La volatilidad del oro y el petróleo crece en medio de la escalaLa volatilidad del oro y el petróleo crece en medio de la escalada de Oriente Me...
Los mercados financieros se están preparando para la incertidumbre que rodea el reciente ataque de Irán contra Israel y la posibilidad de medidas de represalia.
Mohamed A. El-Erian, Asesor Económico Principal de Allianz, comentó que la situación actual puede llevar a precios elevados del oro y el petróleo, junto con rendimientos y acciones del Tesoro estadounidense más bajos en comparación con lo que se hubiera esperado de otra manera.
En la semana anterior, los inversores acudieron en masa al oro, impulsándolo a alcanzar nuevos máximos históricos. ¿Veremos más récords esta semana? Las primeras operaciones de la sesión asiática de este lunes han mostrado una brecha al alza.
Desde el 1 de abril, el mercado energético ha estado nervioso con respecto a un posible conflicto Irán-Israel, insinuando la probabilidad de un comercio de petróleo altamente volátil en la próxima semana. Además, surgen preocupaciones sobre las señales de inclinación de Irán hacia un bloqueo suave del Estrecho de HormUz, que podría provocar interrupciones en la cadena de suministro y un aumento de los precios del petróleo.
La escalada de tensiones también puede llevar a la Reserva Federal a actuar con cautela en los recortes de tasas de interés, ya que los precios más altos del petróleo podrían alejar la inflación del objetivo de la Fed. El viernes, el índice del dólar estadounidense subió a su nivel más alto desde noviembre, mientras que el euro cayó a un mínimo de cinco meses frente al dólar tras las indicaciones del Banco Central Europeo de posibles recortes de tasas de interés. Este amplio fortalecimiento del dólar también llevó al yen a un nuevo mínimo de 34 años, ya que los inversores vigilaban la posible intervención de las autoridades monetarias japonesas para estabilizar la moneda.
Metales
SILVERBitcoin y Oro lo hicieron... Plata está recién comenzando y lo está avisando claramente.
La zona para comprar es amplia por lo que se requiere evaluar en detalle el nivel de apalancamiento con el que nos involucramos. Esperando confirmaciones en LTF podemos reducir el riesgo.
Si la preferencia es construir position, pues bueno, las probabilidades son altas a nuestro favor, por tanto ... Olín.
Éxito!
🔮EURUSD H4, Escenario bajista con zona de oferta🔮🔮Confirmaciones
1-Zona de ofertas
2-Estructura bajista
3-Nivel de Fibonacci
4-Liquidez
🔮XAUUSD, Zona de demandas en Estructura Alcista🔮🔮Confirmaciones
1-Zona de demandas
2-Estructura alcista
3-Nivel de Fibonacci
4-Imbalance
👀Nota: El precio la verdad que ya ha subido excesivamente, por ende entrar sin confirmaciones en la zona de demandas seria muy arriesgado, en caso de no dar confirmaciones simplemente se descarta la proyección.
¿Qué podría detener el impulso alcista del oro? ¿Qué podría detener el impulso alcista del oro?
El final de la semana trae una gran cantidad de publicaciones de datos importantes, incluido el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU., las actas del FOMC de la reunión de marzo y las decisiones sobre tasas de interés tanto del Banco de Canadá como del Banco Central Europeo (BCE).
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Una impresión en caliente del IPC puede proporcionar soporte para el dólar estadounidense y potencialmente limitar las subidas del oro, o al menos dar una pausa (o retroceso) para permitir un punto de entrada. Ayer, el Bank of America elevó su perspectiva del oro, esperando que el metal promedie los 2.500 dólares la onza para el 4t.
Una nota interesante vino del expresidente de la Fed de St. Louis, James Bullard (nota incluida en las actas de la reunión del FOMC, pero interesante de todos modos), quien dijo que la Fed de EE. UU. ya podría justificar un recorte de tasas en los datos que tiene actualmente, pero debido a que tiene tiempo de su lado, probablemente probablemente esperará.
Según el gráfico diario, las condiciones de sobrecompra podrían comenzar a ejercer presión sobre el XAU/USD. La Media Móvil Simple (SMA) de 20 días se posiciona más de 100 dólares por debajo del precio de negociación actual, aunque todavía muy por delante de las SMA de 50, 100 y 200 días.
#GOLD - Barrick Gold#GOLD - Barrick Gold
Dejo este trading que me parece interesante.
Por un lado, es un Cedear, por lo que nos cubre de una posible devaluación.
Por otro lado, si se ve la escala semanal, se puede ver que está casi en un piso, y perforado pocas veces, sobretodo de crisis.
Por otra parte, posee posibilidad de hasta duplicar en dólares, por el canal mostrado
Está llegando al piso del canal, que actuaría como Trading Stop Loss.
SumInd semanal en venta hace 3 o 4 semanas.
Diariamente SumInd tambien da venta, pero parece querer cambiar. Está próximo el balance y da dividendos frecuentemente.
El ratio planteado es de 4,44.
Para que evaluen.
🔮EURJPY Zonas de demandas para una estructura alcista🔮🔮Confirmaciones
1-Zona de demandas
2-Estructura alcista
3-Nivel de Fibonacci
4-Liquidez
El ratio GOLD / DXY alcanza una cota no vista en casi 4 añosEste ratio entre estos dos colosos del mercado nos indica que desde el impacto en la linea de soporte extremo en los finales del año 2023, fue el oro el que tuvo un mejor rendimiento entre ambos y por lo tanto no solo se despego de la misma, sino que ha superado dos resistencias de alta relevancia : 1 la linea superior del mega triangulo detallado, su principal resistencia dinámica y 2: su principal resistencia estática, tal se aprecia en la figura adjunta, donde se juega el gran partido en terminos base cierre mensual ( NO ANTES ) y por lo tanto será crucial su reacción ante cada dato macroeconómico durante este Abril, como por ejemplo el de mañana de empleo en los EEUU. Cabe agregar que la cota alcanzada no se veía desde Agosto del año 2020, si hace casi 4 años atrás.
Tensiones geopolíticas Gold-Oro toca un nuevo máximo.
-Tipos de interés empiecen a bajar.
El oro había alcanzado su anterior récord, por encima de los 2.220 dólares... CONTINUACION DE TENDENCIA.
Se vincula la fortaleza del oro a las tensiones geopolíticas, en concreto a la guerra de Ucrania y al conflicto entre Israel y Hamás.
by:PorEFE
Recortes de las tasas de interés en Estados Unidos y la fuerte demanda de refugio seguro.
La Plata ( Silver ) alcanza un valor no visto en dos añosLa plata no tan solo respeto su soporte extremo hace unos 40 días atrás, me refiero a la tendencial ascendente originada en sus mínimos del año 2020, sino que continua con la tendencia alcista vista durante Marzo y esta teniendo hasta aquí otro buen mes, si bien este recién arranca. A tal punto que alcanza su valor mas alto en intra de este 2024, siendo esta una cota no vista desde Marzo del año 2022. Con esto se mete de lleno en lo que es su gran resistencia de mediano / largo plazo como lo es la doble linea tendencial declinante originada en el año 2011 lo cual es crucial para los bulls quebrar( en terminos base cierre mensual) dado eso es lo que finalmente lo liberaría hacia valores mas importantes de cara al mediato( no antes).
ORO 2265programo cortos en analisis en H1, con rompimiento en m15 antes de superar con cuerpo el ultimo maximo, por lo que tomo el ultimo minimo de h1 como liquidez.
🔮EURJPY, Panorama bajista para esta semana🔮🟡¡Espero les sea útil la idea en caso de que cuenten con alguna duda pueden hacérmela saber en la caja de comentarios que con mucho gusto se las resuelvo!
🟢Análisis técnico
Zona de ofertas
Estructura bajista H1
Nivel de Fibonacci
BIAS de H4
GOLD en máximos y ante su principal resistencia dinámicaEl oro esta teniendo otra buena semana, al menos hasta aquí y en la jornada de hoy marca un nuevo máximo histórico. Por lo expresado continua trabajando bien por encima de la muy relevante linea que actuó como resistencia( estática) durante los últimos años y que unía todos los anteriores máximos ( en terminos base cierre ), la cual es ahora crucial para los bulls mantenerla como soporte en caso de pullbacks . En paralelo a lo expresado impacta en su siguiente resistencia( en este caso dinámica ), la linea tendencial ascendente que se originara en el año 2018, la cual los bulls deben quebrar, en terminos base cierre semanal, si pretenden ir por mas de cara la mediato
Ratio DJI / GOLD entrando en zona de definiciónEste ratio ( de 100 años ) no lo he mostrado desde hace tiempo , mas me ha parecido interesante hacerlo en esta oportunidad una vez mas dado refleja cabalmente el “espíritu central” de un ratio. Nótese como en el antiguo máximo del oro ( ese de los principios de los años 80 ) el mismo hace su mínimo en torno a 1 ( si, una onza troy equivalía a un índice Dow Jones Industrial ) tras lo cual y luego de una fuerte caída en el metal, la relacion llego a 45 x 1. Hoy se sitúa en una zona de pronta definición ( en este tipo de ratios obviamente eso puede significar meses) mas ciertamente lo que estará en juego será un movimiento fuerte que en los finales de los 70 fue muy pro oro, mas en sentido inverso fue en el ultimo tramo de los 90, con un Dow demoledor en aquella oportunidad. Lo puntilloso de las líneas explican el resto mejor que cualquier palabra que pudiera agregar o no ?
Posible compra para Gold Los datos chinos publicados durante el fin de semana también arrojaron mensajes contradictorios. El índice PMI oficial de Pekín registró el sábado el primer repunte de la actividad en el sector manufacturero en seis meses. Sin embargo, el PMI elaborado por Caixin/S&P Global publicado el domingo volvió a mostrar una ralentización del ritmo de crecimiento.
En el mercado de bonos, el rendimiento de la nota a 10 años del Tesoro estadounidense subía al 4,62% y el rendimiento de la deuda a dos años avanzaba a 5,10%.
Posibilidad para gold -Los mercados mundiales de renta variable y los rendimientos de los bonos del Tesoro subían el jueves por apuestas de que los principales bancos centrales han terminado de subir las tasas de interés, a la espera de ver si el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, da pistas sobre si la política monetaria podría relajarse pronto.
Análisis Gold El precio del oro cotizaba el miércoles al nivel clave de los 2.000 dólares, ya que las expectativas de que la Reserva Federal ponga fin a su ciclo de alzas de tasas de interés mantenía a raya al dólar y al rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense.
Las autoridades de la Fed acordaron en su última reunión de política monetaria que procederán "con cautela" y sólo subirán las tasas si flaquean los avances en el control de la inflación, según mostraron las minutas de la reunión celebrada entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre.
¿El oro cerrará por encima de los 2200 dólares esta semana o ...¿El oro cerrará por encima de los 2200 dólares esta semana o la próxima?
Al examinar el gráfico diario del oro, parece que se está formando un posible patrón de asta de bandera alcista, lo que indica una posible ruptura próxima. Si se desarrolla este patrón, los precios del oro podrían subir. Esta semana, el oro intentó superar los 2200 dólares, pero se enfrentó al rechazo, cayendo a 2080 dólares antes de recuperarse por encima de los 2190 dólares.
Sin embargo, el sentimiento del mercado puede estar volviéndose cauteloso antes de la publicación de importantes datos económicos de EE.UU. en la semana festiva acortada, incluida la Tasa de Crecimiento del PIB, el Índice de Precios Básicos de PCE y el Gasto Personal. A pesar de esta cautela, si la Tasa de Crecimiento del PIB cae del 4,9% del trimestre anterior al 3,2% esperado, podría reforzar las expectativas de un recorte de tasas en junio por parte de la Reserva Federal, como anticipa el mercado. Esto podría aumentar potencialmente la demanda de oro y aumentar su precio.
Si los datos de esta semana no sirven como catalizador, la atención puede cambiar a la próxima semana, con SACUDIDAS en las Vacantes de empleo programadas para el martes y NFP el viernes (hora de EE.UU.), lo que podría proporcionar más información sobre el mercado.
🟡EURUSD, Zona de demandas pero peligrosa🟡Nos encontramos actualmente en el Timeframe de H1 con una tendencia aparentemente alcista en H1 pero bajista en H4, les comparto a continuación el análisis técnico.
Estructura ligeramente alcista en H1
Zona de demandas
Nivel 78% de Fibonacci
Imbalance previo a la zona de demandas y orderblock
La zona de demandas coincide con el nivel de Fibonacci dándonos mas confluencia
Recomendaría mucho esperar un cambio de carácter o estructura en menores Timeframe como 3 min o 1 min, de esta forma evitar un falso próximo impulso, No seria de extrañar que incluso el precio intente manipular ese low rompiendo a la baja y luego subiendo, por ello recomiendo esperar confirmaciones, si las confirmaciones no se dan, descarten directamente la idea.
3 Materias primas a seguir de cerca esta semana3 Materias primas a seguir de cerca esta semana
Cacao:
Los futuros del cacao alcanzaron los 9.400 dólares la tonelada por primera vez, marcando un aumento del 45% en marzo.
Malas cosechas en países productores clave como Costa de Marfil y Ghana, donde las condiciones climáticas adversas, incluidas las fuertes lluvias de El Niño y el consiguiente calor extremo, han provocado escasez de suministros. El regulador del cacao de Costa de Marfil anticipa una disminución del 33% en la producción, de 600.000 TM a 400.000 TM.
Gas Europeo:
Los futuros europeos de gas natural se cotizan cerca de los 29 €/MWh, manteniendo los niveles vistos por última vez a principios de febrero tras un ataque terrorista en una sala de conciertos cerca de Moscú. Ataques adicionales (relacionados con la guerra de Rusia contra Ucrania y no con el ataque terrorista) contra instalaciones energéticas en Rusia y Ucrania han alimentado aún más las preocupaciones sobre el suministro.
Sin embargo, los precios podrían bajar a medida que Europa supere la temporada de calefacción.
Oro:
La semana pasada, la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo su reducción esperada de 75 puntos básicos en la tasa de Fondos Federales este año, alineándose con comunicaciones anteriores. Esto contribuyó a que el oro alcanzara un nuevo máximo histórico antes de una caída posterior.
El análisis podría sugerir la formación de un patrón alcista, con la posibilidad de que el oro supere los 2200 dólares la onza. y probando el ATH cerca de $2,225 / oz., manteniendo niveles de soporte alrededor de $2,150 / oz.
