IDEA DE INVERSION, ETF FMAT, SEMANALEn esta oportunidad mostramos el ETF #FMAT, y vemos una interesante ruptura del CREEK,
" todo efecto necesita una causa"
ETF
IDEAS DE INVERSIÓN, PRF ETF, MENSUALEn esta oportunidad, vemos el desempeño histórico del ETF, Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF, es un fondo cotizado lanzado y gestionado por Invesco Capital Management LLC. Invierte en los mercados de valores públicos de Estados Unidos. El fondo invierte en acciones de empresas que operan en sectores diversificados. El fondo invierte en acciones de crecimiento y valor de empresas de gran capitalización. Busca rastrear el desempeño del índice FTSE RAFI US 1000 mediante el uso de una técnica de replicación completa. Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF se formó el 19 de diciembre de 2005 y tiene su domicilio en los Estados Unidos.
Bancos continúan creciendoEl ETF KBE, que ofrece exposición a instituciones bancarias de EE.UU., se mantiene en ascenso y se ubica ligeramente por debajo la resistencia finales de febrero, ubicada alrededor de los $41,51.
Los niveles de volumen han ido incrementando desde finales de octubre, cuando el precio comenzó el rally actual. Las medias móviles se han inclinado positivamente, alineándose al alza y se mantienen por debajo del precio.
La fuerza relativa frente al mercado ha comenzado a mejorar el desempeño y podemos ver como comienza a mostrar un desempeño mucho mejor que el del mercado.
Un cruce por encima de la resistencia actual activaría las posiciones largas, buscando los $46. En este nivel reposa la línea de tendencia bajista trazada desde marzo de 2018. Por lo que en este nivel mantendríamos cautela, para ver el desempeño del precio en dicha área. Su máximo de 52 semanas se ubica en $46,7. Definitivamente un rompimiento sobre este nivel sería una nueva señal de entradas en largo sobre una industria que venía siendo golpeada desde 2018.
Oportunidad de compra de DIABLOI 10. (Estrategia de corto plazo)El ETF inverso del S&P/BMV IPC, DIABLOI 10, se encuentra en niveles de soporte interesantes, comenzando a mostrar una marginal fortaleza alcista; en línea con el proceso de ajuste del Índice de Precios y Cotizaciones. De suscitarse el cruce de la MA 5 sobre la MA 10, se confirmaría la tendencia. El primer objetivo se fijó en MXN $12.15 (+4.29%) . El objetivo final en MXN $12.60 (+8.15%), convergiendo con el nivel 0.5 de los retrocesos de Fibonacci. El stop loss se ubica en MXN $11.25.
Posible elliott waveHe observado este ETF y observé que estaba teniendo el comportamiento de una elliott wave, creo que es así como lo está siguiendo y de ser cierto, podríamos tener en los siguientes meses el objetivo de la onda 5. La verdad este es d emis primeros análisis a ETF y me gustaría saber su opinión
ETF Europeo afectado por mayores casos de CoronavirusEl ETF WisdomTree Europe Hedged Equity (ETF diseñado para tener exposición al mercado europeo) cayó 3,8% ayer ante el incremento de casos de Covid-19 en el continente.
Aunque en el verano Europa reabrió buena parte de los países que permanecían en cuarentena, su economía se ha visto muy afectada, por lo que la recuperación tomará algún tiempo. Ahora que se está cuantificando cuál fue el impacto del virus en los países de este continente, muchos están asumiendo las consecuencias de una segunda ola de Coronavirus. La gran mayoría de países están declarando más casos cada día ahora que durante la primera ola de principios de este año.
El ETF se encontró con un techo en $64,4 los últimos meses que no logró romper, y con la cáida de los últimos días rompió a la baja su promedio móvil de 200 días así como el nivel S1 de los puntos pivotes pero sin lograr quebrar el nivel de S2. esto podría deberse a que con la caía de ayer, el ETF entró en territorio de sobreventa según muestra el RSI por lo que hoy el índice muestra una ligera subida. Sin embargo, la situación con el virus en el viejo continente no se ve muy alentadora y hay más probabilidades de que el ETF siga cayendo a que se recupere en el corto plazo.
Dime que ETFs te gustan y te diré quien eresEl análisis financiero consiste en gran parte de hacer preguntas y estas encuentras respuestas correctas, se puede considerar la inversión. Entre ellas si el sector en el que opera tiene futuro, cuálles son las perspectivas de la compañía, en qué se diferencia de sus competidores, si su acción esta cara, cuál es su FCF, si tiene deuda, está creciendo y etc.
En el contexto de la pandemia y trabajo remoto todos los ojos se quedaron pegados al sector tecnológico, empujando las acciones de las compañías tecnológicas para las nubes. Para captar mas inversores, algunas anunciaron split de sus acciones, mientras otros se aprovechan de la situación y hicieron su IPO. Merece la pena mencionar que este año un numero récord de las empresas lanzaron Oferta Publica de Venta. Pero todo el hype tarde o temprano se acaba, como paso en 2001 y puede pasar otra vez ahora.
Por eso veo importante analizar otros sectores que tienen futuro algo más asegurado y todavía no estas sobrevalorados. Uno de ellos, que personalmente a mí me gusta, es el sector de agua. Nadie, ni una sola persona puede sobrevivir sin agua. En los últimos años su consumo ha crecido, al igual que el precio. En 2019, los estadounidenses pagaron un promedio de $ 104.00 por mes o $ 1,250.00 por año por el agua, y desde 2012 las facturas de agua aumentaron un 31%, superando la inflación.
Entre 2010 y 2018 las facturas de agua aumentaron un 154% en Agustín, Texas, donde la factura anual promedio aumentó de $566 en 2010 a $1,435 en 2018, a pesar de los esfuerzos de mitigación de la sequía. Actualmente, 2.200 millones de personas no tienen acceso a agua potable gestionada de forma segura, y 4.200 millones, o el 55% de la población mundial, carecen de un saneamiento gestionado de forma segura.
A pesar de que compañías como Danone registraron caída en las ventas de agua embotellada (ocio y hostelería estaban cerrados buena parte del año), creo que sigue siendo una opción interesante. Y, lo más importante, lo seguirá siendo en el futuro.
Seria curioso escuchar los sectores etfs que os gustan y ¿por qué?
#EWZ #Elliottwave semanalOnda Minuto máximo hasta la zona de los 27.91, 38% de retroceso de , luego hasta 39 / 40
NOTA: Estos análisis solo representan mi visión, no implican recomendación de compra / venta ni ningún tipo de operación.
#EWZ + CL #ElliottwaveEn el año 2018 Brasil exportó Aceites crudos de petroleo o de minerales bituminosos , por un valor de US$ 25,130,987.16 millones. (FUENTE: WITS)
Principales activos del ETF
Vale (Energía, metales y petróleo) 12.13%
Petróleo Brasileiro S.A 6.32%
Petrobras 4.54%
El 23% del fondo depende de empresas vinculadas al Petróleo
Coeficiente de correlación del ETF con el CL = 1, relación directa
NOTA: Estos análisis solo representan mi visión, no implican recomendación de compra / venta ni ningún tipo de operación.
Bullish in SILVER LONG TERM,TP: 50% - Fundamentals Bullish 100%Technicals:
EMA 200, 50, 21 Bullish Crossover
MACD Bullish Divergence
GOLDSILVER ratio ATH
Fundamentals: At 96.5 we are still at GOLDSILVER ratio ATH levels not reached since 1991 almost 3 decades. Which means that silver is very cheap compared to gold, in other words you need 96.5 ounces of Silver to buy 1 ounce of Gold. Historically it is undervalued with respect to gold, in the 90's the GOLDSILVER ratio reached the level of 97, in an era where communism ended that same year in Eastern Europe, bringing a period of prosperity for the USA.
On the other hand, the low interest rates (almost 0) of most banks in the world make bonds and deposits unattractive, generating investor appetite for safe haven assets such as silver and gold.
The FED for the 2008 crisis increased the Quatitive Easing (printing money) also the unemployment rate is in the US at record highs (15%). It is no coincidence that when the 2008 crisis passed, the GOLDSILVER was at 80 points and by the time the FED starts the QE (minimum interest rates + inflation), the ratio begins to drop to the level of 30. Shooting the price of the silver in a 461% rally from $ 8 to $ 48.6.
In mid-June the ratio crossed 110 points (new all time high) and at 96.5 (entry level) we are still at historically high levels, even much higher than the 2008 crisis (80 points)
Today the Fed has printed 2 trillion dollars in the past 5 months and the plan is 4 trillion. It is the largest money printing in history ever seen, with interest rates at 0 and the capital injection from the fed, the more money there will be in the economy and therefore more inflation.
Given these factors and all the bad macro data worldwide, such as the covid, which brings more unemployment, more QE from the FED, trade war, geopolitical tensions, its historical undervaluation regarding gold, USA in Recession, are some of the factors that make silver a very attractive bullish investment.
Levi Strauss con números que no agradaron al mercadoLas acciones de Levi Strauss cerraron en rojo, donde a pesar de superar las expectativas de ventas, estas cayeron 62% durante su segundo trimestre fiscal, y además viró de generar ganancias el año anterior a reportar una pérdida neta de $191,5M.
Como al resto de los minoristas, el cierre de tiendas debido a la pandemia de Covid-19 afectó fuertemente los números de la empresa, y a pesar de que la productividad de las tiendas se acerca al 80% del rendimiento del año pasado, la empresa anunció que recortará cerca del 15% de su fuerza laboral en un intento por ahorrar $100 millones al año.
La acción de la empres ha estado bajo presión, habiendo caída más de 20% en el último mes, en contra posición con el ETF XRT de la industria minorista que ha presentado un movimiento de -0,07%, por lo que la empresa podría tener espacio para subir.
El rango de movimiento de la acción de ha ido achicando en un triángulo descendente, que suele ser un patrón bajista, por lo que próximamente deberíamos ver un rompimiento, en caso de que se de hacia abajo los siguientes pisos técnicos se encuentran en $12,2 y $11,4, mientras que $14 es el próximo techo, al nivel de la banda superior del triángulo.
S&P 500LUEGO DEL JUEVES NEGRO QUE TUVIMOS EN EL MERCADO CON UNA CAIDA DEL 6%, DESPUES DE LOS ANUNCIOS DE LA FED Y DE LAS POSICIONES EN CALL ABIERTAS POR LAS BALLENAS, PODEMOS VER COMO EL INDICADOR ES SOPORTADO EN EL PUNTO 61 DE FIBO Y EN LA EMA DE 200, EN CONSECUENCIA A ESTO HUBO UN REBOTE PARA MANTENERSE EN APROXIMADAMENTE 3000 DOLARES.
SI EL INDICE ROMPE LA MEDIA DE 200 Y EL PUNTO 61 DE FIBO PODREMOS VER COMO EL VALOR VA A BAJAR HACIA LA ANTIGUA ZONA DE RANGO QUEDANDOSE NEUTRAL EN ESE PUNTO, EN CASO DE QUE NO ROMPA ESTE PUNTO ABRIMOS POSICION EN LARGO
CORTO EN PARES CONTRA XXXJPY EN ESPECIAL USD Y CADENTRAMOS EN VENTA PARA LOS PARES XXXJPY EN ESPECIAL USD Y CAD DADO QUE:
EL SQUEZZE MARCA DIRECCIONALIDAD BAJISTA EN 4H Y 1H
ADX SIN FUERZA E IMPULSO GRANDE.
ROMPIO EMA DE 200 PERIODOS EN 1H Y EN 4H LA DE 50 PERIODOS.
XAUUSD!!!Entrada en Long dado que
- El precio rompio los 1720 dolares
-El precio fue soportado en la EMA de 20 periodos confirmandonos asi falta de fuerza en el adx con direccionalidad del movimiento alcista
-Fin del rango luego de la ruptura de volumen.
FUTUROS DE PETROLEOConfirmacion de compra en futuros del petroleo.
A llenar el GAP, exponenciales ganancias.
XAUUSD ATENCION!!!En caso de que el precio del ORO baje hacia los 1665 entrar en corto dado que:
Ruptura de linea de soporte importante 1700usd
Squezze en corto
adx punto 0
ema de 20 y 55 periodos hacia la baja.
patrones chartistas en tendencia bajista
ETF IAU triangulo decendentebueno este etf esta tomanmdo un respiro para luego continuar su tendencia alcista, es una buena oportunidad para entrar en largo cuando rompa al alza
IBEX 35 Análisis de posibles movimientos teniendo en cuenta lla situación actual de desconfinamiento podria retomar la tendencia alcista pero mucho ojo si hay un repunte de casos de Covid19 esto supondría una caída aún mayor.
Estamos prestando mucha atención en los puntos de resistencia pero no se puede olvidar ese ansiado soporte porque la gráfica es impactante, esperamos una recuperacíon lenta pero consistente en cuanto a España y como no al IBEX35.
Tenemos dos resistencias en rojo con bastante margen pero al estar en una tendencia bajista esto debemos de verlo con muhco cuidado, esperamos que se mantenga estable.
Dbemos observar a medio corto plazo no a largo, ya que estamos en una época de mucha incertidumbre.
ETF SH PROSHARES1 TIENE UNA LIGERA SUBIDA SE MANTIENE CANAL ALCISTA
2 SUBE MÁS INTENTA ROMPER CANAL ALCISTA
3 ROMPE TENDENCIA ALCISTA
4 1ªRESISTENCIA
5 2ª RESISTENCIA
EE.UU. recupera terrenoEl mercado americano recupera terreno frente al mercado asiático y comienza a crecer en mayor proporción al mismo. Los peores mercados durante este 2020 son el de la India y el europeo.
El coronavirus sin duda alguna ha afectado a todos los mercados, sin embargo unos comienzan a crecer y recuperarse mucho más rápido que otros.
Todos los principales mercados mundiales continuan en terreno de retornos negativos durante este 2020.
Aerolíneas sufren la mayor caída registradaEl sector industrial ha sido uno de los más afectados, luego del sector de energía, durante esta caída en los mercados financieros. Producto, en gran parte, por las consecuencias generadas por el detonante, pero no única causa de lo que pasa actualmente, del coronavirus. Las medidas tomadas para tratar de controlar la propagación del virus han afectado directamente el negocio de tres de las principales industrias de este sector, como lo son las aerolíneas, la industria aeroespacial y defensa. Las aerolíneas, pertenecientes a la primera de ellas, han visto como la valoración de sus acciones se han desplomado, comprometiendo en muchos casos su continuidad. La industria aeroespacial ha sufrido también los estragos de las caídas. Sobretodo uno de sus principales actores, como Boeing que ha visto caer en más de 70% la valoración de sus acciones. Esta compañía es una de las más sonadas para una posible nacionalización.
El ratio que compara el desempeño del sector aeroespacial frente al mercado está cayendo sobre la línea de tendencia alcista trazada desde 2007, llegando a caer por debajo de la misma en algún momento de la semana, pero cerca del cierre semanal, estamos viendo como la industria está recuperando parcialmente el terreno perdido y pareciera que estamos cerca de cerrar por encima de la misma.
Del lado de las aerolíneas, el ratio que las compara frente al resto del mercado, ha caído a niveles nunca antes visitados, tras mantenerse por mucho tiempo oscilando de manera lateral. Esta industria está abiertamente solicitando rescates gubernamentales, que evite la desaparición de varias empresas. En Estados Unidos, ya han pedido a la Administración Trump 50.000 millones de dólares en ayudas directas y garantías de préstamos ante el riesgo de quiebras, mientras que en Europa ya han comenzado los rescates.
Interesante ver como quedan paradas las compañías cuando finalmente logren controlar el brote, para identificar oportunidades de inversión, en aquellas compañías que no queden comprometidas financieramente.
Objetivo alcanzado con TLTEl miedo se ha disparado nuevamente en los mercados y los capitales han saltado hacia los activos de refugio. Una muestra de ello se refleja en el ETF TLT, que busca replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por bonos del tesoro de EE.UU. con vencimientos residuales de entre diez y veinte años, rozar su máximo histórico.
El precio del ETF se ha disparado hasta los $148.88, casi alcanzando su nivel más alto. Tras romper al alza la estructura técnica señalada con líneas rojas (triángulo ascendente) y el rectángulo marcado por la línea morada, luego del periodo de lateralidad, el precio se mantuvo en ascenso y de momento se mantiene muy cerca de su techo.
La tendencia al alza se mantiene vigente, con un precio ubicado por encima de la línea de tendencia y de los promedios móviles, que además se mantienen alineados al alza. También estamos viendo un cruce del precio por encima de la banda superior de Bollinger, marcando el incremento en la volatilidad del precio ante los temores del coronavirus.
Nuestro objetivo planteado en ideas anteriores, con el cruce por encima de la resistencia del canal, ha sido alcanzado. De momento nos mantenemos atentos a ver el desempeño del precio en la resistencia actual. Un cruce por encima nos hará operar largos, buscando nuevos máximos. Un fallo sobre la misma, podría generar un retroceso cercano a los $142.
