¡Hola, mis compañeros operadores de Forex!
Hoy discutiremos una, podríamos decir, pregunta retórica que a menudo surge entre los principiantes y los comerciantes bastante experimentados. Esta pregunta es la siguiente: "¿Por qué, tan pronto como se alcanza mi stop, el precio se invierte?"
¿Por qué ocurre esto? ¿Ve el mercado dónde has puesto tus órdenes y por qué las echa para fastidiarte, invirtiendo inmediatamente en la dirección original? Intentemos averiguar cuál es el requisito previo para que se produzca esta situación, dónde colocan la mayoría de los participantes en el mercado sus órdenes de stop, qué hacer al respecto y cómo afrontarlo.
La idea básica
Supongamos que ha detectado el patrón "Engulfing" en el gráfico y ha concluido que el precio subirá en el futuro. No importa si la señal fue mostrada por el indicador o el sistema de comercio. La pregunta es, ¿dónde colocarías un stop loss aquí? Lo más probable es que sea debajo de la vela o cerca del último mínimo local.
Todo parece ir bien, pero entonces el precio elimina su stop loss y sube, como era de esperar. Creo que puede dar muchos ejemplos de este tipo de su propia práctica o de las observaciones de otros operadores.
¿Por qué ocurre esto?
El hecho es que, además de otros operadores como usted y yo, hay grandes actores en el mercado: fondos de cobertura, bancos, diversos inversores institucionales. Abren posiciones bastante grandes, es decir, posiciones de gran volumen, para cuya apertura necesitan un nivel suficiente de liquidez.
Si uno trata de abrir una posición de este tipo en medio de una tendencia, el alto volumen puede mover el precio en la dirección de la posición, pero después es probable que el precio retroceda dejando al operador en desventaja.
Imagínese que usted, por ejemplo, acude al mercado para comprar patatas, pero no un kilo, sino un camión entero. Parecería que debería obtener un precio más favorable como comprador mayorista, pero en realidad el precio más favorable lo recibirá el que vino a comprar 1 kilo.
Por lo tanto, los grandes jugadores tienen que hacer trampa y buscar lugares con mucha liquidez para vender con el fin de comprar de manera rentable y viceversa. En realidad, su stop-loss para una posición de compra no es más que una orden de venta. Por lo tanto, es rentable para un gran jugador tomar exactamente esta liquidez en forma de stop-loss y órdenes de venta pendientes, y así ganar su propia posición sin mover mucho el precio del mercado.
Probablemente se pregunte cómo un actor tan grande puede estar interesado en posiciones tan pequeñas. Pero el hecho es que aproximadamente el 95% de los operadores colocan órdenes en aproximadamente los mismos lugares. En consecuencia, como la gente piensa igual, los grandes jugadores no necesitan ver toda la información privilegiada sobre dónde está exactamente su stop loss, es lo suficientemente obvio. Una vez absorbida la liquidez, el mercado sigue su propia dirección, pero sin usted.
La mayoría de los participantes en el mercado colocan sus stop loss en uno de estos lugares
Mínimos y máximos locales;
Niveles de soporte/resistencia;
Niveles redondos;
Bordes de canales, rectángulos y otros patrones de consolidación.
¿Dónde debo colocar un stop loss?
1) Lo primero que se nos ocurre es no poner un stop en principio, sin stop - no hay problema. Sin embargo, esta práctica no le conviene a todo el mundo. Si usted es nuevo en el mercado, es peligroso trabajar sin un stop-loss, es decir, tenerlo en mente, o utilizar uno virtual sin colocarlo directamente en el mercado, y tal práctica a menudo conduce a grandes pérdidas o a la pérdida de todo el depósito.
2) Algunos utilizan diversos trucos técnicos, aplicando el llamado stop-loss virtual. Es decir, la orden se cerrará, pero será cerrada por un Asesor Experto, no por una orden automática de mercado. Pero, en realidad, no importa si el stop está en el mercado o no el comportamiento de los grandes jugadores no cambiará de esto.
3) La siguiente solución lógica es poner un stop loss con mayor margen (a mayor distancia). Esta solución no es la peor y tiene derecho a vivir. La reserva, sin embargo, no debe ser demasiado grande, de lo contrario sólo aumentar el riesgo para nada. Esta opción no ayudará en todos los casos, pero en general no es un mal compromiso.
4) La solución opuesta una parada muy corta. Si se golpea, no puede preocuparse demasiado y luego volver a entrar en el mercado. Esta solución también tiene el derecho a la vida, pero más a menudo implica una reentrada. Al mismo tiempo, si la parada fue golpeado, es necesario entender por qué sucedió, y sólo después de analizar la situación, entrar por segunda vez.
5) Usted puede entrar de la misma manera después de una falsa ruptura. Si ha recibido la confirmación de una falsa ruptura, es posible utilizar esta situación en su propio beneficio. Es decir, entrar en el mercado, cuando los stops de otros participantes han sido eliminados.
6) Para calcular el tamaño de un stop loss, puede utilizar no sólo el propio gráfico, sino también otras herramientas como el indicador ATR. Las lecturas del ATR suelen multiplicarse por un multiplicador, como por ejemplo 2 o 3. En este caso, tenemos un gráfico diario y los valores del ATR son lo suficientemente grandes, por lo que un multiplicador de 2 será suficiente. El indicador muestra 112 puntos, por lo que establecemos un stop loss a una distancia de 224 puntos (112 * 2) del punto de entrada. En general, como muestran las pruebas, esta es probablemente una de las formas más correctas de establecer un stop loss.
Conclusión
Usted es libre de aplicar cualquiera de las soluciones enumeradas. Tal vez encuentre su propia solución al problema, algunos utilizan el fibo, otros el ATR. La mejor solución es el indicador Average True Range. Esta es una forma segura de evitar situaciones frecuentes de activación de paradas con una inversión posterior del precio. Lo principal es tratar de pensar de forma diferente a los demás, tener en cuenta a los grandes jugadores y sus métodos de toma de posiciones y ¡estarás bien!
Hoy discutiremos una, podríamos decir, pregunta retórica que a menudo surge entre los principiantes y los comerciantes bastante experimentados. Esta pregunta es la siguiente: "¿Por qué, tan pronto como se alcanza mi stop, el precio se invierte?"
¿Por qué ocurre esto? ¿Ve el mercado dónde has puesto tus órdenes y por qué las echa para fastidiarte, invirtiendo inmediatamente en la dirección original? Intentemos averiguar cuál es el requisito previo para que se produzca esta situación, dónde colocan la mayoría de los participantes en el mercado sus órdenes de stop, qué hacer al respecto y cómo afrontarlo.
La idea básica
Supongamos que ha detectado el patrón "Engulfing" en el gráfico y ha concluido que el precio subirá en el futuro. No importa si la señal fue mostrada por el indicador o el sistema de comercio. La pregunta es, ¿dónde colocarías un stop loss aquí? Lo más probable es que sea debajo de la vela o cerca del último mínimo local.
Todo parece ir bien, pero entonces el precio elimina su stop loss y sube, como era de esperar. Creo que puede dar muchos ejemplos de este tipo de su propia práctica o de las observaciones de otros operadores.
¿Por qué ocurre esto?
El hecho es que, además de otros operadores como usted y yo, hay grandes actores en el mercado: fondos de cobertura, bancos, diversos inversores institucionales. Abren posiciones bastante grandes, es decir, posiciones de gran volumen, para cuya apertura necesitan un nivel suficiente de liquidez.
Si uno trata de abrir una posición de este tipo en medio de una tendencia, el alto volumen puede mover el precio en la dirección de la posición, pero después es probable que el precio retroceda dejando al operador en desventaja.
Imagínese que usted, por ejemplo, acude al mercado para comprar patatas, pero no un kilo, sino un camión entero. Parecería que debería obtener un precio más favorable como comprador mayorista, pero en realidad el precio más favorable lo recibirá el que vino a comprar 1 kilo.
Por lo tanto, los grandes jugadores tienen que hacer trampa y buscar lugares con mucha liquidez para vender con el fin de comprar de manera rentable y viceversa. En realidad, su stop-loss para una posición de compra no es más que una orden de venta. Por lo tanto, es rentable para un gran jugador tomar exactamente esta liquidez en forma de stop-loss y órdenes de venta pendientes, y así ganar su propia posición sin mover mucho el precio del mercado.
Probablemente se pregunte cómo un actor tan grande puede estar interesado en posiciones tan pequeñas. Pero el hecho es que aproximadamente el 95% de los operadores colocan órdenes en aproximadamente los mismos lugares. En consecuencia, como la gente piensa igual, los grandes jugadores no necesitan ver toda la información privilegiada sobre dónde está exactamente su stop loss, es lo suficientemente obvio. Una vez absorbida la liquidez, el mercado sigue su propia dirección, pero sin usted.
La mayoría de los participantes en el mercado colocan sus stop loss en uno de estos lugares
Mínimos y máximos locales;
Niveles de soporte/resistencia;
Niveles redondos;
Bordes de canales, rectángulos y otros patrones de consolidación.
¿Dónde debo colocar un stop loss?
1) Lo primero que se nos ocurre es no poner un stop en principio, sin stop - no hay problema. Sin embargo, esta práctica no le conviene a todo el mundo. Si usted es nuevo en el mercado, es peligroso trabajar sin un stop-loss, es decir, tenerlo en mente, o utilizar uno virtual sin colocarlo directamente en el mercado, y tal práctica a menudo conduce a grandes pérdidas o a la pérdida de todo el depósito.
2) Algunos utilizan diversos trucos técnicos, aplicando el llamado stop-loss virtual. Es decir, la orden se cerrará, pero será cerrada por un Asesor Experto, no por una orden automática de mercado. Pero, en realidad, no importa si el stop está en el mercado o no el comportamiento de los grandes jugadores no cambiará de esto.
3) La siguiente solución lógica es poner un stop loss con mayor margen (a mayor distancia). Esta solución no es la peor y tiene derecho a vivir. La reserva, sin embargo, no debe ser demasiado grande, de lo contrario sólo aumentar el riesgo para nada. Esta opción no ayudará en todos los casos, pero en general no es un mal compromiso.
4) La solución opuesta una parada muy corta. Si se golpea, no puede preocuparse demasiado y luego volver a entrar en el mercado. Esta solución también tiene el derecho a la vida, pero más a menudo implica una reentrada. Al mismo tiempo, si la parada fue golpeado, es necesario entender por qué sucedió, y sólo después de analizar la situación, entrar por segunda vez.
5) Usted puede entrar de la misma manera después de una falsa ruptura. Si ha recibido la confirmación de una falsa ruptura, es posible utilizar esta situación en su propio beneficio. Es decir, entrar en el mercado, cuando los stops de otros participantes han sido eliminados.
6) Para calcular el tamaño de un stop loss, puede utilizar no sólo el propio gráfico, sino también otras herramientas como el indicador ATR. Las lecturas del ATR suelen multiplicarse por un multiplicador, como por ejemplo 2 o 3. En este caso, tenemos un gráfico diario y los valores del ATR son lo suficientemente grandes, por lo que un multiplicador de 2 será suficiente. El indicador muestra 112 puntos, por lo que establecemos un stop loss a una distancia de 224 puntos (112 * 2) del punto de entrada. En general, como muestran las pruebas, esta es probablemente una de las formas más correctas de establecer un stop loss.
Conclusión
Usted es libre de aplicar cualquiera de las soluciones enumeradas. Tal vez encuentre su propia solución al problema, algunos utilizan el fibo, otros el ATR. La mejor solución es el indicador Average True Range. Esta es una forma segura de evitar situaciones frecuentes de activación de paradas con una inversión posterior del precio. Lo principal es tratar de pensar de forma diferente a los demás, tener en cuenta a los grandes jugadores y sus métodos de toma de posiciones y ¡estarás bien!
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