Corrección de las bolsas europeasLos índices asiáticos repuntan según los gestores de Real Estate especulan con posibles nuevas medidas de soporte gubernamental para el sector inmobiliario en China. Las bolsas europeas terminaron corrigiendo tras las palabras de Lagarde en donde afirmaba su voluntad de mantener los tipos lo suficientemente restrictivos como para devolver la inflación a su nivel objetivo, manteniendo el rango alto el tiempo que sea necesario.
En renta fija el tesoro US comenzó su avalancha de emisión de bonos en donde los compradores irrumpieron en los plazos de tres y seis meses, un movimiento que muchos esperaban que agotase la liquidez. Los tipos de interés a corto plazo terminaron repuntando después de haber corregido ayer tras publicarse un informe que mostraba un estancamiento del sector servicios US (may), causando un recálculo de la curva de tipos de interés de la FED. Los FED Fund rates han retrasado los últimos días el tipo terminal al mes de julio, mientras que proyectan un recorte de 0.25% a finales de 2023 y otro adicional en enero 2024. En commodities las expectativas de desaceleración mantienen la cesta de materias primas en niveles bajos, como es el caso del gas, lo cual por otro lado actúa como un aliciente para la industria. En divisas, el USD corregía por encima del EUR/USD 1.07 , versus su cesta de 10 comparables tras los débiles datos macro en US.
En macro incluimos una revisión a la baja de los PMIs compuestos UE (may) mientras que Alemania mostraba una balanza de pagos mejor de lo previsto, aunque muy descompensada por las bajas importaciones, principal variable de consumo. En US también conocimos unos PMIs compuestos y unos pedidos de fábrica (may) por debajo de lo previsto.
Salvo que exista un cambio en las expectativas, la evolución observada de las cotizaciones bursátiles en el mismo sentido que los costes de financiación debería desembocar en un reajuste moderado del mercado en el corto plazo.
Ideas de la comunidad
BITCOIN - Oportunidad para Traders Intradía ANÁLISIS GENERAL SOBRE EASYMARKETS:BTCUSD
La criptodivisa mas popular a nivel mundial se ha mantenía situada entre los niveles de precio 27344.77 y 26603.82 antes de dar una caída abrupta del -4.39%. Ahora la criptodivisa esta formando un patrón de doble piso en el nivel de precio de 25347.67 Y gran parte de los movimientos que se esperan son de tipo rebote.
Los operadores durante la semana pasada operaron dentro de márgenes de movimiento con baja volatilidad y estaban a la expectativa de un escape por parte del precio. Algunas noticias relevantes como la demanda de la SEC a uno de los brokers mas grandes de Cripto por infringir la ley del mercado de valores , hace que la confianza en las criptomonedas se vea eclipsada. ¿Puede esto repercutir en el largo plazo? El mercado cripto aun se mantiene con sentimientos fuertes y todos los indicadores muestran una preferencia por rebotes.
NIVELES TECNICOS IMPORTANTES
Los niveles técnicos importantes a considerar son :
Nivel R1 - 26603.82
Nivel Patrón de Doble Piso 25347.67
Máximo R2 25844.40
Si el precio al romper R2 se mantiene por encima, entonces podemos trabajar con la premisa de buscar un retroceso para una posible continuación, siendo así una oportunidad para los traders de corto plazo. La distancia o posible recorrido de una subida, seria el margen entre el nivel R2 y Patrón de Doble piso
NOTAS DEL ANALISTA
Las expectativas de los operadores en criptomonedas se ha visto alineada en cuanto a la baja volatilidad de las ultimas semanas, esto debido a a los niveles máximos mas relevantes que se han alcanzado. Hoy día los traders deberán aprovechar otras oportunidades en los mercados financieros ya que el titular sobre la SEC traerá nueva incertidumbre al mercado de criptos y es probable que veamos nuevos rangos. De momento no hay patrones técnicos fuertes que indiquen posibles cambios de tendencia de forma agresiva en EASYMARKETS:BTCUSD . El indicador RSI se sitúa con un exceso de sobreventa mientras que el MACD reacciona con cruces bajistas. El indicador de volatilidad ATR muestra un aumento y no hay señales claras para oportunidades de tipo swing pero si intradía.
Analista de easyMarkets / Alfredo G.
#OIL Petróleo// Escuela Profesional de TradersTVC:UKOIL
Nuestro trader y formador Jorge, nos analiza hoy el petróleo con sus zonas claves para esperar alguna oportunidad de trading.
También nos hace una breve introducción al comienzo del vídeo sobre cómo entender el petróleo dentro de la economía y las implicaciones que tiene.
Trading algorítmico vs. manual: qué estrategia reina supremaIntroducción:
En el dinámico mundo de los mercados financieros, las estrategias comerciales han evolucionado significativamente a lo largo de los años. Con los avances tecnológicos y el auge de la inteligencia artificial (IA), el comercio algorítmico, también conocido como comercio algorítmico, ha ganado una inmensa popularidad. El comercio de algoritmos utiliza algoritmos complejos y sistemas automatizados para ejecutar operaciones de manera rápida y eficiente, lo que ofrece numerosas ventajas sobre los enfoques tradicionales de comercio manual.
En este artículo, exploraremos las ventajas y desventajas del comercio algorítmico en comparación con el comercio manual, brindando una descripción general completa de ambos enfoques. Profundizaremos en la velocidad, la eficiencia, la toma de decisiones sin emociones, la consistencia, la escalabilidad, la precisión, las capacidades de backtesting, la gestión de riesgos y la diversificación que ofrece el comercio de algoritmos. Además, discutiremos la flexibilidad, la adaptabilidad, la intuición, la experiencia, la inteligencia emocional y el pensamiento creativo que trae el comercio manual.
Ventajas del comercio de Algo:
Velocidad y Eficiencia:
Una de las principales ventajas del comercio algorítmico es su notable velocidad y eficiencia. Con algoritmos que ejecutan operaciones en milisegundos, el comercio algorítmico elimina los retrasos asociados con el comercio manual. Esta ventaja de velocidad permite a los comerciantes capitalizar oportunidades de mercado fugaces y capturar discrepancias de precios que de otro modo se perderían. Al responder rápidamente a los cambios del mercado, el comercio algorítmico garantiza que los operadores puedan entrar y salir de posiciones a precios óptimos.
Toma de decisiones sin emociones: los seres humanos son propensos a los sesgos emocionales, que pueden nublar el juicio y conducir a decisiones de inversión irracionales. El comercio de algoritmos elimina estos sesgos emocionales al confiar en reglas y algoritmos preprogramados. Los algoritmos toman decisiones basadas en parámetros lógicos, análisis objetivos y datos históricos, eliminando la influencia del miedo, la codicia u otras emociones humanas. Como resultado, el comercio algorítmico permite una toma de decisiones más disciplinada y objetiva, lo que en última instancia conduce a mejores resultados comerciales.
Consistencia: La consistencia es un factor crucial en el éxito comercial. El comercio de algoritmos ofrece la ventaja de mantener un enfoque comercial constante a lo largo del tiempo. Los algoritmos siguen un conjunto de reglas predefinidas de manera consistente, lo que garantiza que las transacciones se ejecuten de manera estandarizada. Esta consistencia ayuda a los operadores a evitar decisiones impulsivas o desviaciones de la estrategia comercial original, lo que lleva a un enfoque de inversión más disciplinado.
Escalabilidad mejorada: el comercio manual tradicional tiene limitaciones en lo que respecta a la escalabilidad. A medida que aumentan los volúmenes comerciales, se vuelve un desafío para los comerciantes ejecutar órdenes de manera eficiente. El comercio de algoritmos supera este obstáculo al automatizar todo el proceso. Los algoritmos pueden manejar un gran volumen de operaciones en múltiples mercados simultáneamente, lo que garantiza la escalabilidad sin comprometer la velocidad o la precisión de la ejecución. Esta escalabilidad permite a los comerciantes aprovechar diversas oportunidades de mercado sin restricciones operativas.
Mayor precisión: las operaciones con algoritmos aprovechan el poder de la tecnología para mejorar la precisión de las operaciones. Los algoritmos pueden analizar grandes cantidades de datos de mercado, identificar patrones y ejecutar operaciones basadas en parámetros precisos. Al eliminar el error humano y la subjetividad, el comercio algorítmico aumenta la precisión de la ejecución comercial. Esta precisión mejorada puede conducir a mejores resultados comerciales, maximizando las ganancias y minimizando las pérdidas.
Capacidades de backtesting y optimización: otra ventaja significativa del comercio algorítmico es su capacidad para realizar backtesting de estrategias comerciales. Los algoritmos pueden analizar datos históricos del mercado para simular escenarios comerciales y evaluar el rendimiento de diferentes estrategias. Este proceso de backtesting ayuda a los traders a optimizar sus estrategias al identificar patrones o variables que generan los mejores resultados. Al ajustar las estrategias antes de implementarlas en los mercados en vivo, los operadores algorítmicos pueden aumentar sus posibilidades de éxito.
Gestión de riesgos automatizada: Gestión de riesgos automatizada: La gestión de riesgos es un aspecto crítico del comercio. El comercio de algoritmos ofrece capacidades de gestión de riesgos automatizadas que se pueden integrar en los algoritmos. Los operadores pueden programar parámetros de riesgo específicos, como órdenes de límite de pérdida o reglas de tamaño de posición, para garantizar que las pérdidas sean limitadas y que las posiciones se gestionen adecuadamente. Al automatizar la gestión de riesgos, el comercio algorítmico reduce la dependencia del monitoreo manual y ayuda a protegerse contra posibles caídas del mercado.
Diversificación: Diversificación: el comercio de algoritmos permite a los comerciantes diversificar sus carteras de manera efectiva. Con algoritmos capaces de ejecutar transacciones simultáneamente en múltiples mercados, clases de activos o estrategias, los operadores pueden distribuir sus inversiones y reducir el riesgo general. La diversificación ayuda a mitigar el impacto de las fluctuaciones del mercado individual y puede mejorar potencialmente los rendimientos a largo plazo.
Eliminación de sesgos emocionales: finalmente, el comercio algorítmico elimina la influencia de los sesgos emocionales que a menudo dificultan las decisiones comerciales. El miedo, la codicia y otras emociones pueden nublar el juicio y conducir a malas decisiones de inversión. Al basarse en algoritmos, el comercio de algoritmos elimina estos sesgos emocionales del proceso de toma de decisiones. Este enfoque objetivo ayuda a los comerciantes a tomar decisiones más racionales y basadas en datos, lo que lleva a un mejor rendimiento comercial general.
Desventaja de Algo Trading
Riesgos y vulnerabilidades del sistema: una de las principales preocupaciones con el comercio de algoritmos son las vulnerabilidades y los riesgos del sistema. Dado que el comercio de algo depende en gran medida de la tecnología y los sistemas informáticos, cualquier mal funcionamiento técnico o falla del sistema puede tener graves consecuencias. Los cortes de energía, las interrupciones de la red o las fallas del software pueden interrumpir las operaciones comerciales y potencialmente generar pérdidas financieras. Es crucial que los comerciantes cuenten con medidas sólidas de gestión de riesgos para mitigar estos riesgos de manera efectiva.
Desafíos técnicos y complejidad: Desafíos técnicos y complejidad: El comercio de algoritmos implica una infraestructura tecnológica compleja y algoritmos sofisticados. La implementación y el mantenimiento de tales sistemas requieren un alto nivel de experiencia técnica y recursos. Los comerciantes deben tener un conocimiento profundo de los lenguajes de programación y los algoritmos para desarrollar y modificar las estrategias comerciales. Además, monitorear y mantener la infraestructura puede ser un desafío y llevar mucho tiempo, lo que requiere actualizaciones y ajustes continuos para mantenerse al día con las condiciones cambiantes del mercado.
Sobreoptimización: otra desventaja del comercio algorítmico es el riesgo de sobreoptimización. Los comerciantes pueden verse tentados a ajustar sus algoritmos excesivamente en función de los datos históricos para lograr un rendimiento pasado excepcional. Sin embargo, la optimización excesiva puede conducir a un fenómeno llamado "ajuste de curvas", en el que los algoritmos se vuelven demasiado específicos para los datos históricos y no funcionan bien en condiciones de mercado en tiempo real. Es fundamental lograr un equilibrio entre optimizar las estrategias y garantizar la adaptabilidad a la dinámica cambiante del mercado.
Exceso de confianza en los datos históricos: el comercio de algoritmos depende en gran medida de los datos históricos para generar señales comerciales y tomar decisiones. Si bien los datos históricos pueden proporcionar información valiosa, es posible que no siempre reflejen con precisión las condiciones futuras del mercado. La dinámica, las tendencias y las relaciones del mercado pueden cambiar con el tiempo, lo que hace que los datos históricos sean menos relevantes. Los comerciantes deben tener cuidado de no confiar únicamente en el rendimiento pasado y monitorear y adaptar continuamente sus estrategias a las condiciones actuales del mercado.
Falta de adaptabilidad: otro inconveniente del comercio de algoritmos es su posible falta de adaptabilidad a eventos inesperados del mercado o cambios repentinos en las condiciones del mercado. Las estrategias comerciales de algoritmos generalmente se basan en reglas y algoritmos predefinidos, que pueden no tener en cuenta eventos imprevistos o la volatilidad extrema del mercado. Los comerciantes deben estar atentos y listos para intervenir o modificar sus estrategias manualmente cuando las condiciones del mercado se desvían significativamente de las reglas programadas.
Ventajas del comercio manual
Flexibilidad y adaptabilidad: el comercio manual ofrece la ventaja de la flexibilidad y la adaptabilidad. Los comerciantes pueden ajustar rápidamente sus estrategias y reaccionar a las condiciones cambiantes del mercado en tiempo real. A diferencia de los algoritmos, los operadores humanos pueden adaptar su proceso de toma de decisiones en función de nueva información, eventos inesperados o tendencias de mercados emergentes. Esta flexibilidad permite una toma de decisiones ágil y la capacidad de capitalizar las oportunidades de mercado en evolución.
Intuición y experiencia: los comerciantes humanos poseen intuición y experiencia, que pueden ser activos valiosos en el proceso de negociación. A través de años de experiencia, los comerciantes desarrollan una comprensión profunda de la dinámica del mercado, los patrones y las interrelaciones entre los activos. La intuición les permite hacer juicios informados basados en su conocimiento e instintos acumulados. Este elemento humano agrega un aspecto cualitativo a las decisiones comerciales del que pueden carecer los algoritmos.
Toma de decisiones compleja: el comercio manual implica una toma de decisiones compleja que va más allá de las reglas predefinidas. Los comerciantes analizan varios factores, como indicadores fundamentales y técnicos, noticias económicas y eventos geopolíticos, para tomar decisiones bien informadas. Esta capacidad de considerar múltiples variables y sopesar su impacto en el mercado permite a los operadores tomar decisiones matizadas que los algoritmos pueden pasar por alto.
Inteligencia emocional y sentimiento del mercado: los seres humanos poseen inteligencia emocional, lo que puede ser ventajoso en el comercio. Las emociones pueden proporcionar información valiosa sobre el sentimiento del mercado y la psicología de los inversores. Los operadores humanos pueden medir el sentimiento del mercado al interpretar los movimientos de precios, el sentimiento de las noticias y la charla del mercado. Comprender e incorporar el sentimiento del mercado en la toma de decisiones puede ayudar a los operadores a identificar posibles cambios en el mercado y aprovechar las oportunidades impulsadas por el sentimiento.
Comprensión contextual: el comercio manual permite a los comerciantes tener una comprensión contextual profunda de los mercados en los que operan. Pueden analizar factores económicos más amplios, desarrollos políticos y dinámicas específicas de la industria para evaluar el entorno del mercado con precisión. Esta comprensión contextual brinda a los comerciantes una visión integral de los factores que pueden influir en los movimientos del mercado, lo que permite una toma de decisiones más informada.
Pensamiento creativo y oportunista: los comerciantes humanos aportan un pensamiento creativo y oportunista al proceso comercial. Pueden detectar oportunidades únicas que los algoritmos pueden no considerar. Al emplear habilidades analíticas, pensamiento crítico y enfoques listos para usar, los comerciantes pueden identificar estrategias comerciales no convencionales o activos infravalorados que los algoritmos pueden pasar por alto. Este pensamiento creativo permite a los comerciantes capitalizar las ineficiencias del mercado y generar rendimientos.
Condiciones de mercado complejas: el comercio manual prospera en condiciones de mercado complejas que los algoritmos pueden tener dificultades para navegar. En situaciones donde la dinámica del mercado cambia rápidamente, es volátil o está influenciada por eventos impredecibles, los comerciantes humanos pueden adaptarse rápidamente y tomar decisiones basadas en su juicio y experiencia. La capacidad de pensar rápidamente y ajustar las estrategias en consecuencia permite a los comerciantes navegar las condiciones desafiantes del mercado de manera efectiva.
Desventaja de Algo Trading
Sesgo emocional: el comercio de algoritmos carece de emociones humanas, lo que a veces puede ser una desventaja. Los operadores humanos pueden analizar las condiciones del mercado basándose en la intuición y la experiencia, mientras que los algoritmos se basan únicamente en datos históricos y reglas predefinidas. Los sesgos emocionales, como el miedo o la codicia, pueden desempeñar un papel en la toma de decisiones, pero los algoritmos no pueden tener en cuenta estos aspectos humanos matizados.
Tiempo y esfuerzo: la implementación y el mantenimiento de los sistemas de comercio algorítmico requieren tiempo y esfuerzo. El desarrollo de algoritmos y estrategias efectivos exige una gran experiencia técnica y recursos. Los comerciantes deben monitorear y actualizar continuamente sus algoritmos para garantizar que sigan siendo relevantes en las condiciones cambiantes del mercado. Este compromiso continuo puede llevar mucho tiempo y puede requerir personal adicional o soporte técnico.
Velocidad de ejecución: si bien el comercio de algoritmos es conocido por su velocidad, puede haber desafíos con la ejecución. En los mercados de rápido movimiento, los retrasos en la ejecución de órdenes pueden provocar la pérdida de oportunidades o resultados comerciales menos favorables. Los sistemas de negociación de Algo deben estar equipados con una infraestructura de alto rendimiento y conectividad confiable para ejecutar transacciones de manera rápida y eficiente.
Sobrecarga de información: en la era digital actual, los comerciantes disponen de grandes cantidades de datos. Los sistemas comerciales de Algo pueden procesar rápidamente grandes volúmenes de información, pero existe el riesgo de una sobrecarga de información. Filtrar datos excesivos e identificar señales relevantes puede ser un desafío. Los comerciantes deben diseñar cuidadosamente algoritmos para centrarse en la información esencial y evitar verse abrumados por datos irrelevantes o ruidosos.
El poder de la IA para mejorar el comercio algorítmico:
Análisis de datos y reconocimiento de patrones: los algoritmos de IA se destacan en el procesamiento de grandes cantidades de datos y en el reconocimiento de patrones que pueden ser difíciles de identificar para los comerciantes humanos. Al analizar los datos históricos del mercado, las noticias, el sentimiento de las redes sociales y otra información relevante, los algoritmos impulsados por IA pueden descubrir correlaciones y tendencias ocultas. Esto permite a los operadores desarrollar estrategias comerciales más sólidas basadas en información basada en datos.
Análisis predictivo y pronóstico: los algoritmos de IA pueden aprovechar las técnicas de aprendizaje automático para generar modelos predictivos y pronósticos. Al entrenarse con datos históricos del mercado, estos algoritmos pueden identificar patrones y relaciones que pueden ayudar a predecir futuros movimientos de precios. Esta capacidad predictiva permite a los comerciantes anticipar las tendencias del mercado, identificar oportunidades potenciales y ajustar sus estrategias en consecuencia.
Monitoreo del mercado en tiempo real: los sistemas basados en IA pueden monitorear continuamente los datos del mercado en tiempo real, las fuentes de noticias y las plataformas de redes sociales. Esto permite a los operadores mantenerse actualizados sobre los desarrollos del mercado, las últimas noticias y los cambios de sentimiento. Al incorporar datos en tiempo real en sus algoritmos, los comerciantes pueden tomar decisiones comerciales más rápidas y precisas, especialmente en condiciones de mercado volátiles y que cambian rápidamente.
Sistemas adaptables y de autoaprendizaje: los algoritmos de IA tienen la capacidad de adaptarse y aprender por sí mismos a partir de los datos del mercado y los resultados comerciales. A través de técnicas de aprendizaje por refuerzo, estos algoritmos pueden optimizar continuamente las estrategias comerciales en función de la retroalimentación del rendimiento en tiempo real. Esta adaptabilidad permite que los algoritmos evolucionen y mejoren con el tiempo, mejorando su capacidad para generar rendimientos consistentes y adaptarse a la dinámica cambiante del mercado.
Soporte de decisiones mejorado:
Los algoritmos de IA pueden proporcionar herramientas de apoyo a la toma de decisiones para los comerciantes, presentándoles información basada en datos, análisis de riesgos y acciones recomendadas. Al combinar el poder de la IA con la experiencia humana, los comerciantes pueden tomar decisiones más informadas y completas. Estas herramientas de apoyo a la toma de decisiones pueden ayudar en la asignación de carteras, la ejecución de operaciones y la gestión de riesgos, mejorando el rendimiento general de las operaciones.
¿Cómo maneja el comercio algorítmico las noticias y los eventos?
En el vertiginoso mundo de los mercados financieros, las noticias y los eventos desempeñan un papel fundamental a la hora de impulsar los movimientos de precios y crear oportunidades comerciales. El comercio algorítmico se ha convertido en una poderosa herramienta para capitalizar estas dinámicas.
Monitoreo de noticias automatizado:
Los sistemas de negociación algorítmica están equipados con la capacidad de monitorear automáticamente las fuentes de noticias, incluidos los sitios web de noticias financieras, los comunicados de prensa y las plataformas de redes sociales. Al utilizar el procesamiento del lenguaje natural (NLP) y las técnicas de análisis de sentimientos, los algoritmos pueden filtrar grandes cantidades de datos de noticias, identificando información relevante que puede afectar el mercado.
Procesamiento de datos en tiempo real:
Los algoritmos sobresalen en el procesamiento de datos en tiempo real y analizan rápidamente su impacto potencial en el mercado. Al integrar fuentes de noticias y otros datos basados en eventos en sus modelos, los algoritmos pueden evaluar rápidamente la relevancia y la importancia potencial para el mercado de noticias o eventos específicos. Esto permite a los operadores reaccionar rápidamente ante oportunidades o riesgos emergentes.
Estrategias comerciales impulsadas por eventos:
Los sistemas comerciales algorítmicos se pueden programar para ejecutar estrategias comerciales basadas en eventos. Estas estrategias están diseñadas para capitalizar los movimientos del mercado desencadenados por eventos específicos, como publicaciones económicas, anuncios de ganancias corporativas o desarrollos geopolíticos. Los algoritmos pueden buscar automáticamente eventos relevantes y ejecutar operaciones en función de criterios predefinidos, como umbrales de precios o resultados de análisis de sentimientos.
Análisis de sentimiento:
El análisis de sentimiento es un componente crucial del comercio basado en noticias y eventos. Los algoritmos pueden analizar artículos de noticias, opiniones de las redes sociales y otros datos textuales para evaluar la opinión del mercado en torno a un evento o noticia específica. Al medir el sentimiento positivo o negativo, los algoritmos pueden tomar decisiones comerciales informadas y ajustar las estrategias en consecuencia.
Backtesting y Optimización:
El comercio algorítmico permite realizar pruebas retrospectivas y optimizar las estrategias comerciales basadas en noticias y eventos. Los datos históricos se pueden utilizar para probar el rendimiento de los modelos comerciales en varios escenarios de noticias. Al analizar las reacciones pasadas del mercado a eventos similares, los algoritmos se pueden ajustar para mejorar su precisión y rentabilidad.
Comercio algorítmico de noticias:
El comercio algorítmico de noticias implica la ejecución automática de operaciones basadas en disparadores de noticias predefinidos. Por ejemplo, los algoritmos se pueden programar para comprar o vender automáticamente ciertos activos cuando se publican noticias específicas o cuando se cumplen ciertas condiciones. Este enfoque automatizado elimina la necesidad de un control manual y garantiza una ejecución rápida en respuesta a eventos noticiosos.
Gestión de riesgos:
Los sistemas de comercio algorítmico incorporan medidas de gestión de riesgos para mitigar las posibles desventajas de las noticias y el comercio impulsado por eventos. Las órdenes de stop-loss, los algoritmos de tamaño de posición y las reglas de gestión de riesgos se pueden integrar para protegerse contra movimientos adversos del mercado o noticias inesperadas. Esto ayuda a minimizar las pérdidas y asegura una exposición al riesgo controlada.
Flash Crash 2010: un evento de mercado histórico
El 6 de mayo de 2010, los mercados financieros experimentaron un evento sin precedentes conocido como "Flash Crash". En cuestión de minutos, los precios de las acciones se desplomaron drásticamente, solo para recuperarse poco después. Esta turbulencia repentina y extrema del mercado conmocionó al mundo financiero y puso de relieve las vulnerabilidades de un panorama comercial cada vez más interconectado e impulsado por la tecnología.
El Flash Crash se desarrolla:
En ese fatídico día, entre las 2:32 p.m. y 14:45 EDT, el mercado de valores de EE. UU. experimentó una caída abrupta y severa en los precios. En cuestión de minutos, el Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) se desplomó casi 1000 puntos, borrando aproximadamente $1 billón en valor de mercado. Las acciones de primera línea, como Procter & Gamble y Accenture, vieron caer sus precios brevemente a una mera fracción de sus valores previos a la caída. Este colapso repentino y dramático fue seguido por un rápido repunte, con los precios recuperándose en gran medida al final de la sesión de negociación.
Los factores contribuyentes:
Varios factores convergieron para crear la tormenta perfecta para Flash Crash. Un elemento clave fue la creciente prevalencia del comercio de alta frecuencia (HFT), donde los algoritmos informáticos ejecutan operaciones a velocidades ultrarrápidas. Este comercio automatizado, combinado con la interconexión de los mercados, exacerbó la velocidad y la intensidad del colapso. Además, el uso generalizado de órdenes stop-loss, que se activan cuando una acción alcanza un precio específico, amplificó la presión de venta a medida que los precios caían rápidamente. La falta de salvaguardias de mercado y mecanismos regulatorios adecuados exacerbó aún más la situación.
Papel del comercio algorítmico:
El comercio algorítmico jugó un papel importante en Flash Crash. A medida que los mercados declinaron rápidamente, ciertas estrategias comerciales algorítmicas no funcionaron según lo previsto, lo que exacerbó la liquidación. Estos algoritmos, diseñados para capturar pequeñas discrepancias de precios, terminaron participando en un "bucle de retroalimentación" de venta, empujando los precios aún más abajo. La velocidad y la automatización del comercio algorítmico dificultaron que la intervención humana mitigara efectivamente la situación en tiempo real.
Reformas de mercado y lecciones aprendidas:
El Flash Crash de 2010 impulsó importantes reformas regulatorias y tecnológicas destinadas a prevenir eventos similares en el futuro. Las medidas incluyeron la implementación de interruptores de circuito, que suspenden temporalmente el comercio durante movimientos extremos de precios, y revisiones de las reglas de interruptores de circuito en todo el mercado. También se mejoró la vigilancia del mercado y la coordinación entre las bolsas y los reguladores para monitorear y responder mejor a la actividad comercial inusual. Además, el incidente destacó la necesidad de una mayor transparencia y escrutinio de las prácticas comerciales algorítmicas.
Implicaciones para la estabilidad del mercado:
Flash Crash sirvió como una llamada de atención para los participantes del mercado y los reguladores, subrayando los riesgos potenciales asociados con el comercio algorítmico y de alta frecuencia. Destacó la importancia de garantizar que la infraestructura y las regulaciones del mercado se mantengan al día con los avances tecnológicos. El incidente también enfatizó la necesidad de que los participantes del mercado comprendan las complejidades de los sistemas de negociación que emplean, y de que los reguladores evalúen y adapten continuamente los marcos regulatorios para abordar los riesgos emergentes.
El Flash Crash de 2010 se erige como un momento crucial en la historia del mercado financiero, exponiendo vulnerabilidades en el mundo cada vez más complejo e interconectado del comercio electrónico. El evento desencadenó reformas significativas y condujo a un mayor enfoque en la estabilidad del mercado, la transparencia y la gestión de riesgos. Si bien se han logrado avances para mejorar las salvaguardas del mercado y la supervisión regulatoria, la vigilancia constante y la adaptación continua a los avances tecnológicos son necesarias para mantener la integridad y la estabilidad de los mercados financieros modernos.
¿Cómo prospera el comercio algorítmico en mercados cambiantes?
El comercio algorítmico (ALGO) puede abordar las condiciones cambiantes del mercado a través de diversas técnicas y estrategias que permiten que los algoritmos se adapten y respondan de manera efectiva. Aquí hay algunas formas en que ALGO puede abordar las condiciones cambiantes del mercado:
Análisis de datos en tiempo real: los sistemas Algo monitorean continuamente los datos del mercado, incluidos los movimientos de precios, el volumen, las noticias y los indicadores económicos, en tiempo real. Al analizar estos datos rápidamente, los algoritmos pueden identificar las condiciones cambiantes del mercado y ajustar las estrategias comerciales en consecuencia. Esto le permite a Algo capturar oportunidades y reaccionar a los cambios del mercado más rápidamente que los comerciantes humanos.
Enrutamiento dinámico de órdenes: los sistemas Algo pueden enrutar dinámicamente órdenes a diferentes bolsas o fondos de liquidez en función de las condiciones prevalecientes en el mercado. Al evaluar factores como la liquidez, la profundidad del libro de órdenes y los costos de ejecución, los algoritmos pueden adaptar sus estrategias de enrutamiento de órdenes para optimizar la ejecución de operaciones. Esta flexibilidad garantiza que algo aproveche las condiciones de mercado más favorables disponibles en un momento dado.
Estrategias comerciales adaptables: Algo puede utilizar estrategias comerciales adaptables que están diseñadas para ajustar sus parámetros o reglas en función de las condiciones cambiantes del mercado. Estas estrategias a menudo incorporan algoritmos de aprendizaje automático para aprender continuamente de los datos históricos y adaptarse a la dinámica del mercado en evolución. Al modificar dinámicamente sus reglas y parámetros, los sistemas algorítmicos pueden optimizar las decisiones comerciales y capturar oportunidades en diferentes entornos de mercado.
Gestión de la volatilidad: las condiciones cambiantes del mercado suelen ir acompañadas de una mayor volatilidad. Los sistemas Algo pueden incorporar técnicas de gestión de la volatilidad para ajustar la exposición al riesgo en consecuencia. Por ejemplo, los algoritmos pueden ajustar dinámicamente los tamaños de las posiciones, establecer niveles de stop-loss más estrictos o modificar los parámetros de gestión de riesgos en función de la volatilidad actual del mercado. Estas medidas ayudan a controlar el riesgo y proteger el capital durante períodos de mayor incertidumbre.
Reconocimiento de patrones y análisis estadístico: los sistemas Algo pueden emplear técnicas avanzadas de reconocimiento de patrones y análisis estadístico para identificar patrones o anomalías recurrentes en el mercado. Al reconocer estos patrones, los algoritmos pueden tomar decisiones comerciales informadas y ajustar las estrategias en consecuencia. Esta capacidad de identificar patrones y adaptarse a ellos ayuda a algocapitalizar las condiciones recurrentes del mercado y, al mismo tiempo, permanecer adaptable a los cambios en el comportamiento del mercado.
Backtesting y simulación: los sistemas Algo pueden ser ampliamente probados y simulados utilizando datos históricos del mercado. Al someter los algoritmos a varios escenarios de mercado y conjuntos de datos históricos, los comerciantes pueden evaluar su rendimiento y solidez en diferentes condiciones de mercado. Este proceso permite el ajuste y la optimización de las estrategias algorítmicas para manejar mejor las dinámicas cambiantes del mercado.
En resumen, algo aborda las condiciones cambiantes del mercado a través del análisis de datos en tiempo real, el enrutamiento dinámico de órdenes, las estrategias comerciales adaptables, la gestión de la volatilidad, el reconocimiento de patrones, el análisis estadístico y las pruebas retrospectivas rigurosas. Al aprovechar estas capacidades, algo puede adaptarse de manera efectiva a las condiciones cambiantes del mercado y capitalizar las oportunidades mientras administra los riesgos de manera más eficiente que los enfoques comerciales tradicionales.
El auge de los comerciantes de algoritmos: ¿Está perdiendo terreno el análisis técnico?
Aunque el comercio algorítmico (algo trading) puede automatizar y optimizar ciertos elementos
del análisis técnico, es improbable que lo sustituya por completo. El análisis técnico es una disciplina financiera que abarca el examen de datos históricos de precios y volúmenes, patrones de gráficos, indicadores y otras variables del mercado para informar las estrategias comerciales. Hay varias razones por las que los operadores algorítmicos no pueden suplantar por completo el análisis técnico:
Interpretación de la psicología del mercado: el análisis técnico incorpora la comprensión de la psicología del mercado, que se basa en la creencia de que los patrones históricos de precios se repiten debido al comportamiento humano. Implica analizar el sentimiento de los inversores, las tendencias, los niveles de soporte y resistencia y otros factores que pueden influir en los movimientos del mercado. Los comerciantes de algoritmos pueden usar indicadores técnicos para identificar estos patrones, pero es posible que no capturen completamente los matices del sentimiento del mercado y los factores psicológicos.
Subjetividad en el análisis: el análisis técnico a menudo implica una interpretación subjetiva por parte de los comerciantes, ya que diferentes personas pueden analizar el mismo gráfico o indicador de manera diferente. Los comerciantes de algoritmos se basan en reglas y algoritmos predefinidos que pueden no abarcar todos los elementos subjetivos del análisis técnico. Los comerciantes humanos pueden incorporar su experiencia, intuición y juicio para tomar decisiones matizadas que los algoritmos pueden no capturar fácilmente.
Adaptabilidad al mercado: el análisis técnico requiere la capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y ajustar las estrategias en consecuencia. Si bien los algoritmos se pueden programar para ajustar ciertos parámetros en función de los datos del mercado, es posible que no posean la misma adaptabilidad que los comerciantes humanos que pueden interpretar y responder dinámicamente a las condiciones cambiantes del mercado en tiempo real.
Eventos impredecibles: el análisis técnico a menudo se ve desafiado por eventos inesperados, como desarrollos geopolíticos, anuncios económicos o noticias corporativas, que pueden causar importantes interrupciones en el mercado. Los operadores humanos pueden tener la capacidad de interpretar y reaccionar ante estos eventos en función de su conocimiento y comprensión, mientras que los operadores algorítmicos pueden tener dificultades para responder de manera efectiva a circunstancias imprevistas.
Análisis fundamental: el análisis técnico se centra principalmente en los datos de precios y volúmenes, mientras que el análisis fundamental considera factores más amplios, como las finanzas de la empresa, los indicadores macroeconómicos, las tendencias de la industria y las noticias. Es posible que los comerciantes de algoritmos no tengan la capacidad de analizar factores fundamentales e incorporarlos en su proceso de toma de decisiones, lo que puede limitar su capacidad para reemplazar completamente el análisis técnico.
En conclusión, si bien el comercio algorítmico puede automatizar ciertos elementos del análisis técnico, es poco probable que lo reemplace por completo. El análisis técnico incorpora la interpretación subjetiva, la psicología del mercado, la adaptabilidad y los factores fundamentales que pueden ser un desafío para que los algoritmos se repliquen por completo. Los operadores humanos con experiencia en análisis técnico y la capacidad de interpretar la dinámica del mercado seguirán desempeñando un papel importante en la toma de decisiones comerciales informadas.
El ganador definitivo: ¿comercio con algoritmos o comercio manual?
Determinar si es mejor el comercio algorítmico o manual depende de varios factores, incluidas las preferencias individuales, los objetivos comerciales y los conjuntos de habilidades. Ambos enfoques tienen sus ventajas y limitaciones, y lo que funciona mejor para una persona puede no ser lo mismo para otra. Comparemos los dos:
Velocidad y eficiencia: el comercio de algoritmos se destaca en velocidad y eficiencia, ya que los algoritmos informáticos pueden analizar datos y ejecutar operaciones en milisegundos. El comercio manual implica la toma de decisiones humanas, que pueden estar sujetas a sesgos cognitivos y factores emocionales, lo que puede conducir a una ejecución más lenta o a oportunidades perdidas.
Emoción y disciplina: el comercio de algoritmos elimina los sesgos emocionales de las decisiones comerciales, ya que los algoritmos siguen reglas predefinidas sin verse influenciados por el miedo o la codicia. El comercio manual requiere disciplina y control emocional para tomar decisiones objetivas, lo que puede ser un desafío para algunos comerciantes.
Adaptabilidad: el comercio de Algo puede adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado y ejecutar operaciones basadas en reglas preprogramadas. Los comerciantes manuales también pueden adaptar sus estrategias, pero puede requerir más tiempo y esfuerzo para monitorear y adaptarse a la dinámica del mercado en rápida evolución.
Complejidad y conocimiento técnico: el comercio de algoritmos requiere habilidades de programación o el uso de plataformas algorítmicas, lo que puede ser un desafío para los comerciantes sin conocimientos técnicos. El comercio manual, por otro lado, se basa en una comprensión del análisis fundamental y técnico, lo que requiere un aprendizaje y análisis continuos de las tendencias del mercado.
Desarrollo de estrategias: el comercio de algoritmos permite el desarrollo de estrategias sistemáticas y precisas basadas en análisis de datos históricos y pruebas retrospectivas. Los operadores manuales también pueden desarrollar sus estrategias, pero puede implicar interpretaciones más subjetivas de gráficos, patrones e indicadores.
Gestión de riesgos: tanto el comercio algorítmico como el manual requieren una gestión de riesgos eficaz. El comercio de algoritmos puede incorporar parámetros predeterminados de gestión de riesgos en los algoritmos, mientras que los operadores manuales necesitan monitorear y administrar activamente el riesgo en función de su juicio.
En última instancia, el mejor enfoque depende de las circunstancias individuales. Algunos comerciantes pueden preferir el comercio algorítmico por su velocidad, eficiencia y toma de decisiones objetiva, mientras que otros pueden disfrutar de la flexibilidad y adaptabilidad del comercio manual. Vale la pena señalar que muchos comerciantes usan una combinación de ambos enfoques, utilizando el comercio algorítmico para ciertas estrategias y el comercio manual para otras.
En conclusión, el comercio algorítmico ofrece beneficios como la velocidad, la eficiencia y la gestión de riesgos, mientras que el comercio manual proporciona adaptabilidad e intuición humana. La IA mejora el comercio algorítmico mediante el procesamiento de datos, el reconocimiento de patrones y el apoyo a la toma de decisiones. Los algoritmos sobresalen en el monitoreo automatizado de noticias y estrategias basadas en eventos. Sin embargo, el Flash Crash de 2010 expuso vulnerabilidades en el panorama comercial interconectado, y el comercio algorítmico exacerbó la caída del mercado. Sirve como un recordatorio para implementar salvaguardas apropiadas y medidas de gestión de riesgos. En general, un enfoque equilibrado que combina las fortalezas del comercio algorítmico y manual puede conducir a estrategias comerciales más efectivas y resistentes.
¿En qué influyen unas elecciones electorales en los mercados?Esta semana, le mostramos la importancia que tienen las elecciones de un país en sus índices bursátiles de referencia y cómo analizar las tendencias antes y después de las mismas.
Los eventos políticos relevantes como unas elecciones electorales pueden alterar el curso de las acciones de un determinado país dependiendo de los resultados. Por norma general, a los inversores no les gusta invertir en momentos de gran incertidumbre. Si un nuevo gobierno puede poner en riesgo el crecimiento de un país, los inversores pueden decidir cerrar posiciones e invertir en otro lugar. Hay tres factores importantes a la hora de analizar un índice de un país que va a celebrar elecciones:
- El factor de tendencia de mercado: De manera general, si el mercado mundial va al alza, aunque el resultado electoral no sea el idóneo para los inversores, podría no importar a estos últimos, ya que la tendencia del mercado global tiene más fuerza que un evento determinado de un país. Hay excepciones como una pésima gestión por parte de su actual gobierno, malos datos macroeconómicos, eventos geopolíticos, excesiva inflación y devolución de la moneda que podrían afectar negativamente al apetito inversor.
- El factor de buena gestión: Los inversores no entienden de derechas o izquierdas, si no de buena gestión y seguridad de sus activos en los que invierten. Si el nuevo gobierno no supone un riesgo para las empresas, los inversores no tendrán motivos para dejar de invertir en ellas. Hay ejemplos donde el inversor podría dudar, como cuando hay un nuevo partido que nunca había gestionado el país anteriormente, ya que podría suponer un riesgo percibido por el inversor.
- El factor de las medidas: Si el nuevo gobierno ha prometido cambios que favorezcan o perjudiquen ciertos sectores, deberá vigilar de cerca los sectores afectados, tanto para oportunidades de inversión, como para cierre de posiciones. Por ejemplo, un gobierno que quiere bajar impuestos a las empresas de energía renovable puede hacer que estas empresas de dicho país experimenten grandes subidas en Bolsa.
Ahora vamos a estudiar las tendencias de España y Estados Unidos antes y después de las elecciones generales de las últimas décadas:
Gobiernos españoles PP (azul) y PSOE (rojo) en los últimos 20 años
Gobiernos estadounidenses demócratas (azul) y republicanos (rojo) en los últimos 30 años
Como podemos ver en los gráficos, que el partido sea de izquierdas o de derechas no influye demasiado en la tendencia general de los índices de referencias de ambos países, ya que se ven claramente grandes tendencias alcistas y bajistas en ambos bandos, lo que confirma que lo más importante son los resultados de los datos macroeconómicos y de las empresas del país. Sí que podemos observar, no obstante, como las tendencias se ven detenidas tras celebrarse las elecciones, es decir, entran en rango durante un tiempo, a veces hasta 1 año. Esto podría deberse a que el inversor espera primero a ver cómo evoluciona la economía del país. Los cambios de partido también muestran que los rendimientos suelen ser ligeramente peores en Bolsa dentro del primer año.
En resumen, debemos mantener la calma y analizar las implicaciones que pueda tener un cambio de gobierno, pero lo más importante es seguir de cerca la evolución de los datos macroeconómicos. Tener una divisa fuerte, una inflación bajo control y unas empresas con balances positivos es lo más fundamental para invertir en acciones de un país. Si tiene dudas de que el nuevo gobierno pueda sacar adelante al país, siempre puede esperar y ver cómo evolución los datos macro durante los primeros meses.
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Ethereum - Niveles Importantes y Fibonacci ANÁLISIS SOBRE EASYMARKETS:ETHUSD
El mercado americano de acciones e índices movió de manera bajista durante los últimos dos días de la semana y consigo, el sentimiento general de las criptomonedas pareciera ser que se alinea. Ethereum ha llegado a los niveles mas importantes situados en 1931.16, siendo este un máximo de alta reacción bajista y dando el mismo resultado que históricamente género. Los operadores de las criptodivisas están en espera de mejores movimientos con volatilidad, aunque esto pareciera ser que aun tardara en suceder ya que la volatilidad total de las criptomonedas se ha visto mermada en las últimas semanas.
ESCENARIOS TECNICOS IMPORTANTES
Los niveles clave que tenemos frente a las jornadas nos revelan que el precio se sitúa en un rango que va desde los 1759.70 hasta 1931.16, siendo asi un escenario mas inclinado a los operadores de corto plazo que buscan tomar ganancias en las reacciones de los soportes o resistencias más relevantes.
Por ahora, no hay patrones técnicos en 4 horas de gran peso para la criptomoneda y Fibonacci nos revela que la fortaleza alcista ha sido opacada durante los últimos días. Los traders intradiarios deberían esperar rebotes por encima del 38.20% de Fibonacci en búsqueda de movimientos alcistas hasta el segundo máximo de reacción. Mientras que, los operadores que tienen una visión bajista deberán esperar el rompimiento del Soporte 1.
NIVELES IMPORTANTES
Los niveles más importantes para los operadores son los siguientes:
Segundo Máximo de Reacción Bajista 1931.16
Soporte 1 1824.91
Es importante que consideres los niveles como referencia y agregues tus señales técnicas para encontrar oportunidades.
NOTICIAS IMPORTANTES Y NOTAS DEL ANALISTA
Es probable que veamos movimientos en criptodivisas el día de mañana viernes, haciendo mención nuevamente a las nóminas no agrícolas que serán publicadas a las 8:30 AM New York. Los operadores de corto y largo plazo deberán estar atentos a los datos publicados de nominas asi como su desviación de la proyección esperada. La dirección que tome el mercado dependera de esta misma.
Los Indicadores mas importantes como ATR y RSI nos revelan que aun existen medidas neutrales en la cripto moneda EASYMARKETS:ETHUSD , mientras que el oscilador MACD sigue con un cruce bajista ¿Sera esto una mala señal? En realidad no, se esperaría que el cruce de este indicador fuera nuevamente alcista siempre y cuando el precio se mantenga por encima de Fibonacci 38.20% mientras que si rompe el soporte 1 , se mantendria con ese empuje a la baja.
Analista de easyMarkets / Alfredo G. Aguilar
Informe NFP: ¿Cómo determinará la tendencia del oro? Informe NFP: ¿Cómo determinará la tendencia del oro?
Los precios del oro experimentaron una subida el martes y el jueves (lateral el miércoles), impulsados por las expectativas de los operadores de una nueva subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense. Pero, ¿ha terminado realmente la tendencia bajista a medio plazo?
Un indicador fundamental que puede ayudar a responder a esta pregunta son las nóminas no agrícolas, que se publicarán este viernes (hora estadounidense). Cualquier resultado inesperado podría provocar una mayor volatilidad en los activos sensibles a los tipos, como el oro.
Las previsiones del mercado indican que el próximo informe de nóminas no agrícolas de mayo mostrará una ralentización en la creación de empleo en la economía, con 190.000 puestos de trabajo frente a los 253.000 de abril. Curiosamente, la previsión para el mes anterior también se situaba en torno a los 190.000 puestos de trabajo.
Los datos de nóminas no agrícolas son el último indicador clave antes de la publicación de los datos de inflación el 14 de junio y de la decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal.
El sentimiento del mercado sugiere actualmente una probabilidad del 60% de una subida de los tipos de interés de 25 puntos básicos durante la próxima reunión de junio de la Reserva Federal, frente al 26% observado una semana antes. De producirse, sería la undécima subida consecutiva de los tipos del banco central.
El oro cotizaba en torno a los 1.932 dólares, alcanzando su nivel más bajo desde el 17 de marzo, antes de que comenzara su ascenso el martes. Aunque el jueves fue un día positivo para el metal, retrocedió cerca de la mitad de sus ganancias del día y ahora cotiza en torno a los 1.960 $. Alcanzó su máximo en 1.974 $, que es el nivel de resistencia más inmediato, pero sin muchos precedentes históricos. Teniendo en cuenta que aún faltan dos días para las NFP, este nivel podría resultar irrelevante.
1.985 $ es un nivel con más precedentes a medio plazo, pero habrá que esperar hasta que se publiquen los datos para saber si hay que vigilarlo. Si el oro gira a la baja, podría valer la pena vigilar los 1.938 $ como nivel de soporte.
ESTRATEGIA DE TRADING PARA PATRONES 1-2-3¡Hola a todos! 👋 🤗. Hoy vamos a aprender sobre el patrón gráfico 123. El patrón 123 es un patrón de reversión típico que los traders utilizan para identificar si una tendencia existente podría cambiar. Estos patrones pueden ser una señal para entrar en el mercado. En los máximos o mínimos de la tendencia del mercado, se pueden ver patrones 123, que señalan un cambio en la tendencia. A veces se forman tras la finalización de correcciones en la tendencia actual y también pueden aparecer en mercados laterales.
Formación del patrón 📈
1. El precio realiza un pullback tras el rally
2. El precio apenas muestra un nuevo máximo/mínimo. No hay señales de continuación de la tendencia
3. Una ruptura del máximo/mínimo anterior, muestra un cambio en la tendencia del mercado
Esto sucede como resultado de que los traders abren posiciones cuando anticipan que el rally va a continuar. Además, estos traders cerrarán inmediatamente sus operaciones y entrarán en la dirección opuesta si sus stops son superados.
Cómo identificar un patrón sólido ✔️
1. El primer paso para operar con el patrón 123 es determinar la tendencia existente analizando e identificando los máximos y mínimos de la acción del precio. El siguiente gráfico muestra una de las configuraciones; está etiquetado como 1, 2 y 3. La tendencia era alcista. La tendencia era alcista. El mercado alcanzó un máximo. A continuación, se produjo un retroceso. El resultado fue el punto 2. El precio intentó volver a probar el máximo, pero no lo consiguió. El precio inició un movimiento bajista y luego revirtió. No deberíamos abrir la operación de venta hasta que tengamos la confirmación de la ruptura de la línea 2.
2. Busque un posible cambio de tendencia. Después de identificar la tendencia existente, el siguiente paso es buscar un posible punto de reversión. Esto se hace buscando puntos altos o bajos en el gráfico. Una vez identificado un posible punto de inversión, podemos buscar señales de que la inversión se está produciendo realmente. Estas señales pueden incluir cosas como un cambio en el impulso del precio o patrones de velas. La vela que representa el primer punto debe tener una mecha, y cuanto más larga sea y si la mecha está dirigida en contra del movimiento principal del precio.
3. Una vez que se ha identificado un punto de inversión potencial, debemos esperar a que se confirme la inversión antes de emprender cualquier acción. Esta confirmación puede venir dada por un cierre posterior de la vela por encima o por debajo del punto de inversión 2.
4. Por último, debemos colocar órdenes stop-loss y take-profit para gestionar el riesgo y asegurar los beneficios. Una ruptura del máximo (o mínimo, según el contexto) anterior es la zona para colocar las órdenes. Dependiendo de si el patrón es alcista o bajista, el stop loss debe colocarse en el nivel 1 por debajo o por encima. Hay que dar un respiro al precio para evitar que toque el stop loss. Determine la distancia entre el mínimo del punto 3 y los puntos 1 y 2 de esta formación.
Como se puede ver en el ejemplo anterior, el precio inicialmente estaba en la tendencia alcista. Después del retroceso, el precio rompe la línea de soporte de la tendencia, señalando un cambio de tendencia que indica que el precio no tiene suficiente impulso para moverse por encima del máximo anterior. Los stops deben colocarse por encima del punto 1 de esta formación. Esta ilustración muestra la facilidad con la que el precio supera el precio objetivo, proporcionando una oportunidad para abrir con éxito una operación de venta con una relación R:R de 1 a 1.
El patrón 123 puede ser una gran herramienta para los traders que buscan una forma sencilla pero eficaz de abrir operaciones en los mercados. Es importante recordar que ninguna estrategia de negociación es perfecta, y los traders siempre deben utilizar la gestión de riesgos para proteger su capital. Con la práctica y la experiencia, los traders pueden aprender a identificar el patrón 123 y utilizarlo para operar con éxito en el mercado de divisas.
SEIS LECCIONES DEL TRADING IN THE ZONEEl libro Trading in the Zone, escrito por Mark Douglas, es un clásico del trading financiero. Explora los aspectos psicológicos de la negociación y cómo pueden utilizarse para mejorar los resultados. Douglas hace hincapié en la importancia de comprender claramente la psicología del trading y cómo afecta a las decisiones que se toman. También subraya la importancia de tener una ventaja en los mercados y de comprender los riesgos asociados al trading.
Douglas afirma que los traders también deben estar preparados para la montaña rusa emocional asociada al trading. Anima a los traders a mantener la calma y centrarse en la tarea que tienen entre manos, sin dejarse llevar por las emociones. Douglas también subraya la importancia de tener un plan y ceñirse a él, independientemente de lo que hagan los mercados. Considera que tener un plan permite a los traders centrarse en la tarea que tienen entre manos y reducir el riesgo de las operaciones emocionales.
Aquí 6 lecciones del libro "Trading in the Zone":
1. La ventaja de un trader es el conjunto de creencias y métodos básicos en los que se basa para tomar decisiones sobre cuándo entrar y salir de las operaciones. Comprender su ventaja y seguirla con disciplina es esencial para operar con éxito. La ventaja de un trader es el conjunto de creencias y métodos básicos en los que se basa para tomar decisiones sobre cuándo entrar y salir de las operaciones. Comprender su ventaja y seguirla con disciplina es esencial para operar con éxito.
2. La gestión del riesgo es la clave del éxito en el trading. Implica comprender los riesgos asociados a cada operación, fijar los stops y límites adecuados para proteger el capital y limitar la exposición al nivel más óptimo. Existen diversas estrategias de gestión del riesgo que puede utilizar en sus operaciones, como las órdenes stop-loss, las órdenes stop-limit y los límites de posición. También puede utilizar herramientas de gestión de riesgos, como monitores de indicadores de riesgo y calculadoras de stop-loss, que le ayudarán a comprender los riesgos de sus operaciones y a medir su éxito.
3. Controlar las emociones es fundamental para tener éxito como trader. Las emociones pueden llevarle a tomar malas decisiones y a asumir más riesgos, y si no es consciente de ello, puede acabar perdiendo operaciones y dinero. Para ser un trader de éxito, debes ser capaz de controlar tus emociones y tomar decisiones racionales y objetivas.
4. Concéntrese en el proceso, no en el resultado: Para tener éxito en el trading, debes centrarte en el proceso de tomar buenas decisiones de trading, no en el resultado de la operación. Esto le ayudará a mantenerse constante y disciplinado, y también le ayudará a optimizar sus posibilidades de éxito.
5. Es crucial aceptar la responsabilidad de tus propias acciones como trader. Debes estar dispuesto a asumir toda la responsabilidad de tus decisiones, por buenas o malas que sean. Necesitas estar constantemente aprendiendo y mejorando tus habilidades de trading para tener éxito como trader.
6. Desarrollar un plan de negociación y seguirlo con disciplina es esencial para el éxito. Un buen plan de negociación debe incluir los puntos de entrada y salida, las normas de gestión del dinero y las estrategias de gestión del riesgo. Un plan de trading es una hoja de ruta que le ayuda a mantenerse en el buen camino al detallar el resultado deseado y los pasos que dará para conseguirlo.
Al final, el mensaje principal de Douglas es que el trading es un juego de probabilidades y que los traders deben aprender a entender y gestionar los riesgos asociados al trading. Anima a los traders a mantener la disciplina, tener un plan y centrarse en el largo plazo. También insiste en la importancia de controlar las emociones y tener ventaja en los mercados.
#XAUUSD ORO// Escuela Profesional de TradersOANDA:XAUUSD
Nuestro trader y formador Jorge, analiza hoy el ORO, para ver cómo se puede comportar en las zonas en las que se encuentra, qué esperar a nivel técnico y nos recomienda tenerlo siempre vigilado de reojo, debido a su característica de valor refugio.
"Bitcoin: Pronóstico Alcista de 4% a 7% a Pesar de Retroceso"¡Grandes noticias para los entusiastas de Bitcoin! Se vislumbra un horizonte alcista para la criptomoneda líder, con proyecciones que indican un posible incremento en su valor entre un 4% y un 7%. Aunque se espera un retroceso basado en dos de los tres indicadores utilizados, la tendencia general favorece un movimiento ascendente.
Los indicadores utilizados en el análisis muestran una clara inclinación hacia el lado positivo. Esto sugiere que las condiciones del mercado están alineadas con una posible apreciación del precio de Bitcoin en el rango mencionado. Aunque se anticipa un retroceso, los indicadores restantes y la tendencia general sugieren que este retroceso será temporal y no afectará significativamente la tendencia alcista en curso.
Es importante tener en cuenta que el análisis técnico y el uso de indicadores son herramientas útiles pero no infalibles. El mercado de criptomonedas es altamente volátil y está sujeto a múltiples factores, como la demanda del mercado, noticias y eventos externos. Por lo tanto, es fundamental seguir monitoreando de cerca la evolución del mercado y tener en cuenta los riesgos asociados antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Recuerda que el pasado desempeño del mercado no garantiza resultados futuros. Siempre es recomendable realizar una investigación exhaustiva, consultar fuentes confiables y considerar su propia tolerancia al riesgo al tomar decisiones de inversión. ¡Que la tendencia alcista de Bitcoin te traiga buenos resultados!¡Grandes noticias para los entusiastas de Bitcoin! Se vislumbra un horizonte alcista para la criptomoneda líder, con proyecciones que indican un posible incremento en su valor entre un 4% y un 7%. Aunque se espera un retroceso basado en dos de los tres indicadores utilizados, la tendencia general favorece un movimiento ascendente.
Los indicadores utilizados en el análisis muestran una clara inclinación hacia el lado positivo. Esto sugiere que las condiciones del mercado están alineadas con una posible apreciación del precio de Bitcoin en el rango mencionado. Aunque se anticipa un retroceso, los indicadores restantes y la tendencia general sugieren que este retroceso será temporal y no afectará significativamente la tendencia alcista en curso.
Es importante tener en cuenta que el análisis técnico y el uso de indicadores son herramientas útiles pero no infalibles. El mercado de criptomonedas es altamente volátil y está sujeto a múltiples factores, como la demanda del mercado, noticias y eventos externos. Por lo tanto, es fundamental seguir monitoreando de cerca la evolución del mercado y tener en cuenta los riesgos asociados antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Recuerda que el pasado desempeño del mercado no garantiza resultados futuros. Siempre es recomendable realizar una investigación exhaustiva, consultar fuentes confiables y considerar su propia tolerancia al riesgo al tomar decisiones de inversión. ¡Que la tendencia alcista de Bitcoin te traiga buenos resultados!
Rebasing the market and main sectors - Mayo 2023Un rápido análisis nos permite ver que los ganadores del año hasta ahora son las tecnológicas ( AMEX:XLK ) y los servicios de comunicación ( AMEX:XLC ), que naturalmente acompañan al Nasdaq ( NASDAQ:QQQ ).
En el medio, diriamos en el tercer puesto de los sectores, se encuentra consumo discrecional AMEX:XLY ) gracias a una recesión que, al menos hasta ahora, brilla por su ausencia en USA y ayudado por un sector de servicios que sigue empujando la economía (si lo medimos con el PMI de Servicios es más que evidente).
Finalmente, el resto de los sectores con nulos resultados en el año, de la mano de un golpeado Russell ( CME_MINI:RTY1! ) que tras la crisis bancaria no pudo seguir el ritmo al resto de los índices ( CME_MINI:ES1! CBOT_MINI:YM1! CME_MINI:NQ1! ) y lucha por tan solo 1.59% desde comienzos del 2023.
La pregunta que sigue sería: con este desbalanceo sectorial ¿conviene rotar sectores en la cartera?
Eric Brian Dahl, CEFA CIIA MBA
El Chiringuito de Valores
¡Nvidia supera el BILLÓN de dólares de capitalziación bursátil!NVDA se ha convertido en la novena compañía en la historia en alcanzar una capitalización de mercado de $1 billón.
Ha superado a Tesla y Meta... Su próximo objetivo ahora es Amazon.
El sábado, en la feria Computex en Taiwán el CEO de Nvidia, Jensen Huang, presentó una nueva plataforma de supercomputadora de IA llamada DGX GH200. El objetivo principal de la supercomputadora es ayudar a las empresas tecnológicas a desarrollar sucesores del popular chatbot de IA ChatGPT, según Huang.
Se prevé que las grandes empresas tecnológicas como Microsoft, Meta y Google's Alphabet se encuentren entre algunos de los usuarios pioneros de los equipos de supercomputadoras.
Huang anunció un nuevo servicio llamado Nvidia ACE for Games, que apunta a la industria de los videojuegos. ACE utilizará IA para ayudar a dar más carácter a los personajes de fondo en los juegos.
Además, la compañía planea asociarse con el gigante de marketing y comunicaciones WPP para combinar tecnologías de IA y metaverso para reducir los costos de publicidad. Nvidia está planeando un nuevo esquema de red que acelerará la velocidad de la información dentro de los centros de datos.
Por el lado técnico, es evidente la gran sobrecompra que presenta... Una correción a corto plazo es más que posible, pero es imposible luchar contra la euforia desmedida del mercardo.
Silver, calando hondo..El cuchillo finalmente no frenó, y el metal precioso apunta con seguir cortando más abajo..
Breve actualización de la idea del 12/5, finalmente la importante zona de 24 dólares no logró hacerse valer como soporte, lo que cambia significativamente y para mal el panorama de este activo, principalmente por el hecho de volver debajo de la línea bajista que fue poniendo techos descendentes desde febrero 2021 (alejar zoom).
Habiendo dicho esto, está claro que debajo de 24 dólares las expectativas son a la baja, mientras no vuelva sobre ese valor esto debería seguir su marcha (siempre con rebotes) rumbo a 22.40, teniendo claro que de romper la media de 200 ruedas hoy en 22 dólares el destino estaría en la zona de 20.50.
Tal vez la buena rueda del metal el viernes de lugar a una recuperación de corto, pero mientras no pase de 24 dólares el panorama es malo, de hecho pienso abrir posiciones a la baja si vuelve a ese valor sin superarlo.
EUR/USD mantiene sesgo bajista, presiona soporte en 1.0700El par EUR/USD continuó retrocediendo el lunes, aunque los rangos de cotización se mantuvieron extremadamente limitados dado el feriado en los Estados Unidos y Europa.
Al momento de escribir, el par EUR/USD cotiza en el área de 1.0710, 0,10% por debajo de su precio de apertura, registrando la quinta caída diaria consecutiva.
El dólar conserva su fortaleza ya que el optimismo que rodeaba el acuerdo del techo de deuda en los Estados Unidos se vio contrarrestado por las expectativas de que la Reserva Federal subirá aún más las tasas de interés.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, anunciaron que llegaron a un acuerdo sobre el techo de la deuda a última hora del domingo. Sin embargo, el acuerdo aún debe ser aprobado por el Congreso.
La herramienta FedWatch de CME muestra que la probabilidad de otro aumento de 25 puntos básicos por parte de la Fed está por encima del 58% después de que los datos de inflación de gasto de consumo personal fueran mayores de lo esperado el viernes.
Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD mantiene un sesgo bajista de corto plazo según los indicadores del gráfico diario, aunque el impulso negativo ha disminuido en los últimos días. Al mismo tiempo, el precio cotiza por debajo de un promedio móvil simple de 20 días con pendiente descendente y la media de 100 días plana, que convergen por encima de 1.0800.
A la baja, el mínimo de dos meses de 1.0701 es el nivel de soporte inmediato, seguido por una antigua resistencia de Fibonacci en 1.0580 y el nivel psicológico de 1.0500. Al alza, los siguientes niveles de resistencia se pueden encontrar en la media de 100 días en 1.0815 y la de 20 días en 1.0870 por delante del área de 1.0900.
10 mentiras y verdades sobre el trading 💹Le presentamos 10 mentiras y 10 verdades sobre el trading. Un resumen rápido de qué debe y qué no debe hacer en los mercados para crecer en este largo camino hacia la libertad financiera.
LAS 10 MENTIRAS SOBRE EL TRADING:
Hay una estrategia infalible que garantiza ganancias consistentes en el trading.
El trading es una forma rápida y fácil de hacerse rico.
No es necesario tener conocimientos o habilidades para tener éxito en el trading.
Se puede predecir con certeza el movimiento futuro de los precios en los mercados financieros.
No es necesario tener un plan de trading; se puede operar basándose en la intuición.
Las señales de trading ofrecidas por gurús siempre generan ganancias.
El trading es solo para personas con grandes cantidades de dinero para invertir.
El trading es puramente un juego de azar y no requiere análisis ni estrategia.
No hace falta para nada entender de economía en el trading.
Cualquier persona puede convertirse en un trader exitoso sin esfuerzo ni dedicación.
LAS 10 VERDADES SOBRE EL TRADING:
La disciplina y la gestión del riesgo son fundamentales para tener éxito en el trading.
Es importante tener un plan de trading bien definido antes de realizar cualquier operación.
La diversificación de la cartera puede ayudar a reducir el riesgo en el trading.
Los eventos económicos y las noticias pueden tener un impacto significativo en los mercados financieros.
Un buen análisis técnico y fundamental previo le ayudará a evitar riesgos innecesarios.
Los mercados financieros pueden ser volátiles y experimentar grandes movimientos de precios en cortos períodos de tiempo.
El trading requiere un largo proceso de cometer errores y aprender de ellos.
Es importante controlar las emociones y mantener la calma al operar en los mercados financieros.
No todos los traders obtienen beneficios consistentemente; hay riesgos involucrados y se pueden experimentar pérdidas.
Los mercados financieros ofrecen oportunidades tanto para ganar dinero como para perderlo.
¿Y usted? ¿Conoce más mentiras y verdades sobre trading? Deje sus comentarios más abajo 👇
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BTCUSDT (BINANCE) - 25 MAYO/23El análisis indica que Bitcoin está perdiendo su línea de tendencia de 200 semanas, lo que podría poner en juego la marca de USD 20,000. La acción del precio de BTC brinda razones para ser bajistas, y Bitcoin está evitando la volatilidad de los desencadenantes macroeconómicos del día.
A pesar de la caída durante la noche, Bitcoin logró recuperarse y cotizar por encima de los USD 26,000. Los informes macroeconómicos del día no tuvieron un impacto significativo en el mercado. Los analistas están buscando catalizadores que puedan generar volatilidad en el mercado.
En cuanto a los niveles de precios, los traders señalan que una recuperación por encima de USD 26,600 sería ideal y podría actuar como un trampolín para que Bitcoin recupere su rango anterior. Sin embargo, también se menciona un objetivo a la baja de alrededor de USD 25,000 en caso de que Bitcoin caiga aún más.
En los marcos de tiempo semanales, se destaca la importancia del promedio móvil de 200 semanas, que se encuentra justo por encima de USD 26,000. Una ruptura a la baja por debajo de este nivel podría presentar dificultades a largo plazo para los alcistas y confirmar un patrón bajista de "cabeza y hombros", lo que podría llevar a una caída más profunda hacia los bajos USD 20,000.
NVIDIA - Se Dispara con una Increíble Subida del 23%EASYMARKETS:NVDUSD EXPERIMENTA UN IMPRESIONANTE AUMENTO DEL 23% EN SUS ACCIONES Y DESPIERTA AL MERCADO AMERICANO
Después de que los índices americanos experimentaran caídas el día de ayer ( EASYMARKETS:NQCUSD -2%) llega NVDA a rescatar a los traders alcistas, con una subida After Market de casi un 23% ¿ A que se debió este movimiento? El reporte de ganancias que se publico sorprendió a todos con un resultado de beneficios en aumento del 18.02% mientras que en cuanto a ingresos se observo un aumento de casi un 10.10% en los márgenes. Las cifras impulsaron las ideas alcistas de los inversores de largo plazo así como de grandes participantes. Desde el 01 de noviembre podemos observar que la tendencia de EASYMARKETS:NVDUSD ha sido totalmente alcista dando como resultado increíbles rendimientos cercanos al 220%
ESCENARIO PREVISTO Y FUNDAMENTALES
Con la publicación de resultados tan positivos, muchos inversores han puesto su atención en los números de la empresa y se han encontrado con buenas señales, entre ellas el aumento en las previsiones de Beneficios Anuales los cuales parecen seguirán una tendencia naturalmente alcista. Los movimientos de los últimos meses nos reflejan la confianza por parte del mercado a la situación financiera actual de EASYMARKETS:NVDUSD , sin mencionar que las expectativas de este 2023 sobre el índice tecnológico EASYMARKETS:NQCUSD siguen siendo de carácter alcista y siendo mas audaces con la previsión , se habla de próximamente un nuevo alto histórico.
Los datos como la conversión de ingresos a beneficios nos revelan que los ingresos netos de NVDA rondan un 16% mientras que los dividendos no han tenido un aumento desde el 2018 ¿Esto es positivo? En cierta medida lo es, ya que la mayoría de empresas que están en una expansión constante e innovación suelen priorizar el capital y utilizar la estrategia de colocar mas peso a otras áreas, no tanto al aumento de los dividendos. ¿Qué opinas sobre esta estrategia? Déjanos tus opinión en los comentarios.
ESTE AÑO 2023 PODRIA SER UNA GRAN OPORTUNIDAD
Algunos activos presentan correlaciones y esta empresa no es la excepción, después de su subida pudimos observar un aumento del empuje alcista en índices americanos aunque la pregunta ahora seria ¿Existe una oportunidad ? Hay dos escenarios posibles , el primero es aprovechar los retrocesos antes de posibles continuaciones mientras que el segundo seria buscar su alternativa como el EASYMARKETS:SPIUSD , el cual es un índice que hasta ahora parece ir atrasado frente a la subida de las tecnológicas y que cuando corrija esa diferencia seria posible tomar un buen margen de ganancias.
En el Streaming de Mañana Horario New York 10:35 AM , hablaremos mas a detalle de EASYMARKETS:NVDUSD y analizaremos los mejores escenarios para oportunidades. Si eres un operador Intradía o Swing , no te lo puedes perder.
Analista de easyMarkets / Alfredo G. Aguilar
Bitcoin / EWTrend / 24 Mayo 2023Como buen especulador, debo expresar mi opinión sincera sobre las criptomonedas, especialmente Bitcoin y el mercado cripto en general. Aunque existen entusiastas fervorosos, he mantenido firmemente la creencia de que estos activos carecen de valor real durante varios años. No soy el único que sostiene esta postura, ya que incluso Warren Buffett, reconocido inversor, comparte esta opinión. Incluso el CEO de FTX, recientemente envuelto en escándalos y problemas financieros, ha expresado comentarios similares, indicando que Bitcoin no tiene futuro como sistema de pagos.
El panorama actual muestra una realidad que parece haber alcanzado a la industria de las criptomonedas. Las condiciones son tan adversas que los exchanges ya no pueden permitir que los usuarios retiren sus propios fondos. Es sorprendente escuchar a Coinbase afirmar descaradamente que los activos cripto de sus clientes podrían convertirse en propiedad de la empresa en caso de bancarrota.
Aunque hay seguidores incondicionales de las criptomonedas que consideran a Bitcoin como el mejor invento de todos los tiempos y creen en su capacidad de recuperación después de cada caída, independientemente de las evidentes fallas, personalmente no comparto esa perspectiva. Además, es importante destacar que la red de Bitcoin consume más energía que toda la economía de Noruega, sin aportar ningún beneficio tangible a la sociedad.
Desde mi punto de vista como trader, la tesis alcista que ha sostenido a Bitcoin siempre ha estado basada en la especulación y en esperanzas infundadas. De hecho, se ha convertido en una especie de culto para muchos. Ahora parece que ha llegado el momento de enfrentar la realidad. Según el conteo de la Onda de Elliott el que he analisado, la tendencia alcista de Bitcoin podría haber llegado a su fin al alcanzar los $69,000. Ahora surge la pregunta de hasta qué punto caerá el precio. Para analizar esto, examinemos el gráfico logarítmico semanal a continuación.
El gráfico logarítmico semanal de Bitcoin revela un impulso completo de cinco ondas en progreso desde 2012.
Eriquetamos como I-II-III-IV-V,
onda II : el mercado bajista del 2013 hasta los $150
onda IV: la caída de 2018 fue la .
Esto significa que la onda V ha estado en construcción desde el mínimo de $3,122 en diciembre de 2018. También se puede ver como un patrón de impulso completo, etiquetadolo como (1)-(2)-(3)-(4)-(5)
Si esta que tenemos es correcta, el mercado alcista de Bitcoin, que estaba en progreso desde 2009, finalmente ha terminado en $69,000. Las correcciones generalmente borran toda la quinta onda, lo que se traduce en una caída hacia al menos $3,000 para Bitcoin. si somos pesimistas aun probablemente incluso más bajo.
No podemos predecir con certeza si el mercado alcista se reanudará una vez que el actual mercado bajista llegue a su fin. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las opiniones y pronósticos sobre el futuro de Bitcoin varían ampliamente y están sujetos a debate.
Es cierto que Bitcoin y otras criptomonedas han experimentado volatilidad en su valor a lo largo de los años. Sin embargo, también es importante destacar que Bitcoin ha demostrado resiliencia y ha experimentado múltiples ciclos de auge y caída en el pasado.
En cuanto al propósito útil de Bitcoin, hay diversos puntos de vista al respecto. Para algunos, Bitcoin y otras criptomonedas representan una forma alternativa de almacenar valor, facilitar transacciones globales y brindar oportunidades de inversión. Para otros, el potencial utilitario de Bitcoin aún está por descubrirse completamente.
Como en cualquier inversión, es importante considerar diferentes perspectivas y realizar una investigación exhaustiva antes de tomar decisiones. Los mercados financieros son inherentemente impredecibles y pueden estar sujetos a una variedad de factores económicos, regulatorios y tecnológicos que pueden influir en su desempeño a largo plazo.
Ahora enfoquemonos al gráfico diario a continuación y veamos qué sugiere el analisis de Ondas de Elliott que podemos esperar en un futuro no muy lejano.
El gráfico diario de Bitcoin revela que la caída desde $69,000 hasta menos de $15,500 puede ser vista como un patrón de impulso de cinco ondas, etiquetado como (1)-(2)-(3)-(4)-(5) en la onda A. Las cinco sub-ondas de las ondas (1) y (3) también son visibles y están marcadas como 1-2-3-4-5. Cada impulso es seguido por una corrección en la dirección opuesta antes de que la tendencia pueda reanudarse nuevamente.
Analizando este gráfico, todavía se está construyendo un patrón de impulso de cinco ondas en la onda (a) de B. Falta su onda 5, lo que significa que se puede esperar un último impulso hacia los $32,000-$35,000 antes de que los bajistas aparezcan para una corrección de tres ondas en la onda (b). Luego, la onda (c) debería llevar a Bitcoin hacia el nivel de los $40,000 y completar todo el ciclo de ondas 5-3 que comenzó desde los $69,000. La tendencia bajista debería entonces reanudarse en la onda C hacia niveles inferiores a $10,000 a largo plazo.
Ahora, centrémonos en la recuperación desde los $15,479 e intentemos identificar una configuración de trading con un nivel de invalidación específico, e iniciar a especular con lo que tenemos.
El gráfico de 4 horas de Bitcoin revela una recuperación impulsiva desde los $15,479 hasta los $25,270, marcada como i-ii-iii-iv-v, que debe ser la onda 1 de (a) de B.
La caída hasta los $19,569 se marca como la onda 2 de (a).
La onda 3 finalizó en $31,035 en abril.
La onda 4 se puede ver como un zigzag completo a-b-c con un triángulo en la onda 'b'.
Si esta cuenta es correcta, podemos esperar un repunte hacia un nuevo máximo por encima de los $31,035. BER:33K parece ser un objetivo alcista natural.
Dado que las ondas 1 y 4 no deben superponerse, esta es la cuenta en la que confiar siempre y cuando BTCUSD opere por encima de los $25,270.
¿Pero qué significaría si Bitcoin cae por debajo de los $25,270? Observemos la cuenta alternativa a continuación, la cual considera esta posibilidad.
Un simple zigzag no es la única forma en que la onda B puede desarrollarse. También puede desarrollarse como una pauta/correccion plana, como se muestra arriba. Las pautas/correcciones planas también consisten en tres ondas, etiquetadas como (a)-(b)-(c), pero la diferencia radica en que la onda (a) tiene solo tres sub-ondas, no cinco como en un zigzag. Dado que la recuperación desde los $15,479 ya se puede ver como una a-b-c, una caída por debajo de los $25,270 sugeriría fuertemente que otra caída en forma de a-b-c hacia los $17,000-$15,000 ya ha comenzado en la onda (b). Eventualmente, la onda (c) de B aún debería elevar el precio de Bitcoin a $40,000 antes de que la tendencia bajista se reanude en la onda C.
En conclusión, los mejores días de Bitcoin parecen estar en el pasado ahora. Un importante mercado bajista está en pleno desarrollo y lejos de terminar, pero se puede esperar una recuperación a medio plazo hasta los $40,000 antes de que la tendencia bajista se reanude. El nivel de $25,270 es el que los operadores/especuladores deben tener en cuenta para propósitos de especulacion a corto plazo. Los objetivos alcistas cerca de los $33,000 parecen accesibles siempre y cuando se mantenga dicho nivel.
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LA TEORÍA DE DOWA veces es útil volver a lo básico para comprender plenamente los avances logrados. Hoy en día, el análisis técnico se da por sentado, y muy poca gente piensa en lo que realmente hay detrás de los conocidos términos de mercado. Podemos decir que la Teoría Dow, y el propio Charles Dow en particular, estaban en esos mismos fundamentos. En este caso, en el momento actual los postulados de la teoría no han perdido su relevancia. Cómo se pueden aplicar en el trabajo práctico en el mercado, en particular en Forex, se presenta en el post de hoy.
Teoría de Dow y Análisis Técnico
Al principio de la formación de los mercados financieros no había herramientas automáticas adecuadas, y la mayor parte del trabajo en el análisis se realizó manualmente durante mucho tiempo. Por eso se nota una gran atención al detalle en la descripción de la teoría, cuando hoy en día se suelen omitir muchos detalles.
Breve biografía de Charles Dow
El primer trabajo de Dow en el entorno financiero fue como reportero para la oficina de noticias de Wall Street. Allí conoció a su socio, Edward Jones. A diferencia de la mayoría de los periodistas, su trabajo se caracterizaba por la franqueza: Doe y su socio no aceptaban sobornos por principio. En 1882 Doe y Jones sintieron la necesidad de tener una publicación independiente. Así que fundaron su propia empresa, Dow Jones & Company, que al principio publicaba informes financieros diarios.
Más tarde, el folleto de dos páginas se convirtió en un periódico en toda regla, The Wall Street Journal, que hoy es una de las publicaciones más autorizadas en el ámbito financiero. El lema de la publicación afirmaba que su principal objetivo era contar las noticias, pero no las opiniones. En 1893 se estaban produciendo muchas fusiones, lo que aumentaba la proporción de especulación en los mercados. En ese momento, Dow vio la necesidad de contar con algún indicador de la actividad del mercado. Así, creó el Promedio Industrial Dow Jones, que en aquel momento era una simple media aritmética de los precios de 12 empresas (ahora incluye las 30 mayores empresas de EE.UU.). Dow llamó la atención sobre el hecho de que los precios captan mucha más información de lo que mucha gente supone. Es decir, analizando únicamente los precios, podemos predecir su comportamiento futuro con gran probabilidad, lo que acabó convirtiéndose en la base de su teoría.
Principios de la Teoría de Dow
El mercado lo descuenta todo
Por supuesto, el mercado no puede tener en cuenta acontecimientos que, por definición, no pueden predecirse. Sin embargo, el precio tiene en cuenta las emociones de los participantes, los datos económicos de algunas empresas y Estados, incluidos la inflación y los tipos de interés, e incluso los posibles riesgos en caso de acontecimientos imprevistos. Esto no significa que el mercado o sus participantes lo sepan todo, incluso los acontecimientos futuros. Sólo significa que todo lo que ha sucedido ya ha quedado registrado en el precio, y que cualquier información nueva también se tendrá en cuenta.
Sobre esta base, se ha creado un gran número de indicadores técnicos, y hoy en día se puede encontrar un indicador para el análisis de literalmente cualquier cosa. Pero mientras que los indicadores se utilizan a menudo de forma irreflexiva, Dow analizaba todo el mercado, basándose en la segmentación natural de los agentes del mercado.
Un reflejo extremo de su trabajo son los índices de industria y transporte. La propia composición del índice desempeña un papel importante. No es fija y se reconsidera periódicamente teniendo en cuenta los cambios de la situación en los mercados. La esencia es que se analizan las acciones de las empresas que trabajan en un campo. Como resultado, el índice es en cierto modo un sistema cerrado, en el que la mayor parte de los fondos se distribuye entre los participantes y no va más allá de la cartera.
Tres tendencias del mercado
Un movimiento de mercado en línea recta es ciencia ficción. De hecho, el precio casi siempre se mueve siguiendo un patrón en zigzag, formando máximos/mínimos ascendentes/descendentes característicos. En otras palabras, formando una tendencia alcista o bajista. Existe una tendencia inicial importante en el mercado. Es la más importante de averiguar, porque la tendencia básica refleja la dirección real del movimiento de los precios, cuando todos los niveles de tendencia inferiores dependen de la básica. La duración de la tendencia inicial es de 1 a 3 años.
Lo más importante es determinar la dirección de la tendencia inicial y operar de acuerdo con ella. La tendencia sigue vigente, mientras no se confirme su inversión. El cierre del precio por debajo del extremo anterior, por ejemplo, puede ser un requisito previo para la inversión de la tendencia.
Así pues, la tendencia inicial determina la dirección principal del mercado. A su vez, la tendencia secundaria se mueve en la dirección opuesta a la tendencia principal. De hecho, es una corrección de la tendencia principal. La tendencia secundaria tiene una característica interesante: su volatilidad suele ser mayor que la del movimiento inicial.
La última tendencia, la más pequeña, no es más que un retroceso de la tendencia secundaria. Este movimiento no dura más de una semana. La representación clásica es la que menos atención le presta. Se considera que hay demasiado ruido de precios en este periodo de tiempo, y la fijación en los movimientos más pequeños puede llevar a decisiones comerciales irracionales.
Fases de tendencia
El siguiente principio de la teoría de Dow las fases de la formación de la tendencia:
La primera fase suele caracterizarse por la consolidación de los precios. Se trata de un periodo de indecisión del mercado, cuando la tendencia anterior se encuentra en fase de agotamiento. En otras palabras, este periodo está marcado por la acumulación de fuerzas antes del impulso y es también el punto de entrada más atractivo (aunque arriesgado). En cuanto se confirma la nueva dirección, comienza la fase de participación. Se trata de la fase de tendencia principal, la más larga de las tres, que también está marcada por un gran movimiento de los precios.
Cuando se agotan las condiciones de motivación, comienza la fase de saturación. Durante este periodo, los jugadores expertos empiezan a salir de sus posiciones en cuanto aparecen signos de inestabilidad, como el aumento de las correcciones. Esta fase puede describirse como "optimismo irracional", cuando el precio puede seguir subiendo por inercia, a pesar de la falta de condiciones previas claras.
Identificación de movimientos tendenciales
Para identificar tanto las tendencias como los retrocesos en un gráfico, es necesario comprender las técnicas utilizadas por Dow. La principal técnica para identificar retrocesos es el análisis secuencial de los extremos. Por ejemplo, en la imagen, los puntos 2, 4 y 6 marcan el máximo del movimiento alcista, mientras que los puntos 1, 3 y 5 marcan el mínimo. Una tendencia alcista se forma cuando cada máximo y mínimo sucesivos son superiores al anterior.
Una tendencia bajista, por el contrario, se caracteriza por máximos/mínimos descendentes.
La Teoría de Dow establece que, hasta que no recibamos una señal clara de cambio de tendencia, ésta seguirá vigente. Aquí podemos establecer un paralelismo con la ley de la inercia de Newton, según la cual un objeto en movimiento tiende a moverse en la dirección prevista hasta que otra fuerza interrumpe su movimiento. La formación de un mínimo inferior (5) dentro del movimiento alcista es una señal evidente de la próxima inversión.
En el caso de que la tendencia se dirija a la baja, la situación es la contraria. Si el precio no pudo formar un mínimo inferior y aún así cerró por encima del máximo actual, significa que el mercado está influenciado por una fuerza opuesta al movimiento original.
Conclusión
La Teoría de Dow, como muchos esperan, no responde a la pregunta "¿cómo entrar en el mercado en la fase de formación de tendencia?". Se trata de una estrategia de inversión a largo plazo cuyo objetivo es minimizar el riesgo. Sin embargo, la teoría nos ayuda a entender mejor el análisis técnico en general, y por qué funciona en absoluto porque el precio y es un derivado de todos los factores que lo afectan.
Inflación en Reino Unido no da tregua - La core sigue aumentandoLa inflación en el Reino Unido es más alta de lo esperado, alcanzando un 8.7% vs. 8.2% según lo estimado por consenso.
La inflación ha sido más alta de lo esperado durante los últimos tres meses y se está mostrando persistente.
El IPC subyacente (Inflación Core que excluye el precios de alimentos y energía), ha acelerado nuevamente hasta un 6.8% vs. un esperado de 6.2% con un aumento intermensual del 1.3% — el incremento mensual más alto registrado.
La inflación de alimentos se sitúa en un preocupante 19%, afectando a los hogares y población con menores ingresos.
Los mercados monetarios ahora están pronosticando tasas de interés máximas del 5.5%, mucho más altas de lo esperado anteriormente.
El Banco de Inglaterra, con tasas ya en un 4.5%, probablemente necesitará aumentar 25 puntos básicos en junio para seguir con el objetivo de reducir la inflación.
A este ritmo, la demanda va a resultar duramente afectada.
Eric Brian Dahl, CEFA, CIIA, MBA
El Chiringuito de Valores
