Actualización del SP 500Bueno vamos al grano
Resistencias
1. 6722-33
2. 6750-54
3. 6770-77
Soportes
1. 6618-22
2. 6550-60
3.6500
Zonas intradía para trabajar e ir actualizando
Ideas de trading
Plan de trading: Volatibilidad y debilidad. 1. Análisis Fundamental y Noticias
Desempeño del Mercado y Tecnología: La inteligencia artificial y la tecnología mantienen un sesgo alcista de fondo. Los resultados del líder mundial de semiconductores superaron significativamente las expectativas (beneficios netos muy por encima, margen bruto del 59,8%), actuando como un factor alcista muy potente para el sector tecnológico.
Tendencia General: La tendencia alcista en los futuros de EE. UU. (S&P 500, Nasdaq, Russell) se mantiene, pero la subida ya no es fácil ni lineal. Se esperan fuertes bandazos diarios.
Índices y Materias Primas: Bolsas europeas mixtas (Alemania/Eurozona a la baja, España al alza). El Oro tiene una tendencia alcista poderosa. El Petróleo subió casi un 1% por implicaciones geopolíticas (dejar de comprar petróleo ruso). El Bitcoin levanta cabeza con subida moderada.
Temas Geopolíticos y Comerciales: Aumentan las quejas sobre el monopolio de China en tierras raras. El riesgo principal es el Cierre del Gobierno de EE. UU. (Shutdown); el mercado de apuestas espera que dure más de 30 días, aumentando la probabilidad de que la Reserva Federal baje los tipos debido al daño económico.
Conclusión Fundamental: Fuerte impulso tecnológico contrarrestado por un grave riesgo de Shutdown y la consiguiente volatilidad.
2. Calendario Económico
14:30 USD Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Oct): Evento clave que podría catalizar la dirección del mercado, ya sea reforzando el miedo si el dato es débil o mitigándolo si es fuerte.
18:00 USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE: Impacto secundario en el sector energético.
3. Niveles Clave del S&P 500 (Spot)
Resistencia Fuerte: 6754 (Máximos Anteriores). Su superación confirmaría el camino al $7000.
Zona de Resistencia Confirmada: 6700.
Muro de Call (Resistencia Cuantitativa): 6800.
Soporte Más Importante: 6600. Su pérdida podría llevar rápidamente a 6550.
Punto de Alarma Roja: Por debajo de 6535, donde el escenario se complicaría seriamente.
4. Sentimiento del Mercado
El sentimiento se encuentra en Miedo Extremo. El VIX sube a los 20 puntos, y combinado con la media de 50 sesiones, el resultado es de extremo miedo. Esta condición subraya la alta volatilidad esperada y el riesgo de movimientos bruscos ("bandazos").
5. Análisis Técnico del Sp500
El mercado está en fase de definición. El sesgo técnico sigue siendo bajista mientras no se confirme una ruptura alcista con consolidación dentro del canal. La vigilancia debe centrarse en la acción del precio en torno a los 6,733 puntos. Se aconseja actuar con mucha prudencia ante posibles falsas rupturas.
Retraso de datos macro por cierre en EE. UU.El reciente shutdown del gobierno de Estados Unidos ha provocado un efecto dominó en la publicación de indicadores macroeconómicos clave.
Debido al cierre temporal de varias agencias federales, entre ellas la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) y la Oficina de Análisis Económico (BEA), se han retrasado una serie de estadísticas cruciales, lo que dificulta la evaluación en tiempo real de la situación económica del país.
Un calendario económico fuertemente alterado
Desde principios de octubre, varias publicaciones importantes fueron pospuestas. El informe de empleo NFP del 3 de octubre fue la primera víctima, y los indicadores de inflación CPI y PPI del 15 y 16 de octubre.
Estos retrasos sucesivos han desorientado a los mercados financieros, privados de referencias estadísticas esenciales para anticipar las decisiones de la Reserva Federal (Fed). La visibilidad sobre la inflación, el empleo y el consumo se ha reducido considerablemente, alimentando la volatilidad en los mercados bursátiles estadounidenses.
La Fed a ciegas
El cambio en el calendario complica la labor de la Fed, cuya próxima decisión de política monetaria está prevista para el 29 de octubre, seguida por la publicación de la inflación PCE el 31 de octubre.
Sin datos actualizados, los miembros del FOMC deberán basarse en información parcial o desfasada para decidir la trayectoria de los tipos de interés. Esta falta de datos fiables podría llevar a la institución a adoptar una postura más prudente, aplazando cualquier cambio importante de política.
Efectos en cadena para los próximos meses, salvo si el shutdown termina en octubre
El informe NFP del 7 de noviembre y las audiencias de la Corte Suprema sobre aranceles, previstas para la misma semana, también podrían verse afectados si el shutdown continúa. Del mismo modo, las estadísticas de inflación de noviembre (CPI, PPI y PCE) podrían sufrir nuevos retrasos, afectando la calidad de las previsiones económicas de fin de año.
Por último, las publicaciones de diciembre — en particular el informe NFP del 5 de diciembre y la decisión de la Fed del 10 de diciembre — podrían marcar el regreso a la normalidad, siempre que las agencias logren ponerse al día.
Cuanto antes termine este episodio del shutdown, antes volverá la publicación de los datos macroeconómicos a la normalidad.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:
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Este contenido no pretende manipular el mercado ni fomentar ningún comportamiento financiero específico.
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Todas las inversiones conllevan cierto grado de riesgo. El riesgo de pérdida en la negociación o tenencia de instrumentos financieros puede ser sustancial. El valor de los instrumentos financieros, incluyendo pero no limitándose a acciones, bonos, criptodivisas y otros activos, puede fluctuar tanto al alza como a la baja. Existe un riesgo significativo de pérdida financiera al comprar, vender, mantener, apostar o invertir en estos instrumentos. SQBE no hace recomendaciones con respecto a ninguna inversión específica, transacción, o el uso de cualquier estrategia de inversión en particular.
Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. La gran mayoría de las cuentas de clientes minoristas sufren pérdidas de capital cuando operan con CFD. Debe considerar si entiende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.
Los activos digitales no están regulados en la mayoría de los países y es posible que no se apliquen las normas de protección del consumidor. Como inversiones especulativas muy volátiles, los Activos Digitales no son adecuados para inversores sin una alta tolerancia al riesgo. Asegúrese de comprender cada Activo Digital antes de operar.
Las criptomonedas no se consideran moneda de curso legal en algunas jurisdicciones y están sujetas a incertidumbres regulatorias.
El uso de sistemas basados en Internet puede implicar riesgos elevados, incluidos, entre otros, el fraude, los ciberataques, los fallos de red y comunicación, así como el robo de identidad y los ataques de suplantación de identidad relacionados con los criptoactivos.
Patrón armónico XABCD en SP500 – ¿Reversión desde 6690?Análisis técnico del índice SP500 en marco diario utilizando patrón armónico XABCD.
Actualmente, el precio rebota tras la fuerte caída de principios de mes, y comienza a construir una posible estructura de reversión en el entorno de los 6690 puntos. De confirmarse el patrón, podríamos ver movimiento alcista hacia la zona 6739.
El patrón aún está en construcción. Se requiere validación de la onda CD con volumen creciente y confirmación técnica.
Este análisis no constituye recomendación de inversión. Se comparte con fines educativos.
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Plan de trading: Tensión en la FED. 1. Análisis Fundamental y Noticias:
La extrema volatilidad generada por los factores geopolíticos y la posterior estabilización gracias a la Reserva Federal (Fed).
El Shock de Volatilidad y la Geopolítica: La sensibilidad extrema del mercado a los titulares políticos se reafirmó con la pérdida de $450.000 millones tras un comentario sobre la disputa comercial USA-China. El mercado ha vuelto a ser hipersensible a las fricciones comerciales, lo que subraya un riesgo de volatilidad latente y repentina.
La Intervención Pacificadora de la Fed: La calma regresó gracias a los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell. El mercado interpretó estos mensajes como "moderados" y proclives a la flexibilización, lo que disparó las posibilidades de recortes de tipos. Actualmente, los derivados monetarios descuentan 48 puntos básicos de bajada para finales de diciembre (dos recortes de 25 pb). Esta expectativa de política monetaria laxa es el principal motor del rebote en Wall Street.
El Refugio de la Incertidumbre: El Oro se destacó como el activo más fuerte, subiendo más del 1%. La combinación de la reanudación de la guerra comercial y una Fed más laxa (que abarata el dólar) impulsó al metal precioso, reflejando el sentimiento predominante de refugio ante el enredo político global.
El Factor Deflacionario de China: El mal dato del IPC de China (-0.3% interanual) confirma un proceso de deflación provocado por una demanda interna muy debilitada. Esta situación forzará a China a exportar su exceso de productos con fuertes descuentos, ejerciendo una presión deflacionaria y competitiva significativa a nivel internacional.
2. Calendario económico:
14:30 USD: Índice manufacturero Empire State (Oct)
18:10 USD: Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC
19:00 USD: Comparecencia de Waller, de la Fed
20:00 USD: Libro Beige
22:30 USD: Reservas semanales de crudo del API
Nota: La tarde estará dominada por eventos de la Fed (Bostic, Waller y Libro Beige), que serán cruciales para confirmar o revertir el sentimiento dovish (moderado) generado por Powell.
3. Análisis cuantitativo del Sp500:
El S&P 500 respetó los mínimos anteriores, con una clara entrada de compradores.
Soportes Clave:
6600: Nivel Cuantitativo por concentración de puts (Suelo importante).
6538-6545: Nivel Técnico (Mínimos anteriores).
Resistencias Fuertes:
6700: Nivel Cuantitativo por calls.
6750: Nivel Cuantitativo por calls.
4. Sentimiento del mercado:
El sentimiento se mantiene en 32 puntos, lo que indica Miedo sin llegar a ser extremo. La volatilidad (VIX) se sitúa en 19 puntos, sugiriendo una estabilización con cautela.
5. Análisis técnico del Sp500:
Predisposición bajista mientras el precio se mantenga fuera del canal alcista
El gráfico de 15 minutos muestra una estructura que invita a la cautela. El contexto general sigue indicando debilidad mientras el precio permanezca fuera del canal alcista previamente definido.
Claves Técnicas del Gráfico:
Canal Alcista Vulnerado: La ruptura a la baja de la directriz ascendente refuerza la señal de cambio de sesgo, indicando una tendencia bajista de fondo.
Resistencia Horizontal en 6780: Este nivel ha actuado como un techo técnico repetidamente, consolidándose como una fuerte barrera vendedora.
Pullback en Curso: El rango actual se interpreta más como una corrección técnica (pullback) hacia zonas de ruptura, que podría preceder a una continuación de la tendencia bajista de mayor plazo.
Tendencia de Fondo: La línea de resistencia superior (discontinua) confirma que el mercado aún se encuentra bajo una presión descendente de largo plazo.
SP500 para hoy 101025compras en esta zona, si funcionan entiendo que la caida no se termino, y podemos ver mas caidas tanto hoy como el lunes.
Plan de trading: Bajada geopolítica y resultados. PLAN DE TRADING DIARIO
1. Análisis Fundamental y Noticias
Mercados Globales y Tensiones Geopolíticas:
El principal motor de las caídas es la reanudación de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China (controles de exportación, amenazas de aranceles). Esto genera aversión al riesgo y un sentimiento bajista general.
Activos de Refugio y Materias Primas:
Flujo a Refugio Confirmado: Los Bonos americanos a 10 años suben (rentabilidad cae a 4.02%), el Oro y la Plata suben (Plata en máximos, Oro apunta a $5,000), y las Tierras Raras suben un 18%.
El Bitcoin baja junto a las bolsas, poniendo en duda su rol de refugio.
El Petróleo baja un 1.01%.
Agenda Económica y Resultados:
Alta Volatilidad por Resultados: La temporada de resultados bancarios comienza hoy (BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs, City y Wells Fargo) antes de la apertura, lo que inyectará una gran dosis de volatilidad al mercado.
2. Calendario Económico
18:20 (USD): Declaraciones Powell, presidente de la Fed.
3. Análisis Cuantitativo del S&P 500 (Spot)
Soporte Clave: El nivel "muy fuerte" se encuentra en 6,600 (muro de puts). Su pérdida abriría camino a nuevas caídas.
Soporte Secundario: El siguiente nivel a vigilar tras perder 6,600 es 6,550.
Resistencia: La resistencia inicial se encuentra en la zona de 6,700, con el nivel crítico en 6,750.
4. Sentimiento del Mercado
Sentimiento General: Nos situamos en Miedo.
Volatilidad (VIX): El VIX está en 21 puntos, indicando Extremo Miedo/Volatilidad. El indicador está por encima de la media de 50 sesiones, lo que confirma un pánico excesivo y aumenta la posibilidad de rebotes técnicos a corto plazo, aunque el sesgo siga siendo bajista.
5. Análisis Técnico del S&P 500
Sesgo Principal: Bajista (Corrección de Corto Plazo).
Motivo: El S&P 500 ha activado una señal técnica bajista clara al romper la base del canal alcista que mantenía desde inicios de octubre.
Nivel de Anulación Bajista: El sesgo bajista se mantiene mientras el índice no recupere la zona de los 6,720 puntos.
SP500: Escenario operativo tras la correcciónLa sesión del viernes nos llevó de nuevo hacia la media móvil de 50 días, que ha sido una zona común para consolidar y rebotar (de lo contrario, existe un soporte lógico alrededor de 6500).
Mientras tanto, la amplitud de la media móvil de 50 días se ha reducido a lecturas iniciales de sobreventa (pero también cabe destacar que se había estado desarrollando una divergencia bajista; mínimos más bajos en la amplitud frente a máximos más altos en el índice). Dado lo ocurrido en marzo/abril, creo que muchos considerarán esto como una oportunidad de compra (sin embargo, ese período también demuestra que, a veces, la caída es más profunda de lo esperado).
Se podría argumentar que no es inusual en esta nueva normalidad de riesgo político y el nuevo orden de caos... pero tampoco es inusual ver un pequeño aumento de la volatilidad después de un período tan prolongado de calma Y particularmente en lo que históricamente ha sido una época volátil del año.
Si nos fijamos en el volumen de operaciones de los ETF de renta variable estadounidense apalancados a largo plazo, ya había una avalancha de compras en la caída incluso antes de que cerraran las operaciones el viernes. Y, de nuevo, deberíamos esperar esto, ya que la gente ha estado condicionada a esperar un repunte.
La gente también ha estado condicionada a esperar un repunte de fin de año, e incluso se podría argumentar que esta última ola de ventas es básicamente una descarga de debilidad estacional tardía antes de que nos adentremos en el repunte de fin de año. Vemos esto en las acciones y en los activos de riesgo , pero también de forma notable en Bitcoin, que históricamente ha tenido una tendencia alcista entre octubre y noviembre.
S&P 500: ¿"TACO Trump" o algo más serio?El presente artículo no es relevante para el público residente en España.
Después de un verano de navegación tranquila para el S&P 500, la liquidación del viernes fue el primer tambaleo del mercado que presenciamos en algún tiempo. Echemos un vistazo a lo que esto significa para el futuro...
La Turbulencia Arancelaria Regresa
Las últimas amenazas arancelarias de Donald Trump contra China enviaron ondas de choque a los mercados el viernes, provocando la mayor caída de un solo día del S&P 500 desde abril. Sus comentarios, acusando a Beijing de volverse "muy hostil" y prometiendo aranceles "masivos", reavivaron los temores de una guerra comercial en toda regla. Los inversores se apresuraron a buscar refugios seguros, empujando a la baja los rendimientos del Tesoro y enviando el oro de nuevo hacia máximos históricos. La liquidación vio a más de cuatro de cada cinco acciones del índice terminar en números rojos, poniendo una pausa abrupta a la reciente racha récord del mercado.
Pero como saben los traders de Wall Street, las amenazas arancelarias de Trump no siempre terminan como comienzan. La estrategia del "Trump Always Chickens Out" (Trump Siempre se Echa Atrás) o TACO se ha convertido en un manual familiar para los traders que compran en la caída después de un anuncio arancelario, para luego vender en el rebote cuando el presidente suaviza su tono. Como era de esperar, durante el fin de semana Trump insinuó una reconciliación, elogiando al presidente Xi y pidiendo cooperación. Ese cambio ayudó a los futuros de EE. UU. a recuperarse a primera hora del lunes, ya que los inversores volvieron a apostar a que la venta masiva podría ser más ruido que nueces. La pregunta ahora es si este episodio sigue el guion habitual del TACO o si señala algo más profundo gestándose bajo la superficie.
El Choque Envolvente Bajista Establece los Parámetros
La vela diaria del viernes es la que mejor cuenta la historia. La enorme vela envolvente bajista no solo borró las ganancias de la semana anterior, sino que abarcó varios días de acción del precio y señaló un cambio brusco en el sentimiento. Su gran tamaño es significativo porque la expansión del rango después de un período de calma a menudo marca un punto de inflexión en la psicología del mercado. La mecha inferior de la vela, que encuentra soporte cerca de la media móvil de 50 días, muestra que los compradores sí surgieron en un soporte clave de la tendencia, pero la forma en que el precio se comporte dentro de este rango definirá ahora el camino a seguir.
Gráfico de velas diario del US500
El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
El gráfico horario muestra cómo se desarrolló ese pánico y qué tan rápido los traders han intentado reparar el daño. El mercado encontró soporte antes de abrir con un hueco (gap) alcista el lunes, mostrando un intento tentativo de estabilización. Este tipo de respuesta a menudo revela si una venta masiva fue una reversión de tendencia genuina o un momento de emoción pasajera. Si el precio puede seguir subiendo desde aquí y cerrar de nuevo por encima del punto medio de la vela envolvente del viernes, confirmaría que la tendencia alcista se mantiene intacta y que los compradores aún tienen el control.
Sin embargo, si el S&P 500 se estanca o se consolida en la mitad inferior del rango de esa vela, sería una clara advertencia de que el tono del mercado ha cambiado. Una acción del precio lateral en este punto implicaría que los traders están esperando una confirmación en lugar de perseguir rebotes, y ese cambio en el comportamiento a menudo puede conducir a un segundo tramo a la baja. El tamaño de la vela envolvente del viernes ahora marca un campo de batalla entre los compradores a corto plazo y los inversores cautelosos a largo plazo. Si vemos una recuperación rápida o una subida lenta, revelará si esto fue solo otro momento TACO o el comienzo de algo más significativo.
Gráfico de velas horario del US500
El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.
Disclamer: Esta información es sólo para fines informativos y de aprendizaje. La información proporcionada no constituye asesoramiento de inversión ni tiene en cuenta las circunstancias financieras individuales u objetivos de ningún inversor. Cualquier información que se pueda proporcionar relacionada con el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados o rendimientos futuros. Los canales de redes sociales no son relevantes para los residentes del Reino Unido o España.
Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 79.58% de las cuentas minoristas pierden dinero al operar CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan y si puede permitirse el riesgo de perder su dinero.
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Pistas Técnicas 13/10/25¿Confiar o Dudar? Una bomba de relojería esta activada, y solo TRUMP cono se el código para desactivarla.
El viernes Vimos como Wall Street se daba un batacazo Las señales estaban a la simple vista, pero La complacencia nos ase pagar. El VIX permanece Tensionado sobre 16 a 18 bps
El peligro no a pasado Vigilar el VolTrrigg en los 6,660 bps Si el mercado se mantiene sobre este nivel a priori la entrega de resultados empresariales del 3T puede dar un respiro al corto plazo. No podemos ignorar estos puntos: los CTAs en particular están muy comprados en el S&P (unos 48 mil millones, cerca de su límite habitual). El primer nivel donde podrían empezar a vender está en los 6.580 puntos, nivel que ya se rompió el viernes. El siguiente nivel de riesgo está en torno a los 6.290 putos
A nivel estructural el Mercado de Opciones a pasado de Gamma Positiva A Gamma Negativa, el nivel de infección Asia la complacencia y fuera de peligro del Mercado se Ubica en los 6,700 bps .
Plan de trading: S&P 500 en punto crítico.Plan de Trading Intradía
Fecha: Hoy (Día de Colón en EE. UU. - Menor Volumen)
1. Análisis Fundamental y Noticias
Tema Principal: El "Taco Trade" y Distensión EE. UU.-China: El mercado ha aprovechado la distensión política para comprar (Taco Trade), recuperando más de la mitad de lo perdido. Se espera que esta normalización continúe.
Contexto de la Fed: El mercado descuenta una probabilidad altísima (98%) de una bajada de tipos en octubre, lo que sostiene el ánimo de compra a medio plazo.
Riesgo Amplificado (Gamma Negativa y Festivo): El mercado en "gamma negativa" y el bajo volumen esperado por el Día de Colón en EE. UU. (semifestivo) implican que cualquier movimiento será exagerado y violento.
2. Situación y Análisis del Mercado
Condición General: Fuerte recuperación en índices (S&P 500: +1,43%, Nasdaq: +1,9%). La volatilidad (VIX) ha bajado de 21 a 19 puntos, situando el sentimiento en Miedo.
Liquidez/Volumen: Día semifestivo en EE. UU. (Día de Colón). Se espera bajo volumen, lo que exacerbaría la violencia de los movimientos direccionales debido a la "gamma negativa."
2. Calendario Económico
Festivo en EE. UU. (Día de Colón).
13:00 USD: Informe mensual de la OPEP.
16:00 USD: Gasto en construcción (Mensual) (Ago).
3. Análisis Cuantitativo del S&P 500
Resistencias: Las resistencias están difusas. La zona débil/intermedia se encuentra entre 6625 y 6650. La resistencia fuerte, o "muro de calls" clave, se sitúa en 6800.
Soporte Crítico : El primer soporte clave es el "muro de puts" en la zona de 6500. Advertencia: Perder este nivel sería grave. Cuantitativamente, existe un agujero por debajo de 6500 que podría provocar una caída monumental o "desplome" si se rompe.
4. Sentimiento del Mercado
Nivel de Miedo: El mercado se sitúa en Miedo, motivado por las pérdidas semanales previas.
Volatilidad (VIX): Bajó de 21 a 19 puntos, indicando un respiro en la tensión a corto plazo.
5. Análisis Técnico del S&P 500 (Gráfico 15 minutos)
Estructura Invalidada: La corrección reciente fue profunda, alcanzando un retroceso del 100% de la subida previa. Esto invalida la estructura alcista y confirma la debilidad. El precio ha superado el 50% de Fibonacci.
Zona de Confluencia Clave: El precio se encuentra en una intersección crítica (mínimo actual, línea de tendencia descendente y soporte) que actuará como catalizador
S&P 500 y guerra comercial: ¿cuáles son los daños técnicos?El resurgimiento repentino de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China provocó el viernes pasado una ola de choque en los mercados financieros mundiales, afectando duramente al índice S&P 500. El anuncio de Pekín de nuevos controles a la exportación de tierras raras, seguido de la amenaza de Donald Trump de duplicar los aranceles a los productos chinos hasta el 100 %, reavivó el temor a una guerra comercial total. Esta escalada provocó una corrección técnica marcada en el índice estadounidense, que acaba de registrar su peor sesión en seis meses.
Aunque las negociaciones aún podrían concluir con un acuerdo antes de finales de octubre, los inversores temen un impacto directo en los márgenes de las grandes empresas industriales y tecnológicas, ya afectadas por el aumento de los costos de importación y unas valoraciones en máximos históricos.
¿Cuáles son los daños técnicos en el S&P 500 derivados de este resurgimiento del conflicto comercial entre las dos mayores potencias mundiales?
1) El S&P 500 rechaza desde la parte superior de su canal alcista de largo plazo
Durante la sesión del martes 30 de septiembre, publiqué un análisis técnico del S&P 500 en el que se planteaba la posibilidad de que se hubiera alcanzado el máximo anual. El primer gráfico a continuación lleva a dicho análisis:
Los daños técnicos provocados por la fuerte caída del viernes 10 de octubre siguen siendo limitados, ya que no se han roto niveles de soporte importantes. Sin embargo, el S&P 500 ha confirmado un rechazo claro desde la parte superior del canal alcista vigente desde 2020, una zona que podría corresponder al final de una onda 5 según el conteo de Elliott.
Al comienzo de esta semana, es crucial vigilar la media móvil de 50 días, cuya ruptura en febrero pasado marcó el inicio de la fuerte corrección de marzo/abril ligada a la guerra comercial.
El gráfico siguiente muestra las velas semanales japonesas del S&P 500:
2) El índice Russell 2000 rechaza bajo su máximo histórico
Analizando la profundidad del mercado, otro daño técnico notable es el rechazo bajista del índice Russell 2000 por debajo de su máximo histórico de 2.460 puntos. Un rechazo bajo resistencia es una cosa, pero lo más importante ahora es no romper el soporte clave en 2.360 puntos.
3) Este rechazo técnico ocurre en niveles de valoración muy elevados
La valoración actual del S&P 500 alcanza niveles históricamente altos, cercanos a los observados durante la burbuja tecnológica de 2000. El ratio Shiller P/E se aproxima a 40, lo que indica una clara sobrevaloración de las acciones estadounidenses. El PER a 12 meses supera 30, muy por encima de su media histórica, mientras que el indicador de Buffett (capitalización bursátil respecto al PIB) supera el 200 %, un récord absoluto. Este desequilibrio aumenta el riesgo de una corrección técnica si los tipos de interés suben o los beneficios empresariales se deterioran por la guerra comercial.
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Swissquote es la marca comercial para las actividades de Swissquote Bank Ltd (Suiza) regulada por la FINMA, Swissquote Capital Markets Limited regulada por la CySEC (Chipre), Swissquote Bank Europe SA (Luxemburgo) regulada por la CSSF, Swissquote Ltd (Reino Unido) regulada por la FCA, Swissquote Financial Services (Malta) Ltd regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta, Swissquote MEA Ltd. (EAU) regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubai, Swissquote MEA Ltd. (EAU) regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubai. (EAU) regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubai, Swissquote Pte Ltd (Singapur) regulada por la Autoridad Monetaria de Singapur, Swissquote Asia Limited (Hong Kong) autorizada por la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) y Swissquote South Africa (Pty) Ltd supervisada por la FSCA.
Los productos y servicios de Swissquote están destinados únicamente a las personas autorizadas a recibirlos en virtud de la legislación local.
Todas las inversiones conllevan cierto grado de riesgo. El riesgo de pérdida en la negociación o tenencia de instrumentos financieros puede ser sustancial. El valor de los instrumentos financieros, incluyendo pero no limitándose a acciones, bonos, criptodivisas y otros activos, puede fluctuar tanto al alza como a la baja. Existe un riesgo significativo de pérdida financiera al comprar, vender, mantener, apostar o invertir en estos instrumentos. SQBE no hace recomendaciones con respecto a ninguna inversión específica, transacción, o el uso de cualquier estrategia de inversión en particular.
Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. La gran mayoría de las cuentas de clientes minoristas sufren pérdidas de capital cuando operan con CFD. Debe considerar si entiende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.
Los activos digitales no están regulados en la mayoría de los países y es posible que no se apliquen las normas de protección del consumidor. Como inversiones especulativas muy volátiles, los Activos Digitales no son adecuados para inversores sin una alta tolerancia al riesgo. Asegúrese de comprender cada Activo Digital antes de operar.
Las criptomonedas no se consideran moneda de curso legal en algunas jurisdicciones y están sujetas a incertidumbres regulatorias.
El uso de sistemas basados en Internet puede implicar riesgos elevados, incluidos, entre otros, el fraude, los ciberataques, los fallos de red y comunicación, así como el robo de identidad y los ataques de suplantación de identidad relacionados con los criptoactivos.
Análisis semanal: El vuelco del mercado. Amenaza de aranceles.Análisis Semanal del Mercado (6 al 11 de Octubre)
1. Análisis Fundamental y Noticias: Volatilidad, IA y el Regreso de la Geopolítica
La semana bursátil estuvo marcada por una montaña rusa de euforia tecnológica, correcciones puntuales y un dramático giro geopolítico al cierre de la semana. Los inversores se enfrentaron a valoraciones extremas en el sector de la Inteligencia Artificial (IA) y buscaron refugio en activos alternativos.
Eventos más destacados del mercado por días:
Martes: La IA se Enfrenta a la Realidad
La sesión inició con una pequeña, pero significativa, corrección en Wall Street, catalizada por el sector de la Inteligencia Artificial. Una compañía clave decepcionó al mercado al revelar que sus negocios de IA estaban generando márgenes muy estrechos e incluso pérdidas, recordatorio de que la monetización de la euforia no es universal. Las acciones de la big tech líder en chips revirtieron sus ganancias. En el mercado crediticio, se notó un optimismo desmedido, con el diferencial entre los bonos corporativos de alta calidad y los bonos del Tesoro alcanzando mínimos de 27 años.
Jueves: Corrección y Búsqueda de Refugio
Fue una jornada de corrección clara y generalizada. La caída en los índices principales (S&P 500) se vio mitigada por un fuerte ascenso de la principal compañía fabricante de chips para IA, sin embargo, el índice de igual ponderación experimentó una caída mucho más profunda, señalando que el resto de las acciones sufría una corrección más severa. Las bolsas europeas se vieron lastradas por el brutal desplome del sector de la Automoción. El inversor buscó refugio en activos alternativos: la Plata alcanzó un nivel de precios solo visto en eventos históricos, mientras que el Platino y el Paladio también entraron en una fase alcista extrema.
Viernes: El Regreso de la Volatilidad Geopolítica
La sesión culminó con un dramático giro provocado por un titular político de última hora: la amenaza de imponer un aumento masivo de aranceles a los productos chinos. Esta declaración de una figura política influyente provocó una venta masiva y un fuerte bandazo en los mercados. La reacción fue inmediata: los futuros de acciones cayeron bruscamente, la principal compañía de chips revirtió sus ganancias, y el Oro subió inmediatamente actuando como el refugio tradicional. Previamente, la confianza del consumidor superó las expectativas y las proyecciones de inflación a corto plazo se moderaron ligeramente. A pesar de la corrección general, la Inteligencia Artificial continúa siendo el motor de la tendencia alcista.
2. Rendimiento semanal: Rotación Defensiva y Corrección Generalizada
La semana cerró en terreno negativo para el mercado, con solo dos sectores mostrando resiliencia: Utilities (+1.28%) y Consumo Defensivo (+0.18%). Este rendimiento sugiere una clara rotación defensiva y cautela del mercado.
El resto de los sectores corrigió con fuerza:
El Consumo Cíclico lideró las caídas, retrocediendo un -4.68%.
Le siguieron Energía (-3.85%), Real Estate (-3.47%) y Financiero (-3.29%).
Tecnología, Comunicación e Industriales también retrocedieron más del -2.5%.
3. Rendimiento por Índices Mundiales
La jornada bursátil cerró con ventas generalizadas a nivel mundial, con una fuerte aversión al riesgo y volatilidad elevada.
Asia lideró las caídas: BABA (-15.43 %) y BIDU (-14.30 %) arrastraron al sector tecnológico, mientras TSM retrocedió -3.95 %.
Europa fue golpeada en el sector financiero con HSBC (-8.71 %) y tecnológico con ASML (-9.30 %).
En América Latina se registraron caídas moderadas, destacando PBR (-6.45 %) en Brasil, con ligera estabilidad en México.
Canadá fue presionado a la baja por bancos y tecnología (SHOP -6.28 %, BN -6.06 %).
Los sectores más afectados globalmente fueron tecnología y finanzas.
4. Análisis Cuantitativo del S&P 500 (Mensual)
El posicionamiento en opciones muestra un claro sesgo defensivo en el mercado, con una dominancia de puts sobre calls de cara al vencimiento.
El strike con mayor Open Interest es el 6700 (Put), actuando como un "imán" para el precio.
También hay fuerte concentración en el 6500 (Put) (soporte intermedio) y cobertura profunda en el 6300 (Put).
La resistencia moderada se ubica en la zona de 6750–6800 (Call).
La volatilidad implícita desciende en strikes superiores, sugiriendo menor expectativa de movimientos alcistas relevantes en el corto plazo.
5. Análisis Técnico del S&P 500: De la Esperanza Alcista al Colapso Técnico
La semana, analizada entre el 6 y el 11 de octubre, cerró con una contundente reversión bajista.
Inicio de Semana: El precio rompió un rango simétrico al alza, generando una señal de compra. Sin embargo, el impulso fue efímero y la cotización se topó rápidamente con una fuerte resistencia horizontal cerca de los 6750 USD, donde los vendedores tomaron el control.
Reversión y Colapso: El punto crítico llegó con la ruptura de la directriz blanca (soporte dinámico), lo que invalidó el patrón alcista y activó una señal técnica de venta. El Viernes 10 de octubre, motivado por las amenazas arancelarias, el índice registró una vela roja de gran cuerpo, cayendo de forma vertical desde aproximadamente 6720 USD hasta niveles cercanos a 6510 USD en cuestión de horas.
Batacazo en Wall Street Los Marker Mekers hedgean las caídas, los CTAs y los Fondos de control de volatilidad en Acción
Se perdieron niveles de alta relevancia en las estructuras del Mercado de Opciones.
#Elave Arancelillo Vuelve abatir sus alas :)
SP500 comprasEntro en compras en el SP500, en especial mientras dure la vela de h1, vamos a ver que cierres de estructura hace. VIX en zona de retroceso
Pistas Técnicas 10/10/25 La atención se centró en las Actas del FOMC (Reserva Federal) y el discurso de Jerome Powell, donde se reiteró el enfoque basado en datos y la divergencia de opiniones sobre el timing de los recortes de tasas, manteniendo el sesgo de que la Fed actuará para evitar una recesión severa.
Dólar/Yen (USD/JPY): El yen (JPY) se debilitó significativamente, superando el nivel de 150 yenes por dólar, en reacción directa a la nueva postura política en Japón.
Una subida de tipos en Japón aumenta el costo de financiación del yen. Los traders que deben intereses más altos se ven obligados a cerrar sus posiciones de Carry Trade, lo que implica comprar yenes de vuelta (haciendo que el yen se aprecie rápidamente) y vender los activos que compraron (bonos y acciones globales).
Una subida del BOJ desencadenaría una onda de ventas en las bolsas globales. Japón es el principal financiador de este Carry Trade global. El desmonte liberaría una enorme cantidad de liquidez que se retiraría de los activos de riesgo (incluyendo el S&P 500 y las bolsas emergentes), provocando un cimbronazo o un flash crash.
El mercado japonés está en un estado de burbuja de estímulo. Los inversores están comprando el Nikkei con la expectativa de que el BOJ no subirá las tasas a corto plazo (lo que permite a las exportadoras ganar) y que el Gobierno inyectará más capital a la economía. Esta es la apuesta long Nikkei.
El riesgo se concentra en el Yen: si el BOJ, por necesidad (ej. inflación importada o presión de estabilidad), se viera forzado a sorprender con una subida, el Nikkei colapsaría (porque se fortalecería el yen y las tasas subirían) y el Carry Trade global se desmontaría, provocando ventas masivas en otras bolsas. La calma en el Nikkei es, irónicamente, la señal de que el riesgo del Carry Trade sigue siendo alto y latente.
El Mercado de Opciones permanece en Gamma Positiva aun si las negociaciones en acciones con alta BETA son presentan una amplitud Negativa del 75%, Si el posicionamiento se inclina en el corto plazo por debajo de los 6,670 bps Los DELTAS acelerarían las caídas en el Indicé. Vigilar el VolTrigg... y el Punto de Infección en los 6,600 bps.
Sp500: ¿Ruptura del rango o nuevo test de soporte? Plan trading.Plan de Trading Intradía para el S&P 500
1. Análisis Fundamental y Noticias: Mercados de EE. UU. y Tendencias
Los mercados están experimentando una "Corrección Enmascarada". La debilidad general de la sesión anterior, donde un 75% de los valores del S&P 500 cayeron, fue compensada y ocultada por el fuerte rendimiento del núcleo de grandes tecnológicas (Big Tech) como Nvidia, Meta y Amazon.
La Tendencia Alcista Vigente se mantiene fuerte gracias a significativos desequilibrios compradores. Sin embargo, persisten las advertencias de sobrecalentamiento del mercado, con algunos analistas comparando la euforia de la Inteligencia Artificial con la burbuja .com. Aunque históricamente el actual mercado alcista tiene potencial para durar, el riesgo de una corrección más fuerte en los próximos meses es real.
El mercado se mantendrá atento a los datos. La publicación del IPC de EE. UU., esperada antes de la próxima reunión de la Fed, será un catalizador clave para las expectativas sobre la política monetaria.
2. Calendario Económico:
El foco de la jornada está en la publicación de los datos de la Universidad de Michigan a las 16:00 (CEST). Los informes sobre las Expectativas de inflación y la Confianza del consumidor tienen un impacto potencial alto ya que influirán directamente en las percepciones de la Fed y, por extensión, en la renta variable. Otros datos como el recuento de yacimientos de Baker Hughes (19:00) y el Balance presupuestario federal (20:00) suelen tener un impacto limitado en el trading intradía.
3. Análisis Cuantitativo del S&P 500
En el intradía, el índice enfrenta una zona de resistencia muy difícil ubicada entre 6750 y 6800. La capacidad del precio para superar y consolidar por encima de este rango será crucial para una continuación alcista. Por debajo, el soporte intradía fuerte se sitúa en 6700.
Para el cierre del día (EOD), el nivel de vigilancia si se pierde el soporte es 6636. Una ruptura confirmada por debajo de 6636 sugeriría un cambio en el sentimiento a corto plazo y un riesgo de corrección más profunda.
4. Sentimiento del Mercado y Volatilidad
El sentimiento del mercado se encuentra en un estado Neutral, lo que indica un equilibrio entre la euforia y la cautela, sin un sesgo extremo de posicionamiento. El VIX (Índice de Volatilidad) está en 16 puntos, un nivel relativamente bajo que apoya la idea de que la tendencia alcista de fondo sigue vigente, aunque el ligero aumento en la volatilidad reciente (según el ATR) puede estar anticipando un movimiento direccional relevante.
5. Análisis Técnico del S&P 500 (Gráfico 15m)
El gráfico de 15 minutos del S&P 500 ha salido de un triángulo ascendente dentro de un rango lateral, lo que sugiere la posibilidad de un breakout direccional.
Escenarios Posibles y Acciones de Trading:
Confirmación Alcista (Escenario Principal de Compra):
Condición: El precio debe mantenerse y consolidar por encima de la resistencia superior del rango (idealmente por encima de 6800). Observar el volumen y el cierre de las velas por encima del máximo reciente.
Pullback Técnico (Escenario Alternativo de Compra):
Condición: Si el precio retorna para testear la línea superior del triángulo ascendente (ahora actuando como soporte dinámico) y rebota con fuerza.
Falso Breakout / Reversión (Escenario de Venta):
Condición: El precio pierde la línea del triángulo y, lo más importante, rompe el soporte intradía de 6700.
Plan de trading: Soporte crítico en 6680. Plan de Trading S&P 500
1. Análisis Fundamental y Noticias
El mercado está dominado por la euforia de la Inteligencia Artificial (impulsada por Nvidia) y el optimismo de la Reserva Federal (Fed) de seguir bajando los tipos de interés. Las noticias de paz en Oriente Medio también añaden un tono risk-on, provocando un leve descenso en el petróleo. El factor de cautela clave es el deterioro laboral en EE. UU., especialmente en tecnología y construcción, que frena el optimismo. El oro, como refugio, sigue mostrando resiliencia.
2. Calendario Económico
Evento Clave: 14:30 USD Declaraciones Powell, presidente de la Fed.
Este evento tiene un impacto esperado Alto y es el principal catalizador del día.
Si Powell es dovish (suave, confirmando bajadas de tipos), el mercado podría recibir un impulso alcista significativo.
Si introduce una mayor cautela (hawkish), el mercado podría reaccionar con volatilidad y ventas inmediatas.
3. Análisis Cuantitativo del S&P 500
Zonas Clave para la Operativa Intradía:
Resistencia Principal (Zona de Venta): Se encuentra en los 6750 puntos, donde se sitúa un muro de calls 0 DTE. Si este nivel es superado con fuerza, indica un camino claro hacia la siguiente resistencia.
Siguiente Resistencia Fuerte: 6800.
Soporte Fuerte (Zona de Compra): Se sitúa entre 6680 y 6700. Esta es la zona crucial que debe defenderse para mantener la estructura alcista.
Zona de Alerta (Stop-Loss): Por debajo de 6680, el mercado se considera "vacío", lo que implica que las caídas podrían acelerarse muy rápidamente.
4. Sentimiento del Mercado
El sentimiento general es Neutral, a la espera. El VIX se mantiene en 16 puntos, lo que sugiere un entorno tranquilo, sin pánico. Sin embargo, se advierte de un posible pico de Volatibilidad en el horizonte. Esto refuerza la idea de que la calma es temporal y la volatilidad podría dispararse tras las declaraciones de Powell o si se rompen los niveles técnicos clave.
5. Análisis Técnico del Falso Breakout en el S&P 500
El actual breakout del triángulo ascendente es decisivo para mantener el sesgo alcista para la jornada de hoy. Si vuelve al triángulo esto activaría una señal de debilidad técnica y sugiere que el mercado podría necesitar una corrección o consolidación antes de intentar nuevos máximos.
No obstante, el análisis indica que la presión compradora no ha desaparecido.
Conclusión Operativa:
Estrategia de Compra (Largo): Se activaría si el precio logra consolidar de nuevo por encima de 6710 o si las declaraciones de Powell impulsan el mercado y se mantiene el soporte de 6680. El objetivo inicial sería la resistencia de 6750.
Estrategia de Venta (Corto): Se activa si el precio perfora claramente el soporte de 6680, aprovechando el "vacío" de mercado. Esta es la señal de mayor debilidad.
Se debe priorizar la vigilancia activa y la gestión del riesgo debido a la alta incertidumbre previa al discurso de Powell.
Zonas claves del SP 500Zonas claves
1. 6749-52
2. 6718-14
3.6700-05
Esperar compras en estos primeros soportes, mismo plan esperar rompimiento estructurales 5 minutos y montarse en compra, gestión de riesgo y ya
Plan de trading: Atención a la temporada de resultados. Plan de Trading para Hoy
1. Análisis Fundamental y Noticias
El rally actual está concentrado en valores de baja calidad con altas posiciones cortas, con el top 100 de cortos del Russell 3000 subiendo un 66,5%, superando ampliamente el 29% del índice completo. Esta dinámica de "short squeeze" sugiere una distorsión del mercado donde el posicionamiento técnico domina sobre los fundamentos.
La temporada de resultados es extremadamente estricta. Las compañías que reportan resultados negativos son fuertemente castigadas (caída promedio del −5,6%), mientras que las que entregan resultados positivos son premiadas de forma mucho más modesta (subida promedio de solo 0,9%). Esto indica un mercado muy selectivo con baja tolerancia al error.
En cuanto a las materias primas, el oro ha superado la marca de 4000, lo que se interpreta como una señal de que los grandes operadores están buscando activamente activos fuera del control de las políticas actuales, reflejando una posible desconfianza o incertidumbre general.
2. Calendario Económico
Hoy hay dos eventos clave a vigilar, siendo el segundo el de mayor impacto potencial:
16:30 USD: Inventarios de petróleo crudo de la AIE. Puede generar volatilidad en el sector energético.
21:00 USD: Actas de la reunión del FOMC. Este es el catalizador más importante, ya que el mercado buscará pistas sobre la futura política de tipos de interés de la Reserva Federal. Podría definir el impulso direccional para la sesión de mañana.
3. Análisis Cuantitativo del S&P 500 (Futuros)
Desde el punto de vista técnico y cuantitativo, el futuro del S&P 500 muestra una tendencia a moverse lateralmente por debajo de una zona clave de soportes.
Los niveles clave basados en opciones y gamma son:
El nivel de gamma absoluta más significativo se encuentra en los 6300 puntos, actuando como un potencial "imán" o punto de equilibrio.
El "muro de puts" (soporte) se ubica más abajo, en los 6200 puntos.
La resistencia inmediata basada en opciones 0 DTE (Días hasta el Vencimiento) está en 6355.
La resistencia siguiente de gran envergadura se localiza en los 6400 puntos.
4. Sentimiento del Mercado
El sentimiento general se sitúa de nuevo en Neutral, indicando ausencia de pánico o euforia extrema. El VIX se sitúa en 17 puntos, habiendo subido 1 punto desde ayer. Esta ligera alza en la volatilidad sugiere una mayor cautela en el mercado.
5. Análisis Técnico del S&P 500
El activo muestra una evolución técnica interesante tras la ruptura de un triángulo ascendente, seguida por la formación de una cuña alcista que terminó en breakdown. Actualmente, el precio se encuentra en una zona de decisión crítica, con un sesgo dominante.
🔻 Escenario A – Bajista (Más probable)
El contexto es bajista tras romper la cuña alcista y perforar el soporte horizontal en 6.700 con una vela de cuerpo amplio. El objetivo inicial es un retroceso hacia la línea superior del triángulo naranja, que ahora debería actuar como soporte dinámico. Si el precio alcanza y rompe a la baja esta línea, se activaría un nuevo tramo bajista con posible aceleración.
🔺 Escenario B – Alcista (Menos probable)
La condición clave para este escenario es que el precio debe romper con fuerza la resistencia marcada en rojo, invalidando la secuencia bajista actual. La confirmación sería un cierre por encima de dicha resistencia con volumen creciente y vela de cuerpo amplio. En ese caso, el precio podría buscar los máximos previos del triángulo o extenderse hacia niveles superiores si se acompaña de momentum.
Advertencia:
Tener mucha precaución en torno a las 21:00 con la publicación de las Actas del FOMC.
S&P 500 y el ciclo presidencial: ¿mercado bajista en 2026?El ciclo presidencial estadounidense es un enfoque cíclico del mercado bursátil que sugiere que el rendimiento del S&P 500 tiende a seguir un patrón relativamente recurrente a lo largo de los cuatro años de un mandato presidencial. Este ciclo refleja la relación entre las decisiones políticas, las políticas fiscal y monetaria, y la psicología de los inversores.
Históricamente, el primer año del mandato (pos-electoral) se caracteriza por ajustes económicos y fiscales, a menudo acompañados de ganancias moderadas. El segundo año, denominado “año de mitad de mandato”, suele ser más incierto: los mercados se vuelven volátiles ante las incertidumbres políticas y posibles reformas impopulares.
Este segundo año del ciclo presidencial suele ser el más débil de los cuatro y el más propicio para una consolidación importante del S&P 500 — lo que en este ciclo corresponde a 2026.
Por el contrario, el tercer año del mandato casi siempre resulta el más favorable para las acciones, ya que la administración busca estimular el crecimiento antes de la campaña electoral, generalmente mediante políticas monetarias o fiscales más acomodaticias. Finalmente, el cuarto año, el de las elecciones, tiende a ser positivo en promedio, aunque con rendimientos más moderados debido a la incertidumbre electoral.
Desde esta perspectiva, 2026 será el segundo año del ciclo presidencial de Donald Trump — tradicionalmente el más frágil para los mercados bursátiles. Desde un punto de vista técnico, el S&P 500 ha alcanzado recientemente zonas de resistencia clave, cercanas a sus máximos históricos, tras un fuerte repunte posterior a las elecciones. Varios indicadores de momentum muestran signos de agotamiento, mientras que el ratio P/E de Shiller se encuentra en niveles históricamente elevados, señalando valoraciones excesivas.
En este contexto, es plausible que 2026 esté marcado por una fase de consolidación del S&P 500, o incluso por una corrección más pronunciada. Los inversores institucionales podrían adoptar una postura más cautelosa, esperando mayor claridad sobre la trayectoria fiscal, la política de tipos de la Reserva Federal y el impacto de las nuevas medidas económicas del gobierno. Esta fase de respiro sería natural tras varios años de subidas sostenidas y podría sentar una base sólida para el próximo impulso alcista del ciclo, tradicionalmente observado antes del año preelectoral, 2027.
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SP500 6751A partir de ese valor comienzo a sumar cortos, espero que tome los minimos del 2.10 como liqiuidez, quedandole otro movimiento alcista a valores como minimo de 6785
Plan trading: Impulso alcista del SP500 y presión en 6800.Plan de Trading Intradiario
1. Análisis Fundamental y Noticias
El análisis de media sesión del 7 de octubre de 2025 revela una calma superficial en los mercados, pero con presiones subyacentes en Europa y una dominancia absoluta de la Inteligencia Artificial (IA) en EE. UU.
Mercados y Bonos : Reina la tranquilidad general, aunque los bonos alemanes están a la baja (-0.65% en 30 años) contagiados por el sufrimiento de los bonos franceses. Esta dinámica presiona al Euro, que cae un 0.47%. El Oro demostró su dificultad al ser frenado por el nivel psicológico de 4000. El sesgo de riesgo es cauteloso en Europa, concentrando la atención en activos refugio como el dólar y en activos específicos de alto crecimiento (IA).
Tendencias Bursátiles e IA: Los "Siete Magníficos" muestran calma (Nvidia sube 0.43%; Tesla baja 0.91%). El mercado es estructuralmente alcista debido a la inercia de la IA. La dominancia de la burbuja de IA es extrema: el 75% de la subida del S&P 500, el 80% de sus beneficios y el 90% del gasto de capital se atribuyen a la IA. La subida de Nvidia (+54%) es el driver principal del mercado. Un punto de alarma es el VIX, que sube por séptimo día consecutivo a pesar de que el S&P 500 también sube; esto sugiere complacencia y podría anteceder una corrección brusca si aparece un catalizador.
2. Calendario Económico
El foco principal de la tarde está en las declaraciones de miembros clave del FOMC. Estos eventos tienen una alta relevancia y potencial de volatilidad ($$$), ya que cualquier señal sobre política monetaria o crecimiento podría mover al Dólar y a los bonos.
A las 16:00, 16:05 y 17:30 (CEST), comparecen los miembros del FOMC Bostic, Bowman y Kashkari.
Otros eventos de relevancia media son la publicación del GDPNow de la Fed de Atlanta para el 3T a las 19:00, y la Subasta de deuda a 3 años (T-Note), también a las 19:00, que determinará el apetito por la deuda.
La Previsión Energética de la EIA y las Reservas de Crudo API son relevantes solo para el mercado petrolero.
3. Análisis Cuantitativo del S&P 500 (Futuro)
Intradiario: Nos situamos en la zona de indecisión entre 6770 y 6810. Se recomienda evitar la operativa dentro de este rango o esperar una ruptura/rechazo clara.
EOD (Cierre): El nivel de 6800 actúa como una fuerte resistencia cuantitativa (Barrera de Opción Call). La ausencia de posiciones Call por encima de este nivel sugiere que el mercado no cuenta con subir hoy más allá de este punto, lo que lo convierte en un techo probable para la sesión.
4. Sentimiento del Mercado
El sentimiento se mantiene en Confianza, lo que sugiere que el mercado aún no ha llegado a la euforia extrema. El VIX se mantiene en los 16 puntos, un nivel moderado/bajo que valida el tono de complacencia a pesar de la racha de siete días de subidas.
5. Análisis Técnico del S&P 500 (Futuro)
El índice se encuentra en una fase de impulso alcista ($6,737), manteniendo una estructura técnica sólida de mínimos crecientes y una línea de tendencia ascendente. La volatilidad es moderada (ATR 1.50).
Niveles Clave:
Resistencia Inmediata: 6,740 (ya testeada).
Resistencia Clave y Cuantitativa: 6,800. Este es el umbral crítico de reversión.
