Plan de trading: Escenario inicio 2026. Posible peligro. Plan de Trading
1. Análisis fundamental y noticias
a. Niveles Estratégicos del “Collar” de JPMorgan (Q1 2026)
Durante el primer trimestre de 2026 se han identificado niveles operativos de referencia que están siendo utilizados por el mercado institucional como zonas de control de riesgo. Dichos niveles actúan como áreas relevantes de soporte y resistencia:
Resistencia máxima: 7.155 (Call vendida). Nivel que representa una zona de limitación del potencial alcista derivada de estrategias de cobertura institucional.
Soporte de protección: 6.475 (Put comprada). Nivel asociado a protección de cartera y defensa técnica relevante.
Límite inferior: 5.470 (Put vendida). Umbral a partir del cual la estructura de cobertura deja de ser efectiva frente a pérdidas adicionales.
b. Situación de Apertura y Sentimiento
Bajo volumen:
La operativa se desarrolla en un entorno de liquidez reducida como consecuencia del periodo vacacional. Se espera una normalización progresiva de la actividad y de la volatilidad a partir del 5 de enero.
Impulso asiático:
Los avances registrados en mercados asiáticos, especialmente Hong Kong y Taiwán (+2%), están trasladándose a los futuros estadounidenses, con especial incidencia en los sectores tecnológico y de semiconductores.
c. Balance de Activos y Materias Primas
Metales preciosos:
El oro retoma la senda alcista tras haberse consolidado como uno de los activos con mejor comportamiento en 2025 (+64,5%). Plata y cobre mantienen una tendencia favorable apoyada en factores industriales y defensivos.
Energía y softs:
Petróleo, cacao y azúcar cerraron el ejercicio anterior con descensos significativos (entre –20% y –47%), contribuyendo a una moderación de las presiones inflacionarias a nivel global.
Renta fija:
El mercado de bonos continúa inmerso en un ciclo negativo de largo recorrido, sin señales concluyentes de salida del drawdown iniciado en 2020.
2. Calendario económico
15:45 (USD): PMI manufacturero (diciembre)
16:00 (USD): Gasto en construcción, variación mensual (octubre)
22:30 (USD): Balance general de la Reserva Federal
3. Análisis cuantitativo del S&P 500
Para la sesión del 2 de enero de 2026, el análisis de posicionamiento y flujos de opciones sobre el S&P 500 (spot) muestra una elevada concentración de intereses abiertos en rangos específicos, relevantes para la detección de posibles zonas de activación de órdenes automáticas.
1. Resistencias Cuantitativas (Techos de Precio)
7.000 – 7.026:
Nivel de referencia principal que combina resistencia psicológica, resistencia cuantitativa y límite superior de bandas de volatilidad (Mogalef). La superación de este rango situaría al índice en un entorno sin resistencias técnicas previas.
6.900 – 6.940:
Zona caracterizada por una elevada densidad de oferta, donde el mercado ha mostrado incapacidad para consolidar rupturas sostenidas desde finales del ejercicio anterior.
2. Soportes Cuantitativos (Suelos de Precio)
6.850:
Primer nivel de soporte relevante para la sesión, utilizado como pivote de mantenimiento del sesgo intradía.
6.780 – 6.800:
Zona de soporte clave, ampliamente defendida por estructuras de opciones con Gamma positiva. Una pérdida sostenida del nivel 6.800 supondría la invalidación de la estructura alcista de corto plazo.
6.680:
Soporte secundario, reforzado por la media móvil de 100 sesiones y niveles inferiores de volatilidad.
4. Sentimiento del mercado
El sentimiento se sitúa en niveles de miedo moderado, sin alcanzar extremos. El índice de volatilidad VIX se mantiene alrededor de los 14 puntos, reflejando un entorno de volatilidad contenida.
5. Análisis técnico
El S&P 500 registró un rebote durante la sesión overnight del viernes 2 desde el soporte cuantitativo. Desde un punto de vista técnico, se contempla la posibilidad de que se esté desarrollando una figura de Hombro-Cabeza-Hombro, lo que podría anticipar un cambio de sesgo en el medio plazo.
No obstante:
La tendencia de medio plazo permanece bajista, y no se consideran estrategias contrarias a dicha tendencia.
La tendencia de largo plazo continúa siendo alcista.
En gráficos diarios, el índice está configurando una figura de triángulo (véase la imagen en el gráfico), patrón técnico relevante en fases de compresión de volatilidad. Dado el limitado margen de apreciación actual, no puede descartarse un escenario de corrección similar al observado entre diciembre de 2024 y comienzos de 2025.
El Delta acumulado desde septiembre de 2025 refleja predominio de presión vendedora, reforzando este planteamiento. Este escenario quedaría invalidado ante una ruptura alcista con vela de amplio rango y un cambio del Delta a positivo en marcos temporales de medio plazo.
Contiene una imagen
Novo Nordisk es una oportunidad generacionalNovo Nordisk es una de nuestras principales apuestas para 2026. En la compañía hemos invertido más del 15% de nuestro capital. Aquí les presentamos brevemente parte de la tesis por la que creemos que estamos ante una oportunidad única.
NYSE:NVO está apostando a largo plazo por la obesidad y las enfermedades metabólicas, pero el mercado está impaciente. Después de ser pioneros en medicamentos GLP-1 como Ozempic y Wegovy, las acciones de Novo han caído aproximadamente un 50 % en lo que va del año, a medida que se intensifica la competencia y los inversores cuestionan el potencial de crecimiento financiero a corto plazo.
Sin embargo, la ciencia continúa expandiéndose. Más allá de la pérdida de peso y la diabetes, los GLP-1 ahora muestran resultados prometedores en:
• Cardiopatía
• Nefropatía
• Enfermedad hepática
• Apnea del sueño (a través de medicamentos rivales)
¡Y potencialmente el cerebro, la adicción, los antojos e incluso la prevención de la demencia!
Como comentamos, NYSE:NVO está muy infravalorado. Goldman Sachs predice que el mercado de medicamentos para bajar de peso alcanzará los 100 mil millones de dólares en 2030. Incluso si asumimos una participación de mercado global del 35% para NYSE:NVO , obtendremos $35 mil millones en ingresos por pérdida de peso en 2030.
Su segmento de diabetes generó ingresos por 33 mil millones de dólares en los últimos doce meses. Suponiendo que este segmento crecerá sólo un 10% anual, obtendremos 53 mil millones de dólares en ingresos procedentes de la diabetes.
En total, podría alcanzar unos ingresos de 88.000 millones de dólares en 2030. Suponiendo un margen neto estable del 35%, obtendremos un ingreso neto de 31 mil millones de dólares en 2030.
Si aplicamos un valor conservador de 15 veces las ganancias, obtenemos una empresa de 465 mil millones de dólares. Actualmente está valorada en sólo 230 mil millones de dólares.
Why Beginners Fail at Trading !La mayoría de los principiantes empiezan con una pregunta:
“¿BUY o SELL?”
Ese es el primer error.
El verdadero punto de partida
El trading NO empieza con:
Indicators
Signals
Predictions
Empieza con risk awareness.
Si no sabes cuánto puedes perder,
no estás trading — estás apostando.
Errores comunes de principiantes
Entradas aleatorias
Mover el stop loss
Perseguir velas
Cambiar de estrategia tras cada pérdida
Resultado: confusión y emotional trading.
Qué hacen diferente los profesionales
Riesgo definido por trade
Estructura simple (highs & lows)
Un setup repetible
La dirección es lo último.
Education from the chart
El precio se mueve en ciclos:
structure → pullback → continuation o failure
No necesitas predecir,
necesitas gestionar la incertidumbre.
Key takeaway
Capital protection
Emotional control
Process > outcome
Todo lo demás viene después.
El oro se está estabilizando tras la reestructuración.Estructura:
El XAUUSD ha experimentado una corrección drástica desde su máximo y se mantiene dentro de la zona de soporte crucial de 4340, coincidiendo con la zona de demanda y el área de acumulación anteriores. La estructura de precios indica que la presión de venta se ha debilitado y que el mercado está entrando en una fase de reequilibrio tras una distribución a corto plazo.
Si el precio se mantiene en la zona de soporte actual, el escenario ideal es una recuperación gradual, con el objetivo de volver a probar la zona de oferta por encima de 4552.
¿Observa un retroceso positivo o señales de una distribución continua?
¿Está de acuerdo o en desacuerdo? ¿Cuál es su opinión sobre el oro a partir de ahora?
XAU/USD – Tendencia Intacta, Retroceso SaludableEl XAU/USD mantiene un canal ascendente claro en el marco temporal H3.
La reciente caída desde el rango de 4.520-4.550 representó un retroceso técnico, con el precio reaccionando positivamente alrededor de 4.320-4.350, coincidiendo con la zona de demanda y el soporte del canal medio.
La EMA de corto plazo se ha vuelto a probar, pero no hay indicios de una ruptura estructural.
Con el precio manteniéndose por encima de 4.320, el escenario ideal es la acumulación → la creación de un mínimo más alto → la continuación de la tendencia alcista.
El objetivo superior se sitúa en 4.450-4.480, y posteriormente se recuperará la parte superior del canal ascendente si se recupera el impulso.
La tendencia del oro se mantiene respaldada por la falta de un fuerte impulso alcista del USD, la estabilidad de los rendimientos reales y la demanda de cobertura de riesgos a principios de año.
Esto es consistente con un patrón de retroceso dentro de una tendencia más amplia, más que con una reversión.
Los traders de tendencias son pacientes: los retrocesos construyen tendencias.
Bitcoin en rango: ¿acumulación o una nueva caída?Situación actual del precio de Bitcoin
El precio de Bitcoin ( BINANCE:BTCUSDT ) continúa encasillado en un rango bien definido entre los USD 85,000 y USD 90,000, sin lograr aún una ruptura clara. Desde el punto de vista técnico, este comportamiento refleja compresión de volatilidad, una fase que históricamente suele anteceder movimientos direccionales relevantes.
En el corto plazo, el mercado muestra señales mixtas:
* Estructura técnica que sugiere una posible ruptura al alza.
* Falta de liquidez entrante, lo que impide confirmar dicho escenario.
Señales on-chain: los holders reducen la presión vendedora
Uno de los datos más relevantes proviene del análisis on-chain, específicamente del comportamiento de los holders de largo plazo (inversores que mantienen BTC por más de 6 meses).
¿Qué está ocurriendo?
* La métrica que mide la diferencia entre BTC comprados y vendidos por estos holders ha comenzado a volverse positiva.
* Esto indica que la presión vendedora se ha reducido, un cambio importante respecto a los meses anteriores.
Antecedentes relevantes
* En Abril/25, cuando esta métrica pasó a positivo tras la caída hacia los USD 75,000, Bitcoin logró recuperarse primero hacia los USD 100,000 y luego hasta los USD 120,000.
* En los máximos, esta métrica volvió a rojo, anticipando correctamente la corrección posterior.
Conclusión on-chain:
Los vendedores de largo plazo han cedido terreno. Es una condición necesaria, pero no suficiente, para un movimiento alcista sostenido.
El gran problema: la liquidez no acompaña
La otra cara del mercado es la liquidez en los intercambios, medida principalmente en USDT y USDC.
Lo que muestran los datos:
* Desde los máximos históricos, el flujo de dólares hacia los exchanges se ha reducido casi a la mitad.
* De niveles cercanos a USD 136,000 millones, la liquidez cayó hacia la zona de USD 70,000 millones.
* Esta caída refleja menor intención de compra, no una salida total del mercado, sino una actitud de espera.
Lectura clave:
Mientras los dólares no regresen a los intercambios, cualquier intento alcista será frágil.
Análisis técnico: ruptura parcial, pero sin confirmación
Desde los USD 126,000, Bitcoin venía respetando una directriz bajista clara.
Recientemente, esta línea ha sido ligeramente superada, dando paso a una fase de lateralización, muy similar a lo ocurrido en Marzo–Abril de este mismo año.
Diferencia clave respecto a Abril:
* En aquel entonces existía un catalizador macro claro.
* Hoy, no hay aún una noticia detonante que valide el movimiento.
Técnicamente, el precio:
* Ha dejado de caer con fuerza.
* Pero no ha recuperado la estructura alcista.
¿Quién tiene el control del mercado?
A pesar de la mejora on-chain, los bajistas mantienen el control por ahora.
Esto se explica por varios factores:
* Persistencia del argumento del ciclo de 4 años.
* Bitcoin estaría transitando, según esa teoría, una fase correctiva típica post-halving.
* Históricamente, los meses posteriores al máximo (meses 20 a 30 tras el halving) suelen ser mayoritariamente bajistas.
Aunque esta teoría no es infalible, es la que actualmente está siendo respetada por el precio.
¿Qué podría cambiar el escenario?
Para una ruptura alcista real y sostenida, el mercado necesita dos cosas simultáneas:
1. Confirmación on-chain
* Que los holders mantengan esta conducta de acumulación.
2. Un catalizador claro
* Noticias regulatorias positivas en EE. UU.
* Mayor claridad legal para el sector cripto.
* Cualquier evento que reactive la entrada de capital.
Sin esto, el escenario más probable es continuidad del rango.
Niveles clave a vigilar
* Soporte principal: USD 85,000
* Resistencia inmediata: USD 90,000
* Zona de confirmación alcista: USD 94,000 – 95,000
Una ruptura clara y sostenida por encima de USD 95,000 podría desencadenar un movimiento agresivo, similar al observado tras romper los USD 87,500 en abril.
Mientras eso no ocurra, el mercado seguirá atrapado entre muros de opciones y baja liquidez.
Conclusión final
Bitcoin muestra mejoras internas importantes, especialmente desde el análisis on-chain.
Sin embargo, la ausencia de liquidez y de catalizadores mantiene la tendencia bajista vigente.
El mercado se encuentra en una zona de definición.
La ruptura llegará, pero aún no hay razones objetivas para anticiparla con certeza.
Paciencia, observación y gestión de riesgo siguen siendo las mejores herramientas en este punto del ciclo.
CriptoInversores BPV
EMA: cuándo NO entrar al mercadoLa mayoría de los traders ven la EMA como una herramienta de señal. El precio toca la EMA y buscan comprar; la rompe a la baja y piensan en vender. Este enfoque es común y sencillo, pero justamente por eso muchos pasan por alto la función más importante de la EMA: filtrar las operaciones que no deberían ejecutarse.
En la práctica, muchas operaciones perdedoras no se deben a una mala entrada técnica, sino a una mala lectura del estado del mercado. Tras un fuerte impulso alcista, el precio suele desacelerarse, el rango se estrecha y las velas comienzan a mostrar indecisión. La sensación de que el precio está “demasiado alto” aparece de forma natural. Sin embargo, si la EMA mantiene una pendiente positiva y el precio sigue por encima, el mercado simplemente está descansando y acumulando fuerza, sin rechazar la tendencia. En este punto, la EMA no da señales de compra o venta, sino que indica que aún no es momento de operar en contra.
Por el contrario, cuando la EMA apunta hacia abajo y el precio permanece por debajo, el mercado se encuentra en un estado bajista. Los rebotes hacia la EMA pueden parecer convincentes: velas verdes claras, retrocesos ordenados, incluso con apoyo de noticias. Pero mientras el precio no logre mantenerse por encima de la EMA, estos movimientos son solo correcciones dentro de una tendencia bajista, no un cambio de estructura. Aquí, la EMA actúa como una frontera de aceptación del mercado, mostrando que los compradores aún no tienen fuerza suficiente para revertir la tendencia principal.
El mayor valor de la EMA se manifiesta cuando el mercado no tiene tendencia. EMA plana, precio cruzándola constantemente, muchas señales pero poca efectividad. En estas condiciones, la EMA no te ayuda a entrar mejor, sino a reconocer que el mercado carece de ventaja. Y en muchos casos, quedarse fuera es la decisión más difícil — pero también la correcta.
La EMA no predice el futuro ni promete ganancias. Solo responde a una pregunta clave: ¿qué dirección está aceptando el mercado en este momento y estás del lado equivocado? Entendida así, la EMA deja de ser una herramienta para operar más y se convierte en un filtro de disciplina que ayuda al trader a evitar operaciones emocionales y participar solo cuando el contexto realmente lo favorece.
ORO: último análisis del año, ajuste o nuevos ATH?El viernes el precio volvió a testear la zona de 4550, que sigue siendo el último máximo histórico. No consiguió superarla y desde ahí inició una nueva fase correctiva.
En temporalidad de una hora se puede ver que el precio continúa moviéndose dentro del rango que viene respetando desde la semana pasada, comprendido entre la zona baja de los 4430 y la parte alta en torno a 4530.
Esta semana el contexto es especial. Como ya comentamos, entramos en días de ajustes y cierres de posiciones por parte de instituciones y bancos, no de traders minoristas. Esto puede provocar movimientos más bruscos, barridos rápidos y picos de volatilidad, lo que hace que el entorno sea algo más exigente para operar.
Vamos por partes con los niveles importantes:
Soportes:
– 4448 es el soporte inmediato. El precio ha reaccionado ahí de momento.
– Por debajo, la zona de 4435–4430 es el siguiente nivel relevante.
– Si esta zona se pierde, lo más probable es que la corrección se extienda hacia 4400 y, más abajo, 4374.
Resistencias:
– La zona de 4485–4500 es clave. Si el precio consigue recuperarla y mantenerse por encima, el escenario vuelve a favorecer continuidad alcista.
– En caso de rechazo en esta zona, podríamos ver un nuevo testeo de 4448 o una caída más profunda hacia 4400.
Teniendo esas zonas en cuenta, podríamos plantear los siguientes escenarios:
– Compras en la zona 4435–4430, siempre que el precio muestre reacción.
– Compras también en 4400–4374 si la corrección se extiende y aparece defensa clara.
– Si el precio recupera 4485–4500 y se sostiene, se mantiene el escenario alcista.
– Rechazos en 4485–4500 podrían activar nuevas correcciones, por lo que sería un nivel para vender en este caso.
Ahora mismo todo depende de cómo responda el precio entre el soporte 4448 y la resistencia en 4500. Estos dos niveles marcarán si el siguiente movimiento es de continuidad o de corrección más amplia.
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BY SELVA
BABA🌎Las ambiciones de Alibaba en IA cobran impulso: Lanzamiento récord de Qwen e inversiones estratégicas
Alibaba está experimentando un fuerte crecimiento, impulsado por el impresionante éxito de su asistente de IA, Qwen. Tan solo una semana después del lanzamiento de la beta pública, la aplicación ha superado los 10 millones de descargas, lo que marca el lanzamiento más rápido de una herramienta de este tipo en la historia.
Este éxito señala la entrada decisiva de la compañía en el mercado de la IA para el consumidor y refuerza su posición como competidor directo de ChatGPT y otros líderes mundiales en IA generativa.
Por qué Qwen es más que un simple chatbot
La compañía posiciona a Qwen como una "puerta de entrada inteligente a la vida cotidiana".
A diferencia de muchos modelos occidentales basados en suscripción, Alibaba prioriza un modelo freemium y una profunda integración de la IA en su ecosistema. Los planes incluyen la implementación de funciones de "IA basada en agentes" para automatizar tareas como pedidos de comida, reservas de viajes y compras en plataformas como Taobao.
La aplicación está disponible actualmente en China, pero se espera una versión internacional próximamente. Inversiones considerables y resultados financieros
Para impulsar sus ambiciones, Alibaba está movilizando importantes recursos. El plan de inversión en IA, anunciado previamente, de 380 000 millones de RMB (unos 53 000 millones de dólares) a tres años demuestra una escala comparable a la de los gigantes estadounidenses de la tecnología.
Estas inversiones ya están dando frutos:
Crecimiento de los ingresos: En el primer trimestre del año fiscal 2026, los ingresos de la división Cloud Intelligence crecieron un 26 % interanual hasta alcanzar los 33 400 millones de RMB, impulsados en gran medida por la fuerte demanda de potencia informática de IA y servicios en la nube.
Crecimiento explosivo de los productos de IA: Los ingresos procedentes de productos basados en IA han mostrado un crecimiento de tres dígitos por octavo trimestre consecutivo, lo que demuestra la adopción activa de la tecnología por parte de las empresas chinas.
Aumentar la rentabilidad del negocio de la nube, sometido a la presión del alto coste de construir infraestructura de IA, sigue siendo un reto clave.
Innovación tecnológica ante las restricciones
En respuesta a las restricciones a las exportaciones estadounidenses, Alibaba está buscando formas creativas de mejorar la eficiencia. El sistema de agrupación de GPU recientemente introducido por Aegaeon reduce drásticamente la dependencia de los chips Nvidia. Durante las pruebas beta, esta tecnología redujo la cantidad de GPU necesarias en un 82 %, de 1192 a 213, para dar soporte a docenas de modelos de IA.
Este logro destaca la capacidad de la compañía para mitigar el impacto de las sanciones mediante la optimización del software.
Alibaba es una de las pocas plataformas globales que ofrece una gama completa de servicios de IA. Las inversiones estratégicas en áreas prometedoras, como la expansión internacional y las colaboraciones (por ejemplo, las próximas pruebas de robotaxis XPeng con mapas Amap en 2026), sientan las bases para el crecimiento a largo plazo.
En el lado negativo, la valoración actual de las acciones ya es excesivamente optimista, y mantener un crecimiento acelerado requiere una inversión elevada y continua y una ejecución estratégica impecable.
En nuestra opinión, nos encontramos en la Ola 4, donde, tras un fuerte impulso, la acción necesita un respiro para continuar su crecimiento.
En general, no prevemos que la acción se distribuya. Muchos factores apuntan a una corrección del crecimiento futuro.
BTC 1DTenemos en el semanal, diario y 4h, patrón alcista. Con un sentimiento de mercado según el indíce de miedo y codicia oscilando entre los 27 y 29 puntos de MIEDOOOOO. Los especuladores de bien ya estamos listos para el escenario planteado, ya oliendo las intenciones de los market makers, y el aroma a miedo de las masas.
Trading Precision Method (TPM) 3er Trimestre
Nota:Este es mi tercer trimestre debería ser el cuarto pero el primer trimestre del año no se tomo ya que fue de formación y ajuste.
🛠 Estrategia TPM (Trading Precision Method)
📓Estos son los elementos claves de tu estrategia TPM para GBP/USD:
Selección de POI (Point of Interest):
Zonas de oferta/demanda en temporalidades 4H y 15 min.
Refinamiento en 1 min mediante estructuras FC (Fair Value Gaps), BR (Breakers) e Iris.
📂 Modelos de entrada principales:
4H Primer TOKE (T): Ejecución al primer cambio estructural en 1 min al llegar al POI 4H.
Estructural-Extremo (E): Basado en cierre de rango 15 min y prueba de liquidez hacia el POI extremo. (Se agregara operar en interno si lo ayuda la acción de precio de 4H)
Estructural-IRIS (X): Similar al anterior, respetando el "Iris" como incentivo de continuidad.
(Se agregara operar en interno si lo ayuda la acción de precio de 4H)
15 Min Barrido (0): Entrada tras barrido de liquidez externa en 15 min, con confirmación en 1 min.
(Se agregara operar en interno si lo ayuda la acción de precio de 4H)
Cierre-ChoCh (C): Aprovecha el ChoCh de 15 min tras cierre de rango.
Agregado
15min Boss (B): Boss por continuidad confluencia acción de precio de 4h
📂 Modelos de confirmación en 1 min:
Brecha + ChoCh (con o sin Iris)
FC + ChoCh
Brecha sin liquidez (espera liquidez externa para ejecución)
ChoCh externo + FC interno
⚠️ Gestión de riesgo y objetivos:
Tamaño de posición al 1% (o 0,5% Si vamos -3%).
Stop Loss cubierto en estructura de confirmación.
Take Profit basado en ratios R de 1-3 a 1-5 según PIP de SL/ Tomando parcial 1.6RB 60%
Break-even en rompimiento de 15 min.
📊 RESUMEN TRIMESTRE 3 – TPM
Semanas 24 a 36
Estructura por bloques (meses operativos):
Bloque 1: Semanas 24 → 28
Bloque 2: Semanas 29 → 32
Bloque 3: Semanas 33 → 36
Lectura clave :
Este bloque no define tu nivel, define el contexto:
Festivos
Menor energía
Proceso interno de cierre de ciclo
Nacimiento de la nueva metodología (fase exploratoria)
No hay indisciplina grave. Hay desconexión progresiva y decisión consciente de “cerrar el año”.
🧠 CONCLUSIÓN DEL TRIMESTRE 3 TPM
Resultado global:
Un trimestre técnicamente sano, emocionalmente exigente, y evolutivamente clave.
Lo que SÍ se consolidó:
TPM funciona cuando estás alineado
La no-operación también es ejecución
Tu disciplina es real (no narrativa)
L o que EMERGE:
Necesidad de una operativa más directa
Menor fricción cognitiva
Nacimiento natural de la estrategia 4H/1M agresiva
👉 Este trimestre no es un retroceso
👉 Es un puente entre el trader 2024 y el trader 2026
🧭 Conclusión honesta
Este bloque no define tu techo,
define tu capacidad de sostenerte cuando el mercado deja de premiar.
Eso es lo que separa:
traders que pasan pruebas
traders que permanecen años
POR QUÉ LA MAYORÍA DE LOS TRADERS NO OBTIENEN GANANCIAS1️⃣ Education – El problema principal
La mayoría de los traders piensa que el profit viene de elegir bien BUY o SELL.
Pero en realidad, el botón es solo el último paso, no la causa del resultado.
👉 El market no recompensa a quien adivina la dirección,
👉 recompensa a quien toma decisiones correctas según el contexto.
2️⃣ Education – Errores comunes
Muchos traders:
se enfocan demasiado en señales de entrada
reaccionan a las últimas velas
operan con impaciencia o FOMO
Esto provoca:
entradas demasiado tempranas
falta de un plan claro
pérdidas aunque el setup “parezca correcto”
3️⃣ Education – Cómo piensan los traders rentables
Los traders rentables no preguntan:
❌ “¿BUY o SELL?”
Ellos preguntan:
¿En qué fase está el market?
¿Acumulación, expansión o debilidad?
¿Qué escenario tiene mayor probabilidad y cuál debo evitar?
➡️ Cuando el contexto es claro, BUY o SELL es solo una consecuencia, no una decisión emocional.
4️⃣ Conclusión
El profit no está en el chart,
está en cómo entiendes el market antes de entrar.
Mentalidad incorrecta → incluso el botón correcto pierde
Mentalidad correcta → menos trades, mejores resultados
Cisne negro: La plata nos esta avisando de lo que viene...Advertencia de Crash: Históricamente, después de un cuadro rojo de esa magnitud, suele venir una corrección violenta o un cambio total en el sistema financiero, por lo general esto es una crisis económica de proporciones globales, un cisne negro, una crisis global menor o mas mayor que el año 2020.
El movimiento de la plata nos avisa que el mercado o el mundo está por vivir una situación negativa de efecto global.
Si la plata sube mientras las acciones están en máximos, es una divergencia peligrosa que suele preceder a un crash bursátil.
El patrón de "cuadros rojos" nos enseña que después de una subida vertical viene una volatilidad extrema.
la subida de la plata extrema suele ser el síntoma de una enfermedad sistémica. En 2008 y 2020, los metales se dispararon justo antes o durante grandes crisis. Si ves que la plata sube mientras el resto del mundo parece estar en calma, es cuando más deberías preocuparte por lo que "no estamos viendo".
El comportamiento de la plata que analizamos (alcanzando los $79 USD) es coherente con las advertencias de organismos internacionales que han pasado de un optimismo moderado a alertas de recesión.
la subida de la plata por sí sola no es el cisne negro, pero sí puede ser un "canario en la mina" (una señal de alerta) de que algo mayor se está gestando en el sistema financiero.
Tensiones Geopolíticas
A finales de 2025, hemos visto eventos que rozan esta categoría:
Bloqueos navales y tensiones en rutas comerciales críticas (como el caso de Venezuela o el Medio Oriente).
Crisis de deuda: Si un país desarrollado entrara en impago (default) de forma repentina, la plata y el oro serían los únicos activos que "no son la deuda de alguien más".
MACD (Parte inferior): Fíjate en las líneas azul y naranja. El pico actual es mucho más alto que el de 1980 y 2011. Esto sugiere que el impulso actual no es una fluctuación normal, sino una inyección de capital masiva o un pánico de compra.
Canal de Regresión (Líneas verdes diagonales): La plata ha roto hacia arriba el canal de tendencia de largo plazo. Cuando un activo rompe su canal histórico con esa fuerza, suele indicar un cambio de paradigma económico (como la pérdida de valor acelerada del dólar).
Cuando la plata sube de forma vertical (como se ha visto a finales de 2025 superando los $70 USD), suele indicar que los grandes capitales están huyendo de los activos tradicionales (bonos y acciones). Si la plata sube mientras el mercado de valores está inestable, sugiere que los inversores temen un colapso de confianza en las monedas fiat (dólar, euro).
Precio Pico (Pre o Post-crisis)
Burbuja Punto Com (2000) 1-2 años ~$4.00 ~$7.00
Gran Recesión (2008) 4 años ~$6.00 ~$20.00 (luego $49 en 2011)
Pandemia (2020) 2 años ~$14.00 ~$30.00
1. Los Cuadros Rojos: Patrones de Crisis
El gráfico resalta momentos donde la plata tuvo movimientos "parabólicos" (subidas casi verticales):
1980 (La Crisis de la Inflación): El primer cuadro rojo grande a la izquierda corresponde a la burbuja de la plata de los hermanos Hunt y la respuesta a la hiperinflación en EE. UU. El precio subió verticalmente y luego colapsó cuando las tasas de interés subieron agresivamente.
2008 - 2011 (La Gran Recesión): Los cuadros en la zona media muestran la subida previa a la crisis de 2008 y la explosión posterior (2011) debido a la impresión masiva de dinero (QE).
2020 (Pandemia): Un cuadro más pequeño marca el pico rápido y la caída tras el shock del COVID-19.
2025 (El momento actual): El cuadro rojo a la derecha es el más alto y vertical de toda la historia del gráfico. Indica que estamos en un territorio de "Cisne Negro" o de un evento de mercado sin precedentes.
La subida de la plata es la forma que tiene el mercado de decirnos que el sistema financiero actual está bajo una presión insostenible y que 2026 será un año donde podríamos presenciar una situación global adversa.
El impacto del overtrading en el rendimiento del tradingEl overtrading es una de las principales razones por las que el rendimiento en trading se deteriora con el tiempo.
No refleja falta de conocimiento, sino falta de control del comportamiento.
Más actividad no implica más rentabilidad.
A menudo produce fatiga, impulsividad y errores evitables.
Los traders consistentes operan menos, pero con mayor precisión.
Seleccionan, esperan y ejecutan solo cuando existe una ventaja clara.
En trading, la paciencia también es una posición.
15 reglas para sobrevivir operando Oro – versión cortaEl oro no es difícil, es rápido.
No pierdes por analizar mal, pierdes por gestionar mal el riesgo.
Aquí tienes 15 reglas para mantenerte en pie en XAUUSD:
1. No coloques el SL justo encima de máximos o debajo de mínimos que todos ven.
2. Un spike rompiendo un nivel ≠ breakout real. Espera el cierre de vela.
3. Revisa la liquidez antes de mirar la técnica.
4. Retest que respeta el nivel → entrada. Sin retest → precaución.
5. Una buena operación no necesita ser temprana, necesita ser oportuna.
6. El riesgo de 1R supera a 10R de oportunidad si el SL es demasiado amplio.
7. No aumentes lotaje mientras intentas recuperar pérdidas. Aumenta solo cuando haya estabilidad.
8. Noticias fuertes → evita operar los primeros 1–5 minutos.
9. Plan > emoción. Sin plan, no hay clic.
10. No muevas el SL por “suerte”. Muévelo por estructura.
11. No mantengas operaciones contra tendencia solo por “esperanza”.
12. Divide posiciones si es necesario, pero nunca dividas el riesgo.
13. La sesión de NY (EE. UU.) es donde más SL vuelan, respétalo.
14. Oro = paciencia + disciplina, no velocidad del dedo.
15. Protege tu capital primero, las ganancias vendrán solas.
Conclusión
No necesitas acertar muchas veces, solo necesitas perder menos dinero cuando fallas.
La próxima vez que entres en oro, pregúntate:
"Estoy operando el gráfico o la liquidez?"
Si te sirvió, deja un like o comentario — ¡descifremos juntos el oro de forma más inteligente!
Estrategia de Trading del Oro Basada en Noticias (News Trading)Hola a todos, cuando se trata del oro, nada tiene un impacto tan rápido y fuerte como las noticias económicas. Datos como el CPI, el NFP o las decisiones de tasas de la Fed suelen provocar movimientos muy bruscos en el precio del oro en cuestión de minutos, creando oportunidades de beneficio rápido para quienes reaccionan a tiempo. Por ejemplo, un CPI por encima de lo esperado puede impulsar al oro al alza, mientras que un NFP fuerte puede hacerlo caer de inmediato.
Para aprovechar estas oportunidades, primero es necesario comprender el impacto de cada tipo de noticia. Un CPI alto indica mayor inflación, y el oro suele subir como cobertura inflacionaria; un CPI bajo fortalece al dólar y presiona al oro. Un NFP fuerte refleja una economía estadounidense sólida, fortalece al dólar y debilita al oro; un NFP débil hace lo contrario. Las tasas de interés también son clave: subida de tasas → dólar fuerte, oro débil; recorte de tasas → dólar débil, oro fuerte.
La estrategia básica consiste en operar justo después de la publicación del dato. Si el resultado supera claramente las expectativas, la reacción del oro suele ser intensa: CPI alto o NFP débil → compra; NFP fuerte o CPI bajo → venta. La velocidad de ejecución y la gestión estricta del riesgo son fundamentales.
La herramienta Economic Calendar de TradingView es muy útil para seguir los horarios de publicación de datos clave. Antes del anuncio, conviene identificar las expectativas del mercado y preparar escenarios de compra o venta. Tras la publicación, se entra según la reacción del precio, siempre con un Stop Loss adecuado: por debajo del soporte al comprar, por encima de la resistencia al vender, arriesgando solo entre 1 y 2 % del capital por operación.
Esta estrategia es atractiva por la alta volatilidad, las oportunidades derivadas de los shocks informativos y la elevada liquidez que facilita la ejecución. Quienes se preparan bien pueden aprovechar estos movimientos rápidos, mientras que los que no lo hacen pueden quedar atrapados por la volatilidad.
Por ello, el trading del oro basado en noticias es una estrategia muy potente, pero solo funciona cuando se domina el timing, la gestión del riesgo y el seguimiento constante del calendario económico.
¿Estás listo para sincronizar tus operaciones en oro con cada noticia clave?
Oro en Price Discovery: la lógica clásica fallaLa mayoría de los traders están acostumbrados a operar el oro dentro de zonas de precio conocidas. En esas áreas, el mercado tiene historia: soportes y resistencias claras, máximos y mínimos previos, y una “memoria del precio” a la que aferrarse. Cada movimiento se interpreta en función de algo que ya ocurrió antes.
Pero hay fases en las que el oro supera todos esos niveles conocidos. No hay referencias históricas por delante, ni zonas familiares que anclen el sesgo. En ese punto, el mercado entra en un estado diferente: price discovery .
Y es precisamente en esta fase donde muchos traders empiezan a perder dinero, aunque la tendencia parezca “obvia” a simple vista.
La price discovery no es solo un rally fuerte
Muchos confunden la price discovery con un simple breakout. En realidad, el breakout es solo el momento en que se abre la puerta. La price discovery es el camino que viene después, cuando el mercado entra en territorio completamente nuevo.
En este estado, los puntos de referencia desaparecen. No hay resistencias claras, ni zonas previamente testeadas, ni niveles que se sientan realmente “seguros” para definir si el precio es caro o barato.
El precio ya no reacciona al pasado. Está buscando un nuevo equilibrio: un nivel que el mercado pone a prueba para ver si puede ser aceptado.
Lo que realmente cambia en price discovery
El mayor cambio no es la velocidad del precio, sino cómo participa el capital.
En rangos conocidos, los traders reaccionan a niveles: comprar en soporte, vender en resistencia. Las expectativas se basan en lo que ya ocurrió.
En price discovery, el capital grande ya no reacciona a simples toques. Se posiciona. Las decisiones no se basan en si el precio parece alto o bajo, sino en si el mercado acepta la nueva zona de precios.
Por eso, las ganancias en esta fase no provienen de acertar techos o suelos exactos, sino de la capacidad de mantener posiciones mientras el mercado no muestre rechazo.
También por eso muchos traders:
– identifican correctamente la tendencia
– salen demasiado pronto
– o venden repetidamente contra ella porque el precio “se siente demasiado alto”
El error más común en price discovery
El problema no es el análisis técnico, sino la evaluación del riesgo.
Muchos traders miden el riesgo según cuánto ha avanzado ya el precio: cuánto ha subido, qué tan lejos está de la base anterior, o qué tan “alto” parece. En price discovery, esa lógica deja de funcionar.
Precio alto no significa riesgo alto.
El riesgo real aparece solo cuando el mercado empieza a rechazar el nuevo nivel, algo que muchas veces aún no ha ocurrido en esta fase.
Aplicar una lógica antigua a un nuevo régimen de mercado lleva a muchos traders a posicionarse del lado equivocado del flujo de capital dominante.
¿Qué está probando realmente el mercado?
En esta etapa, el mercado no se pregunta: “¿Hasta dónde puede seguir subiendo el precio?”
La pregunta clave es: “¿Este nivel de precio está siendo aceptado?”
Si es aceptado, el precio continúa expandiéndose.
Si es rechazado, el mercado puede regresar rápidamente y con fuerza a zonas previas.
Muchos traders pierden no porque se equivoquen de tendencia, sino porque responden a la pregunta equivocada.
El enfoque correcto durante price discovery
Operar en esta fase ya no consiste en encontrar la entrada “perfecta”. El enfoque pasa a ser:
– paciencia
– gestión de la posición
– y lectura de la reacción del precio, en lugar de adivinar objetivos
Quienes intentan parecer inteligentes vendiendo contra el movimiento solo porque el precio parece alto suelen salir del juego demasiado pronto. Quienes aceptan que no saben hasta dónde puede llegar el precio —pero entienden claramente cuándo el mercado aún no lo ha rechazado— son los que logran mantenerse en la tendencia el tiempo suficiente.
Cuando el oro entra en price discovery, la pregunta ya no es: “¿Cuánto más puede subir el oro?”
Se convierte en: “¿Este nivel de precio ya ha sido rechazado?”
Si la respuesta sigue siendo NO , todo lo demás es solo opinión personal.
¡El oro mantiene una señal alcista!Acción del precio y sentimiento de los traders: El precio se consolida firmemente en la zona de demanda tras un fuerte repunte → patrón de reacumulación. Los retrocesos consecutivos indican que los compradores están protegiendo activamente sus posiciones, mientras que los vendedores se están debilitando.
Estructura técnica: La tendencia alcista se mantiene dentro de un canal de precios ascendente. Mientras el precio se mantenga por encima de la zona de soporte de 4480, es muy probable que continúe la ruptura.
Macroeconomía: Debilitamiento del dólar estadounidense a finales de año, expectativas de una postura moderada de la Fed y continua demanda de oro como refugio seguro en medio de riesgos geopolíticos.
Escenario preferido: Comprar en caídas cerca de la zona de consolidación.
Objetivo: 4590.
Análisis breve del mercado: 25 12 20251. Situación Actual de los Mercados (Diciembre 2025)
El sentimiento de mercado actual se define por una mezcla de intervención política y cautela macroeconómica:
Intervencionismo Político: Las decisiones gubernamentales en EE. UU., como la flexibilización de aranceles o exportaciones tecnológicas estratégicas, actúan como un soporte psicológico para las bolsas, amortiguando caídas en momentos de tensión.
El Desafío de los Tipos de Interés: Persiste la preocupación de que la inflación no ceda lo suficiente. Esto podría obligar a los bancos centrales a mantener los tipos altos por más tiempo, presionando a la baja el precio de los bonos y afectando las valoraciones.
Niveles Técnicos Críticos: El índice S&P 500 encuentra una resistencia importante en los 6.900 puntos. Por el lado de los soportes, la zona entre 6.820 y 6.850 es vital; una ruptura por debajo de los 6.800 puntos podría acelerar las ventas hacia los 6.750.
2. Factores de Riesgo y Dinámicas del Mercado
Incertidumbre Comercial: Existe una alta dependencia de las resoluciones judiciales sobre la legalidad de nuevos aranceles, lo que afecta directamente a las expectativas de financiación gubernamental y comercio internacional.
Contexto en China: El escepticismo ante la falta de estímulos económicos agresivos por parte de su gobierno está afectando a sectores europeos dependientes, como el lujo y la automoción.
Movimientos Corporativos: Se observa una intensa actividad de fusiones y adquisiciones, especialmente en el sector de ocio y medios de comunicación, lo que genera volatilidad y oportunidades puntuales en esos valores.
Conclusión: La clave para el inversor actual reside en mantener la disciplina de seguir la tendencia de fondo mientras se navega el ruido político a corto plazo. La diversificación en activos fuera de la renta variable tradicional sigue siendo la mejor herramienta para gestionar la volatilidad derivada de la incertidumbre en los tipos de interés.
BTC/USDT – Los vendedores siguen dominandoBitcoin se encuentra actualmente en un débil rebote técnico tras su caída anterior. A pesar de los intentos del precio por recuperarse, la estructura general aún sugiere que la tendencia bajista a corto y medio plazo aún no ha terminado.
Análisis de la estructura de precios:
Los rebotes recientes no han logrado superar los máximos anteriores, formando una clara serie de máximos decrecientes.
El precio es rechazado constantemente en la confluencia de la EMA y la resistencia horizontal (área rodeada por un círculo).
Comportamiento del mercado:
Existe presión de compra, pero carece de decisión; las velas de rebote son cortas y se absorben rápidamente.
Rango lateral estrecho → señal de distribución antes de que la tendencia bajista continúe.
Contexto general:
El apetito por el riesgo se está debilitando y los flujos de dinero se están volviendo más cautelosos.
BTC carece de un catalizador lo suficientemente fuerte como para revertir la tendencia a corto plazo.
Escenario principal:
El precio rebota hasta la zona de resistencia actual → es rechazado nuevamente → abre el siguiente movimiento bajista hacia el OBJETIVO, como se ilustra en el gráfico.
Kevin Warsh vs. Kevin Hassett: ¿quién es más acomodaticio?Mientras la Reserva Federal ha reducido el tipo de interés de los fondos federales al 3,75% y ha iniciado un QE técnico tras poner fin a su programa de QT, el mes de enero de 2026 estará directamente influido por la decisión monetaria de Donald Trump respecto al sucesor de Jerome Powell a partir de mayo de 2026.
Se espera que el presidente de Estados Unidos anuncie su elección a comienzos del próximo año, y según los últimos datos de consenso disponibles, la decisión debería situarse entre Kevin Hassett y Kevin Warsh. La FED ha adoptado una trayectoria más acomodaticia al volver a expandir de forma muy moderada su balance (mediante compras de bonos a corto plazo para garantizar el correcto funcionamiento del mercado monetario e interbancario), pero el próximo ciclo del tipo de interés de los fondos federales sigue siendo incierto y dependerá de los datos de empleo estadounidense (informes NFP) y de inflación (PCE y CPI) que se publiquen en enero y febrero.
No obstante, es importante tener en cuenta que los mercados también estarán fuertemente influidos por el “Shadow Fed Chair” que será designado en enero y asumirá sus funciones en primavera.
¿Cuál de los dos, Kevin Hassett o Kevin Warsh, puede considerarse más acomodaticio en términos de perspectivas de política monetaria?
Kevin Hassett aparece hoy como el candidato más claramente “dovish” desde el punto de vista de los mercados. Su perfil es el de un economista orientado al crecimiento, muy sensible a los efectos de las condiciones financieras sobre la inversión, el mercado laboral y la valoración de los activos. Históricamente, Hassett ha defendido que la política monetaria debe seguir siendo flexible y pragmática, incluso tolerando periodos de inflación ligeramente superiores al objetivo para evitar un endurecimiento excesivo de las condiciones financieras. En el contexto actual, marcado por una elevada deuda pública y una mayor dependencia de los mercados de la liquidez global, su enfoque se percibe como favorable a la continuidad de un sesgo acomodaticio o, como mínimo, a una normalización muy gradual de los tipos reales.
Kevin Warsh encarna una postura monetaria mucho más ortodoxa y disciplinada. Exgobernador de la FED, ha expresado en numerosas ocasiones sus reservas respecto a políticas no convencionales prolongadas, al considerar que el QE masivo ha generado distorsiones significativas en los mercados financieros y una mala asignación del capital. Aunque es consciente de las limitaciones sistémicas actuales, Warsh sería más proclive a limitar la expansión del balance de la FED y a priorizar la credibilidad antiinflacionista, incluso aceptando una mayor volatilidad en los mercados bursátiles.
La diferencia entre ambos perfiles es, por tanto, crucial para la trayectoria futura de los activos de riesgo. Una elección a favor de Kevin Hassett reforzaría el escenario de una FED “amigable con los mercados”, manteniendo condiciones de liquidez favorables y apoyando implícitamente los múltiplos de valoración, especialmente en el S&P 500. Por el contrario, la designación de Kevin Warsh introduciría un sesgo más restrictivo a medio plazo, con el riesgo de una revisión de las expectativas de tipos y de un techo para la dinámica alcista de los mercados de renta variable.
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