BTCUSD Sobre repeticion de patron 2014Si fueramos a repetir el patron del 2014 para mi estariamos en el minimo de la elipse. Esto ocurrio en el 61% del swing anterior a este estado de precio, luego se observa un rebote hasta casi el 50% del maximo historico, lo cual para nuestro caso seria aproximadamente 10.000 (un porquito menos).
Yo no digo que esto se vaya a repetir, pero si lo hiciera, ya que se han invalidado casi todas las posibilidades de conteo de Elliot y quedan con suerte 2, luego, estoy 100% seguro por lo que indican las probabilidades que el patron se repetiria calcado. Por que? Porque no quedarian mas opciones de conteo que la misma ocurrencia de 2014.
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BTC estadistica trucha objetivos 2014/2015Ahora que lo veo con mayor detenimiento. Voy a poner una orden menor en 32% bajo 3200, otra mayor 41% debajo de 3200 y una aun mayor 61% debajo de 3200.
Luego veremos que pesco. "Estrategia" de agarrar cuchillos cayendo no es buena en el bearmarket.
Además voy a colocar ordenes en esos porcentajes por debajo del maximo actual, por si 3200 fue el fondo. Las ire moviendo si subimos.
Hay quien piensa que esta corrección no va a tener nada que ver con la de 2014. Fantástico, esa opinion se apoya en NADA. Esta al menos se apoya en el pasado del instrumento.
Opiniones?
Bitcoin: ¿Estamos en una depresión como en 2014?El título de este análisis es cuanto menos atrevido, aunque como veremos a continuación, existen varios motivos de peso que pueden llevarnos a esa conclusión. En nuestros análisis utilizamos espectros temporales amplios muy a menudo, aunque este será especial. En lugar de utilizar la gráfica diaria, hemos optado por la gráfica semanal. Habitualmente, las conclusiones son más certeras si se utilizan estos espacios temporales . Sin más dilación, pasamos a explicarlo.
Como vemos en la esquina superior izquierda, estamos en el exchange Bitstamp , uno de los más longevos del mercado. Utilizamos este exchange y no Bitfinex o Coinbase, ya que nos ofrece datos desde 2012, algo que nos resulta de gran utilidad en análisis como el que hoy os traemos. Hemos querido simplificar la gráfica y tan solo utilizaremos un indicador técnico: la Nube de Ichimoku .
En los últimos días, Bitcoin ha entrado en caída libre con bajadas verticales que han arrastrado al mercado. Estas caídas, han provocado que la Nube de Ichimoku en la gráfica semanal se vuelva más negativa de lo que ya lo era. Tras más de tres años, la Nube se ha invertido pasando de ser alcista (verde) a ser bajista (roja). A esto debemos sumarle que, por primera vez desde 2014, estamos viendo un entrecruzamiento TK negativo . Este entrecruzamiento se produce cuando la línea Tenkan se sitúa por debajo de la línea Kijun.
También cabe destacar que, aunque la situación sea similar a la depresión que ocurrió en 2014, esa época y la actual guardan grandes diferencias . En 2014 el volumen del mercado era mucho menor al actual, y, además, uno de los detonantes de esa gran depresión fue el hackeo de Mt. Gox, que por entonces era el mayor exchange del mundo.
Por otra parte, queremos hacer una breve mención a uno de nuestros últimos análisis, el cual podréis encontrar más abajo. En este análisis explicábamos qué podría pasar si Bitcoin rompía a la baja el triángulo simétrico que había formado. Una vez la rotura se ha materializado, la caída ha respetado con máxima precisión las zonas de soporte que trazamos y que siguen vigentes todavía.
A modo de conclusión, la situación de Bitcoin es bastante negativa y la noticia relacionada con Ethereum y la SEC no ha tenido un gran efecto en ella. Desde el apartado técnico y dejando de lado las evidentes diferencias entre ambas etapas del mercado, la posibilidad de ver una depresión como la de 2014 toma cada vez más fuerza . Os mantendremos informados.
Correción similar a 2014 cerca de terminarEn el momento que el bitcoin se acerque a un 90% de corrección como ya sucedió en 2014, el bitcoin volverá a revalorizarse como ya lo hiciese en 2014, de hecho si buscamos la subida verticar de 2014 es exactamente igual a la de 2017, los activos que suben de forma desproporcionada sin correcciones, suelen hacer correcciones de limpieza en un 90% del movimiento inicial, a muy largo plazo el bitcoin es alcista, y lo único que se ha puesto ha hecho en 2018 es volver a un valor real y estabilizarse despues de la locura de 2017, todo hace indicar que nos acercamos a un buen momento de compra, y por la teoría de la opinión contraria estamos bastante cerca, con el pesimismo extremo en el que nos encontramos.
Posible escenario basado en 2014Si bien muchos comparan el 2014 para analizar esta caída yo lo hago con un planteo mas agresivo dado a la velocidad en la que se mueve actualmente el mercado del Bitcoin me arriesgo a decir que va camino a emprender su nuevo rally alcista. En la ultima gran depresión que sufrió el BTC por el 2014 se pudo ver como luego de romper la linea de tendencia alcista que traía encontró su mínimo en un fuerte soporte que estaba marcado por el inicio consolidado del ultimo impulso. Luego encontró resistencia en los últimos mínimos que marco hasta que pudo romper con la linea de tendencia bajista para consolidar su alza rompiendo ese mínimo de los 300 que habría servido como resistencia en los últimos intentos. Por otro lado en 2018 estamos a punto de tocar los 3000 que cumplirían la función de fuerte soporte que marca la consolidación del ultimo rally alcista que tuvo lugar en 2017. Luego y dado que los movimientos bajistas de este periodo recesivo se dieron con mas violencia estimo que de la misma forma va a ir a buscar su nuevo impulso encontrando una fuerte resistencia en los 5800 pero para ello ya habría roto la ultima linea de tendencia bajista. Estimo un retesteo de esta LT para luego marcar un nuevo impulso que rompa ese ultimo máximo que fuera resistencia y de ahí comenzar un nuevo rally.
OJO! Se que puede quedar lateralizando entre los 5800 y los 4100/4500 por un tiempo antes de romper el ultimo mínimo. Tambien es un escenario probable.
BTC comparativa 2014 ElliottSi se especula con una correccion similar a 2014, observamos q el precio cae desde maximos, se detiene y con u movimiento a contratendencia retorna hasta perforar apenas el nivel 38.2 de fibo, duplica su valor, pero luego continua su tendencia bajista por onda c , el precio hace un throwback en una zona anterior de ruptura y se detiene, prueba ese piso y forma una zona de q acumulacion y luego sale. En la correccion de ahora vemos q hemos caido en una onda A hasta $3200, desde alli comenzamos una onda b hasta los 9600 q estamos ahora justo en el nivel 38.2 , podria ser el final de esta onda b y podriamos estar por comenzar c hacia nuevos minimos en torno a los 1200 si volvemos a la zona de ruptura como ocurrio en la correccion anterior.
Diseño de una Estrategia, Señal de Venta al 09-05-2014El día 09-05-2014 el precio del $EURUSD cortó a la baja al KS (línea azul) dando una señal de venta débil.
Para ver si esta señal es válida, evaluamos la posición del TS (línea roja) y del CS (línea verde); para el CS contamos 26 velas hacia atrás y sabremos si está bajista, alcista o neutral, en nuestro caso está neutral (en el precio).
Por otro lado, el TS es mayor que el KS (alcista), así que esta señal debe ser confirmada para poder ser una entrada válida a la baja.
Tres días más tarde, ya el CS se encontraba por debajo del precio pero el TS y el KS tenían el mismo valor.
Fue el día 21-05-16 cuando finalmente el TS corta a la baja a KS y da la señal definitiva de Venta, y esto coincide con la salida del CS de la nube.
Nuestra entrada sería en la apertura del día siguiente al 1.36864 y nuestro stoploss en la parte superior de la nube (Senkou Span A, 1.3805).
Por ahora, solo me voy a concentrar en las entradas, después explicaré las salidas.
Buy JBHT (JB Hunt Transport)Compra NASDAQ:JBHT Precio: $171.40
TP: $190.90
SL: $164.90
Fundamentos y observaciones:
-P/E 25.43X (Max 29.51X; Media 21.85x; Sector 20.06x) 👎.
-Recompra de acciones constante, aumento el ultimo trimestre (-1.18% YoY; -0.98% QoQ) 👍.
-Valor intrínseco $146.55; Peor $107.15; Mejor $184.47 👎.
-Sin margen de maniobra a corto plazo; pero gran margen a largo plazo 👎👍.
-ROIC 12.20%👍.
-Seasonality Dic 0.33%; Ene 1.90%; Feb 2.18%; Mar 1.51% ✅.
-Pertenece a 15 ETF´s👍.
-M. Bruto 18.81%; M. Operativo 6.76%; M. Neto 4.65% 👍.
-Ingreso trimestral 2014: 2.95B; EPS 2014: 0.79.
Ultimo trimestre 2024: 3.07B ; EPS 2024: 1.49 👍.
27/12/24
Buy GPC (Genuine parts)Compra NYSE:GPC Precio: $116.42
TP: $133.86
SL: $110.60
Fundamentos y observaciones:
-P/E 14.09% (Max 22.25x; Media 17.68x; Sector 17.71x) 👍.
-Recompra de acciones constante trimestre a trimestre (-1.08% YoY; -0.16% QoQ) 👍.
-Valor intrínseco $152.41; Peor $124.46; Mejor $217.18✅.
-Poco margen de maniobra a corto plazo; un poco mejor margen a largo plazo 👍.
-ROIC 14.90%👍.
-Seasonality Dic 1.11%; Ene -0.86%; Feb 2.17%; Mar 1.24% 👍.
-Pertenece a 13 ETF´s👍.
-M. Bruto 36.42%; M. Operativo 7.17%; M. Neto 4.67% 👍.
-Ingreso trimestral 2014: 3.91B; EPS 2014: 1.28.
Ultimo trimestre 2024: 8.00B ; EPS 2024: 1.88 👍.
26/12/24
Buy ST (Sensata tech)Compra NYSE:ST Precio: $27.90
TP: $34.35
SL: $25.75
Fundamentos y observaciones:
-P/E 8.71x (Max 22.94x, Media 13.91x, Sector 20.19x).👍.
-Recompra de acciones constante (-1.59% YoY; -0.27% QoQ)✅.
-Valor intrínseco $52.24; Peor $34.81; Mejor $87.09✅.
-Buenos márgenes de maniobra a corto plazo y largo plazo👍.
-ROIC 7.70%👎.
-Seasonality Dic 1.46%; Ene 1.32%; Feb 0.75%; Mar -0.44%👍.
-Pertenece a 8 ETF´s👍.
-M. Bruto 29.45%; M. Operativo 12.31%; M. Neto -3.26% 👎👍.
-Ingreso trimestral 2014: 575.8M; EPS 2014: 0.82.
Ultimo trimestre 2024: 982.8M ; EPS 2024: 0.86 👍.
26/12/2024
Buy SWK (Stanley black & decker)Compra NYSE:SWK Compra: $81.35
TP: $93.63
SL: $77.25
Fundamentos y observaciones:
-P/E 16.05x(Max 96.01x; Media 19.04x; Sector 20.04x)👍.
-Poca recompra de acciones pero constante (+0.77% YoY ;+0.71% QoQ) 👎👍.
-Valor intrínseco $140.39; Peor $96.13; Mejor $203.44✅.
-Poco margen de maniobra a corto plazo, mayor margen en largo plazo👍.
-ROIC 6.90%👍.
-Seasonality Dic 0.66%; Ene 0.61%; Feb 1.35%; Mar -0.33%👍.
-Pertenece a 12 ETF´s✅.
-M. Bruto 30.33%; M. Operativo 7.25%; M. Neto -1.33%👎👍.
-Ingreso trimestral 2014: 2.89B; EPS 2014: 1.43.
Ultimo trimestre 2024: 3.75B ; EPS 2024: 1.22 👍.
20/12/24
Buy ATKR (Atkore Inc) Compra NYSE:ATKR Precio: $83.76
TP: $110.67
SL: $74.80
Fundamentos y observaciones:
-P/E 9.89x (Max 18.05x; Media 9.69x, Sector 20.04x)👍.
-Ultimo trimestre gran aumento de recompra de acciones (YoY -6.46%; QoQ -2.11%)✅.
-Valor intrínseco $103.85; Peor $89.59; Mejor $131.07👍.
-Gran margen de maniobra a corto plazo, menor margen en largo plazo👍.
-ROIC 24.80%✅.
Seasonality Dic 2.34%; Ene 6.35%; Feb 6.75%; Mar -5.82%👍.
-Solo pertenece a un ETF👎.
-M. Bruto 33.66%; M. Operativo 19.48%; M. Neto 14.17%✅.
-Ingreso trimestral 2014: 395.7M; EPS 2014: 0.42.
Ultimo trimestre 2024: 788.3M ; EPS 2024: 2.43 👍.
20/12/24
Buy UNH (Unitedhealth Group Inc)Compra NYSE:UNH Precio: $496.00
TP: $571.40
SL: $470.83
Fundamentos y observaciones:
-P/E 17.13x(Max 25.23x; Media 17.50x; Sector 20.52x)👍.
-Buena recompra de acciones constante; Reducción de -1.19% YOY✅.
-Valor intrínseco $685.88; Peor $558.40; Mejor $913.30✅.
-Sin margen de maniobra a corto plazo, mayor margen en largo plazo👎👍.
-ROIC 17.30%👍.
-Seasonality Dic -0.18%; Ene 1.02%; Feb 0.06% 👎👍.
-Pertenece a 23 ETF´s✅.
-M. Bruto 22.87%; M. Operativo 8.18%; M. Neto 3.63%👍.
-Ingreso trimestral 2014: 32.57B; EPS 2014: 1.42.
Ultimo trimestre 2024: 100.82B ; EPS 2024: 7.15 👍.
Caída ocasionada por incertidumbre por la muerte del CEO.
18/12/2024
Buy JNJ (Johnson and Johnson)Compra NYSE:JNJ Precio: $147.11
TP: $157.95
TP2: $160.44
SL: $143.50
Fundamentos y observaciones:
-P/E 14.39x(Max 20.08x; Media 16.38x; Sector 20.68x)👍.
-Buena recompra de acciones constante; Reducción de -7.10% YOY✅.
-Valor intrínseco $161.82; Peor $128.72; Mejor $233.22👍.
-Poco margen de maniobra a corto plazo, mayor margen en largo plazo👍.
-ROIC 21.30%👍.
-Pertenece a 29 ETF´s👍.
-M. Bruto 69.39%; M. Operativo 26.40%; M. Neto 16.74%✅.
-Ingreso trimestral 2014: 37.61B; EPS 2014: 1.66.
Ultimo trimestre 2024: 22.5B ; EPS 2024: 2.42 👍👎.
16/12/24
Buy LANC (Lancaster Colony Corp)Compra NASDAQ:LANC Precio: $180.06
TP: $196.76
TP2: $199.96
SL: $174.50
Fundamentos y observaciones:
-P/E 27.59x (Max 36.70x, Media 29.67, Sector 17.53x) 👎.
-Recompra de acciones constante; reducción de acciones en circulación -0.09% YoY 👍.
-Valor intrínseco $147.88; Peor $125.07; Mejor $193.94👎.
-Muy buenos márgenes de maniobra a corto y largo plazo👍.
-M. Bruto 23.23%, M. Operativo 11.58%👍.
-Buenos márgenes de maniobras a largo y corto plazo👍.
-ROIC 21.00%👍.
-Pertenece a 14 ETF´s👍.
-M. Bruto 23.29%; M. Operativo 11.51%; M. Neto 8.49%👍.
-Ingreso trimestral 2014: 258.8M; EPS 2014: 0.76.
Ingreso trimestral 2024: 466.6M (Pico 477.4M 3Q23 ); EPS 2024: 1.62 (Pico 1.87 1Q24)👍.
Compra del 21/11/24
Buy CMCSA (Comcast Corp)Compra NASDAQ:CMCSA Precio: $39.85
TP: $43.90
SL: $38.50
Fundamentos y observaciones:
-P/E 9.21x (Max 20.53x; Media 13.06x; Sector 13.70x)✅.
-Recompra de acciones trimestral constante (Acciones en circulación -6.00% YoY)✅.
-Valor intrínseco $65.98; Peor $47.72; Mejor $117.06✅.
-Sin margen de maniobra a corto; pero con buen margen a largo plazo👎👍.
-ROIC 10.60%👍.
-Pertenece a 21 ETF´s👍.
-M. Bruto 69.73%; M. Operativo 18.52%; M. Neto 11.92%✅.
-Ingreso trimestral 2014: 16.84B; EPS 2014: 0.76.
Ingreso trimestral 2024: 32.07B (Pico); EPS 2024: 1.12👍.
11/12/24
Buy TX (Ternium S.A.)Compra NYSE:TX Precio: $32.30
TP: $37.67
SL: $30.51
Fundamentos y observaciones:
-P/E 4.90x (Max 17.25x; Media 6.62x; Sector 17.46x)✅.
-No Tiene recompra de acciones 👎.
-Valor intrínseco $58.86; Peor $44.18; Mejor $87.74✅.
-Buen margen de maniobra a corto plazo y a largo plazo👍.
-ROIC 9.50%.
-Pertenece a 1 ETF´s👎.
-M. Bruto 17.75%; M. Operativo 9.54%; M. Neto 0.42%👎.
-Ingreso trimestral 2014: 2.2B; EPS 2014: 0.88.
Ultimo trimestre 2024: 4.48B ; EPS 2024: 0.18 👍👎.
Sus problemas en Brasil con la empresa siderúrgica nacional llego a su fin y para la mitad de la indemnización propuesta. La empresa esta invirtiendo mucho en proyectos sociales para limpiar su imagen. invertir con precaución.
10/12/24
Buy JNJ (Johnson & Jonhson)Compra NYSE:JNJ Precio: $150.15
TP: $162.46
TP2: $166.00
SL: $146.05
Fundamentos y observaciones:
-P/E 14.82x(Max 20.08x; Media 16.38x; Sector 20.68x)👍.
-Buena recompra de acciones constante; Reducción de -7.10% YOY✅.
-Valor intrínseco $161.82; Peor $128.72; Mejor $233.22👍.
-Poco margen de maniobra a corto plazo, mayor margen en largo plazo👍.
-ROIC 21.30%👍.
-Pertenece a 29 ETF´s👍.
-M. Bruto 69.39%; M. Operativo 26.40%; M. Neto 16.74%✅.
-Ingreso trimestral 2014: 37.61B; EPS 2014: 1.66.
Ultimo trimestre 2024: 22.5B ; EPS 2024: 2.42 👍👎.
09/12/24






















