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Ideas de trading de MNQ1!

nuevos maximos en el NASDAQ 100el NASDAQ 100 experimentó inicialmente una caída para probar la EMA de 50 días. Sin embargo, desde entonces hemos presenciado un rebote, y parece que nos estamos consolidando alrededor del nivel de los 16,000 puntos. Este giro de los acontecimientos indica un cambio muy positivo, ya que el mercado había mostrado signos de estar sobreextendido. En este momento, percibo una situación en la que las correcciones a corto plazo podrían considerarse como posibles oportunidades de compra, aunque la prudencia es esencial debido a la posibilidad de un retroceso. Es probable que dicho retroceso se convierta en una atractiva oportunidad de compra, pero ingresar al mercado directamente después de un fuerte aumento del 10% presenta desafíos. Después de todo, surge la cuestión de perseguir la operación. La cautela y una evaluación cuidadosa de las condiciones del mercado son fundamentales en este escenario. 💼 Gestión de Riesgos: La gestión de riesgos es un aspecto fundamental. Exploraremos la definición de niveles apropiados de stop-loss y take-profit para preservar tu capital. Además, abordaré la importancia de ajustar el tamaño de la posición según tu tolerancia al riesgo. 📊 Confirmaciones Adicionales: Más allá de las señales técnicas, examinaremos posibles confirmaciones adicionales, como indicadores técnicos o eventos macroeconómicos, que puedan respaldar nuestra estrategia. 🚦 Mantén la Disciplina: La disciplina es clave en el trading. Seguir tu plan y mantener la calma en momentos de volatilidad es esencial para el éxito. Evita que las emociones tomen el control. 💼 ¡Únete a la Conversación! ¿Cómo evalúas la situación actual? ¿Cuáles son tus estrategias de gestión de riesgo? Comparte tus opiniones en los comentarios y construyamos juntos una comunidad de traders más sólida. Recuerda que el trading conlleva riesgos y es esencial contar con un plan sólido antes de tomar decisiones. Este análisis se proporciona únicamente con fines educativos y no debe considerarse asesoramiento financiero.
CME_MINI:NQ1!
por JoelFinancial
El mercado confía en una próxima bajada de tiposLa semana pasada, los datos de inflación en EE.UU. fueron mejores de lo esperado, mostrando una desaceleración. Esto reafirmó la confianza de los inversores y sus apuestas por el fin del ciclo de endurecimiento monetario y una posible bajada inicial de tipos para el primer trimestre de 2024 en Estados Unidos. Como consecuencia, los mercados financieros registraron importantes ganancias, y el Nasdaq100 se acercó a su máximo histórico de hace dos años. Los precios del petróleo siguieron cayendo por cuarta semana consecutiva, lo que provocó rápidas fluctuaciones en el mercado. Los operadores esperan que el mercado esté menos tenso de lo previsto y estos temores ya se han confirmado con el aumento de 3,6 millones de barriles de las existencias semanales en EE.UU. la semana pasada (frente a una previsión de 2,5 millones). Sin embargo, esta caída de los precios podría empujar a la OPEP, en particular a Arabia Saudí, a reducir aún más la producción para sostener los precios del crudo. Se espera que Riad amplíe sus cuotas de producción en cerca de 1 millón de barriles diarios el año que viene y se reunirá con los demás miembros de la organización petrolera en Viena el 26 de noviembre. A pesar de que los precios del petróleo se mantuvieron por debajo de las expectativas, los metales industriales se mostraron en general estables en Londres, con la excepción del níquel, que siguió cayendo hasta los 16.900 $. El cobre, en cambio, sigue al alza y alcanza los 8.165 $, mientras que el zinc (2.570 $) y el plomo (2.270 $) continúan en los niveles actuales. Las recientes estadísticas chinas han contribuido a la fortaleza de los precios: en efecto, la producción industrial aumentó un 4,6 % interanual en octubre, superando ligeramente las previsiones del 4,5 %. El oro también se está comportando bien gracias a la caída de los rendimientos de los bonos que está complaciendo a los inversores: una vez más, el metal precioso se acerca a la marca de los 2.000 dólares la onza. ¿Cuándo se bajarán los tipos de interés? Esta pregunta tiene ahora una respuesta más clara tras el último informe sobre el índice de precios al consumo. Dado que la inflación se mantiene estable, parece cada vez más probable que la Economía esté experimentando una desaceleración. El IPC subyacente estadounidense fue del +4,0% interanual, ligeramente inferior a la prevision inicial del +4,1%. Como consecuencia, el rendimiento de los bonos a 2 años bajó 18 puntos básicos. Muchos analistas creen que la inflación disminuirá rápidamente y volverá a situarse por debajo de los objetivos de la Reserva Federal en el primer semestre de 2024, acompañada de unos sólidos beneficios empresariales. A pesar de la inflación, los precios de producción y la producción industrial en EE.UU. se situaron por debajo de las expectativas en octubre, lo que afectó al ánimo del mercado sobre las próximas decisions de tipos. Sin embargo, la fortaleza de las ventas minoristas y del índice Empire State contribuyó al repunte. En China, los datos fueron dispares, con un pequeño repunte del consumo pero una persistente caída del sector inmobiliario. Esta semana será importante para los mercados financieros, con varios acontecimientos económicos y empresariales que atraerán la atención de los inversores. El martes, la Reserva Federal publicará las actas de su última reunión, mientras que el miércoles se centrarán en los pedidos de bienes duraderos de octubre. En el frente empresarial, los inversores estarán pendientes de los resultados de Nvidia (NASDAQ:NVDA), que se publicarán el martes por la noche y podrían influir en el Nasdaq para alcanzar nuevos máximos anuales. Desde el viernes, he estado comprando petróleo de forma constante como parte de mi cartera de inversiones.
Selecciones de los editores
CME_MINI:NQ1!Largo
por Antonio_Ferlito
$QQQ / NASDAQ Apunto de RETROCEDER?Después de una corrida a la alza impresionante y del rebote del 27 de Octubre (que se los mencioné en mi video del 22 de Octubre minuto 7:42) NASDAQ ha alcanzado un nivel, que para ser sincero con ustedes, no esperaba. Lo que si puedo ver es la Resistencia en $15480! Fue la última alta (12 de Oct) qu epuso ANTES de perder casi 9%! También fue el quiebre antes de caer el 20 de Septiembre y tambiéen fue la alta (16 de Junio) que alcanzó despues del famoso reporte de ganancias de NASDAQ:NVDA del 24 de Mayo. Espero que puedan ver lo que estoy viendo. Ahora, tenemos niveles que tenemos que revistar, sobretodo el GAP del 2 de Noviembre. Si cierra esta gap, estaría formando un cabeza (26/10) y hombros (04/10 / ?). Además, si el precio de NASDAQ llega a $15480, estaría formando un doble tope... Entoncescreo que todo se esta preparando para una correción para cerrar el GAP y luego un movimiento a la alza agresivo para fin de año.
CME_MINI:NQ1!
por KnightoftheMarket
como operar el nasdaq NQ1!Podemos ver como el índice, nos ha dado una oportunidad para realizar las compras buscando una buena relación riesgo-beneficio, ya que el precio tiene un nivel de pérdidas muy corto y nuestro nivel de ganancias que sería la línea marcada de color rosa es un nivel que nos ofrece una buena relación riesgo beneficio para operar los compras 💼 Gestión de Riesgos: La gestión de riesgos es esencial. Discutiré cómo definir niveles de stop-loss y take-profit adecuados para proteger tu capital. También abordaré la importancia de ajustar el tamaño de la posición en función de tu tolerancia al riesgo. 📊 Confirmaciones Adicionales: Además de las señales técnicas, exploraré posibles confirmaciones adicionales, como indicadores técnicos o eventos macroeconómicos, que podrían respaldar nuestra estrategia. 🚦 Mantén la Disciplina: La disciplina es clave en el trading. Seguir tu plan y mantener la calma en momentos de volatilidad es fundamental para el éxito. No dejes que las emociones te dominen. 💼 ¡Únete a la Conversación! ¿Cómo ves la situación actual ? ¿Tienes tus propias estrategias de gestión de riesgo? ¡Comparte tus opiniones en los comentarios y construyamos juntos una comunidad de traders más fuerte! Recuerda que el trading conlleva riesgos y es esencial tener un plan sólido antes de tomar decisiones. Este análisis es solo con fines educativos y no debe considerarse asesoramiento financiero. ¡Vamos a explorar las oportunidades en Oro de manera disciplinada y segura! 🚀
CME_MINI:NQ1!
por JoelFinancial
👉 Volume Spread Analysis - 【VSA】El Volume Spread Analysis (Análisis del Diferencial de Volumen) VSA, es la mejor manera objetiva de analizar y operar los mercados financieros que utiliza la relación entre el volumen y el precio para predecir la dirección del mercado. En este artículo, exploraremos unos matices en los conceptos fundamentales del VSA y cómo se puede utilizar para operar de manera efectiva en los mercados financieros, siempre que sean mercados organizados, regulados y reglamentados. 【 ¿Qué es el Análisis del Diferencial de Volumen (VSA)? 】 El VSA es un enfoque de análisis que se basa en la idea de que el volumen y el precio son indicadores clave del comportamiento del mercado. Se centra en tres variables principales: el volumen, el rango o diferencia entre el máximo y el cierre, y el precio de cierre en relación con el rango. Estas variables se utilizan para determinar la actividad del mercado y la presencia de "dinero inteligente" o profesionales en el mercado. El VSA fue desarrollado por Richard Wyckoff, un famoso comerciante que acumuló una fortuna al utilizar este sistema. Posteriormente, Tom Williams tomó el sistema de Wyckoff y lo desarrolló aún más, popularizándolo bajo el nombre de Análisis del Diferencial de Volumen, utilizó el volumen en sus decisiones. 【 ¿Cómo funciona el VSA? 】 El VSA se basa en la premisa de que el dinero inteligente o los profesionales del mercado dejan huellas en los datos de volumen. Cuando los profesionales están activos, el volumen de negociación tiende a ser alto. Por el contrario, cuando el volumen está bajo, es posible que los profesionales estén esperando antes de tomar una posición en el mercado. El VSA busca identificar patrones y señales en los gráficos de precios y volumen que indican la presencia de dinero inteligente. Estas señales pueden incluir aumentos repentinos en el volumen, barras de rango estrecho con alto volumen y barras de rango amplio con bajo volumen. Al utilizar el VSA, los traders pueden identificar la actividad de los profesionales y tomar decisiones de trading más informadas. Esto les permite aprovechar las oportunidades de mercado y evitar operaciones engañosas. 【 ¿Funciona el VSA en todos los mercados? 】 El VSA se puede aplicar a una amplia variedad de mercados financieros, incluyendo acciones, futuros y ""forex"". Sin embargo, es importante tener en cuenta que el volumen en el mercado forex puede ser un concepto complicado debido a que no se dispone de datos de volumen reales. En su lugar, se utilizan volúmenes de "brokers" que miden la cantidad de veces que el precio aumenta o disminuye. Si se desea utilizar el VSA en el mercado forex, lo ideal es que lo haga en futuros sobre divisas, se lee en la industria que se peden utilizar los datos de volumen de ticks y que este sea un indicador confiable del volumen real. Yo no opino lo mismo, y llevo más de una decada operando con VSA. 【 Aquí hay algunos conceptos clave del VSA: 】 Volumen: El volumen se refiere a la cantidad de activos financieros (como acciones o contratos) que se compran o venden en un período de tiempo específico. El VSA presta especial atención a los cambios significativos en el volumen, ya que pueden indicar el interés de los inversores en un activo en particular. Acción del Precio: Este aspecto se enfoca en el movimiento de los precios de un activo. Los analistas de VSA observan patrones de precio, como barras alcistas, bajistas o patrones de consolidación, para obtener señales sobre la futura dirección del mercado. Spread: El spread se refiere a la diferencia entre el precio de oferta (compra) y el precio de demanda (venta) en un mercado. El VSA también presta atención al spread por la altura de rangos de barra/vela, ya que puede proporcionar información sobre la liquidez y la actividad en el mercado. 【 Fases del Mercado según el VSA 】 El VSA considera que el mercado se encuentra en una de las cuatro fases principales en todo momento: acumulación, aumento, distribución y disminución. Estas fases reflejan el comportamiento de los participantes del mercado y pueden proporcionar pistas sobre la dirección futura del mercado. 1. Acumulación La fase de acumulación es cuando el dinero inteligente está comprando grandes cantidades de activos a un precio considerado ventajoso. Durante esta fase, el volumen de negociación suele ser muy alto y se producen movimientos laterales en el mercado. Se observan áreas de congestión, donde el precio se mantiene en un rango estrecho sin una tendencia clara (lateral) Durante la acumulación, se espera que el volumen sea muy bajo en la parte alta del rango y que los rangos de las barras sean estrechos. Además, se puede observar un mayor volumen en la parte inferior del área de congestión. La acumulación puede llevar mucho tiempo, pero es una fase importante para que el dinero inteligente establezca sus posiciones y el dinero de traders no profesionales salga. 2. Tendencia Una vez que el dinero inteligente ha acumulado suficientes activos, comienza la fase tendencial. Durante esta fase, el precio rompe la parte superior del área de acumulación y forma una serie de mínimos más altos. El volumen de negociación suele aumentar en barras alcistas y no suele ser alto durante fases laterales bajistas (test), ya que los compradores no encuentran mucha resistencia y los operadores bajistas prácticamente no están presentes. Las correcciones a la baja durante la fase de aumento suelen ofrecer en un volumen muy bajo, lo que indica que los vendedores no están participando activamente en el mercado. Estas correcciones ofrecen oportunidades para abrir posiciones de compra en tendencias crecientes. Es importante tener en cuenta que los mínimos de cada corrección deben ser más altos que los mínimos de las correcciones anteriores. La fase de aumento suele culminar con un Clímax de compra, una vela alcista de mucho rango causada por la entrada del otro lado del mercado, la oferta. 3. Distribución Después del clímax comprador, el dinero inteligente comienza a vender sus posiciones a medida que ingresa dinero débil en el mercado. Durante la fase de distribución, el precio se mantiene estable a pesar de las ventas del dinero inteligente. Es menos común encontrar áreas concentradas de distribución, donde el dinero inteligente vende sus posiciones al dinero débil. Durante la distribución, se observa un volumen alto y constante y un rango estrecho de las velas. El volumen negociado suele ser mayor en la parte superior del área de distribución y menor en la parte inferior. Esta fase puede ser difícil de identificar, pero puede indicar un posible cambio en la dirección del mercado. 4. Fase Bajista Una vez que el dinero inteligente ha vendido sus posiciones, comienza la fase de disminución del precio. Durante esta fase, el mercado experimenta una caída dramática y el pánico se apodera de los participantes del mercado. Las velas amplias con volumen amplio son características de esta fase. En las pequeñas paradas del precio con mínimos repuntes, el volumen suele ser muy bajo al igual que el rango de sus barras. El final de la fase bajista puede identificarse mediante patrones de precios como el Volumen de parada/ clímax vendedor o el Volumen de Absorción. Es importante tener en cuenta que la fase del mercado en la que se encuentra un trader puede variar según el marco de tiempo que esté operando. Por ejemplo, un trader intradía puede estar en una fase diferente en comparación con el mercado a largo plazo. 【 Conclusión 】 El Volume Spread Análysis (VSA) es una poderosa herramienta para operar en los mercados financieros. Al utilizar el volumen y el precio como indicadores clave, los traders pueden identificar la actividad del dinero inteligente y tomar decisiones de trading más informadas. Los traders pueden combinar el VSA con otros indicadores de volumen en precio y análisis técnico para obtener una visión más completa del mercado y mejorar su proceso de toma de decisiones. Recuerda que el contexto del mercado siempre es importante y que es poco probable que todas las condiciones del VSA se cumplan en todos los casos. Sin embargo, al comprender los conceptos básicos del VSA y utilizarlos de manera adecuada, los traders podemos mejorar nuestra capacidad para identificar oportunidades de trading y minimizar los riesgos. ✅ ¡Comienza a explorar el Análisis del Diferencial de Volumen y descubre cómo puedes mejorar tu trading con esta poderosa herramienta!
CME_MINI:NQ1!Formación
por ECPTrading
¿Se acerca la debilidad del dólar? Aquí es donde decidí invertir¿Se acerca la debilidad del dólar? Aquí es donde decidí invertir. A finale de julio, el mercado financiero se vio sacudido por una sensación de incertidumbre debido al esperado debate en Jackson Hole. Los inversores se están preparando para posibles cambios en la política monetaria. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, subrayó el énfasis en los datos que siempre ha caracterizado al banco central. Por otra parte, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, se declaró decidida a garantizar que el país adopte todas las medidas necesarias para reducir el riesgo de inflación vinculado a las inversiones. Estas recientes declaraciones han provocado la fuerte revaluación del dólar en las últimas semanas. Sin embargo, la situación económica aún no está clara: con los próximos datos que se publicarán en las próximas semanas, las cosas podrían cambiar rápidamente. Por lo tanto, es importante monitorear atentamente los mercados para mantenerse actualizado de todas las Novedades. Si comparamos los datos de inflación en Estados Unidos y Europa, podemos ver que la inflación en Europa está cayendo menos de lo esperado. Esta información nos ayuda a comprender mejor la situación económica actual y posiblemente a tomar las medidas adecuadas. Por lo tanto, en el corto plazo, el BCE será más agresivo que el banco central estadounidense y es probable que esto tenga un impacto negativo en Europa. El EURO/USD ha estado cayendo en las últimas semanas debido a la amenaza del Banco Central Europeo de subir los tipos. Este cambio ha llevado a muchos a preocuparse por un posible efecto en la economía. Nuestros lectores saben que, en este momento, la inflación subyacente es más confiable como indicador de la inflación general, debido a las oscilaciones en los precios de la energía. Los datos distorsionados nos llevaron a confiar aún más en los datos centrales. Este indicador macro proporciona una medida de cómo ha cambiado a lo largo del tiempo el precio de los bienes y servicios, excluidos los alimentos y los productos energéticos. Fuera de los componentes volátiles, la inflación en Estados Unidos cayó del 4,7 al 4,3%, mientras que en Europa cayó menos de lo esperado y se situó en el 5,3%. Si excluimos la energía, impulsada por el aumento de los precios del petróleo debido a la estrategia de reducción de producción deseada por la OPEP con Rusia y Arabia Saudita como protagonistas, podemos decir que en América la inflación está disminuyendo, mientras que en la Eurozona se mantiene estable. Con la inflación disminuyendo en Estados Unidos, espero que la Reserva Federal sea bastante flexible en los próximos trimestres, lo que conducirá a una estabilización de las tasas de interés con posibles reducciones para 2024. Con un dólar débil, hay muchos sectores en los que invertir. La relación euro/dólar debe evitarse hasta que la inflación esté por debajo del 5% en Europa. Por este motivo decidí centrarme en Bitcoin y Nasdaq, dos instrumentos que se beneficiarán de un dólar débil. La próxima reducción a la mitad de Bitcoin en 2024, así como la posible introducción de un ETF al contado, hacen de esta una buena oportunidad para acumular BTC. El NASDAQ también tiene ventajas; Al estar compuesto principalmente por empresas que dependen de altos niveles de financiación, es muy sensible a las caídas de los tipos de interés.
CME_MINI:NQ1!Largo
por Antonio_Ferlito
NASDAQ bien colocada para…..….. para hacer un buen final de año. Que os parece? Temporalidad muy alta (S y Y-DVA) pero veo una narrativa positiva en el índice. En el 1º trimestre de 2023, rotura y pullbqck al tick de la bajista de todo el 2022. Ahora mismo el precio haciendo funambulismo en la directriz alcista de principio de año y la Previa Y-DVAH. Esta claro q en las próximas dias, veremos si se confirma ese IBU o x el contrario rompe esa directriz alcista e invalida el IB y… 👋🏻
CME_MINI:NQ1!Largo
por Sabenac
¿Nuevo récord histórico del Nasdaq en camino?¿Existe la posibilidad de que el NASDAQ alcance un nuevo máximo histórico en los próximos meses? Los mercados parecen haber abandonado la suposición de que la Reserva Federal aún puede aumentar las tasas de interés, mientras que el índice de referencia del mercado bursátil estadounidense se mantiene estable, deteniendo lo que parecía ser un inicio de caídas. Con las recientes declaraciones de Powell y los funcionarios de la Reserva Federal, junto con nuevos datos económicos en camino, ¿qué podemos esperar como proyección del desempeño del S&P 500? Las preocupaciones iniciales planteadas por los participantes del mercado después de las palabras del presidente Powell y de los miembros de la Junta de la Reserva Federal de Filadelfia y Cleveland de que se produciría un nuevo aumento de los tipos de interés durante la próxima reunión del FOMC, prevista para el 20 de septiembre, ya no tienen fundamento. Los datos de inflación han mostrado recientemente una caída más rápida de lo esperado, por lo que parece haber posibilidades de que el objetivo del 2% de la Reserva Federal se cumpla para finales de año. En los últimos meses, la Oficina de Estadísticas Laborales ha descubierto que el número de puestos vacantes en Estados Unidos está disminuyendo. Esta cifra fue bien recibida por el mercado, ya que indica una posible desaceleración en el ciclo de subidas de tipos de la Reserva Federal. Además, el índice de confianza del consumidor monitoreado por el Conference Board cayó en línea con la noticia, lo que impulsó las acciones estadounidenses al alza. Datos como ese son esenciales para comprender mejor la salud económica y las tendencias futuras del mercado laboral. En Europa las condiciones son diferentes. La inflación de la eurozona se ha mantenido sin cambios este mes, pero el crecimiento de los precios subyacentes se está desacelerando menos de lo esperado, creando un panorama mixto que hace que la decisión del Banco Central Europeo de detener las subidas de tipos sea más difícil, ante la desaceleración del crecimiento. Creo que en esta situación es más probable que los tipos de interés en Europa suban y por eso no me siento atraído por índices europeos como el FTSEMIB, DAX e IBEX. En los últimos meses, se ha hablado mucho de la apuesta bajista del Dr. Burry. EPS “El BPA del NASDAQ sube gracias al sector de la inteligencia artificial' En cuanto a la 'gran apuesta' del Dr. Burry, creo que es demasiado agresiva y defectuosa a la luz del entorno económico actual (mejora de la economía estadounidense con un enfoque menos agresivo de la Reserva Federal debido a la caída de la inflación), además de una valoración aún razonable para el mercado estadounidense. . La relación precio/beneficios (P/E) del S&P 500 se sitúa actualmente en torno a 20, lo que se sitúa dentro del rango normal e indica que hay margen para precios más altos. Mis inversiones más recientes demuestran mi visión optimista para el índice Nasdaq con una relación P/E normal y que espero alcanzar nuevos máximos históricos para finales de año. También tengo Bitcoin en mi billetera, en el que tengo mucha confianza (hablaré de ello en profundidad en los próximos artículos) y un índice bursátil de un país infravalorado que tiene un alto potencial. Nota del autor: La información y el contenido proporcionado en este sitio no debe considerarse como una invitación a invertir en los mercados financieros. El Contenido es una opinión personal del Dr. Antonio Ferlito.
CME_MINI:NQ1!Largo
por Antonio_Ferlito