Análisis Semanal del Mercado (Semana del 5 al 9 de mayo de 2025)
1.- Análisis fundamental y noticias relevantes:
Perspectiva del Entorno Bursátil: La evaluación general del mercado sugiere una baja probabilidad de un desplome significativo en la valoración de los activos.
Estrategia de Titulares sobre Aranceles: Se anticipa una gestión estratégica en la publicación de noticias positivas relacionadas con los aranceles, buscando maximizar su impacto alcista en el mercado.
Mecanismo de "Put de Trump": En el escenario de que los efectos negativos de los aranceles se intensifiquen, se percibe un "put de Trump" implícito en el nivel del 5% de los bonos. Esto implica la expectativa de medidas paliativas, como la reducción de aranceles, para prevenir una crisis económica.
2.- Rendimiento semanal por sectores:
Mayores Ganancias:
Industriales: +1.06%
Consumer Cyclical: +0.98%
Energy: +0.71%
Basic Materials: +0.64%
Utilities: +0.52%
Menores Ganancias/Mayores Pérdidas:
Financial: +0.36%
Technology: +0.27%
Real Estate: -0.83%
Consumer Defensive: -0.96%
Communication Services: -2.17%
Healthcare: -4.63%
Resumen Sectorial: Durante la semana, los sectores de Industriales, Consumo Cíclico, Energía, Materiales Básicos y Servicios Públicos lideraron las ganancias. En contraste, los sectores de Servicios de Salud y Servicios de Comunicación experimentaron las mayores pérdidas.
3.- Rendimiento semanal de las principales acciones del SP 500:
Tecnología - Infraestructura
ORCL (Oracle): -0.26%
MSFT (Microsoft): +0.79%
Tecnología - Semiconductores
AVGO (Broadcom): +2.26%
NVDA (Nvidia): +1.88%
Tecnología - Software y Aplicaciones
CRM (Salesforce): +0.12%
Tecnología - Internet
GOOG (Alphabet - Clase C): -0.69%
META (Meta Platforms): -0.76%
AMZN (Amazon): +1.62%
AAPL (Apple): -3.32%
Consumo Cíclico - Automóviles
TSLA (Tesla): +3.80%
Consumo Cíclico - Minorista de Internet
AMZN (Amazon): +1.62%
Consumo Cíclico - Minoristas
HD (Home Depot): -0.50%
PG (Procter & Gamble): -1.78%
WMT (Walmart): -2.06%
Consumo Defensivo - Alimentos
KO (Coca-Cola): -1.58%
PEP (PepsiCo): -2.48%
Servicios de Comunicación - Telecomunicaciones
TMUS (T-Mobile US): -1.04%
VZ (Verizon Communications): -0.66%
Industriales - Aeroespacial y Defensa
BA (Boeing): +1.50%
RTX (Raytheon Technologies): +1.59%
Financiero - Bancos
V (Visa): +1.42%
JPM (JPMorgan Chase & Co.): +0.23%
BAC (Bank of America): +1.75%
WFC (Wells Fargo & Company): -1.52%
BRK-B (Berkshire Hathaway - Clase B): -4.83%
Salud - Fabricantes de Medicamentos
LLY (Eli Lilly and Company): -10.81%
MRK (Merck & Co.): -8.67%
Salud - Aseguradoras
UNH (UnitedHealth Group): -4.62%
Energía - Petróleo y Gas Integrado
XOM (Exxon Mobil): +1.04%
Materiales Básicos - Productos Químicos
LIN (Linde): -0.50%
4.- Análisis técnico:
En el gráfico diario (1D) o de 4 horas (4h), se observa la formación de una posible figura de reversión Hombro Cabeza Hombro (HCH).
El patrón HCH es una formación gráfica que en análisis técnico sugiere un potencial cambio de tendencia de alcista a bajista. Se distingue por la presencia de tres picos consecutivos, donde el pico central (la cabeza) es el más alto, flanqueado por dos picos laterales de alturas similares (los hombros).
Actualmente, la formación no está confirmada. Nos encontramos en la fase de desarrollo potencial del rango que podría constituir el hombro derecho.
No obstante, en caso de confirmarse la figura HCH, se anticipa que una parte significativa de los inversores que utilizan el análisis técnico, especialmente los chartistas, podrían adoptar una perspectiva alcista, interpretando la reversión como una oportunidad de compra.
1.- Análisis fundamental y noticias relevantes:
Perspectiva del Entorno Bursátil: La evaluación general del mercado sugiere una baja probabilidad de un desplome significativo en la valoración de los activos.
Estrategia de Titulares sobre Aranceles: Se anticipa una gestión estratégica en la publicación de noticias positivas relacionadas con los aranceles, buscando maximizar su impacto alcista en el mercado.
Mecanismo de "Put de Trump": En el escenario de que los efectos negativos de los aranceles se intensifiquen, se percibe un "put de Trump" implícito en el nivel del 5% de los bonos. Esto implica la expectativa de medidas paliativas, como la reducción de aranceles, para prevenir una crisis económica.
2.- Rendimiento semanal por sectores:
Mayores Ganancias:
Industriales: +1.06%
Consumer Cyclical: +0.98%
Energy: +0.71%
Basic Materials: +0.64%
Utilities: +0.52%
Menores Ganancias/Mayores Pérdidas:
Financial: +0.36%
Technology: +0.27%
Real Estate: -0.83%
Consumer Defensive: -0.96%
Communication Services: -2.17%
Healthcare: -4.63%
Resumen Sectorial: Durante la semana, los sectores de Industriales, Consumo Cíclico, Energía, Materiales Básicos y Servicios Públicos lideraron las ganancias. En contraste, los sectores de Servicios de Salud y Servicios de Comunicación experimentaron las mayores pérdidas.
3.- Rendimiento semanal de las principales acciones del SP 500:
Tecnología - Infraestructura
ORCL (Oracle): -0.26%
MSFT (Microsoft): +0.79%
Tecnología - Semiconductores
AVGO (Broadcom): +2.26%
NVDA (Nvidia): +1.88%
Tecnología - Software y Aplicaciones
CRM (Salesforce): +0.12%
Tecnología - Internet
GOOG (Alphabet - Clase C): -0.69%
META (Meta Platforms): -0.76%
AMZN (Amazon): +1.62%
AAPL (Apple): -3.32%
Consumo Cíclico - Automóviles
TSLA (Tesla): +3.80%
Consumo Cíclico - Minorista de Internet
AMZN (Amazon): +1.62%
Consumo Cíclico - Minoristas
HD (Home Depot): -0.50%
PG (Procter & Gamble): -1.78%
WMT (Walmart): -2.06%
Consumo Defensivo - Alimentos
KO (Coca-Cola): -1.58%
PEP (PepsiCo): -2.48%
Servicios de Comunicación - Telecomunicaciones
TMUS (T-Mobile US): -1.04%
VZ (Verizon Communications): -0.66%
Industriales - Aeroespacial y Defensa
BA (Boeing): +1.50%
RTX (Raytheon Technologies): +1.59%
Financiero - Bancos
V (Visa): +1.42%
JPM (JPMorgan Chase & Co.): +0.23%
BAC (Bank of America): +1.75%
WFC (Wells Fargo & Company): -1.52%
BRK-B (Berkshire Hathaway - Clase B): -4.83%
Salud - Fabricantes de Medicamentos
LLY (Eli Lilly and Company): -10.81%
MRK (Merck & Co.): -8.67%
Salud - Aseguradoras
UNH (UnitedHealth Group): -4.62%
Energía - Petróleo y Gas Integrado
XOM (Exxon Mobil): +1.04%
Materiales Básicos - Productos Químicos
LIN (Linde): -0.50%
4.- Análisis técnico:
En el gráfico diario (1D) o de 4 horas (4h), se observa la formación de una posible figura de reversión Hombro Cabeza Hombro (HCH).
El patrón HCH es una formación gráfica que en análisis técnico sugiere un potencial cambio de tendencia de alcista a bajista. Se distingue por la presencia de tres picos consecutivos, donde el pico central (la cabeza) es el más alto, flanqueado por dos picos laterales de alturas similares (los hombros).
Actualmente, la formación no está confirmada. Nos encontramos en la fase de desarrollo potencial del rango que podría constituir el hombro derecho.
No obstante, en caso de confirmarse la figura HCH, se anticipa que una parte significativa de los inversores que utilizan el análisis técnico, especialmente los chartistas, podrían adoptar una perspectiva alcista, interpretando la reversión como una oportunidad de compra.
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