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Bonos de deuda pública

Niveles de resistencia en los tipos a 10 años en US y DEEl 3% en 10 year Bond y el 1% del Bund, con 4 toques en la directriz bajista son resistencias difíciles de sobrepasar a la primera. Con el sentimento de mercado más bajista de la historia conocida (92% bearish en US) y con infinidad de gestores y especuladores jugando las subidas de tipos de interés (nosotros incluidos ver idea del 19 de Octubre) ha llegado el momento de tomar beneficios o incluso invertir la posición.
TVC:US10YCorto
por Espalmador
US10Y solo queda subida.Buenos días. En el escenario actual, los perdedores de la segunda mitad del año 2021 y actual 2022 han sido los bonos de renta fija. Esto ha llevado a la mayoría de los fondos de cobertura a estar cortos en instrumentos relacionados a la renta fija como por ejemplo TLT, LQD, IEF etc. Al rendimiento de estos bonos solo resta subida por encima del 3% porque inversores e instituciones solo compraran cuando los rendimientos empaten con la inflación en algún punto del futuro cuando está ultima empiece a mermar. Por ondas de Elliot el análisis conservador indicaría que hasta cerca de 4% no veremos una corrección importante. Además el mayor tenedor de bonos, la FED, reducirá su balance durante todo 2022, inundando de oferta el mercado que ya era una burbuja en 2020, porque estaban todos comprados. Si bien se dice que la curva es plana, y no se invertirá hasta que haya recortes en los beneficios de las empresas, veo toda la curva subiendo tratando de recortar vs inflación.
TVC:US10YLargo
por german1mega
RENDIMIENTOS US10Y - GB10Y - DE10Y Bienvenidos de Nuevo a un video mas de análisis Multi Timeframe!! El turno es para los activos de los bonos de rendimiento de EEUU - ALEMANIA - REINO UNIDO Recuerda que mis análisis están en base a mi operativa los conceptos que utlizo acerca de la PA & Liquiez Institutcional. No olvides dejar tu comentario y compartir tus ideas para retroalimentarnos toda la comunidad. Dale Like para que sigamos creciendo, No se olviden de darle like & compartirlo y comentar Advertencia de Riesgo: Invertir en mercados financieros conlleva alto nivel de riesgos, los resultados del pasado no garantiza resultados del futuro
TVC:DE10Y
por UnknownUnicorn6271997
Tasa 10 años, otra vez el techoDe fuerte suba en los últimos días del año, el rendimiento de los bonos a 10 años vuelve rápidamente a un valor importante.. Gráfico sencillo, en línea con ideas anteriores, donde en la última planteábamos las señales bajistas al romper la tendencial alcista que viene de agosto 2020 (alejar zoom) y la zona de 1,40% que amagó con quebrar para abajo para luego de una forma del tipo doble piso tener una fuerte alza del 20/12 en adelante, al punto que ya está de cara ante el 1,70% que viene siendo techo desde febrero del 2020. Debajo de 1,60% se apagan las alarmas de posible ruptura para volver a la zona de 1,50% donde confluyen las medias móviles. Superando 1,70% podría seguir tranquilamente hasta 1,95% y pasando 2,05%/2,10% podríamos ver una auténtica disparada, escenario que veremos oportunamente en caso de darse, por ahora es una posibilidad lejana..
TVC:US10Y
por PabloBachur
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$US10Y #US10Y, Configuración de HCHI...$US10Y , Desde que comienza los argumentos flacos de la FED hemos visto la caída de la rentabilidad de bonos a 10 años, prolongando una tendencia a la baja desde entonces... Pero se observa muy claro una configuración de HCHI en el comportamiento de oferta y demanda, lo cual hace pensar en un cambio de tendencia que nos generaría una proyección alcista con los objetivos de algunos bancos referentes al 2% de la rentabilidad en los mismos...
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TVC:US10YLargo
por SpartanBlackTrader
🚨🚨 OJO!! Rendimiento de los bonos EEUU a 10 años 👀 🧐En el transcurso de la vida del mercado de valores, el rendimiento de los bonos a 10 años del tesoro de los EEUU ha sido un parámetro claro a la hora de sopesar los riesgos de una eventual corrección. Recordemos que estos bonos son un mecanismo que le permiten al gobierno financiarse contrayendo deuda de particulares. También tengamos en cuenta que mirando la relación precio del bono vs tasa fija (renta fija) en el transcurso del tiempo, podemos ver EL COSTE del dinero en ese mismo marco temporal. Es decir, lo que tiene que pagar el gobierno por financiarse en un lapso de tiempo determinado, es el costo del dinero en ese mismo lapso. Por qué es esto importante ?💡💡💡 Por varias razones pero me voy a centrar en 2. 1) En primer lugar, tenemos que las tasas de la FED actualmente y desde el comienzo de la pandemia se encuentran en el 0%. Es decir, el coste de pedirle dinero a la reserva federal es nulo. Por otra parte, el tesoro de eeuu le paga a particulares a traves de los bonos 10 años un interes que ha ido creciendo desde el comienzo del COVID de 0.33% a 1.77%. O sea, piden dinero pagando, pero prestan dinero gratis. Ese diferencial, se supone es cubierto con la llegada de la productividad en la economía que esa herramienta puede traer y por lo tanto mayores ingresos a través de los impuestos y un PIB mas fuerte. El problema es que ESO NO ESTA PASANDO🚨. Entonces tenemos un aumento prolongado del DEFICIT FISCAL. 2) En segundo lugar, tenemos el componente inflación 🚀 Como sabemos la misma ha ido creciendo de forma preocupante hasta llegar a niveles cercanos al 6.8% actualmente. Pero, qué relación tiene esto con los bonos a 10 años? Bueno, basicamente es sencillo darse cuenta que si el coste del dinero es 0 y el poder adquisitivo me disminuye via inflación, si quieres mi dinero me tienes que ofrecer cada vez más ya que el mismo vale cada vez menos en términos reales. Pero si te ofrezco cada vez más (yield bond 10Y) sin subir la tasa (FED), estoy aumentando mi propio déficit fiscal, sin tener en cuenta que por vía inflación encima se genera una contracción en el consumo y por tanto de los impuestos que son mis ingresos. Es por ello que si observamos el gráfico, el canal de 2 lineas de pendiente descendiente que marca soportes cada vez menores antes de una SEVERA corrección, me está diciendo que la sensibilidad de la economía es CADA VEZ MAYOR ante aumentos en la tasa de los bonos. Estamos entonces ante un problema complejo, de multiples pinchaduras. Por ahora la FED intenta tapar algunas, pero el nivel sigue bajando. A mi entender primero necesitamos un vaciamiento completo, para poder parchar de forma correcta y completa la economía, vía politica monetaria. Y eso, generalmente se produce con una gran crisis ❌ Veremos cuando..... Si te gusto la información, te pido que la repliques asi puede llegar a mas personas. Saludos !!!
Selecciones de los editores
TVC:US10Y
por Liberolandia
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$US10Y #US10Y, HCH ya activada...$US10Y 4H, En los bonos a 10 años en #EEUU habíamos dado el seguimiento de que a mediano plazo teníamos una configuración de HCHI pero dentro del último impulso en el precio de las rentabilidades de bonos tenemos un HCH de corto plazo que nos llevaría a proyectar a la baja un precio de 1.36 coincidente con una zona de soporte antes mencionada en las transmisiones por #TradingView y ahora lo activa dando la posibilidad de ajustar hasta ahí y de formar de mediano plazo un hombro derecho el cual nos estaría avisando a un ataque en la clavicular de mediano plazo, atentos a esos comportamientos para las correlaciones de mercado...
TVC:US10YCorto
por SpartanBlackTrader
#US10Y, Posible HCHI en formación en el precio...#US10Y 4H, Posible formación del hombro derecho en el HCHI... Si llega a formarse y a ejecutarse en el precio, entonces posemos ver una proyección alcista aun mayor considerando el nivel a los 1.753 y hay que estar bien atentos a lo que pueda causar a las tecnológicas Todas las empresas del sector tecnología suelen ser golpeadas por los movimientos alcistas de las rentabilidades de los bonos del tesoro a corto plazo y logra beneficiar en teoría al sector financiero... Mucha suerte para usar la referencia y tomar decisiones #Traders... Posible retroceso #Fibonacci para formar hombro derecho en el patrón de cambio de tendencia en el precio.
TVC:US10YLargo
por SpartanBlackTrader