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Bovespa

BBD, palo por balance, y ahora?El banco sufre un fuerte castigo por resultados trimestrales por debajo a lo esperado, y pierde un valor importante. En la última idea habíamos planteado la importancia de los 4 dólares, que había logrado superar y seguir al alza, para volver debajo en la rueda de hoy por la mala reacción al balance. Ante esto, el objetivo alcista en 4.80 queda en stand by hasta que el papel logre volver sobre ese valor. Por ahora la rueda no muestra una reacción suficiente a la “mala noticia”, aún con un contexto muy favorable con los mercados en general al alza. Mirando hacia abajo, debajo de 3.90 profundizaría la corrección hacia los 3.70 y 3.50.
NYSE:BBD
por PabloBachur
EWZ semanal, a ver ahora..Luego de un gran enero, el ETF que replica el mercado brasilero llega a importantes resistencias. Gráfico sencillo y para aportar un panorama de largo plazo contra la anterior idea en compresión diaria. Poco que agregar a lo oportunamente planteado, damos por cumplido el objetivo y de mi parte espero ahora un cierre semanal sobre la ma200, o una corrección (podría ser a 29) para evaluar volver al activo, considerando que lleva un 20% al alza en las últimas cuatro semanas.
AMEX:EWZ
por PabloBachur
PBR, contra viento y marea?La petrolera brasilera puede estar dando una gran señal, veremos si puede sostenerla ante un contexto tan adverso.. El papel dio una señal excelente hace dos semanas, al desformar al alza la clara cuña de resolución bajista que armó desde los mínimos de marzo. Ahora, queda por delante el desafío más grande los últimos casi diez años; la superación a precios de cierre semanales de los 13.50 dólares, valor que no logra superar desde septiembre de 2014, pero que en aquella ocasión no logró sostener (alejar zoom). En caso de lograr la superación, que por ahora la logra marginalmente y todavía queda una rueda, deberíamos ver una continuación rápida a la zona de 16.50, pero más allá de objetivos (18.50 y 23.50 serían los siguientes valores a alcanzar) lograr la ruptura y sostenimiento de 13.50 sería una enorme señal para este papel, y abriría un panorama muy prometedor en lo venidero. Hacia abajo, si falla en este intento y luego perdiera los mencionados 11.50 profundizaría su caída a 9.50, pero principalmente desactivaría cualquier expectativa de ruptura alcista.
NYSE:PBR
por PabloBachur
BBD semanal, zona crítica..El banco brasilero viene de buena marcha en este comienzo de año, y se encuentra ante un valor muy importante para lo que viene.. El valor crítico al alza son los 4 dólares, importante referencia estática que además coincide con una línea dinámica de pendiente bajista que viene poniendo pisos y techos desde 2018. Ya en zona se puede apreciar la importancia de la zona actual. Si lograr superar acá, la continuación alcista me da como objetivo los 4.70/4.80 dólares.
NYSE:BBD
por PabloBachur
EWZ, va por másDe muy buen comienzo de año, el ETF que replica al mercado de Brasil con la suba de hoy habilita un nuevo objetivo al alza.. Gráfico sencillo, luego de bancar en reiteradas ocasiones los 26.50, el papel logró romper al alza la tendencial bajista que viene desde el pico de julio del año pasado y con el salto de la rueda del día, confirma una continuación, siempre y cuando sostenga 29, de los 31.50/32 dólares, importante referencia estática de vigencia de varios años (alejar zoom). Debajo de 29 se anula el target mencionado, y debajo de 28 volveríamos a los mínimos de 26.50.
AMEX:EWZLargo
por PabloBachur
Bovespa semanal, en soporteNunca más apropiado el chart, ya que el índice se encuentra en una zona crítica para definir el rumbo de 2022. Se puede apreciar como se viene moviendo en un enorme canal alcista desde 2002 (alejar zoom), como así también la fuerte caída que arrastra desde mediados del año pasado, cuando comenzó a caer luego de aproximarse al límite superior del mismo, que hoy pasa por los lejanos 142 mil puntos. Superando ya el 20% de caída desde el pico de junio 2021, se puede apreciar como la misma llevó una marcada y prolija pendiente, cuya superación se daría recién sobre los 105/106 mil puntos. Para pensar positivamente sobre la posibilidad que eso suceda, tenemos una incipiente señal como es el sostenimiento de los 100 mil putos, valor crítico para lo venidero por ser un importante valor psicológico, pero además porque el mismo confluye con una vieja resistencia estática ahora soporte que por ahora funciona, y principalmente por la media de 200 semanas, referencia ineludible. En esta zona podría estar tomando forma un potencial doble piso, que de ser tal terminaría con la superación de la tendencial bajista y continuaría rumbo a los 115 mil puntos, resistencia clave ya que de lograr la ruptura alcista abre un escenario optimista que podría llevarnos a una vuelta a máximos. En caso de un cierre semanal debajo de 100 mil, salvo se recupere la zona se abre un panorama preocupante, que debería ir seguido de una rápida búsqueda de los 94/95 puntos primero, para buscar luego los 86/87 mil. El piso del canal alcista corre a la fecha por los 75 mil puntos.
BMFBOVESPA:IBOV
por PabloBachur
BOVESPA se HUNDE - SEMANALNuevamente vemos al Bovespa ser sometido a la baja, ahora nuevamente en soporte histórico. Hay continuación de tendencia bajista de corto y mediano plazo, pareciera que de largo también cederá… Se observa una caída escalonada y ordenada que no da chances. Le está costando por demás retomar el sendero impulso que hace tan solo unos meses tenia, y todo indicaría que no retrocederá, por lo menos por ahora. El MACD esta siendo mas que claro, y marca mas retrocesos, esta en clara zona de venta, y se nota un potencial hook que definirá a la baja. Así también el RSI si bien al llegar a la zona de los 30 puntos (sobreventa), siempre repunta, no puede ir a buscar la zona media de 50. En cuanto a las medias móviles, aquí es donde más marcada esta la tendencia bajista, ya que hace 2/3 velas se produjo el cruce a la baja de la MM de 60 a la de 30, que cuando se da esta situación con dicho oscilador, es una confirmación de tendencia bajista, llegando al rectángulo amarillo marcado, donde allí será de vital importancia ver la acción del precio, ya que de perderse esos niveles, el cambio de tendencia a bajista de largo plazo será definitivo. Con este panorama, retomando lo sucedido con las medias móviles, y que no el RSI aun no toco la sobreventa, pero con esta vela semanal por debajo del soporte histórico, creemos que habrá un gran retroceso, perdiéndose los 100.000 puntos.
BMFBOVESPA:IBOVCorto
por juanbautistaflores
AZUL, levantará vuelo?La aerolínea brasilera tuvo una buena reversión en una zona crucial para lo venidero.. Gráfico sencillo y sin mucho que agregar, la zona de 11.30/11.50 es crítica en este activo y viene de respetarlo en noviembre y hoy, que abrió y buscó rapidamente la zona para mostrar en lo que va de la rueda una reacción muy importante. Ahora, la cosa es sencilla, debajo de 11.30 es un desastre total y el papel volvería al dígito de cotización, mientras que bancando buscaría al menos la zona de 13.50/14, y superando ese valor seguir a casi 17 dólares, mientras que recién sobre 18.50 se abre un escenario prometedor.
NYSE:AZULLargo
por PabloBachur
IBOVESPA - ¿TERMINO la CAIDA? - SEMANALEl Ibovespa…. Hace rato vemos una paliza generalizada en el índice brasilero, pareciera ser cierto, la tristeza no tiene fin. Desde su máximo histórico no hizo más que corregir, perdió el canal alcista, rompió soportes, todo lo indeseado para quien estuviere comprado, a menos que quisiese comprar mas y tener descuentos, pero ¿hasta cuándo? La realidad esta a la vista, y cada vez hay máximos mas pequeños, y mínimos mas pronunciados, y esto es claramente para abajo. De igual forma, no nos queremos apresurar, pero el precio pareciera estar intentando utilizar de soporte la línea horizontal que hoy trazamos, donde hace ya varias semanas comienza a aparecer la demanda. Esto, podría ser un indicio de una nueva lateralización u acumulación donde podría tomarse fuerzas para romper la tendencia de corto y ya podemos arriesgar mediano plazo, bajista. Así las cosas, aun no debemos apresurarnos, y saber que falta, así también sabemos que un %6 mas arriba tenemos un soporte (rectángulo blanco) que no será fácil romper, y por debajo, otro nuevo soporte fácil de acceder… En cuanto a las medias móviles, estamos en una interesante situación. La de 200 periodos esta auspiciando de soporte en el punto mas bajo de esta caída, estamos cerca de la de 21, y termino la semana por encima de la de 9, podremos decir que la cosa pareciera ir bien, por lo menos hasta acá. La cosa cambia si miramos las medias móviles de 30 y 60, pareciera estar al caer un cruce de estas a la baja, y esto sí que podría desencadenar una fuerte corrección del precio. Queremos creer que no será así, y el precio supere estos promedios. Mirando el RSI, notamos algo muy positivo, hace ya unas velas -donde se detuvo la caída y se reconoció el soporte- se pego un rebote desde el punto de sobreventa, voto a punto a favor del índice. Si observamos el MACD, esta aun sigue en venta, pero el histograma comienza a comprimirse, como así también las mm, habrá que ver si esto es un amague en forma de “hook” o si dará el cruce a la compra que tan bien le haría al precio. Para complementar, le diremos a la comunidad que aun estamos por debajo de la nube de Ichimoku, aunque también intentando llegar a la zona media de las bandas de Bollinger. Desde estas líneas, creemos que el precio seguirá lateralizando, pero con connotación positiva, ¿Qué implicaría esto? Vemos que el precio se esta deteniendo en un soporte histórico muy fuerte, donde comenzó el rebote, pero esto no significa que la baja haya terminado, pero si que el precio podrá descansar un poco mas luego de tanto retroceso para tomar fuerzas y ahí si comenzar una potencial suba, siguiendo con los fundamentals que tenemos hoy en día, claro está. Es por esto que reiteramos, creemos que de corto plazo no habrá mas correcciones fuertes, si una lateralización, y porque no, todo esto encarrilara al precio a seguir su sendero alcista con todos los indicadores y osciladores totalmente descomprimidos, lo que podría potenciar un alza generalizada. Sin embargo, no debemos perder de vista que perdido el soporte mencionado, si habría que preocuparse, y no debemos perder de vista el comportamiento de las medias móviles de 30 y 60 -que están al borde del cruce a la baja-, ni la de 200 que esta auspiciando de soporte, pero muy cercana al precio.
BMFBOVESPA:IBOV
por juanbautistaflores
VALE en zona interesante, para seguir de cercaVALE se encuentra en un momento de pausa y corrección que trae desde la zona de máximo lograda durante Junio y Julio entorno a los 23 dólares, y habiendo recortado hasta este momento algo más del 20%. Durante este movimiento correctivo, perdió la TL alcista que venía sosteniendo como guía desde Marzo 2020 con el inicio de la pandemia, y fue por una zona de apoyo importante en los 17.80, que respetó en una primera vez y parece mantener nuevamente ahora. Con el precio por encima de esta zona, solamente estaremos frente a un descanso de continuidad alcista con potencial interesante. Perdiendo los 17.80, debería ir a resolver la zona de gap entre 17.40 y 17.10 y más abajo visitar mínimos anteriores entre los 15.50 y 15 dólares, demorando considerablemente la continuidad al alza. Para ir hacia arriba deberá escalar por encima de algunas resistencias, gap y la MM200 en los 18.65/18.70 primero, juntándose con la TL de corto de máximos en los 18.90 y apenas más arriba buscar la confirmación encima de los 19.50 para volver a máximos. RSI marca una divergencia alcista potencial por confirmar y el MACD, a pesar de estar cruzado a la baja por ahora, igualmente muestra intenciones de reversión, acompañado de buen volumen en zona interesante.
NYSE:VALE
por tttcapital
IBOV BOVESPA - COMPRESION SEMANAL AL 4/9/2021Hace ya unas semanas venimos comentando que el Bovespa perdió su canal alcista, pero no la tendencia, y seguimos con el mismo planteo. Observamos que desde que rompió el canal, no fue un falso quiebre que podría haber vuelto a meterse dentro del canal, por lo que procedimos a buscar posibles soportes como zonas de resistencia y pareciera que la encontramos (rectángulo celeste). Desde que toco esta zona situada aproximadamente en los 114865-117000. No creo que sea casualidad que sea también justo en estos valores el 0,618$ de Fibonacci, tomando como punto principal la vela del 1/5/21. Si pasamos a los indicadores/osciladores notaremos lo siguiente: - El RSI ya ha perdido los 50puntos - El MACD nos indico compra a desde la perdida del canal - Estas semanas la MM de 30 auspicio de resistencia, y la de 60 de soporte Conforme lo manifestado aun no nos atrevemos a hacer una proyección definitiva para el corto plazo de este índice. Creemos que será vital que confirme el DXY su movimiento ya que pega directo en los paises emergentes. Por el momento, nuevamente sugerimos cautela, ya que de cortísimo plazo observamos un canal bajista (líneas puntuadas amarillas), como así también notamos como una zona sensible de definición en la que hoy estamos. Por el momento la seguiremos observando desde afuera expectantes a que resuelva su situación por sobre el rectángulo celeste marcado.
BMFBOVESPA:IBOV
por juanbautistaflores
BBD contra zona clave, deberá mantener para revertir.Cerró la semana en 4.23, habiendo hecho mínimo en 4.12 y apoyando sobre la TL de mínimos que trae desde hace casi un año. El movimiento a la baja, desde el máximo en los 5.60 es muy parecido al desarrollado en el movimiento de baja anterior entre Diciembre 2020 y Marzo 2021. Si repite el movimiento posterior, podemos pensar en una recuperación alcista desde esta zona, apuntando hacia los 4.50/4.60 primero y luego a la zona de 4.80/5 dólares. Para esto, deberá recuperar rápido los 4.25 y sentar esa zona como soporte para continuar el camino al alza. Si no puede sostener la zona de mínimos inmediatos, es probable que pierda los 4, buscando 3.90/3.95, y si profundiza aún más la baja, podría ir a la zona de 3.50, aunque por el momento, no hay motivos para pensar en esta opción. Indicadores acompañan al precio, por ahora no hay divergencias, aunque sí un interesante aumento en el volumen.
NYSE:BBD
por tttcapital
IBOV - INDICE BOVESPA - COMPRESION SEMANAL 13/8/2021Lamentablemente perdimos el canal alcista de mediano/largo plazo, aunque todavía hay algunos indicios que podrían darnos la pauta de que volveremos al mismo, aunque no tan fácilmente. Si vamos a lo puramente técnico, si, perdimos el canal que trabajamos pero aun debe darse el throwback para confirmarlo. Esta ultima seria una buena oportunidad para anular el canal bajista de cortísimo plazo (trazado en líneas puntuadas amarillas), y volver a montarse en el canal. Podemos notar que esta semana fue hacia la MM de 30 que auspicio de soporte. Por debajo espera la de 60, la cual coincide con el primer retroceso de Fibonacci. Otra cosa a tener en cuenta es que tanto el RSI como MACD están apuntando hacia la baja, y quizás hasta acelerándose en estos sentidos. Lo bueno es que aun seguimos por sobre la Nube de Ichimoku, lo que nos da buen margen por el momento. ¿Qué esperamos? Ahora bien, si tuviésemos que arriesgar, desde estas líneas creemos que el precio puede llegar a recortar un poco mas, pero que en cuanto haga el throwback arriba mencionado, vemos con grandes posibilidades reconfirmar y continuar el sendero alcista, ya que por mas de todo lo explayado en diversos posteos, estas ultimas velas no dejan de estar dentro de la tendencia alcista, solamente se corrieron del canal trabajado, pero no cambio la misma.
BMFBOVESPA:IBOV
por juanbautistaflores
IBOV - INDICE BOVESPA- COMPRESION SEMANAL 1/8/2021¿Qué vemos? Quien leyó nuestro ultimo análisis sobre este índice, sabe que tenemos como vital mantener la linea horizontal amarilla trazada, la cual ha sido aguantada hasta esta semana que decidió romper a la baja, lo que nos comienza a encender alertas. Notamos un RSI con tintes de desgaste, mirando hacia la baja los 50pts. Por su parte, el MACD nos indico venta hace ya una semana. El panorama pareciera ser de definición critica. Aun tenemos una luz de esperanza, y es la MM de 30 periodos, la cual pareciera estar queriendo auspiciar de resistencia, y desde estas líneas deseamos que así sea, ya que estamos por debajo de las de 21. ¿Qué esperamos? En caso de seguirse el impulso correctivo, creemos que el primer target serán los 11.4556 Por drivers, creemos que la situación debe darse vuelta, para retomar el canal alcista trazado, yendo hacia nuevos máximos históricos, si perder de vista de que simplemente podemos estar en presencia de un throwback muy bien disimulado, por lo que sugerimos cautela a la hora de aprobar sobre dicho índice, u activos del mismo.
BMFBOVESPA:IBOV
por juanbautistaflores
EWZ contra las cuerdas, listo para salir de corto?El ETF EWZ que sigue el movimiento de los papeles Brasileros en USA se muestra con intenciones alcistas de corto que deberá confirmar en las próximas ruedas. Luego de una pausa alcista, sobre el amplio movimiento de recuperación entre los 30 y 42 dólares, se ven algunos indicios de intenciones de retomar al alza. El primer paso será superar la TL bajista de corto plazo sobre la que cerró ayer, y luego, con fuerza, ir por los 42 nuevamente. Arriba de 42, deberá encaminarse a la zona de máximos de 2019/2020 entorno a los 48 dólares. Abajo, para mantener la idea alcista de corto, es ideal que no pierda los 38.40/38.30, porque abre la posibilidad de volver a los 37 y demorar un poco más la recuperación. RSI podría ayudarnos a validar la salida al alza, si logra romper antes con fuerza la TL y el MACD se encamina a acompañar al movimiento. CLAVE que aumente el volumen que ha disminuido en el último movimiento a la baja. GRAFICO EWZ SEMANAL De fondo se ven algunas dudas que incomodan, donde el papel deberá adquirir mucha fuerza al alza en el corto plazo para eliminar las dudas, caso contrario, más allá de lo que resulte en lo inmediato, podría tener una nueva corrección y más profunda que la anterior, yendo a 35/34 dólares.
AMEX:EWZ
por tttcapital
INDICE BOVESPA - COMPRESION SEMANAL 16/7/2021Como vimos en el ultimo análisis, luego del máximo seguimos en una corrección -no muy pronunciada- en la que oscilamos en lo que fuere un ATH anteriormente, por lo que nos da la pauta de que estamos viendo un pullback, con la salvedad de que no nos justa la vela martillo que dejo esta semana. Por otro lado podemos observar que estamos en el piso del canal alcista marcado, por sobre las MM de 9, 21 dándonos buenas proyecciones, aunque si vemos el MACD este nos dio venta recientemente. El RSI pareciera esta lateralizando en una zona que nos gusta. Desde estas lineas creemos que el precio de este índice seguirá al alza, sin perder de vista de que no debe perder las medias móviles citadas, como así tampoco romper con volumen el canal que trabajamos, en caso de no darse estas situaciones, afirmamos desde estas lineas que habrá una fuerte suba al alza de los activos integrantes del índice.
BMFBOVESPA:IBOV
por juanbautistaflores
INDICE BOVESPA - COMPRESION SEMANAL - 6/7/2021Con una fuerte baja de los activos brasileros, podemos ver que nos dirigimos al piso del canal, no es casualidad que justa coincida en el máximo del 4/1/2021 (linea amarilla). Importantísimo no perder estos niveles. Vemos al RSI aflojando, y el MACD al borde de dar venta. Por otro lado nos sostenemos sobre la MM de 9, y en segunda instancia la de 21. Sugerimos cautela, llegado al caso ajustar los stop loss, pero vemos esto como un retroceso normal. Creemos que en unos días vendrá un rebote técnico, que podrá auspiciar para buscar el techo del canal, dando nuevos máximos. De no ser así, y perderse la tendencia proyectada, deberíamos evaluar una posible salida y aguardar un nuevo punto de entrada en caso de darse.
BMFBOVESPA:IBOV
por juanbautistaflores