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Semana positiva. Mercados, qué esperar para hoySemana positiva. Mercados, qué esperar para hoy Las bolsas europeas sumaron otra jornada de avances tras el buen dato del PIB en Estados Unidos. El Ibex se anotó un 0,87% hasta los 9.035,60 puntos y consiguiendo cerrar la sesión por encima del nivel de los 9.000 puntos, gracias al excelente resultado de Banco de Sabadell que ha tirado del sector bancario, sector con gran peso en el Ibex. El dato del PIB en Estados Unidos quedó en un 2,9%, por encima de las estimaciones que estaban en el 2,6%, a pesar de ello las previsiones para el próximo trimestre no son muy optimistas. Los valores con mejor comportamiento del Ibex fueron Banco Sabadell que sumó un 10,98%, Unicaja un 3,51%, Banco Santander un 3,25% y Bankinter un 2,11%. En el lado de los descensos encontramos a Cellnex que se dejó un 1,87%, Acciona un 1,13%, Merlín Properties un 0,99% y Redeia un 0,96%. Las bolsas europeas también con subidas que continúan desde el inicio del año, el DAX alemán sumó un 0,34% hasta los 15.132,85 puntos, el CAC francés un 0,74%, el Mib de Italia un 1,32% y el FTSE británico un 0,21%. En Wall Street también se vieron ganancias, el Dow Jones sumó un 0,61% hasta los 33.949,4 puntos, el SP500 añadió un 1,10% hasta los 4.060,43 puntos y el Nasdaq un 1,76% hasta los 11.512,4 puntos animado por los buenos resultados de Tesla que sumó en la sesión un 10,97% y tiró del sector de la tecnología. El sector con mejor comportamiento fue el de la energía, seguido del consumo cíclico y comunicación y servicios. Hoy presentarán sus cuentas Chevron y American Express, entre otras empresas. Tras la decisión del Banco de Canadá de pausar las subidas en los tipos de interés, muchos inversores piensan que la Reserva Federal pueda optar por algo similar en sus próximas reuniones, máxime tras los malos datos del paro publicados ayer. Se espera que la FED eleve los tipos en 25 puntos básicos la próxima semana y otros 25 puntos básicos en la reunión de marzo. En los mercados asiáticos, el índice japonés Nikkei suma un 0,07% hasta los 27.382,56 puntos y el Hang Seng un 0,59%. El oro cotiza a 1.924,90 dólares la onza y la plata a 23,848 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 81,30 dólares y el Brent a 87,72 dólares. El euro dólar se intercambia en 1,0877 y las rentabilidades de los bonos suben, el bono americano a 10 años está en 3,529%, el bono alemán a 10 años en el 2,2405% y el bono español a 10 años en el 3,207%. La semana próxima la FED y el BCE decidirán sobre los tipos de interés. Hoy habla Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo a las 11:30h. También conoceremos el dato de confianza del consumidor en Francia, el dato de ventas industriales en Italia, el PIB de España y los préstamos privados en la zona euro. En los Estados Unidos se dará a conocer el dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Los futuros europeos vienen mixtos, antes de las 08:30h el Ibex suma un 0,10%, el DAX un 0,09%, el Eurostoxx50 un 0,12%, el CAC40 baja un 0,21%, el FTSE100 suma un 0,08% y el Italia40 añade un 0,18%. El Ibex trata de mantenerse por encima de los 9.000 puntos, aunque no es descartable una toma de beneficios por parte de los inversores más activos. En plena temporada de resultados empresariales y con la mirada puesta en las decisiones de los Bancos Centrales la semana próxima, los inversores despiden una semana positiva para la renta variable.
NASDAQ:TSLA
por Abcbolsa
TSLA semana.. Elon, mi buen amigo!La empresa del líder absoluto del mundo libre acumula un alza mayor al 25% desde nuestra idea del 22/12, actualizamos situación.. Un arranque de año que sirve para maquillar el pésimo 2022, el papel terminó respetando (con amagues incluidos) la zona de soportes que marcamos oportunamente, y metió desde ahí un rebote tremendo que en parte se corona hoy con un balance que no necesariamente superó lo esperado, pero sí a nivel expectativas luego de la conferencia de su CEO. Ya cercana a la resistencia más cercana, los 165 dólares pasan a ser el valor a superar para ir por más, que serían los 190/5. Para abajo parece difícil marcar un soporte por lo vertiginoso de la suba (como así también de la caída previa), pero en principio de perder 140 dólares podría tranquilamente volver a 120 (hoy por hoy parece improbable, y más si los índices no fallan en esta zona). Veremos si el envión de enero sirve para recuperar la media de 200 semanas al primer intento o hace una pausita.
NASDAQ:TSLA
por PabloBachur
Tesla... hacia mínimos históricos?Impresionante caída de Tesla... 74% desde máxmos históricos (de hace poco más de un año) y 66% desde los de septiembre de este mismo año. Qué no ha gustado a los inversores? Desde luego Elon Musk está en el centro de todo esto, igual que estuvo en el de las subidas; sus intereses en twitter, sus idas y venidas con las criptos... realmente la empresa está mejor que nunca: - Ventas de 2021 casi duplican las de 2020 y se espera que las de 2022 casi las tripliquen, con crecimientos exponenciales para 2024 se esperan 144.000 millones de dólares por los 53.800 de 2021 - Ya con rentabilidad positiva: el último año con márgenes negativos fue 2019, siendo ya los actuales muy interesantes, y subiendo... ROEs, ROAs, flujos de caja muy interesantes y creciendo también - Niveles de deuda muy bajos - Qué decir de los PERs que se han puesto muy atractivos para una empresa de este tipo... 29.8x para este año y 21.9x para 2023; claro, las caídas de cotización ayudan a estas rebajas considerables de PER Sin embargo se rompen soportazos... Los soportes que se han roto en esta caída libre son muy serios, y nos recuerda a explosiones de burbujas, cuando hemos visto que la empresa no parece un bluff (posiblemente lo podía parecer hace años, pero no ahora: - Tras perder el lunes la media de 200 sesiones+ el 61.8% de toda la subida históricas+la resistencia que marcó en 2021 ha ido al siguiente soporte y también lo perdió ayer. - Qué pasará si no consolida... el siguiente está entorno a 61 usd... otro 45% de caída?? Veremos qué pasa, pero no son buenos tiempo para Elon y los Muskers... Disclaimer: ni mucho menos es una recomendación, solo es un comentario sobre la situación financiera y técnica de la compañía. Ni yo ni ninguna empresa relacionada conmigo tenemos posiciones ni largas ni cortas en Tesla.
NASDAQ:TSLACorto
por luisgarcialanga
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Tesla para el portafolio Bajo el "nuevo" modelo y bajo todo el contexto actual que estamos viviendo a criterio personal veo q se viene una gran oportunidad para hacer unas compras largo plazo de Tesla siguiendo un plan personal "soy amateur" :D jaja Carritos de compras 1) $112 un 25% 2) $92.50 otro 25% 3) $82.35 un 33% Dejando un 18% para una compra final en caso de llegar $68-$69 esperando no toque una compra final en los $42/$41, posiblemente en los $112 rebote a los $197 aprox, pero como no se sabe asumo q a tener paciencia
NASDAQ:TSLALargo
por adripz88
Tesla, grave error estratégicoLos futuros de la UE y EE.UU. se mantienen estables tras las subidas de la primera mitad del mes. China y las esperanzas de una leve recesión en Europa y EE. UU. continúan paralizando los mercados. En el cuarto trimestre, el PIB de China aumentó un +2,9 % interanual, desacelerándose desde el +3,9 % del tercer trimestre, pero mucho más de lo esperado (+1,6 %). La cifra desestacionalizada es de crecimiento cero, desde el +3,9% anterior: el consenso fue -1,1%. 2022 cierra con un crecimiento del +3%, entre los más bajos de los últimos cincuenta años. En diciembre, la producción industrial aumentó un +3,6% respecto al mismo período del año anterior, ligeramente por encima de las estimaciones del consenso. Las ventas minoristas cayeron un 1,8% en el último mes del año, mucho mejor que el -9% esperado por los economistas. Futuros Nasdaq 100, Futuros S&P 500, Futuros DAX, FTSE MIB, IBEX 35: China brinda apoyo Como se escribió en artículos anteriores, los índices están respaldados por la suba de las bolsas chinas debido a la reapertura después de tantos meses de contención por el virus. Además, los últimos datos macroeconómicos chinos son excelentes, muy por encima del consenso de los analistas. En cualquier caso, llegará la recesión que supondrá una caída de los beneficios empresariales y esto aún no está descontado por los mercados. La recesión en EEUU es esperada por muchos, pero también hay dudas sobre una posible recesión en Europa. La recesión también llegará a Europa, precisamente cuando el BCE, que se ha mostrado muy cauteloso con respecto a la FED, suba los tipos superando el umbral clave del 3%. Por lo tanto, pronto veremos el colapso real del mercado. El instrumento ideal en estos casos es el VIX, también conocido como índice del miedo, que utiliza como subyacente opciones sobre el índice S&P 500, con el que tiene una correlación negativa: si el S&P 500 sube, el VIX baja y viceversa. . También es muy interesante el VSTOXX, el gemelo del VIX que tiene como subyacente opciones sobre el índice EURO STOXX 50. Gas natural: el mercado está sobreabastecido El gas natural registra un repunte técnico tras los nuevos mínimos anuales. Hay una clara diferencia entre el corto y el largo plazo en este momento. A la larga, la situación es interesante. Europa necesitará aún más GNL para reemplazar los volúmenes rusos el próximo verano a medida que el continente recargue el almacenamiento a medida que la demanda china se recupere de los bloqueos y compense las menores importaciones de otros compradores asiáticos. A corto plazo, la situación es negativa. El peligro europeo se ha desvanecido, con inventarios completos en la UE, gracias a una demanda de gas muy baja, debido a calor anómalo, ahorros tanto a nivel industrial como minorista, y la transición de energía verde en marcha. Durante el verano, sin embargo, la situación podría ser diferente, con posibles dificultades para llenar los inventarios. En USA la demanda es baja por el clima, esto está generando un exceso de oferta interna por precios lo que se suma a la reapertura de algunas plantas de exportación, las cuales han estado fuera de servicio por algún tiempo y ahora están contribuyendo al exceso de oferta. Freeport será decisivo: una de las plantas de exportación más importantes debería reabrir la próxima semana. Petróleo crudo: China impulsará la demanda Como era de esperar, el petróleo crudo continúa mostrándose sólido principalmente por dos razones: 1: El precio tope, aunque no penaliza a Rusia, podría provocar un aumento de la demanda de petróleo estadounidense muy positivo para los precios y el desplome de la producción rusa de petróleo. 2: La demanda china de petróleo retenida por Covid se recuperará en 2023 y tenemos la relajación de las restricciones a fines de 2022 para respaldarla. Todo esto se combina con el hecho de que las existencias de petróleo están en su nivel más bajo en 20 años, con países como Rusia reportando una fuerte caída de la producción, un factor que es bueno para los precios ya que hay escasez de petróleo. Sigo siendo positivo a largo plazo con un objetivo de $85. Tesla (NASDAQ:TSLA) (NASDAQ:TSLA): Error estratégico El mal período de la bolsa está destinado a continuar. Las ventas en el 4T22 decepcionaron, con entregas por debajo de las expectativas de 405,278 autos, menos de las 420,760 unidades por las que apostaban los analistas. Hay problemas en China y Europa, con la gerencia bajando desesperadamente los precios para estimular la demanda, que continúa decepcionando debido a la inflación y la competencia. Es un paso en falso, ya que dañará la rentabilidad de la empresa. Detrás de todo aún persisten las distracciones del fundador Musk, quien cada vez está más involucrado en otros proyectos. Como estaba escrito a principios de año con precios en la zona de los 300, el stock según mi modelo valía $170 y por lo tanto estaba muy caro a principios de 2022. A la luz de los últimos datos, actualizo mi valor justo de Tesla a 85 dólares, nivel en el que empezaré a pensar en comprar las acciones si cambia la estrategia de la dirección. Divulgación: tengo una posición de compra en gas natural, VIX, VSTOXX y una acción estadounidense con un gran potencial alcista. Mis objetivos son muy ambiciosos.
NASDAQ:TSLA
por Antonio_Ferlito
Los activos a los que doy prioridadEn el post anterior Balance de situación: primeros pasos , empezamos a analizar el balance de un taller imaginario y nos centramos en los activos. Hoy me propongo examinar qué tipos de activos tangibles e intangibles son activos circulantes y cuáles son activos no circulantes. El activo circulante incluye las siguientes partidas: - Efectivo y equivalentes de efectivo (Cash and cash equivalents) - en nuestro caso podemos incluir una caja fuerte con dinero, que, en general, corresponde al efectivo de la empresa en sus cuentas bancarias corrientes. - Cuentas por cobrar netas (Net receivables) - aquí incluimos un pagaré de un amigo. En otras palabras, es todo lo que los clientes deben a la empresa por bienes o servicios. - Inventario (Inventory) - incluye una bolsa llena de cuero, caucho y hilo. Es decir, todas las materias primas con las que se fabrican los productos, así como las existencias de productos acabados en los almacenes. - Otros activos circulantes (Other current assets) - puede incluir otros activos circulantes que no pertenezcan a las partidas anteriores. Los activos no circulantes incluyen las siguientes partidas: - Propiedad, planta y equipo neto (Net property, plant and equipment) - incluimos un garaje, una mesa, una silla, una máquina de coser y herramientas. La depreciación se deduce del coste original de la propiedad. La depreciación es el coste de reparar y renovar la propiedad. - Acciones y otras inversiones (Equity and other investments) - en nuestro ejemplo, esto incluiría las acciones de la empresa petrolera (y, en general, cualquier inversión de la empresa en acciones o bonos de otras empresas). - Plusvalía (Goodwill). Supongamos que nuestra empresa quiere comprar otra empresa y está dispuesta a pagar $11 millones por ella. Los activos de la otra empresa son de $10 millones, y las deudas que nuestra empresa tendrá que pagar por la otra empresa son de $2 millones. Así que los activos netos son de $8 millones. Tras la compra, los activos y deudas de la otra empresa pasarán a ser los activos y deudas de nuestra empresa. Así, la diferencia entre el importe de compra de $11 millones y los activos netos de $8 millones es una plusvalía equivalente a $3 millones. Para nuestro taller, el artículo actual no es relevante, ya que no ha comprado ninguna otra empresa. Sin embargo, recuerde que la plusvalía es la diferencia entre el precio de compra de otra empresa y sus activos netos. - Activos intangibles (Intangible assets) - pueden incluir el valor de la base de clientes de la guía telefónica del máster, así como cualquier otros activos que no tengan una base tangible (como las marcas comerciales adquiridas). - Otros activos a largo plazo (Other long-term assets) - esta partida incluye otros activos no circulantes que no pertenecen a las partidas anteriores. Una vez que hemos comprendido qué activo pertenece a qué partida, su valor (o más exactamente, la suma de los valores de todos los activos pertenecientes a esa partida) se anota en el balance. Por ejemplo, supongamos que la partida del Inventario (Inventory) es cuero, caucho e hilo. El contable suma el valor del cuero, el caucho y el hilo y anota el importe total en términos monetarios en la partida de Inventario (Inventory). Así es como aparecen las cifras en el balance. Veamos ahora a qué partidas del balance debemos prestar atención durante un análisis fundamental de los activos. Me he formulado la siguiente regla : prestar atención a los activos que están directamente relacionados con la venta de bienes o servicios de la empresa . Si una empresa no vende bien sus bienes o servicios, empieza a perder dinero en su cuenta bancaria, se acumulan en sus almacenes enormes existencias de bienes y materias primas sin vender y crecen las cuentas por cobrar (deudas de los compradores de bienes). El hecho es que cuando las ventas son escasas, la empresa está dispuesta a prestar mercancías incluso a crédito. Si las ventas van bien, por el contrario, el dinero en la cuenta crecerá y las cuentas por cobrar y el inventario empezarán a reducirse. Todos los demás activos sólo pueden influir en las ventas indirectamente, por lo que no los tengo en cuenta. Así pues, he identificado mis activos prioritarios : - Efectivo y equivalentes de efectivo (Cash and cash equivalents); - Cuentas por cobrar netas (Net receivables); - Inventario (Inventory). Como puede ver, todos son activos circulantes. Los activos no circulantes sólo afectan indirectamente a las ventas, por lo que no son un indicador prioritario para mí. En el próximo post, empezaremos a examinar el lado derecho de nuestro libro divulgado, que se denomina "Balance de situación". Ahí es donde están el pasivo y el capital de la empresa. Hasta la próxima.
NASDAQ:TSLAFormación
por Be_Capy
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Cuando Elon Musk vende Tesla no recuperaEs una evidencia que Tesla está en lo que se denomina como ‘’Fase 4’’ del maestro Stan Weinstein. Además, la venta de manos fuertes no está precisamente favoreciendo el final del particular bear market de Tesla. Recordemos que acumula un 70% de descenso desde que marcara máximos históricos en noviembre de 2021. Cuando Elon Musk vende, el precio no se recupera… y esto está generando techos de mercado. Es curioso porque en mitad de las polémicas con Twitter aprovechó para soltar lastre. Elon Musk también vendió acciones de Tesla los días que anunció la compra de Twitter. En nuestra opinión, que Tesla decidiera anunciar dos splits en mitad de la burbuja (31/08/2020 anunció Split 5:1 y el 25/08/22 a 3:1) no fueron buenas señales para el valor. Por nuestra parte, liquidamos la posición a finales de marzo del pasado año 2022. ¿Cuándo se produjeron las principales ventas de las manos fuertes? Las ventas del núcleo duro de Tesla se produjeron a finales del año 2021 en pleno máximo histórico y empapelando por valores de billones de dólares. Con todo esto sobre la mesa, no queremos decir que Tesla sea una mala compañía. Nosotros seguimos el precio y nuestros sistemas, por lo que no entramos en el terreno fundamental. ¿Cómo está Tesla desde el punto de vista técnico a día de hoy? Acumulando mucha sobreventa y excesivamente lejos de su media de 30 semanas, es altamente probable que veamos rebotes de importante magnitud. Únicamente con rebotar hasta su media de 30 semanas supondría una subida del 50%. Ahora bien, fiel a nuestros sistemas vamos a mantenernos alejados de valores que están por debajo de su media de 30 semanas y en una tendencia bajista de medio plazo.
NASDAQ:TSLA
por BSI-Analysis