SPY. Canal largo plazo 1929 - 2025- Es solo una curiosidad...
- Tuvo una primer vela de rechazo en esa zona.
- Para estar atentos.
Ideas de trading de USSP500CFD
S&P500 - 19 de MayoLuego de 40 dias alcista, posiblemente pueda hacer un retroceso hasta el GAP , o seguira subiendo hasta Maximos
Te cambio 1 minuto por "información invaluable", debes verlo.🧠 INTELIGENCIA EMOCIONAL E INVERSIÓN: EL FACTOR CLAVE QUE CASI NADIE TE ENSEÑA
Hola inversores, hoy en Profit vamos a hablar de un tema que rara vez se trata con la profundidad que merece: la inteligencia emocional (IE) y su impacto directo en tus decisiones de inversión.
Puede que domines el análisis técnico, entiendas las estructuras del mercado y manejes perfectamente el riesgo. Pero si no controlás tus emociones, tus probabilidades de éxito sostenido son mínimas. Te lo explicamos.
🔍 ¿Qué es la inteligencia emocional?
Es la capacidad de reconocer, entender y gestionar tus emociones y las de los demás. En el trading, esto es crucial: cada vela, cada movimiento, cada noticia, puede activar respuestas emocionales automáticas que afectan tu juicio.
⚠️ Emociones que te pueden arruinar una operación:
✅ Miedo: Cuando el mercado cae, el miedo te empuja a cerrar operaciones en pérdida, incluso cuando no hay una razón técnica para hacerlo.
✅ Avaricia: Te lleva a entrar tarde en una tendencia, o a operar sin una estrategia clara.
✅ Euforia: Luego de una buena racha, aparece la sobreconfianza. Bajás la guardia y te exponés innecesariamente.
✅ Frustración o ansiedad: Cuando querés recuperar rápido lo perdido y terminás entrando sin validaciones.
🧠 ¿Qué pasa cuando no gestionás tus emociones?
Entrás en modo automático, sin respetar tu sistema.
Operás por impulso, no por análisis.
Te salteás reglas básicas de gestión del capital.
Te volvés adicto al mercado y al resultado inmediato.
Resultado: Tu cuenta se vacía, y lo peor, te sentís emocionalmente agotado.
✅ Cómo fortalecer tu inteligencia emocional como trader:
📘 Autoconciencia emocional
Llevá un diario de emociones después de cada operación. ¿Qué sentiste? ¿Estabas apurado? ¿Dudaste? ¿Tuviste miedo?
🧘 Autorregulación
Creá una rutina previa: análisis, respiración, checklist. No operes si estás alterado o emocionalmente cargado.
Alejate del gráfico cuando pierdas objetividad.
🎯 Motivación interna
No operes solo por ganar dinero. Operá por mejorar tu proceso. Si sos constante en eso, las ganancias vienen solas.
🌐 Empatía con el mercado
Recordá: el precio es la suma de decisiones humanas. Si entendés las emociones detrás del movimiento, vas un paso adelante.
👥 Entorno social
Rodeate de traders que fomenten el pensamiento racional y disciplinado. Acá en Profit, trabajamos con enfoque, estructura y control emocional.
🧩 Conclusión PROFIT:
👉 Ser rentable no depende solo del análisis técnico.
👉 El mercado premia al que mantiene la cabeza fría, no al más rápido.
👉 La verdadera ventaja competitiva está en tu mente.
En Profit operamos desde la estrategia, pero también desde la conciencia emocional. Si querés avanzar como trader profesional, tenés que dominar tu psicología tanto como tu estrategia.
espero te sirva esta información, y a su ves puedas ver si es de utilidad para ti.
Análisis semanal: El impulso tecnológico persiste.Análisis de Mercado Semanal
1. Análisis Fundamental y Noticias:
Acuerdo Comercial China-EE.UU.: El acuerdo inicial generó optimismo en el mercado debido a la reducción de aranceles.
Preocupaciones del Mercado: A pesar del impulso inicial, persisten incertidumbres que nublan las perspectivas futuras.
Postura Comercial de Trump: La amenaza de un endurecimiento de la postura comercial por parte de Trump podría deshacer los beneficios del acuerdo.
Degradación de Moody's: La rebaja de la calificación crediticia de EE.UU. por Moody's a AA1 refleja inquietudes sobre el aumento de la deuda pública y la gestión fiscal.
Inestabilidad del Mercado de Bonos: El aumento de los rendimientos de los bonos señala inestabilidad y podría impactar negativamente al mercado de valores.
Confianza del Consumidor: La confianza del consumidor se mantiene en niveles bajos, con expectativas futuras en mínimos históricos desde principios de los 80.
Análisis Cuantitativo:
Charlie Mæigo: El repunte del mercado actual está generando dificultades para los operadores macro-defensivos, evidenciado por la caída del VIX por debajo de 20.
Indicadores Económicos: Datos recientes, como la encuesta de la Universidad de Michigan, revelan una significativa desconfianza en las políticas económicas gubernamentales.
Mercados Emergentes : Excluyendo China, los mercados emergentes han experimentado un sólido rendimiento y se encuentran al borde de superar un rango de negociación de dos décadas.
Geopolítica Energética: La política energética de Trump, que incluye acuerdos con Arabia Saudita y una posible relajación de sanciones a Rusia e Irán, podría generar volatilidad en los mercados petroleros y alterar los flujos financieros globales.
2. Rendimientos Semanales por Sectores
Technology +7.76%
Consumer Cyclical +6.82%
Communication Services +6.05%
Industrials +5.35%
Financial +3.87%
Energy +2.68%
Utilities +1.92%
Consumer Defensive +1.56%
Real Estate +1.39%
Healthcare +0.85%
Basic Materials +0.61%
3. Rendimiento de las Principales Acciones del SP500:
Tecnología: Impulsado significativamente por NVDA (+16.07%) en el sector de semiconductores, acompañado de sólidos avances en AAPL (+6.41%) y AMZN (+6.49%).
Consumo Discrecional: El principal motor de crecimiento fue TSLA (+17.34%).
Servicios de Comunicación: GOOG (+8.45%) y META (+8.08%) mostraron un crecimiento notable.
Industriales: Un sector con ganancias más moderadas, donde destacó DE (+3.10%) en la industria de maquinaria.
Financiero: El sector presentó ganancias sólidas en varios segmentos, con JPM (+5.72%) liderando el grupo de bancos diversificados.
Salud: Resultados mixtos, con una caída considerable en UNH (-23.21%) contrastando con ganancias en otras farmacéuticas como LLY (+3.11%).
Energía: Incrementos modestos liderados por CVX (+2.61%) en el segmento de exploración y producción.
Servicios Públicos: NEE (+6.67%) experimentó un fuerte aumento en el sector eléctrico regulado.
Consumo Básico: En general, se observaron cambios más pequeños en este sector.
Bienes Raíces: Se registró un descenso en el REIT residencial AMT (-3.08%).
Materiales Básicos: Un ligero aumento liderado por LIN (+1.12%) en la industria de químicos especializados.
4. Análisis Técnico:
El gráfico del S&P 500 a 15 minutos (SPX500USD) exhibe una clara tendencia alcista, marcada por una línea de tendencia principal que conecta los sucesivos mínimos crecientes desde aproximadamente el día 12 hasta la fecha actual.
Se observa que el precio ha consolidado su movimiento dentro de un canal alcista secundario, definido por la línea de tendencia principal inferior y una línea de tendencia superior paralela.
Recientemente, el precio parece haber superado al alza una resistencia horizontal ubicada alrededor del nivel de 5930, lo que sugiere una posible continuación del impulso alcista predominante.
Adicionalmente, se identifica una formación de bandera alcista (el periodo de consolidación entre los días 14 y 16), cuya ruptura también respalda una perspectiva alcista. El objetivo teórico derivado de la ruptura de esta bandera se alinea con la proyección de la tendencia principal.
S&P 500 Falso repunte alcista!CORTO PLAZO: Alcista quizas por un par de semanas mas, llegando posiblemente a un techo semanal en a los 6100.
LRGO PLAZO: Bajista hasta finales de diciembre con un precio objetivo de 4800, creo que veremos una caida de almenos -20%
Pistas Técnicas 16705/25Atentos todos Los niveles Cleves sean Actualizados , Muro de Coll w 6,000 bps Vol Trgg.. 5,850 bps . Hoy Tenemos vencimientos de Opciones , si el mercado aguanta el vencimiento y si era por encima del Vol Trgg . Esperaríamos subidas aceleradas a partir de la próxima semana hacia los 6,000 bsp .
Vencimiento de opciones en juego.Plan de Trading - 16 de mayo de 2025
1. Análisis fundamental y noticias:
Calma del mercado: La expiración de contratos de derivados, incluyendo el Euro Stoxx 50 y el DAX, está generando un período de tranquilidad en los mercados europeos.
Comportamiento post-vencimiento: Estaremos atentos a la dirección que tomen los mercados tras estos vencimientos. Una continuación alcista sería una señal positiva de fortaleza subyacente.
Wall Street: El SP500 se acerca a sus máximos intradiarios, con su vencimiento principal aún por delante. Observaremos si logra superarlos.
Reserva Federal: Las declaraciones de Bostic (Fed) sugiriendo solo un recorte de tipos este año y un crecimiento moderado del PIB estadounidense contrastan con las expectativas del mercado de dos recortes. Esto podría generar cierta volatilidad si los datos económicos futuros respaldan o contradicen esta visión.
Expectativas de recorte de tipos: El mercado sigue descontando dos bajadas de tipos para este año. Cualquier dato que ponga en duda esta expectativa podría mover el mercado.
2. Calendario económico:
14:30 USD: Permisos de construcción (Abr), Índice de precios de exportación (Mensual) (Abr), Inicios de viviendas (Abr), Inicios de construcción de viviendas (Mensual) (Abr), Índice de Precios de Importación (Mensual) (Abr). Estos datos del sector inmobiliario y de precios de EE. UU. podrían ofrecer pistas sobre la salud económica y las presiones inflacionarias, influyendo en las expectativas de la Fed.
16:00 USD: Expectativas de inflación de la Universidad de Michigan (May), Previsiones de inflación a 5 años de la Universidad de Michigan (May), Expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan (May), Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (May). La encuesta de la Universidad de Michigan proporciona información valiosa sobre la percepción de los consumidores sobre la inflación y la economía en general, lo que puede afectar al sentimiento del mercado.
17:30 USD: GDPNow de la Fed de Atlanta (2T). Esta estimación en tiempo real del crecimiento del PIB de EE. UU. para el segundo trimestre puede ofrecer una perspectiva actualizada sobre la trayectoria económica.
3. Análisis cuantitativo del SP500:
Intradía:
Soporte: 5925
Resistencia: 5950
EOD (Fin de día):
Soporte: 5900, 5920
Resistencia: 5950, 6000
4. Sentimiento del mercado:
Mantenemos una perspectiva de Confianza.
El VIX continúa su descenso, situándose cerca de los 17 puntos, lo que indica una baja percepción del riesgo y nos mantiene en la Zona de Neutralidad.
5. Análisis técnico:
La tendencia alcista se mantiene sólida, con el precio cerca de las fronteras cuantitativas de 5950 y 6000.
La siguiente resistencia clave se encuentra en los máximos históricos alrededor de 6020 puntos.
Hoy, el precio se está moviendo dentro de un canal alcista.
El vencimiento de opciones podría generar movimientos inesperados o amplificar la volatilidad cerca de los niveles clave.
Datos clave y decisión Powell.Plan de Trading para Hoy (15 de Mayo de 2025)
1. Análisis Fundamental y Noticias:
I. Panorama General del Mercado:
Tono: Correctivo. La atención se centra en la potencial volatilidad generada por los comentarios del presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell. La cotización del SP500 alrededor de su media móvil de 200 días sugiere un punto de equilibrio delicado, susceptible a las declaraciones de Powell.
II. Datos Económicos Europeos:
PIB Eurozona: Crecimiento del +0,3% (q/q), ligeramente por debajo de las expectativas del +0,4%. Este dato podría generar cierta preocupación sobre el ritmo de la recuperación económica en la región.
Producción Industrial Eurozona: Expansión del +2,6% (m/m), superando el +1,8% previsto. Este dato positivo podría ofrecer cierto contrapeso a la debilidad del PIB, indicando fortaleza en el sector manufacturero.
III. Mercado de Bonos:
Bono Americano a 10 años: Mantiene estabilidad en torno al +0,11%. Esta estabilidad sugiere una pausa en la reacción del mercado de bonos a los datos económicos recientes, a la espera de mayor claridad.
IV. Mercado del Petróleo:
Precio del Petróleo (Brent): Importante caída del 3,69% hasta los 60,81 dólares por barril. La principal causa parece ser la especulación sobre posibles acuerdos con Irán que podrían aumentar significativamente la oferta global de petróleo. Esta presión bajista requiere vigilancia.
V. Relaciones Comerciales EE. UU. - China:
Negociaciones: Se observan indicios de progreso en las conversaciones comerciales entre EE. UU. y China.
Trump: Ha sugerido que las decisiones arancelarias futuras dependerán de las acciones de Besen (se asume que se refiere a China o a un actor clave en las negociaciones). Esta incertidumbre añade volatilidad potencial.
Indicador: El aumento del transporte marítimo desde China hacia EE. UU. podría interpretarse como una señal positiva de reactivación del comercio bilateral.
2. Calendario Económico:
14:30 CEST:
USD Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Abr)
USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
USD Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (May)
USD IPP (Mensual) (Abr)
USD Ventas minoristas (Mensual) (Abr)
14:40 CEST: USD Declaraciones Powell, presidente de la Fed
3. Análisis Cuantitativo del SP500:
Intradía: Soporte en 5850.
EOD (Fin de Día): Soporte en 5850 y Resistencia en 5900.
4. Análisis técnico:
La tendencia general es alcista, pero se recomienda mantenerse cauteloso durante la jornada de hoy. La publicación de datos macroeconómicos clave a las 14:30 CEST y, especialmente, el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, a las 14:40 CEST, podrían generar volatilidad significativa y cambiar el sentimiento rápidamente. Se aconseja esperar a tener mayor claridad tras estos eventos antes de tomar decisiones de trading firmes.
El S&P Reconquista la Media Móvil de 200 DíasEl presente artículo no es relevante para el público residente en España.
Tras un abril brutal, pocos esperaban que el S&P 500 recuperara tanto terreno tan rápido. Pero a medida que el índice supera su media móvil de 200 días, lo que comenzó como un *short squeeze* ha empezado a adquirir las características de una reversión de tendencia más amplia.
Un Rally Que Ha Ganado Credibilidad
El rally ha durado más de lo que muchos esperaban, y ha forzado un cambio de tono en los mercados globales. Lo que comenzó como una presión sobre posiciones cortas masificadas se ha visto reforzado por datos de inflación más moderados y un retroceso en el estrés del mercado de bonos, creando espacio para que las valoraciones de las acciones se reexpandan. Con los temores de interrupciones comerciales desvaneciéndose, el rebote ha superado sus orígenes y ahora está atrayendo capital más considerado.
Técnicamente, la recuperación de la media móvil de 200 días es significativa, no solo por lo que dice sobre la tendencia, sino por cómo se utiliza. Es uno de los indicadores más observados en las estrategias de inversión y trading, y a menudo tiene un elemento autocumplido: las carteras que redujeron el riesgo por debajo de la línea ahora se están reasignando a medida que se mantiene por encima. El S&P también ha construido una línea de tendencia ascendente en las últimas semanas, y la ruptura decisiva por encima del embudo VWAP que destacamos a finales de abril le da al rally una sensación de estructura.
Los datos de sentimiento muestran cuán desalineados estaban los inversores. La última encuesta de gestores de fondos de Bank of America mostró la menor convicción en las acciones estadounidenses en dos años, mientras que el posicionamiento en el dólar y los bonos del Tesoro estaba sesgado hacia coberturas de recesión. A medida que la volatilidad se desploma y la acción del precio se fortalece, los inversores profesionales están regresando gradualmente, aunque los inversores minoristas que compraron en la caída temprana aún pueden estar liderando la carga.
El S&P ahora ha superado múltiples niveles de resistencia y está subiendo con una amplitud cada vez mayor. Se están recuperando niveles clave, y la línea de tendencia ascendente proporciona puntos de referencia claros para los seguidores de tendencias. Con menos cortos por liquidar, la siguiente etapa de este movimiento dependerá más de compras sostenidas, pero por ahora, tanto el precio como el posicionamiento parecen estar alineados para una continuación al alza.
Gráfico de Velas Diario del US 500
El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
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Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 85.24% de las cuentas minoristas pierden dinero al operar CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan y si puede permitirse el riesgo de perder su dinero.
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SP500: RECUPERACION EN "V" CONFIRMADAHola de nuevo. Hoy os traigo un análisis interesante sobre la posible evolución del precio del SP500.
De momento, la recuperación en “V” se está ejecutando de forma precisa, y queda claramente confirmada tras las últimas subidas.
Según las estimaciones de mi estudio, es altamente probable que asistamos a un rally veraniego, con un objetivo en la zona de los 6800–7000 puntos.
Una vez finalizado este impulso, y con la llegada del otoño, podríamos estar ante el cierre del ciclo de onda 3 de la secuencia principal y el comienzo de una onda 4 de grado mayor, más compleja y dilatada en el tiempo.
¿Qué podría provocar una corrección de tal magnitud tras años de bonanza?
Mi tesis apunta con claridad hacia China, como posible cisne negro. El estallido de su burbuja inmobiliaria, junto con una potencial devaluación del yuan, podrían desencadenar un ajuste global profundo.
Por ahora, el mercado sigue mostrando fortaleza, pero será clave vigilar el radar macroeconómico, especialmente en Asia.
Eso es todo por hoy. Buena suerte y hasta la siguiente idea.
Mercado en pausa.Plan de Trading - 14 de Mayo de 2025
1. Análisis fundamental y noticias:
Mercados : Corrección moderada en Europa, Wall Street plano a ligeramente correctivo (sin movimientos bruscos).
Noticias relevantes: Goldman Sachs y Barclays revisan al alza sus objetivos para el STOXX 600 (potencialmente positivo para Europa).
Mercado de bonos: Estable, futuro del bono estadounidense a 10 años con ligera subida (+0,26%).
Sectores europeos: Correcciones en lujo (-2,22%), materiales básicos (-0,73%) y automóvil (-0,94%).
Magnificent Seven: Comportamiento mixto (Tesla +1,63%, Nvidia +1,77%, Microsoft -0,64%).
2. Calendario económico:
16:30 (CEST): USD - Inventarios de petróleo crudo de la AIE.
3. Análisis cuantitativo del Sp500:
Intradía:
Soportes: 5875, 5900
Resistencias: 5940
EOD (Fin de día):
Soporte: 5850
4. Sentimiento del mercado:
Confianza, acercándose a extrema confianza.
VIX en 18 puntos (margen de neutralidad).
5. Análisis técnico:
SP500 dentro de un canal alcista (posibilidad de testear la medianera).
A corto plazo, ruptura y posterior vuelta dentro de un triángulo (atrapando largos).
Expectativa personal: Se espera una corrección.
SP500 VS BTCAMIGOS
Si SP500 Y BTC Respeta TG1 Y TG2
sp500 Retroceda tg1 5540 tg2 5260 = BTC bajara a tg1 93000 y tg2 86000
Sp500 subira a 7000 btc subira a 117,000 a 120,000
espero que sea de apoyo
atte
Efrain
Bit brokers
SP500 ARMOMNICO EN PROCESOAMIGOS
Sp500 esta por llegar a zona para operar ala baja
el cual ayudara a btc en que se logre el mov esperado
aun sp500 puede subir un poco mas el cual tal vez btc suba a 107 o 108
espero que sea de apoyo
atte
Efrain
bit brokers
Atención al GAP: Posible corrección. Plan de Trading - Martes, 13 de mayo de 2025
1. Análisis Fundamental y Noticias:
I. Contexto del mercado actual:
Se observa una calma en los mercados tras el repunte del día anterior, impulsado por los acuerdos comerciales entre China y Estados Unidos.
II. Cambio en la Percepción Económica:
Existe una percepción de un cambio en el enfoque de la administración estadounidense, buscando evitar una recesión. Esto se refleja en una disminución significativa de las expectativas de recesión, que han pasado del 70% al 39%.
III. Detalles de los Acuerdos Comerciales China-EE. UU.:
Se han aclarado cantidades menores de importación/exportación y se ha establecido una tarifa plana mínima de $100. No obstante, se advierte que los aranceles siguen siendo altos y su impacto económico es aún incierto.
IV. Indicadores económicos clave:
Se registró un superávit en abril, aunque se considera temporal debido a ingresos fiscales. Los ingresos arancelarios han contribuido a la reducción de deudas y gastos. Se espera la publicación de datos de inflación que aún no reflejarían el impacto total de los aranceles.
2. Calendario Económico:
14:30 CEST: USD - IPC subyacente (Mensual) (Abr)
14:30 CEST: USD - IPC (Anual) (Abr)
14:30 CEST: USD - IPC (Mensual) (Abr)
3. Análisis Cuantitativo del SP500:
Intradía:
Soportes: 5800 / 5830
Resistencia: 5900
EOD (Fin de Día):
Soporte: 5800 / 5850
Resistencia: 5900
4. Sentimiento del Mercado:
Nos mantenemos en Zona de Confianza. El VIX apoya la subida al situarse por debajo de los 20 puntos, actualmente en 18.
5. Análisis Técnico (Gráfico 1H):
El precio parece estar formando una zona de triángulo, lo que podría indicar una distribución de posiciones. Esto, en tu opinión, sugiere una posible corrección del impulso alcista para testear el gap (imbalance) de la apertura del lunes.
Aunque existe un soporte cuantitativo en 5700, la tendencia general (no para hoy) se mantiene alcista.
SP500 ALCANZA TARGET CONTRATENDENCIAL EN 5845, ONDA C HACIA 4000SP:SPX SP500 Alcanza último recupero de fibonacci en onda b tras zig zag.
Dinámica bajista treasury bond activadfo para crisis de deuda próximos meses driver para iniciar onda c hacia 4000 puntos.
¿Qué está pasando en los mercados estadounidenses?Hola! Espero que anden bien. Les comparto mi opinión y un pequeño análisis sobre la situación de EE.UU.
Saludos
Pistas Técnicas 12/05/25Bomba en Wall Street que paso ? Las Negociaciones entre EE.UU y China llevan la Noticia de un Acuerdo para , Negociar un paso positivó por han vas Potencias comerciales Lo cual fue una reacción extremada mente positiva . mientras el mercado no presente síntomas de agotamiento podríamos llegar ala sonas de consolidación entre los 5,820 bps y los 5,850 bsp . Los CTAs empezarían las compras masivas a partir de estos niveles . objetivo de corto mediano plazo 5,969 bsp.
SP500 PROYECCIONMuy buenos días, esta es la proyección para el movimiento de el SP500, en el grafico los puntos de interés. en temporalidad menores en las zonas de interés ver el comportamiento del precio por si genera patrones de reversión, buscando posible entradas en short.
¿Recuperación en "V" o "Dead Cat Bounce"?Luego de 2 años de tendencia alcista en el mercado americano, llegó el momento de la rotación fuera de Estados Unidos. En marzo de 2025 el SP:SPX cae debajo de su media móvil de 40 semanas, y pierde +/-17% en solo 6 semanas.
El índice logra rebotar en la zona de los máximos de 2021; alrededor de los 5.000 puntos, y ha ganado +16%. ¿Esto quiere decir que el mercado bajista terminó?
Pues si el porcentaje de acciones del SP:SPX arriba de su media móvil de 200 días es más del 40%, es una señal de un mercado sano y con participación. Pero, ha tenido falsas señales, no todas las recuperaciones son en forma de "V" (como ocurrió luego del shock del COVID).
Veremos que ocurre esta vez, ¿recuperación en "V" y volvemos a un mercado alcista o "Dead Cat Bounce" y se mantiene la tendencia bajista?
Análisis semanal del Mercado: Aranceles y posibles cambios.Análisis Semanal del Mercado (Semana del 5 al 9 de mayo de 2025)
1.- Análisis fundamental y noticias relevantes:
Perspectiva del Entorno Bursátil: La evaluación general del mercado sugiere una baja probabilidad de un desplome significativo en la valoración de los activos.
Estrategia de Titulares sobre Aranceles: Se anticipa una gestión estratégica en la publicación de noticias positivas relacionadas con los aranceles, buscando maximizar su impacto alcista en el mercado.
Mecanismo de "Put de Trump" : En el escenario de que los efectos negativos de los aranceles se intensifiquen, se percibe un "put de Trump" implícito en el nivel del 5% de los bonos. Esto implica la expectativa de medidas paliativas, como la reducción de aranceles, para prevenir una crisis económica.
2.- Rendimiento semanal por sectores:
Mayores Ganancias:
Industriales: +1.06%
Consumer Cyclical: +0.98%
Energy: +0.71%
Basic Materials: +0.64%
Utilities: +0.52%
Menores Ganancias/Mayores Pérdidas:
Financial: +0.36%
Technology: +0.27%
Real Estate: -0.83%
Consumer Defensive: -0.96%
Communication Services: -2.17%
Healthcare: -4.63%
Resumen Sectorial: Durante la semana, los sectores de Industriales, Consumo Cíclico, Energía, Materiales Básicos y Servicios Públicos lideraron las ganancias. En contraste, los sectores de Servicios de Salud y Servicios de Comunicación experimentaron las mayores pérdidas.
3.- Rendimiento semanal de las principales acciones del SP 500:
Tecnología - Infraestructura
ORCL (Oracle): -0.26%
MSFT (Microsoft): +0.79%
Tecnología - Semiconductores
AVGO (Broadcom): +2.26%
NVDA (Nvidia): +1.88%
Tecnología - Software y Aplicaciones
CRM (Salesforce): +0.12%
Tecnología - Internet
GOOG (Alphabet - Clase C): -0.69%
META (Meta Platforms): -0.76%
AMZN (Amazon): +1.62%
AAPL (Apple): -3.32%
Consumo Cíclico - Automóviles
TSLA (Tesla): +3.80%
Consumo Cíclico - Minorista de Internet
AMZN (Amazon): +1.62%
Consumo Cíclico - Minoristas
HD (Home Depot): -0.50%
PG (Procter & Gamble): -1.78%
WMT (Walmart): -2.06%
Consumo Defensivo - Alimentos
KO (Coca-Cola): -1.58%
PEP (PepsiCo): -2.48%
Servicios de Comunicación - Telecomunicaciones
TMUS (T-Mobile US): -1.04%
VZ (Verizon Communications): -0.66%
Industriales - Aeroespacial y Defensa
BA (Boeing): +1.50%
RTX (Raytheon Technologies): +1.59%
Financiero - Bancos
V (Visa): +1.42%
JPM (JPMorgan Chase & Co.): +0.23%
BAC (Bank of America): +1.75%
WFC (Wells Fargo & Company): -1.52%
BRK-B (Berkshire Hathaway - Clase B): -4.83%
Salud - Fabricantes de Medicamentos
LLY (Eli Lilly and Company): -10.81%
MRK (Merck & Co.): -8.67%
Salud - Aseguradoras
UNH (UnitedHealth Group): -4.62%
Energía - Petróleo y Gas Integrado
XOM (Exxon Mobil): +1.04%
Materiales Básicos - Productos Químicos
LIN (Linde): -0.50%
4.- Análisis técnico:
En el gráfico diario (1D) o de 4 horas (4h), se observa la formación de una posible figura de reversión Hombro Cabeza Hombro (HCH).
El patrón HCH es una formación gráfica que en análisis técnico sugiere un potencial cambio de tendencia de alcista a bajista. Se distingue por la presencia de tres picos consecutivos, donde el pico central (la cabeza) es el más alto, flanqueado por dos picos laterales de alturas similares (los hombros).
Actualmente, la formación no está confirmada. Nos encontramos en la fase de desarrollo potencial del rango que podría constituir el hombro derecho.
No obstante, en caso de confirmarse la figura HCH, se anticipa que una parte significativa de los inversores que utilizan el análisis técnico, especialmente los chartistas, podrían adoptar una perspectiva alcista, interpretando la reversión como una oportunidad de compra.
Con la mirada en EEUU y China...Plan de Trading - 9 de Mayo de 2025
1. Análisis fundamental y Noticias:
Los mercados bursátiles operan con movimientos limitados a la espera de novedades provenientes de las reuniones entre China y Estados Unidos. El potencial impacto de estas negociaciones es un factor clave de incertidumbre.
Negociaciones y Aranceles: Se especula sobre una posible reducción de aranceles por parte de EE.UU. como gesto conciliador hacia China. No obstante, se anticipa una menor flexibilidad en las negociaciones con otros países en comparación con el Reino Unido.
Reacciones Globales: India ha propuesto una significativa disminución de aranceles, mientras que Alemania busca un acuerdo comercial libre de aranceles, lo cual parece inconsistente con los acuerdos alcanzados con el Reino Unido.
Inflación y BCE: El Banco Central Europeo considera que la trayectoria de la inflación en la eurozona está intrínsecamente ligada al resultado del acuerdo entre EE.UU. y las posibles contramedidas de la Unión Europea.
Sensibilidad del Mercado a Aranceles: Existe la preocupación de que el mercado subestime las consecuencias de un aumento inesperado en los aranceles.
Desconexión Macro-Mercado: El ejemplo de Alemania, alcanzando máximos históricos a pesar de desafíos económicos, sugiere que la macroeconomía no siempre es el principal motor del mercado.
Bitcoin Sólido: La criptomoneda se mantiene robusta por encima del nivel de los $100,000, cotizando en $102,836.
Valores Europeos: Commerzbank lidera las alzas, impulsando el sector bancario europeo. Los "siete magníficos" presentan incrementos moderados, con Tesla a la cabeza (+0.93%).
2. Calendario económico:
14:30 USD: Declaraciones de Williams (miembro del FOMC).
17:30 USD: Comparecencia de Waller (de la Fed).
17:30 USD: Declaraciones de Williams (miembro del FOMC).
19:00 USD: Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes (anterior: 479).
19:00 USD: Recuento de yacimientos activos en EE.UU. de Baker Hughes (anterior: 584).
21:30 USD: Posiciones netas especulativas en el petróleo de la CFTC.
3. Análisis cuantitativo de SP500:
Intradía:
Soportes: 5680, 5700.
Resistencias: 5730, 5750.
EOD (Fin de Día):
Soporte: 5700.
Resistencia: 5750.
4. Sentimiento del mercado:
El mercado muestra una confianza predominante en la continuación de la tendencia alcista actual.
El índice de volatilidad VIX se sitúa en 22 puntos, acercándose a la zona de los 20 puntos, lo que históricamente ha ofrecido soporte a movimientos alcistas.
5. Análisis técnico:
Escenario Más Probable: Dada la expectativa en torno a las negociaciones entre EE.UU. y China, se anticipa un movimiento lateral del SP500 durante la jornada, desarrollándose en un rango comprendido entre los 5600 y los 5720 puntos.
Consideraciones Importantes: Es crucial estar atento a posibles noticias o declaraciones inesperadas por parte de Trump, las cuales podrían generar volatilidad y movimientos bruscos en los mercados.
Turbulencias en Alta Mar: Nueva Etapa del Comercio InternacionalPor Ion Jauregui – Analista ActivTrades
La creciente tensión comercial entre China y Estados Unidos ha vuelto a sacudir los cimientos del comercio global. En abril, el tráfico de contenedores entre ambas potencias cayó entre un 30% y un 40%, según datos de Maersk (CPH:MAERSKb), uno de los mayores operadores logísticos del mundo. Esta caída se produce en un contexto de nuevas tarifas impulsadas por la administración Trump, a las que China podría responder con contramedidas similares. Aunque el conflicto ha reavivado el temor a una desaceleración del comercio internacional, algunas navieras mantienen sus previsiones anuales gracias a un factor inesperado: el caos en el mar Rojo.
Un comercio global entre signos de interrogación
Maersk, a pesar del desplome en sus rutas transpacíficas, no ha recortado sus previsiones de beneficios para 2025. El motivo: la disrupción logística en el mar Rojo, causada por tensiones geopolíticas, ha provocado un aumento sustancial en los fletes marítimos, lo que ha compensado parcialmente la caída en volumen.
Sin embargo, el optimismo es moderado. La compañía ahora espera que el crecimiento del comercio global oscile entre un -1% y un +4%, un rango que refleja la enorme incertidumbre actual. Las rutas Asia-Europa también se ven afectadas, y muchas empresas ya están buscando alternativas logísticas más costosas pero más seguras.
Impacto en otras compañías globales
El golpe no es exclusivo de Maersk. FedEx, DHL y COSCO Shipping también han reportado interrupciones en sus operaciones internacionales. Fabricantes como Apple, Tesla y Boeing están experimentando retrasos y aumento de costes en sus cadenas de suministro, especialmente en componentes clave provenientes de Asia.
Empresas industriales como Caterpillar o Honeywell, con fuerte exposición a las exportaciones, han visto cómo los márgenes se estrechan y las previsiones de crecimiento se revisan a la baja. El sector retail, con gigantes como Nike o Walmart, también está sintiendo la presión: costes logísticos al alza, menor dinamismo en las ventas internacionales y dificultad para gestionar inventarios.
Reacción en los mercados: S&P 500 y Nasdaq
Los efectos no han tardado en reflejarse en los mercados. El S&P 500, que agrupa a las principales empresas estadounidenses, se ha visto presionado por la incertidumbre geopolítica y comercial. El sector industrial y de consumo discrecional lideran las caídas, mientras aumenta el interés por sectores más defensivos.
El Nasdaq 100, dominado por tecnológicas con cadenas de suministro globales, también muestra señales de fatiga. Apple y Nvidia han corregido en las últimas sesiones, preocupadas por las posibles represalias de Pekín y los retrasos en componentes clave. Empresas de semiconductores como Qualcomm o AMD podrían sufrir si China limita el acceso a materias primas críticas o impone nuevas barreras.
Análisis Técnico S&P500
La formación del gráfico actualmente en su conjunto reflejaron las caídas desde la aplicación de las tarifas. Con una recuperación parcial a la zona de 5.670 puntos, ligeramente por encima del punto de control actual. Podemos ver que actualmente se encuentra en la parte alta de un rango en el que ha fluctuado en varias ocasiones. RSI actualmente se encuentra ligeramente sobrecomprado y el objetivo de avance podría ser dirección a máximos nuevamente si se sobrepasa la barrera de los 5.900 puntos. Los cruces de medias parecen estar acercándose en dirección a un cambio de direccionalidad al alza.
Perspectivas
A medida que avanza 2025, los inversores se enfrentan a un entorno extremadamente incierto. La posibilidad de una escalada en la guerra comercial, combinada con disrupciones logísticas, podría limitar el crecimiento global y presionar los beneficios corporativos. Todo ello en un momento en el que el crecimiento de PIB en EE. UU. y China ya mostraba signos de desaceleración: el primero afectado por una inflación persistente y el segundo por una demanda interna débil y una caída del 21% en exportaciones hacia EE. UU. En resumen, el comercio internacional se encuentra en una encrucijada. Si la situación no mejora en los próximos meses, podríamos asistir a un nuevo reajuste en las cadenas de suministro globales y una rotación de capital hacia activos más seguros.
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📉 Visión Técnica del SP500: ¿Corrección a la Vista?
El SP500 mantiene un patrón técnico que sugiere una posible continuación bajista. El cierre de gaps recientes podría actuar como imán para el precio, especialmente considerando que tanto este índice como el Nasdaq tienden a caer con fuerza y claridad cuando inician una corrección.
Indicadores como el MACD y el RSI muestran lateralización, pero comienza a observarse una divergencia bajista en el RSI, lo que incrementa las probabilidades de una reversión en los próximos días. En cualquier escenario, será clave observar si el índice rompe la línea de tendencia alcista macro para considerar posiciones cortas, o si, por el contrario, rompe la resistencia máxima, lo cual sería una señal sólida de continuación al alza.
Analista de easyMarkets Alfredo G
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