El Volumen Profile es una de las herramientas de análisis técnico mas efectivas que existe y no debes perderlas de vista. Si te gustan estos tutoriales no olvides de darle al BOOST y al botón de SEGUIR, me ayudaría mucho y me motiva a seguir creando contenido para la comunidad de Trading View, dicho esto, comenzemos.
Se trata de un indicador de precio y volumen que te ayudará a comprender el contexto de mercado, mostrándote los puntos de mayor interés y esas zonas de OFERTA-DEMANDA, que todo el mundo queremos tener siempre presentes. Si tu sistema es el SMART MONEY o dinero inteligente, estás en el sitio correcto.
¿Qué es el Volumen Profile o el Perfil de Volumen?
Analiza un dato que los institucionales no pueden borrar o manipular, el volumen, pero no tendrá en cuenta el tiempo que se ha tardado en conseguir dichos contratos, sino, que en un periodo de tiempo determinado te indicará el precio mas negociado.
Se identifica en el gráfico a través de barras horizontales (ya sea parte izquierda o derecha) la plataforma de TradingView en este aspecto es bastante personalizable y son puntos a favor a la hora de sentirte cómodo con tu gráfica.
En términos relativos estas barras horizontales te indican cuanta cantidad de contratos se han negociado en un precio determinado debiendo de compararlas con sus barras adyacentes, este dato es muy importante ya que cuando hables de resistencias o soportes, ese precio será muy importante, imagínate un ferry llegando a puerto, este no frenará de golpe sino que necesitará un tiempo para poder frenar por completo, pues ese precio mas negociado será el punto a partir del que empezará a frenar.
A) TEORÍA DE LA SUBASTA.
Los mercados son eficientes si el volumen le respalda, cuando el volumen es escaso es muy probable que se generen divergencias. El valor se genera cuando las partes están de acuerdo con el precio negociado, si la mayoría de personas intercambian en esa zona de valor, se entiende que ese es el precio justo (al menos por el día). En el caso de no existir volumen, el precio fluctuará hasta esa zona donde si lo hubo como si de un imán se tratara.
Observa el trade anterior, nace de un POC y llega prácticamente al otro.
B) ¿Cómo funciona el Volumen Profile?
El indicador se forma con barras horizontales, como si de triángulos se tratara, la punta de ese triángulo es el precio mas negociado y en definitiva, donde mas volumen hubo, fue la zona de aceptación del precio, en cambio, las zonas donde no hubo volumen, se generaron ineficiencias (haré otro tutorial hablando de esas ineficiencias), eso actúa como rechazo del precio o un precio donde no hubo negociación, por lo que el precio continuará hasta una zona donde si que la hubo, pudiendo ser un volumen anterior.
C) Componentes del Volumen Profile
El indicador del volumen profile está formado por las siguientes partes:
1. POC (Punto de Control): Es una línea que TradingView te deja personalizar tanto el color como su anchura, que indica el nivel de precio mas negociado (volumen mas alto), ya sea de la sesión o de un tiempo que tu determines. Recuerda, donde el ferry comenzará a frenar.
2. VA (Value Area): De colores personalizables, es la zona donde se generó la mayor parte de negociación (un 70% por defecto, del volumen operado), en su interior será donde se ubique el POC.
3. VWAP (Volume Weighted Average Price): Se trata de una media móvil entre precio y volumen. Cabe indicar que ademas de actuar como soporte y resistencia de precios, aporta información importante de la ineficiencia generada.
Brevemente explicado, cuando el precio sale del POC, empezará a buscar el POC siguiente, es decir, el precio mas negociado ya sea alcista o bajista de sesiones anteriores. Cuando el precio pasa por zonas de poco volumen, las pasará de forma rápida y sencilla, la frase de: "el precio rellenará esa ineficiencia o imbalance" pues esta es su parte teórica y el motivo de porque se acabará rellenando en un futuro próximo.
Cuando cruce a la siguiente zona, el precio se atraerá por ese POC, llegando a obtener la liquidez que necesita para poder generar el siguiente movimiento y ahí es donde entran los cuatro conceptos de liquidez: Stop Loss, Break Even, Take Profit y Órdenes limitadas, esto generará valor para ese siguiente movimiento. En el caso de que la liquidez sea ineficiente, el precio volverá a esa zona de mayor negociación o POC.
D) ¿Qué tipos de perfil de volumen puedes encontrar?
Ya hemos dicho que con este indicador detectamos resistencias y soportes fiables y además los imbalances o ineficiencias que el precio deja. Existen numerosos perfiles de volumen, pero los mas comunes y los que mas efectividad tienen son los siguientes:
1. Perfil balanceado o tipo "D": Este volumen se parece a la letra D, son perfiles balanceados, es decir, se ha movido poco de su zona de valor y automáticamente cuando lo hace es rechazado, para detectarlos debes observar el POC en el centro.
2. Imbalance alcista o tipo "P": La posición del VA se encuentra en la parte superior, esto es generado después de un movimiento alcista, si el POC se encuentra próximo a la parte inferior de ese VA, puede indicar continuación de la tendencia, en cambio, si se encuentra próximo a la parte superior, puede indicar reversión del precio o al menos un retroceso.
3. Imbalance bajista o tipo "b": El volumen se concentra en la parte inferior, al igual que el VA, es al revés que el caso anterior y su lógica es la misma en cuanto a la continuación de dicho movimiento o reversión.
Aunque es bastante general, su funcionamiento es bastante efectivo, solo debes aguantar que el precio llegue a una de esas zonas y entonces buscar la confirmación para entrar al mercado, también sirve para establecer tu SL (después de ese POC) o tu TP (en el POC o antes del mismo para asegurarte), son precios imanes y que acabará llegando.
E) ¿Cómo obtener rentabilidad con el Volumen Profile?
Bueno esto es mas personal, al final cada uno lo configura como mejor le parezca, se puede configurar para verlo en distintos horarios, como perfil de la sesión, o de rango fijo (para ver el volumen de una tendencia y donde se encuentra el precio medio) esto sirve para unirte a la misma en el retroceso por ejemplo, tiene mil utilidades y lo mejor de todo es que el institucional no podrá borrarlo o manipularlo.
En mi caso, me gusta tener el gráfico lo mas limpio posible, solo configuro el POC (rojo oscuro y ancho, con mucha transparencia) y las barras horizontales (grises con transparencia), lo configuro con perfil de la sesión y establezco varios días atrás, para que cuando el precio abandone el valor actual en busca de uno futuro, puedas intuir lugares de interés donde el mismo se podría parar y establecer tu entrada, tu beneficio, etc.
Un ejemplo de otro trade utilizando volumen profile:
Bueno espero que el tutorial haya sido de utilidad y haya aportado ese granito de conocimiento en tu operativa, si os ha gustado recordar dale al BOOST y a SEGUIR, cualquier duda que tengas déjame un comentario y aportaremos valor a la comunidad de TradingView.
Un fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente tutorial.
Se trata de un indicador de precio y volumen que te ayudará a comprender el contexto de mercado, mostrándote los puntos de mayor interés y esas zonas de OFERTA-DEMANDA, que todo el mundo queremos tener siempre presentes. Si tu sistema es el SMART MONEY o dinero inteligente, estás en el sitio correcto.
¿Qué es el Volumen Profile o el Perfil de Volumen?
Analiza un dato que los institucionales no pueden borrar o manipular, el volumen, pero no tendrá en cuenta el tiempo que se ha tardado en conseguir dichos contratos, sino, que en un periodo de tiempo determinado te indicará el precio mas negociado.
Se identifica en el gráfico a través de barras horizontales (ya sea parte izquierda o derecha) la plataforma de TradingView en este aspecto es bastante personalizable y son puntos a favor a la hora de sentirte cómodo con tu gráfica.
En términos relativos estas barras horizontales te indican cuanta cantidad de contratos se han negociado en un precio determinado debiendo de compararlas con sus barras adyacentes, este dato es muy importante ya que cuando hables de resistencias o soportes, ese precio será muy importante, imagínate un ferry llegando a puerto, este no frenará de golpe sino que necesitará un tiempo para poder frenar por completo, pues ese precio mas negociado será el punto a partir del que empezará a frenar.
A) TEORÍA DE LA SUBASTA.
Los mercados son eficientes si el volumen le respalda, cuando el volumen es escaso es muy probable que se generen divergencias. El valor se genera cuando las partes están de acuerdo con el precio negociado, si la mayoría de personas intercambian en esa zona de valor, se entiende que ese es el precio justo (al menos por el día). En el caso de no existir volumen, el precio fluctuará hasta esa zona donde si lo hubo como si de un imán se tratara.
Observa el trade anterior, nace de un POC y llega prácticamente al otro.
B) ¿Cómo funciona el Volumen Profile?
El indicador se forma con barras horizontales, como si de triángulos se tratara, la punta de ese triángulo es el precio mas negociado y en definitiva, donde mas volumen hubo, fue la zona de aceptación del precio, en cambio, las zonas donde no hubo volumen, se generaron ineficiencias (haré otro tutorial hablando de esas ineficiencias), eso actúa como rechazo del precio o un precio donde no hubo negociación, por lo que el precio continuará hasta una zona donde si que la hubo, pudiendo ser un volumen anterior.
C) Componentes del Volumen Profile
El indicador del volumen profile está formado por las siguientes partes:
1. POC (Punto de Control): Es una línea que TradingView te deja personalizar tanto el color como su anchura, que indica el nivel de precio mas negociado (volumen mas alto), ya sea de la sesión o de un tiempo que tu determines. Recuerda, donde el ferry comenzará a frenar.
2. VA (Value Area): De colores personalizables, es la zona donde se generó la mayor parte de negociación (un 70% por defecto, del volumen operado), en su interior será donde se ubique el POC.
3. VWAP (Volume Weighted Average Price): Se trata de una media móvil entre precio y volumen. Cabe indicar que ademas de actuar como soporte y resistencia de precios, aporta información importante de la ineficiencia generada.
Brevemente explicado, cuando el precio sale del POC, empezará a buscar el POC siguiente, es decir, el precio mas negociado ya sea alcista o bajista de sesiones anteriores. Cuando el precio pasa por zonas de poco volumen, las pasará de forma rápida y sencilla, la frase de: "el precio rellenará esa ineficiencia o imbalance" pues esta es su parte teórica y el motivo de porque se acabará rellenando en un futuro próximo.
Cuando cruce a la siguiente zona, el precio se atraerá por ese POC, llegando a obtener la liquidez que necesita para poder generar el siguiente movimiento y ahí es donde entran los cuatro conceptos de liquidez: Stop Loss, Break Even, Take Profit y Órdenes limitadas, esto generará valor para ese siguiente movimiento. En el caso de que la liquidez sea ineficiente, el precio volverá a esa zona de mayor negociación o POC.
D) ¿Qué tipos de perfil de volumen puedes encontrar?
Ya hemos dicho que con este indicador detectamos resistencias y soportes fiables y además los imbalances o ineficiencias que el precio deja. Existen numerosos perfiles de volumen, pero los mas comunes y los que mas efectividad tienen son los siguientes:
1. Perfil balanceado o tipo "D": Este volumen se parece a la letra D, son perfiles balanceados, es decir, se ha movido poco de su zona de valor y automáticamente cuando lo hace es rechazado, para detectarlos debes observar el POC en el centro.
2. Imbalance alcista o tipo "P": La posición del VA se encuentra en la parte superior, esto es generado después de un movimiento alcista, si el POC se encuentra próximo a la parte inferior de ese VA, puede indicar continuación de la tendencia, en cambio, si se encuentra próximo a la parte superior, puede indicar reversión del precio o al menos un retroceso.
3. Imbalance bajista o tipo "b": El volumen se concentra en la parte inferior, al igual que el VA, es al revés que el caso anterior y su lógica es la misma en cuanto a la continuación de dicho movimiento o reversión.
Aunque es bastante general, su funcionamiento es bastante efectivo, solo debes aguantar que el precio llegue a una de esas zonas y entonces buscar la confirmación para entrar al mercado, también sirve para establecer tu SL (después de ese POC) o tu TP (en el POC o antes del mismo para asegurarte), son precios imanes y que acabará llegando.
E) ¿Cómo obtener rentabilidad con el Volumen Profile?
Bueno esto es mas personal, al final cada uno lo configura como mejor le parezca, se puede configurar para verlo en distintos horarios, como perfil de la sesión, o de rango fijo (para ver el volumen de una tendencia y donde se encuentra el precio medio) esto sirve para unirte a la misma en el retroceso por ejemplo, tiene mil utilidades y lo mejor de todo es que el institucional no podrá borrarlo o manipularlo.
En mi caso, me gusta tener el gráfico lo mas limpio posible, solo configuro el POC (rojo oscuro y ancho, con mucha transparencia) y las barras horizontales (grises con transparencia), lo configuro con perfil de la sesión y establezco varios días atrás, para que cuando el precio abandone el valor actual en busca de uno futuro, puedas intuir lugares de interés donde el mismo se podría parar y establecer tu entrada, tu beneficio, etc.
Un ejemplo de otro trade utilizando volumen profile:
Bueno espero que el tutorial haya sido de utilidad y haya aportado ese granito de conocimiento en tu operativa, si os ha gustado recordar dale al BOOST y a SEGUIR, cualquier duda que tengas déjame un comentario y aportaremos valor a la comunidad de TradingView.
Un fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente tutorial.