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CÓMO PROBAR UNA ESTRATEGIA DE TRADING¿Por qué hacer backtest de estrategias de trading? La idea de backtesting estrategia es ver el rendimiento de una estrategia de negociación en circunstancias pasadas. Este es un punto importante en la construcción de un sistema de comercio rentable. Hay varias técnicas para cambiar el rendimiento de una estrategia que afecta a los resultados finales. Un backtest muestra la rentabilidad global de un método de negociación y compara diferentes parámetros de negociación para averiguar qué puede funcionar mejor que otros. El backtesting sobre datos históricos aumenta la confianza del trader y reduce la operativa emocional, porque ya se conoce la serie de operaciones perdedoras y rentables. Si un trader no ha probado una estrategia, no puede saber si es realmente rentable. Puede ocurrir que la estrategia utilizada por el trader no funcione en las nuevas condiciones del mercado, destruyendo así la psicología del trading. Por lo tanto, si el backtest da resultados no rentables, es necesario cambiar la configuración o abandonar la estrategia. Pasos del backtesting manual: 1. Identifique su estrategia de trading: Defina claramente las reglas y condiciones de su estrategia, así como los puntos de entrada y salida. 2. 2. Datos históricos: Recopile tantos datos como sea posible para el activo con el que planea operar. Esto debe incluir dirección, precio, horas de apertura y cierre, stop losses, condiciones del mercado, etc. 3. 3. Configure su herramienta de backtesting: Una vez que tenga los datos, tendrá que configurar la herramienta de backtesting. Utilice herramientas de simulación para backtest su estrategia, como la repetición en el TradingView o cualquier otra herramienta. 4. Evalúe el rendimiento de la estrategia. Evalúe los datos recopilados. ¿Cuál es el rendimiento global? ¿Cuál es la reducción media? ¿Racha perdedora máxima? ¿Cuál es el peor día de la semana para operar? ¿Qué sesión aporta más beneficios o pérdidas? 5. Optimizar y poner a punto. Analice los resultados del backtest. Ahora puede ver qué puede ajustarse en su estrategia. Por ejemplo, podrían ser ciertas horas del día las que traen más pérdidas, y una vez que elimine estas horas, el rendimiento de su estrategia mejorará significativamente. 6. Vuelva a hacerlo. Siga haciendo backtesting hasta que encuentre la condición de entrada, el momento y la relación riesgo/recompensa óptimos. Consejos para probar estrategias Sé realista, no busques sólo operaciones rentables. Al contrario, busque tantas malas operaciones como sea posible para conocer el motivo de las pérdidas y evitarlas en el futuro. Evalúe el resultado, teniendo en cuenta un gran número de operaciones. El número mínimo de operaciones es 100, o 5 años de datos. Lo primero. [Pruebe su estrategia en diferentes condiciones de mercado. En un mercado con tendencia y en un mercado plano. No olvides que después del backtest, debes cambiar al forward test. Conclusión El backtesting es un momento clave en el trading. Es casi una de las principales herramientas que ayuda a los traders con la psicología del trading. La mayoría de los traders abren operaciones impulsivas que conducen a pérdidas de capital porque no saben cuándo y dónde abrir operaciones. Si usted tiene un plan de negociación, pero no incluye una estrategia backtested, este plan es básicamente inútil. De hecho, la mayoría de los traders de éxito pasan más tiempo haciendo backtesting que operando en los mercados reales. Una vez que tenga una estrategia backtested, ahora puede construir reglas en torno a ella y crear un plan de trading sólido. Y estará un paso más cerca de convertirse en un trader rentable.
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por Lingrid
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REGLAS DE TRADING DE LOS GURÚSTodos los traders principiantes, tras haber sufrido sus primeras pérdidas en el mercado, empiezan a revolverse en busca de "reglas de oro" del trading o soluciones probadas de reconocidos gurús de los mercados financieros. Básicamente, después de haber recibido conocimientos básicos de negociación y de haber operado durante unos días en una cuenta de demostración, abren una cuenta real y depositan, a veces, grandes sumas de dinero en ella. En la mayoría de los casos, el dinero se pierde parcial o totalmente en poco tiempo. Hay que entender que el trading es un trabajo serio. Requiere no sólo ganas, sino también tiempo libre y gastos emocionales. Como en cualquier trabajo, los jóvenes especialistas recurren a la experiencia de sus colegas de profesión, estudiando su experiencia y diversas técnicas eficaces. El comercio no es una excepción, donde también hay un montón de profesionales y verdaderos gurús cuya experiencia debe ser estudiada. Vamos a ver las reglas de traders famosos en todo el mundo. Regla #1 de Warren Buffett "El mercado es un dispositivo para transferir dinero de los impacientes a los pacientes" Grandes palabras, ¿verdad? En el mercado con beneficio se queda el que sabe esperar pacientemente. Antes de abrir una operación, debe realizar un análisis exhaustivo. Estudie todos los factores que influyen en el instrumento de negociación en el momento actual, lo que influirá en el corto y mediano plazo. Calcule los niveles de soporte y resistencia, etc. Sólo después de eso, empiece a buscar el punto más prometedor para entrar en una operación. No se apresure a abrir una operación si no hay ninguna señal que lo indique. La paciencia también es necesaria a la hora de fijar los beneficios. "Deja que los beneficios crezcan", dicen. Espere hasta que la dinámica del movimiento no comience a disminuir, y la estrategia no comience a señalar un cambio de tendencia. Sólo de esta manera usted será capaz de ganar el máximo en cada movimiento del precio. Después de realizar una operación rentable, tómese un descanso. Los que se precipitan en el mercado, tarde o temprano pierden su capital. Regla #2 de Larry Connors "Me preocupo mucho cuando veo estrategias de trading con demasiadas reglas" ¡Todo lo brillante es simple! Seguro que todos conocemos esta expresión. También es aplicable a la negociación en los mercados financieros. Si, de nuevo, prestamos atención a los gurús del trading, podemos ver un hecho interesante - todos ellos utilizan en su mayoría sistemas de trading (ST) muy simples. Algunos de ellos utilizan sus propios TS de autor, algunos de ellos utilizan los ya existentes que han sido probados durante años. Por ejemplo, Alexander Elder, autor de la estrategia "Tres pantallas". Su sistema es lo más simple posible y utiliza varios indicadores técnicos estándar incorporados en cualquier plataforma de negociación. Cualquiera puede dominar el sistema de Alexander Elder, y debido a su eficacia, el ST es utilizado por decenas de miles de traders de todo el mundo. No intente encontrar o desarrollar de forma independiente un sistema de trading megacomplejo. Cuantos más "elementos", indicadores, etc. contenga, más señales falsas producirá. Será bastante difícil encontrar la única señal verdadera entre ellos. Su sistema debe producir una o más señales, cuando coinciden, usted abre una operación. Es muy importante, como señalamos en la primera regla, ser paciente y esperar. Regla #3 de Peter Lynch "En este negocio si eres bueno, aciertas seis de cada diez veces. Nunca acertarás nueve de cada diez veces" . Peter Lynch, inversor estadounidense de fama mundial, también era seguidor de técnicas sencillas de trading y análisis de mercado. ¿Qué quería destacar el gurú en su afirmación? En primer lugar, un gran número de traders principiantes permanecen en una ilusión durante mucho tiempo. Piensan que es posible alcanzar tal nivel de análisis que les permita hacer previsiones al 100% todo el tiempo. El mercado es volátil. A veces se producen situaciones comerciales en las que el mercado va en contra del análisis técnico y fundamental. Es imposible predecir ese comportamiento del mercado. En segundo lugar, debido a esta idea errónea los novatos tratan de lograr sólo operaciones rentables en el mercado. Para que no haya ni una sola operación perdedora en el historial de su cuenta. Como resultado, prueban diferentes estrategias, leen toneladas de libros sobre análisis de mercado, pero siguen perdiendo dinero. Como resultado, alguien "se hace una idea" y empieza a entender de qué hablaba Lynch, y alguien simplemente abandona el mercado. Regla nº 4 de Henrique M. Simoes "En el trading, lo imposible ocurre unas dos veces al año" En la cuarta regla, nos centraremos en la volatilidad del mercado. Estas situaciones "imposibles" del mercado ocurren periódicamente. Por ejemplo, un instrumento de negociación ha estado creciendo durante mucho tiempo, y los análisis nos señalan el cambio de tendencia. Sin embargo, el instrumento sigue creciendo, rompiendo todos los niveles. Sucede que incluso algún acontecimiento fundamental, que en un 100% debería conducir a un cambio de tendencia, por el contrario, acelera aún más la tendencia actual. También hay situaciones más impredecibles, cuando la divisa puede subir de precio dos veces en pocos segundos. Un ejemplo es la situación con el franco suizo, que a principios de 2015 se fortaleció frente al dólar estadounidense en casi 3000 puntos. Ese día, no solo quebró un gran número de traders de todo el mundo, sino también varios grandes brókeres occidentales. Sí, estas situaciones son muy raras, una vez cada 5-10 años, pero ocurren. ¿Cómo protegerse de ellas? Si consideramos el ejemplo del franco suizo, un stop-loss no le habría salvado, porque el precio cambió enseguida. Lo único que realmente podría ayudar es abrir operaciones con un volumen pequeño que pueda soportar un movimiento tan fuerte. Regla #5 de Jesse Livermore "Hay tiempo para ir largo, tiempo para ir corto y tiempo para ir de pesca" Si no te gusta pescar, practica un deporte o haz una excursión al aire libre. Definitivamente deberías tomarte un descanso del mercado. Especialmente si tiene una serie de operaciones perdedoras. Los principiantes no están preparados para tal presión psicológica, por lo que los descansos regulares deberían ser obligatorios. El mercado no va a ir a ninguna parte y no va a huir, siempre se puede volver a él y seguir operando. Los inversores grandes y experimentados son muy conscientes de ello, por lo que no se olvidan de asignar tiempo suficiente para descansar. La situación es completamente diferente para los traders principiantes. Estas dos categorías de traders operan principalmente intradía o utilizan el scalping, por lo que tienen que vigilar constantemente el mercado sentados detrás del monitor. Como resultado, se acumula la fatiga psicológica, el ojo del trader se cansa y empieza a cometer errores que conducen a pérdidas. Asegúrese de descansar, es una garantía no sólo de su salud, sino también de posibles beneficios en el futuro. Es muy importante estudiar la experiencia de traders profesionales que han logrado un éxito extraordinario en los mercados financieros. Como puedes ver, muchas citas esconden no sólo toda la experiencia de trading recogida en una frase, sino a veces toda la vida del autor.
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por DeGRAM
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El precio es lo que paga, pero el valor es lo que recibeWarren Buffett es el inversor de bolsa más exitoso en la historia del mundo. Por supuesto, que conocemos hasta ahora. "El Oráculo de Omaha" – así es como los fanáticos de su "instinto mágico " llaman a Buffett. Pero, ¿se trata de eso? A la edad de 11 años, el pequeño Warren se sintió inspirado por las posibilidades del mercado de valores e invitó a su hermana a participar en su primera inversión. Se trataba de acciones preferentes de Cities Service. La hermana aceptó tomar el riesgo y Warren compró 3 acciones a $38.25 . Pero luego, la oleada de entusiasmo se convirtió en decepción y culpa: las acciones cayeron a $27 . La primera empresa de inversión de Buffett perdió 29% del importe de las inversiones prestadas. Solo podemos imaginar cómo se sintió el joven inversor en ese momento, pero creo que este sentimiento es familiar para muchos: las expectativas positivas colisionaron contra la dura realidad del mercado de valores. Warren no vendió las acciones. Pero cuando el precio alcanzó los $40 , lo hizo instantáneamente. Al parecer, pensó que todo había sido un error. El beneficio fue de 4.6%, la hermana recuperó su dinero. Todo salió bien. Sorprendentemente, el precio de las acciones de Cities Service se elevó a $202 unos días después. ¡O +428%, Warren! Toda la historia posterior de Warren Buffett confirma que sacó las conclusiones correctas de la experiencia de su infancia. Se dio cuenta que el precio en la bolsa de valores podría no reflejar el valor de la propia empresa. Buffett comenzó a estudiar contabilidad, los principios del análisis fundamental de las empresas, las ideas de Benjamin Graham. Esto le permitió desarrollar un enfoque que consistía en determinar el valor real de una empresa, que es diferente a lo que vemos en la bolsa de valores. "El precio es lo que paga, pero el valor es lo que obtiene". De mi parte añadiré: y si el valor es más alto que el precio – esa inversión se considera razonable. En el gráfico anterior, el historial de precios del principal holding de Buffett, Berkshire Hathaway. Así como el índice S&P500. Como puede observar, su empresa "supera" al índice, lo que significa que muestra un rendimiento mucho mejor que el valor promedio de 500 empresas estadounidenses. Tal vez, además de un profundo análisis de los negocios de las empresas, ayude el instinto inversor único de Buffett, no lo sé. Pero el hecho de que es un auténtico Mago de nuestro tiempo es un hecho indiscutible para mí.
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por Be_Capy
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Comprender Las Ondas De Elliott El mercado siempre se mueve en ondas. No es de extrañar que durante décadas los trader hayan intentado encontrar patrones de mercado especiales que ayudaran a predecir el desarrollo de la estructura de ondas del mercado. Se crearon varios sistemas, en los que las ondas se basaban en fundamentos teóricos y prácticos. Tal vez la teoría más popular sobre este tema se llama Ondas de Elliott. Ralph Nelson Elliott era en realidad un contable profesional. Obviamente tuvo mucho tiempo para analizar gráficos durante varias décadas, por lo que plasmó todas sus observaciones en un pequeño libro "El principio de las ondas", que se publicó en 1938. Según Elliot, todo en la civilización humana sigue un cierto orden rítmico, por lo que este ritmo, estas amplitudes de onda pueden "dibujarse" en el futuro, lo que permite predecir los mercados financieros. La teoría de Elliot pareció interesante a pocas personas durante su vida. Elliott falleció en 1948 y fue olvidado inmediatamente. Su teoría sólo fue utilizada por unos pocos expertos en bolsa. Sólo gracias a Chalz Collins estas ondas fueron recordadas en Wall Street. Luego fueron popularizadas por Hamilton Bolton en 1950-1960, publicando un libro con una descripción detallada y práctica de su uso. Ciertamente, Robert Prechter también ha hecho el mayor trabajo aquí. Gracias a él, las ondas de Elliott se hicieron universalmente populares, casi 50 años después de que el contable Elliott escribiera un libro sobre ellas. Muchos sistemas técnicos tienen un destino similar. Son olvidados, sus autores no son apreciados durante su vida, y luego de repente se hacen populares cuando son promovidos por un seguidor fanático. Preckter sigue siendo considerado el principal experto en ondas de Elliott, y su sitio elliottwave.com es el principal recurso mundial sobre el tema. Allí hay un montón de predicciones geniales, por ejemplo, los expertos de Prekter predijeron la crisis de 2008 varios años antes de que se produjera. De hecho, el Elliott moderno es Prechter y su escuela. Las Ondas de Elliott, en su esencia, tienen una base fractal, y el objetivo de la práctica es descomponer las ondas en elementos comprensibles. Son ellos los que trataremos de explorar ahora. Fractales u ondas de impulso ✳️ El principio básico de las Ondas de Elliott es que cualquier onda consta de 2 partes: impulso y corrección. Cada una de ellas, a su vez, se compone de varios elementos, que también se asemejan a las ondas, sólo que de menor tamaño. Tal propiedad, cuando una parte se asemeja a todo el objeto en su conjunto, se denomina fractalidad. Por ejemplo, el océano está formado por innumerables gotas y, sin embargo, cada gota es un "mini-océano" porque repite sus propiedades y composición. Del mismo modo, todos los organismos vivos están formados por células. El concepto se basa en la Ley de las Ondas de Elliott, según la cual el movimiento del mercado puede describirse mediante un modelo sencillo y visual como el que se muestra más arriba. Refleja el principio fundamental del comportamiento del mercado: el precio no se mueve en línea recta, sino en forma de onda. Un activo comienza a moverse (por ejemplo, crecimiento del precio), tras lo cual se observa una corrección (retroceso a la baja). Cualquier onda consta de 2 partes: La corrección es un retroceso en la dirección opuesta. Cada onda tiene una amplitud (diferencia entre los 2 puntos más distantes - superior e inferior). Al mismo tiempo, la amplitud de impulso es siempre mayor que la amplitud de corrección. En pocas palabras, el impulso es el movimiento principal, mientras que la corrección es sólo un retroceso en la dirección opuesta, que siempre es menor en amplitud. Por eso es fácil distinguirlos visualmente. Ambas partes componen un ciclo, tras cuya finalización el mercado puede ir de lado (plano) o ir en la dirección opuesta. La capacidad de ver una onda organizada en el movimiento "desordenado" del gráfico nos permite determinar correctamente la situación actual y hacer una previsión correcta para el futuro próximo. Una vez finalizada la corrección, podemos volver a entrar en el mercado (operación de COMPRA) y beneficiarnos de nuevo de la subida del precio. Dado que cada onda móvil va acompañada de un retroceso en la dirección opuesta, el concepto a veces también se denomina Teoría de la Corrección de las Ondas de Elliott. Corrección ✳️ La Teoría de la Corrección de las Ondas de Elliott predice el final del impulso tras la formación de la última (quinta) onda. Y después de eso hay 3 alternativas posibles Se invierte la tendencia (se formará una nueva quinta onda). Llega un momento de incertidumbre en el mercado, en el que el precio se moverá en un estrecho corredor durante mucho tiempo (plano). Se mantiene la tendencia, pero se produce un retroceso a corto plazo. Se trata de una onda de menor amplitud, que consta de 3 tramos (por lo que también se denomina triple). Elliott etiquetó cada una de ellas con las letras A, B y C: Las secciones A y B-C muestran una corrección contra tendencia como se muestra arriba. Ahora, si combinamos todos los elementos en una imagen, podemos hacer un análisis de ondas simplificado sobre el ejemplo de una tendencia alcista. Así podemos ver 2 grandes secciones el impulso 1-5 y la corrección A-C. El 5 consta de 5 tramos con 3 movimientos tendenciales y 2 pequeños pullbacks. El 3 consta de 3 tramos con 1 movimiento tendencial y 2 pullbacks. Ejemplo de impulso y corrección ✳️
Formación
por Lingrid
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Stock Heatmap (Mapa de Calor de Acciones)¿Has oído hablar de un stock heatmap? 📈 Es una herramienta innovadora y visualmente atractiva utilizada en el mundo financiero para analizar e interpretar datos de mercado. Vamos a explorar qué es y cómo puede ser útil en tu trayectoria como trader. 🌡️ ¿Qué es un Stock Heatmap? Un stock heatmap es una representación gráfica de un conjunto grande de acciones o valores, donde cada acción individual se codifica con colores basados en su rendimiento o métricas específicas. Proporciona una instantánea visual del mercado completo o de un sector específico, ayudando a los traders a identificar rápidamente tendencias, fortalezas y debilidades. 🔍 Utilidades de los Heatmaps 1️⃣ Análisis de mercado: Los heatmaps permiten evaluar el sentimiento general del mercado e identificar qué acciones tienen un buen desempeño y cuáles están bajo rendimiento. 2️⃣ Análisis de sectores: Al utilizar heatmaps específicos por sector, puedes identificar fácilmente los sectores fuertes y débiles, lo que te ayuda a tomar decisiones informadas sobre estrategias de rotación de sectores. 3️⃣ Selección de acciones: Los heatmaps pueden ayudar a reducir las posibles oportunidades de trading al resaltar las acciones con movimientos de precios significativos, aumentos en el volumen o indicadores técnicos específicos. 4️⃣ Gestión de riesgos: Los heatmaps te ayudan a evaluar el perfil riesgo-recompensa de diferentes acciones, lo que te permite priorizar aquellas que se alinean con tu tolerancia al riesgo y objetivos de inversión. Recuerda que un stock heatmap debe usarse como una herramienta complementaria junto con otras técnicas de análisis fundamental y técnico. Proporciona una forma dinámica e intuitiva de visualizar datos de mercado, ayudándote en la toma de decisiones e identificación de posibles oportunidades de trading.
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Métricas: DrawdownEl drawdown es la métrica utilizada para medir el retroceso de la curva de resultados respecto a un máximo anterior. Es decir, muestra la distancia existente entre un máximo de la curva de capital y su posterior mínimo. Este indicador se puede visualizar en términos relativos (%) o absolutos (€, $...). En mi opinión, siempre aconsejo utilizar los datos en términos relativos, ya que de esta manera el análisis será más intuitivo. A partir de este concepto surge el de máximo drawdown de una estrategia, que indica la máxima pérdida en términos porcentuales entre un máximo y un mínimo para un periodo de tiempo determinado. Este periodo a seleccionar puede ser desde el último mes hasta toda la serie histórica, lo que se denominaría drawdown a origen. Así pues, el drawdown es utilizado en la evaluación de riesgos de un sistema, tanto por sí solo, como combinado con otras medidas que relacionadas aportan un mayor grado de información.
BITSTAMP:BTCUSDFormación
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VIX vs S&P500El índice VIX (oficialmente llamado Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index), desarrollado por CBOE en 1993, se calcula en base a la volatilidad implícita de las opciones call y put sobre el índice S&P500; (SPX) para un periodo de 30 días. La teoría detrás del índice de volatilidad es que, si los inversores creen que el mercado va a caer, cubrirán sus carteras comprando puts (derecho de vender un activo a un precio determinado, antes de una fecha de vencimiento concreta) y, por el contrario, si los operadores son alcistas, no querrán cubrirse de posibles caídas. Este índice muestra una correlación negativa respecto al S&P500.; En el instante en que hay elevada volatilidad, el VIX alcanza valores elevados y suele traducirse en caídas del S&P500;, indicándonos que en el mercado hay temor y pesimismo. Es en estos eventos donde se producen fuertes movimientos en los mercados bursátiles. Por contra, cuando el VIX está en mínimos, hay confianza en el mercado y los movimientos son suaves. Niveles relevantes del VIX: * VIX<20. Sentimiento de confianza entre los inversores. Suele coincidir con periodos alcistas del S&P500.; * 2030. Mayor pesimismo o miedo entre los inversores. La volatilidad es alta y es posible ver fuertes correcciones de los precios del S&P500; y los principales índices bursátiles a la baja.
TVC:VIXFormación
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Patrón de velas: Shooting star (Estrella fugaz)El Shooting star o Estrella fugaz, es un patrón de velas reversivo. Es decir, es una señal de finalización de una tendencia (alcista) y el inicio de una contraria (bajista). Su inverso es el Morning Star o Estrella de la mañana. A la hora de su lectura, debemos observar si la vela de confirmación del patrón cierra en la tercera parte del rango formado. Esta condición actuará como filtro en la toma de decisión de iniciar o no una operación. Este filtro tiene sentido ya que, a mayor fuerza en la vela de confirmación, mayor rechazo a la continuación alcista y, por tanto, mayor probabilidad de que el patrón tenga éxito y se forme una nueva tendencia bajista. Por contra, la vela de confirmación que no cierre por debajo de dos tercios del rango formado podría indicar debilidad en la dirección del movimiento y reducir la probabilidad de inicio de esta nueva tendencia.
NASDAQ:AAPLFormación
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Correlación entre diferentes activosLa correlación es la medida que establece el grado de relación entre distintos activos. Se mide en una escala de +100% a -100%. En el caso de que sea +100% (correlación positiva perfecta), ambos activos se mueven de manera idéntica en el mercado. En el caso contrario, si la correlación es de -100% (correlación negativa perfecta) estaremos hablando de dos activos que se mueven de manera idénticamente opuesta. Es una medida de gran importancia a tener en cuenta, ya que de no conocer las diferentes correlaciones entre activos podríamos estar incrementando de manera inconsciente nuestro riesgo. Por ejemplo, si abrimos una operación de venta en NDJPY y otra con el mismo lotaje en NZDUSD en un análisis realizado en la temporalidad 4H estaríamos multiplicando nuestro riesgo x2 debido a la alta correlación entre ambos activos en esa temporalidad (88%). La forma correcta de actuar ante esta situación puede ser, o bien reducir el riesgo de ambas operaciones entre dos, o bien operar únicamente el par con un escenario más claro en tu análisis.
BITSTAMP:BTCUSDFormación
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Time Frames: Uso de diferentes marcos de tiempoA la hora de visualizar el mercado y realizar nuestros análisis técnicos será de vital importancia saber interpretar los diferentes marcos de tiempo. El análisis multi-timeframe puede potenciar la probabilidad de éxito de nuestra operativa utilizando los soportes/resistencias de temporalidades superiores a las de nuestra base. También es de utilidad a la hora de visualizar patrones de velas en otras temporalidades y así, ver la concordancia con las demás señales observadas en nuestro análisis.
BMV:CEMEX/CPOFormación
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Patrón chartista: Hombro-Cabeza-Hombro (HCH)El Hombro-Cabeza-Hombro, de ahora en adelante HCH, es un patrón chartista utilizado en el análisis técnico de los mercados bursátiles. Se trata de una figura que indica reversión, es decir, la finalización de una tendencia e inicio de otra con sentido contrario. Es uno de los patrones más importantes y utilizados debido a su alta fiabilidad y número de implicaciones necesarias. Esto no es indicativo de que sea infalible, su índice de éxito está en torno al 70%. En cuanto a su proyección potencial, si el precio rompe la línea de soporte una vez formado el Hombro Derecho (HD), se coge el rango comprendido entre el precio máximo de la Cabeza (C) y la línea de soporte. Esta distancia se aplicará en el punto de rompimiento tal y como se muestra en la imagen para obtener la proyección mínima del patrón.
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por JRiquelmeTrading
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¿QUÉ ES EL DESEQUILIBRIO Y CÓMO UTILIZARLO?El desequilibrio es un fenómeno de mercado que puede llevar a un trader a obtener importantes beneficios o pérdidas. El desequilibrio (IMB) es una brecha en el valor justo durante momentos de fijación de precios ineficiente. El volumen de negociación se inclina hacia el lado de la oferta o la demanda, pero demasiado deprisa, por lo que sigue habiendo órdenes sin ejecutar en el mercado. En pocas palabras, el desequilibrio se produce cuando hay muchas órdenes del mismo tipo (compra, venta, limitadas) y falta liquidez (contraórdenes) en el mercado. Por ejemplo, si hay muchos más compradores de una divisa o acción que vendedores, la balanza se inclina a favor de los compradores. En el gráfico, el desequilibrio se ve como una brecha de precios, dentro de la cual sólo se ha negociado una parte del volumen. El flujo de nuevas órdenes puede verse por el movimiento direccional de las velas largas del mismo color. El desequilibrio se indica en una vela larga como un hueco entre las mechas de las velas vecinas. Muy a menudo la brecha se produce en el patrón de velas "Marubozu" con un cuerpo largo, sin sombras o con mechas cortas. El hueco IMB entre las mechas de las velas vecinas actúa como un imán para el precio. Significa que a medida que la liquidez se llena, el precio cerrará el desequilibrio. La velocidad de llenado del gap depende de los creadores de mercado, los grandes traders y los factores de mercado. Los creadores de mercado son organizaciones que mantienen la liquidez del mercado comprando y vendiendo divisas, valores. En el mercado hay llenado parcial y total del IMB. Un llenado parcial de hasta el 50% significa que los licitadores interesados no pudieron empujar el precio hasta el llenado. El llenado completo del IMB es un reequilibrio al 100%. El llenado completo indica que compradores y vendedores están dispuestos a negociar activamente a un precio efectivo. ✴️ ¿Por qué se producen desequilibrios en el mercado? La aparición de desequilibrios persistentes tras largos periodos de precios estables en una dirección indica que las instituciones están acumulando una posición. Estas instituciones pueden ser fondos, bancos y otras entidades financieras (el llamado "dinero inteligente"). En el mercado no sólo influyen las instituciones, sino también los creadores de mercado, los inversores y los traders con grandes capitales. Por ejemplo, los creadores de mercado colocan muchas órdenes y luego las modifican o cancelan para devolver el equilibrio al mercado. Los creadores de mercado, el dinero inteligente y los inversores pueden oponerse y actuar en la misma dirección. Los desequilibrios en Forex pueden producirse tras la publicación de noticias económicas y geopolíticas. Se observan desequilibrios cuando algunos países registran superávit en sus cuentas comerciales mientras que otros registran grandes déficits externos. El desequilibrio en el tipo de cambio de un valor suele producirse tras un acontecimiento o una publicación dramática. La noticia cambia la percepción que el mercado tiene del valor y provoca un cambio en el precio de equilibrio. Puede tratarse de noticias que afecten a una sola empresa o a la economía en su conjunto. - Publicación de estados financieros. Por ejemplo, un informe trimestral positivo puede provocar un desequilibrio hacia los compradores. - Anuncios empresariales de quiebra, cambios en la dirección, absorciones, compras de empresas, etc. - Acciones gubernamentales y reguladoras. La subida de tipos de la Reserva Federal de EE.UU. contribuye a la caída de índices y valores. - Problemas geopolíticos, catástrofes naturales, etc. A medida que el precio se desplaza del antiguo nivel de equilibrio al nuevo nivel de equilibrio, pueden producirse desequilibrios en las órdenes. ✴️ ¿Cómo utilizar el desequilibrio para tomar decisiones de negociación? El desequilibrio es un tipo de oportunidad de trading para los traders intradía y swing. En el trading, el desequilibrio se utiliza para identificar zonas de interés. La zona en la que se origina el desequilibrio se caracteriza por un mayor nivel de probabilidad. La zona es adecuada para analizar e identificar puntos de entrada. Los puntos de entrada se seleccionan con ayuda del análisis técnico dentro de la metodología de negociación seleccionada. En este caso, el IMB actúa como un factor adicional. La mayoría de los desequilibrios representan ineficiencias de precios. Por lo tanto, existe una alta probabilidad de que el mercado vuelva a llenar el IMB. Por ejemplo, si un gran postor manipuló el mercado, se produce una corrección posterior. Normalmente, el precio tiende a mitigar el desequilibrio o la zona en la que se originó. Por lo tanto, los traders operan en la dirección del desequilibrio para beneficiarse del movimiento del precio. Sin embargo, a veces el precio sigue retrocediendo contra los IMB que se están formando en el mercado. Aquí un ejemplo reciente del uso del desequilibrio en EURUSD ✴️ Conclusión Los desequilibrios crean "combustible" para el movimiento tendencial de los precios. Sin embargo, no se debe entrar sin pensar en una operación en cualquier zona de desequilibrio. Es necesario vigilar el contexto (noticias económicas, indicadores, patrones) y tomar decisiones basadas en él.
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por DeGRAM
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GESTIÓN DE RIESGO - PARTE 6 |ANÁLISIS DE CUENTAS GANADORASAnálisis primera cuenta ² Esta persona estaba en la FASE 2. ² Lo más destacado que podemos ver es que, FUE MUY PACIENTE, pasaron muchos días sin abrir operaciones. Duro varios días sin abrir operaciones. ² Cuando alcanzó la meta del 5% en la fase 2 dejó de operar. Esto es perfecto. Análisis segunda cuenta ² Su primera operación tuvo una pérdida del 0.5%, es decir fue muy prudente en su control monetario y gestión de riesgo. ² Fue muy paciente, porque pasaron muchos días sin que operara. Además, cuando alcanzo su meta del 5% en la fase 2 fue prudente y no abrió más operaciones esperando únicamente cumplir con los 10 días de trading. Conclusión □ Las 2 cuentas fueron muy pacientes, porque pasaron días sin operaciones abiertas. □ Manejaron buena gestión de riesgo e incluso es muy probable que usaran calculadoras de riesgo porque tenían operaciones de 13.02 LOTES. En las 2 últimas cuentas, alcanzaron su meta del 5% en fase 2 y no volvieron a operar con riesgos altos. Únicamente operaron para alcanzar los días mínimos de trading abriendo operaciones de 0.0X lotes e incluso la tercera cuenta operaba el BTCUSD para que se cuente el día operado.
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por Sebas_RSanti
CORRELACIONES DE DIVISASLa correlación es un método popular para utilizar un activo como faro para predecir otro. Prácticamente todos los activos se ven influidos de un modo u otro por las materias primas. Usted mismo puede comprobarlo ahora mismo, cuando una impresionante subida del precio del oro provocó el crecimiento del dólar australiano. Demostrando así una correlación de casi el 100% entre el oro y el AUD. Ejemplos de Correlaciones ❇️ Veamos algunos ejemplos, que le ayudarán a comprender mejor la influencia de los distintos activos entre sí. Australia (AUD = dólar australiano) es el tercer productor mundial de oro por volumen. Cada año, Australia vende oro por valor de varios miles de millones de dólares. En consecuencia, el oro y el AUD/USD tienen una correlación positiva. El oro se aprecia, pero el dólar australiano se fortalece frente al dólar estadounidense. Si el oro cae, también lo hace el AUD. Según las estadísticas, la correlación entre estos dos activos es superior al 80%. Oro y AUD/USD Hablemos ahora del oro negro, también conocido como petróleo. Este no es otra cosa que la sangre de la economía, que corre por las venas de la industria mundial, siendo la principal fuente de energía. Uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo es Canadá. Canadá vende más de 4 millones de barriles diarios sólo a Estados Unidos como principal proveedor. En consecuencia, si EE.UU. aumenta su demanda de petróleo canadiense, también lo hace la demanda del dólar canadiense. Canadá es una economía orientada a la exportación, en la que el 85% de las exportaciones se dirigen a EE.UU. como principal socio comercial. Por tanto, el USD/CAD depende totalmente de cómo respondan los consumidores estadounidenses a las variaciones del precio del petróleo. Si aumenta la demanda de bienes en EE.UU., los industriales necesitarán más petróleo para aprovechar el crecimiento económico. Si mientras tanto sube el precio del petróleo, el tipo de cambio USD/CAD empieza a bajar (porque el CAD se fortalece). A la inversa, si el petróleo no es necesario y la economía estadounidense se ralentiza, la demanda del CAD cae. En otras palabras, el petróleo tiene una correlación negativa con el USD/CAD, la apreciación de un activo provoca la caída del otro y viceversa. UKOIL y USDCAD Diferencial de bonos ❇️ El diferencial de los bonos es la diferencia entre los tipos de interés de los bonos de dos países. Es en un diferencial similar en el que se basa la estrategia de carry trade, que influye fuertemente en muchas divisas. Siguiendo los diferenciales de los bonos y las expectativas de cómo cambiarán los tipos clave, se pueden obtener señales fundamentales clave que afectan al tipo de cambio. A medida que se amplía el diferencial de interés entre las divisas de un par de divisas, la divisa del país que tiene el interés más alto en los bonos del Estado se fortalece frente a la que tiene el interés más bajo. BONOS y AUDJPY El gráfico anterior sobre el AUD/JPY nos lo muestra perfectamente. Muestra el diferencial entre los bonos del gobierno estadounidense y australiano a 10 años desde principios de 2023. Cuando el diferencial subió, el tipo de cambio AUD/JPY subió casi un 12% desde el mínimo. Cuando el diferencial entre los bonos australianos y japoneses se amplía, los traders institucionales apuestan por una subida del AUD/JPY, ¿por qué? Porque así es como funciona el carry trade. Pero cuando el Banco de la Reserva de Australia empezó a subir los tipos de interés oficiales y el diferencial se amplió bruscamente, los traders empezaron a tomar posiciones "largas" en el AUD/JPY y el precio, lógicamente, empezó a subir. Índice del dólar ❇️ El índice del dólar da una idea general sobre la fortaleza o debilidad del dólar, ya que puede considerarse un indicador universal. Es importante recordar que el euro representa más del 50% del índice, por lo que el EUR/USD es el tema principal aquí. Si necesita evaluar el estado del dólar en todos los pares de dólares, el índice es el mejor para ello. ¿En qué se parecen realmente? EURUSD al alza y DXY a la baja. Muchos traders comprueban continuamente el DXY, no sólo por sus correlaciones, sino también por su divergencia con el EUR/USD. DXY y EURUSD Si el dólar es la divisa base (la primera en un par de divisas, por ejemplo, USD/*), entonces el índice dólar y el par de divisas irán en la misma dirección; Si el dólar es la divisa cotizada (*/USD), entonces el índice y el par de divisas irán en direcciones diferentes . El análisis de correlaciones es fascinante. Todo en el mundo está correlacionado, así las divisas, los diversos indicadores económicos, los bonos del Estado y las materias primas. La esencia de los bonos es simple: todo el mundo necesita dinero, el gobierno pide prestado constantemente contra sus títulos, y cuanto mayor es la demanda de esos títulos, más deseable es la moneda nacional. Sin embargo, si este patrón muestra una correlación negativa, y el aumento de la demanda de bonos no conduce a un aumento de la moneda, entonces entran en juego otros factores, como el estado de la economía mundial y nacional, la discrepancia en los tipos clave entre los países .
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por Lingrid
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CLUSTER DE FIBONACCI EN TRADING¡Hola traders! Hoy veremos la aplicación básica de los niveles de Fibonacci para construir clusters. Incluso un trader novato podrá entender perfectamente este enfoque debido a lo sencillo que es. Discutiremos los clusters de Fibonacci, incluyendo su definición e implicaciones en el trading. Haremos uso de la herramienta común de retroceso de Fibonacci, cuyas reacciones se producen con frecuencia en el 38,2%, 50%, 61,8% o 78,6%. ✴️ Conclusión Un conjunto de líneas de Fibonacci que están relativamente cerca unas de otras se denomina grupo. Recopilamos todas las estimaciones de los traders trazando líneas de Fibonacci relativas a varios máximos y mínimos de las oscilaciones del mercado. Como resultado, la concentración de líneas en un área indica la posición más probable de un nivel clave o, más exactamente, una zona crítica. ✴️ ¿Qué es la confluencia de Fibonacci? La confluencia de Fibonacci es un método que utiliza los niveles de retroceso y extensión de Fibonacci para identificar zonas potenciales donde el precio puede encontrar soporte o resistencia (O puntos de entrada y salida). Para utilizar la confluencia de Fibonacci, los traders toman los niveles de retroceso y extensión de Fibonacci de múltiples marcos temporales y buscan áreas donde dos o más niveles de Fibonacci se alinean, lo que se denomina "confluencia". A continuación, podemos buscar configuraciones comerciales en estos niveles convergentes como vela envolvente o pinbar. ✴️ Racimo de Fibonacci Los clusters de Fibonacci pueden ser una herramienta increíblemente útil para identificar zonas significativas. Los clusters de Fibonacci son un tipo de indicador técnico que nos proporciona una forma de identificar potenciales niveles de soporte y resistencia en el mercado. Aplicando estos clusters, podemos identificar puntos de entrada y salida que pueden ayudarles a maximizar las expectativas matemáticas de las operaciones. Una vez que entienda cómo funcionan los clusters de Fibonacci, podrá empezar a aplicarlos a sus operaciones. El primer paso es identificar un gráfico con una tendencia clara. Observe el gráfico e identifique la estructura del mercado. A continuación, dibuje una serie de niveles de retroceso de Fibonacci en el gráfico. Estos niveles le ayudarán a identificar posibles niveles de soporte y resistencia en el mercado. Por lo general, podemos buscar señales de entrada en los niveles 38,2%, 50,0% y 61,8%. Si el precio rechaza cualquiera de estas líneas, entonces puede ser una señal de que el precio está a punto de moverse en esa dirección. ✴️ Cómo aplicarlos en el trading Es más fácil operar niveles si hay un movimiento unidireccional claro. De esta manera sabremos hacia dónde es probable que se dirija el precio y podremos entrar en la "corriente" en la oportunidad más rentable. Así que, en primer lugar, determinamos la dirección de la tendencia principal. En este caso, la tendencia alcista del AUD/JPY es obvia. A continuación, utilizamos el fibo en el gráfico. Nuestra tarea es encontrar el nivel de soporte fuerte más cercano y establecer una orden pendiente de compra ligeramente por encima de él. Es decir, asumimos que la corrección terminará cerca de este nivel y el precio continuará su movimiento alcista. El stop loss se fija ligeramente por debajo del siguiente grupo de Fibonacci. De esta manera nos aseguramos en caso de pronósticos incorrectos. Take Profit se fija igual al stop o más. Hay situaciones en las que se forma un supercluster en el gráfico. En tal caso, si el precio está por encima de la zona del clúster, establecemos una orden de compra justo por encima del nivel más fuerte. Colocamos Stop Loss después del supercluster, a través del cual es casi seguro que el precio no volverá. Take profit es igual al stop o más. ✴️ Una técnica rápida y eficaz para utilizar Fibonacci en el trading es a través de los clusters. La principal ventaja de esta estrategia es que los clusters hablan por sí solos; no es necesario saber a partir de qué nivel de Fibonacci debe subir el precio. Además, los clusters pueden revelar zonas enteras de resistencia y soporte, o zonas de incertidumbre, donde es mejor evitar entrar en el mercado.
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Velas japonesasLas velas japonesas muestran la representación gráfica del precio del mercado financiero para el periodo establecido para estas (1H, 4H...). Proporcionan información útil, como el sentimiento del mercado o una posible reversión o continuación de la tendencia a través de patrones de velas. Estas se componen de: - Cuerpo. Nos indica la variación entre el precio de apertura y de cierre del activo en cuestión. - Mecha. La mecha (también llamada sombra) de las velas japonesas es la línea superior e inferior del cuerpo de la vela, que representa todo el recorrido del precio de la vela. - Precio de apertura. Es el punto de inicio de la vela. En su mayoría, el precio de cierre de la vela anterior es el precio de apertura de la vela siguiente. - Precio de cierre. Es el nivel del precio en el que la vela termina su periodo de referencia y da inicio una nueva. - Precio máximo: Es el precio más alto al que ha cotizado el activo en el periodo de referencia. - Precio mínimo: Es el precio más bajo al que ha cotizado el activo en el periodo de referencia. - Color. El color de la vela japonesa permite identificar si esta es alcista o bajista, es decir, si el precio aumentó o disminuyó.
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Psicología de los ciclos del mercadoLa psicología de los mercados es una disciplina que estudia los diferentes escenarios mentales a los que los inversores se suelen enfrentar a la hora de llevar a cabo sus inversiones. La psicología en el mercado es uno de los grandes pilares (para muchos el principal) que condiciona el éxito del inversor. Los otros dos pilares son la gestión de capital y el sistema de inversión aplicado (estrategia, rutinas…). Este ciclo afecta con mayor frecuencia al inversor/trader principiante debido a su inexperiencia y vulnerabilidad mental ante los movimientos del mercado. Y tú, ¿has experimentado todas las etapas de este ciclo?
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¿TASAS DE INTERÉS? TE INTERESA LEERLODurante todos estos meses hemos escuchado en infinidad de veces, que han subido las tasas de interés por quinta vez, sexta...en algunos casos no han tocado las tasas de interés como el Banco de Japón (BoJ), pero, ¿en qué afecta estas decisiones en inversores retail como nosotros? ¿cómo se posicionan los grandes, los fondos de inversiones o el resto de peces gordos ante esto? Vamos a entenderlo. ¿Qué es la tasa de interés o tipo de interés? El acto de otorgar o pedir un préstamo tiene un precio, el cual es conocido como tasa de interés. Este “alquiler de dinero” es emitido por un prestamista (quien indica la tarifa por facilitar el dinero) y recibido por un prestatario (quien debe devolver el dinero recibido en un lapso de tiempo determinado, junto con los intereses sobre ese monto). Es decir, la tasa de interés (también llamado tipo de interés), es el precio que una persona o institución debe pagar por solicitar un préstamo, el costo que se tiene asignado por prestar o pedir prestado una determinada suma de dinero por un tiempo estipulado. Por lo general, la tasa de interés se expresa como un porcentaje anual. Existen varios tipos de tasas de interés: Tasa de interés fija: Es aquel cuyo valor establecido (tasa de interés) no varía durante el tiempo que dure el préstamo. Es decir, este porcentaje, que es acordado en el inicio de la operación, se mantiene invariable. Tasa de interés variable: Es la que está sujeta a cambios. Esto, debido a que se calcula sobre una tasa de referencia que varía periódicamente. Este es el que mas nos interesa y donde veremos esos cambios efectuados por los bancos centrales. Tasa de interés real: Se trata de la rentabilidad que se obtiene tras restar el efecto de la inflación. Tasa de interés nominal: Se caracteriza por no descontar el factor de la inflación. Es la contraparte del interés real, en el que sí se resta la inflación. ¿Qué efectos conlleva el aumento de la tasa de interés? “La gasolina está por las nubes”, “con mil pesetas llenaba la cesta de la compra”,…seguro que en alguna ocasión has escuchado estas u otras frases muy similares. Incluso puede que hayas sido tú quien las haya dicho. La reducción de valor de la moneda la sufre el consumidor directamente en su bolsillo. ¿Te suena verdad? Pero ¿Qué es la inflación? Se entiende por inflación la subida general en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo concreto. Por ejemplo, podemos percibirla cuando vamos a la frutería y al comprar las verduras y frutas habituales semanalmente, el ticket a pagar ha subido levemente. Se resume en el combustible de nuestra economía, sin inflación la economía no crece y por mucho que no nos guste, es necesaria, ahora bien, como todo en la vida, los extremos son malos, es igual de malo no tener inflación (pues la economía se quedaría estancada) como tener en exceso, como es en la actualidad. Se podría hacer otro tutorial hablando de la inflación, pero ahora estamos con tasas de interés, lo dejaremos para otra ocasión. Qué sucede si hay mucha inflación, pues sencillo, los bancos pueden hacer varias políticas pero la mas efectiva es subir las tasas o tipos de interés, hasta que esa inflación se detenga e incluso se revierta en casos extremos como es el de Inglaterra, tienen la mas alta de toda Europa. Bien, pues hecho un breve resumen el banco nacional decide subir los tipos de interés, esto significa que los bancos del país (en el caso de España por ejemplo La Caixa, Santander o BBVA), obtendrán tasas mas altas por los depósitos que mantengan en el banco central y en las inversiones en títulos del gobierno. Es decir, imagínate que te dicen, oye amigo si metes tu dinero aquí te pago X euros, por cada mes que lo tengas, tu lógicamente antes que tenerlo debajo del colchón, lo metes en esa inversión, esto conlleva a que ese dinero no va a circular en la economía, pues estará "retenido" en ese banco que a cambio te da un interés a tu favor. El banco en cambio, necesitará atraer a nuevos inversores que dejen el dinero como tu, para poder prestar ese dinero en forma de hipotecas, préstamos, etc, etc... Claro está, al subir las tasas de interés, los costes para obtener o pagar ese dinero prestado aumentan. Por lo tanto el banco que te da un interés por dejar su dinero tiene que recuperarlo poniendo ese mismo interés, o seguramente mas alto para obtener una rentabilidad (el banco nunca pierde). Si los intereses siguen subiendo, eso significa que a mayor interés, mayor dinero te tendrá que dar el banco por haberlo depositado, fomentando así el ahorro y lo que conlleva es menos dinero en circulación, por lo que, de esta forma se desincentiva el crear proyectos empresariales ya que hay menos dinero en la calle y encima si necesitas dinero para tu proyecto te saldrá muy caro a los tipos de interés que tendrás que devolverlo. Por lo que a rasgos generales, la decisión de las personas ante los tipos de interés se traduce en una menor inversión y demanda de recursos, fomentando el ahorro. Ahora a nivel empresario, si hay menos gente que entra en tu tienda porque han decidido ahorrar o reducir los costes, ganarás menos dinero e incluso podrás estar en pérdidas, esto motiva a que el empresario acabe despidiendo personal o incluso cerrando la empresa, llevando a una desaceleración económica. Os pongo el ejemplo de Japón con un trade anterior realizado esta semana, un país que importa muchísimos productos extranjeros y que exporta sobre todo tecnología, que pasaría si la divisa de Japón, el yen, fuera muy cara...pues que nadie la compraría y el resto de países decidirían buscar otros lugares donde comprar esos productos tecnológicos. Japón tiene una política super laxa a nivel monetario, a pesar de tener una inflación del 3.2% en mayo de 2023, no ha querido aumentar las tasas de interés que las tiene en el 0%. Esto hace debilitar al yen en favor del resto de divisas que si han aumentado de forma agresiva sus tasas de interés. RESUMEN: --> MAYOR % TASAS DE INTERÉS = MENOR INFLACIÓN Y MENOR CRECIMIENTO ECONÓMICO: Compra la divisa que aumente sus tasas de interés o que tenga expectativas de seguir subiendo dichas tasas, por el contrario puedes realizar una venta en los índices de dicha moneda, es decir, si EEUU sube los tipos, vende en el SP500. --> MENOR % TASAS DE INTERÉS = MAYOR INFLACIÓN Y MAYOR CRECIMIENTO ECONÓMICO: Vende la divisa que disminuya sus tasas de interés o que tenga expectativas de seguir bajando, por el contrario puedes realizar una compra en los índices de dicha moneda. Espero que os haya ayudado esta referencia a los tipos de interés, si te ha gustado ya sabes BOOOOOOST. Buen día para todos.
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por AitorEsteban1990
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CÓMO OPERAR CON LA ONDA DE WOLFEVoy a tratar de explicar a usted sobre el patrón de Wolf. Yo mismo prefiero llamar a esta formación patrón Wolf en lugar de onda, porque no siempre recordará a una onda y no tiene nada que ver con el Análisis de Ondas de Elliott. Antes de pasar a la parte práctica, quiero señalar que este patrón es muy fácil de aprender y a menudo permite obtener un ratio fantástico (R:R). La otra cara del patrón es el arte de determinar su finalización. Bill Wolf es el descubridor de esta formación. Le gusta llamar a su trading un trading de ondas y por alguna razón explica el trabajo del patrón como una demostración de la ley de Newton. Su verdadero logro es el numeroso estudio del conocido patrón de cuña, al que era tan aficionado, y el hallazgo de patrones en él. Todo lo que tenemos del autor es un pequeño libro. Y la página web wolfewave.com, cuyo diseño se conserva desde el año 98. Es bien conocida la amistad de Bill con la trader Linda Raschke. En su libro, Linda describe la onda del Lobo como una formación bastante rentable. Cabe señalar que los traders especialmente hábiles pueden detectar las ondas Wolf prácticamente en todos los movimientos de precios. De hecho, esta formación característica de "propagación" se puede encontrar constantemente, aunque no tenga todas las cualidades expresadas que son características de una onda ideal. En el trading tradicional, la Wolf se parecerá a menudo a la famosa y querida cuña, pero nuestra tarea consistirá en entrar y salir de la operación con mayor precisión. Formación 1. Determinamos el punto 2 como el techo de la tendencia alcista (un techo significativo). 2. El punto 3 es el siguiente mínimo después del punto 2. 3. El punto 4 es el siguiente máximo después del punto 3 y se encuentra por debajo del punto 2. 4. El punto 1 es insignificante, lo ideal es que sea el mínimo anterior al punto 2, pero a veces el punto 1 se expresa muy débilmente. En este caso, el propio Bill Wolf recomienda trazar una línea horizontal a la izquierda del punto 3 y tomar la primera barra opuesta como punto 1. 5. El punto 5 está en la línea 1-3, o a menudo la atraviesa, yendo a la zona dulce. La zona dulce se construye transfiriendo paralelamente la línea 2-4 al punto 3. 6. El punto 6 (objetivo) está en la línea 1-4 (EPA - Estimate Price at Arrival) y está determinado por la vertical desde el punto de intersección 2-4 y 1-3 (ETA - Estimate Time on Arrival). Cómo Operar el Lobo con Tendencia Para los propósitos de este artículo, vamos a ver las ondas Wolf principalmente con tendencia. Recomiendo encarecidamente operarlas de esta manera. De esta manera, el patrón será una corrección, al final de la cual estamos operando. Además, se darán un par de ejemplos alternativos (Wolf como cambio de tendencia, Wolf en una tendencia lateral). Tomemos una buena tendencia, en este caso la tendencia alcista en CADJPY, y destaquemos la corrección. Luego pasemos al H1 y veamos si hay alguna onda Wolf entre estas correcciones: Ejemplo 1 En el primer caso tenemos una gran onda Wolf. Presto atención a la clara hora de llegada del objetivo (ETA). R:R = 3.0. Ejemplo 2. En el segundo caso, no tenemos la formación más bonita. Muchos discutirían que es una onda Wolf, pero os aseguro que lo es. La ETA también funcionó claramente y obtuvimos R:R = 3,5. Nota Las ondas Wolf son formaciones bastante frecuentes. Donde mejor funcionan es en el trading tendencial, hay muchas. Aún más de ellos están en los laterales. Se puede decir que un lateral es una sucesión constante de ondas Woolf en diferentes direcciones. Tal vez, alguien pueda aplicar este estilo a una plana, pero una tendencia lateral puede negociarse de forma más tradicional. No siempre se encuentra una onda ideal. Hay traders que prefieren esperarlas sin considerar otras ondas Woolf como tales. Práctica Quizás, hemos llegado a la parte más interesante del artículo. Aquí sólo intentaré esbozar la mejor forma posible de entrar en una operación y la mejor forma de salir de ella. Los consejos que se dan en esta sección son un resultado subjetivo del trading y se ofrecen como orientación general. Estoy convencido de que un trader con práctica encontrará por sí mismo los ajustes óptimos de TS. Ejemplos Cualquier TS tiene sus desventajas y si el especulador se lleva bien con ellas, hace la TS "suya", de lo contrario tiene que buscar otro instrumento, cogiéndolo como un puzzle que le convenga psicológicamente. El problema de la onda Wolf, en cambio, es la búsqueda del punto 5. Ejemplo reciente Utilizamos la herramienta de extensión de Fibonacci para identificar el punto de entrada óptimo. Nivel de extensión de Fibonacci como 1.13, 1.272, 1.141 y 1.618 Conclusión En este artículo he intentado exponer mi punto de vista sobre la onda Wolf. Tal y como yo lo veo, este patrón está muy infravalorado por la masa de traders sufridores.
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por Lingrid
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GESTIÓN DE RIESGO - PARTE 4 | EXPERIENCIA V.S. CONSCIENCIAAprendí de uno de mis mentores que tenemos 2 formas de aprender. 1. Consciencia 2. Experiencia APRENDIZAJE POR CONSCIENCIA: Decides reflexionar y ser consciente que tomando decisiones al azar no tiene ni tendrá sentido. Ejecutar operaciones sin análisis, tomar trades sin una correcta gestión de riesgo, ser indisciplinado e impaciente no te lleva a nada y es por esto que decides tener un mentor para que TU MENTOR TE AHORRE LA EXPERIENCIA DE PASAR POR EL ARDUO Y DURO PROCESO QUE ÉL PASO CUANDO RECIÉN APRENDÍA A TRADEAR. Él será el encargado de darte el paso a paso y el material ideal para que tú camino sea menos duro. APRENDIZAJE POR EXPERIENCIA: Es el aprendizaje que muchos prefieren por la impaciencia y por tratar de llegar a tener resultados más rápidos sin darse cuenta que hacer eso solo los aleja más de su meta. Al aprender por experiencia tú eres el encargado de aprender de tus propios errores en vez de aprender de los errores de los demás y la experiencia de los demás. Este camino es mucho más largo aunque aparentemente es el camino que la mayoría prefiere. En ambas formas de aprendizaje, si eres consistente y no te rindes por las caídas que tengas eventualmente llegarás a tu meta pero más vale hacerlo de la manera correcta que aprender a la mala. Tú eres responsable de decidir de qué forma aprenderás. RECUERDA: Una persona inteligente es aquella que aprender de los errores de los demás.
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por Sebas_RSanti
PATRONES DE CONTINUACIÓN DE TENDENCIALa construcción de patrones gráficos es una parte importante de cualquier análisis de mercado. Los patrones gráficos son potentes indicadores de posibles movimientos del mercado. Estos patrones aparecen en un gráfico y se utilizan para predecir cuándo es probable que una tendencia continúe o se invierta. Los tres patrones más comunes son los triángulos, las cuñas y las banderas. Todos ellos suelen considerarse señales de la continuación de una tendencia, pero su significado específico varía en función de la tendencia a la que estén asociados. Por ejemplo, un triángulo puede indicar la continuación de una tendencia, mientras que una bandera puede indicar un posible cambio de tendencia. ✴️ Triángulos Los triángulos se forman cuando dos líneas de tendencia convergen, formando un patrón que se asemeja a un triángulo. Pueden ser simétricos o asimétricos, y suelen considerarse una señal de continuación de una tendencia alcista o bajista. Los triángulos simétricos pueden considerarse una señal de consolidación antes de una ruptura en cualquier dirección. Los triángulos asimétricos suelen considerarse una señal de continuación de la tendencia existente. ✴️ Cómo operar con triángulos Operar con triángulos puede ser muy rentable, pero también arriesgado. Existen tres tipos principales de triángulos: ascendentes, descendentes y simétricos. Los triángulos ascendentes y descendentes son alcistas o bajistas, mientras que los simétricos pueden ser alcistas o bajistas, dependiendo de la tendencia. Una vez que haya identificado un patrón de triángulo, debe esperar a que se produzca una ruptura. La ruptura se produce cuando el precio sale del triángulo y continúa en la dirección de la tendencia. Al operar con triángulos, es importante esperar a que se confirme la ruptura. Una ruptura confirmada es cuando hay una clara ruptura del patrón triangular y el precio se ha movido en la dirección deseada. Hay una serie de señales diferentes que puede buscar para ayudarle a determinar cuándo se está produciendo una ruptura. Entre ellas se incluyen los patrones de velas, las medias móviles y el volumen. ✴️ Cuñas Las cuñas son similares a los triángulos en el sentido de que están formadas por dos líneas de tendencia convergentes. Sin embargo, la diferencia es que las cuñas forman un patrón que se asemeja a una forma de cuña. Las cuñas pueden ser alcistas o bajistas, y suelen considerarse una señal de continuación de la tendencia existente. Las cuñas ascendentes se consideran generalmente bajistas, mientras que las cuñas descendentes se consideran alcistas. Las cuñas pueden ser una señal útil si se utilizan correctamente, pero no siempre son claras. Es importante comprender si una cuña es ascendente o descendente, y si se considera bajista o alcista, para sacar el máximo partido de este patrón. ✴️ Cómo operar con cuñas Cuando se operan cuñas en el mercado de divisas, hay dos enfoques principales - el enfoque de ruptura y el enfoque de reversión. El enfoque de ruptura implica el comercio de la ruptura de un patrón de cuña descendente. Este tipo de patrón se observa normalmente durante una tendencia alcista y se considera una señal potencial de reversión. Al operar con una cuña descendente, los traders buscarán que los precios salgan de la cuña por encima de la línea de tendencia de resistencia o por debajo de la línea de tendencia de soporte. Si los precios rompen por encima de la línea de tendencia de resistencia, se considera una señal de que la tendencia alcista continuará y los traders pueden comprar. Por otro lado, si los precios rompen por debajo de la línea de tendencia de soporte, se considera una señal de que la tendencia alcista ha terminado y los traders pueden intentar vender. El enfoque de inversión implica operar la inversión de un patrón de cuña ascendente. Este tipo de patrón se observa normalmente durante una tendencia bajista y se considera una señal potencial de inversión. Cuando se opera con una cuña ascendente, los traders buscan que los precios salgan de la cuña por encima de la línea de tendencia de resistencia o por debajo de la línea de tendencia de soporte. Si los precios rompen por encima de la línea de tendencia de resistencia, se considera una señal de que la tendencia bajista ha terminado y los traders pueden comprar. Por otro lado, si los precios rompen por debajo de la línea de tendencia de soporte, se considera una señal de que la tendencia bajista continuará y los traders pueden intentar vender.   ✴️ Banderas Las banderas se forman cuando dos líneas de tendencia paralelas forman un patrón que se asemeja a una bandera. Suelen considerarse una señal de continuación de la tendencia existente, aunque también pueden indicar un cambio de tendencia. Las banderas alcistas suelen considerarse una señal de que la tendencia continuará al alza, mientras que las banderas bajistas se consideran una señal de que la tendencia continuará a la baja. A la luz de la reciente volatilidad del mercado, es importante recordar que los patrones de continuación de gráficos como triángulos, cuñas y banderas pueden ser una herramienta poderosa para predecir posibles movimientos del mercado. Suelen considerarse una señal de continuación de una tendencia, aunque su significado individual puede depender de la tendencia a la que estén asociados. Por ello, es importante familiarizarse con estos patrones para poder predecir con exactitud los posibles movimientos del mercado. ✴️ Cómo operar con banderas Cuando busque un patrón de bandera para operar, debe estar atento a dos máximos o mínimos distintos que formen una línea de tendencia. La línea de tendencia debe estar conectada a una línea paralela que esté unos pips por debajo del pico inferior. Si identifica un patrón de bandera válido, puede pasar al siguiente paso. Una vez que haya identificado un patrón de bandera válido, debe calcular su riesgo y recompensa. Su stop loss debe situarse justo por debajo de la línea paralela inferior del patrón de bandera, y su precio objetivo debe situarse en la línea paralela superior. ¡Buena suerte y feliz trading!
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TRANSPARENCIA EN EL SUMINISTRO DE SEÑALES DE FOREXLa transparencia de los proveedores de señales de Forex es un concepto importante para tomar decisiones comerciales acertadas. La transparencia de los proveedores de señales de Forex significa que un inversor puede ver el historial de operaciones de un proveedor de señales, incluidos los resultados y las estadísticas. Esto da al inversor la oportunidad de evaluar el historial de operaciones verificado y tomar una decisión sobre si conectarse o desconectarse de un proveedor de señales. La ventaja de la transparencia del proveedor de señales de Forex es simplemente inestimable. Como todo inversor sabe, hay muchos proveedores de señales en el mercado Forex con mala reputación que pueden causar grandes pérdidas a un inversor. Por ello, es esencial disponer de información transparente sobre los proveedores de señales, lo que proporciona al inversor la ventaja de tomar una decisión más informada. Afortunadamente, gracias a la tecnología y al apoyo global de los brokers de Forex, la transparencia de los proveedores de señales de Forex es cada vez más accesible. Por lo general, las plataformas de negociación proporcionan información detallada sobre los proveedores de señales, incluyendo su historial de operaciones, resultados, porcentajes de ganancias/pérdidas, tipos de estrategias de negociación, etc. Esto da a los inversores confianza en su decisión, lo que significa que no tienen que preocuparse de que el proveedor de señales oculte información. Los proveedores de señales Forex son importantes para los traders porque proporcionan información que puede ayudarles a tomar decisiones de inversión. Por lo tanto, es muy importante que los proveedores de señales sean transparentes. Para tener derecho a ser llamados transparentes, los proveedores de señales de Forex deben proporcionar a los traders información completa y fiable sobre sus métodos de análisis y negociación. De este modo, los traders pueden tomar una decisión objetiva e informada sobre la conveniencia de utilizar sus servicios. Estos son algunos signos de transparencia que pueden ayudar a los traders a evaluar a un proveedor de señales de Forex: 1. Presentación de precios abierta: el proveedor de divisas debe presentar precios transparentes para los pares de divisas, incluidos los diferenciales, las comisiones y otras tasas. 2. 2. Precios transparentes: Los proveedores de señales de Forex deben proporcionar a los traders información completa sobre las tarifas y condiciones de sus servicios. Esto ayudará a los traders a evitar malentendidos y falta de comunicación en el trading. 3. 3. Transparencia en el proceso: Los proveedores de señales de Forex también deben proporcionar a los traders información detallada sobre cómo analizan y operan en los mercados. De esta manera, los traders pueden obtener más información sobre cómo el proveedor de señales toma las decisiones. 4. Políticas de riesgo abiertas: Los proveedores de Forex transparentes tienen una política de riesgo clara y proporcionan información sobre sus políticas y precauciones. 5. Apertura sobre los resultados históricos: Los proveedores de Forex deben proporcionar acceso a sus resultados históricos para mostrarle cómo operan. Teniendo en cuenta las anteriores señales de transparencia, podrá elegir un proveedor de divisas fiable y tomar la decisión correcta sobre sus acciones de trading. Tendrá que hacer sus deberes y estudiar el mercado, pero esto le permitirá elegir un proveedor de forex transparente que le dará la oportunidad de obtener beneficios en el comercio de forex. En general, la transparencia de un proveedor de señales de Forex es una parte esencial para operar con éxito. Los traders deben tener acceso a información completa y fiable para sacar el máximo partido a su inversión. En conclusión, la transparencia de los proveedores de señales de Forex desempeña un papel fundamental en el éxito de las operaciones. Gracias a la disponibilidad de información sobre los proveedores de señales, los inversores pueden evaluar correctamente sus riesgos y tomar decisiones de inversión con conocimiento de causa.
OANDA:XAUUSDFormación
por UnknownUnicorn15614419
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