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Ideas de trading en profundidad


Descubra análisis detallados del mercado realizados por traders. Observe cómo otros abordan este instrumento, compare diferentes estrategias y obtenga perspectivas que pueden mejorar su propia visión.
Ideas de tradingPensamientos
ANALISIS FUNDAMENTAL FERRARI (RACE) - EMP. LUJONYSE:RACE MOAT / VENTAJA COMPETITIVA Poder de Marca y Exclusividad: Ferrari posee uno de los "moats" más sólidos del mercado global. Su ventaja no reside en el volumen, sino en la escasez controlada. La marca funciona como un club exclusivo donde la demanda siempre supera la oferta (listas de espera de más de 24 meses). Pricing Power (Poder de fijación de precios): Capacidad única para trasladar aumentos de costos al cliente final y elevar márgenes mediante la personalización (Tailor Made), que ya representa una parte significativa de los ingresos. ¿CÓMO GENERA DINERO? Venta de Automóviles y Repuestos: Modelos de gama (Gama S, Roma), Series Especiales (812 Competizione), y la línea de ultra-lujo Icona (Daytona SP3). Motores: Suministro a otras marcas (aunque este segmento es decreciente tras el fin del acuerdo con Maserati). Patrocinios, Comercial y Marca: Ingresos derivados de la Scuderia Ferrari en F1 y licencias de marca (Lifestyle/Moda). RATIOS FINANCIEROS Ratios de Liquidez Current Ratio: 1,55x Quick Ratio: 1,22x Cash Ratio: 0,88x Ratio Solvencia Debt Equity: 0,72x Debt Ratio: 0,38x Financial Leverage Financial Leverage: 2,45x Ratios de Eficiencia Assets Turnover: 0,72x Inventory Turnover: 3,8x (Refleja el modelo de producción bajo pedido). Ratios de Rentabilidad ROE (Return on Equity): 45,0% (Excepcional; retorno masivo sobre el capital). Net Profit Margin: 35,1% Operating Margin (EBIT): 29,1% NOPAT: €1.240 M (aprox). ROIC: 29,9% (Superior al costo de capital, creando valor neto constante). ROCE: 31,5% Ratios de Valuación (Precio de Cierre: $363,22) Earnings Per Share (EPS): Creciente. Ha mostrado una tendencia ascendente consistente año tras año. PER (LTM): 34,5x. Book Value: €35,40 (aprox). Price / Book Value: 9,2x. Price / Cash Flow: 24,1x. ANÁLISIS DE ESTADOS CONTABLES Revenues: Crecientes. Récord histórico en 2025 impulsado por el mix de productos y personalizaciones. Net Income: Creció significativamente. Superó las estimaciones del consenso de analistas. Cash and Equivalent: Cubre holgadamente las obligaciones corrientes (Current Liabilities). Baja deuda neta y mucho efectivo es una señal característica de RACE. Stock-Based Compensation: Bajo control; no genera erosión en el flujo de caja operativo (CFO). Apalancamiento: Deuda mayoritariamente a largo plazo con cupones de interés fijos y bajos. Riesgo financiero: Mínimo. Flujo Efectivo Operativo: Creciente. Generación constante de caja que permite financiar el CAPEX y recompras de acciones. MERCADO, DIRECCIÓN Y ESTRATEGIA Mercado: Operan en el sector de Lujo Extremo. Es un mercado resiliente a las crisis económicas. Modelo de Crecimiento: Endógeno. Basado en la innovación de producto (hibridación y el próximo EV en 2026) y la expansión de márgenes por personalización. Dirección: Liderada por Benedetto Vigna. Enfoque total en la transición tecnológica sin perder el ADN de la marca. TAM – SAM – SOM: El mercado de High Net Worth Individuals (HNWI) sigue creciendo. Ferrari tiene el posicionamiento más fuerte (SOM) en el segmento de superdeportivos de lujo. CAPEX: Requiere inversiones constantes en I+D para la electrificación, pero con un ROIC > WACC plenamente demostrado. Alineación: El management tiene incentivos ligados al TSR (Total Shareholder Return) y objetivos ESG/Innovación. Utilizan RSU y planes de performance a largo plazo. ¿ESTÁ SUBVALUADA? Al precio actual de $363,22: Fair Value (DCF): SWS estima un valor intrínseco de $452,23. La empresa está subvaluada en un 19,7%. Justificación de la caída reciente: La volatilidad previa a los resultados se debió a la incertidumbre sobre la guía de márgenes para 2026. Sin embargo, el mercado subestimó la resiliencia del modelo Purosangue y la demanda de series limitadas. La caída no fue una trampa, sino una corrección técnica que ofreció un punto de entrada antes del rally tras el Earning Call. CONSIDERO UNA VALUACIÓN DE SALUD GENERAL: 9.5/10 Ferrari es la definición de una empresa de alta calidad (Compounder). Con un ROE del 45% y una visibilidad de ingresos total gracias a su backlog de pedidos, sigue siendo una de las posiciones más sólidas del sector lujo. ANALISIS TECNICO Estructura macro Tendencia primaria: Alcista hasta el máximo 2025 Secuencia clara de HH y HL hasta 2025. Cambio reciente: ruptura estructural bajista tras perder el último HL relevante Actualmente el precio cotiza en 363 USD tras una caída impulsiva fuerte -> fase correctiva profunda dentro de tendencia mayor. Falta: Cambio de carácter alcista claro. Ruptura de LH con desplazamiento fuerte. Formación de base estructural. A pesar de verse en H4, falta confirmacion (a criterio de...) Es el momento? Pfffff
NYSE:RACELargo
por PACantos
Ferrari (RACE) - CompraEste análisis en RACE (Ferrari) plantea una tesis de acumulación de largo plazo, sustentada en la convergencia entre fundamentos excepcionalmente sólidos y un punto técnico de alto interés. Desde su salida a bolsa, Ferrari ha sido una de las pocas compañías que ha mantenido un crecimiento sostenido en el valor nominal de su acción, explicado principalmente por la calidad única de su modelo de negocio y no por ciclos especulativos. Desde el análisis fundamental, Ferrari opera bajo un esquema comparable al de Hermès en el sector automotriz: no vende volumen, vende escasez. Presenta márgenes operativos superiores al 30%, flujo de caja libre robusto y un nivel de endeudamiento controlado. Un factor clave es la altísima visibilidad de ingresos, con la producción prácticamente vendida hasta 2027–2028, lo que blinda a la compañía frente a escenarios macroeconómicos adversos. A esto se suma un programa agresivo de recompra de acciones (€3,5B en total, con €250M previstos para 2026), que reduce el float y aumenta el valor intrínseco. Además, la estructura accionaria es extremadamente estable: Exor y Piero Ferrari controlan más del 32% del capital y más del 50% de los derechos de voto, eliminando el riesgo de ventas estructurales. Desde el análisis técnico, la corrección desde máximos históricos ha llevado al precio a una zona decisional de alto volumen, claramente visible en el perfil de volumen fijo, lo que sugiere acumulación institucional. En gráfico semanal, el MACD muestra condiciones de sobreventa, y la compresión de las EMAs 20/50/100/200 refuerza la idea de agotamiento de la presión vendedora. La zona en torno a €300 (≈ $340) se presenta como un suelo técnico relevante, alineado con mínimos anuales y con una relación riesgo–beneficio muy favorable para posiciones de largo plazo. Conclusión: Ferrari no enfrenta problemas estructurales; la caída responde a una recalibración de expectativas de crecimiento futuro. La combinación de fundamentos intactos y un pivote técnico de alta probabilidad convierte los niveles actuales en una oportunidad atractiva de acumulación para inversores con horizonte de largo plazo. Precios clave de compra: €270-300 (Bolsa Milan) Objetivo: recuperar ATH €500
MIL:RACELargo
por jams3945
RACEFERRARI ( NYSE:RACE ): ¿Oportunidad de compra o trampa para inversores? Las acciones de la leyenda italiana se desplomaron tras el Día de los Mercados de Capitales de octubre, ya que el mercado se vio decepcionado por un modesto pronóstico de crecimiento. Durante este evento clave para inversores, Ferrari realizó dos anuncios importantes que desencadenaron la corrección: Objetivos conservadores para 2030: La compañía estableció un objetivo de ingresos de aproximadamente 9000 millones de euros. Esto implica una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de tan solo el ~5%, significativamente inferior a la de años anteriores. Cambio de estrategia en vehículos eléctricos: La cuota proyectada de modelos totalmente eléctricos para 2030 se redujo a la mitad, del 40% al 20%. El enfoque se ha desplazado hacia la "diversificación horizontal", con énfasis en modelos de edición limitada. El mercado percibió esto como una desaceleración en el crecimiento. Sin embargo, la dirección enfatiza que el crecimiento no estará impulsado por el volumen, sino por una gama de productos más amplia, la personalización y el aumento de precios. Lo que el mercado podría haber subestimado: A pesar de las previsiones conservadoras, la compañía sigue demostrando una eficiencia operativa excepcional. Adelanto de lo previsto: En el Día del Inversor, Ferrari elevó sus previsiones, anunciando que alcanzaría sus objetivos de rentabilidad para 2026 un año antes (en 2025). Rentabilidad para los accionistas: Se ha completado un programa de recompra de acciones de 2.000 millones de euros (3,34 % de la capitalización bursátil) y se ha aprobado un nuevo programa de recompra de 3.500 millones de euros para el período 2026-2030. Dividendos: La tasa de pago aumentó del 35 % al 40 % del beneficio neto ajustado. Fuerte demanda: La cartera de pedidos está completa hasta 2027. La escasez y la anticipación siguen siendo pilares fundamentales del valor de la marca. Cifras clave: 🔎
NYSE:RACE
por A3MInvestments
Ferrari (RACE) Ferrari presento buenos resultados, la caída se la atribuyo a que cotizaba a múltiplos muy altos y el mercado quería resultados espectaculares. Ferrari es una empresa de lujo con poder de fijacion de precios, siempre esta cara y da pocas oportunidades de entrar. En grafico diario el rsi esta en mínimos, darnos señal de entrada, es posible que se quede en la resistencia alrededor de 395 euros, iremos haciendo seguimiento. En el corto plazo le veo una posible revalorización de casi un 5%, Podría entrar en proceso de acumulación.
MIL:RACELargo
por markeltxu05
Vendemos en FERRARI?📊 Análisis Técnico basado en la Gráfica #RACE FERRARI 🔍 Contexto General ✅ El precio se encuentra dentro de un canal bajista, respetando la estructura de máximos y mínimos decrecientes. ✅ Actualmente, está llegando a una zona de interés clave, que coincide con la parte alta del canal. ✅ Posible escenario de rechazo en esta zona, lo que podría generar una oportunidad de venta con un objetivo en la parte baja del canal. 🎯 Estrategia de Venta 🔻 Entrada: 🔴 473 USD 🔻 Stop Loss (SL): ❌ 497 USD 🔻 Take Profit (TP): 🎯 413 USD 🔻 Relación riesgo-beneficio: ⚖️ 2,5R 📌 Justificación de la Operación: ✅ Zona de Interés: Coincide con la parte alta del canal bajista, lo que aumenta la probabilidad de rechazo. ✅ Confluencia con Fractal Diario: El objetivo en 413 USD está alineado con un fractal en temporalidad diaria, lo que refuerza la viabilidad del escenario bajista. ✅ Corrección dentro del canal: Si el precio respeta la estructura, podría buscar nuevamente la parte baja del canal. ⚠️ Riesgo de la Operación: 🔹 Es una operación de alto riesgo, ya que el precio podría romper la parte alta del canal y cambiar la estructura. 🔹 Se recomienda esperar confirmaciones en la zona de 473 USD antes de ejecutar la venta (rechazo claro, velas de reversión, divergencias en RSI). 🔎 Consideraciones Adicionales 📌 Confirmaciones necesarias: ✅ Mechas largas o velas de reversión en la zona de 473 USD. ✅ Volumen vendedor creciente en la zona de entrada. ✅ Divergencias bajistas en indicadores como RSI o MACD. 📌 Gestión de Riesgo: ⚠️ Si el precio rompe 497 USD, se invalidaría la hipótesis bajista y podría iniciar un cambio de tendencia. 📉 Se recomienda gestionar bien el riesgo y ajustar el SL si hay señales tempranas de reversión. ✅ Conclusión 📉 Se plantea una oportunidad de venta desde la parte alta del canal bajista, con un objetivo en la parte baja (413 USD). ⚠️ Operación de riesgo, pero si se respetan los niveles clave, puede ofrecer una buena relación riesgo-beneficio (2,5R). 📊 Se recomienda monitorear de cerca la acción del precio y buscar confirmaciones antes de entrar en la operación.
NYSE:RACECorto
por TrigosFxMentor
COMPRAS EN FERRARI💡 Hoy analizamos Ferrari (RACE) Ferrari es una empresa sólida en tendencia alcista, con un potencial de compra en niveles clave. 📈 Entrada: 395€ 🚨 Stop: 370€ (-6.3%) 🎯 Salida: 455€ (+15.2%) 1. 🏦 Solidez Financiera: Ferrari es líder en autos de lujo con márgenes robustos. 2. 📈 Demanda Resiliente: La exclusividad mantiene alta la demanda pese a desafíos económicos. 3. 📊 Soporte Clave: Precio cerca de 395€, alineado con la tendencia alcista y media móvil. 4. ⚡ Perspectivas de Crecimiento: Expansión en electrificación y nuevas líneas. Este análisis no debe considerarse una recomendación de inversión.
MIL:RACELargo
por AnalisisDeBolsaDiario
FERRARI : En zona clave de soporte!. Atentos de cerca!!!Las acciones de Ferrari ( RACE ) se encuentran en una clara tendencia alcista, pero en fase de corrección. En estos momentos nos encontramos en un punto de soporte clave para rebotar de nuevo al alza , o por el contrario, iniciar impulso bajista más profundo. En los precios actuales es arriesgado entrar en largos porque no sabemos si el soporte aguantará o no, y su fuerza actual en el corto plazo es bajista, por lo tanto , la estrategia a seguir será ESPERAR que el precio no rompa la zona de soporte ( 440 ) y cuando de un giro al alza, entrar largos. -------------------------------------- Estrategia --> Entramos largos con los siguientes parámetros: ENTRADA : Abriremos 2 posiciones largas si el precio supera en cierre H4 la zona 462.5 POSICIÓN 1 ( TP1 ): Cerramos primera posición en la zona 480 ( +4% ). --> Stop Loss en los 439 ( -4.2% ). POSICIÓN 2 ( TP2 ): Abrimos una posición tipo Trailing Stop. --> Stop Loss dinámico inicial a -4.2% ( coincidiendo con los 439 de la posición 1 ). --> Modificamos el Stop Loss dinámico a -1% cuando el precio alcance el TP1 ( 480 ). ------------------------------------------- ACLARACIONES DEL SET UP *** ¿ Cómo saber qué 2 posiciones largas abrir ? Pongamos un ejemplo : Si queremos invertir 2.000 euros en la acción, lo que hacemos es dividir entre 2 esa cantidad, y en vez de abrir 1 posición de 2.000 , abriremos 2 posiciones de 1.000 cada una. *** ¿ Qué es Trailing Stop ? Un Trailing Stop permite que un trading siga ganando valor cuando el precio del mercado se mueve en una dirección favorable, pero cierra automáticamente el trading si el precio del mercado se mueve repentinamente en una dirección desfavorable por una distancia determinada. Esa distancia determinada es el Stop Loss dinámico. -->Ejemplo : SI el Stop Loss dinámico está a -1% , significa que si el precio realiza una bajada de un -1% , se cerrará la posición. Si el precio sube, el Stop Loss sube también para mantener ese -1% en las subidas, por lo tanto, el riesgo es cada vez menor hasta entrar en beneficios la posición. De este modo se pueden aprovechar tendencias muy sólidas y estables en el precio, maximizando beneficios.
NYSE:RACELargo
por jmesado
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FERRARI +7% sobre #break máx.históricos y apoyo a SP 61.80% fiboMIL:RACE AYER lunes 25/10. se configuró una sesión alcista para Ferrari con r uptura del nivel de máximos históricos en cierres . HOY 26/10 estamos teniendo un gráfico muy dinámico al movimiento de #break producido : > GAP alcista apertura > Sobrecompra en RSI > onda correctiva a un Soporte (SP) fibo 61.80% Por lo tanto, nos queda configurada con Ferrari una operativa semanal de rangos que nos viene ceñida/marcada por: > La RT y máximo de la sesión matinal del 26/10 > El SP1 a un 61,80% > El SP2 a zona GAP + linea de tendencia, Suerte con las posibles operativas del CPlazo , para posiciones de largos/cortos en Ferrari!!.
MIL:RACE
por JLuis_Bikemodus
Ferrari (RACE). Soportes en el embrague.Después de unos resultados ligeramente positivos, Ferrari ha roto la media de 30 periodos a 1 día, lo que equivale a los 30 días, y después rompió con menos fuerza la de 200 periodos, o a 200 días. El viernes pasado logró confirmar soporte a los 200 USD, cerca del soporte FIBO 61.8 si elegimos el ATH (198 USD aproximadamente), y podría encontrarse durante unos días reforzando suelo, marcando sobreventa en el estocástico, mientras sigue el camino del mínimo que hay en nuestro canal alcista. También se puede observar en el histórico cómo Ferrari, aparte de alguna salida puntual, sobre todo hacia arriba, suele estar reforzando fuera del canal alcista -al menos si queremos coger el último año-. Si se quieren minimizar riesgos, probablemente la mejor opción sea poner un Stop Loss algo más bajo que la pérdida expuesta en la posición (a 189 USD), cercano al siguiente nivel FIBO. En general la estrategia resulta lo suficientemente conservadora, y con una posibilidad bastante alta a medio plazo de ganar un buen porcentaje (entre el 10%-20%).
NYSE:RACELargo
por Tharamoth
Ferrari: Una buena oportunidad de compraEl movimiento correctivo de Ferrari en las últimas semanas está muy cerca de concluir. El siguiente tramo de subida tiene como primer objetivo los 200 euros. A partir de la superación de ese nivel, Ferrari entra en subida libre. Ferrari es uno de los valores que tenemos en nuestra cartera de largo plazo. Su estructura técnica es magnífica. Como consecuencia, entendemos el recorte extendido a lo largo de las últimas semanas como una excelente oportunidad de compra. El soporte más importante en términos de medio plazo lo encontramos, si echamos un vistazo al gráfico semanal, en los 150 euros. Perder este nivel no sería positivo para el valor. En el caso de perder los mencionados 150 euros, la probabilidad de buscar los 129 euros zonales es razonablemente alta. Así pues, entendemos este nivel como un primer nivel de stoploss. Ferrari: Una buena oportunidad de compra Si acercamos el gráfico hacia una temporalidad diaria, vemos como la zona de soporte anteriormente mencionada ha funcionado. De hecho, Ferrari se ha apoyado en la directriz principal desde su salida a Bolsa en el MIB40 Italiano para continuar la subida. Superar en cierre la media móvil de 50, 150 y 200 sesiones con una potente vela alcista es un claro síntoma de fortaleza. En términos de corto plazo entendemos los 180,70 euros como el primer nivel de relativa resistencia. De superar este nivel, el siguiente son los 200 euros como hemos comentado anteriormente. Por otra parte, otra señal de fortaleza en el valor es la forma en la que ha superado una zona complicada como son los 167,50 euros. Si nos fijamos, este nivel sirvió de techo en marzo y septiembre del año 2020. Así pues, los 170 euros zonales son nuestro punto de entrada, un cierre por debajo de 150 euros es nuestro nivel de stoploss y los 180-200 euros nuestros primeros objetivos en Ferrari.
MIL:RACE
por BSI-Analysis
La oportunidad del sector automovilistico y Ferrari¿Ha llegado el momento del sector automovilístico? Valores como Ferrari, BMW, Peugeot, Porsche, Wolkswagen y Daimler ofrecen buena estructura técnica. Se están favoreciendo de un claro sentimiento negativo sobre el sector y la rotación de capitales de la tecnología. Lo hemos venido comentando en las últimas semanas en nuestros informes semanales. En varias publicaciones de ‘’Guerra en el Mercado’’ venimos avisando de la posible fuga de capitales de la tecnología hacia sectores industriales y también hacia aquellos que han estado más castigados por la crisis del coronavirus. En este caso, si atendemos al comportamiento del Dow Jones Industrial y lo comparamos con el Nasdaq100, podemos ver como el Dow de Industriales tiene una mayor tracción alcista que la tecnología. ¡Cuidado! Estamos hablando del corto plazo. La tecnología ha tenido un crecimiento espectacular y no debemos confundir los términos: estamos hablando en el corto plazo. Por supuesto, nuestra cartera de largo plazo no deberemos tocarla porque en un determinado periodo un sector esté más fuerte que otro. El dinero va rotando. Dentro del sector industrial, el que más nos gusta por su estructura técnica es el automovilístico: como comentaba en la introducción, sobre el pesa un claro sentimiento negativo y, fijándonos en gráficos de largo plazo, vemos como hemos podido comprar el sector a precios del 2008. Así está el índice sectorial Así lo vemos en el Stoxx 600 Automobiles & Parts RP. Este índice sectorial tiene varios aspectos que merece la pena comentar. El primero de ellos es que ha entrado en fuerza relativa sobre el SP500. El segundo es, en clave puramente técnica, el hecho de que el cruce de las medias móviles de 30 y 50 semanas está acompañando a una superación de la directriz bajista desde el año 2018. A partir de aquí, sería posible un cierto retroceso hasta la zona de ruptura. En cualquier caso, vemos con escenario más probable la continuidad de la subida hasta, por lo menos, los 550 y 600 puntos. Ferrari, nuestra primera opción en el sector automovilístico El primero de ellos es Ferrari. Veríamos con muy buenos ojos una entrada en los 173.70 euros. El valor ha superado recientemente los máximos registrados en marzo en los 167.50 euros zonales. El escenario más probable es la continuidad de la subida. Al estar en subida libre, no encontramos resistencias en las que establecer una toma de beneficios, por lo que apostamos por ajustar el breakeven y disfrutar del camino.
MIL:RACE
por BSI-Analysis