SP500 asta los 6600 Swing avance del SP500 asta los 6600 mas o menos segun la imagen del fractal cosa predecible para todo lo que resta del ano.-
Ideas de trading de US500.F
Pistas Técnicas 22/08/25 Es crucial que el crecimiento económico, o la ausencia del mismo, determine las expectativas de ganancias y el comportamiento de los inversores. A primera vista, parecía que la economía estadounidense estaba recuperando fuerza según el último informe del PIB. Pero los factores que impulsaron ese crecimiento cuentan una historia diferente. El gasto del consumidor aumentó un 1,4 %, el principal contribuyente. Sin embargo, este aumento se financió principalmente con la disminución del ahorro y el mayor uso del crédito. El crecimiento de los salarios reales se mantuvo estancado, lo que significa que los consumidores no gastaron más porque ganaran más. Pidieron prestado y gastaron sus ahorros.
Finales de 2025: 3 escenarios de la Fed y su impacto en la BolsaLa Fed no ha recortado el tipo de los fondos federales desde finales de 2024. Veamos los 3 escenarios posibles para el tipo de los fondos federales de aquí a finales de año y el impacto en el mercado bursátil para la renta variable, la renta fija, el dólar estadounidense y el Bitcoin.
La siguiente tabla resume los 3 posibles escenarios y el posible impacto en el mercado de valores.
1) Sin pivote de la FED durante todo el año 2025 (el caso más bajista para los activos de riesgo en bolsa)
En este caso, la FED mantendría los tipos sin cambios durante todo el año 2025 para continuar la lucha contra la inflación. El mercado se vería atrapado por sus expectativas, ya que prevé una relajación de aquí a finales de año. En el mercado bursátil, esto desencadenaría una corrección importante del S&P 500, actualmente valorado en niveles cercanos a sus máximos de 2021. Los tipos de interés a dos años repuntarían, al igual que los rendimientos de los bonos a largo plazo, lo que provocaría una mayor presión sobre la deuda pública estadounidense y una caída de los precios de los bonos. El dólar estadounidense repuntaría con fuerza, impulsado por una pauta técnica alcista, lo que lo haría aún más atractivo en el mercado de divisas. Por último, en el caso de las criptomonedas, es probable que se instale un mercado bajista sostenido, con una duración media estimada de trece meses (el famoso mercado bajista del ciclo de 4 años de BTC), que marcará un retroceso importante para Bitcoin y las altcoins.
2) Un pivote «técnico» de la Fed (1 bajada de tipos aislada)
Este escenario intermedio correspondería a una bajada de los tipos directores ya en septiembre u octubre de 2025, tras la llegada de Stephen Miran al FOMC. Sin embargo, este recorte seguiría siendo aislado y no marcaría el inicio de un ciclo prolongado de bajada de tipos, ya que la inflación seguiría siendo demasiado elevada. En los mercados de renta variable, esto significaría una fase de consolidación, con el S&P 500 moviéndose en un corredor entre los 5.800 puntos y sus recientes máximos históricos. Es probable que los rendimientos a dos años se estabilicen en torno al 4%, rondando su media móvil de 200 días, con una ligera subida de los precios de los bonos, especialmente si el mercado laboral sigue débil. También se espera que el dólar estadounidense se estabilice, con una apreciación moderada en el mercado de divisas. En cuanto a las criptomonedas, el impacto sería entre neutro y ligeramente alcista, con la posibilidad de un pico final antes de que se consolide el próximo mercado bajista vinculado al ciclo de cuatro años observado en el Bitcoin.
3) Un pivote «real» de la FED (varios recortes de tipos de aquí a finales de diciembre de 2025)
En el caso de un pivote monetario real, la FED recortaría su tipo de interés oficial en septiembre, seguido de otros dos recortes antes de finales de año. Este escenario tendría un impacto marcadamente positivo en los mercados de renta variable, con el S&P 500 posiblemente alcanzando el objetivo de los 6.700 puntos. En cuanto a los tipos de interés, se produciría una marcada tendencia a la baja, con nuevos mínimos para los rendimientos a corto y largo plazo, mientras que los precios de los bonos empezarían a subir de nuevo con fuerza. El dólar estadounidense entraría en una fase de descenso prolongado, con un objetivo de 95 puntos para el índice DXY. Por último, las criptomonedas se beneficiarán de este clima acomodaticio, y el Bitcoin y las altcoins verán subir sus precios para marcar el final del ciclo alcista a finales de año.
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Discurso de Powell en Jackson Hole: riesgos clave para el SPX...Discurso de Powell en Jackson Hole: riesgos clave para el SPX, el DXY y el oro
Los operadores están atentos y a la espera del discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el Simposio de Jackson Hole.
La expectativa básica es que Powell evitará comprometerse a tomar ninguna medida en la reunión de septiembre. En cambio, es probable que repita que las decisiones dependerán del conjunto completo de datos económicos que se publiquen entre ahora y entonces.
Si Powell diera siquiera una débil señal de recorte de tipos en septiembre, el S&P 500 podría repuntar. Sin embargo, la reacción podría ser limitada, ya que los mercados ya están descontando una alta probabilidad de flexibilización. Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores ven un 71 % de posibilidades de que se produzca un recorte de un cuarto de punto en septiembre.
Más allá de septiembre, cualquier indicio de recortes de tipos en octubre, noviembre o diciembre podría debilitar el dólar estadounidense y proporcionar apoyo al oro.
Plan de trading para hoy: Sp500 en la encrucijada.1. Análisis Fundamental y de Noticias
El mercado está procesando varias señales mixtas. Por un lado, la noticia sobre la inversión en IA genera cautela, con la advertencia de que la falta de beneficios podría estar creando una burbuja similar a la de las puntocom. Esto podría enfriar el entusiasmo de los inversores en el sector tecnológico y de crecimiento.
En cuanto a la política monetaria, las actas de la Fed sugieren que la lucha contra la inflación sigue siendo la prioridad, lo que reduce las expectativas de recortes de tipos a corto plazo. Esto tiende a fortalecer al dólar y presionar a la baja las acciones. La subida de los bonos japoneses a su máximo en 16 años refleja una tendencia global de rendimientos al alza, lo que hace que los activos de riesgo sean menos atractivos. La solicitud de Trump de la renuncia de la Sra. Cook añade incertidumbre política, aunque el impacto en el mercado es menos directo.
2. Calendario Económico
14:30 USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo: Un dato mejor de lo esperado podría fortalecer el dólar y reafirmar la postura de la Fed.
14:30 USD Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Ago): Este indicador ofrece una visión de la salud del sector manufacturero regional.
15:45 USD PMI manufacturero y de servicios (Ago): Estos índices son cruciales ya que reflejan la actividad económica y pueden influir en las expectativas de inflación.
16:00 USD Ventas de viviendas de segunda mano (Jul): Un mercado de la vivienda fuerte puede indicar resiliencia económica.
3. Análisis Cuantitativo del SP500
El análisis cuantitativo proporciona niveles de referencia clave para el día:
Intradía: El soporte de 'Put' se encuentra en 6350. Es una zona importante donde los operadores de opciones han colocado sus apuestas, lo que podría actuar como un piso si el mercado cae.
Fin del día (EOD) : El soporte principal está en 6400 y la resistencia en 6420-30. El precio se moverá entre estos niveles, y su ruptura en cualquier dirección podría determinar el sesgo del mercado.
4. Sentimiento del Mercado
El sentimiento es de cautela y falta de confianza a raíz de la caída reciente, pero aún no se ha llegado a un pánico generalizado. La zona de neutralidad que se acerca indica que los inversores están indecisos. El VIX (Índice de Volatilidad), que se mantiene en 15 puntos, sugiere que no se esperan movimientos drásticos a corto plazo. A pesar del miedo latente, el VIX indica que la calma prevalece, al menos por el momento.
5. Análisis Técnico del SP500
Técnicamente, el SP500 está en una encrucijada. Se encuentra en una fase de consolidación, lo que significa que el mercado está "tomando un respiro" después del movimiento brusco a la baja. La flecha verde y la pregunta "¿Rebote o parada?" resumen perfectamente el dilema actual. El volumen moderado respalda esta idea de indecisión, ya que no hay una presión fuerte de compradores o vendedores.
📊 Posibles Escenarios:
Rebote Alcista (Bullish): Este escenario se confirmaría si el precio respeta el soporte (Base del canal).
Continuación Bajista (Bearish): Este escenario se materializaría si el precio rompe la base del canal, el volumen vendedor se incrementa y se observa un patrón de continuación bajista. Esto confirmaría el cambio de tendencia y podría llevar a nuevas caídas.
SP500, compro en zona ampliacompro SP500 en toda esta zona esperando un rebote, que no tengo claro si sera solo un rebote tecnico o lo lelvaria a un nuevo maximo.
Gestiono el riesgo de acuerdo a la amplia zona de SL
SP 500 posible recuperacion apartir de los 6433.24SP 500 posible recuperacion apartir de los - 6433.24 esperar senal
Plan de trading: La IA no es todo el mercado.1. Análisis fundamental y noticias
La reciente caída en los mercados de valores fue un evento de rotación de mercado, no una corrección generalizada. Los grandes nombres del sector tecnológico, como Nvidia (-3.5%) y Meta (-2.07%), fueron los más afectados, mientras que sectores más defensivos como los de bienes raíces, consumo básico y salud vieron ganancias.
Las posibles razones para esta caída son variadas:
Meta ha anunciado una reestructuración en sus departamentos de inteligencia artificial, lo que el mercado interpretó como una señal de desaceleración en la inversión de este sector.
Un estudio del MIT sugiere que el 95% de las empresas no están viendo un retorno de inversión en sus proyectos de IA, lo que podría haber generado cautela en los inversores.
El mercado está en alerta por la inminente reunión de Jackson Hole y la próxima publicación de resultados de Nvidia, lo que lleva a los inversores a ser más precavidos.
La posibilidad de una intervención del gobierno de EE. UU. en la industria de los semiconductores ha creado incertidumbre.
2. Calendario económico
16:30 CEST: Inventarios de petróleo crudo de la AIE.
20:00 CEST: Actas de la reunión del FOMC. Las actas del FOMC son particularmente importantes, ya que podrían ofrecer pistas sobre futuras decisiones de política monetaria y afectar la volatilidad del mercado.
3. Análisis cuantitativo del SP500
Intradía: Hay una zona de alto volumen de Call entre 6420 y 6430, lo que podría actuar como resistencia.
Soportes (EOD): 6430 y 6410.
Resistencias (EOD): 6450 y 6460.
4. Sentimiento del mercado
El sentimiento general es de confianza, con el VIX (índice de volatilidad) cerca de los 16 puntos, lo que indica que el mercado no está en pánico, a pesar de la reciente caída en el sector tecnológico.
5. Análisis técnico del SP500
El SP500 se encuentra en un canal alcista a largo plazo. Sin embargo, se formó un triángulo después del impulso bajista del 31 de julio. El lunes 18, este triángulo se rompió por la parte inferior, lo que sugiere una posible corrección a corto plazo. Es probable que el índice busque la base del canal alcista para encontrar soporte.
SP500 VIX 14.55Marco toda esta zona como posible reaccion del SP, El VIx tomo una de 2 liquidez que tengo pendientes, el tema es que aun no barrio la zona 14.55, me posiciono en cortos con gestion de riesgo porque aun nose desde donde puede reaccionar al alaza el VIS, si necesita o no tomar las 2 liq.
Sp500 ventasPlanifico ventas para esta zona, mas arriba tengo una zona mas amplia de posibles ventas tambien, este primer caso es un soporte del VIX y un movimiento alcista que para mi punto de vista aun le resta por hacer al VIX
SP500 ahora comprasIntento una nueva zona de compras, de alto riesgo, ya que hay minimos por debajo que el precio deberia ir a buscar
Plan de trading para hoy: Sp500, entre canales alcistas y agotamPlan de Trading para hoy: 19 de agosto de 2025
1. Análisis Fundamental y de Noticias
Negociaciones entre Rusia y Ucrania:
Las conversaciones de paz muestran avances en cuanto a las garantías de seguridad para Ucrania, incluso sin su adhesión a la OTAN. Sin embargo, la cesión de territorios a Rusia sigue siendo el principal obstáculo para un acuerdo definitivo. La incertidumbre geopolítica persiste.
Economía y Perspectivas:
Según un estudio de Goldman Sachs, los aranceles podrían tener un impacto significativo en la inflación, con una mayor carga de costos para los consumidores estadounidenses. Esto podría generar presiones inflacionarias a medio plazo.
Análisis Bursátil:
Aunque las empresas conocidas como Los Siete Magníficos tienen una gran ponderación en el S&P 500, su contribución real a los beneficios es menor. Este desajuste podría indicar que las expectativas de crecimiento del mercado son muy altas, lo que podría generar una corrección si no se cumplen. En particular, NVIDIA destaca con una capitalización de mercado que supera con creces su contribución a los beneficios, reflejando un optimismo extremo en su crecimiento futuro.
Noticias Adicionales:
S&P ha confirmado la calificación de la deuda de Estados Unidos en AA+, lo que se atribuye en parte a que los ingresos por aranceles están ayudando a compensar el déficit fiscal.
2. Calendario Económico
14:30 USD: Permisos de construcción (Jul)
14:30 USD: Inicios de viviendas (Jul)
14:30 USD: Inicios de construcción de viviendas (Mensual) (Jul)
17:30 USD: GDPNow de la Fed de Atlanta (3T)
20:10 USD: Comparecencia de Bowman, miembro del FOMC
22:30 USD: Reservas semanales de crudo del API
3. Análisis Cuantitativo del S&P 500
Intradía:
Soporte: 6420/25
Resistencia: 6465 y 6500
Fin de día (EOD):
Existe una zona de acumulación de posiciones Call entre 6475 y 6500, lo que indica que el índice podría tener dificultades para romper este rango hoy.
4. Sentimiento del Mercado
El mercado se mantiene en un estado de confianza, con el VIX (índice de volatilidad) estable en los 15 puntos. Esto sugiere una baja percepción de riesgo inminente por parte de los inversores.
5. Análisis Técnico del S&P 500
📉 Análisis de Acción del Precio – S&P 500
El índice se mantiene dentro de un canal alcista bien definido. Sin embargo, la estructura interna muestra signos de debilidad.
Ruptura de Triángulo:
La reciente ruptura de un triángulo de consolidación es una señal de agotamiento en la presión compradora. Esta señal podría ser relevante si el precio no logra recuperarse rápidamente.
Nueva Formación:
Tras la ruptura, se observa la formación de una nueva figura triangular, que podría ser una plana de continuación bajista. Esta estructura suele aparecer después de la pérdida de niveles clave y sugiere una posible continuación de la caída.
Niveles a Vigilar:
Es crucial observar si el precio logra volver al triángulo mayor, lo que anularía la señal bajista, o si confirma la caída con una nueva ruptura a la baja. La acción del precio en las próximas horas será determinante.
Conclusión:
Se recomienda cautela. A pesar de que el canal alcista sigue intacto, la pérdida de impulso y las formaciones recientes invitan a estar alerta. La gestión del riesgo y la paciencia son claves en este momento.
Pistas Técnicas 18/8/25La semana pasada, Goldman Sachs analizó su perspectiva sobre un aumento del riesgo a la baja, citando una creciente probabilidad de una corrección del 10-20% en los próximos tres a doce meses . Esta advertencia refleja la asimetría actual del mercado, donde las valoraciones elevadas pueden limitar el potencial alcista, pero el riesgo a la baja se está subestimando. Se trata de una dinámica clásica de mercado alcista en su etapa final: un fuerte impulso que encubre una creciente fragilidad.
Las señales de alerta en las valoraciones también están apareciendo. Según Bank of America, la relación precio-valor contable del S&P 500 ha superado el 5,3 , un nivel nunca visto ni siquiera durante la burbuja puntocom. Esto, combinado con un VIX muy comprimido y primas de riesgo de renta variable bajas, sugiere un mercado cada vez más complaciente. Sin embargo, es crucial recordar que las valoraciones SOLO reflejan la confianza de los inversores a muy corto plazo. Como se ha demostrado, dicha confianza es muy optimista.
Los inversores deberían mantener una postura tácticamente alcista, pero disciplinada. El índice está técnicamente sobrecomprado, la amplitud de mercado sigue siendo limitada y el sentimiento está comenzando a concentrarse en unas pocas operaciones. Aproveche la fortaleza para reequilibrar, reducir el exceso de exposición y mantener las coberturas.
Plan de trading para hoy: Peligro de corrección por análisis téc1. Análisis fundamental y noticias
Tranquilidad y volatilidad: El mercado muestra un ambiente de calma, respaldado por un índice MOVE en mínimos desde 2022. Esta baja volatilidad en los bonos suele correlacionarse con un sentimiento alcista en la bolsa, ya que indica menor aversión al riesgo por parte de los inversores.
Otros indicadores: La escasez de valores en sobreventa también refuerza la idea de un mercado estable y con potencial de crecimiento.
Impacto geopolítico : Las conversaciones en Alaska entre EE. UU. y Rusia, con la posible mediación de Trump, son la principal noticia a seguir. Si se llegara a un acuerdo para Ucrania, se espera un impacto positivo para las bolsas, especialmente las europeas, y un impacto bajista para el precio del petróleo. A pesar de la paz, la volatilidad podría persistir en el sector de defensa.
2. Calendario económico
No hay eventos macroeconómicos importantes programados para hoy, por lo que la atención se centrará en la evolución de la situación geopolítica y en los aranceles.
3. Análisis cuantitativo del SP500
Intradía:
Soporte: 6450
Resistencia: 6480
Final del día (EOD):
Soporte: 6450
Resistencia: 6750
4. Sentimiento del mercado
El sentimiento general del mercado es de confianza.
El VIX, conocido como el "índice del miedo", se mantiene en 15 puntos, lo que confirma el bajo nivel de volatilidad y la tranquilidad entre los inversores.
5. Análisis técnico del SP500
El S&P 500 cotiza cerca de los 6,448 puntos, en un rango de consolidación clave entre los 6,400 y 6,500.
El precio ha mostrado rechazos consistentes en 6,500 (resistencia) y rebotes en 6,400 (soporte).
La formación de máximos y mínimos descendentes a corto plazo sugiere una presión bajista subyacente.
La volatilidad contenida y las velas de rango estrecho indican una posible acumulación de posiciones antes de un movimiento más significativo.
Puntos de inflexión clave:
Una ruptura clara por encima de los 6,500 puntos podría confirmar una continuación alcista.
Una pérdida del soporte de 6,400 puntos podría abrir el camino a descensos más profundos.
Análisis semanal. Dato de IPC y de IPP preocupan. 1. Análisis del Mercado: Fundamentos y Perspectivas
El mercado se encuentra en un punto de sobrevaloración extrema, según el análisis fundamental. El ratio precio/ventas del S&P 500 está en máximos históricos y un 27.2% de las 100 compañías principales tienen un PER (relación precio-beneficio) superior a 50, una cifra que indica un riesgo significativo.
Un factor clave es el papel del inversor minorista, que ahora representa casi un tercio del mercado (28% del volumen del S&P 500). Su creciente influencia ha modificado las dinámicas tradicionales, creando una nueva variable a considerar.
En el plano macroeconómico, la inflación es una preocupación central. Los datos del Índice de Precios al Productor (PPI) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) muestran una "subida clarísima", impulsada principalmente por el sector de servicios. Se destaca la "total y absoluta" correlación entre los precios del PMI (Índice de Gestores de Compras) y el IPC, lo que sugiere que las presiones inflacionarias no están cediendo.
2. Sentimiento del Mercado y Estrategias Futuras
Según la Encuesta de Gestores de Fondos de BofA, un 91% de los gestores cree que la bolsa de EE.UU. está sobrevalorada. Este consenso de pesimismo a nivel institucional contrasta con el potencial de un posible flujo de capital desde las criptomonedas.
Michael Hartnett de BofA anticipa que la política de la Reserva Federal, enfocada en controlar la curva de rendimientos, podría llevar a una devaluación del dólar. En este escenario, el oro, las criptomonedas y los mercados emergentes podrían beneficiarse, ya que los inversores buscarían refugio frente a la inflación y un dólar más débil.
3. Rendimiento Semanal por Sectores y Mercados Globales
Sectores del S&P 500
La semana mostró un desempeño mixto, con el sector de la salud liderando las ganancias con un impresionante +4.92%. Le siguieron los sectores de consumo cíclico (+2.63%) y servicios de comunicación (+2.11%). Por otro lado, los sectores de tecnología (-0.15%), servicios públicos (-0.58%) y consumo defensivo (-0.93%) registraron caídas.
Mercados Globales Destacados
Japón (🇯🇵): MUFG (+9.20%) y SONY (+5.86%) lideraron el rendimiento.
Reino Unido (🇬🇧): AstraZeneca (+7.64%) tuvo una semana muy sólida.
Canadá (🇨🇦): Shopify (-5.44%) sufrió una caída significativa, mientras que RY y BN avanzaron.
China (🇨🇳): PDD (+4.11%) y BABA (+0.75%) mostraron solidez.
Alemania (🇩🇪): SAP experimentó una caída importante de -4.88%.
4. Análisis Cuantitativo y Opciones
El análisis de las opciones mensuales del S&P 500 revela una postura defensiva en el mercado. Hay un claro predominio de opciones put (venta) sobre las opciones call (compra), con un total de 324,169 puts frente a 83,933 calls.
Los niveles entre 6100 y 6500 actúan como zonas clave, con una alta concentración de puts que sugieren que los inversores se están protegiendo ante posibles caídas.
La baja actividad en calls (opciones de compra) indica que pocos inversores esperan subidas agresivas a corto plazo.
5. Análisis Técnico del S&P 500
Desde una perspectiva técnica, el S&P 500 mostró un rebote clave en el gráfico de 1 hora. La reacción del precio tras la publicación del dato de inflación (IPC), que estuvo en línea con las expectativas, generó un movimiento alcista desde la zona de soporte de 6400 puntos.
El volumen alto en este rebote refuerza la validez del movimiento.
La ruptura de una línea de triángulo podría sugerir un cambio de sesgo a corto plazo, aunque también podría estar relacionada con el vencimiento de opciones de los viernes.
En conclusión, el rebote técnico indica que el mercado podría estar recuperando el impulso alcista. Sin embargo, será crucial observar si el índice logra consolidarse por encima de los 6470 puntos para confirmar la tendencia.
Plan de trading par hoy. Vencimiento de Opciones.1. Análisis Fundamental y Noticias
Bitcoin: Aunque se ha recuperado ligeramente, su caída por debajo de 60 puntos sugiere una debilidad subyacente que podría continuar, influenciada por su correlación con el dólar y comentarios específicos del mercado.
Bonos: La modesta recuperación de los bonos y la rentabilidad del bono a 10 años en 4.27% indican cierta cautela en el mercado.
Inflación y Reserva Federal : El dato del índice de precios a la producción fortalece la expectativa de que la Reserva Federal mantenga una política monetaria restrictiva, eliminando la posibilidad de un recorte de tipos de interés de 50 puntos básicos. Es más probable que se produzca un recorte de 25 puntos básicos.
Jackson Hole: La confirmación del discurso de Jerome Powell el 22 de agosto genera un evento de alto impacto que podría influir significativamente en los mercados en los próximos días.
Análisis de Inversores y Estrategias:
Aranceles: El alto nivel de aranceles (18.6%) podría influir en el comercio global y en la valoración de empresas internacionales.
Cartera de Buffet: La venta de Apple y la compra de acciones financieras y de salud por parte de la cartera de Warren Buffet sugieren una rotación de capital de tecnología a sectores más defensivos o valor, lo que refleja una posible desconfianza en el crecimiento del sector tecnológico a corto plazo.
Fondos Monetarios: Las entradas récord en fondos monetarios son una señal de que los inversores institucionales están buscando activos seguros, lo que indica aversión al riesgo y falta de confianza en el mercado.
Vencimiento de opciones: El vencimiento mensual de opciones podría generar una mayor volatilidad, especialmente durante la sesión de hoy.
2. Calendario Económico
Eventos clave: Hoy a las 14:30 (hora de España), se publican las ventas minoristas y las ventas minoristas subyacentes de julio en Estados Unidos. Estos datos son cruciales, ya que pueden ofrecer una perspectiva sobre el gasto del consumidor, un pilar fundamental de la economía. Un dato fuerte podría fortalecer el dólar y viceversa.
3. Análisis Cuantitativo del S&P 500
Consideraciones: Debido al vencimiento de opciones, los análisis cuantitativos intradía y de fin de día pueden tener menos relevancia, ya que la volatilidad y los movimientos técnicos pueden estar distorsionados por la dinámica de las liquidaciones.
4. Sentimiento del Mercado
Confianza: El mercado se mantiene en un estado de confianza, con el VIX en 14 puntos. Un VIX bajo indica que la volatilidad esperada a corto plazo es baja, lo que puede dar una falsa sensación de calma. Sin embargo, la entrada en fondos monetarios y el vencimiento de opciones sugieren que esta calma podría ser superficial.
5. Análisis Técnico del S&P 500
Estructura: El S&P 500 presenta una estructura alcista de corto plazo, definida por dos líneas de tendencia ascendentes. Sin embargo, la reciente caída del precio podría ser el inicio de una corrección.
Zona Clave: El nivel de 6.450 puntos es el soporte dinámico más importante. El precio actual de 6.457 puntos está justo por encima, por lo que esta zona es crítica para la dirección del mercado hoy.
Volumen y Volatilidad: El volumen moderado de 821 valida el movimiento bajista. El ATR en 4.9 indica una volatilidad controlada, lo cual es favorable para operaciones intradía.
Escenarios:
Escenario bajista: Si el precio rompe y se mantiene por debajo de 6.450, podríamos ver una caída acelerada hacia los 6.430 puntos.
Escenario alcista: Si el soporte en 6.450 se mantiene, el índice podría rebotar y continuar su movimiento dentro del canal alcista.
Conclusión: La estrategia para hoy debe centrarse en la gestión del riesgo debido al vencimiento de opciones y a la publicación de datos clave sobre ventas minoristas. El nivel de 6.450 puntos es el más importante a vigilar en el S&P 500, ya que su ruptura o consolidación definirá el movimiento intradía.
Plan de trading para hoy: Dato de IPP y desconfianza datos macro1. Análisis Fundamental y de Noticias
El enfoque principal de hoy estará en el dato del índice de precios a la producción (IPP) de EE. UU., que se publicará a las 14:30. Este dato es crucial para evaluar la inflación desde la perspectiva de los productores y podría influir en las expectativas del mercado sobre las futuras decisiones de la Reserva Federal.
Es importante considerar la preocupación general sobre la fiabilidad de los datos macroeconómicos en EE. UU., especialmente las discrepancias en el cálculo de la inflación (como la diferencia entre el IPC y los índices de las Reservas Federales de San Luis y Cleveland). Esta incertidumbre puede generar una mayor volatilidad en el mercado si los datos de hoy difieren significativamente de las expectativas. Además, la proyección de Bank of America sobre un posible aumento en las ventas minoristas podría ejercer presión sobre el mercado, anticipando una posible subida de tipos de interés.
2. Calendario Económico y Eventos Clave
Los eventos más relevantes para la jornada son:
14:30 USD - Nuevas peticiones de subsidio por desempleo: Un dato que refleja la salud del mercado laboral.
14:30 USD - IPP (Mensual) (Jul): Como se mencionó, este es el dato macroeconómico más importante del día.
19:00 USD - Declaraciones de Trump, presidente de EE. UU.: Aunque no se espera que sean directamente sobre política monetaria, cualquier declaración podría generar movimientos en el mercado, especialmente en sectores específicos.
3. Análisis Cuantitativo y Sentimiento del Mercado
SP500
Intradía: Los niveles clave a observar son un soporte en 6460 y una resistencia en 6500. El mercado podría consolidarse entre estos dos puntos.
Final del día (EOD): La resistencia de 6500 es el nivel más significativo. Una ruptura por encima de este punto podría indicar una fuerte tendencia alcista.
Sentimiento del mercado
El sentimiento general se mantiene en confianza, con el índice VIX (índice de volatilidad) rondando los 14 puntos. Un VIX bajo sugiere que los inversores no anticipan grandes movimientos a la baja, lo que respalda un sesgo alcista en el mercado.
4. Análisis Técnico del SP500 (Gráfico de 15 minutos)
El análisis técnico refuerza el sesgo alcista.
Estructura técnica: El SP500 se mueve en un canal ascendente, lo que confirma una tendencia alcista a corto plazo. El precio ha rebotado desde el soporte del canal, lo que sugiere que la presión compradora sigue activa. La resistencia clave está marcada por una línea horizontal verde.
Indicadores: El ATR en 7.0 indica una volatilidad moderada, ideal para estrategias de seguimiento de tendencia con stops ajustados.
Conclusión operativa: La estrategia principal es mantener un sesgo comprador mientras el índice permanezca dentro del canal ascendente. Una ruptura por encima de la resistencia de 6500 (línea verde) podría ser una señal para buscar nuevos máximos intradía. Sin embargo, una ruptura a la baja del canal ascendente podría ser una señal de cambio de tendencia.
Recorte de tipos de la FED el 17/09 - ¿Un TRUCO?Desde la publicación del último informe sobre el mercado laboral estadounidense (el informe NFP), la probabilidad de que la Reserva Federal (FED) vuelva a recortar el tipo de los fondos federales ha cambiado significativamente. El tipo de la FED se ha mantenido estable desde finales de 2024 y la probabilidad implícita (véase la herramienta FED Watch de CME más abajo) de ver un recorte del tipo del 0,25% el miércoles 17 de septiembre supera el 90%.
¿Se trata de una trampa? ¿Es el mercado demasiado optimista?
1) Economía estadounidense, macrochequeo: ¿es creíble un recorte de tipos el miércoles 17 de septiembre en términos de crecimiento, empleo e inflación?
¿Es fundamentalmente creíble una bajada de tipos en septiembre? La situación macroeconómica estadounidense es compleja, con una desinflación en suspenso en un contexto de aranceles, pero con un mercado laboral que empieza a mostrar signos de debilidad. Jerome Powell siempre ha defendido el statu quo monetario hasta tener la confirmación de que la tasa de inflación subyacente del PCE se había acercado al 2%. Los aranceles no parecen estar provocando una segunda oleada inflacionista, pero sí están dejando en suspenso la desinflación, al tiempo que empeoran el mercado laboral, con el número de parados en su nivel más alto desde 2021. Esta es probablemente la razón por la que podría producirse una bajada de tipos el miércoles 17 de septiembre.
2) ¿Es creíble un recorte de tipos el miércoles 17 de septiembre desde el punto de vista del equilibrio de poder entre los 12 miembros con derecho a voto del FOMC?
Debemos tener en cuenta que un recorte de tipos es posible si y sólo si 7 de los 12 miembros del FOMC votan a favor de un recorte de tipos. Jerome Powell no tiene derecho de veto y dispone de un solo voto como los demás. La llegada de Stephen Miran añadirá un voto para los partidarios de la bajada de tipos, pero aún habrá que convencer a los miembros neutrales del FOMC. El actual equilibrio de fuerzas entre los 12 miembros con derecho a voto del FOMC no garantiza aún una bajada de tipos el 17 de septiembre.
3) El rendimiento del bono estadounidense a 2 años sigue siendo el juez definitivo del mercado, y el escenario de un recorte de tipos en septiembre es creíble mientras este rendimiento se mantenga por debajo de su media móvil de 200 días
Es el rendimiento del bono estadounidense a 2 años el que mejor representa la probabilidad de que la Reserva Federal tome medidas sobre su tipo de interés. Mientras se mantenga por debajo de su media móvil de 200 días, el escenario de un recorte de tipos el miércoles 17 de septiembre es creíble. En última instancia, mucho dependerá del próximo informe sobre el mercado laboral estadounidense, el informe NFP de principios de septiembre.
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Plan de trading para hoy. Rebote técnico tras dato de IPC.1. Análisis Fundamental y de Noticias
Política Monetaria: La reacción al dato del IPC (Índice de Precios al Consumidor) no genera preocupaciones sobre la política de reducción de tipos de interés, lo que podría interpretarse como una señal positiva para el mercado.
Mercado en Europa: El sector de petróleo y gas experimenta una bajada significativa debido al récord de excedentes de petróleo a nivel mundial.
Activos Específicos: El petróleo baja, mientras que el oro sube impulsado por comentarios de Donald Trump. El sector tecnológico sube un 34% gracias a la entrada de capital, y Louis Vuitton sube un 1.57% tras los incentivos de consumo anunciados por China.
Empresas : NVIDIA superó las expectativas de ventas después de que EE.UU. relajara los controles de exportación. Tesla continúa su ascenso tras el anuncio de Elon Musk de demandar a Apple.
Volatilidad: La volatilidad se mantiene baja, con el VIX descendiendo.
2. Calendario Económico
16:30 USD: Inventarios de petróleo crudo de la AIE.
17:15 USD: Declaraciones de Trump, presidente de EE.UU.
3. Análisis Cuantitativo del S&P 500
Intradía:
Soporte: 6475
Resistencia: 6500
EOD (End of Day): Los niveles se mantienen.
4. Sentimiento del Mercado
El mercado sigue en una zona de confianza.
El VIX baja a 14 puntos, lo que indica un bajo nivel de miedo en el mercado.
5. Análisis Técnico del S&P 500
El S&P 500 muestra un rebote desde una zona de soporte clave, impulsado por un IPC que cumplió con las expectativas. El precio actual se sitúa en 6,474.7, con una ligera subida.
Claves del gráfico:
El rebote ocurre después de una secuencia bajista, lo que podría ser el inicio de un cambio de tendencia si lo confirma el volumen.
La resistencia inmediata se encuentra entre 6,490 y 6,500, un nivel crucial para confirmar la continuación alcista.
El soporte actual se muestra sólido, actuando como un punto de inflexión.
Niveles a vigilar:
Ruptura de 6,500: Podría confirmar una fuerte presión compradora y extender el movimiento alcista.
Retroceso hacia el soporte: Indicaría que el rebote se está agotando y que podría haber un retorno a la tendencia bajista anterior.
Conclusión: La reacción del mercado es cautelosa pero optimista. Los compradores están defendiendo los niveles clave, pero será crucial observar la evolución del impulso y las confirmaciones técnicas.
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S&P 500 y la Proyección Estratégica Ktradingclub
El S&P 500 mantiene su estructura alcista de largo plazo, validada por el conteo de Ondas de Elliott, y se aproxima a completar la Onda 5 de la primera gran estructura impulsiva.
Lectura técnica clave:
Situación actual: Avance en Onda 5 con proyección a zona de resistencia (caja roja).
Próximo escenario: Tras el impulso, probabilidad de corrección amplia hacia la zona de acumulación proyectada (caja azul), correspondiente a la Onda 2 del ciclo mayor.
Canales de tendencia: El precio respeta la directriz alcista de mediano plazo, confirmando la fortaleza institucional en el índice.
🛑 Implicaciones para el inversor
Un cierre firme por encima de la caja roja marcaría la validación de máximos y el inicio de la corrección proyectada.
La caja azul representa oportunidad estratégica de entrada para un ciclo alcista de mayor magnitud.
Datos macro como CPI, decisiones de tasas y resultados corporativos serán claves para confirmar los tiempos de esta estructura.
📈 Visión operativa KTradingClub
Acumulación táctica en retrocesos controlados dentro de la caja azul.
Gestión de riesgo precisa, con stops calculados bajo niveles de invalidación técnica.
Monitoreo continuo de volumen institucional y sentimiento del mercado.
Ser rentable? este es el camino.
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Largo en US500Estoy alcista en el US500 ya que es impulsado por expectativas de recortes y tech al alza.
SP500 toma de maximo posible caidaPlanifico una caida en la toma del maximo pendiente de londres, sin necesidad de que tome el ultimo maximo historico.
