BetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETFBetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETFBetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETF

BetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETF

No hay operaciones

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪628,90 M‬AUD
Flujos de fondos (1A)
‪214,84 M‬AUD
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,45%
Descuento/Prima sobre el VL
0,09%
Acciones en circulación
‪26,59 M‬
Ratio de gastos
0,25%

Sobre BetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETF


Emisor
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Marca
BetaShares
Página de inicio
Fecha de inicio
5 oct 2016
Índice seguido
Nasdaq Australia Completion Cap Index - AUD
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
BetaShares Capital Ltd.
Identificadores
2
ISIN AU00000EX202

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Australia
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de enero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Minerales no energéticos
Finanzas
Acciones99,79%
Minerales no energéticos27,30%
Finanzas22,40%
Servicios tecnológicos7,61%
Tecnologías sanitarias6,53%
Servicios comerciales4,27%
Minerales energéticos4,24%
Transporte3,63%
Servicios industriales3,05%
Servicios al consumidor3,01%
Comercio minorista2,99%
Industrias de proceso2,97%
Servicios de salud2,63%
Fabricación de productos2,41%
Servicios de distribución2,02%
Servicios públicos1,66%
Consumibles perecederos0,99%
Bienes de consumo duraderos0,81%
Comunicaciones0,55%
Tecnología electrónica0,42%
Miscelánea0,32%
Bonos, efectivo y otros0,21%
Efectivo0,21%
Desglose regional de acciones
91%6%2%
Oceanía91,10%
Norteamérica6,81%
Europa2,09%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


EX20 invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Non-Energy Minerals, con un 27,30 % de acciones, y Finance, con un 22,40 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Pacific.
Las participaciones principales de EX20 son Northern Star Resources Ltd y Evolution Mining Limited, que ocupan el 3,91 % y el 2,89 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de EX20 ascendieron a 0,18 AUD. Seis meses antes, el emisor pagó 0,10 AUD en dividendos, que muestra un aumento del 44,70 %.
Los activos gestionados de EX20 es de ‪628,90 M‬ AUD. Ha subido un 2,55 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de EX20 contabiliza ‪214,84 M‬ AUD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, EX20 paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,45 %. El último dividendo del (19 ene 2026) ascendió a 0,27 AUD. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de EX20 son emitidas por BetaShares Holdings Pty Ltd. bajo la marca BetaShares. El ETF se lanzó el 5 oct 2016, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de EX20 es del 0,25 %, lo que implica que destinaría el 0,25 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
EX20 sigue al Nasdaq Australia Completion Cap Index - AUD. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
EX20 invierte en acciones.
El precio de EX20 ha caído un −4,13 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 1,16 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de EX20.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,52 % en el último mes, han caído un −0,52 % en el último mes, registró una disminución del −0,27 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 9,03 % en un año.
EX20 cotiza con prima (0,09 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.