XLE. Sector cumplió. TardeCerramos 70 puntos XLE. Es riesgoso esperar ruptura canal. Mas favorable retroceso antes de revancha. Hace mucho ya mantenemos esto
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
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Lo que dicen los traders
XLEEnergy Select Sector SPDR Fund (XLE) – Análisis técnico
Lectura técnica del gráfico
• XLE viene desarrollando desde hace tiempo una gran estructura lateral, bien definida entre línea de demanda (VAL) y línea de oferta.
• Se observa con claridad un Spring + Test en la parte baja de la estructura, con absorción de oferta y rechazo inmediato, validando el piso.
• A partir de allí, el precio inicia un canal de regresión alcista, respetando mínimos crecientes.
• El ETF se mantiene por encima del VWAP, lo que indica control progresivo de la demanda.
• Actualmente el precio lateraliza generando valor justo sobre:
o VAH del perfil VRVP
o zona alta del rango previo
• Los rechazos reiterados en VAH (marcados con flechas) muestran oferta activa, pero sin quiebre estructural.
• RSI con pendiente alcista, sin sobrecompra extrema, acompañando la construcción de base en zona alta.
-- En términos Wyckoff:
Salida de Fase C → Fase D en desarrollo, con pausa lógica antes de una definición.
-- Zonas técnicas clave
• Soporte principal: zona del canal + VWAP + VAL.
• Zona de decisión: VAH actual (donde está trabajando el precio).
• Escenario alcista: aceptación y consolidación sobre VAH → posible ataque a máximos del rango.
• Escenario correctivo: rechazo en VAH → pullback ordenado a VWAP / canal, sin romper estructura.
Conclusión
XLE no está débil:
está consolidando arriba, luego de un Spring válido y un recorrido alcista prolijo.
Mientras no pierda la estructura de mínimos crecientes, el sesgo sigue siendo alcista de continuación, aunque con pausas normales por oferta en zona alta.
-- ETF clave para leer el estado general del sector energético, en sintonía con XOM, CVX y COP que ya analice anteriormente
XLE📌 Hace aproximadamente dos semanas, analizamos el mercado petrolero, describiendo cómo lo ven los principales bancos a medio plazo. Desde esa publicación, el precio ha bajado aproximadamente $4 hasta ayer.
Sin embargo, nos gustaría destacar el ETF de acciones energéticas $XLE.
El gráfico semanal muestra que, hasta mediados de 2022, la dinámica de los precios del petróleo y las acciones energéticas era prácticamente idéntica, no solo en dirección sino también en amplitud. En los últimos años, esta correlación se ha roto significativamente.
Cabe destacar que, desde que comenzó esta divergencia, el XLE ha subido ligeramente incluso con la caída de los precios del petróleo.
¿Qué indica esto? Los inversores en renta variable suelen operar con base en expectativas, lo que sugiere que no creían, y siguen sin creer, que los precios del petróleo se mantendrán bajos o seguirán bajando.
Esta divergencia se resolverá eventualmente, ya sea mediante una caída del XLE o un repunte de los precios del petróleo..
XLE - ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND - Sector energético en busca de expansión. Con objetivos para el Fondo que pueden alcanzar los 122-126 para un mediano plazo para en el largo plazo alcanzar los 147.
XLE - Energy SectorAMEX:XLE RSI descomprimiendo; price action acumulando sin hacer nuevos mínimos. Potenciales targets de superar la zona de resistencia.
XLE-SPDR Todo caro y ansioso por operar vamos con bajo riesgoAl revés de lo que pasa en el mercado (no queda más de un mes de euforia y hay que aprovecharla) ya hay que considerar aminorar riesgo para dormir tranquilo estas fiestas
El índice energético está en sobreventa exagerada (liquidando posiciones alcistas), por lo que nos vamos a subir a la onda con un stop loss de 10% y una expectativa alrededor del 18-20% no promedio (ya que en general vendemos durante el tramo)
Sospecho que continuará dentro del canal paralelo para ir a la parte alta, no me interesa dónde termina, son excelentes ganancias teniendo en cuenta dónde estamos y qué fecha
Energy sector $XLE near breakoutThe energy sector AMEX:XLE has been in a sideways trend for more than 2 years, most of its stocks look very similar but there are opportinities
Stocks like NYSE:TRGP NYSE:WMB NYSE:OKE and NASDAQ:BKR are leading the sector and are already at its 52-week highs
I like those that are near breaking out of bases like NYSE:EQT or NYSE:EOG
Largos XLEBuenos días traders,
Estructura de bandera alcista para XLE, un ETF del sector energético.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones podriamos revisar la operativa, con un objetivo aproximado en la zona de los 100 USD
Hay que ver que ocurre con el petróleo al finalizar la semana, pero las acciones que forman el ETF están alcistas
6 reglas de trading :
1. No agregar más riesgo en una posición perdedora
2. No seas el primero en salir y el primero en entrar.
3. Piensa en el aspecto fundamental, gestiona en el aspecto técnico.
4. El análisis debe ser simple.
5. Empieza con pequeños lotes y aumenta posición si la tendencia es la correcta.
6. La posición complicada es generalmente la correcta.
Saludos y buen fin de semana
$XLE es uno de los sectores que analicé ésta semanaAMEX:XLE es uno de los sectores que analicé en el vid de ésta semana, est´saliendo de una canal bajista y recuperando meda móvil de 100 días de mediano plazo, hoy tocó una primer resistencia, veamos si continúa la rotación hacia éste sector, que lo podría llevar de nuevo a los máximos del año
Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)DESCRIPCIÓN
XLE rastrea un índice ponderado por capitalización de mercado de empresas energéticas estadounidenses en el S&P 500.
XLE ofrece una exposición líquida a una cesta similar a la del mercado de empresas energéticas estadounidenses. En el contexto del sector energético, la igualdad de mercado significa una exposición concentrada a los gigantes de la industria, incluidas las empresas de los sectores del petróleo, el gas y los combustibles consumibles, y los equipos y servicios energéticos, identificados por el GICS. XLE retira sus acciones del S&P 500 en lugar del mercado total, por lo que su cartera favorece principalmente a las de gran capitalización. Las tenencias se ponderan por capitalización bursátil, sujetas a una metodología de limitación que garantiza que ningún valor supere el 25% en cada reequilibrio trimestral.
A TENER EN CUENTA
Adquisición a largo plazo para poseer en cartera
INFORMACIÓN RELEVANTE
EXPOSICIÓN SECTORIAL: En lo que concierne a su exposición sectorial su mayor participación es en: ENERGÍA (100%)
ACCIONES DE MAYOR EXPOSICIÓN: El portafolio tiene una importante participación en las siguientes acciones: EXXON MOBIL (22,61%) – CHEVRON (17,44%) – CONOCOPHILLIPS (9,01%) – EOG RESOURCES (4,58%)
DIVIDEND YIELD: 4,46%
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 0,10%
ALPHA (α): -3,13 (10 AÑOS) 3,40 (05 AÑOS) 29,64 (03 AÑOS)
BETA (β): 1,30 (10 AÑOS) 1,34 (05 AÑOS) 0,71 (03 AÑOS)
POLITICAS ESG: (6,36 sobre 10). La calificación MSCI ESG Fund mide la resiliencia de las carteras frente a los riesgos y oportunidades a largo plazo derivados de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los fondos de alta calificación consisten en empresas que tienden a mostrar una gestión sólida y/o en mejora de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo financieramente relevantes. Estas empresas pueden ser más resilientes a las disrupciones derivadas de los eventos ESG.
Actualmente, el fondo tiene una participación del 100,0% en combustibles fósiles, lo que es alto tanto en términos absolutos como relativos. La participación en combustibles fósiles de los fondos de la misma categoría de Equity Energy promedia el 86,4%. Se considera que las empresas están involucradas en los combustibles fósiles si obtienen al menos el 5% de sus ingresos del carbón térmico, el petróleo y el gas.
No se reconoce que ninguna empresa participada por Energy Select Sector SPDR® Fund esté involucrada en controversias de alto o grave nivel. Desde el soborno y la corrupción hasta la discriminación en el lugar de trabajo y los incidentes ambientales, las controversias son incidentes que tienen un impacto negativo en las partes interesadas o en el medio ambiente, lo que crea cierto grado de riesgo financiero para la empresa. Las controversias graves y elevadas pueden tener repercusiones financieras significativas, que van desde sanciones legales hasta boicots de consumidores. Además, pueden dañar la reputación tanto de las propias empresas como de sus accionistas.
PERSPECTIVA TÉCNICA
en este momento el activo al parecer esta en un proceso distributivo, después de haber tenido un ciclo alcista los puntos ideales para buscar compras en este ETF es por debajo de los 59 USD siendo optimo buscar precios entre los 43 USD – 30 USD
DISCLAIMER
La información contenida en este análisis es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión.
se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. la inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital.
XLE, prolijaEl ETF que replica al sector de servicios petroleros, se ha movido de acuerdo a lo esperado y en principio mete pausa en la zona objetivo..
Breve actualización de la idea del 11/7 cuando el activo lograba la superación de la tendencial bajista, el comportamiento posterior fue el esperado, recortó para dejar un pullback casi perfecto y salir desde los 81 dólares para subir casi sin interrupciones hasta la apertura de la rueda de ayer, a sólo un dólar de los 88 planteados en la idea anterior, coincidente con el pico de abril de este año.
Ahora, el movimiento de fondo sigue bien, pero mientras no supere 88 dólares en lo inmediato veríamos un achique, que podría apuntar tranquilamente a donde coinciden hoy las medias de 20 y 200 ruedas en 83/83.50, y en caso de perforar esos precios podríamos ver una nueva visita a la zona de 80/1, que si oficiaría de soporte crítico y si lo buscara sin quebrarlos, sería una enorme oportunidad.
Próximos objetivos para el sector energéticoContinúa el ciclo alcista del sector energético, al menos para los próximos meses, luego podemos entrar en una consolidación de . Como (3) se extendió al 161 de (1) (94.7), (5) debería ser al menos 61 de (1) = zona de los 119. De ser así, tendríamos nuevo ATH (101 actual)
XLE, buenas energías..El ETF que replica al sector de servicios petroleros, rompe al alza luego de un movimiento estrangulado en los últimos meses..
Gráfico bastante claro, dejando una duda tal vez por la falta de volumen, pero finalmente el activo logra romper al alza el patrón de picos descendentes que venía trayendo desde enero, sumado a una tendencial alcista que respetó recientemente y viene marcando pisos ascendentes desde Enero 2022 (alejar zoom, previamente funcionó como resistencia).
Ahora, en la medida que ya no caiga de 81 dólares el panorama es muy prometedor, y debería buscar de mínima los 85.50 y 88 dólares en lo inmediato.
Considerando lo apretado que fue el movimiento desde mayo, la salida podría ser dinámica.
TAREA Trazar niveles &XLEAMEX:XLE
Se trata de un ejercicio muy básico pero cuya práctica es esencial, trazar los niveles desde las temporalidades más altas a las más bajas: M, S, D.
4.1 Patrón Cuña Descendente4.1 Se identificó un patrón Cuña Descendente en ETF"S. Patrón Cuña Descendente valido al principio rangos anchos y conforme el precio va bajando el movimiento se va comprimiendo formando una cuña, hasta que el precio haga ruptura de la linea de tendencia superior.
Proyección Sector Energía ETF $XLE 2023. Proyección realizada utilizando Ondas de Elliott. Conteo realizado el 26 de noviembre del 2022. De acuerdo a la estructura actual, parece que nos encontramos en el final de una B de la onda 2 correctiva de grado mayor. Si el conteo es correcto, deberíamos ver pronto caídas importantes en el sector de Oil and Gas que ha sido el sector lider indiscutible de todo el año 2022.
El precio objetivo e ajuste de esta onda 2 en desarrollo se encuentra en el 61.8% de corrección de todo el impulso anterior. En un nivel de precios cercano a los $50 para el ETF XLE.
Lo observamos.
Análisis diario XLEMantenemos la visión alcista para este sector, aunque podríamos ver correcciones en los próximos días (en términos de RSI empieza a mostrar sobre compra, pero no observamos ninguna estructura bajista).
patron de triangulo simetrico en la temporalidad de 4h se puede apreciar un triangulo simetrico en el etf XLE
La peor semana desde 2020El rally alcista del sector energético se ha estrellado frente a los $91 y ha cerrado la peor semana desde 2020 (-19,66%), al registrar un retroceso de -17,16%. Las energías no se han librado de las caídas generales y han sido golpeadas bastante duro. Si pierden los $75, el siguiente nivel a la vista serían los $55. Habrá finalizado el rally iniciado en noviembre de 2020?. De momento, las pérdidas acumuladas en lo que va de mes alcanzan los -15,72%.
$XLE LongVeremos al sector energético volver a los niveles del 2014?
Observando los gráficos observamos que luego de anexar Crimea y pasar su moneda al Rublo el ETF alcanza su precio máximo en los últimos quince años para luego caer caída hasta la zona de 53USD.
Frente al anuncio de la OPEC+ de aumentar la producción, se reversará la tendencia?
Según FIB, estando sobre el nivel de 0.786, podemos decir que el precio está empujando sus límites. El contexto mundial es muy distinto al de 2014 (más inversores minoristas, boom crypto, etc.)
En el gráfico semanal vemos pocas velas rojas, significando que la fuerza compradora viene superando a los vendedores.
De continuar el comportamiento observado hasta ahora (2/3 semanas bull y una semana bear) podemos esperar un aumento hasta el nivel de 100USD.
Todo dependerá de cómo actúa OPEC, USA, Eurozona, etc.
XLE cerca de una corrección importante XLE, el sector de las empresas de energías, parece estar muy cerca de una corrección importante luego de beneficiarse del alza de precios del petróleo que alcanzó precios de más de 130 usd. por barril tras el catalizador de la invasión en Ucrania por parte de Rusia.
El mercado estará por definir si estamos en el último movimiento alcista de corto plazo en este sector, o si las tensiones geopolíticas seguirán siendo más fuertes que la inflación y alza de tasas de interés que buscan debilitar la demanda.
En próximos días o semanas podríamos invertir en contra de este sector (ganar con la caída). Por ahora la posición es esperar mejor definición.
La última frontera del sector energéticoAnalizamos el estado del sector energético en USA y explicamos los dos motivos por los que ya no contemplamos como una buena inversión la entrada en el sector.
(Los gráficos a los que se hace referencia en esta idea los puedes ver en nuestra web en la sección de Análisis)
El sector energético en USA ha tenido un extraordinario rendimiento hasta la fecha. Fuertemente impulsado por las petroleras el sector acumula un 34% de rentabilidad en 2022 frente al -4,79% del SP500, el -9,40% del Nasdaq100 y el -4,31% del Dow Jones Industrial.
Recordemos que el supersector Energético (XLE) lo componen valores como Exxon Mobil Corp, Chevron Corp, ConocoPhillips, EOG Resources y Marathon Petroleum, entre otros. El índice incluye valores de empresas de las siguientes industrias: petróleo, gas y combustibles consumibles; y equipos y servicios energéticos.
A continuación, vemos el comportamiento del sector energético respecto a los principales índices bursátiles americanos. El rendimiento es espectacular comparándolo con el comportamiento de las referencias bursátiles.
Sin embargo, el hecho de que un activo haya disfrutado de una alta rentabilidad durante un determinado periodo de tiempo no debe hacernos abandonarlo o dejar de contemplar la posibilidad de invertir en el.
En el caso del XLE (SPDR Energy Select Sector) lo hacemos por otros motivos. Vemos en el gráfico que adjuntamos a continuación como ha llegado a una zona de amplia resistencia técnica. En los 80 dólares el sector energético ha sufrido fuertes correcciones en el año 2011, en el 2015, 2017, 2018 y 2019.
Ahora, el sector vuelve a estar en este nivel. ¿Significa esto que no puede romper esta resistencia? Por supuesto que no, pero la opción de recoger beneficios en esta zona no nos parece ninguna locura.
En caso de retrocesos, el XLE podría volver a zonas de 65 dólares sin mucho problema. Esto tan solo sería un típico retroceso a su media de 30 semanas. Por otra parte, no podemos obviar lo altamente ligado que está el sector al precio del petróleo.
En el gráfico que mostramos a continuación vemos como el petróleo brent y el gasoil ya están en zonas de importante resistencia. Lo mismo ocurre con el Barril West Texas.
Por lo cual, no podemos recomendar tomar posiciones en el sector en el momento actual. Nuestra visión sería más de mantener-reducir posiciones antes de buscar compras.
