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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
68,79 M
AUD
Flujos de fondos (1A)
−16,67 M
AUD
Rendimiento del dividendo (indicado)
6,99%
Descuento/Prima sobre el VL
0,3%
Sobre ISEMBAUD ETF UNITS
Emisor
Blackrock Finance, Inc.
Marca
iShares
Ratio de gastos
0,51%
Página de inicio
blackrock.com
Fecha de inicio
4 dic 2015
Índice seguido
J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged to AUD Index - AUD
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
AU00000IHEB6
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, divisa no nacional
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Denominado en dólares estadounidenses
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 26 de noviembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
ETF
Bonos, efectivo y otros
100,00%
ETF
100,83%
Efectivo
0,47%
Miscelánea
−1,30%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo