaré en fundamentales ya que creo que es una empresa con muchísimo potencial.
Ideas de trading de TF7A
Buy TSN (Tyson Foods).Compra NYSE:TSN Precio: 58.40
TP: 62.90 y 65.00
SL: 56.90
Fundamentos y observaciones:
-P/E 17.19x (Max 28.85, Media 14.62, Sector 18.20)👍.
-Valor intrínseco 87.04 👍.
-Poca recompra de acciones👎.
-Problemas internos, venta de complejo avícola, retiro de carnes sin antibióticos (opción por precios altos) son los motivos por lo que esta castigada por el mercado👎.
-M. Bruto 6.27%, M. Operativo 2.06% 👍.
-Ingresos trimestrales de 9.68B en 2014 a 13.35B en el Q3 2024 (Pico 13.74B 4Q2022) 👍.
-Castigada por problemas transitorios, mas que solo venta de productos final, también están en ganadería en general.
26/09/24
Long TSNRompimiento de Maximo con linea de tendencia alcista.
Ticker TSN
Company Tyson Foods, Inc.
Exchange NYSE
Price 77.78 USD
Sector Consumer Defensive
Indutry Farm Products
Country USA
Valuation Preferred
EV (M USD) 37,460.00 >>> Large Cap Large Cap
P/E 14.04 >>> Bajo Medio
EV/EBITDA 7.61 >>> Medio Medio
EV/FCF 11.75 >>> Medio Medio
ROA 6.74% >>> Positivo Positivo
Tendencia Alcista
Balance Sheet
Total Assets 34,741.00
Total Debt 11,339.00
Current Liabilities 4,234.00
Non Current Liabilities 14,910.00
Free Cash Flow 3,189.00
Income Statement
Operating Revenue 42,830.00
Interest Expense 475.00
EBIT 3,204.00
Pretax Income 2,729.00
Total Equity 15,597.00
Leverage
Debt level 32.64% >>> No Elevado
Debt's quality 0.22 >>> Alta Calidad
Financial ER 1.11% >>> Bajo
Leverage ratio 2.62 >>> Puede incrementar endeudamiento
Covid y Tyson FoodsChina está deteniendo la importación de pollo de una planta de Tyson Foods en Arkansas debido al brote de coronavirus en las instalaciones.
Tyson Foods confirmó que se refiere a su instalación de Berry Street en Springdale, Arkansas, donde 227 trabajadores dieron positivo por el coronavirus a principios de este mes. Todos menos cuatro de ellos eran asintomáticos, según Tyson.
Cae en el premarket un 2,64% a 61,55.
$TSN pronostico posición largo, long, compraIndicadores de tendencia EMA 200, EMA 100
Indicador oscilador estocástico
Gráfico diario.
En el gráfico se puede observar que el precio consigue resistencia en la EMA 100 y genera una mecha mas grande que el cuerpo de la vela (Indecisión) y el estocástico nos indica que el precio esta en el àrea de sobre venta, se aprecia una divergencia entre el SP500 y el activo, porque se existe una correlación entre ambos en momentos anteriores razón por la cual se pronostica que el precio puede subir a un valor objetivo aproximado de 93.8 ligeramente por debajo de la ultimo resistencia.
Atención a este nivel!Tyson Foods recorta después de unas muy buenas semanas.
La empresa anunció un recorte en las previsiones de ganancias, pero aún la tesis alcista sigue vigente.
Si el mercado acompaña, podríamos ver un rebote en estos niveles.
De mediano y largo plazo, la tendencia alcista sigue vigente.