BetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETF
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Estadísticas clave
Sobre BetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
5 oct 2016
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Tipo de impuesto sobre la renta
Plusvalías
Asesor principal
BetaShares Capital Ltd.
Identificadores
2
ISIN AU00000EX202
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Minerales no energéticos
Finanzas
Acciones99,79%
Minerales no energéticos27,30%
Finanzas22,40%
Servicios tecnológicos7,61%
Tecnologías sanitarias6,53%
Servicios comerciales4,27%
Minerales energéticos4,24%
Transporte3,63%
Servicios industriales3,05%
Servicios al consumidor3,01%
Comercio minorista2,99%
Industrias de proceso2,97%
Servicios de salud2,63%
Fabricación de productos2,41%
Servicios de distribución2,02%
Servicios públicos1,66%
Consumibles perecederos0,99%
Bienes de consumo duraderos0,81%
Comunicaciones0,55%
Tecnología electrónica0,42%
Miscelánea0,32%
Bonos, efectivo y otros0,21%
Efectivo0,21%
Desglose regional de acciones
Oceanía91,10%
Norteamérica6,81%
Europa2,09%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
EX20 invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Non-Energy Minerals, con un 27,30 % de acciones, y Finance, con un 22,40 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Pacific.
Las participaciones principales de EX20 son Northern Star Resources Ltd y Evolution Mining Limited, que ocupan el 3,91 % y el 2,89 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de EX20 ascendieron a 0,18 AUD. Seis meses antes, el emisor pagó 0,10 AUD en dividendos, que muestra un aumento del 44,70 %.
Los activos gestionados de EX20 es de 628,90 M AUD. Ha subido un 2,55 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de EX20 contabiliza 214,84 M AUD (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, EX20 paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 4,45 %. El último dividendo del (19 ene 2026) ascendió a 0,27 AUD. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de EX20 son emitidas por BetaShares Holdings Pty Ltd. bajo la marca BetaShares. El ETF se lanzó el 5 oct 2016, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de EX20 es del 0,25 %, lo que implica que destinaría el 0,25 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
EX20 sigue al Nasdaq Australia Completion Cap Index - AUD. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
EX20 invierte en acciones.
El precio de EX20 ha caído un −4,13 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 1,16 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de EX20.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,52 % en el último mes, han caído un −0,52 % en el último mes, registró una disminución del −0,27 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 9,03 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,52 % en el último mes, han caído un −0,52 % en el último mes, registró una disminución del −0,27 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 9,03 % en un año.
EX20 cotiza con prima (0,09 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.