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Psicología del trading

Psicología del trading

Cierre del año 2025.2025 no ha sido el año del colapso. Ha sido el año del desgaste sostenido. La geopolítica no explotó. Se tensó y se normalizó. Conflictos abiertos. Diplomacia cansada. Potencias gestionando, no liderando. Mientras tanto, los mercados hicieron algo inesperado: se adaptaron. No premiaron la paz. Premiaron la estructura. La paradoja del año ha sido esta: el mundo parecía frágil mientras la vida cotidiana seguía funcionando. El mayor riesgo de 2025 no fue militar ni financiero. Fue mental. Cansancio. Ruido. Sensación de que todo importa todo el tiempo. Por eso, cerrar el año no va de entenderlo todo. Va de saber cuándo parar. Esta es la última publicación hasta después de las vacaciones. No porque no pasen cosas, sino porque el descanso también es una forma de criterio. Nos leemos en enero. 🌍 Paz.

Formación

por joaquinzapata

Viernes, 19 de diciembre de 2025.El mundo no está más cerca del colapso. Está más endurecido. Los conflictos siguen abiertos. Las soluciones, lejanas. La diplomacia, cansada. Curiosamente, los mercados se adaptan. La vida cotidiana continúa. Esa contradicción desconcierta. Nada parece urgente. Todo pesa. El riesgo real hoy no es que todo estalle. Es decidir desde el agotamiento. Cerrar el año no va de entenderlo todo. Va de proteger claridad. Paz.

Formación

por joaquinzapata

Acción de precio: Inversión de polaridad Los mercados son un constante balance entre compradores y vendedores, y uno de los fenómenos que clarifican la psicología de los participantes son los soportes y resistencias. Los soportes se pueden definir como un nivel de precios donde la presión de compra es suficiente para agotar la fuerza vendedora. Representa una zona donde la demanda supera a la oferta. Por otro lado, las resistencias, son niveles de precios donde la presión vendedora es suficiente para agotar la fuerza compradora. Es decir, que representa una zona donde la oferta supera a la demanda. Hoy vamos a profundizar en el fenómeno conocido como inversión de polaridad ( role reversal ), ese momento en que un nivel de resistencia se convierte en soporte, y un soporte puede pasar a ser una resistencia. Figura 1 Mastercard Incorporated (Gráfico diario) En la imagen se aprecia el correcto trazado de niveles de soporte y resistencia estáticos (S1 y R1) y dinámicos (S2 y R2). ¿Por qué se forman los soportes y resistencias? Para el padre del análisis gráfico moderno, Richard W. Schabacker, el fenómeno de los soportes y resistencias se genera producto a la memoria colectiva. Tanto el público como los operadores profesionales tienden a recordar los niveles de precios donde hubo una congestión previa, es decir, un área donde el precio se negoció durante un período prolongado. A esta memoria colectiva hay que agregar otro factor determinante: los patrones repetitivos. Cuando la oferta o la demanda ante condiciones similares, genera resultados parecidos, los inversores tienden a anticipar los futuros movimientos con el fin de capitalizarlos. Esta anticipación colectiva refuerza los niveles de precio y aumenta la probabilidad de que la reacción se repita. Por ejemplo, en la figura 2 observamos que ante tres reacciones claras (1, 2 y 3), los participantes pueden reconocer fácilmente un patrón. Cuando las circunstancias se repiten en una cuarta ocasión, el número de órdenes de compra crece exponencialmente y esa concentración de capital e intereses convierte la zona en un soporte dinámico extremadamente fiable. Figura 2: Walmart Inc. (Gráfico diario) Indicadores de tendencia, como la Nube de Ichimoku, y osciladores, como el MACD (Moving Average Convergence Divergence), son ampliamente utilizados por los inversores para clarificar patrones repetitivos en los gráficos de cotizaciones, como se ilustra en la figura. Inversión de polaridad Cuando un nivel de resistencia es roto al alza con convicción (normalmente con volumen), ese antiguo nivel de resistencia puede convertirse en un nuevo soporte en el futuro. De forma inversa, cuando un soporte es roto a la baja, ese nivel que antes actuaba como soporte puede convertirse en resistencia cuando el precio vuelve a testearlo desde abajo. Este fenómeno no responde a una prueba mística del mercado para “ver si la zona sigue siendo fuerte”. Es una manifestación psicológica de los inversores. En la Figura 3 observamos cómo el precio se movía dentro de un rango lateral, pero con una estructura interna claramente alcista. Cada mínimo del rango era más alto (mínimos crecientes), lo que evidenciaba un aumento progresivo de la fuerza compradora. Figura 3 Meta (Gráfico diario) Cuando se produce la ruptura de la resistencia debemos entender que muchos vendedores fueron liquidados al instante (especialmente los apalancados en exceso, o los que tenían SLs muy ajustados), pero la mayoría, cortesía de un sesgo cognitivo conocido como “aversión al riesgo”, mantendrán sus posiciones esperando a que el precio vaya a su favor (marcado con una x). A medida que los compradores ganan terreno y las pérdidas de los vendedores se profundizan, menor es su voluntad para cerrar sus posiciones. Cuando el precio se acercó al nivel donde se produjo la ruptura (4) un gran aumento de la demanda fue visible producto a: 1. Vendedores atrapados (x) que inyectan fuerza compradora al mercado al cerrar órdenes en break even (punto de equilibrio o zona donde no tienen ganancias ni pérdidas). 2. Vendedores que tras capitalizar el retroceso y ante un posible soporte, deciden hacer cierres parciales o totales de sus órdenes, lo que se traduce en una inyección de fuerza compradora. 3. Compradores que entran al mercado al observar un precio barato y la probable formación del soporte a favor de la tendencia principal. Adicionalmente deberíamos tener en cuenta que en el nivel de la antigua resistencia se encuentra un número redondo ($500). Los valores 50 y 100 tienen un gran impacto en la psicología de los inversores. La presencia de velas alcistas de gran tamaño acompañadas y la aparición de grandes volúmenes sobre la zona (4) hubiesen confirmado el giro. En la figura 4 apreciamos otro ejemplo de inversión de polaridad, pero en un ejemplo bajista. Específicamente estamos presenciando una prueba de techo (ceiling test). Figura 4 BTCUSDT (Gráfico de 4 horas) Para reconocer una prueba de techo y diferenciarla de otros fenómenos relacionados con la inversión de polaridad recomiendo verificar si la subida del precio (o la caída) es proporcional al tamaño del rango antes de regresar a su límite. Aunque los fundamentos psicológicos sean muy parecidos a los de una reversión en un antiguo nivel de precios, la tasa de acierto de estos patrones es mayor, pues las fuerzas dominantes (vendedores en este ejemplo) ejercen mayor presión. En el límite del rango (soporte convertido en resistencia) (6) observamos: 1. Compradores atrapados(x) cierran sus posiciones inyectando fuerza de venta al mercado al alcanzar el precio de break even (punto de equilibrio). 2. Compradores que capitalizaron el retroceso, ante una posible resistencia pueden decidir ejecutar cierres parciales o totales en la zona (6), inyectando fuerza de venta. 3. Vendedores se ven atraídos a entrar a favor de la tendencia a un mejor precio, mientras otros refuerzan sus posiciones. Adicionalmente debemos observar la alineación de una resistencia dinámica(R) y un soporte(S) convertido en resistencia (6), producto a la interacción entre los inversores. A estas alineaciones de señales se les conoce como “confluencias”, y aumentan las probabilidades de éxito de las formaciones y patrones al atraer el interés de mayor cantidad de inversores. Consideraciones importantes Sobre la direccionalidad: La tasa de acierto mejorará considerablemente si explotamos entradas basadas en la inversión de polaridad alineados con la tendencia principal, y somos cuidadosos con las entradas en corto. Los mercados tradicionales tienen un marcado sesgo alcista, e ir en contra de esta fuerza dominante, cuanto menos, debería ser meditado. Sobre el correcto trazado de soportes y resistencias: Los soportes y resistencias, al ser un fenómeno psicológico de multitud de inversores, tienden a desplazarse en mayor o menor medida. Es imposible trazar una línea que sea respetada al milímetro por la oferta y la demanda de forma consistente, pero sí podemos reconocer zonas de alta probabilidad y estudiar el registro histórico de la acción del precio para tener una idea de cómo se desarrollará nuestra operación. En la figura 5 les muestro una operación que registré hace varios meses atrás. Las reversiones 1 y 2 dejaron un patrón claramente definido. Apoyándose en una línea de tendencia bajista (resistencia dinámica) los inversores detectaron una probable zona de oferta (3), y tuvieron un registro de comportamiento sobre el posible desempeño de la acción del precio en el nivel. Figura 5 CarlGurus, Inc (Gráfico semanal) Si en el registro histórico de CarlGurus, las reversiones en la línea de tendencia hubiesen sido inconsistentes, hubiera sido inteligente aumentar el tamaño del SL para evitar desplazamientos de precio que generasen cierres prematuros. Nota final Profundizaré en este y otros fenómenos de la acción del precio próximamente. Espero que la lectura de esta idea sea de utilidad.

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Capitaliza el miedo: Reversiones perfectas Estoy muy influenciado por Richard W. Schabacker y Bob Volman , dos inversores distantes en el tiempo y en metodologías. Sin embargo, ambos tienen en común algo esencial: entienden el mercado como un fenómeno profundamente psicológico. Influenciado por ellos, intento comerciar con la máxima simpleza y una lógica aplastante. Hoy les compartiré uno de los métodos más ingeniosos que he descubierto para explotar reversiones con altas probabilidades de éxito. Como no se me dan bien los nombres, dejaré el nombre de la estrategia en sus manos. Factor psicológico: Aversión al riesgo El dolor de una pérdida es más intenso que el placer de una ganancia. Según la Teoría Prospectiva desarrollada por Daniel Kahneman y Amos Tversky en 1979, las pérdidas pesan psicológicamente el doble o más que las ganancias equivalentes. Esto causa que las personas tiendan a evitar riesgos cuando enfrentan posibles ganancias, pero se vuelvan más propensas a asumir riesgos para evitar una pérdida segura. En la figura 1 pueden observar una representación gráfica del dolor y la pérdida. Apoyándonos en líneas de tendencia podemos ver a vendedores atrapados abruptamente por fuerzas compradoras. Figura 1 BTCUSDT (30 minutos) Muchos de estos vendedores sin dudas fueron liquidados rápidamente, pero les aseguro que la mayoría, esclavos de un sesgo cognitivo (aversión a las pérdidas) mantendrán sus posiciones con la esperanza de futuras ganancias. Mientras más se profundicen las pérdidas menos deseos tendrán de cerrar las posiciones, pues pensarán que ese tren ya pasó. Lo que en un comienzo se trató de acertar, un baño de sangre lo convertirá en pánico y desesperación. Bajo esa presión la mayoría de los desafortunados osos rezarán para cerrar sus posiciones en cuanto “un milagro” los lleve al break even (punto de equilibrio sin pérdidas ni ganancias). En la figura 2 observen qué sucede cuando el precio regresa a la zona donde entraron nuestros maltratados amigos vendedores. Figura 2 BTCUSDT (30 minutos) En las señalizaciones alcistas de la figura 2 podemos ver la mezcla de varios factores: 1-El cierre de las posiciones vendedoras de los osos anteriormente atrapados, que se transforman en fuerza de compra al llegar al break even (y viven un día más para contarlo). 2-La toma de ganancias o cierres de posiciones de vendedores que vienen de capitalizar una continuación de tendencia bajista (tras un profundo retroceso producto a la fuerza compradora) y se encuentran cerca de posibles zonas de soporte. 3-La entrada de compradores que pueden ver soportes cerca del mínimo creado por la tendencia bajista (especialmente si la tendencia bajista se giró creando un rango o acumulación). En la figura 3 pueden observar un ejemplo de compradores atrapados rezando por una oportunidad de salir ilesos. Aplicamos la lógica contraria y nuestra infame estrategia toma sentido. Figura 3 BTCUSDT (30 minutos) En la figura 4 pueden apreciar más de lo mismo: Toros desesperados y mucho dolor. Figura 4 USOIL (Diario) Ideas adicionales -Deben recordar que mientras mayor es el retroceso mayor será el sufrimiento de los inversores atrapados, y nosotros necesitamos que entren en pánico para que una vez lleguen a su zona de entrada cierren sus posiciones sin pensarlo dos veces, validando y fortaleciendo nuestras posiciones. (Retrocesos de Fibonacci 0.50, 0.618 y 0.786 son muy útiles para cuantificar la profundidad óptima de un retroceso) -Los patrones de giro son imprescindibles para nuestras entradas en reversiones, pues aumentarán nuestra tasa de acierto. -Debemos tener especial cuidado al operar en contra de fluctuaciones con gran momentum (caracterizadas por movimientos verticales con velas desproporcionalmente grandes) Aunque próximamente profundizaré sobre la gestión de este método, recomiendo leer el artículo Lo que nadie te enseño sobre gestión de riesgo (revista El Especulador 01). También pueden leer un capítulo del libro Forex Price Action Scalping , de Volman, titulado El principio de la probabilidad . Si les gustó este artículo y desean que profundice más en este y otros temas, manténganse cerca. Nosotros no quedaremos atrapados.

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5 ERRORES que Cometes al OPERAR la TENDENCIA Operar la tendencia es, en teoría, una de las bases más sencillas del trading. Sin embargo, en la práctica, es una de las áreas donde más dinero se pierde. Muchos traders repiten la famosa frase “la tendencia es tu amiga”, pero pocos comprenden realmente cómo identificarla, cuándo está con volatilidad o en qué punto deja de ser rentable seguirla. La realidad es que la mayoría confunde impulso con estructura, momentum con dirección, y confirmación con oportunidad. 1️⃣ El primer gran error al operar tendencias es entrar tarde. Este fallo es más común de lo que parece, incluso entre operadores experimentados. Se da cuando el trader detecta el movimiento solo después de que el mercado ya ha extendido su tramo principal. En ese punto, el ratio riesgo-beneficio se distorsiona por completo. Entrar en una tendencia madura implica hacerlo en un entorno de menor liquidez direccional y mayor probabilidad de corrección. Técnicamente, esto suele verse en estructuras donde el precio ha superado el tercer tramo impulsivo (wave 3 o C en conteo clásico de Elliott). Un análisis más fino del volumen y la volatilidad promedio (medida a través del ATR) suele revelar que la expansión inicial ya ha cedido, inclusive incluir indicadores de sobrecompra como RSI serían útiles. 2️⃣El segundo error habitual es no distinguir la fase del ciclo en la que se encuentra el mercado. Todo activo, independientemente de su temporalidad, atraviesa fases de acumulación, expansión, distribución y contracción. El operador inexperto confunde la fase de distribución con continuación, lo que lo lleva a operar en un contexto de agotamiento. Según los estudios de Wyckoff, más del 60% de las rupturas tras una distribución fallan o derivan en trampas de liquidez. Esto ocurre porque el precio ya no se mueve por intención direccional, sino por barrido de órdenes rezagadas. Observar la relación entre rango de vela y volumen permite detectar esas zonas donde la tendencia pierde fuerza real. 3️⃣El tercer error es mantener una gestión de riesgo rígida en un entorno que, por definición, es dinámico. Muchos traders operan bajo reglas fijas, como “arriesgar siempre el 2%”, sin considerar la volatilidad del activo. Esto es un error conceptual: una tendencia fuerte puede tener retrocesos de 1,5× o 2× su ATR promedio (Volatilidad promedio) sin perder validez. Sin embargo, los stops cortos expulsan al operador en esos movimientos naturales, generando frustración y pérdida de confianza. La gestión moderna del riesgo entiende que la distancia al stop no es un número fijo, sino una variable dependiente del régimen de volatilidad. Un ajuste efectivo sería calibrar el tamaño de la posición con base en la volatilidad media. 4️⃣El cuarto error clave es confundir una corrección con un cambio de tendencia. Es el clásico escenario en el que el trader abandona su posición en cuanto el mercado retrocede unos puntos, solo para ver cómo el precio retoma la dirección original minutos después. Este fenómeno ocurre por falta de comprensión de la estructura fractal del mercado. Toda tendencia está compuesta por impulsos y retrocesos que forman subestructuras menores dentro de un marco mayor. Una simple corrección tipo ABC no invalida una tendencia primaria mientras no rompa niveles estructurales (mínimos o máximos relevantes) con cierre confirmado. El ajuste radica en evaluar el contexto y la confluencia de factores, no reaccionar ante una señal aislada. 5️⃣El quinto error es ignorar el contexto macroeconómico y las correlaciones intermercado. Una tendencia técnica no existe en el vacío; responde a condiciones de liquidez, política monetaria y flujos de riesgo. Operar el oro EASYMARKETS:XAUUSD sin mirar el rendimiento de los bonos, o entrar en Nasdaq sin evaluar los movimientos del dólar, es operar con una visión parcial del mercado. El flujo institucional suele desplazarse en cadenas de rotación: del dólar a las materias primas, de los bonos a las acciones, y viceversa. Cada uno de esos movimientos altera la fuerza relativa de las tendencias. Por ejemplo, una tendencia alcista en el S&P 500 puede fracturarse si los yields del bono a 10 años superan cierto umbral técnico. Entender esas correlaciones no es opcional; es una forma de validar si la tendencia que observamos está sostenida por fundamentos de flujo o solo por especulación de corto plazo 🗨️ La madurez operativa llega cuando el trader deja de buscar “confirmaciones” y empieza a entender contextos. Los gráficos no son respuestas, son reflejos de flujo y comportamiento humano. Y mientras los traders sigan cometiendo estos cinco errores como entradas tardías, falta de contexto, gestión rígida, confusión estructural y poca atencion a escenarios macro—, seguirán confundiendo movimiento con oportunidad. Recuerda operar con precaución. Idea Educativa realizada por: Alfredo G. Aguilar - Analista para easyMarkets Aviso legal: La cuenta de easyMarkets en TradingView te permite combinar las condiciones líderes en la industria de easyMarkets —como trading regulado y spreads fijos ajustados— con la potente red social para traders, gráficos avanzados y herramientas analíticas de TradingView. Accede a órdenes límite sin deslizamiento, spreads fijos ajustados, protección contra saldo negativo, sin comisiones ocultas ni cargos adicionales, y una integración sin interrupciones. Cualquier opinión, noticia, investigación, análisis, precios, otra información o enlaces a sitios de terceros contenidos en este sitio web se proporcionan "tal cual", tienen únicamente fines informativos y no constituyen un consejo ni una recomendación, ni investigación, ni reflejan nuestros precios de trading, ni representan una oferta o solicitud para realizar una transacción con ningún instrumento financiero, por lo que no deben ser tratados como tal. La información proporcionada no tiene en cuenta los objetivos de inversión, la situación financiera ni las necesidades de ninguna persona en particular que pudiera recibirla. Por favor, tenga en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. Los escenarios basados en creencias razonables de proveedores externos, ya sean de rendimiento pasado o proyecciones futuras, no garantizan resultados futuros. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los anticipados. easyMarkets no hace ninguna declaración ni ofrece garantía alguna sobre la exactitud o integridad de la información proporcionada, ni asume responsabilidad por cualquier pérdida derivada de una inversión basada en recomendaciones, pronósticos o información proporcionada por terceros. Advertencia de riesgo: El 74% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar CFDs con este proveedor. Debe considerar si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero. Por favor, consulte nuestro aviso de riesgo completo en nuestro sitio web.

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por easyMarkets

Overtrading: ¡Entiende Ahora Para Evitar Errores!¡Hola a todos! 👋 Sé que en este camino del trading, a veces es fácil dejarse llevar por las emociones, especialmente después de una racha de pérdidas. El overtrading (girar en exceso) es uno de los enemigos invisibles que necesitas identificar y evitar lo antes posible. 1 | ¿Qué es el Overtrading? 💡 El overtrading ocurre cuando haces demasiadas operaciones, generalmente impulsadas por las emociones, sobre todo cuando sientes que debes " recuperar " las pérdidas de una racha negativa. En ese momento, tus decisiones ya no están basadas en análisis técnico o en tu estrategia, sino que son reacciones impulsivas que te llevan a tomar más riesgos. 2 | Consecuencias Psicológicas y Financieras 😞 Psicológicas: Cuando haces overtrading, te sientes estresado , agotado y pierdes claridad mental para tomar decisiones. Aparecen los sentimientos de desilusión , y poco a poco, pierdes confianza y paciencia , dejando espacio solo para ansiedad . Financieras: El overtrading también afecta rápidamente tu cuenta. Aumentan las comisiones de transacción , las pérdidas prolongadas y la falta de disciplina acaban desgastando tu capital . A largo plazo, podrías perder la confianza en ti mismo y comprometer la estabilidad de tus finanzas. 3 | ¿Cómo Protegerte? 💪 Para evitar el overtrading, la c lave es tener un plan de trading estricto . Limita el número de operaciones que haces cada día, establece horarios específicos para operar y establece objetivos claros . Aprender a tener paciencia es esencial , ¡y a veces el mejor movimiento es no operar! Recuerda: Cuando tienes un plan claro y sigues tu disciplina , podrás controlar tus emociones y evitar decisiones impulsivas. ¡Les deseo mucho éxito y trading inteligente! 💥 Si encuentras útil este artículo, no olvides compartirlo y dejar tus comentarios. ¡Juntos seguimos aprendiendo y creciendo cada día! 🙌 No dejes que las emociones te controlen – ¡Deja que la razón guíe tu trading!

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por Kiliann_Dang

Los toros tienen la ventaja: Desmontemos un mito Uno de los mitos más perjudiciales para los inversores es la idea de que la oferta y la demanda, aunque fuerzas opuestas, tienen la misma presencia y comportamiento, simplemente invertidas. En otras palabras, muchos asumen que un sistema o estrategia de trading debería ser igualmente efectivo para posiciones compradoras que, para vendedoras, simplemente invirtiendo la lógica, y aplicando filtros de tendencia. La realidad es que esta creencia, junto con el mito de que todos los marcos temporales tienen la misma naturaleza y efectividad (sumada a una mala gestión de riesgo), constituye la principal razón por la que la abrumadora mayoría pierde dinero en los mercados. Tan solo imaginen cuántos sistemas o estrategias han sido descartados por su aparente bajo rendimiento, cuando en realidad se evaluaron incorrectamente al medir su efectividad en movimientos alcistas y bajistas por igual, sin considerar sus diferencias inherentes. Psicología de compradores y vendedores Un comprador en general, entra al mercado eufórico o esperanzado de que una acción o activo aumente de valor. ¿Alguna vez han visto a un inversor efectuar una compra en pánico?. Sin embargo, este comprador generalmente saldrá del mercado (venderá) motivado por el miedo, ya sea por el peligro inminente a que una corrección diluya las ganancias de su operación; ya sea porque deba cortar las pérdidas en caso de que las cosas vayan mal. Aunque todos los inversores inherentemente se vean obligados a efectuar compras y ventas, las emociones que motivan la demanda y la oferta no son las mismas: A las compras las guía la esperanza y la euforia, sentimientos que se manifiestan en estabilidad o en una fe irracional; y a los vendedores les guía generalmente el miedo, que casi siempre degenera en pánico e inestabilidad. Un ejemplo clásico de la psicología colectiva con respecto a este fenómeno se manifiesta en la frecuencia con que observamos a inversores dispuestos a quemar grandes cantidades de capital antes de asumir una pérdida, mientras que el miedo a perder a menudo les hará cortar operaciones ganadoras antes de tiempo, destruyendo su rendimiento estadístico. El mercado como representación psicológica Estos comportamientos propios de la naturaleza humana dejan huella en los gráficos de cotizaciones, y como la mayoría persigue fórmulas y trucos mientras descuidan el estudio de la psicología colectiva, terminan malinterpretando métodos e ideas. Un ejemplo clásico de malinterpretación son las conocidas “figuras chartistas”, que no son más que manifestaciones del sentimiento de los mercados. Los inversores actuales no solo intentan ejecutar estos métodos en marcos temporales bajos, contrario a las enseñanzas de su principal divulgador, Richard W. Schabacker , sino que consideran que todas estas formaciones de precio aparecen con la misma frecuencia y tienen la misma utilidad ya sea en tendencias alcistas como bajistas. La realidad, es que las figuras de agotamiento en tendencias alcistas tendrán mayor probabilidad de fallar que las formaciones de agotamiento en tendencias bajistas, pues no solo está el factor emocional detrás de compras y ventas, sino que la naturaleza de los mercados es inherentemente compradora. Naturaleza de los mercados Si miramos hacia atrás, los mercados bursátiles han mostrado un patrón claro: los mercados alcistas no solo son más frecuentes en términos de recuperación, sino que duran más y generan ganancias sustancialmente mayores que los bajistas. Tomando como referencia el índice S&P 500, que tiene gran influencia sobre las acciones e incluso el ecosistema criptográfico, desde 1928, se han manifestado 27 mercados bajistas y 28 alcistas, pero los alcistas han compensado con creces las pérdidas. En promedio, un mercado alcista dura 4,3 años con un retorno acumulado del 149.5%, mientras que un mercado bajista se extiende solo 11,1 meses con pérdidas promedio del -35%. Otro dato interesante es que el S&P 500 tan solo ha cerrado 7 años bajista desde 1984 (1990-2000-2001-2002-2008-2018-2022). Otra ventaja estructural de las posiciones compradoras es que el riesgo es “limitado”: lo máximo que un inversor puede perder es el 100% de tu inversión si el activo cae a cero. En cambio, las posiciones vendedoras enfrentan pérdidas ilimitadas, ya que un activo puede subir indefinidamente, obligándote a recomprar a precios exorbitantes. Por otro lado, debemos entender que en mercados con un marcado sesgo alcista se generará mayor presión compradora, provocando que las ventas se realicen en contextos de mayor aleatoriedad e inestabilidad. Sistemas cuantitativos Aunque en el pasado la experiencia me había hecho detectar cierto sesgo alcista en la sesión de Nueva York, y mis operaciones en largo evidenciaban un mayor rendimiento que mis operaciones en corto, fueron mis pruebas de sistemas cuantitativos el factor que me impulsó a profundizar sobre la psicología de compradores y vendedores. En mi perfil podrán encontrar un script de una estrategia de tendencia alcista que nombré “Hosoda’s Clouds” y en la revista El Especulador (página 23) se pueden observar imágenes sobre el gran rendimiento histórico que ha tenido en los mercados y temporalidades previamente descritos. La realidad, es que como sucede con la mayoría de los sistemas que he creado y probado, la tasa de acierto y el rendimiento se destruyó cuando introduje en los backtestings entradas en corto, pues la naturaleza de los mercados es alcista. Cada sistema de trading debe ser estudiado en base a entradas en largo, y en base a entradas en corto, de forma individual, para asegurarnos de juzgar correctamente los rendimientos estadísticos. Conclusiones En este artículo he buscado explicar de manera clara y lógica por qué la naturaleza predominantemente alcista de los mercados genera inestabilidad en los sistemas o estrategias con enfoque bajista. Las formaciones de precios y las herramientas técnicas no funcionan de forma idéntica para entradas en largo (compras) y en corto (ventas). En la mayoría de los casos, la tasa de acierto de un sistema se deteriora significativamente al operar a la baja. No obstante, es importante recordar que toda compra implica una venta, y toda venta requiere una compra. En lugar de desaconsejar las entradas en corto, mi recomendación es que sean extremadamente cuidadosos al diseñar y ejecutar entradas de este tipo, pues las condiciones serán en la mayoría de los casos, más agresivas e inestables que en operaciones de compra. Esto no es una solución infalible. Un inversor que compre sin un criterio sólido está destinado al fracaso. Es fundamental saber con precisión dónde entrar y dónde salir del mercado. Sin embargo, puedo asegurarles que comprender la lógica detrás de los marcos temporales y las dinámicas de oferta y demanda les dará una ventaja significativa, acercándoles a resultados consistentes. En próximos artículos seguiré desarrollando estas ideas. Si les gustó este artículo envíen sus buenas vibras y estén pendientes a mis próximas publicaciones.

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¡Asegura tus Ganancias con el Punto de Equilibrio!Hola a todos, hoy vamos a explorar un concepto muy importante en el trading: el Punto de Equilibrio . Esta es una herramienta extremadamente útil para proteger tu capital y optimizar tus ganancias en cada operación. ¡Vamos a descubrirlo en detalle! 1. ¿Qué es el Punto de Equilibrio? El punto de equilibrio es el nivel en el que no tienes ganancias ni pérdidas. Es un punto de balance en la operación. Si el mercado regresa a este nivel, podrás cerrar tu operación sin perder dinero. El punto de equilibrio te ayuda a proteger tu posición cuando el mercado ha tenido una fluctuación favorable, pero aún no es el momento de celebrar. 2. ¿Por qué usar el Punto de Equilibrio en tu Estrategia de Trading? Proteger el capital: Cuando el mercado se mueve a tu favor, mover el stop loss al punto de equilibrio te ayuda a proteger tu capital y elimina la posibilidad de pérdidas. Esta es una forma de evitar el riesgo y asegurarte de no perder dinero si el mercado se revierte. Convertir una operación riesgosa en "sin riesgo": Al mover el stop loss al punto de equilibrio, la operación deja de tener riesgo. Si el mercado regresa, cerrarás la operación en el punto de equilibrio sin perder dinero. Pero si el mercado continúa moviéndose a tu favor, obtendrás ganancias. Esto ayuda a reducir la presión psicológica mientras operas. 3. Limitaciones del Punto de Equilibrio: ¿Cuándo Usarlo? Aunque el punto de equilibrio es una herramienta útil, usarlo incorrectamente puede afectar tu estrategia de trading. No cerrar demasiado pronto: Si mueves el stop loss demasiado rápido, podrías reducir las ganancias innecesariamente. El punto de equilibrio solo debe aplicarse cuando el mercado ha mostrado un movimiento claro, cuando ves que la tendencia ha comenzado a formarse y tiene el potencial de continuar. Establecer el punto de equilibrio solo con confirmación del mercado: Asegúrate de que el mercado ha dado señales claras antes de mover el stop loss al punto de equilibrio. Solo aplica esta estrategia cuando haya confirmación de indicadores técnicos, como una ruptura de niveles de resistencia o soporte o señales fuertes de patrones de precios. 4. Resumen: El punto de equilibrio es una herramienta clave en tu estrategia de trading. Te ayuda a proteger tu capital y minimizar riesgos, convirtiendo operaciones potencialmente riesgosas en operaciones más seguras. Sin embargo, para usarlo eficazmente, es esencial saber cuándo proteger tu posición y cuándo permitir que la operación siga su curso. Recuerda que el arte del trading no solo se trata de obtener ganancias, sino también de proteger y gestionar el riesgo. Aplicar el punto de equilibrio correctamente te permitirá mantener una mentalidad tranquila, proteger tus ganancias y crecer de manera sostenible en el mercado. ¡Te deseo mucho éxito en tus operaciones y que siempre sepas cómo proteger tu capital!

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por Kiliann_Dang

El Arte de Esperar ¿Es la Clave de la Rentabilidad al Operar?En los mercados financieros se suele hablar de diversas estrategias, modelos cuantitativos e indicadores técnicos, pero rara vez se aborda el factor que ha definido el éxito de los grandes inversores: la paciencia. La capacidad de esperar no es solo una virtud psicológica, sino un componente medible de rentabilidad en horizontes largos. La evidencia empírica y los ejemplos históricos lo confirman con claridad. 📊 La paciencia como ventaja estadística Un estudio de Hendrik Bessembinder (Arizona State University, 2018) analizó más de 26,000 acciones en Estados Unidos entre 1926 y 2016 y encontró que apenas el 4% de ellas explicó el 100% de la creación neta de riqueza. Esto significa que la mayoría de los retornos a largo plazo se concentran en pocos activos, y que solo quienes los mantuvieron durante años lograron capturar esos beneficios. La conclusión del estudio parece ser contundente: el tiempo en el mercado es más importante que acertar el momento exacto de entrada. 💭 La trampa de la inmediatez En el corto plazo, los mercados están dominados por ruido: sorpresas en datos económicos, expectativas sobre bancos centrales o tensiones geopolíticas. Quien opera con impaciencia suele caer en la trampa del sobretrading. Diversos informes de plataformas operativadas reguladas muestran que más del 70% de las cuentas minoristas pierden dinero a largo plazo, en gran parte por la incapacidad de esperar a que los fundamentos se materialicen. 📚 Los ciclos de mercado y el valor de sostener Los mercados se mueven en ciclos de acumulación, tendencia, distribución y corrección. La impaciencia lleva a abandonar posiciones justo en las fases menos favorables, perdiendo el verdadero tramo de expansión. Un caso claro fue marzo de 2009: el S&P 500 tocó mínimos tras la crisis financiera en 676 puntos. Muchos operadores salieron con pérdidas, mientras que quienes esperaron vieron cómo el índice superó los 4,000 puntos en poco más de una década, generando uno de los rallies más significativos de la historia moderna. Inclusive gran parte de las recuperaciones se han observado una vez que el precio alcanza los minimos más "Preocupantes", siendo el caso más reciente el del EASYMARKETS:SPIUSD y EASYMARKETS:NDQUSD con una asombrosa recuperación tras la crisis de los aranceles por parte de Donald Trump. 🧠 La espera frente a la psicología La paciencia también tiene un componente psicológico. La economía conductual, con aportes de Daniel Kahneman, ha demostrado que los inversores tienden a sobrevalorar pérdidas de corto plazo y subestimar ganancias de largo plazo, un sesgo conocido como aversión a la pérdida. El operador paciente logra superar este sesgo y permite que los fundamentos y el interés compuesto trabajen a su favor. 💼 Evidencia empírica de la rentabilidad de esperar El informe anual de JP Morgan Asset Management (2023) muestra que, en los últimos 20 años, un inversor que permaneció invertido en el S&P 500 habría obtenido un retorno anualizado cercano al 9.7%. En contraste, quien intentó anticipar movimientos y se perdió solo los 10 mejores días redujo su retorno a 5% anual. Estos datos reafirman que la paciencia supera al intento constante de “entrar y salir en el momento perfecto”. 📝 Paciencia como disciplina técnica Esperar no implica pasividad, sino un proceso técnico de confirmación. En análisis de precios, la paciencia significa validar patrones, dejar que un cruce de medias o un MACD se consolide antes de actuar, o permitir que un ciclo de volatilidad se complete antes de abrir posiciones. En este sentido, la paciencia actúa como filtro de calidad: elimina señales falsas y fortalece la disciplina. 📈 Cómo ser proactivamente más paciente en los mercados La paciencia no se desarrolla de manera pasiva; es una habilidad entrenada. Una de las prácticas más efectivas es planificar las operaciones antes de que ocurran: establecer escenarios, niveles de entrada, objetivos y stops de antemano evita la ansiedad de reaccionar ante cada vela. Otra herramienta es usar temporalidades mayores (diario, semanal), que reducen el ruido y obligan al operador a ver el panorama amplio. La bitácora de trading también es esencial: al revisar con objetividad qué habría pasado si se hubiese esperado, el trader entrena la mente para valorar la espera como parte de la estrategia. Finalmente, incorporar metodologías como alertas programadas en TradingView o el uso de órdenes pendientes permite que la tecnología ejecute la paciencia en lugar de la emoción. 💬 Reflexión final La paciencia no aparece en ningún oscilador, pero es el indicador más fiable para generar rentabilidad sostenida en el largo plazo. Quien logra esperar convierte al tiempo en su mejor aliado y permite que los fundamentos del mercado le den la razón. Como expresó Warren Buffett: “El mercado es un mecanismo de transferencia de dinero de los impacientes a los pacientes.” La historia de los mercados lo confirma: no gana quien más rápido compra o vende, sino quien sabe esperar el tiempo suficiente para que el mercado premie su visión. Idea Educativa realizada por: Alfredo G. Aguilar - Analista para easyMarkets Aviso legal: La cuenta de easyMarkets en TradingView te permite combinar las condiciones líderes en la industria de easyMarkets —como trading regulado y spreads fijos ajustados— con la potente red social para traders, gráficos avanzados y herramientas analíticas de TradingView. Accede a órdenes límite sin deslizamiento, spreads fijos ajustados, protección contra saldo negativo, sin comisiones ocultas ni cargos adicionales, y una integración sin interrupciones. Cualquier opinión, noticia, investigación, análisis, precios, otra información o enlaces a sitios de terceros contenidos en este sitio web se proporcionan "tal cual", tienen únicamente fines informativos y no constituyen un consejo ni una recomendación, ni investigación, ni reflejan nuestros precios de trading, ni representan una oferta o solicitud para realizar una transacción con ningún instrumento financiero, por lo que no deben ser tratados como tal. 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por easyMarkets

Sobre la creación de sistemas de trading Existen dos enfoques principales para buscar ganancias consistentes mediante el estudio del historial de precios: el enfoque discrecional, basado en la experiencia y el razonamiento lógico, y el enfoque cuantitativo, centrado en identificar y explotar patrones de comportamiento bajo condiciones específicas de mercado. Contrario a lo que se suele pensar, ningún enfoque es exclusivamente intuitivo o mecánico. Los traders discrecionales no operan únicamente por intuición, y los cuantitativos no carecen de razonamiento al desarrollar sus sistemas. Ambos enfoques comparten elementos fundamentales: se basan en el análisis del historial de precios, la identificación de patrones repetitivos y la aplicación de conocimientos estadísticos y de gestión de riesgo. La principal diferencia radica en la flexibilidad. Los traders discrecionales gozan de mayor libertad para tomar decisiones, lo que puede ser perjudicial para los inversores inexpertos, pero una gran ventaja para los experimentados. Por su parte, los traders cuantitativos siguen reglas estrictas, lo que reduce la influencia de las emociones y permite, en muchos casos, automatizar procesos para generar ganancias de manera consistente. Este artículo está dedicado a explorar algunos conceptos e ideas vitales para desarrollar un trading cuantitativo sólido y efectivo. Conceptos clave sobre sistemas • Los sistemas cuantitativos requieren reglas estrictas de entrada y salida Un sistema cuantitativo debe basarse en reglas claras y objetivas para las entradas y salidas de las operaciones. Aunque parece evidente, muchos medios de divulgación destacan métricas como tasas de acierto sin considerar la subjetividad en los sistemas que presentan, lo que imposibilita cálculos fiables. Antes de evaluar las estadísticas de un sistema, el inversor debe asegurarse de que todos los parámetros sean cuantificables y estén definidos con precisión. • Los sistemas de trading no son universales Cada mercado tiene su naturaleza y esta puede ser estudiada en base a su registro histórico. Por ejemplo: • Mercados tendenciales , como SPY, están impulsados por factores como el crecimiento económico o el sentimiento del mercado, lo que los hace ideales para sistemas que buscan capturar movimientos direccionales. • Mercados en rango , como Forex, están influenciados por bancos centrales que promueven estabilidad, limitando movimientos extremos y favoreciendo rangos en condiciones normales. Aplicar un sistema tendencial en un par como EUR/USD, que tiende a consolidarse, puede generar resultados decepcionantes. De manera similar, usar un sistema de reversión a la media en un mercado fuertemente direccional, como el ETF SPY, es poco lógico y suele ser ineficaz. Además, algunos mercados pueden tener un sesgo estructural que favorece a los alcistas sobre los bajistas (o viceversa), lo que puede afectar significativamente el rendimiento de ciertas estrategias. Por otro lado, la temporalidad es un factor crítico al desarrollar y evaluar sistemas cuantitativos. En marcos temporales bajos la volatilidad inducida por noticias, emocionalidad o trading de alta frecuencia dificulta la aplicación de sistemas tendenciales. En cambio, marcos temporales superiores (como diarios o semanales) ofrecen mayor estabilidad, lo que mejora el rendimiento de muchos sistemas al reducir el ruido del mercado. • Un sistema de trading cuantitativo efectivo debe estar respaldado por un registro histórico amplio y detallado La calidad y cantidad de datos históricos sobre el comportamiento de un sistema en un mercado y temporalidad específicos son fundamentales para evaluar su consistencia y fiabilidad. Cuanto mayor sea el volumen de datos analizados, mayor será la confianza en la capacidad del sistema para generar resultados predecibles en el futuro. Un aspecto clave al desarrollar y evaluar sistemas de trading cuantitativos es asegurar la coherencia en los resultados obtenidos a partir de los datos históricos analizados. La consistencia en el desempeño de un sistema a través de diferentes temporalidades (como gráficos diarios, de 4 horas o de 1 hora) es un indicador de su robustez y adaptabilidad. Por ejemplo, un sistema que genera rendimientos sólidos y estables en múltiples marcos temporales demuestra una mayor fiabilidad que otro que solo funciona bien en una temporalidad específica. • Debemos evitar operar sistemas con curvas de rendimiento inestables o grandes drawdowns Un sistema de trading cuantitativo debe diseñarse para generar beneficios consistentes con un riesgo controlado. Por ello, es fundamental evitar sistemas que presenten curvas de rendimiento inestables (con fluctuaciones erráticas en las ganancias) o grandes drawdowns (pérdidas máximas acumuladas). Estos problemas indican una falta de robustez y pueden comprometer la viabilidad a largo plazo del sistema. • Una alta tasa de acierto no garantiza una rentabilidad consistente Un error común entre inversores es asumir que una alta tasa de acierto asegura una rentabilidad elevada y sostenible. Sin embargo, la rentabilidad de un sistema de trading cuantitativo depende de múltiples factores más allá de la tasa de acierto, como la relación riesgo-beneficio, la exposición al mercado y los costos asociados a las operaciones. Por ejemplo, sistemas tendenciales pueden generar mayores ganancias en, pero suelen tener tasas de acierto más bajas debido a su mayor exposición al mercado, mientras que sistemas con altas tasas de acierto, pueden ofrecer rentabilidades limitadas debido a una exposición más corta y los costos acumulados por un alto volumen de operaciones. • Las comisiones y el número de operaciones deben contemplarse en las pruebas del sistema Las comisiones y costos de transacción deben ser un componente esencial en las pruebas (backtesting) de cualquier sistema de trading cuantitativo. No incluir estos costos en el análisis puede generar una percepción errónea de la rentabilidad del sistema, inflando artificialmente los resultados. Incluso un sistema con una curva de rendimiento estable y consistente no garantiza el éxito si no se consideran las comisiones, especialmente en estrategias con una tasa de acierto baja o un alto volumen de operaciones. • La ratio riesgo-beneficio se debe adaptar al sistema No existe una fórmula universal que garantice rentabilidad en todos los escenarios posibles basándose únicamente en este parámetro. Sin embargo, utilizar una ratio riesgo-beneficio inadecuada para el sistema elegido puede llevar a errores costosos. Por ejemplo, aplicar una ratio riesgo-beneficio ajustado (bajo) en sistemas tendenciales, o una ratio riesgo-beneficio elevado en sistemas de reversión a la media o basados en la explotación de patrones pequeños, es una incongruencia que a menudo resulta en pérdidas significativas para los traders. Conclusiones El desarrollo de sistemas cuantitativos efectivos requiere un enfoque que integre reglas claras, pruebas rigurosas y una comprensión profunda de las dinámicas de los mercados. En próximos artículos ahondaré más en el tema, además de compartir mi visión y experiencia sobre otros enfoques de inversión.

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123 Consejos Rápidos de Trading - Consejo #8 ¿DÓNDE y CUÁNDO o QUÉ TAMAÑO? ¿Construir un Imperio? En la guerra del trading, muchos soldados se centran únicamente en explorar el campo de batalla perfecto. Gastan toda su energía en encontrar el lugar perfecto ( "dónde" ) y el momento perfecto ( "cuándo" ) para lanzar un ataque al mercado. Creen que un punto de entrada impecable es la clave de la victoria. 🧠 Sin embargo, ganar una sola escaramuza no significa que ganarás toda la guerra. Un general sabio sabe que la victoria a largo plazo depende menos de una carga heroica y más de saber gestionar el ejército . Tu capital es tu ejército . El secreto para ganar la guerra no es solo saber dónde luchar, sino saber cuántas tropas arriesgar en cada batalla. Comprometer a demasiados soldados —utilizando un tamaño de posición demasiado grande — en una sola batalla puede llevar a una pérdida devastadora que ponga fin a toda tu campaña. Pero al desplegar tus tropas sabiamente, te aseguras de que ninguna pérdida por sí sola pueda aniquilarte. Esto permite a tu ejército sobrevivir para luchar otro día . Así es como se conquista. "Para tener éxito en el mundo del trading, es importante dónde y cuándo entramos, pero para mantener el éxito, lo importante es con qué tamaño entramos." - Navid Jafarian ¿Por qué el general demasiado confiado perdió la guerra del mercado? Para cada batalla, conocía la ubicación perfecta para atacar, ¡pero su única estrategia para el tamaño de las tropas era "TODO DENTRO" ! 😂 Dirige tu capital como un maestro estratega , y no solo ganarás operaciones, construirás un imperio .🏰 ¡Espera nuestro próximo consejo!

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por Navid_Jafarian

Fracasar: El secreto del éxito El hombre contemporáneo padece un malestar que a menudo no logra expresar con palabras, fruto de la avalancha de estímulos que lo desbordan a diario y, especialmente, de la crisis de valores tradicionales, que antaño brindaban claridad sobre el sentido de su existencia. Ese malestar a menudo es miedo, un impulso de preservación cuya función evolutiva es prepararnos ante eventuales amenazas, o regular conductas que pudiesen dañar a la comunidad, pilar de nuestra supervivencia como especie. El miedo nos acompaña a cada instante: al fracaso, a decepcionar a nuestros seres queridos, a perder estatus, incluso al propio miedo. En el mundo de las inversiones el riesgo inherente a enfrentar la incertidumbre y las escasas probabilidades de éxito amplifican la carga emocional de cada decisión. Así, el miedo, originalmente protector, puede tornarse una fuerza paralizante o autodestructiva. Manifestaciones del miedo en inversores En el salvaje ecosistema de las inversiones, el miedo podría clasificarse en tres manifestaciones principales. La primera es el temor a que una idea o método fracase , lo que lleva a los inversores a aferrarse a sistemas defectuosos durante demasiado tiempo o a postergar las pruebas necesarias antes de ejecutarlos. Por naturaleza, evitamos el malestar, y tras invertir tiempo y energía en un proyecto, enfrentar un callejón sin salida resulta profundamente incómodo. La segunda es el miedo a perder “la gran oportunidad” , especialmente común entre inversores principiantes expuestos a comunidades que exhiben resultados extraordinarios, a menudo exagerados o falsificados. Este temor los impulsa a actuar temerariamente, aumentando la probabilidad de cometer errores costosos. La tercera, y más devastadora, es el miedo a ser un fracaso , un malestar que puede generar ansiedad, depresión y aislamiento social, además de mermar gravemente el rendimiento. Una forma de entender es una forma de sentir El desafío al enfrentar impulsos paralizantes como el miedo radica en que muchas soluciones propuestas, como discursos motivacionales o enfoques racionalistas, terminan reforzando el mismo sistema de creencias que genera el malestar. Por ejemplo, un discurso motivacional suele tener un efecto pasajero, centrado en alcanzar el éxito y en el desarrollo de ideas positivas en lugar de abrazar los errores como parte fundamental del crecimiento. El miedo paralizante puede incluso limitar la capacidad de asimilar ideas constructivas o emprender acciones positivas. Es nuestro sistema de creencias, la manera en que interpretamos la realidad, lo que nos libera o nos esclaviza y lo que define nuestra capacidad para triunfar en cualquier empresa. La mayoría de las personas hoy sostiene un sistema de creencias defectuoso, obsesionado con los resultados y la validación externa, lo que las hace vulnerables al malestar y las alejas de un progreso auténtico. La conquista a través del fracaso Así como el músculo se fortalece al romper sus fibras hasta el agotamiento, el amor florece del sacrificio y una habilidad se forja con tiempo y dedicación, tanto las inversiones como la vida misma se nutren de nuestra exposición a los errores para crecer. En el trading, cada pérdida o estrategia fallida es una oportunidad para aprender, ajustar y avanzar, siempre que transformemos nuestras creencias para ver el fracaso como el motor del progreso y los obstáculos como los peldaños hacia la virtud. Una vez que asumimos esta verdad como la esencia de nuestra realidad, aceptamos que decepcionar, ser vulnerables a la crítica o ser incomprendidos es el precio inevitable del crecimiento, no solo en las inversiones, sino en cada faceta de nuestra existencia. Todo gran descubrimiento o talento ha surgido de la lucha contra el fracaso, a menudo enfrentando barreras impuestas por instituciones, normas sociales o miedos internos. Limitaciones como la edad, la falta de formación académica o excusas para justificar el fracaso suelen encadenar al hombre común a la inacción. Sin embargo, la historia nos muestra cómo Charles Darwin, Gregor Mendel, Michael Faraday o Abraham Lincoln, sin instrucción académica formal, transformaron el curso de la ciencia, la política y la humanidad. Otros, como Charles Bukowski, Peter Mark Roget o Maria Sibylla Merian, conquistaron sus sueños a una edad avanzada, demostrando que el tiempo no es un obstáculo para alcanzar la plenitud. La realidad es que cualquier persona, al superar obstáculos en cualquier campo, puede alcanzar la excelencia en pocos años si se libera de emociones y creencias limitantes. La existencia misma, ya sea por designio divino o por la vastedad del universo, nos dota de oportunidades: en un año alguien puede abandonar una adicción; en apenas dos años, alguien puede maximizar su potencial físico; en menos de cinco, con esfuerzo y sin temor al error, casi cualquier habilidad puede dominarse. Mientras respiremos, tenemos en nuestras manos la capacidad de transformar positivamente nuestra realidad. Conclusiones Aunque mi enfoque habitual se centra en los aspectos técnicos de los mercados, en esta ocasión he buscado conectar con el lado humano de los inversores que me leen, pues deseo que entiendan que fracasar implica temer y retirarse ante los contratiempos, mientras que triunfar es fracasar sin temor de forma prolongada hasta alcanzar la virtud. Estoy convencido de que comprender el error y el fracaso como partes inevitables y necesarias del crecimiento no solo fortalecerá sus finanzas a futuro, sino que les convertirá en personas más libres y seguras en todos los ámbitos de su vida. Enfrenten cada pérdida con agradecimiento, transformando el error en aprendizaje, y actúen con prudencia y determinación.

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Macroeconomia en el trading Fluctuaciones. las noticias a menudo crean oportunidades de trading. un buen entendimiento de los eventos económicos y políticos pueden ayudar a identificar situaciones en las que se pueden aprovechar las tendencias

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por George_art23

Lo que nadie te revelará sobre el volumen. Teoría y Práctica Para Richard W. Schabacker, a quien considero el padre del Análisis Técnico en Occidente, un análisis técnico riguroso debe combinar el estudio de precio y volumen. Paradójicamente, el volumen fue el último dato que integré de manera efectiva en mi operativa, debido a la escasez de información práctica. En este artículo exploraré la visión clásica del uso del volumen y luego mi enfoque personal, basado en la lógica y la experiencia acumulada. Tanto si es aprendiz o experto en los mercados, y use o no el volumen para clarificar sus análisis, tras leer este artículo su visión sobre este tema se enriquecerá. ¿Qué es el volumen? El volumen, en el contexto de los mercados financieros, representa la cantidad de acciones, contratos o lotes negociados en un activo durante un período de tiempo específico. El volumen refleja la intensidad de la actividad en el mercado y se representa como un histograma justo debajo del gráfico de cotizaciones. “ El volumen es una cuestión relativa; es decir, cuando hablamos de alto volumen nos referimos a un volumen de transacciones mayor que el que ha prevalecido durante algún tiempo antes. ” — Richard W. Schabacker, Technical Analysis and Stock Market Profits Visión clásica del volumen: En general, los principales divulgadores en esta disciplina ven utilidad en el dato de volumen para las siguientes cuestiones: 1-Confirmar la fuerza de la tendencia: El volumen debe acompañar a la fuerza de la tendencia y si este volumen es débil es probable que podamos anticipar una reversión, pues bajos volúmenes en una tendencia muestran una pérdida de interés en los participantes. 2-Analizar soportes y resistencias: La mayoría de los principales divulgadores tienden a plantear la debilidad en el volumen como una señal para posibles reversiones, mientras que recomiendan validar rupturas de soportes y resistencias con aumentos de volumen. 3-Analizar formaciones de continuación o agotamiento: El enfoque clásico plantea que antes de tomar entrada en formaciones de continuación o agotamiento (acumulaciones o distribuciones; HCH, doble techos y suelos, triángulos, etc.) debe existir un agotamiento del volumen y luego debemos confirmar una rotura del patrón con un gran aumento de volumen que nos asegure la presencia de interés de los participantes. Visión personal: Que la fuerza te acompañe En mi experiencia, el volumen no debe interpretarse principalmente observando la debilidad, pues esto generará malas lecturas y entradas anticipadas al mercado. En cambio, recomiendo centrarnos en detectar la fuerza como el factor decisivo. Un alto volumen revela la entrada masiva de participantes o de grandes órdenes —ya sean grandes inversores, instituciones— dejando una huella clara en el mercado. Estas grandes órdenes, ya sea de compra o venta, indican un compromiso real y un potencial para movimientos sostenidos. Sobre la confirmación de tendencia: ¿Por qué basar una reversión basados en la debilidad de la tendencia, cuando lo crucial es identificar el contexto y fuerza que impulse el cambio? Una acción de precio claramente debilitada y respaldada por bajos volúmenes puede extenderse en el mismo sentido de la tendencia hasta desplumar nuestras cuentas si basamos nuestras entradas en la debilidad en el volumen. Tanto para operar a favor de la tendencia, como en contra, el punto de inflexión debe estar respaldado por un volumen robusto. Este pico de actividad confirma que hay "jugadores grandes" en acción, traduciéndose en un mayor interés y liquidez. Como analistas técnicos, nuestro objetivo es capturar fluctuaciones o tendencias, más que diagnosticar si una tendencia es "saludable". La debilidad puede ser un indicador interesante para alertarnos de posibles agotamientos, pero no es el detonante para actuar. Es la fuerza, en el contexto adecuado y con la debida confirmación (mediante patrones), la que aumentará nuestra tasa de acierto y mejorará nuestra ratio riesgo-beneficio. En la figura 1.1 podemos apreciar como los picos de volumen generalmente pronostican descansos o reversiones en las tendencias. Figura 1.1 Tesla. Gráfico diario En la figura 1.2 podemos apreciar como la debilidad en el volumen podía mostrarnos una pérdida de interés por parte de los participantes (1 y 2), más como un aumento del volumen y un patrón de velas japonesas(3) es lo que nos puede confirmar una probable entrada efectiva. Figura 1.2 BTC/USDT Gráfico diario Sobre el análisis de soportes y resistencias: Como mencioné anteriormente, la debilidad es una información relevante, pero la fuerza es imprescindible para validar un giro o continuación de tendencia. Según el enfoque clásico una ruptura de soporte o resistencia debe ser respaldada por un gran aumento del volumen, pero la experiencia me ha enseñado que a menudo el gran volumen detectado en la ruptura son las comunes trampas de osos y toros, donde compradores o vendedores quedan atrapados. Los motivos son varios: los soportes y resistencias son zonas psicológicas y en constante cambio, por lo que es fácil confundir el volumen de ruptura con el volumen de rechazo; al mismo tiempo es en la rotura de importantes soportes o resistencias cuando grandes instituciones tienden a manipular o proteger sus posiciones efectuando grandes compras o ventas. ¿Cómo evitar caer en trampas para osos o toros, o cómo incluso usar las trampas para osos y toros a nuestro favor? Personalmente recomiendo no buscar rupturas de soportes y resistencias en base al volumen. Las compresiones de precio sobre soportes y resistencias revelan la intención y dominancia de compradores o vendedores, además de ofrecer una ratio riesgo-beneficio superior. Altos volúmenes generalmente significarán rechazo, aunque se haya roto aparentemente la zona. Sin una previa compresión- o acumulación o distribución previa-, nunca es bueno buscar rupturas. En la figura 1.3 podemos apreciar dos fenómenos en uno: La ruptura de una formación de consolidación y la ruptura de una resistencia ($110.000) tras una compresión de precio (3). Observen como las fuerzas compradoras defendieron con intensidad la zona de los $100.000 y esto se manifiesta en los picos de volumen y los grandes patrones envolventes que precedieron a estos (1 y 2). La compresión de precio en la zona de los $110.000 revela la intención alcista de romper la resistencia, en un contexto donde la fuerza compradora es dominante. Por otro lado, en la figura 1.4 les muestro cómo se vería una trampa para osos. Observen como lo que parece una ruptura confirmada con volumen en un soporte defendido, terminó siendo un gran rechazo por parte de grandes inversores o instituciones (6) Llegados a este punto haré dos aclaraciones: El histograma del volumen se representa con colores en algunas plataformas de inversión para facilitar visualmente la detección de patrones, pero los volúmenes no tienen color. Si un volumen es alcista o bajista, no depende de si la vela que le acompaña es alcista o bajista, sino más bien de la interpretación del analista técnico en tiempo real, y sobre todo del posterior desarrollo de los acontecimientos. En el ejemplo de falsa ruptura de la figura 1.4 apreciamos un volumen de rechazo alcista. Otro aspecto vital es que los soportes en grandes y saludables tendencias alcistas generarán más falsas rupturas que rupturas fiables, por lo que recomiendo tomar más entradas al alza. También, ante la euforia y la esperanza propias de un mercado alcista, las entradas en corto serán extremadamente peligrosas. En los artículos “Trampas para osos y toros” y “Doble presión. La clave del buen trading de ruptura” describo muy bien estos fenómenos. Figura 1.3 BTC/USDT Gráfico diario Figura 1.4 BTC/USDT Gráfico de 4 horas Sobre el volumen en formaciones de continuación o agotamiento: Aunque a menudo se recomiende asegurarnos de detectar una disminución del volumen previo a la ruptura de una formación de agotamiento, yo recomiendo garantizar la detección de grandes volúmenes en la figura de agotamiento, y filtrar las entradas en base a compresiones de precio en los límites del rango de acumulación o distribución. Grandes volúmenes en formaciones de continuación o agotamiento implican que hay muchos participantes, o fuertes instituciones, haciendo cierres parciales o totales de sus operaciones de compra o venta, lo que puede conducir a una corrección. Incluso, inversores como Thomas Bulkowski han divulgado como la tasa de acierto aumenta en las formaciones donde hay presencia de grandes volúmenes. Por otro lado, y contrario al enfoque clásico, recomiendo que eviten confirmar entradas en base a rupturas de patrón con un gran volumen, puesto que a menudo las formaciones de agotamiento y continuación de tendencia tienden a generar fuertes explosiones de volatilidad, que en el mejor de los casos hará que pierdan la tendencia, pero en el peor de los casos les expondrá a entradas con pésimos ratios riesgo-beneficio. Las compresiones de precio serán una opción más segura para efectuar entradas y aprovechar las explosiones de volatilidad. En la figura 1.5 pueden observar la efectividad de las compresiones de precios en el contexto adecuado, y cómo el volumen es un factor clave para determinar la presencia de grandes inversores. Figura 1.5 BTC/USDT Gráfico diario Un patrón ABCD nos ofrece excelentes oportunidades para tomar entradas en base al volumen, siempre con la confirmación de la acción de precio. En la figura 1.6 observarán cómo haría buen uso de las trampas para osos (D), muy comunes en fuertes tendencias alcistas. Figura 1.6 BTC/USDT Gráfico diario Datos relevantes sobre el volumen: Volumen en Forex y CFDs Tanto el mercado Forex (divisas) como los CFDs (contratos por diferencia) operan de manera descentralizada y over-the-counter (OTC), lo que significa que no hay un intercambio centralizado donde se registre todo el volumen de operaciones. En Forex, el volumen que ven en las plataformas de trading no representa el "volumen real" total del mercado mundial, sino solo el flujo de operaciones dentro de la piscina de liquidez (liquidity pool) del broker o sus proveedores de liquidez. Los CFDs, al ser derivados OTC ofrecidos por brokers, siguen el mismo patrón: el volumen visible es específico del broker y su red de liquidez, no el total del mercado subyacente. Los brokers agregan liquidez de múltiples proveedores (como bancos o dark pools), pero los inversores solo ven una fracción de eso, lo que puede no reflejar el volumen real del activo base (ej. un CFD sobre acciones no muestra el volumen total de la bolsa). Volumen en bolsas de valores centralizadas El volumen en mercados de bolsa de valores centralizados como la NYSE es más transparente en comparación con el volumen parcial y dependiente del broker que se ofrece en mercados descentralizados como Forex y CFDs. Los mercados de acciones como la NYSE son centralizados, lo que significa que todas las transacciones se realizan y registran en un único intercambio regulado. Esto permite un reporte consolidado y en tiempo real del volumen total de acciones negociadas en esa bolsa. El volumen refleja todas las operaciones ejecutadas en la bolsa, incluyendo el número total de acciones compradas y vendidas. Por ejemplo, la NYSE reporta un volumen diario promedio de alrededor de $200 mil millones, y estos datos se actualizan frecuentemente (cada 5 minutos o en tiempo real a través de feeds de datos). Bajo regulación estricta, los datos son estandarizados, auditados y accesibles públicamente. Volumen en el mercado de criptomonedas El mercado de criptomonedas es descentralizado y fragmentado, similar a Forex: las transacciones ocurren en múltiples exchanges globales (como Binance o Coinbase), sin un registro central unificado. Esto hace que el volumen total sea una agregación de datos reportados por cada plataforma, lo que introduce inconsistencias y manipulaciones. Personalmente recomiendo dar importancia a los datos de Binance, dado que consistentemente lidera en volumen de trading spot y derivados a nivel global, representando una porción significativa del mercado (alrededor del 30-40% en métricas agregadas recientes) Volumen y S&P 500 Aunque el índice S&P 500, al ser un indicador compuesto y no un activo negociable en sí mismo, no registra un volumen de transacciones, una estrategia inteligente para analizar el volumen relacionado con este índice consiste en monitorear el volumen de negociación del ETF SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust). Este fondo cotizado replica fielmente el comportamiento del S&P 500 y atrae un alto nivel de actividad comercial, ofreciendo así una métrica valiosa para evaluar el interés del mercado, la liquidez y posibles patrones en el volumen durante tendencias alcistas o bajistas. En la figura 1.7 y 1.8 podrán ver cómo se puede implementar ingeniosamente las lecturas del S&P 500 con los volúmenes del SPY. Figura 1.7 S&P 500 Gráfico diario Figura 1.8 SPY Gráfico diario

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¿Por Qué Están Cayendo las Criptomonedas? Guía para Traders sobr ¿Por Qué Están Cayendo las Criptomonedas? Guía para Traders sobre la Reciente Caída 📉 🚨 Si estás observando los mercados hoy, has visto el mar de rojo. Bitcoin, Ethereum y las principales altcoins han experimentado una caída significativa, dejando a muchos preguntándose la causa. Aunque las caídas bruscas pueden ser inquietantes, para el trader estratégico, son momentos críticos para analizar, no para entrar en pánico. La recesión actual no es aleatoria; está impulsada por una convergencia de claros factores geopolíticos, técnicos y macroeconómicos. Aquí tienes un desglose de lo que está sucediendo detrás de los gráficos: 1. Incertidumbre Geopolítica 🌐 Se están llevando a cabo reuniones diplomáticas de alto nivel que involucran a líderes de EE. UU., la UE y Ucrania para discutir el acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. A los mercados, por naturaleza, no les gusta la incertidumbre. Mientras los traders esperan un resultado claro, muchos están reduciendo el riesgo en sus carteras, lo que genera presión de venta en activos como las criptomonedas. 2.Un Reajuste Saludable del Mercado 📊 El mercado de criptomonedas acaba de salir de un potente rally en el que muchos activos vieron ganancias del 50-100%. Este rápido ascenso llevó a una acumulación de posiciones con alto apalancamiento. La caída de hoy está forzando una "purga de apalancamiento", liquidando a los traders sobreexpuestos. Aunque doloroso para algunos, este es un mecanismo de mercado estándar que elimina el exceso especulativo y a menudo crea una base más estable para el crecimiento futuro. 3.Cambio en las Mareas Macroeconómicas 📉 Hace solo una semana, un recorte de las tasas de interés en septiembre se consideraba una certeza. Ahora, los datos económicos recientes han reducido ligeramente esas probabilidades. Los mercados financieros, incluidas las criptomonedas, son increíblemente sensibles a la política del banco central. El mercado ahora está descontando este pequeño pero significativo cambio en las expectativas, contribuyendo a la presión a la baja. La Perspectiva del Trader: Oportunidad en la Volatilidad 💡 Entonces, ¿qué significa todo esto? Subraya un principio fundamental del trading exitoso: la volatilidad tiene un origen. Para el trader preparado, esto no es una señal para abandonar el barco. Es una señal para consultar su estrategia. Este es precisamente el tipo de entorno donde un pronóstico claro y basado en datos se vuelve invaluable. Al comprender las causas fundamentales de la caída, puedes anticipar mejor la estructura del mercado, gestionar el riesgo e identificar posibles zonas de soporte donde el "dinero inteligente" podría comenzar a reacumular. Aquí es donde la diferencia entre un trader profesional y uno novato se vuelve clara. Los traders experimentados dan la bienvenida a cada corrección o retroceso en el mercado, viéndolo como una oportunidad para volver a entrar y beneficiarse de la siguiente ola alcista. 📈 Por lo tanto, en lugar de preocupación y estrés, cambia tu enfoque a encontrar puntos de reversión clave y definir nuevas zonas de entrada (Watchboxes) para futuras operaciones a precios más atractivos. Considera esta corrección de precios como una oportunidad estratégica, no como una amenaza. 🚀 ¿Cuáles son tus pensamientos sobre esta caída? ¿La ves como un riesgo o una oportunidad? Discutámoslo en los comentarios. 👇 Faites du commerce intelligemment ! Navid Jafarian

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por Navid_Jafarian

Patrón ABCD Parte 1: Doble suelos Encontramos la raíz del análisis técnico en el estudio sistemático de patrones repetitivos en el registro histórico de precios. En el artículo anterior, exploré aspectos clave de esta disciplina, como la historia y los fundamentos de su creación. Hoy me centraré en un patrón específico, al que me gusta llamar patrón ABCD , y específicamente mostraré su lógica y usos prácticos para detectar entradas en doble fondos. Si es bien recibida mi contribución próximamente mostraré otras variantes. ABCD es una estructura básica de la acción de precio; lo que vendría a ser un impulso (AB), un retroceso (BC) y la continuación del impulso (CD) Antecedentes históricos Autores clásicos como R.N. Elliott, Goichi Hosoda y Alan Andrews dedicaron décadas al estudio de ondas impulsivas y correctivas en los mercados. Específicamente, el patrón ABC (compuesto por un segmento impulsivo y uno correctivo) ha sido un pilar en estas teorías. Para R.N. Elliott, las proporciones de Fibonacci eran esenciales para predecir fluctuaciones futuras en su Teoría de las Ondas de Elliott. Alan Andrews desarrolló su propia herramienta, conocida como el Pitchfork de Andrews, e Hidenobu Sasaki, contribuyó a la popularización de los métodos de Goichi Hosoda en la década de los 90, mostrando como su mentor usaba mediciones para proyectar ondas y correcciones. Como referente contemporáneo tenemos a Scott M. Carney, pionero en el trading armónico. Su metodología, inspirada en las ideas de Elliott, W.D. Gann, J.M. Hurst y H.M. Gartley, busca predecir zonas probables de reversión en la acción del precio mediante proporciones de Fibonacci. Carney popularizó el patrón AB=CD como una estructura de cuatro puntos donde el segmento inicial (AB) se retrae parcialmente (BC) y luego se completa con un movimiento equidistante (CD), permitiendo identificar oportunidades de entrada en extremos de mercado. Este patrón, junto con sus variantes alternas, forma la base de su enfoque en libros como The Harmonic Trader, donde enfatiza la convergencia de ratios para maximizar la precisión en el trading. Mantengámoslo simple: Descripción y psicología del patrón ABCD Es extremadamente nocivo memorizar trucos, fórmulas y patrones descartando el entendimiento. Los gráficos de cotizaciones son ante todo un fenómeno psicológico. Olvidar esto, en el mejor de los casos, sería menospreciar nuestra mayor ventaja como analistas técnicos. Tras los inversores rentabilizar una onda impulsiva (AB), en algún punto muchos harán cierres parciales o cierres totales de sus posiciones, desencadenando una corrección (BC) Una vez el precio reanude su impulso en dirección a la fuerza imperante (CD), los ojos de muchos participantes estarán pendientes a la próxima corrección o punto de inflexión(D). Existen muchas zonas atractivas psicológicamente para realizar cierres parciales de posiciones y una extensión de Fibonacci es una herramienta útil, pero son tantas las implicaciones de cada proporción que a menudo los inversores se verán abrumados ante tanta información. Uso práctico en doble fondos Figura 1.1 En la figura 1.1 les muestro lo que vendría siendo una onda impulsiva bajista haciendo una corrección. Las líneas horizontales muestran las zonas donde aproximadamente el precio puede cambiar de dirección formando un doble suelo. En vez de memorizar y alinear combinaciones de Fibonacci les recomiendo detectar patrones ABCD sobre la zona, lo que aumentará la efectividad de nuestras entradas al mercado. Como confirmación esperaremos una entrada de gran volumen y un patrón de velas que muestre fortaleza (falso mínimo, vela envolvente alcista, martillo alcista con una gran sombra) Figura 1.2 En la figura 1.2 podemos observar un ejemplo real de la aplicación del patrón ABCD en correcciones. Nuestra línea de interés inferior es la que verdaderamente nos confirma un doble suelo gracias a una notable entrada de volumen y un patrón de vela envolvente. Es necesario acostumbrar a nuestros ojos a escenarios volátiles, poco parecidos a los que encontraríamos en libros. Figura 1.3 La figura 1.3 muestra el escenario de un patrón ABCD en nuestra primera línea de interés. Generalmente la primera línea de interés estará sobre la zona del 0,786 de retrocesos de Fibonacci, mientras que la segunda línea de interés es un poco más imprecisa, pero el volumen tenderá a dar una confirmación sólida de la presencia de fuerza de compra. Figura 1.4 La figura 1.4 muestra de forma más detallada como sobre la zona de nuestra primera línea de interés encontramos un notable aumento de volumen. En este caso, nuestra confirmación de entrada vendría dada por un falso mínimo. Un falso mínimo ocurre cuando el precio cae por debajo de la acción de precio y rebota al alza con fuerza dejando una sombra en la parte inferior de la vela, y un cuerpo alargado y sin sombra en la parte superior, lo que indica gran rechazo por parte de los compradores. ¿Por qué la segunda línea de interés es más imprecisa de calcular que la primera línea de interés, pero una de mis favoritas? Cuando el precio reacciona con fuerza por debajo de lo que sería una zona de soporte en un doble fondo, generalmente estaremos ante una trampa para osos, escenario de extrema volatilidad. Muchos bajistas que entraron esperando la continuación de la tendencia bajista se verán obligados a capitular ante la presencia de una fuerte entrada de compradores. Eso sumado a la capitulación o cierres parciales de vendedores que tenían posiciones tomadas con anterioridad genera un escenario de volatilidad alcista extrema. Especialmente me gustan estas formaciones por la notable presencia de volumen que la antecede, y por la fuerza alcista desencadenada posteriormente. Gestión de operación e importancia del break even Un Stop Loss (SL) ajustado por debajo de la zona donde una vela alcista nos muestra fortaleza, en este tipo de formaciones será extremadamente necesario, pero igual de útil será que entendamos que queremos usar la fuerza a nuestro favor de la forma más segura posible. Un escenario donde nos aseguremos no perder un centavo será cómodo psicológicamente, por lo que establecer un SL en una zona de equilibrio (break even), una vez el precio se mueva a nuestro favor, será una excelente decisión, especialmente en escenarios de trampas para osos, donde la volatilidad generalmente será elevada y consistente. Deberíamos asegurar una ratio riesgo-beneficio superior al 1-1, lo que será sencillo si empleamos el SL de la forma antes descrita. En la figura 1.5 pueden observar como una entrada fallida en la zona de interés 1 (que no confirmó correctamente con un patrón de vela alcista) no significaría una pérdida monetaria de haber pasado el SL a un punto de equilibrio (break even); y en la figura 1.6 observarán la correcta gestión de la operación en una entrada confirmada en la zona de interés 2. Figura 1.5 Figura 1.6 Importancia del patrón ABCD El patrón ABCD refleja una parte de la psicología de los inversores y en el contexto adecuado puede darnos un punto extra de efectividad estadística. En doble fondos recomiendo tomar entradas en la primera línea de interés (sobre el 0,786 de retrocesos de Fibonacci) sin descuidar la detección del patrón ABCD y las siempre necesarias confirmaciones de volumen y precio. En la segunda línea de interés, teniendo en cuenta que las trampas para osos son extremadamente volátiles, considero que pudiésemos descuidar la detención de este tipo de patrones (ABCD), sin menospreciar una notable entrada de volumen y un patrón de vela que nos confirme la entrada. Palabras finales Hay muchos contextos donde un patrón ABCD será nuestra ventaja, pero solo me he limitado a abordar mi aplicación personal en doble fondos, por la complejidad del asunto y el considerable tiempo que me tomaría ejemplificar cada escenario. Si resultó útil lo aquí expuesto, continuaré divulgando en posteriores artículos sobre distintas formas de establecer entradas efectivas haciendo uso de este patrón. Bibliografía Bulkowski, T. N. (2005). The simple ABC correction. Technical Analysis of Stocks & Commodities , 23 (1), 52-55. Carney, S. M. (2010). Harmonic trading, volume one: Profiting from the natural order of the financial markets. FT Press. Elliott, R. N. (1946). Nature's law: The secret of the universe Morge, T. (2003). Trading with median lines: Mapping the markets.

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Inteligencia Emocional Aplicada al Trading ¿Te has preguntado por qué dos traders con el mismo conocimiento técnico pueden obtener resultados completamente opuestos? La respuesta se encuentra en un territorio que va más allá de los gráficos y los indicadores: la inteligencia emocional . ¿Qué es la Inteligencia Emocional en el Trading? La inteligencia emocional fue un concepto que introdujo Daniel Goleman, y es bastante aplicado en el trading, debido a la naturaleza de la profesión ya que es un mecanismo bastante efectivo para controlar las emociones y sacar mayor ventaja de estas. Pero, ¿cómo se traduce esto en términos prácticos para un trader? Imagínate que tu cerebro es como el mercado mismo: volátil, impredecible y lleno de ruido. La inteligencia emocional es tu herramienta para navegar esta volatilidad interna, transformándola de enemiga en aliada. Los Cinco Pilares de Goleman en el Trading Según Daniel Goleman, no es el cociente intelectual o las aptitudes técnicas, sino la inteligencia emocional, cinco habilidades que permiten a los mejores líderes maximizar su rendimiento: 1. Autoconciencia: ¿Reconoces cuando el miedo está nublando tu juicio? 2. Autogestión: ¿Puedes mantener la calma cuando una operación va en tu contra? 3. Motivación: ¿Tienes claros tus objetivos a largo plazo? 4. Empatía: ¿Entiendes tus sentimientos? 5. Habilidades sociales: ¿Sabes cuándo escuchar a otros traders y cuándo confiar en tu criterio? Si encuentras valor en estos conceptos, sígueme para más contenido sobre psicología del trading. La Realidad Emocional del Trading: Datos que Impactan Según estudios recientes, el 95% de los traders admiten que las emociones influyen en sus decisiones, y el 40% de ellos enfrentan dificultades significativas al intentar controlar esos impulsos emocionales. ¿Estás en ese 40%? No te preocupes, es más común de lo que piensas. Las Cinco Emociones del Trader y Cómo Gestionarlas 1. El Miedo: Tu Peor Enemigo o Tu Mejor Consejero El miedo en el trading es como el dolor físico: desagradable pero necesario. Te dice que algo requiere atención. La clave no es eliminarlo, sino interpretarlo correctamente. Ejemplo práctico: Cuando sientes miedo de abrir una posición, pregúntate: ¿Es miedo racional basado en análisis, o es ansiedad sin fundamento? 2. La Codicia: El Combustible Peligroso La codicia es como conducir a alta velocidad: puede llevarte rápido a tu destino, pero también puede causar un accidente devastador. Estrategia práctica: Establece objetivos de ganancia antes de abrir la posición. Cuando la codicia aparezca, recuerda: "Un trader disciplinado es un trader rentable". 3. La Frustración: El Veneno Silencioso Las emociones negativas intensas absorben toda la atención del individuo, obstaculizando cualquier capacidad de análisis objetivo. Solución: Desarrolla un ritual de "reset emocional" entre operaciones. 4. La Esperanza Ciega: Cuando el Optimismo Duele Mantener una posición perdedora esperando que "se recupere" es como esperar que llueva en el desierto: posible, pero poco probable. 5. La Euforia: El Éxito que Embriaga Las rachas ganadoras pueden ser más peligrosas que las perdedoras. ¿Por qué? Porque te hacen sobreconfiar. ¿Te identificas con alguna de estas emociones? Comparte tu experiencia y sígueme para más estrategias . Herramientas Prácticas de Inteligencia Emocional 1. El Diario Emocional del Trader Basándose en casos de terapia reales, Steenbarger ofrece técnicas prácticas de cambio emocional para ayudar a los traders a convertirse en sus propios terapeutas. Cómo implementarlo: - Registra tu estado emocional antes de cada operación - Anota qué sentiste durante la operación - Reflexiona sobre el resultado y las emociones involucradas 2. La Técnica del "Pause Mental" Antes de cada decisión importante, haz una pausa de 30 segundos. Pregúntate: - ¿Estoy actuando desde la razón o desde la emoción? - ¿Esta decisión encaja con mi plan de trading? - ¿Qué haría si fuera el dinero de mi mejor amigo? 3. Visualización Controlada la inteligencia emocional garantiza un rendimiento sostenible y el éxito a largo plazo. Practica visualizar escenarios tanto de ganancia como de pérdida, y cómo reaccionarías emocionalmente en cada uno. El Psicotrading en Acción: Casos Reales La ciencia que estudia el comportamiento de los traders e intenta ofrecerles claves para una buena gestión de las emociones es lo que se denomina Psicotrading o Psicología del Trading. Caso 1: El Trader Impulsivo María, con 2 años de experiencia, perdía dinero constantemente por cerrar posiciones ganadoras demasiado pronto y mantener las perdedoras demasiado tiempo. Implementó un sistema de alertas emocionales y mejoró su rentabilidad en un 40%. Caso 2: El Perfeccionista Paralizado Carlos analizaba tanto que perdía las mejores oportunidades. Aprendió a actuar con información suficiente, no perfecta, y su número de operaciones exitosas se duplicó. ¿Cuál es tu mayor desafío emocional en el trading? Sígueme para más casos y soluciones. El Futuro de tu Trading: Inteligencia Emocional como Ventaja Competitiva un operador que puede controlarlos puede utilizar la psicología del trading a su favor. El trading no es solo una batalla contra el mercado; es una batalla contra ti mismo. La inteligencia emocional no es un lujo, es una necesidad. Tu Plan de Acción Inmediato - Implementa el diario emocional esta semana - Practica la técnica del pause mental en tus próximas 5 operaciones - Define tus triggers emocionales más comunes - Establece rituales de preparación mental antes de cada sesión de trading - Sígueme y dale like jajaja Conclusión: El Trader Emocionalmente Inteligente El mercado seguirá siendo volátil e impredecible. Pero tú puedes elegir ser estable y predecible en tus reacciones. La inteligencia emocional no garantiza que nunca perderás dinero, pero sí garantiza que cuando lo hagas, será por razones técnicas, no emocionales. ¿Estás listo para convertir tus emociones en tu mayor activo de trading? La diferencia entre un trader exitoso y uno fracasado no está en su conocimiento técnico, sino en su capacidad de gestionar sus emociones. Si este contenido te ayudó a entender mejor este concepto, sígueme para más estrategias de psicología del trading que pueden transformar tus resultados. Recuerda: El trading es 20% técnica y 80% psicología. Invierte en ambos, pero nunca olvides que dominar tu mente es dominar el mercado.

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Trading: Tu sistema, el único camino a la rentabilidad Un sistema es extremadamente útil en el trading porque proporciona una estructura clara y es el único camino real hacia la rentabilidad en un entorno incierto. Sirve fundamentalmente para ordenar al trader y mitigar los impactos negativos de la psicología en las decisiones Un sistema en el trading es un conjunto de reglas claras y definidas que dictan cuándo entrar, cuándo salir y cómo gestionar el riesgo. Su importancia radica en que ordena la operativa, elimina la incertidumbre y reduce la influencia de las emociones. Al seguir un sistema, el trader deja de intentar predecir el mercado o "tener la razón" en cada operación, y en su lugar, se enfoca en ejecutar las reglas de manera consistente. Esto despoja al trader de la necesidad de controlar el resultado individual y permite un enfoque en el proceso a largo plazo. La psicología tiene un impacto profundo en los resultados del trading, y la implementación de un sistema es crucial para mitigar sus efectos negativos y alcanzar la rentabilidad para alcanzar la rentabilidad en el trading de manera consistente y sostenible, es fundamental dejar de lado las emociones y la necesidad de "tener la razón", y en su lugar, apegarse a un sistema de reglas claro y probado estadísticamente. Compara la búsqueda de estrategias en el trading con un viaje en coche donde se da media vuelta constantemente en busca de un camino más rápido o "mejor". Explica que muchos traders, incluyéndolo a él en sus inicios, saltan de una estrategia a otra (Fibonacci, Smart Money, EMAs, etc.) influenciados por gurús o la creencia de que existe un atajo. Esto lleva a un ciclo de "avanzar y retroceder", perdiendo tiempo y energía, y a la frustración de los "y si hubiera hecho esto". Impacto de la Psicología en el Trading: • Búsqueda constante y retroceso: Al inicio, los traders suelen probar una multitud de estrategias (Fibonacci, Smart Money, EMAs), lo que lleva a un proceso de "avanzar y retroceder", similar a un viaje donde uno se da la vuelta a mitad de camino buscando un atajo. Esta indecisión y cambio constante de método puede extender significativamente el tiempo para lograr la rentabilidad • Los "y si hubiese...": Pensamientos como "si hubiese hecho tal cosa..." o "si hubiese entrado con esta estrategia..." generan arrepentimiento y hacen perder mucho camino, al desviarse del plan original por buscar la estrategia "perfecta" o por reaccionar a pérdidas. • Necesidad de control y tener la razón: Existe una tendencia natural a querer saber qué va a pasar con cada operación y a controlar el resultado. En un mundo de incertidumbre como el trading, donde no se tiene el control del precio, esta necesidad genera frustración. La necesidad de tener la razón lleva a tomar decisiones erróneas o a buscar operaciones adicionales cuando el mercado no se comporta como se esperaba. • Identificación con el resultado: Los traders a menudo se identifican con los resultados de sus operaciones: sentirse un "súper trader" tras una racha ganadora o sentirse inútil y considerar abandonar tras una semana negativa. Estas emociones negativas impulsan decisiones equivocadas y hacen que se desvíen del método. Importancia de un Sistema en el Trading: Un sistema es un conjunto de reglas claras que te ordena y te indica con precisión cuándo entrar, cuándo salir y cuál es tu gestión de riesgo. Su adopción impacta directamente la psicología del trader de varias maneras: • Orden y consistencia: El sistema te ordena y te da la capacidad de actuar de manera consistente. Te dice: "Si el mercado hace 1, 2, 3 y 4, compra; si hace lo contrario, vende". • Desapego del control y del resultado: Permite al trader soltar la mochila de querer saber qué pasará con el precio después de tomar una operación. Al operar con un sistema, el trader deja de identificarse con el resultado del día a día. No eres un "súper trader" por ganar ni el "peor" por perder; el resultado es del sistema. El trader se convierte en un simple "interlocutor" que presiona el botón de compra o venta según las reglas establecidas. • Ejecución sin dudas: Con un sistema claro, el trader puede ejecutar las operaciones sin dudar. Si el sistema indica comprar, se compra; si indica vender, se vende. Esto reduce la parálisis por análisis y la influencia emocional. • Confianza basada en estadísticas: La confianza en el sistema se construye a través de la estadística. Al analizar cientos de operaciones pasadas y conocer el "win rate" (tasa de acierto) y el riesgo-beneficio, el trader puede tener la certeza de que, a largo plazo, el sistema es rentable, incluso si experimenta rachas de pérdidas consecutivas. Esta validación numérica permite dejar de querer tener la razón y simplemente ejecutar. • Enfoque en el proceso: Un sistema permite al trader enfocarse en lo que realmente puede controlar: el proceso de ejecución. La labor diaria se reduce a cumplir con las reglas del sistema en un horario determinado, sin preocuparse por el resultado de ese día en particular. Esto genera tranquilidad y hace que el trading sea más disfrutable y menos un padecimiento. • Proyección a largo plazo: En un mundo de incertidumbre como el trading, tener una manera constante de accionar a través de un sistema es la única forma de generar una proyección de resultados a largo plazo. En resumen, la psicología impacta negativamente el trading a través de la búsqueda constante, la necesidad de control, el deseo de tener la razón y la identificación emocional con los resultados. Un sistema, al ser un conjunto de reglas claras y estadísticamente validadas, permite al trader desapegarse del resultado, enfocarse en el proceso, y ejecutar con consistencia y confianza, superando así los desafíos psicológicos y allanando el camino hacia la rentabilidad a largo plazo. Es fundamental que el sistema elegido resuene con la forma de ser del trader para facilitar su adhesión. Aquí las razones por las que un sistema es útil: • Proporciona orden y consistencia: Un sistema es un conjunto de reglas claras que te indica con precisión cuándo entrar, cuándo salir y cuál es tu gestión de riesgo. Te dice exactamente qué hacer: "Si el mercado hace 1, 2, 3 y 4, compra; si hace lo contrario, vende". Esto te da la capacidad de actuar de manera consistente. • Permite soltar el control y el apego al resultado: Ayuda al trader a dejar de querer saber qué pasará con el precio después de tomar una operación, y a desapegarse del control. Con un sistema, el trader deja de identificarse con el resultado diario; las ganancias o pérdidas son del sistema, no reflejan si uno es un "súper trader" o un "fracaso". El trader se convierte simplemente en un "interlocutor" que presiona el botón según las reglas. Esto ayuda a superar la necesidad de tener la razón, priorizando el resultado a largo plazo sobre la validación inmediata. • Facilita la ejecución sin dudas: Al tener reglas claras, el trader puede ejecutar las operaciones sin dudar. Si el sistema dice comprar, se compra; si dice vender, se vende. Esto es crucial para evitar las indecisiones y los pensamientos de "y si hubiese hecho esto o aquello" que hacen perder tiempo y desvían del camino. • Construye confianza a través de la estadística: La confianza en un sistema se basa en la estadística. Al analizar cientos de operaciones y conocer el "win rate" (tasa de acierto) y el riesgo-beneficio, el trader puede tener la certeza de que, a largo plazo, el sistema es rentable. Esto permite ejecutar consistentemente incluso durante rachas perdedoras, porque se sabe que estadísticamente el sistema funcionará a largo plazo. En un mundo de incertidumbre, tener una manera constante de accionar es la única forma de generar una proyección de resultados a largo plazo. • Fomenta el enfoque en el proceso: Un sistema permite al trader concentrarse en lo que puede controlar: el proceso de ejecución. La labor diaria se reduce a cumplir las reglas del sistema en un horario determinado, sin preocuparse por el resultado particular de ese día. Esto genera tranquilidad, hace el trading más disfrutable y menos un padecimiento. • Evita el "avanzar y retroceder" constante: Al tener un camino definido, el sistema evita que el trader "pruebe un montón de cosas" o dé media vuelta a mitad del trayecto buscando atajos o siguiendo cada nueva estrategia que ve. Esta búsqueda constante de la "estrategia perfecta" retrasa la llegada a la rentabilidad ¿De qué manera la psicología del trading se ve afectada por tener un sistema? Cuando un trader se apega a un sistema y se desidentifica del resultado individual, la psicología del trading mejora significativamente. Las emociones como la euforia por una ganancia o la frustración por una pérdida se minimizan. El presentador menciona que cuando se gana una racha de trades, uno se siente un "super trader", y cuando se pierde, se siente un fracaso. Un sistema ayuda a superar esto al establecer que el trader es simplemente un "interlocutor" o "intermediario" que presiona un botón; la "culpa" o el "mérito" es del sistema, no del individuo. Esto permite al trader enfocarse en el proceso y en lo que puede controlar (la ejecución de las reglas), liberándolo de la carga emocional de los resultados diarios. Mi llamado final para todos ustedes: Dejar de querer tener la razón y buscar el resultado: En lugar de obsesionarse con predecir el mercado, enfocarse en encontrar una forma consistente de operar que genere resultados a largo plazo y que resuene personalmente con el trader. No identificarse con el resultado diario: Comprender que el resultado de un día específico no define al trader ni su habilidad. El mercado simplemente hace lo que tiene que hacer, sube o baja, independientemente de la operación individual. Enfocarse en el proceso y la estadística: Una vez identificada una manera de operar que resuene, recopilar estadísticas para verificar su rentabilidad a largo plazo. Al enfocarse en el proceso de ejecución consistente, el trading se convierte en una actividad más disfrutable y menos estresante. No te olvides de seguirme y apoyarme con un like!

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¿Qué es el Análisis Técnico? Historia y lógica del fenómeno El Análisis Técnico es la ciencia que estudia y registra de forma gráfica los cambios de precio y volumen de una acción o activo, con el fin de explotar patrones y fenómenos recurrentes de carácter predictivo. A principios del siglo XX los estudiosos de los gráficos (o “charts”, en inglés) en Occidente eran conocidos como chartistas, pero actualmente, “Chartismo” es asociado a una metodología clásica divulgada por el periodista e inversor, Richard W. Schabacker (1899-1935) y posteriormente popularizada por el libro “Technical Analysis of Stock Trends” (1948) de los autores Robert D. Edwards y John Magee. ¿Japón como cuna del Análisis Técnico? Los japoneses fueron los primeros en usar el análisis técnico para comerciar en uno de los primeros mercados de futuros del mundo: los futuros de arroz en Osaka. Los japoneses comenzaron a operar en este mercado en el siglo XVII. En Japón es escrito el primer libro con una cosmovisión de los mercados bien definida y valorada por muchos inversores de Occidente en la actualidad, “La Fuente de Oro-Los Anales del Dinero de los Tres Monos”, de Muneisha Homma. Munehisa Homma fue el comerciante más famoso en los mercados de futuros de arroz en el siglo XVIII. Descubrió que, aunque había una relación entre la oferta y la demanda de arroz, los mercados también estaban fuertemente influenciados por las emociones de los comerciantes. Debido a esto, había momentos en que el mercado percibía una cosecha de manera diferente a la realidad. Razonó que estudiar las emociones del mercado podía ayudar a predecir los precios. Steve Nison, inversor que divulgó el uso de velas japonesas en Occidente, en su libro “Beyond Candlesticks”, opina lo siguiente: “En el material que traduje, los gráficos de velas a menudo se llaman gráficos de Sakata en referencia a la ciudad portuaria de Sakata, donde vivía Homma. Sin embargo, según mi investigación, es poco probable que Homma usara gráficos de velas. Es más probable que estos gráficos se desarrollaran en la primera parte del período Meiji en Japón (a finales de la década de 1800)” Es importante destacar que, aunque Homma no usara velas japonesas, este tipo de representación gráfica fue la evolución de siglos de experiencia usando registros de precios con fines predictivos. La revolución de los gráficos de velas japonesas La representación gráfica de los precios ha sido un factor determinante en la evolución del análisis técnico, marcando una clara diferencia entre los enfoques de inversión en Oriente y Occidente. Mientras que los gráficos de barras tradicionales, predominantes en Occidente, se limitaban a mostrar los precios de apertura y cierre, los gráficos de velas japonesas, desarrollados en el Japón del siglo XVII, ofrecían una visión más completa y visualmente impactante. Estos gráficos incorporaban no solo los precios de apertura y cierre, sino también los máximos y mínimos de cada sesión, representados de manera intuitiva mediante el cuerpo y las mechas de las velas. Esta riqueza informativa permitió a los comerciantes japoneses, como los que operaban en el mercado de futuros de arroz en Osaka, interpretar con mayor precisión la psicología del mercado. Al analizar grupos de velas, podían identificar patrones que reflejaban el comportamiento y las emociones de los inversores, dándoles una ventaja estratégica. En contraste, los inversores occidentales, limitados por la simplicidad de los gráficos de barras, desarrollaron un enfoque más centrado en catalogar formaciones de precios, como soportes, resistencias y figuras técnicas. Con el tiempo, las plataformas de inversión modernas en Occidente adoptaron las innovaciones de los gráficos de velas japonesas, integrando la capacidad de mostrar máximos, mínimos, aperturas y cierres en un solo formato. Esta fusión ha permitido a los analistas técnicos de todo el mundo combinar la profundidad psicológica de los patrones de velas con el rigor estructural de las formaciones de precios occidentales, consolidando el análisis técnico como una herramienta universal y poderosa para la toma de decisiones en los mercados financieros. Actualmente los gráficos de barras disponibles en las plataformas de inversión disponen de las mejoras introducidas por los gráficos de velas japonesas en Occidente. Teoría sobre el surgimiento del Análisis Técnico Desde los albores de la humanidad, los seres humanos han buscado representar los fenómenos que les rodean para comprenderlos o transmitir información. Ya sea a través de dibujos en cuevas, símbolos o registros escritos, la representación visual ha sido una herramienta fundamental para dar sentido al mundo. En este contexto, el precio de un activo, como el arroz en el Japón del siglo XVII o las acciones en mercados modernos, es un fenómeno aparentemente aleatorio que invita a ser analizado. Es natural que, ante la fluctuación de los precios, los primeros inversores buscaran representarlos gráficamente para encontrar orden en el caos. Al registrar meticulosamente los movimientos de precios, estos pioneros probablemente descubrieron algo sorprendente: patrones repetitivos que parecían predecir comportamientos futuros. Este hallazgo debió ser emocionante, ya que ofrecía la promesa de obtener ganancias significativas con un riesgo aparentemente bajo. Sin necesidad de entender la psicología de los mercados, como lo hacen los analistas técnicos modernos, aquellos primeros inversores encontraron en estos patrones una ventaja práctica. Cuando un número suficiente de ellos identificaba y actuaba según un mismo patrón, este tendía a cumplirse con mayor frecuencia, reforzando su validez. Así, lo que comenzó como una observación intuitiva se convirtió en una práctica estructurada, sentando las bases de lo que hoy conocemos como Análisis Técnico: una disciplina que miles de inversores utilizan para interpretar el comportamiento del mercado y tomar decisiones informadas. Palabras finales Algunos podrían considerar la historia del análisis técnico como un relato curioso, pero irrelevante para la práctica actual; otros, como una simple anécdota. Sin embargo, la historia nos muestra que los mercados más que números, son un reflejo de la psicología humana. Lejos de ser un mero catálogo de trucos para memorizar, el análisis técnico nos invita a comprender las dinámicas psicológicas para tomar decisiones informadas. Reconocer que los mercados están moldeados por patrones históricos nos otorga una ventaja estratégica. Al estudiar cómo los inversores del pasado interpretaron precios y emociones, desde los comerciantes de arroz en el Japón del siglo XVII hasta los analistas modernos, podemos anticipar movimientos del mercado con mayor precisión. Esta perspectiva no solo enriquece nuestra operativa, sino que nos posiciona como inversores más conscientes y preparados en un entorno donde la psicología colectiva sigue siendo la fuerza dominante.

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La Verdad sobre las Pruebas de Fondeo:¿Están de Nuestro Lado?Te has preguntado alguna vez si las propfirms realmente quieren que tengas éxito? O mejor dicho, ¿su modelo de negocio depende de que falles? La respuesta puede sorprenderte. En 2024, más de 80-100 empresas de fondeo desaparecieron del mercado. ¿Casualidad? Difícilmente. Esto nos dice algo muy importante sobre la industria que necesitas conocer. Antes de continuar no te olvides de apoyarme! solo sígueme y dale al cohete... es gratis! si lo haces vas a tener mas profits El Modelo de Negocio: ¿Amigo o Enemigo? Imagínate por un momento que eres dueño de una propfirm. ¿De dónde viene tu dinero real? La cruda realidad es que la mayoría de propfirms ganan más dinero de las tarifas de evaluación que de compartir beneficios contigo. Esto crea un conflicto de intereses fundamental. Cuando pagas entre $150 y $500 por una evaluación, esa empresa ya ganó dinero antes de que muevas un solo pip. Si fallas (y estadísticamente, el 90% falla), ellos mantienen el dinero sin riesgo alguno. Las Señales de Alerta Psicológicas 🚩 ¿Has notado cómo algunas propfirms diseñan sus reglas? No es accidental. Utilizan principios psicológicos específicos: - La Presión del Tiempo: Las pruebas con límites de tiempo estrictos activan tu cortisol (la hormona del estrés). Bajo estrés, tomas decisiones impulsivas. ¿Coincidencia? Para nada. - El Sesgo de Supervivencia: Solo escuchas historias de traders exitosos, nunca de los miles que fallaron. Esto distorsiona tu percepción del riesgo real. - Reglas Cambiantes: Las firmas fraudulentas cambian constantemente las reglas, creando confusión y aumentando las probabilidades de fallo. ¿Cómo Separar el Trigo de la Paja? No todas las propfirms son iguales. Aquí están los indicadores clave para identificar las legítimas: ✅ Propfirms Confiables: - Transparencia total en sus reglas y pagos. - Evidencia verificable de pagos reales a traders. - Procesos de evaluación diseñados para descubrir talentos de trading. - Tarifas razonables sin costos ocultos. 🚨 Señales de Alarma: - Promesas de ganancias "garantizadas". - Tarifas excesivamente altas. - Falta de transparencia sobre su modelo de negocio. - Ausencia de traders exitosos verificables. La Psicología del Trader vs. La Propfirm Aquí es donde la cosa se pone interesante. Tu mentalidad determina si una propfirm te ve como un activo o un pasivo. Si Eres Consistente: Las propfirms legítimas te ven como una máquina de hacer dinero a largo plazo. Quieren retenerte porque generas ingresos reales. Si Eres Impulsivo: Te ven como una fuente de ingresos a través de tarifas de re-evaluación. Es un ciclo donde tú pierdes y ellos ganan. El Factor Clave: Tu Desarrollo Personal 🧠 La verdad incómoda es que la mayoría de traders no están listos psicológicamente para manejar capital ajeno. Las propfirms lo saben. Antes de pagar otra evaluación, pregúntate: ¿Tengo un plan de trading documentado? ¿Puedo controlar mis emociones bajo presión? ¿Entiendo realmente la gestión de riesgo? El Colapso de 2024: Lecciones Aprendidas Los eventos que afectaron el mercado incluyeron el aumento del escrutinio regulatorio en Estados Unidos. Esto eliminó a muchas empresas fraudulentas, pero también a algunas legítimas tales como: - Kortana - Novafunding - MFF entre muchas mas ¿Qué significa esto para ti? La industria se está profesionalizando. Las que sobreviven son generalmente más serias y transparentes. Estrategia Inteligente: Cómo Aproximarte ♟️ Evalúa Primero, Paga Después: Estudia su historial, busca reseñas verificables y contacta a traders reales que hayan cobrado. Empieza Pequeño: Usa cuentas de evaluación más baratas para probar tu consistencia antes de ir por cuentas grandes. Diversifica: No pongas todos tus huevos en una sola propfirm. Considera mantener múltiples evaluaciones activas si tu estrategia lo permite. La Realidad Final Las propfirms no están inherentemente en tu contra, pero tampoco son tus mejores amigos. Son negocios que buscan generar ganancias. Las mejores empresas de fondeo entienden que tu éxito es su éxito a largo plazo. Buscan traders consistentes que puedan generar ingresos reales, no usuarios que paguen tarifas infinitamente. Conclusión: El Poder Está en tu Preparación ¿Están las propfirms de tu lado? Depende completamente de ti. Si eres un trader preparado, disciplinado y consistente, se convierten en tus aliados. Si eres impulsivo y no has desarrollado las habilidades necesarias, se convierten en un gasto costoso. La pregunta real no es si están de tu lado, sino si tú estás listo para estar del lado correcto de esta industria. La diferencia entre un trader exitoso y uno que paga tarifas eternamente está en la preparación psicológica y técnica. ¿En cuál categoría te encuentras tú?

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Lo que nadie te enseño sobre gestión de riesgo (Actualizado) Numerosos autores y divulgadores han abordado la importancia de la gestión de riesgo, de forma más o menos completa, pero ninguno he conocido que muestre lo que hoy me propongo compartir con ustedes. Una vez terminada mi exposición les compartiré algunos recursos útiles con los que podrán complementar lo aquí aprendido, ya que solo cubriré una importante, pero ínfima parte del tema: la ejecución. ¿Qué es la gestión de riesgo? La gestión de riesgo es la planificación que hace un inversor para proteger el capital y maximizar las ganancias. Abarca desde factores que rodean la creación de un sistema o método rentable, la disposición de nuestro capital y la ejecución de nuestras operaciones. Algunos conceptos claves Ratio riesgo-beneficio La ratio riesgo-beneficio es una métrica utilizada en trading e inversiones para evaluar la relación entre el riesgo asumido en una operación y el beneficio potencial esperado. Se expresa como una proporción, por ejemplo, 1:1, 1:2, 2:1, etc. Stop Loss (SL) El SL o stop-loss es una orden automática que colocas en una operación de trading para cerrar tu posición a un precio específico, con el objetivo de limitar las pérdidas si el mercado se mueve en tu contra. Take profit (TP) El TP o take-profit es una orden automática que colocas en una operación de trading para cerrar tu posición a un precio específico y asegurar las ganancias cuando el mercado alcanza un nivel favorable. Es el punto donde decides "tomar" tus beneficios y salir de la operación. Margen En el trading, el margen es la cantidad de dinero que un trader debe depositar o mantener en su cuenta para abrir y sostener una posición Volatilidad La volatilidad en el contexto del trading y los mercados financieros mide la magnitud y frecuencia de los cambios en el precio de un activo. Apalancamiento El apalancamiento en trading es una herramienta que permite a los inversores controlar una posición de mayor valor en el mercado utilizando solo una fracción de su propio capital. Funciona como un "préstamo" proporcionado por la plataforma de trading, amplificando tanto las ganancias como las pérdidas potenciales. Gestión de riesgo y ejecución de operaciones: El problema más frecuente en otros inversores más allá del factor psicológico, o la falta de experiencia, es la ausencia de control total sobre sus operaciones. Usan apalancamientos aleatorios, toman entradas con ratios riesgo-beneficio inferiores al 1-1, y algunos ni siquiera saben qué porcentaje de ganancias o pérdidas tendrán al finalizar la operación. Para que un inversor ejecute una operación exitosa debe cumplir los siguientes criterios: 1-Garantizar ratios riesgo-beneficio mínimos del 1-1. 2-Distribuir correctamente su capital de inversión cumpliendo reglas estrictas, para no destruir su rendimiento estadístico. 3-Debe adaptarse a la volatilidad y saber ajustar su apalancamiento a ella. 4-Establecer un precio fijo de SL(Stop Loss) y saber qué porcentaje de pérdidas está dispuesto a asumir por operación. 5-Establecer un precio fijo donde realizará la toma de ganancias de la operación, y saber qué porcentaje de ganancias obtendrá. No cumplir con estos parámetros no solo destruirá la rentabilidad de los operadores, sino que les imposibilitará desarrollar sistemas y métodos de inversión fiables. Ejecución incorrecta: Por ejemplo, si veo que se me presenta una oportunidad de entrada en BTC/USDT, sería un error que eligiera un apalancamiento al azar y me dispusiera a cerrar manualmente cuando considere que gané o perdí lo suficiente. La misma volatilidad del gráfico de cotizaciones puede demandar o no apalancamiento, y el mismo apalancamiento debe ajustarse a nuestra gestión de riesgo. Operar de la forma antes descrita es la fórmula del fracaso y por ello es un negocio lucrativo permitir que inversores poco experimentados accedan a los mercados desde plataformas en línea. Ejecución correcta: Antes de explicar un caso práctico imaginemos que uso un monto de 1000 dólares por operación y estoy dispuesto a sacrificar un 20% de SL. Esos parámetros son inamovibles, para no destruir mi rendimiento estadístico. Hace unos días tomé la operación que se muestra en el gráfico. Para tomar esta posición al alza en BTC/USDT lo primero que hice fue observar el punto de entrada y los puntos de salida de mi operación (SL y TP) La operación cumplía con una ratio riesgo-beneficio mínimo del 1-1, por lo que me pregunté si haría falta o no emplear apalancamiento. Una volatilidad de 9,07% del punto de entrada a mi precio de SL me garantizaba muy pocas expectativas de ganancias con respecto a lo que estaba dispuesto a sacrificar de mi margen por operación (20% de 1000) Necesitaba apalancamiento. En la barra de herramientas de la izquierda, una vez tengan abierto un gráfico de cotizaciones en TradingView, podrán usar la regla para medir el porcentaje de volatilidad de forma sencilla. ¿Cómo puedo hacer que se active un 20% del margen que estoy invirtiendo cuando el precio llegue a mi zona del SL usando el apalancamiento? Para calcular el apalancamiento exacto, debemos dividir el porcentaje de SL que estamos dispuestos a sacrificar (20%) entre el porcentaje de volatilidad que hay del punto de entrada al precio donde queremos que se active el SL (9,07%) Por ejemplo, mi punto de entrada en BTC fue $109.898, y el punto de salida o SL fue $99.930. Medí la volatilidad entre el precio de entrada ($109.898) y el precio de salida ($99.930) dando como resultado 9,07%. Como era un poco baja la volatilidad y quería exponer un 20% de mi margen por operación cuando el precio llegara a mi SL calculé el apalancamiento que necesitaba. Para ello dividí 20% (porcentaje dispuesto a perder por cada SL) entre 9,07% (porcentaje de volatilidad del precio de entrada al precio de SL). El resultado fue 2x de apalancamiento si lo redondeamos. En resumen: A 2x de apalancamiento perderíamos un 20% aproximadamente de nuestro capital si el precio hubiese llegado a los $99.930. Como tuve una ratio riesgo-beneficio de 1-1 antes de tomar la operación ya asumía que ganaría un 20% aproximado del margen invertido cuando el precio llegase a los $120 000. La operación fue ganadora, llegando hasta el precio de TP sin contratiempos y generando una ganancia de 20% del margen que invertí ($1000) Aviso: Utilicen plataformas de inversión que les permitan ajustar el apalancamiento manualmente. Por ejemplo: 1x,2x,3x, 4x…38x, 39x, 40x; y eviten plataformas donde los apalancamientos sean fijados por defecto. Por ejemplo: 1x, 5x, 10x, 20x, 50x… Con ese detalle insignificante para la mayoría de los pequeños inversores, las plataformas se embolsan grandes fortunas a costa de operaciones fallidas. Conclusiones y recomendaciones: La gestión de riesgo es la columna vertebral de los inversores y saber ejecutar entradas con precisión es algo raro entre los traders minoristas. Aún así, solo he cubierto una pequeña parte de este tema. Para complementar estos conocimientos, recomendaría buscar en Youtube el vídeo del inversor y divulgador Yuri Rabassa titulado “Los secretos de una buena gestión monetaria”. Con este vídeo desarrollarán habilidades estadísticas básicas que son vitales a la hora de crear un sistema de trading. Además, en el libro “Forex Price Action Scalping”, del prestigioso autor, Bob Volman, encontrarán un capítulo muy esclarecedor titulado “El principio de la probabilidad”.

Formación

Zona de oro (Estrategia BTC) En los últimos artículos publicados compartí métodos y estrategias para efectuar entradas de mayor consistencia al mercado. La buena vibra que me envía la comunidad me motiva a seguir compartiendo mi experiencia práctica. Esta vez les hablaré sobre una franja de tiempo donde son frecuentes fuertes reversiones de precio. Abarca desde la hora previa al cierre de la sesión de Nueva York, al cierre de la vela diaria de BTC. Esta franja de tiempo está cargada de oportunidades por el aumento de volatilidad que generan los cierres de grandes operaciones y las entradas de gran capital institucional. Principios básicos El gran inversor y divulgador, Richard W. Schabacker , en la década del 30 comentaba: “La reversión de un día ocurre en la cima de un movimiento, indicando un cambio hacia una tendencia bajista, al igual que ocurre en el fondo, y con las mismas implicaciones. En cualquier caso, puede definirse como un día de alto volumen con precios que se mueven temprano en el día en la misma dirección que la tendencia general previa y más allá de los niveles anteriores, luego retroceden durante la última parte del día y cierran en o cerca del extremo del rango de precios del día opuesto a su impulso inicial.” Aplicando esta idea, sumada a mi experiencia con el aumento de volatilidad al cierre de las velas (en especial las de gráfico diario, semanal y mensual) podríamos tal vez desarrollar metodologías que nos aportasen una ventaja. Debo aclarar que esto solo lo he usado en el par BTC/USDT , por las características especiales de este gráfico de cotizaciones, y que solo lo aplico en operaciones de compra. La fuerza de venta, en mercados generalmente alcistas y volátiles, tiende a ser caótica. Proceso de análisis Lo primero será asegurarnos de que el precio haya bajado durante toda la jornada hasta aproximadamente las 16 horas (horario de Nueva York). Una vez garanticemos esto tendremos hasta las 21 horas para detectar alguna entrada consistente (de presentarse la oportunidad) Determinar un soporte importante será una buena idea, pero generalmente nos encontraremos operando en falsas roturas, pues los mercados son un fenómeno psicológico, y los soportes (y resistencias) son campos de batalla, con trampas y mucha presencia de manipulación institucional. Volumen como señal de presencia institucional Desde un gráfico de una hora observar volúmenes muy superiores a los de la jornada es una excelente señal. Esto generalmente indicará que grandes participantes del mercado están tomando posiciones de compra. Mientras más grandes los volúmenes, mayor la probabilidad de que unas horas más tarde encontremos una fuerte reversión. Patrones de vela como confirmación Entradas desde gráfico de 1 hora Tras detectar la presencia de grandes volúmenes en nuestro gráfico de cotizaciones debemos entrar con la fortaleza, por lo que buscamos velas con poder. La más popular entre los analistas técnicos es la vela envolvente, pero existe una aún más poderosa, que podemos nombrar “falso mínimo” El precio genera un falso mínimo cuando generando bajos cada vez más bajos, una gran fuerza compradora genera una gran sombra (o mecha de rechazo) convirtiendo una fuerte caída en una vela alcista sin sombra en la parte superior, y con una gran sombra (o mecha) en la parte inferior. No siempre estas velas de poder contienen un volumen apreciable, pero lo que jamás puede suceder es que tomemos una entrada sin antes estar en contexto de grandes volúmenes que superen el registro de la jornada. Estableciendo el TP y el SL: En mi experiencia, una vela de poder en el contexto que les presento tiende a generar bruscos movimientos al alza, por lo que recomiendo que cubran el SL tras su parte inferior, y busquen objetivos con una ratio riesgo-beneficio de 1-1. Palabras finales La volatilidad en este tipo de temporalidades (1 hora) a menudo puede demandar cierto apalancamiento, por lo que recomiendo que lean mi artículo titulado “Lo que nadie te enseñó sobre gestión de riesgo” (pronto publicaré el artículo mejorado) Ahí explico con ejemplos prácticos cuándo usar el apalancamiento, y cómo calcularlo con exactitud en base a nuestra gestión de riesgo. Si no les basta con los ejemplos del fenómeno que apreciarán en el gráfico de BTC/USDT, les invito a pasar por mi rústico canal de Youtube, donde profundizaré sobre este tema en breve. Les aviso que no tengo habilidades de edición, el audio es malo y digo muchas palabrotas. Si les gustó este artículo manden sus buenas vibras y que Dios los bendiga a todos.

Formación

5 Consejos importantes que todo trader debe seguir ¿Te has preguntado por qué algunos traders multiplican su capital mientras otros ven desaparecer sus ahorros? La diferencia no está en las estrategias complicadas ni en los indicadores secretos. Está en dominar cinco principios fundamentales que la mayoría ignora. antes de pasar al tema, no te olvides de seguirme y comentar que te pareció, y que otros temas te gustaria que escribiera para que sigas creciendo como trader, así me ayudas a crecer a mi también Aquí están esos principios que pueden transformar tu trading para siempre. 1. Domina Tu Mente Antes que el Mercado La Psicología es el 80% del Trading ¿Sabías que el 90% de las decisiones de trading están impulsadas por emociones? Dominar la psicología del trading es un componente crucial para lograr un éxito consistente en los mercados financieros. Al comprender y manejar las emociones, evitar errores comunes y abrazar las fortalezas y debilidades individuales, los traders pueden elevar su proceso de toma de decisiones. El miedo y la codicia son los asesinos silenciosos de las cuentas de trading. Cuando el mercado se mueve en tu contra, el miedo te susurra "sal ahora antes de que sea peor". Cuando tienes una ganancia pequeña, la codicia te grita "espera más, esto va a la luna". Técnicas Comprobadas para el Control Mental Lleva un diario de trading emocional. Necesitas documentar consistentemente tu actividad de trading, objetivos, condiciones del mercado, resultados, plan, pensamientos y emociones. Tomar notas te ayuda a ser más consciente de tus hábitos, sesgos y emociones, lo que te permite evitar grandes errores. No solo anotes tus operaciones; registra cómo te sentías cuando las hiciste. ¿Estabas ansioso? ¿Eufórico? ¿Aburrido? Estos patrones emocionales son más valiosos que cualquier indicador técnico. Practica la visualización. Antes de abrir el mercado, dedica 5 minutos a visualizar diferentes escenarios: qué harás si la operación va mal, cómo reaccionarás ante una ganancia inesperada. Al desarrollar una mentalidad de trading disciplinada, establecer objetivos realistas, practicar la gestión de riesgos, llevar un diario de trading, implementar la autorreflexión rutinaria y utilizar técnicas de visualización, puedes mejorar tu capacidad para tomar decisiones de trading racionales e informadas. ------ 2. La Gestión de Riesgo No es Opcional, es Supervivencia Los Números Brutales que Debes Conocer Aquí está la realidad que nadie quiere enfrentar: el 85.24% de los inversores pierde dinero. ¿Por qué? Porque tratan el trading como un casino en lugar de como un negocio. La regla del 2% no es negociable. Nunca arriesgues más del 2% de tu capital en una sola operación. Si tienes $10,000, tu pérdida máxima por trade debe ser $200. ¿Te parece poco? Los profesionales que mueven millones siguen esta regla religiosamente. El Ratio Riesgo/Beneficio: Tu Arma Secreta Busca operaciones donde puedas ganar al menos 2 dólares por cada dólar que arriesgas. Si tu stop loss está a $100, tu objetivo de ganancia debe estar mínimo a $200. El Ratio Riesgo/Beneficio representa la proporción entre el riesgo que asumes al abrir una posición y la ganancia esperada. Con un ratio 1:2, incluso si solo aciertas el 40% de las veces, serás rentable a largo plazo. Es matemática pura, no magia. Stop Loss: Tu Mejor Amigo (Aunque Lo Odies) El stop loss no es una sugerencia, es tu póliza de seguro de vida financiera. Colócalo antes de entrar a la operación, no cuando ya estés perdiendo dinero y el pánico nuble tu juicio. ---- 3. Ten un Plan o Planea Fracasar Tu Plan de Trading: Más Importante que tu Estrategia Un plan de trading no es una lista de deseos; es un documento que responde estas preguntas críticas: ¿Cuándo entras? Criterios específicos, no "cuando se vea bien". ¿Cuándo sales? Tanto en ganancia como en pérdida. ¿Cuánto arriesgas? Porcentaje fijo de tu capital. ¿Qué mercados tradeas? Especialízate, no disperses. Un plan de trading bien construido describe objetivos específicos, medibles y alcanzables. El Poder de la Especialización ¿Prefieres ser bueno en todo o excelente en algo específico? Los traders rentables dominan 2-3 instrumentos máximo. Conocen cada capricho, cada patrón, cada hora del día donde esos mercados se comportan de manera predecible. Si tradeas forex, enfócate en 1-2 pares principales. Si es acciones, elige un sector y conviértete en experto. La profundidad vence a la amplitud en trading. ---- 4. Aprende a Descansar: Los Breaks Generan Ganancias Por Qué Menos Trading Puede Significar Más Dinero ¿Crees que los mejores traders están pegados a las pantallas 12 horas al día? Error fatal. Tomar descansos, uno de los consejos psicológicos más obvios pero muy efectivos, puede prevenir el agotamiento y ayudar a mantener una perspectiva clara, permitiendo a los traders regresar a los mercados con un enfoque renovado. El overtrading es como comer en exceso: sabes que te hace daño, pero no puedes parar. Cada operación innecesaria es dinero que sale de tu bolsillo hacia el mercado. La Disciplina del "No Trading" Establece días de "no trading". Puede sonar contraproducente, pero estos descansos te permiten: Analizar tus operaciones anteriores sin presión. Estudiar el mercado desde una perspectiva objetiva. Recargar tu energía mental. Mantener la perspectiva a largo plazo. Los mercados estarán ahí mañana. Las oportunidades siempre vuelven. Tu capital agotado por decisiones impulsivas no. Reconoce las Señales de Burnout ¿Estás tomando operaciones por aburrimiento? ¿Sientes que "tienes que" estar en el mercado? ¿Te molestan las pequeñas pérdidas más de lo normal? Son señales rojas de que necesitas un break. -------- 5. Estudia Continuamente: El Mercado Siempre Evoluciona La Educación Nunca Termina El mercado de hoy no es el mismo de hace 5 años. Los algoritmos, la volatilidad, los patrones: todo cambia. Los traders que siguen usando estrategias de 2010 son como soldados con armas antiguas en una guerra moderna. El año 2024 dejó bastante claro la necesidad de explorar otros mercados y adaptar las estrategias a las nuevas condiciones del mercado. Fuentes de Aprendizaje que Realmente Importan Lee los libros clásicos, pero también mantente actualizado: "Trading in the Zone" de Mark Douglas para psicología. Análisis post-mercado diario de traders experimentados. Estudios de casos reales de operaciones exitosas y fallidas. Cursos especializados en tu estrategia específica. La Mentalidad de Crecimiento vs. Mentalidad Fija Los traders exitosos nunca dejan de ser estudiantes. Cada pérdida es una lección, cada ganancia es un patrón para replicar. Los que fracasan piensan que ya saben todo después de unos meses de suerte inicial. El Camino Hacia la Consistencia Empieza Hoy ¿Recuerdas la estadística del inicio? El 85% de los traders pierde dinero. Pero ahora tienes las herramientas que usa el 15% ganador: -Control mental absoluto. -Gestión de riesgo matemática. -Plan de trading detallado. -Disciplina para descansar. -Educación continua. La pregunta no es si puedes ser rentable. La pregunta es si tienes la disciplina para aplicar estos principios cuando las emociones te griten que hagas lo contrario. El trading no es un juego de azar cuando tienes un sistema. Es un negocio cuando tienes disciplina. No te olvides de seguirme para que sigas creciendo como trader, asi me ayudas a crecer a mi tambien

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