Ideas de trading de EEM
Mercados Emergentes en el radarBuenas tardes traders,
Ayer se dieron a conocer los datos de empleo de EEUU, y volvió a sorprender por su fortaleza.
Mientras esto siga así, con un petróleo alcista y una inflación bajo control pero por encima del 2%, no veo razones porque van a tener que cambiarse las condiciones de tipos de interés, quizás sin cambios, pero no bajadas innecesarias.
Ello implica que una fortaleza del USD (pese a sus haters) , prosiga más allá de lo esperado y golpee a los mercados emergentes.
Tengo en el radar al ETF EEM , Emerging Index Fund , y parece tener un triple techo que en el caso de no superar, tendríamos una progresión bajista y plantearía la apertura de cortos. En el caso de superar el triple techo, se despejarian las dudas pero en ese caso prefiero estar largo en otros mercados maduros.
Así pues, sólo es una fase de observación y espera
Buen finde
Josep Pocalles
Inverse Correlation between EEM and DXYIt is notable the inverse correlation between the Emerging Markets ETF (EEM) and the Dollar Index (DXY). While the DXY remain in uptrend, it would be hard to see good performance in Emerging Markets
Cambio de tendencia en mercados asiáticosEEM - ETF de MErcados Emergentes
FXI - ETF China
VNM - ETF Vietnam
EWS - ETF Singapur
EWY - ETF Corea del Sur
ETF's (EEM)En este análisis hecho al ETF de los mercados emergentes EEM, en una temporalidad de 15 minutos, se observa que después de una macro tendencia bajista, se forman varios patrones, entre ellos un triple techo que se opera a la baja según la longitud de la línea de cuello, y allí hace un nuevo mínimo de toda la tendencia.
A partir de ahí el precio se acuña al alza para luego corregir, y luego sigue un canal ascendente, y así hasta formar una nueva tendencia más pequeña al alza.
ISHARES MSCI EMM EMERGENTES INDEX NYSEEn 1968, Capital International publicó índices que cubrían el mercado bursátil mundial para mercados no estadounidenses. En 1986, Morgan Stanley licenció los derechos de los índices de Capital International y calificó los índices como los índices de Morgan Stanley Capital International (MSCI).En los años ochenta, los índices MSCI eran los principales índices de referencia fuera de los EE. UU. antes de ser unidos por FTSE, Citibank y Standard & Poor's. Después de que Dow Jones comenzó a flotar ponderando sus fondos de índice, MSCI siguió. En 2004, MSCI adquirió Barra, Inc., para formar MSCI Barra. A mediados de 2007, la empresa matriz Morgan Stanley decidió desprenderse de, y tal vez spin off, MSCI. Esto fue seguido por una oferta pública inicial de una minoría de acciones en noviembre de 2007. La cesión se completó en 2009. La compañía tiene su sede en la ciudad de Nueva York.
Los índices MSCI Global Equity se publican desde 1969 e incluyen MSCI World y MSCI EAFE. Inicialmente, la compañía utilizó ocho factores para el análisis de dichos fondos: momento, volatilidad, valor, medida, crecimiento, evolución, liquidez y apalancamiento financiero.
EEM, principal etf del EmergingMarkets, continúa en caída libreLuego del frustrante mes de Agosto para los bulls ( dado si bien el inicio fue muy prometedor e incluso se testeó su 1era linea de resistencia la cual está representada por el 61.8% de recorte de todo el movimiento ascendente previo, la misma no resultó exitosa, tras lo cual comenzó una nuevo ola de venta que representó cerrar el mes nuevamente en rojo) , este Septiembre continuó en esa linea declinante, a tal punto que lo termino de la peor manera dado no tan solo alcanzó el mínimo desde que comenzara la caída en los orígenes del año 2021 sino que se penetra por 1er vez el siguiente soporte apuntado, el cual está representado por la línea inferior del claro triángulo que se detalla o si lo prefieren por la tendencial ascendente que se originara en el año 2008, el cual debe ser recuperado rápidamente por parte de los bulls, ya que de no ser así, nuevas mermas podría verse acá de cara al mediato y acaso ir en busqueda del siguiente soporte que está representado por los 30 dólares( base cierre mensual ). Si, impresionante.
$EEM 1WEl índice para Mercados Emergentes acelera la caída y ya se parece un poco lo ocurrido en el 2008. Aclaro que este gráfico no es logarítmico así que los porcentajes así que la caída relativa actual sigue siendo mucho menor (por ahora): -60% contra -30%, aprox.
Como sea, el soporte de la tendencia anda por la zona 35 (lo que resultaría en un total del -40% para la caída actual).
Interesante gráfico para el seguimiento diario, mientras esto no se enderece, ¿qué podemos esperar para un standalone amerindio como el Merval?
Apareció una IslaLa decidida y prolongada tendencia bajista de más de un año se precipitó en marzo, de repente tanto como profundizó, quiebra soportes extremos y con los respectivos “gaps” (de ambos lados) revierte en “isla”.
FUNDAMENTOS TÉCNICOS
• Estructura: Técnicamente, ante la presencia de “isla” la “reversión” está asegurada. No es de fallar, si de darle continuidad al cambio, en este caso alcista.
• Medias móviles 21/ 42 W: Todos los promedios móviles cortos y medianos envolventes y descendente de los precios en baja. La WMA 200 ruedas bordea descendente la franja superior del “canal” y se comporta como “resistencia de techo”. La “isla” genera el efecto contrario, de “reversión”.
• Soportes: u$s 40.99, u$s 40.50, u$s 39.72 y Stop Loss u$s 38.95.-
• Resistencias: u$s 41.50, u$s 42.30, u$s 44.75, u$s 46.80, u$s 50, u$s 55, u$s 60 y u$s 65.-
• Volumen: Expandió volumen con la “isla”, seguida de reducción.
• ADX: El indicador ascendente convalida tendencia.
• RSI: Replica la acción, cae y revierte de la banda inferior al área intermedia de 50 %.
• Objetivo: Target técnico a u$s 65, Target negativo u$s 38.95.-
• Visión: Alcista, motivada con la presente “reversión” en “isla”.
• Precaución: Los mercados emergentes aun no salieron de la inclinación bajista.
Jorge Fedio
EEM en zona clave, buscando apoyoEl Emerging Markets index se encuentra llegando a zona clave, luego de una abrupta caída al perder los 46 dólares, cerró la vela parcial semanal ayer en 41.54 y se acerca a zona de piso potencial.
EN esta zona convergen una línea bajista de máximos anteriores, que podría no ser muy importante por las veces que la utilizó, pero sí una zona de GAP entre los 41 y 40 dólares, que además completaron una isla de reversión en el pasado para darle fuerza al índice en su camino alcista.
Además se encuentra ingresando en una zona de congestión algo más amplia, definida por picos anteriores entre los 42 y 40 dólares.
Los indicadores semanales se muestran por ahora muy bajistas, sin indicios de reversión, aunque hay que contemplar que falta aún más de la mitad de la semana por delante.
Hacia abajo, en caso de perder los 40 dólares, se abre camino posible hasta los 35/36 para un mediano plazo. Hacia arriba, deberá mantener esta zona, idealmente sin perder los 41, e ir a buscar la zona de 44/45 primero y luego meterse encima de los 46 con vistas a 48 dólares.
GRAFICO EEM Diario
Si miramos en rango diario, ampliando la zona , vemos un movimiento muy parecido al semanal, con algunas intenciones de freno en el movimiento de baja dado en los indicadores, con un RSI intentando marcar divergencia, potencial por ahora, y el histograma del MACD queriendo recortar, aunque no confirma tampoco por ahora.
Habrá que seguir de cerca los próximos días para ver si en rango diario nos permite adelantarnos a una recuperación al menos de corto plazo y re-analizar al final de la semana sobre los cierres actualizados.
$EEMCorrigiendo en una figura que podría asimilarse a una bandera, aunque algo forzada. Lo importante es la zona de la MA200 semanal y la TL que baja desde su máximo, para tener en claro el soporte y resistencia, respectivamente. Si logra desarmar la figura y avanzar sobre la TL, se plantean objetivos interesantes para los Mercados Emergentes.
Cásico canal de BajaDesde el mes de febrero declina dentro la clásica estructura de “canal de baja” con rebotes que no cambian nada. Así como esta, totalmente inclinada, sigue transitando el “canal de baja” a más baja. La presente “reversión” interna puede llegar a ser una probabilidad de reacción positiva, pero hasta tanto no supere el “canal de baja” las chances alcistas son escasas.
FUNDAMENTOS TÉCNICOS
• Estructura: Técnicamente, el clásico “canal de baja” sigue vigente y empeorando.
• Medias móviles 21/ 42 W: Todos los promedios móviles cortos y medianos envolventes y descendente de los precios en baja, volcados a la baja, menos la WMA 200 ruedas bordea descendente el “canal de baja” y se comporta como “resistencia de techo”.
• Soportes: u$s 49.15, u$s 48.20 y Stop Loss u$s 47.-
• Resistencias: u$s 49.50, u$s 50, u$s 52, u$s 54, u$s 56, u$s 58, u$s 60, u$s 62 y u$s 65.-
• Volumen: Rebota y cae con volumen.
• ADX: El indicador contratendencial convalida el ajuste.
• RSI: Replica la acción, cae al área intermedia de 50 %.
• Objetivo: Target técnico a u$s 65, Target negativo u$s 47.-
• Visión: Bajista.
• Precaución: Los mercados emergentes aun no salieron de la inclinación bajista.
Jorge Fedio
$EEM. Escenario de compresión de títulos en el precio...$EEM 4H... Si el precio llega a respetar la zona de soporte con un nivel considerado en el mínimo de los 50.30 usd es buena señal como minimos crecientes y podría ir a atacar la zona de resistencia la cual representa la parte superior de la cuña descendente que ha formado el proceso de ajuste hasta el momento... De cualquier manera considerar un rango de Stop Loss en los 49.58 usd y buscar con paciencia los niveles planteados al alza con PO1 en 54.81 dólares y un PO2 en 56.82 dólares... Estipulamos un posible escenario donde el precio puede llegar a comprimir entre esas zonas de soporte y resistencia siempre que llegue a respetar y eso nos daría una buena señal de que se prepara para activar la cuña... Mucha suerte para los que piensen bucar las entradas...
$EEM 4H, Posible entrada #SwingTrade...$EEM 4H, Tenemos una posible entrada en el caso de activar el precio esa proyección alcista en el etf de mercados emergentes, es posible ir a proyectar y atacar la zona de resistencia en la directriz de mediano plazo en el precio ahí es cobro de utilidad en la operativa ya que tratamos con una resistencia algo fuerte en el precio... Respetar el SL una vez que se active la operativa.
Mercado emergentes con buen futuro?EEM sosteniendo la zona de 49/50 dolares luego de una correccion en forma de ziz-zag. Por el momento importante mantener el soporte antes mencionado y recuperar los 52 dolares en primer instancia y luego los 56. Luego los 58 como valor fundamental para comenzar un gran rally de mediano/largo plazo.
$EEMDentro de una cuña que sigue estrechándose, lo EM reconocen el soporte y las divergencias parecen ejecutarse. La línea blanca es resistencia histórica y la zona crítica a controlar está por el círculo. Superar los 52 no parece tan fácil pero más que deseable. Mientras tanto, el rebote parece favorecer a los papeles argy (aunque ya no integren el índice).
$EEMMuy fuerte la vela semanal de -4.3%
Hay doble resistencia, la dinámica de corto plazo y la horizontal de largo.
El volumen creció sustancialmente desde lo relativo... pero el final es abierto por ahora.
EEM, reconoce soporte extremo y de momento, reacciona un tantoDe momento, este etf, el principal del mundo emergente, pudo hacer pie en el soporte extremo que fuera apuntado desde hace meses: los 50/51 base cierre mensual y desde allí ha reaccionado un tanto, aunque claramente aun esta lejos de la resistencia señalada en numerosas oportunidades, , esto es los máximos del año 2007, 55.80/56, en términos base cierre mensual.
Isla en Emergentes tambiénAntes, desde el mes de febrero venia lateralizando, rompió esa estructura y profundizó la baja que revierte con “gap” e “isla”. Vale decir, tenemos la “reversión” a continuación iniciada y a la vista. Una expectativa a tener en cuenta contra todo lo que se dice a qué vuelque el mercado de una vez.
FUNDAMENTOS TÉCNICOS
• Estructura: Técnicamente, el recorrido entre lateral y bajista pareciera que con el “gap” e “isla” encuentra la “reversión” que le pone freno a la baja presente.
• Medias móviles 21/ 42 W: Todos envolventes y descendentes sobre los precios en baja se abren en grilla bajista, incluida la WMA 200 ruedas.
• Soportes: Quebró el Stop Loss u$s 51.50, cayó a u$s 49.83 y revierte con “isla”.
• Resistencias: u$s 52.50, u$s 53.50, u$s 55, u$s 57, u$s 60, u$s 62, u$s 64 y u$s 65.-
• Volumen: Cae y profundiza la baja con mucho volumen, igual la reacción de “reversión”.
• ADX: En evolución ascendente confirma tendencia.
• RSI: Replica a la acción, de la banda inferior al área intermedia de 50 %.
• Objetivo: Target técnico a u$s 65, Target negativo u$s 49.75.-
• Visión: Alcista, ante la presencia de la “isla”.
• Precaución: Acompaña la tendencia de Wall Street junto a los mercados emergentes.
Jorge Fedio
$EEM, Escenario cumplido! y posible extensión #Fibonacci...$EEM DTF, Después de haber cumplido el megáfono de mediano plazo vemos que #Fibonacci nos está indicando que el precio podría continuar con una extensión más alcista después de ajustar hacia la zona de soporte donde dio el #Breakout anterior de máximos en el etf de mercados emergentes... Podemos considerar con el ajuste de MP hacia el 50% de corrección una entrada en lo que anteriormente fue resistencia y nos resulta un comportamiento normal conforme a #priceaction ya que realiza el precio una confirmación sobre algún rompimiento de zona ya sea resistencia para generar un #Throwback y en caso contrario un #Pullback, en este caso se toma en cuenta el #Throwback y es por lo que podemos emplear una entrada en compra en la zona e ir a buscar la extensión #Fibonacci sobre la corrección en el 100% según estrategia de mercado en el etf de emergentes... Contemplamos en la operativa para que el precio se extienda un SL en los 48.90 usd y un PO amplio en el 100% para buscar los 65.12 dólares... $EDC #Bull 3x, $EDZ #Bear 3x (etf,s sintéticos apalancados 3x de adyacente $EEM)...
Ajuste en forma cuadrangularDesde fines del mes de febrero lateraliza en la franja que tenemos a la vista. Se salió de la estructura alcista y en pausa lateralizada desarrolla la figura técnica de formación cuadrangular hasta que defina su rumbo. Vale decir, por el lado que salga se dispara. Internamente venia subiendo y desde hace más de un mes que está bajando a la parte media contra la WMA 200 ruedas. Todos los promedios móviles en igual condición, lateralizando transitan por el medio de la figura.
FUNDAMENTOS TÉCNICOS
• Estructura: Técnicamente, sigue dentro de la formación cuadrangular en la parte media con amagues de baja, cuando antes fueron de suba.
• Medias móviles 21/ 42 W: Los promedios siguen transitando la parte media de la formación cuadrangular, incluida la WMA 200 ruedas apenas ascendente.
• Soportes: u$s 53.40, u$s 52.50 y Stop Loss u$s 51.50.-
• Resistencias: u$s 54.30, u$s 55, u$s 56.15, u$s 58.30, u$s 60, u$s 62, u$s 64 y u$s 65.-
• Volumen: Regular y estable, sin señales en ninguna de los dos sentidos.
• ADX: De nulo y lateralizado gira ascendente a tendencia.
• RSI: Replica a la acción, cae a la banda inferior y “rebota” al área intermedia de 50 %.
• Objetivo: Target técnico a u$s 65, Target negativo u$s 51.50.-
• Visión: “Sin tendencia”, atrapada en una formación cuadrangular a definir.
• Precaución: Acompaña la tendencia de Wall Street junto a los mercados emergentes.
Jorge Fedio
