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Ideas de trading de US500.F

Plan de trading diario. ¿Cambios en la SEC?1. Análisis Fundamental y Noticias El mercado está muy atento a la reunión de la Reserva Federal (FED). Hay una gran expectativa de que se reduzcan las tasas de interés en 25 puntos básicos, lo cual podría influir en el sentimiento de los inversores. Por otra parte, el sector tecnológico, impulsado por la inteligencia artificial (IA), está extremadamente sobrecomprado. Esta situación, sumada a las advertencias de entidades como Deutsche Bank y JPMorgan sobre el riesgo de tomar grandes posiciones, podría provocar una corrección en Wall Street. Finalmente, la SEC está evaluando la propuesta de Donald Trump de que las empresas publiquen sus resultados cada seis meses. Cualquier avance en este tema podría generar volatilidad en el mercado. 2. Calendario Económico Hoy a las 14:30 (hora de Madrid) se publicarán dos datos clave de la economía estadounidense que pueden mover el mercado: Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Ago): Sirve como un indicador de la salud del consumo. Ventas minoristas (Mensual) (Ago): Refleja el gasto de los consumidores. 3. Análisis Cuantitativo del SP500 Intradía: Soporte: 6620 Resistencia: 6660 EOD (Fin del día): Soporte: 6620 Resistencia: 6670 Panorama Cuantitativo: El futuro del mini S&P 500 está en subida libre. Su resistencia débil se encuentra en 6700 y el soporte en 6560. Las opciones del mercado indican un muro de call (resistencia) en 6648 y un soporte en 6595. 4. Sentimiento del Mercado El sentimiento del mercado se mantiene en una etapa de confianza. El índice de volatilidad, el VIX, no ha salido del rango de los 15 puntos desde el 12 de agosto, lo que sugiere una baja percepción de riesgo por parte de los inversores. 5. Análisis Técnico del SP500 El índice S&P 500 se encuentra operando dentro de un canal alcista bien definido, lo que muestra una tendencia de mínimos y máximos crecientes. Zona de soporte clave: El índice ha respetado una zona de soporte cuantitativo (en el gráfico, área amarilla) que coincidió con el inicio del canal ascendente. Estructura actual: En la parte superior, se ha formado una posible bandera bajista o cuña ascendente (áreas verde y naranja). Este es un patrón que podría señalar una corrección si el precio rompe el límite inferior (línea horizontal verde). Si el precio rompe a la baja, la corrección podría ser significativa.
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por JEdu1982
Plan de trading diario. ¿Malas noticias son buenas noticias?...Plan de Trading Diario 1. Análisis Fundamental y Noticias El mercado está experimentando un "rebote" tras las fuertes subidas de Wall Street de la sesión anterior. Estas ganancias se atribuyeron a dos factores clave: Datos de inflación (IPC): A pesar de que el IPC general superó las expectativas, los componentes del Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) se interpretaron favorablemente, lo que llevó a revisiones a la baja en las previsiones del PCE. Datos de empleo: Un dato semanal de desempleo "catastrófico", el peor desde 2021, fue interpretado por el mercado como una señal de que la Reserva Federal (Fed) implementará varias bajadas de tipos de interés en el futuro cercano. Este escenario ha creado una situación en la que el mercado celebra las malas noticias macroeconómicas, ya que anticipa una política monetaria más flexible. Un informe de Goldman Sachs confirma que el repunte se vio impulsado por la percepción de una inflación controlada y el dato de desempleo, aunque advierte que este último podría estar distorsionado. Tensión geopolítica: Se mantiene la tensión en Europa, con Polonia desplegando 40,000 soldados en la frontera ante posibles movimientos rusos. 2. Calendario Económico A continuación, los eventos clave programados para hoy, hora de España: 16:00 USD: Expectativas de inflación y confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. 18:00 USD: Informe WASDE sobre oferta y demanda de productos agrícolas. 19:00 USD: Recuento de plataformas petrolíferas y yacimientos activos de Baker Hughes en EE.UU. 3. Análisis Cuantitativo del S&P 500 Intradía: Soporte en 6575 y Resistencia en 6599. Cierre del Día (EOD) : Soporte en 6590 y Resistencia en 6600. 4. Sentimiento del Mercado El mercado ha recuperado la confianza. El índice de volatilidad (VIX) ha caído a los 14 puntos, lo que refleja esta mayor tranquilidad y optimismo entre los inversores. 5. Análisis Técnico del S&P 500 Gráfico 1H El S&P 500 (SP500) muestra una estructura técnica interesante en el corto plazo. Actualmente se encuentra en 6,582.3 puntos, con una ligera corrección del -0.07% que no invalida su configuración alcista. Tendencia Principal: Alcista El gráfico presenta una línea de tendencia ascendente (trazada en blanco) que actúa como soporte dinámico. El índice sigue formando máximos y mínimos crecientes, una señal de una tendencia alcista saludable. Formación Técnica: Triángulo Descendente A pesar de la corrección intradiaria, se ha formado un triángulo descendente dentro de la tendencia mayor. Aunque este patrón suele ser bajista, en este contexto actúa como una figura de consolidación. La ruptura al alza del triángulo sugiere que los compradores están retomando el control. Zona de Demanda Clave Se ha identificado una zona de soporte clave alrededor de los 6,530 puntos (marcada por un rectángulo gris). Este nivel ha demostrado ser un punto de fuerte interés comprador. Mientras esta zona se mantenga, el sesgo del mercado sigue siendo positivo. Conclusión del Análisis Técnico El S&P 500 mantiene una estructura técnica alcista con claras señales de continuación. La ruptura del triángulo descendente y el respeto a la zona de demanda refuerzan la probabilidad de un nuevo movimiento al alza. Estaremos atentos a la consolidación por encima de los 6,600 puntos, lo que podría abrir la puerta a objetivos más ambiciosos.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
Plan de trading para hoy: SP euforia de la IA y el riesgo macro.1. Análisis Fundamental y Noticias Datos económicos mixtos y sus efectos: Los recientes datos de IPC y de desempleo pintaron un panorama complejo. El IPC "normal" superó las expectativas (0.4% vs 0.3%), lo que a priori podría ser visto como inflacionario. Sin embargo, el IPC subyacente se mantuvo en línea con lo esperado. El dato de desempleo, con 263,000 solicitudes, fue un shock para el mercado, siendo el más alto desde 2021 y superando con creces las 235,000 estimadas. Reacción del mercado : La reacción fue interesante. La probabilidad de un recorte de 50 puntos básicos en Polyarket cayó del 19% al 13%, reflejando cautela. A su vez, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años cayó por debajo del 4%, algo que no se veía desde abril, lo que indica que la preocupación por el crecimiento económico superó, al menos temporalmente, el miedo a la inflación. El motor del mercado : La IA y las "Siete Magníficas": A pesar de los datos macroeconómicos, el verdadero impulso del mercado proviene de un sector muy específico: la inteligencia artificial y las acciones de las "Siete Magníficas". El anuncio del acuerdo de Oracle con OpenAI, que disparó sus acciones en un 36%, es un claro ejemplo de cómo estas empresas actúan como los verdaderos motores. Si se excluyeran los rendimientos de Oracle, Nvidia y Broadcom, el S&P 500 mostraría una caída, lo que subraya la estrechez del rally actual. Amplitud del mercado y factores geopolíticos: La deficiente amplitud del mercado sugiere que, aunque el índice general sube, la mayoría de las acciones no están participando en el movimiento. Esto indica una "apatía" generalizada y una falta de confianza en el mercado en su conjunto. En el plano geopolítico, la situación en Polonia es vista como una prueba para la OTAN, lo que añade un elemento de incertidumbre. 2. Calendario Económico 14:30 USD: Se publicarán varios datos económicos clave que podrían generar volatilidad: IPC subyacente (Mensual) (Ago) IPC (Anual) (Ago) IPC (Mensual) (Ago) Nuevas peticiones de subsidio por desempleo 3. Análisis Cuantitativo del SP500 Intradía: El nivel de soporte Put en 6500 es crucial. Si el precio lo rompe, podría indicar un retroceso más profundo. EOD (End of Day): Para el cierre del día, el nivel de soporte clave se mantiene en 6500, mientras que la resistencia se sitúa en 6570. Estos niveles delimitan un rango de negociación importante para el día. 4. Sentimiento del Mercado Neutralidad: El sentimiento del mercado se encuentra en neutralidad. VIX: El índice VIX (índice de volatilidad) se sitúa en 15 puntos, lo que también confirma esta percepción de neutralidad y falta de miedo extremo en el mercado. 5. Análisis Técnico del SP500 Canal Ascendente: El precio del S&P 500 está operando dentro de un canal ascendente bien definido, lo que confirma una tendencia alcista dominante. Este canal está delimitado por una línea de tendencia de largo plazo (discontinua blanca) y un soporte más reciente (sólida blanca). Zonas Clave: Resistencia: El precio se está acercando a una zona de resistencia importante, marcada por un rectángulo gris. Es probable que esta área genere una toma de beneficios o una corrección a corto plazo. Soporte Cuantitativo: Un nivel de soporte cuantitativo en la parte media del gráfico ha funcionado previamente como un punto de rebote. Este nivel podría servir nuevamente como base si el precio retrocede. Por tanto: El mercado se encuentra en una encrucijada. Por un lado, la tendencia técnica es claramente alcista, impulsada por un sector muy fuerte. Por otro, los datos macroeconómicos y la escasa amplitud del mercado sugieren una fragilidad subyacente.
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por JEdu1982
S&P 500: ¿Qué impacto gráfico tendrá la Fed del 17/09?La decisión de política monetaria de la Reserva Federal el miércoles 17 de septiembre será determinante para la trayectoria de los mercados bursátiles estadounidenses a finales de 2025. Según la elección de Jerome Powell, los escenarios van desde un desplome bursátil hasta un nuevo máximo histórico, pasando por fases más neutras de consolidación. Se perfilan cinco opciones, cada una con sus implicaciones específicas para el S&P 500 y el Russell 2000, que detallo a continuación. Primer caso: ausencia de pivot. Si la Fed decide mantener las tasas sin cambios durante todo 2025 debido a una inflación demasiado persistente, el escenario es claramente bajista. La falta de apoyo monetario sofocaría la dinámica del mercado, provocando un desplome del 20–30 % en el S&P 500, que caería entre 4.800 y 5.000 puntos. El Russell 2000, más frágil y sensible al entorno macroeconómico, retrocedería hacia su zona de soporte crítica de 1.600–1.700 puntos. Segundo caso: un pivot técnico limitado. La Fed podría optar por un único recorte de tasas en septiembre u octubre, justificado por un ajuste puntual en el mercado laboral. En este caso, el mercado no lo interpretaría como una fuerte señal de relajación monetaria, sino como un gesto circunstancial. Resultado: un retroceso del S&P 500 hacia la zona de 6.000–6.100 puntos y una corrección paralela del Russell 2000 en torno a los 2.000 puntos. Tercer caso: el pivot real y saludable. Este es el escenario más favorable para Wall Street. La desinflación se confirma hacia el 2 %, el empleo se mantiene bajo control, y la Fed inicia un verdadero ciclo de recortes de tasas a partir de septiembre u octubre. En este contexto, la tendencia alcista de fondo recuperaría toda su fuerza: el S&P 500 se dirigiría hacia los 6.700–7.000 puntos, mientras que el Russell 2000 rompería al alza su consolidación y superaría su récord de noviembre de 2021. Cuarto caso: el pivot poco saludable. Aquí, la Fed baja las tasas en un entorno más frágil: la inflación se mantiene alrededor del 3 %, pero es sobre todo el deterioro del mercado laboral lo que dicta la decisión. El mercado podría, no obstante, encontrar apoyo gracias al menor coste del crédito. El S&P 500 preservaría su antiguo récord de 6.200 puntos y probablemente apuntaría a los 6.700 puntos. El Russell 2000, más sensible a las condiciones de financiación, se beneficiaría plenamente de este alivio, superando también su máximo histórico de 2021. Quinto caso: el Fed Put en situación de emergencia. Finalmente, en el escenario más sombrío, un shock en el empleo provocaría una intervención brutal de la Fed, con un «jumbo cut» y una serie de recortes rápidos. Si bien este apoyo podría contener la recesión, la reacción inmediata sería una caída marcada: el S&P 500 entraría en un mercado bajista antes de una posible recuperación ligada a la relajación monetaria. El Russell 2000 seguiría la misma trayectoria. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Este contenido está dirigido a personas familiarizadas con los mercados e instrumentos financieros y tiene únicamente fines informativos. La idea presentada (incluyendo comentarios de mercado, datos de mercado y observaciones) no es un producto de trabajo de ningún departamento de investigación de Swissquote o sus afiliados. Este material pretende destacar la acción del mercado y no constituye asesoramiento de inversión, legal o fiscal. Si usted es un inversor minorista o carece de experiencia en la negociación de productos financieros complejos, es aconsejable buscar asesoramiento profesional de un asesor autorizado antes de tomar cualquier decisión financiera. Este contenido no pretende manipular el mercado ni fomentar ningún comportamiento financiero específico. Swissquote no representa ni garantiza la calidad, integridad, exactitud, exhaustividad o ausencia de infracción de dicho contenido. Las opiniones expresadas son las del consultor y se proporcionan únicamente con fines educativos. Cualquier información proporcionada en relación con un producto o mercado no debe interpretarse como recomendación de una estrategia o transacción de inversión. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Swissquote y sus empleados y representantes no serán responsables en ningún caso de los daños o pérdidas derivados directa o indirectamente de decisiones tomadas sobre la base de este contenido. El uso de marcas o marcas registradas de terceros es meramente informativo y no implica la aprobación por parte de Swissquote, o que el propietario de la marca haya autorizado a Swissquote a promocionar sus productos o servicios. Swissquote es la marca comercial para las actividades de Swissquote Bank Ltd (Suiza) regulada por la FINMA, Swissquote Capital Markets Limited regulada por la CySEC (Chipre), Swissquote Bank Europe SA (Luxemburgo) regulada por la CSSF, Swissquote Ltd (Reino Unido) regulada por la FCA, Swissquote Financial Services (Malta) Ltd regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta, Swissquote MEA Ltd. (EAU) regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubai, Swissquote MEA Ltd. (EAU) regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubai. (EAU) regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubai, Swissquote Pte Ltd (Singapur) regulada por la Autoridad Monetaria de Singapur, Swissquote Asia Limited (Hong Kong) autorizada por la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) y Swissquote South Africa (Pty) Ltd supervisada por la FSCA. Los productos y servicios de Swissquote están destinados únicamente a las personas autorizadas a recibirlos en virtud de la legislación local. Todas las inversiones conllevan cierto grado de riesgo. El riesgo de pérdida en la negociación o tenencia de instrumentos financieros puede ser sustancial. El valor de los instrumentos financieros, incluyendo pero no limitándose a acciones, bonos, criptodivisas y otros activos, puede fluctuar tanto al alza como a la baja. Existe un riesgo significativo de pérdida financiera al comprar, vender, mantener, apostar o invertir en estos instrumentos. SQBE no hace recomendaciones con respecto a ninguna inversión específica, transacción, o el uso de cualquier estrategia de inversión en particular. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. La gran mayoría de las cuentas de clientes minoristas sufren pérdidas de capital cuando operan con CFD. Debe considerar si entiende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero. Los activos digitales no están regulados en la mayoría de los países y es posible que no se apliquen las normas de protección del consumidor. Como inversiones especulativas muy volátiles, los Activos Digitales no son adecuados para inversores sin una alta tolerancia al riesgo. Asegúrese de comprender cada Activo Digital antes de operar. Las criptomonedas no se consideran moneda de curso legal en algunas jurisdicciones y están sujetas a incertidumbres regulatorias. El uso de sistemas basados en Internet puede implicar riesgos elevados, incluidos, entre otros, el fraude, los ciberataques, los fallos de red y comunicación, así como el robo de identidad y los ataques de suplantación de identidad relacionados con los criptoactivos.
SP:SPX
por Swissquote
El auge de Oracle crea un nuevo hombre más rico y los operado...El auge de Oracle crea un nuevo hombre más rico y los operadores esperan una bajada de 50 puntos básicos Las acciones de Oracle subieron un 35 % tras anunciar un aumento en las reservas de servicios en la nube impulsado por la demanda de inteligencia artificial. El repunte impulsó al director ejecutivo Larry Ellison por encima de Elon Musk a la cima de la clasificación mundial de riqueza. Por el contrario, Apple cayó un 3 % debido a que el lanzamiento del iPhone 17 no logró impresionar. Sin embargo, sus nuevos AirPods Pro 3, que pueden traducir idiomas en tiempo real, han generado cierto revuelo y entusiasmo. En el frente económico, la inflación de los precios al productor (IPP) de EE. UU. descendió un 0,1 % en agosto, desafiando las expectativas de un aumento del 0,3 %. Fue la primera caída mensual en cuatro meses y dio más fuerza a la opinión de que la desinflación vuelve a estar en marcha antes del informe del índice de precios al consumidor (IPC) del jueves. La combinación de unos datos del IPP más moderados y unos datos del NFP más débiles de lo esperado la semana pasada ha reforzado las especulaciones de que la Reserva Federal podría aplicar una bajada de tipos de 50 puntos básicos, mayor de lo esperado, la próxima semana.
BLACKBULL:US500
por BlackBull_Markets
¿Por qué sube el S&P 500 mientras el resto cae? Plan trading D.Plan de Trading: 1. Análisis Fundamental y Noticias A pesar de las noticias negativas, como la revisión de empleos y las tensiones geopolíticas, los principales índices tecnológicos, S&P 500 y Nasdaq, han alcanzado nuevos máximos. Este impulso se debe principalmente al sector de la inteligencia artificial (IA), no a las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal. En contraste, el Russell 2000 y el S&P 500 (RSP) ponderado por igual, que reflejan la economía en general, están a la baja. Un informe de Goldman Sachs corrobora que el rally del mercado está impulsado por la tecnología y el impulso, y no es un movimiento amplio en todo el mercado. 2. Calendario Económico 14:30 USDIPP (Mensual) (Ago) 16:30 USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE Estos eventos podrían generar volatilidad en el mercado, especialmente el informe de inventarios de petróleo que puede afectar los precios de la energía. 3. Análisis Cuantitativo del S&P 500 Muro de Calls: 6597 Muro de Puts: 6450 Niveles Intradía: Soporte en 6530, Resistencia en 6550 Nivel EOD (Fin del Día): Soporte en 6525 Estos niveles son importantes para identificar posibles áreas de inflexión en el precio. El "muro de Calls" es una zona con alta concentración de opciones de compra, que actúa como una resistencia importante, mientras que el "muro de puts" hace lo contrario, actuando como un soporte. 4. Sentimiento del Mercado El sentimiento se mantiene en Neutral, con el índice de volatilidad VIX plano en los 15 puntos. Un VIX bajo sugiere que los inversores no esperan movimientos bruscos en el mercado a corto plazo. 5. Análisis Técnico del S&P 500 El S&P 500 está mostrando un comportamiento alcista, reforzado por varios indicadores: Ha respetado consistentemente la zona de soporte cuantitativo, actuando como una base sólida para el impulso actual. Se mantiene por encima de una línea de tendencia ascendente que ha guiado el movimiento desde finales de agosto. Ha roto la línea de resistencia de un canal, lo que podría indicar una continuación hacia nuevos máximos. Por tanto: El sesgo sigue siendo alcista mientras el S&P 500 se mantenga por encima del soporte cuantitativo y la línea de tendencia. Aunque el mercado se enfrenta a vientos en contra macroeconómicos, la fuerza del sector tecnológico y el impulso técnico están impulsando los precios al alza.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
Plan de trading para hoy: ¿Indecisión?1. Análisis fundamental y noticias Resumen general del mercado: Los índices S&P 500 y Nasdaq muestran una tendencia lateral, sin un claro avance a pesar de las recientes ganancias. La mitad de los sectores del S&P 500 estaban en números rojos, lo que indica un impulso débil. El mercado está celebrando la posibilidad de recortes en las tasas de interés, lo cual ocurriría si la economía tiene un rendimiento bajo. Bonos y tasas de interés: Los rendimientos de los bonos están estables, con el bono de 10 años de EE. UU. en 4.05% y el de 30 años en 4.69%. El mercado estima una alta probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos en las tasas, con una posibilidad menor de un recorte de 50 puntos básicos. Perspectivas clave del mercado: Existe un récord de $7.4 billones en activos monetarios, lo que sugiere que los grandes inversionistas no están invirtiendo en el mercado de valores. Broadcom advierte que el panorama para los semiconductores fuera del sector de inteligencia artificial es "sombrío". J.P. Morgan ha advertido sobre un posible evento de "comprar el rumor, vender la noticia" durante la reunión de la Reserva Federal. Un analista de Morgan Stanley sugiere que cualquier turbulencia a corto plazo debería verse como una oportunidad de compra. Situación europea: En Francia, una moción de censura fracasó, pero el país sigue ingobernable debido a un estancamiento político. Se argumenta que las políticas económicas actuales están llevando al empobrecimiento de la clase media en la Unión Europea. 2. Calendario económico 16:00 USD - Referencia salarial (no desestacionalizado) 18:00 USD - Previsión energética a corto plazo de la EIA 19:00 USD - Subasta de deuda a 3 años (T-Note) 22:30 USD - Reservas semanales de crudo del API 3. Análisis cuantitativo del Sp500 Los datos de opciones muestran una fuerte resistencia para el S&P 500 en 6500, con un potencial de extensión a 6600, y un soporte clave en 6450. Intradía: Soporte en 6490 y resistencia en 6515. EOD: Soporte en 6500 y resistencia en 6525. 4. Sentimiento del mercado El sentimiento se mantiene en la zona de neutralidad y el VIX se mantiene en 15 puntos. 5. Análisis técnico del Sp500 El S&P 500 continúa mostrando señales mixtas en su estructura de corto plazo. En el gráfico horario, se observa una falsa rotura del canal alcista que ha derivado en una corrección moderada. Este movimiento, aunque relevante, no invalida aún la tendencia principal. El precio se encuentra actualmente en los 4.691,8 puntos. La estructura de canal alcista (líneas blancas) sigue vigente, con una posible visita a su base como próximo objetivo técnico. Se ha formado una cuña ascendente (líneas naranjas), patrón que suele anticipar correcciones tras movimientos prolongados. La zona de resistencia cuantitativa y máximos HF ha actuado como barrera, reforzando la presión vendedora. La falsa rotura del canal (círculo amarillo) sugiere que el impulso alcista perdió fuerza, al menos temporalmente. ¿Cambio de tendencia o simple corrección? Por el momento, el movimiento actual se interpreta como una corrección técnica dentro de una estructura alcista mayor. El sesgo bajista solo se confirmaría si el precio rompe con claridad la base del canal. Hasta entonces, el escenario predominante sigue siendo de consolidación. Niveles a vigilar: Base del canal alcista: zona clave para evaluar la continuidad del movimiento. Resistencia cuantitativa: si el precio vuelve a atacar esta zona sin éxito, podría reforzar la presión bajista. Soporte dinámico: cualquier rebote desde la base del canal podría ofrecer oportunidades de entrada en favor de la tendencia.
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por JEdu1982
Pistas Técnicas 8/9/25 Septiembre es estacionalmente el peor mes del año, y la segunda mitad trae las peores dos semanas del año. Atentos Todos Los Niveles se están reestructurando Hacia el Vencimiento Trimestral de Opciones y el Collar J.P M . La demanda sistemática se ha secado, quitando un soporte clave al mercado Los CTAs han agotado las compras al 100% , Las instituciones llevan dos meses neto vendedoras de acciones de EE. UU., y entran a septiembre con cautela, aunque el posicionamiento sigue siendo modesto comparado con la historia, lo que debería mantener las caídas superficiales salvo que haya shocks fundamentales. Las Recompras De Acciones propias Están ausentes debido ala temporada de resultados , El viento de cola Para los índices se están agotando . Solo quedan Los 7 Magníficos y el entusiasmo por la IA . Los próximos catalizadores serán el dato de IPC, seguido por la reunión de la Fed y el triple vencimiento trimestral de opciones de septiembre. Para que se produzca una corrección significativa y una venta forzada de los fondos sistemáticos, la volatilidad realizada tendría que repuntar con fuerza. No bastaría con un VIX que toque 20 y luego retroceda: sería necesaria una secuencia de subidas sólidas y sostenidas, suficiente para incomodar tanto a los vendedores de volatilidad como a los compradores en las caídas.
TVC:SPX
por Marketplumbing
Plan de trading para hoy: Mercados tranquilos aparentemente.1. Análisis Fundamental y Noticias El mercado muestra un comportamiento "anestesiado" con baja volatilidad, especialmente después de los datos de empleo de EE. UU. Europa y Asia: Los principales índices europeos tuvieron movimientos mixtos, con el DAX y el Eurostoxx 50 al alza. En Asia, la renuncia del Primer Ministro de Japón generó una fuerte reacción, impulsando el Nikkei al alza y el yen con volatilidad. Renta Fija: Se observan correcciones en los bonos gubernamentales. Los bonos japoneses y alemanes retrocedieron, y los franceses mostraron tensión. A pesar de la presión sobre los bonos a 30 años, el riesgo sistémico es limitado, ya que la mayor parte de la deuda soberana se concentra en tramos más cortos (7-10 años). Datos Macroeconómicos: Se espera una revisión a la baja de los datos de empleo en EE. UU. El evento clave de la semana será la publicación del IPC estadounidense el jueves, que definirá las expectativas de inflación. A nivel geopolítico, las exportaciones de China a EE. UU. han caído significativamente, y se mantienen las tensiones arancelarias. Materias Primas: El oro retrocedió levemente. El petróleo subió un 1,86% debido al aumento de la producción de la OPEP y el temor a sanciones de EE. UU. contra Rusia. 2. Calendario Económico Hoy, el dato más relevante es el Índice de tendencias del empleo de The Conference Board (Agosto) a las 16:00 horas USD. Debido a la actual sensibilidad del mercado a los datos de empleo, es posible que este reporte cause un aumento en la volatilidad. 3. Análisis Cuantitativo del S&P 500 Intradía: Soportes: 6460 y 6500. Resistencias: 6550 y 6575. Cierre del día (EOD): Soportes: 6500 y 6480. Resistencias: 6525 y 6550. 4. Análisis Técnico del S&P 500 El S&P 500 se mantiene en un canal alcista bien definido, lo que sugiere una tendencia positiva. Falsa Ruptura: Recientemente hubo una falsa ruptura bajista del canal que fue absorbida rápidamente por los compradores, lo que indica que la presión de venta no fue suficiente y podría anticipar una continuidad alcista. Resistencia Crítica: El índice se enfrenta a una zona de resistencia cuantitativa que coincide con los máximos en el gráfico H1. El precio actual, en 4.491,6, muestra cautela mientras se consolida por debajo de este nivel. Una ruptura con volumen podría iniciar un nuevo tramo alcista, mientras que un rechazo podría provocar una corrección hacia la base del canal. 5. Sentimiento del Mercado El sentimiento general se mantiene en neutralidad. El índice de volatilidad VIX subió aproximadamente un 1%, situándose en 15 puntos.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
Análisis semanal: Mercados bajo presión, alerta y preocupación.1. Análisis fundamental y noticias: Mercados en tensión: señales técnicas y sombras macroeconómicas En una semana de alta volatilidad, los mercados financieros muestran una mezcla de señales técnicas y preocupación por el panorama macroeconómico global. El análisis destaca la importancia de la gestión de riesgos y la diversificación en un entorno de incertidumbre. DAX y acciones específicas: El índice alemán DAX ha entrado en una fase de advertencia de cortos, lo que podría indicar una corrección a la baja. Por otro lado, las posiciones en el euro y Bitcoin se han cerrado, sugiriendo una pausa estratégica. En Estados Unidos, los índices SP500 y Nasdaq se mantienen en posiciones largas, pero bajo estricta vigilancia. La acción de Nvidia ha sido retirada del portafolio, indicando una posible corrección después de una fase alcista. Materias Primas: El oro ha tenido un rendimiento positivo del 1,35% y podría ser cerrado pronto, mientras que el petróleo enfrenta una posible salida por bajo rendimiento. Preocupaciones macroeconómicas: En Estados Unidos, el mercado laboral presenta datos “maquillados” que ocultan una mayor destrucción de empleo y una inflación real más alta. Las expectativas de recortes de tasas han provocado una caída en la rentabilidad de los bonos. Adicionalmente, se observa un riesgo de pérdida de independencia de la Reserva Federal, lo que podría afectar su capacidad de actuar de manera objetiva. 2. Rendimiento por sectores: Un desempeño desigual Los sectores han mostrado un comportamiento mixto, con una clara diferenciación entre los que han rendido positivamente y los que han sufrido retrocesos. Sectores al alza: Los Servicios de Comunicación lideran con un sólido +4,1%, seguidos de los Materiales Básicos (+1,62%), Salud (+1,34%) y Consumo Defensivo (+1,02%). Estos resultados sugieren que los inversores están buscando refugio en sectores que, en general, son más resistentes a las fluctuaciones económicas. Sectores a la baja: Los peores rendimientos se encuentran en Finanzas (-1,01%), Tecnología (-1,04%), Industriales (-1,26%), Servicios Públicos (-1,27%) y, en la última posición, Energía (-2,46%). El retroceso en Tecnología es particularmente notable, a pesar de los buenos resultados de algunas empresas individuales, lo que indica un ajuste general en el sector. 3. Rendimiento de índices mundiales: Subidas en Asia y retrocesos en sectores clave La jornada ha sido de movimientos mixtos, con rendimientos positivos en empresas asiáticas y tecnológicas clave, mientras que otros sectores experimentan retrocesos. Subidas destacadas: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) avanzó +2,16%, y NVIDIA (NVDA) subió +1,13%, lo que subraya la fortaleza del sector de semiconductores. Alibaba (BABA) también cerró con un aumento de +0,88%, reflejando una recuperación parcial en el comercio electrónico. Retrocesos relevantes: Apple Inc. (AAPL) cayó un -0,52%, HDFC Bank (HDB) de India retrocedió -0,73%, y BHP Group (BHP) de Australia bajó -0,23%. Estos movimientos indican una corrección en empresas de gran capitalización y en sectores sensibles como el financiero y de materias primas. 4. Análisis cuantitativo del S&P 500: Zonas de alta volatilidad El análisis cuantitativo del S&P 500, basado en el Open Interest, identifica puntos clave para los traders. Puntos de batalla: Se observa una alta concentración de contratos en los niveles de 6050, 6200, 6300, 6400, 6500 y 6600, lo que indica que estas son zonas de gran confrontación entre compradores y vendedores. Soportes y resistencias: Los niveles de 6050 y 6500 destacan como los de mayor interés abierto, actuando como soportes y resistencias psicológicas. Volatilidad a corto plazo: Con el precio actual alrededor de 6480, la proximidad al nivel de 6500 sugiere una alta probabilidad de volatilidad en el corto plazo. Una ruptura por encima o por debajo de los niveles clave de 6500 (resistencia) o 6300-6400 (soportes) podría señalar la dirección del próximo movimiento significativo en el índice. 5. Análisis de la acción del precio: Falsa ruptura y presión vendedora El gráfico del S&P 500 en un marco de 2 horas revela señales mixtas, con un intento de ruptura bajista seguido de una recuperación. Recuperación de soporte: El precio experimentó una falsa ruptura del canal alcista, pero los compradores intervinieron rápidamente, devolviendo el precio al interior del canal. Esta acción reafirma la validez del soporte dinámico. Presión vendedora: A pesar de la recuperación, la presión de venta fue evidente en la última sesión, con velas de cuerpo grande y un aumento del volumen. Aunque el canal no se rompió, la intención bajista fue clara, sugiriendo que los vendedores siguen activos y podrían presionar nuevamente si el precio no logra consolidarse en los niveles más altos.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
Pistas Técnicas 5/9/25La promesa de algo a cambio de nada nunca perderá su atractivo. Por lo tanto, la TMM debería verse como una forma de propaganda política, más que como una verdadera política económica o pública. Y como toda propaganda, debemos combatirla apelando a la realidad. La TMM, donde los déficits no importan, es un lugar irreal. Trump No parece estar Molesto esta ves ? Por que si tan solo ase 5 semanas atrás echaba rallos por un dato de empleo de 75K puestos pero hoy nos echan la narrativa de 22K ¡ La cereza del Pastel ´¿ Inflación en máximos de 2019 y 2022 al 2,9 bps . Entonces sigamos subiendo BULL BULL La tendencia es tu amiga no lo olvides . NIVELES CLABES Muro de Coll w... 6,500 bps VolTrigg... 6,450 bps SPT ctv .... 6,355 bps
TVC:SPX
por Marketplumbing
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Plan de trading de hoy: A la caza de la oportunidad.1. Análisis del mercado y noticias El mercado aguarda con expectación la publicación de los datos de empleo en EE. UU. Aunque se anticipa una menor volatilidad, la reacción a este informe podría provocar movimientos bruscos. Un dato ligeramente negativo podría ser interpretado como positivo, ya que aumentaría las expectativas de un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal. Por el contrario, un informe demasiado débil podría generar preocupación sobre la salud económica general. Perspectiva de Goldman Sachs: Proyectan la creación de solo 60,000 empleos, por debajo del consenso de 75,000, y esperan que la tasa de desempleo suba al 4.3%. Reacciones Esperadas: Un resultado "un poco malo" podría impulsar al mercado, mientras que un dato "demasiado malo" podría generar un sentimiento negativo. JP Morgan se alinea con la expectativa de un aumento del mercado si el resultado es neutral o ligeramente peor de lo esperado. Otras Noticias Relevantes: Broadcom ha publicado resultados muy positivos, impulsando significativamente al NASDAQ y reforzándose como uno de los "ocho magníficos" de Wall Street. Además, Japón se enfrentará a un arancel del 15% en sus coches, con la posibilidad de que Donald Trump lo aumente hasta el 100%. Las bolsas asiáticas cerraron la jornada con ganancias, incluyendo el Nikkei y la bolsa china. 2. Calendario económico 14:30 USD: Ingresos medios por hora (Mensual) (Ago) 14:30 USD: Nóminas no agrícolas (Ago) 14:30 USD: Tasa de desempleo (Ago) 3. Análisis cuantitativo del Sp500 Intradía: Soportes en 6490 y 6500. Resistencia en 6550. EOD: El soporte se sitúa en 6500. El precio se encuentra actualmente en una zona de Call entre 6525 y 6530. 4. Sentimiento del mercado La confianza ha vuelto, aunque de forma tímida. El índice de volatilidad VIX ha bajado hasta los 15 puntos, lo que acompaña este sentimiento. 5. Análisis técnico del Sp500 El gráfico muestra una clara estructura de canal alcista, delimitado por dos líneas blancas con una línea discontinua en la mediana. La acción del precio ha respetado este canal durante varias sesiones, indicando una tendencia positiva a corto plazo. Sin embargo, hay señales que merecen atención. 🔍 Falsa rotura y posible PullBack: En el círculo amarillo, se observa lo que parece ser una falsa rotura del canal por la parte inferior. Este movimiento suele atraer a los compradores. 📉 ¿Qué esperar ahora?: El precio ha vuelto a entrar en el canal después de la falsa rotura, lo que sugiere debilidad en el impulso bajista. El retroceso podría continuar hasta tocar la parte baja del canal, que actuaría como soporte dinámico. Si el soporte se mantiene, podríamos ver un nuevo intento de ruptura con mayor volumen. En caso de perder el canal, se podría dar una corrección más profunda. 🧭 Conclusión: La estructura general sigue siendo alcista, pero el reciente comportamiento del precio llama a la cautela. Se recomienda que los traders esperen a tener una confirmación antes de tomar posiciones largas. El PullBack en curso podría ofrecer oportunidades si se respetan los niveles clave.
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por JEdu1982