Empiece

Análisis fundamental

CAIDA VIOLENTA ???? despues de movimiento lateral.... Tal vez1️⃣ Contexto Estructural Tendencia actual Viene de una caída fuerte. Forma un V-shaped recovery (rebote violento). Ahora está en fase de compresión lateral dentro de rango. Esto es típico de una fase de acumulación o distribución previa a movimiento fuerte. 🟡 2️⃣ Zona clave: 5,080 – 5,110 aprox (zona amarilla) Esa es: Zona de alto volumen (profile visible). Zona de resistencia convertida en rango de decisión. Punto donde el precio está absorbiendo órdenes. 🔸 Si rompe con volumen → expansión alcista fuerte. 🔸 Si falla → pullback a liquidez inferior. 🟢 3️⃣ Zona verde superior Es claramente: Zona de oferta previa Resistencia mayor Área objetivo si rompe el rango actual Si el precio rompe la zona amarilla, esa zona verde es target natural. 🟣 4️⃣ Soporte intermedio (zona morada) Zona técnica muy limpia: Base del último impulso. Nivel donde entró volumen comprador fuerte. Si el mercado pierde esa zona, cambia el sesgo a corto plazo. 🔴 5️⃣ Zona roja inferior Eso es: Liquidez pendiente. Stop loss cluster. Zona donde el mercado podría barrer antes de subir. Los mercados suelen ir primero donde hay liquidez. 📊 Lectura profesional Ahora mismo el oro está: Dentro de triángulo ascendente. Comprimiendo volatilidad. Volumen decreciente → típico antes de ruptura. Esto es mercado en "espera". 🎯 Escenarios Probables 🟢 Escenario 1 – Ruptura alcista (más probable si hay datos macro favorables) Break claro arriba de 5,110. Pullback a la zona amarilla. Expansión hacia zona verde. Si hay fuerza → extensión hacia nuevos máximos. 🔴 Escenario 2 – Falsa ruptura y sweep Rompe arriba. Vuelve al rango. Barrido hacia zona morada o incluso roja. Luego verdadero impulso. Este tipo de estructura suele hacer fakeout primero. 🧠 Psicología del Mercado Ahora mismo: Retail está largo. Smart money probablemente está absorbiendo. Volatilidad comprimida. Cuando el mercado se comprime así, viene movimiento violento. 📈 Estrategia Profesional No se opera en medio del rango. Opciones inteligentes: 🔹 Opción conservadora: Esperar ruptura + confirmación en 4H. 🔹 Opción agresiva: Buscar sweep de liquidez abajo (zona morada/roja) y entrar en reversión. 🔹 Gestión de riesgo: Nunca más de 1–2% por operación. RR mínimo 1:3. 📌 Mi lectura probabilística Si no hay noticias macro negativas fuertes: ➡️ 60% probabilidad de ruptura alcista. ➡️ 40% probabilidad de barrido previo. Pero lo más importante: El movimiento grande viene. La compresión es clara.
TVC:GOLDCorto
por MenicioDelToro
EssilorLuxottica: Integración Vertical, Pricing Power y Dominio👓 Naturaleza corporativa EssilorLuxottica ( EURONEXT:EL ) es un conglomerado franco-italiano que lidera la industria óptica mundial tras la fusión en 2018 de Essilor, especialista en tecnología de lentes, y Luxottica, referente global en monturas y gafas premium. La entidad resultante consolidó una estructura única en el sector, combinando salud visual, moda y distribución minorista bajo una misma arquitectura empresarial. Actualmente opera en más de 150 países y representa el actor dominante dentro del ecosistema óptico global. 🔬 Configuración sistémica del modelo operativo El grupo despliega un modelo completamente integrado que abarca investigación científica, desarrollo tecnológico, manufactura avanzada, diseño industrial, logística global y venta minorista física y digital. Esta integración le permite capturar valor en cada tramo de la cadena productiva, optimizar costos y ejercer poder de fijación de precios. La combinación de marcas propias altamente reconocidas con contratos de licencia para casas de lujo consolida una estructura híbrida entre volumen masivo y posicionamiento aspiracional. 🕶️ Convergencia entre salud, tecnología y lujo El portafolio se divide en dos pilares fundamentales. En lentes oftálmicas, incorpora desarrollos como Varilux, Crizal, Transitions y soluciones especializadas para el control de la miopía, integrando innovación clínica con protección visual avanzada. En monturas y gafas de sol, administra marcas icónicas como Ray-Ban, Oakley y Persol, junto a licencias con firmas de lujo como Prada, Chanel, Armani y Versace. Además, ha incursionado en el segmento de wearables inteligentes mediante colaboraciones estratégicas como Ray-Ban Meta, posicionándose en la intersección entre óptica y tecnología digital. 🔗 Directrices estratégicas de consolidación y expansión La hoja de ruta corporativa se sustenta en tres vectores estructurales. Primero, profundizar su integración vertical para maximizar eficiencia operativa y reforzar el pricing power. Segundo, expandir su red de retail propio y plataformas digitales con el fin de fortalecer el vínculo directo con el consumidor y aumentar recurrencia. Tercero, acelerar la inversión en investigación aplicada y smart eyewear, ampliando su presencia en el segmento tecnológico. Paralelamente, mantiene una estrategia activa de adquisiciones para consolidar cadenas ópticas regionales y fortalecer su dominio sectorial. 💎 Integración única y fortaleza de marca La ventaja competitiva de EssilorLuxottica radica en su integración vertical sin precedentes dentro de la industria óptica, otorgándole control sobre costos, distribución y posicionamiento estratégico. Su portafolio combina salud visual —de carácter recurrente y defensivo— con marcas de alto componente aspiracional. Esta dualidad, sumada a economías de escala globales y una red de distribución difícilmente replicable, configura un modelo resiliente con capacidad estructural de fijación de precios incluso en entornos económicos adversos. 🔍 Solidez operativa con múltiplos exigentes A pesar de presentar ratios de liquidez inmediata y circulante por debajo de uno, la compañía mantiene métricas sólidas en crecimiento, rentabilidad y generación de flujo de caja. Continúa expandiendo ventas y beneficios, respaldada por perspectivas favorables del sector óptico a largo plazo. Sin embargo, el mercado la mantiene cotizando a múltiplos exigentes, lo que podría justificar eventuales ajustes hacia zonas de ponderación más atractivas. Dada la calidad estructural del negocio, el análisis se realiza en temporalidad quincenal. El promedio quincenal de su Price to Earnings se sitúa en 47.52, equivalente a 243.8 dólares. Se encuentra distante del promedio quincenal de su Price to Book, ubicado en 2.52 con un valor aproximado de 206.7 dólares. Asimismo, está alejada del promedio de su Price to Sales de 4.01, con precio estimado en 200.5 dólares. Finalmente, el promedio de su Price to Free Cash Flow es de 18.98, correspondiente a 189.8 dólares. ♟️ Microestructura y Flujo de Volumen y criterios de confirmación Las zonas derivadas del análisis fundamental coinciden con niveles estructurales relevantes dentro del gráfico. Presentan alto volumen de negociación y el precio se encuentra por debajo de la media móvil de 200 períodos, incrementando la relevancia de dichos niveles. En caso de que el precio alcance estas áreas, se buscará confirmación mediante un RSI entre 20 y 30, cambios de estructura, divergencias en el A/D o patrones de absorción claramente identificables.
EURONEXT:EL
por xrs07
El bitcoin vuelve a situarse por debajo de los 70 000 dólares...El bitcoin vuelve a situarse por debajo de los 70 000 dólares, ya que se reajustan las expectativas de recorte de tipos El bitcoin experimentó un modesto repunte, volviendo a situarse por encima de la marca de los 70 000 dólares. Sin embargo, ese movimiento se agotó rápidamente y ahora la evolución del precio parece agotada. El retroceso ha llevado al bitcoin de nuevo por debajo de los 70 000 dólares y ahora está presionando las medias móviles de 10 y 20 horas. ¿Es este el momento de dar la voz de alarma? El bitcoin se encuentra aproximadamente un 47 % por debajo de su máximo histórico. Hay varios factores que están lastrando las criptomonedas. Uno de ellos ha sido la volatilidad de las acciones tecnológicas estadounidenses. Los inversionistas también se están planteando si el recién nombrado Kevin Warsh para la presidencia de la Fed provocará más recortes de los tipos de interés, y antes. Por último, la atención se centra en la última publicación de las nóminas no agrícolas. El informe de enero mostró un aumento del empleo superior al esperado, con un incremento de 130 000 puestos de trabajo frente a las previsiones consensuadas de alrededor de 60 000. Estas cifras pueden reducir los argumentos a favor de los recortes de tipos de la Reserva Federal, que podrían haber contribuido a impulsar el bitcoin.
BLACKBULL:BTCUSD
por BlackBull Markets
SP500-Lo peor aún no ha llegado para las cripto ni para el mundoEl analisis advierte que el S&P 500 está en una zona de "agotamiento". Si el índice pierde soportes clave (como la zona de los 6,500 - 6,100 si la caída fuera severa), la divergencia que marque se confirmaría como el inicio de una corrección profunda. Si el S&P 500 está mostrando agotamiento (como vimos en el gráfico del RSI), el panorama global y el de las criptomonedas enfrentan desafíos que podrían hacer que las caídas anteriores parezcan simples "ensayos". RSI marca máximos decrecientes (baja). Esto indica que la tendencia alcista está perdiendo "gas" o fuerza interna, a pesar de que el precio siga subiendo por inercia o por pocos valores de gran capitalización. No todas las divergencias terminan en recesión económica, pero casi todas las correcciones importantes del mercado comienzan con una divergencia como la que esta identificada. El Mercado Laboral y la Regla de Sahm Este es el indicador más vigilado para detectar recesiones en tiempo real. Estado actual: La tasa de desempleo ha subido ligeramente al 4.4% - 4.5% desde los mínimos de años anteriores. La señal: El indicador de la Regla de Sahm se sitúa en 0.30. Una recesión suele confirmarse cuando este valor llega a 0.50. Estamos cerca, pero aún no en "zona de impacto". Sin embargo, las empresas están reportando los planes de contratación más bajos en 15 años, lo que sugiere que el mercado laboral se está congelando. 2. La Curva de Tipos y el "Efecto Trump" Históricamente, la inversión de la curva de tipos (cuando los bonos a corto plazo pagan más que los de largo) ha predicho casi todas las recesiones. La curva está tratando de "desinvertirse" (normalizarse), pero por las razones equivocadas. Los tipos a largo plazo (bono a 10 años en 4.15%) se mantienen altos no por optimismo, sino por el miedo al déficit fiscal y a los aranceles. El riesgo: Si la Fed se ve obligada a mantener tipos altos para combatir una inflación "pegajosa" (ahora en el 2.7% - 3%), mientras el consumo se debilita, el choque es inevitable. El consumo privado es el 70% de la economía de EE. UU., y aquí hay grietas visibles: Ventas Minoristas: Los datos de enero/febrero de 2026 han sido decepcionantes. El estancamiento tras la temporada navideña sugiere que el consumidor está agotado por el alto coste del crédito. El ahorros se ha evaporado. Los hogares ya no tienen el "colchón" de años anteriores y dependen totalmente de su salario mensual en un momento donde los despidos (especialmente en sectores afectados por la IA) están subiendo un 54% respecto al año pasado. Manufactura vs. Servicios (ISM) Manufactura: Ha dado una sorpresa positiva subiendo a 52.6 (expansión) por primera vez en un año. Esto es lo que mantiene al S&P 500 en máximos. El "Pero": Debajo de ese dato, las empresas reportan "confusión por aranceles" y "precios de insumos al alza". Si la manufactura vuelve a caer por debajo de 50 debido a los costes comerciales, se pierde el único motor que está encendido. Y viviremos un cisne gris, que quedara en los libros de economia similar al 2000 - 2008 - 2020.
SP:SPX
por JCriptoPan
Update estructural ,plan de Ejecución MMTRADEROAXACA ​⚠️ UPDATE ESTRUCTURAL: BITCOIN (BTC/USDT) – 11 FEB ​Análisis de Flujo de Órdenes (SMC/ICT) ​📊 Narrativa de Mercado ​Tras la captura de Buy-side Liquidity en niveles de $72,000 (EQH), el precio ha mostrado un desplazamiento bajista agresivo, confirmando una fase de Distribución Institucional. El cierre estructural por debajo de los mínimos previos (CHoCH/MSB) valida un cambio en la narrativa: el sesgo alcista de corto plazo ha finalizado y el algoritmo busca ahora Sell-side Liquidity (SSL). ​🎯 Zonas de Interés (POI) ​Para mantener un Ratio Riesgo/Beneficio (RR) óptimo, evitaremos vender en "fosa" (precios bajos). Buscamos la Premium Zone: ​Zona de Entrada (Sell Limit): $67,800 - $68,400 (Mitigación de Breaker Block + FVG 1H). ​Invalidación (Stop Loss): $69,250 (Por encima del Strong High que originó el desplazamiento). ​📉 Objetivos Técnicos (Take Profit) ​TP1: $64,200 (Liquidez interna y nivel psicológico). ​TP2: $61,600 (Weak Low - Objetivo de liquidación masiva). "El movimiento actual sugiere un Judas Swing (falso movimiento de recuperación) durante la sesión de Nueva York. No se dejen engañar por velas verdes pequeñas hacia los $68k; son retrocesos técnicos para mitigar órdenes pendientes antes de la expansión final hacia el Weak Low. Como inversorer independiente te doy un tip adicional Mantengan la disciplina y esperen que el precio llegue a ustedes." ​Gestión de Riesgo: * Riesgo sugerido: 0.5% - 1.0% de la cuenta. ​Ratio R/B: 1:2.3.5+ según dónde se encuentre el precio rechazando. Entre mas arriba ☝️ mas será el profit a tu favor. No es consejo financiero ni una entrada Sugerida ,nosotros independientemente buscamos la huella institucional y partimos de ello.suerte hoy y que el mercado te de su veredicto final.a por ello MMTRADEROAXACA
Formación
por MMtraderoaxaca
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Plan de trading: EL dato de nóminas lo puede cambiar todo...Plan de trading para hoy 1. Análisis fundamental y noticias a. El dato de empleo en EE. UU. (Factor crítico) El mercado permanece a la espera del dato de empleo, con un consenso oficial de 70.000 nuevos puestos de trabajo. La administración estadounidense ha intentado moderar las expectativas, sugiriendo que cifras más bajas podrían ser compatibles con cambios estructurales en la composición de la fuerza laboral. b. Panorama geopolítico y commodities Conflicto China–Taiwán: La tensión se incrementa tras la posible venta de armamento estadounidense a la isla. Pekín ha advertido que podría pasar de maniobras militares a “acciones reales”, introduciendo un riesgo geopolítico que previsiblemente aún no está completamente descontado por los mercados. Oro en ascenso: Las previsiones de los grandes bancos sitúan el objetivo para 2026 en la horquilla de 6.100 – 6.300 USD por onza, manteniendo su sesgo estructural alcista como activo refugio. Petróleo: Repunte en los precios (en torno a 64,50 USD) debido al aumento de la tensión militar en las costas de Irán. c. Comportamiento de activos clave Tecnología (Alphabet): Presión vendedora tras una emisión de deuda cercana a 20.000 millones de dólares, lo que reabre el debate sobre la capacidad de financiación del sector tecnológico en el actual entorno de tipos. Divisas: El yen muestra un fortalecimiento relevante, mientras el dólar retrocede, presionado por datos débiles de ventas minoristas en EE. UU. Cripto: Bitcoin muestra debilidad técnica, manteniéndose dentro de una estructura bajista en el entorno de los 67.000 USD. 2. Calendario económico Calendario de Impacto (Horario de Madrid) Hoy es una sesión de elevada intensidad informativa. Atención a los siguientes eventos: 14:30 – El momento clave (Nóminas No Agrícolas) Dato que probablemente marcará el tono del mercado en el corto plazo. Consenso: 70.000 empleos. 14:30 – Tasa de desempleo y salarios Podrían generar movimientos significativos en la renta fija. 16:30 – Inventarios de petróleo (EIA) Especial relevancia en el contexto actual de tensión geopolítica. Cualquier desviación relevante podría generar volatilidad en el sector energético. 20:00 – Subasta de deuda a 10 años Indicador clave del coste de financiación. Una subasta débil implicaría repunte de TIRes y presión sobre valores de crecimiento, especialmente tecnología, al cierre de sesión. 3. Niveles cuantitativos del S&P 500 Techo de Cristal (7.050) Nivel de activación relevante. Una superación podría forzar coberturas por parte de creadores de mercado (gamma squeeze), favoreciendo un movimiento rápido hacia la zona de 7.100. Muro de Call (7.000 – 7.022) Zona con elevada concentración de opciones call. Actúa como resistencia técnica relevante y nivel de atracción de precio. Zona de Soporte (6.900) Nivel donde se concentra posicionamiento en puts. Primer soporte estructural ante sorpresas macro negativas. 4. Sentimiento del mercado Posicionamiento: Procíclico y ajustado. El mercado continúa descontando escenario de soft landing, aunque con mayor cautela por parte del dinero institucional. El índice Fear & Greed se sitúa en zona de codicia (65–70), aunque con divergencias en volumen que sugieren agotamiento progresivo del momentum alcista. Volatilidad (VIX): Se mantiene estable en spot, con ligera pendiente positiva en futuros, reflejando incremento en demanda de coberturas ante los eventos macro inmediatos. 5. Análisis técnico del S&P 500 El índice continúa dentro del rango lateral vigente desde octubre de 2025. En marcos intradía comienza a desarrollarse una estructura compatible con bandera o triángulo, potencialmente asociada a una fase de acumulación previa a un intento de ruptura de la zona de los 7.000 puntos. No obstante, un escenario alternativo de distribución y corrección adicional no puede descartarse.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
¿Pueden los átomos neutros rentabilizar la computación cuántica?Infleqtion está surgiendo como un competidor formidable en la carrera tecnológica cuántica. La empresa se posiciona de forma única en la intersección de la computación y la detección. Su salida a bolsa mediante la fusión con Churchill Capital Corp X, con una valoración de 1.800 millones de dólares, marca un hito. Será la primera empresa de átomos neutros que cotice en la NYSE bajo el ticker INFQ. Con unos ingresos brutos previstos de 540 millones de dólares, Infleqtion capitaliza su estrategia de doble dominio. La plataforma de átomos neutros ofrece ventajas inherentes de escalabilidad, utilizando átomos idénticos de la naturaleza en lugar de chips fabricados sujetos a altos costes. El posicionamiento estratégico dentro de la alianza AUKUS proporciona ventajas geopolíticas críticas. Infleqtion navega por complejos controles de exportación mientras participa en proyectos de defensa. Estos incluyen sistemas de cronometraje cuántico para la Royal Navy y un sensor de gravedad cuántica para la NASA. Estas asociaciones gubernamentales proporcionan financiación no dilusiva y validación real. Los productos de cronometraje cuántico generan ingresos inmediatos. Esto crea un puente financiero vital mientras su plataforma de computación escala hacia el objetivo de 1.000 cúbits lógicos para 2030. A pesar de los logros técnicos, Infleqtion enfrenta riesgos sustanciales. Churchill X reporta un ratio de liquidez de 0,04, lo que indica presiones financieras tras la fusión. La empresa debe competir contra gigantes como Google e IBM con mayores recursos. Sin embargo, su cartera de 230 patentes y sus alianzas con NVIDIA y Safran sugieren un dominio a largo plazo. A medida que la tecnología cuántica pasa de los laboratorios a los despliegues industriales, el enfoque práctico de Infleqtion puede ser la fórmula para el éxito sostenible.
NASDAQ:CCCXLargo
por UDIS_View
Sangre para Bitcoin - Análisis Macro del Retroceso del 71%El indicador marcó un CHoCH, lo que significa que la estructura de subida se rompió, esta corriendo la sangre en las criptomonedas, esa proyección gris sugiere que podríamos caer hasta los $30,000 - $40,000 si no aguantan los soportes actuales. Tenemos un CHoCH bajista. Básicamente, la tendencia alcista que traíamos se rompió después de tocar los $116,000. Si no logramos sostener los niveles actuales, el gráfico me está proyectando un retroceso fuerte, de casi un 71%, que podría buscarnos la zona de los $30,000 o $40,000 para tocar la línea de tendencia de largo plazo. Ahora mismo, el mercado está en modo bajista total y no hay señales de que la sangre vaya a parar pronto. Toca operar con muchísima cautela. Estamos ante un escenario de capitulación macro. Ahora mismo, el mercado está en modo bajista total y la cautela no es opcional, es obligatoria. Operar en contra de esta tendencia bajista es sumamente arriesgado. Toca observar desde lejos o buscar posiciones a favor de la tendencia hasta que veamos una verdadera acumulación en los niveles inferiores.
Corto
por JCriptoPan
Bitcoin en peligro de perder los 67 mil dolaresEl precio acaba de perforar en Fibonacci el nivel de 1.618 ($66,652). Si no logra recuperar ese nivel pronto, los siguientes objetivos bajistas marcados son: 2.618 ($65,021) 3.618 ($63,389) El gráfico muestra una continuación bajista. El precio está buscando soporte y el MACD no muestra divergencias alcistas todavía. La zona de los $66,600 es crítica; si se mantiene por debajo, es muy probable que visite los $65,000 en las próximas en las próximas horas.
por JCriptoPan
XAUUSD (H1) – Perspectiva de Liam | 5,000 es el Campo de BatallaXAUUSD (H1) – Perspectiva de Liam | 5,000 es el Campo de Batalla Antes de los Datos de EE.UU. El oro ha retrocedido hacia el área de 5,020–5,000 después de alcanzar niveles más altos, pero estructuralmente esto parece más una pausa técnica que una reversión confirmada. En H1, el precio sigue respetando la tendencia alcista a corto plazo, manteniéndose por encima de la zona de compra de liquidez de 4,796, mientras presiona una fuerte resistencia cerca de 5,100–5,145. Contexto macro Los mercados se están posicionando antes de los datos clave de EE.UU. (Nóminas no agrícolas, IPC). Tres pilares principales continúan apoyando al oro: Tono más suave del USD Enfriamiento de los rendimientos de bonos de EE.UU. Aumento de tensiones geopolíticas Sin embargo, el riesgo de datos introduce volatilidad. El nivel de 5,000 es ahora un campo de batalla psicológico. Estructura Técnica (H1) Fuerte resistencia: 5,100 – 5,145 Zona de venta principal: 5,316 Liquidez clave de compra: 4,796 Liquidez del lado de venta por debajo: región de 4,700 El precio se está comprimiendo por debajo de la resistencia. Esto a menudo conduce a uno de dos resultados: Barrido de liquidez por encima de 5,100 → luego rechazo Retroceso hacia 4,796 para reequilibrar antes de continuar Mientras 4,796 se mantenga, la estructura más amplia de H1 sigue siendo constructiva. Una ruptura limpia y aceptación por debajo de ese nivel cambiaría el control a corto plazo de nuevo a los vendedores. Plan de Ejecución de Liam Escenario alcista: Datos débiles/dovish de EE.UU. → Ruptura por encima de 5,145 → Expansión hacia 5,300+ Escenario bajista: Sorpresa hawkish → Barrido de liquidez hacia 4,796 antes de la próxima decisión estructural No perseguir titulares. Dejar que los datos lleguen. Dejar que la liquidez se mueva primero. Luego operar el nivel confirmado. — Liam
OANDA:XAUUSDLargo
por LA_Trader_Fx
XAUUSD – Brian | Consolidación de Rango Estrecho Dentro de Canal Ascendente El oro (XAUUSD) se está negociando actualmente en un rango extremadamente estrecho mientras sigue respetando la estructura más amplia del canal ascendente. A pesar de la reciente volatilidad, el precio permanece técnicamente alineado con la tendencia principal al alza, pero el impulso a corto plazo ha cambiado a una fase de compresión de liquidez. 🔎 Resumen de la Estructura Técnica En el marco de tiempo H1, el oro continúa manteniéndose por encima de la base de demanda principal mientras se consolida por debajo de la resistencia a corto plazo. La acción del precio actual refleja equilibrio dentro de la tendencia, no reversión. Estamos viendo: Una estructura de canal ascendente aún intacta Consolidación a corto plazo bajo la liquidez del lado vendedor La tendencia al alza en marcos de tiempo más altos sigue siendo válida Compresión de volatilidad antes de la expansión Este tipo de estructura a menudo precede a una barrida de liquidez antes del próximo movimiento direccional. 📌 Zonas Clave de Liquidez a Observar Liquidez de oscilación de venta: 5345 – 5350 Área de scalping de venta a corto plazo (VAL): 5171 – 5175 Zona de compra VAL: 4939 – 4942 Base de demanda principal: área de 4600 Mientras el precio se mantenga por encima de la zona de compra 4939–4942, la estructura principal de la tendencia al alza permanece intacta. Sin embargo, el rechazo repetido por debajo de las áreas de liquidez 5170–5350 sugiere un comportamiento de rango a corto plazo. ⚡ Estrategia de Trading: Ejecución de Liquidez a Corto Plazo Con el oro moviéndose en una banda estrecha dentro de un canal de tendencia alcista, perseguir rupturas se vuelve menos efectivo. En su lugar, el trading a corto plazo debe priorizar: Entrar cerca de zonas de alta liquidez Esperar confirmación de reacción clara Evitar entradas en medio del rango Respetar el comportamiento de rotación de liquidez En mercados comprimidos, la liquidez importa más que el impulso. 🌍 Contexto del Mercado La incertidumbre macroeconómica continua y los ajustes de posicionamiento siguen apoyando estructuralmente al oro. Sin embargo, la sesión actual refleja posicionamiento en lugar de expansión. Hasta que ocurra una ruptura limpia por encima de la liquidez de venta o una barrida por debajo de la demanda, se espera rotación dentro del canal. 🎯 Vista Final El oro sigue siendo estructuralmente alcista en el panorama más amplio, pero tácticamente limitado en rango a corto plazo. Los traders deben centrarse en puntos de entrada de liquidez y ejecución disciplinada en lugar de predecir la dirección. 📌 Sigue el canal de TradingView para mantenerte actualizado sobre la estructura de XAUUSD, zonas de liquidez y cambios en tiempo real del mercado del oro.
OANDA:XAUUSDLargo
por BrianLionCapital
ADOBE: ¿deberíamos volver a comprar pronto?Adobe desarrolla software icónico como Photoshop, Illustrator, Acrobat y Premiere Pro, principalmente comercializado mediante suscripciones en la nube. Mientras que el sector tecnológico estadounidense ha estado en una fuerte tendencia alcista en los últimos meses, la acción de Adobe ha caído más del 60 %. Esta caída puede parecer sorprendente, ya que Adobe sigue siendo una empresa muy rentable, con márgenes elevados y sólidas perspectivas de beneficio. Entonces, ¿por qué una caída tan pronunciada? Y, sobre todo, ¿es ahora una oportunidad para los inversores? En realidad, los capitales se han dirigido masivamente hacia empresas tecnológicas estadounidenses con fuerte exposición a la inteligencia artificial. Las empresas consideradas “puristas del software” han sufrido un arbitraje desfavorable por parte de inversores institucionales, quienes consideran que la IA generativa podría, a largo plazo, poner en cuestión algunos modelos de negocio tradicionales del sector del software. Sin embargo, una empresa como Adobe también cuenta con activos importantes para aprovechar la ola de IA y fortalecer su negocio. La integración de funciones de IA generativa en Creative Cloud (Firefly, automatización del diseño, generación de imágenes y contenido) podría aumentar el valor percibido de sus suscripciones y reforzar la fidelidad de sus usuarios profesionales. He aquí los principales hechos técnicos y fundamentales: • La acción de Adobe ha perdido más del 60 % desde su máximo de enero de 2022 • El Price Earnings Ratio (P/E) de Adobe ha caído hasta alrededor de 16, uno de los niveles más bajos entre las grandes capitalizaciones de software estadounidenses En comparación, muchos de los principales actores del sector siguen cotizando con múltiplos entre 25 y 70, o incluso más para algunas compañías percibidas como “impulsadas por IA”. Este descuento de valoración refleja, por tanto, un pesimismo marcado del mercado hacia Adobe. Desde un punto de vista técnico, la acción se acerca a una zona de soporte a largo plazo, correspondiente a los niveles de precio observados durante el choque del mercado en la crisis sanitaria de 2020. Los indicadores de momentum también muestran zonas históricamente interesantes de sobreventa, lo que sugiere que la presión vendedora podría ir disminuyendo gradualmente. Por supuesto, un repunte sostenido dependerá de la capacidad de Adobe para demostrar que la IA es un motor de crecimiento y no una amenaza para su modelo de negocio. Por tanto, las próximas publicaciones de resultados y anuncios estratégicos serán determinantes. En conclusión, aunque no está exenta de riesgos, Adobe combina hoy una valoración atractiva, una posición dominante en sus mercados y un potencial de recuperación si se concreta su estrategia de IA. Para inversores pacientes, la acción podría convertirse en una oportunidad interesante a medio y largo plazo. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Este contenido está dirigido a personas familiarizadas con los mercados e instrumentos financieros y tiene únicamente fines informativos. La idea presentada (incluyendo comentarios de mercado, datos de mercado y observaciones) no es un producto de trabajo de ningún departamento de investigación de Swissquote o sus afiliados. 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NASDAQ:ADBE
por Swissquote
ANALISIS FUNDAMENTAL FERRARI (RACE) - EMP. LUJONYSE:RACE MOAT / VENTAJA COMPETITIVA Poder de Marca y Exclusividad: Ferrari posee uno de los "moats" más sólidos del mercado global. Su ventaja no reside en el volumen, sino en la escasez controlada. La marca funciona como un club exclusivo donde la demanda siempre supera la oferta (listas de espera de más de 24 meses). Pricing Power (Poder de fijación de precios): Capacidad única para trasladar aumentos de costos al cliente final y elevar márgenes mediante la personalización (Tailor Made), que ya representa una parte significativa de los ingresos. ¿CÓMO GENERA DINERO? Venta de Automóviles y Repuestos: Modelos de gama (Gama S, Roma), Series Especiales (812 Competizione), y la línea de ultra-lujo Icona (Daytona SP3). Motores: Suministro a otras marcas (aunque este segmento es decreciente tras el fin del acuerdo con Maserati). Patrocinios, Comercial y Marca: Ingresos derivados de la Scuderia Ferrari en F1 y licencias de marca (Lifestyle/Moda). RATIOS FINANCIEROS Ratios de Liquidez Current Ratio: 1,55x Quick Ratio: 1,22x Cash Ratio: 0,88x Ratio Solvencia Debt Equity: 0,72x Debt Ratio: 0,38x Financial Leverage Financial Leverage: 2,45x Ratios de Eficiencia Assets Turnover: 0,72x Inventory Turnover: 3,8x (Refleja el modelo de producción bajo pedido). Ratios de Rentabilidad ROE (Return on Equity): 45,0% (Excepcional; retorno masivo sobre el capital). Net Profit Margin: 35,1% Operating Margin (EBIT): 29,1% NOPAT: €1.240 M (aprox). ROIC: 29,9% (Superior al costo de capital, creando valor neto constante). ROCE: 31,5% Ratios de Valuación (Precio de Cierre: $363,22) Earnings Per Share (EPS): Creciente. Ha mostrado una tendencia ascendente consistente año tras año. PER (LTM): 34,5x. Book Value: €35,40 (aprox). Price / Book Value: 9,2x. Price / Cash Flow: 24,1x. ANÁLISIS DE ESTADOS CONTABLES Revenues: Crecientes. Récord histórico en 2025 impulsado por el mix de productos y personalizaciones. Net Income: Creció significativamente. Superó las estimaciones del consenso de analistas. Cash and Equivalent: Cubre holgadamente las obligaciones corrientes (Current Liabilities). Baja deuda neta y mucho efectivo es una señal característica de RACE. Stock-Based Compensation: Bajo control; no genera erosión en el flujo de caja operativo (CFO). Apalancamiento: Deuda mayoritariamente a largo plazo con cupones de interés fijos y bajos. Riesgo financiero: Mínimo. Flujo Efectivo Operativo: Creciente. Generación constante de caja que permite financiar el CAPEX y recompras de acciones. MERCADO, DIRECCIÓN Y ESTRATEGIA Mercado: Operan en el sector de Lujo Extremo. Es un mercado resiliente a las crisis económicas. Modelo de Crecimiento: Endógeno. Basado en la innovación de producto (hibridación y el próximo EV en 2026) y la expansión de márgenes por personalización. Dirección: Liderada por Benedetto Vigna. Enfoque total en la transición tecnológica sin perder el ADN de la marca. TAM – SAM – SOM: El mercado de High Net Worth Individuals (HNWI) sigue creciendo. Ferrari tiene el posicionamiento más fuerte (SOM) en el segmento de superdeportivos de lujo. CAPEX: Requiere inversiones constantes en I+D para la electrificación, pero con un ROIC > WACC plenamente demostrado. Alineación: El management tiene incentivos ligados al TSR (Total Shareholder Return) y objetivos ESG/Innovación. Utilizan RSU y planes de performance a largo plazo. ¿ESTÁ SUBVALUADA? Al precio actual de $363,22: Fair Value (DCF): SWS estima un valor intrínseco de $452,23. La empresa está subvaluada en un 19,7%. Justificación de la caída reciente: La volatilidad previa a los resultados se debió a la incertidumbre sobre la guía de márgenes para 2026. Sin embargo, el mercado subestimó la resiliencia del modelo Purosangue y la demanda de series limitadas. La caída no fue una trampa, sino una corrección técnica que ofreció un punto de entrada antes del rally tras el Earning Call. CONSIDERO UNA VALUACIÓN DE SALUD GENERAL: 9.5/10 Ferrari es la definición de una empresa de alta calidad (Compounder). Con un ROE del 45% y una visibilidad de ingresos total gracias a su backlog de pedidos, sigue siendo una de las posiciones más sólidas del sector lujo. ANALISIS TECNICO Estructura macro Tendencia primaria: Alcista hasta el máximo 2025 Secuencia clara de HH y HL hasta 2025. Cambio reciente: ruptura estructural bajista tras perder el último HL relevante Actualmente el precio cotiza en 363 USD tras una caída impulsiva fuerte -> fase correctiva profunda dentro de tendencia mayor. Falta: Cambio de carácter alcista claro. Ruptura de LH con desplazamiento fuerte. Formación de base estructural. A pesar de verse en H4, falta confirmacion (a criterio de...) Es el momento? Pfffff
NYSE:RACELargo
por PACantos
Bitcoin 2026: Hoja de Ruta y Niveles Críticos de AcumulaciónDespués de ver cómo el mercado se estiró hasta los $126,000 a finales de 2025, el ajuste que estamos viviendo ahora no me asusta; de hecho, lo estaba esperando. He limpiado mi gráfica y tengo claros los puntos donde voy a entrar con DCA de forma agresiva (Dollar Cost Averaging) para acumular antes de la próxima subida. Bitcoin aún le falta caída, los inversores débiles están vendiendo en perdida. EL MVRV Z-Score indica que aún lo peor para Bitcoin no llega, pero no está lejos llegar y encontrar el piso. Lo que veo en mis indicadores es una capitulación de manual. El MACD ya entró en esa zona roja de agotamiento que históricamente da inicio los suelos de los ciclos (como en 2018 y 2022). El RSI está por el suelo, confirmando que el miedo es total y que la fuerza vendedora está perdiendo gasolina. Estamos en ese punto donde la mayoría vende por pánico, pero yo prefiero ver las áreas de liquidez que marqué en rojo. No voy a intentar adivinar el suelo exacto; voy a entrar por niveles. Mi capital está dividido para atacar estos puntos conforme el precio caiga: $69,989 (Soporte Actual): Aquí es donde estamos peleando. Es una zona clave; si la perdemos, el siguiente es rápido. $59,141: Mi primera zona de compra fuerte. Es un nivel psicológico donde espero un rebote técnico importante. $50,145 (Área de Compra Premium): Para mí, este es el nivel ideal. Si llegamos aquí, estaríamos ante un retroceso saludable del 50% de todo el rally anterior. Aquí mi DCA será más agresivo. $40,354 y $27,074: Son mis redes de seguridad. Si el mercado decide irse a un invierno profundo, aquí es donde se construye la verdadera riqueza a largo plazo. Bitcoin está en oferta. Aunque el precio se vea feo ahora, la estructura de largo plazo sigue siendo alcista. Mi plan no es operar el ruido diario, sino acumular en las "cajas rojas" mientras el resto del mundo esta duda. Si el precio recupera los $80,000, confirmamos el rebote. Si no, tengo mis órdenes listas para pescar en los $50,000. Paciencia y disciplina.
BITSTAMP:BTCUSDCorto
por JCriptoPan
EUR.USD PS#7Para esta semana veo el precio bastante enrangado, por un lado en 1h el preso no a podido romper el mínimo, pero tampoco a comenzado a realizar un movimiento en su contra, esto mismo se ve reflejado en 4h en donde el precio se quedo a mitad de su retroceso sin ninguna dirección clara, por lo tanto para LTF solo estaré operando sin sesgos, ya que por ahora que suba es igual de probable a que baje desde mi punto de vista, puede que se este cocinando algo mas grande pero por ahora no esperaría movimientos muy bruscos de mercado.
por sur_fx
GBPCHF: En Camino Hacia los mínimos de NoviembreEl régimen bajista se mantiene en GBPCHF, tal como lo podemos determinar tanto en el gráfico como en nuestro ranking de calificación. Una vez confirmada la ruptura bajista por debajo del gap de apertura de la semana pasada (entre 1.0650 y 1.0600) durante el jueves de la semana pasada, el mercado ofreció un retroceso alcista durante el viernes y desde la apertura semanal actual se ha continuado desplazando a la baja tanto durante el lunes como durante el martes. El objetivo está en el mínimo de noviembre (1.0380) y las zonas estructurales bajistas más relevantes son el máximo de hoy (1.0505) y el máximo del lunes (1.0560). Veremos qué retrocesos alcistas ofrece el mercado para posibles participaciones en dirección bajista. (Las ideas publicadas no constituyen indicaciones de compra o venta y se realizan con fines pedagógicos acompañados del uso objetivo y exhaustivo de nuestra plataforma MacroQuantiva) Nos vemos en el mercado!
Corto
por MacroQuantiva
Dossier Empresarial: Toyota Motor Corporation🏭 Identidad corporativa y alcance global Toyota Motor Corporation ( NYSE:TM ) es una multinacional japonesa fundada en 1937 y uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo por volumen, ingresos y capitalización bursátil. Opera a escala global en el diseño, fabricación y comercialización de vehículos, complementando su actividad industrial con servicios financieros y soluciones avanzadas de movilidad. La compañía es reconocida institucionalmente por su disciplina operativa, estándares de calidad y capacidad de producción a gran escala. ♻️ Integración industrial, financiera y operativa El modelo de negocio de Toyota se sustenta en la producción y venta masiva de vehículos a través de sus marcas Toyota, Lexus y Daihatsu, apoyado por un sólido brazo financiero mediante Toyota Financial Services, que ofrece crédito, leasing y seguros a clientes y concesionarios. Este esquema se complementa con una integración vertical parcial, alianzas estratégicas y un sistema productivo altamente eficiente, permitiéndole sostener márgenes estables incluso en entornos macroeconómicos adversos. 🚙 Diversificación automotriz y liderazgo tecnológico Toyota ofrece un portafolio amplio que abarca vehículos compactos, sedanes, SUVs, pickups y vehículos comerciales, además de su línea premium Lexus. La empresa es líder global en tecnología híbrida con modelos como Corolla Hybrid, Prius, RAV4 Hybrid y Camry Hybrid. Paralelamente, desarrolla vehículos eléctricos, de hidrógeno como el Mirai, motores, componentes automotrices y soluciones de movilidad futura, incluyendo plataformas modulares y sistemas de transporte inteligente. 🔋 Eficiencia sistémica y barreras de entrada La principal ventaja competitiva de Toyota reside en el Toyota Production System (TPS), un modelo productivo enfocado en eficiencia, calidad, reducción de desperdicios y mejora continua. A esto se suma una marca global consolidada, economías de escala, alta confiabilidad de sus vehículos, una red de distribución extensiva y un liderazgo estructural en tecnología híbrida, donde mantiene una ventaja difícil de replicar frente a competidores. 🧭 Diversificación tecnológica y resiliencia operativa Toyota sigue una estrategia de largo plazo basada en la diversificación tecnológica, evitando la dependencia de una única solución de movilidad. En lugar de centrarse exclusivamente en vehículos eléctricos, combina híbridos, eléctricos, hidrógeno y motores eficientes, adaptándose a regulaciones y particularidades regionales. Además, invierte de forma constante en automatización, inteligencia artificial, conducción autónoma y movilidad como servicio, manteniendo una política financiera conservadora enfocada en estabilidad y resiliencia. 📘 Fortaleza histórica y zonas de ponderación Toyota ha sido una de las compañías más dominantes de su industria a lo largo de su historia, respaldada por métricas sólidas en crecimiento, rentabilidad, liquidez y solvencia. Actualmente, sus valuaciones lucen algo exigentes, por lo que podrían darse correcciones hacia zonas clave. El promedio de la última década de su Price to Book se sitúa en 1.08, con un precio estimado de 206.04 dólares. El Price to Sales promedio de la década es de 0.78, equivalente a 189.05 dólares. Asimismo, un nivel relevante de su Price to Earnings, utilizado de forma recurrente en los últimos 5 a 10 años, es 6.65, con un precio aproximado de 164.85 dólares. 📍 Confluencias estructurales y validación técnica Las zonas señaladas coinciden con niveles estructurales relevantes, respaldados por alto volumen de negociación. Adicionalmente, la media móvil de 200 períodos converge en las áreas asociadas a los ratios P/B y P/S, reforzando su importancia como puntos de ponderación. En caso de que el precio alcance estas zonas, se buscará confirmación mediante un RSI entre 20 y 30, divergencias en el A/D, cambios de estructura o patrones de absorción claramente definidos.
NYSE:TM
por xrs07
US30 en 50K: día de consolidación antes del siguiente impulsoEl US30 ya conquistó los 50,000 puntos y ahora entra en una fase natural de consolidación antes del próximo movimiento fuerte. Después de romper un nivel psicológico tan importante, el mercado no suele ir en línea recta: primero absorbe liquidez, limpia stops y luego decide la dirección final. 👉 50,000 ahora es soporte, no resistencia. 👉 El mercado necesita “respirar” antes de atacar nuevos máximos. 🎯 Niveles clave del día 50,000 – 50,040 → Zona de compra principal (base del movimiento) 50,100 → Zona neutra (evitar operar aquí) 50,220 – 50,225 → Techo clave del día / gatillo de ruptura 50,400 – 50,450 → Objetivo de expansión si hay ruptura real 49,927 → Nivel de invalidación (si se pierde, cambia el sesgo) 🧠 Plan fácil de aplicar ❌ No operar en el centro del rango ✅ Comprar retrocesos cerca de 50K ✅ Comprar ruptura solo si el precio supera 50,225 con fuerza ⚠️ Si hay rechazo fuerte en 50,220 → mercado lateral ⏰ Lectura por sesión Londres: Suele testear soportes. Si baja hacia 50,050 – 50,080 y se frena → oportunidad de compra técnica. Nueva York: Arriba de 50,225 → ruptura real hacia 50,400+ Rechazo en máximos → rango entre 50,000 y 50,200 📌 Mensaje clave “50K ya no es techo, es piso. El movimiento grande solo llega después de la paciencia.”
FX:US30Largo
por osegura2475
El impacto de Epstein en el GBPUSDLa publicación de más archivos sobre Epstein la semana pasada ha dejado al primer ministro británico, Keir Starmer, luchando por su supervivencia política y posiblemente inyectando volatilidad en los pares de la libra esterlina. La controversia se centra en Peter Mandelson y su relación con Epstein. Starmer nombró a Mandelson embajador del Reino Unido en Estados Unidos a pesar de conocer su relación con el pedófilo condenado. La presión sobre Starmer se intensificó cuando dos altos cargos dimitieron en rápida sucesión: su jefe de gabinete, Morgan McSweeney, seguido del director de comunicaciones, Tim Allan. Starmer sigue siendo primer ministro, pero quedan dudas sobre cuánto tiempo más lo seguirá siendo. La zona de 1,3500 a 1,3450 es el área clave a tener en cuenta en la caída del GBPUSD. Un cierre diario por debajo de esta zona podría debilitar la estructura alcista. El EURGBP proporciona una confirmación importante. El cruce sigue limitado por debajo de la zona de resistencia de 0,8750 a 0,8800. Mientras el EURGBP se mantenga por debajo de esta zona, la debilidad de la libra esterlina podría parecer limitada.
por BlackBull Markets