Dólar resurgiendo ¡datos o rumores!Es normal que el dolar resurga como se hablo la semana pasada... hay buenos datos de empleo y la inflacion esta resurgiendo... no es bueno dejarse llevar tanto por los rumores que ves en bloomberg, twitter etc...
Ideas de trading de US10Y
Proyección rendimiento del bono a 10 años ¡Prepárate para la reEl rendimiento del bono corrige más de 30 puntos básicos, a medida que se rompa algo en la economía por el efecto de la política restrictiva, va a ser normal que corrija... mi proyección para los próximos meses es del 4 %,,, las deudas en tarjetas de crédito están en máximos históricos, se observa, ya que el mercado laboral se está enfriando algo, y posiblemente la inflación que se publicara la próxima semana caiga
RENDIMIENTO BONO 10 AÑOS EN CONDICIONES DE CAIDA A 3,265%TVC:US10Y La reciente reunión de la Fed, de la cual se mantuvo tipos d e interés, dejo la sensación en el ambiente financiero, del fin de suba d etasas de interés.
Dicho rendimiento, alcanzó target de resistencia en el área 4,95/5,50 luego de gestar 5 movimientos alcistas desde la pandemia.
Chance de fuerte caída en el inicio de secuencia correctiva en onda a) hacia 3,265%
Los Bonos mantienen el pulsoLos buenos datos de la economía y la resistencia de la inflación a bajar podría hacer que los Bancos Centrales decidieran iniciar una nueva subida de tipos. En el mejor de los casos, parece claro que los tipos seguirán estando altos.
Hace unas semanas el rendimiento del Bono americano a 10 años tocó el 5%. De hecho en esos niveles se mantiene sin llegar a caer desde hace bastantes días. El gasto propuesto por Joe Biden para las guerras de Ucrania e Israel, que asciende a 74.000 millones de dólares, es una de las razones por las que los bonos estadounidenses están subiendo. El gasto adicional para ayuda humanitaria, seguridad fronteriza y la región Indo-Pacífica también contribuye a la fiebre alcista. Aunque la cifra es alucinante, se suma a una deuda ya colosal de casi 33.629 billones de dólares que hay que refinanciar mediante la venta de bonos del Tesoro.
Ni que decir tiene que, en este contexto, los factores estructurales no favorecen una calma en los rendimientos. Sin embargo, intentaremos tranquilizarnos diciendo que el Bono a 10 años está cerca de la resistencia horizontal de 2006-2007 en torno al 5,30%, lo que lógicamente debería provocar algunas tomas de beneficios.
La renta variable lo agradecerá. La fortaleza de la renta fija y del dólar y, entre otras cosas, el endurecimiento de las condiciones financieras hacen que la renta variable esté sufriendo. Una perdida del 4,40% en la rentabilidad del bono a 10 años podría aliviar, al menos temporalmente, la sangría de los mercados de renta variable.
Bono de EE.UU, como un cohete hacia el 5,104 %El bono a 10 años de los EE.UU., camino de superar máximos previos, que de conseguirlo metería la directa hacia los 5,104%.
VENDE BONO A 10 AÑOS¿Os habéis dado cuenta de las 2 velas que ha dejado el bono americano 10 años (principal impulsor de la actual corrección del mercado) en máximos?
Vela de euforia + Vela de rechazo
La vela de euforia es una vela donde se produce la mayor subida en una única sesión después de 9 sesiones sin retestear la EMA 10 sesiones.
¿Sabéis que sucede cuándo el bono marca un techo? ;)
Que esperar de US10YLo que vemos en este grafico es una secuencia de cinco ondas al alza donde estamos en el desarrollo de la 5 micro que a su vez corresponde a una potencial 3 o C de grado mayor. Esta definición en cuanto a la estructura la podremos evaluar una vez finalizada la secuencia de cinco ondas de grado micro.
En cuanto a las proyecciones de precio encontramos 3 cluster principales, donde se puede ver la zona del 5.618%, el 7.5% y finalmente una rango amplio al rededor del 12%. Si bien puede parecer "loco" pensar en una tasa a estos niveles, hay que preguntar en qué plazos podemos esperar movimientos así. Es ahora que llegamos a las proyecciones de tiempo basadas en Fibonacci, donde encontramos como cluster principal el rango desde el 5/02/2024 hasta el 25/03/2024 (esto es una aproximación, tomarlo como tal), y el segundo cluster relevante lo encontramos en el rango desde el 22/07/2024 hasta el 09/09/2024.
Una vez la estructura haya concluido su onda 5/3 o C podremos marcar nuevos puntos de precio y tiempo, pero esta vez, para proyectar potencialmente una onda 4 o un ABC. Esta parte se evaluara con mas detalle en un futuro
Bonos llegando a máximosEl precio de los Bonos dirigiéndose a los máximos del 2007, se presentan canales de desaceleración y tenemos una marcada divergencia bajista.
La resistencia mas importante se encuentra en la convergencia entre la base del canal y la línea de tendencia semanal en 5.28% zonas interesantes para objetivo de los largos y para estar pendiente ante un posible rechazo bajista. La siguiente zona a prestar atención para un cambio de estructura es la base del canal donde idealmente esperaría tanto el rompimiento del canal como de la ema200 en días.
La tasa de 10 años de EEUU( TNX ) espera por Powell en máximosLa tasa de 10 años de los EEUU, el benchmark natural del mercado financiero y en linea con lo apuntado en todos los informes previos ( ver adjuntos) GENERA UN NUEVO MAXIMO de todo el recorrido ascendente que se iniciara en los mínimos del año 2020. O sea que ya no tan solo continua trabajando holgadamente por encima de sus dos grandes soportes a considerar en el hoy : 1, la linea superior de la potencial bull flag , que fuera analizada con sumo detalle a lo largo de su construcción 2, la linea tendencial ascendente originada en los inicios del año 2022, en ambos casos expresado en terminos base cierre semanal, sino que alcanza un valor no visto desde Noviembre del año 2007. Es por lo tanto crucial lo que haga aquí en terminos base cierre semanal; para los bears acaso imaginando un potencial doble top, para los bulls, la chance de quiebre CONCRETA y el ir por el siguiente objetivo.
Proyeccion 22/08/23Lo que espero de los bonos es algo similar al DXY en este se ve un poco mas claro ya que esta comprimiendo mucho, me formo un canal el cual esta rompiendo el CREEK.
Entonces lo que puedo llegar a creer es que me haga un FAC llegándome a la zona de PRZ para caer y hacer un descuento importante posiblemente hasta el CREEK de abajo o por ahí cerca buscando bastante liquidez para poder subir
Analisis fundamental sobre los bonos de tesoro a 10 años.El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años es un indicador importante de la salud de la economía estadounidense. Un rendimiento más alto indica que los inversores exigen una prima más alta por invertir en bonos del Tesoro, lo que puede ser un signo de que los inversores son más pesimistas sobre la economía. Un rendimiento más bajo indica que los inversores están más dispuestos a invertir en bonos del Tesoro, lo que puede ser un signo de que los inversores son más optimistas sobre la economía.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años ha estado aumentando en los últimos meses, lo que es un signo de que los inversores están más pesimistas sobre la economía. Esto puede deberse a una serie de factores, como la guerra en Ucrania, la inflación y la subida de los tipos de interés.
Un rendimiento más alto de los bonos del Tesoro a 10 años puede tener un impacto negativo en la economía. Esto se debe a que los bonos del Tesoro son un activo seguro, y cuando los inversores exigen una prima más alta por invertir en bonos del Tesoro, significa que están retirando su dinero de otros activos, como las acciones. Esto puede conducir a un descenso de los precios de las acciones y a una desaceleración del crecimiento económico.
Sin embargo, un rendimiento más alto de los bonos del Tesoro a 10 años también puede tener algunos beneficios. Esto se debe a que puede ayudar a controlar la inflación. Cuando los tipos de interés suben, también suben los precios de los bonos del Tesoro. Esto hace que sea más caro para los inversores pedir prestado dinero, lo que puede ayudar a ralentizar la inflación.
En general, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años es un indicador importante de la salud de la economía estadounidense. Un rendimiento más alto puede indicar que los inversores son más pesimistas sobre la economía, mientras que un rendimiento más bajo puede indicar que los inversores son más optimistas sobre la economía.
#US10OY Movimiento alcista #US10OY Movimiento alcista superando los 4.25% que no se habían visto desde Junio del 2008.
Desde mayo comenzó con su tendencia alcista como se marca en la directriz y la semana anterior tuvo una rotura a la alza en su resistencias.
La tasa de 10 de los EEUU (TNX) alcanza una zona decisivaLa tasa de 10 años de los EEUU, el benchmark natural del mercado financiero, ya no tan solo continua trabajando holgadamente por encima de sus dos grandes soportes a considerar en el hoy : 1, la linea superior de la potencial bull flag , que fuera analizada con sumo detalle a lo largo de su construcción( ver reportes previos) 2, la linea tendencial ascendente originada en los inicios del año 2022, en ambos casos expresado en terminos base cierre semanal, sino que ha alcanzado el pico de Octubre del año 2022, el cual se constituye en esta instancia en la ultima barrera a superar por parte de los bulls si pretenden ir por aun mas de lo visto de cara al mediato. Es por lo tanto crucial lo que haga aqui ( 4.25/35 en terminos base cierre semanal ), para los bears imaginando un potencial doble top, para los bulls y como mencione antes , la chance de quiebre y el ir por el siguiente objetivo.
RENDIMIENTO US10Y PROXIMOS 10 AÑOS?TVC:US10Y
ALZA en rendimiento, BAJADA de precio del bono; entre10 a 13 años de SUBA violenta~ DXY bajada, SUBA EURODOLAR
escenario mañanaEl escenario de mañana es factible si el ipc sube ya que la inflacion resurge y genera poresion en la fed
Proyeccion 1/08/23Como los bonos es un buen indicador que sirve para guiarse como el DXY esta bueno tenerlo para analisis teniendo en cuenta que los bonos saben hacer movimientos antes que el DXY o similares pudiendo asi hacer una proyeccion de los pares de divisas que tengas USD .
Lo que veo son 2 opciones:
1) Que la zona del BSL me la pase y llegue a la oferta para reaccionar y caer... Todo arriba de la zona de BSL serian ventas
2) Que me haga un alto mas alto, pero no tan alto una zona aproximada seria la marcada basada en niveles de fibo
Ahora bien... Esta proyección la hago en base a la proyección que tengo del DXY donde estaríamos en una reversión o por lo menos un descuento bastante interesante
La tasa de 10 años de los EEUU aguarda el anuncio de la FEDAprovechando que hoy La Reserva Federal posiblemente vuelva a subir los tipos, me enfoco una vez mas en la tasa de 10 años de los EEUU, la cual continua trabajando por encima de sus dos grandes soportes a considerar en el hoy : 1, la linea superior de la potencial bull flag , que fuera analizada con sumo detalle a lo largo de su construcción( ver reportes previos) 2, la linea tendencial ascendente originada en los inicios del año 2022, en ambos casos expresado en terminos base cierre semanal. Y mientras estas contengan eventuales pullbacks (crucial para los bulls, como los vistos durante las ultimas semanas) aun no deberían descartarse subas adicionales a las vistas .
EURUSD puede corregir a los 1.10Los últimos datos de solicitudes de desempleo generaron que los rendimientos de los bonos en Estados Unidos se recuperarán, lo cual ejerce una presión positiva en el dólar, y demuestra que el mercado laboral será un gran obstáculo para la Fed... y la próxima semana se reúnen, la Fed debe seguir siendo agresiva, ya que el mercado laboral está fuerte y el petróleo sube, lo cual puede seguir generando presiones inflacionistas
El mercado se encuentra en peligro!El mercado se encuentra en peligro!!!
Este es el bono de la deuda de Estados Unidos a 10 años y su rendimiento viene creciendo acercándose al máximo del año pasado del 4.335%
¿Qué quiere decir esto?
Puede ocurrir una extrema caída en el mercado debido a la alta rentabilidad del bono. A esto se le llama FLIGHT TO QUALITY y básicamente es que los inversores dejan de operar activos con mayor riesgo y se pasan a inversiones conservadoras justamente como estos bonos, provocando la caída de activos de mayor volatilidad.
La tasa de 10 de EEUU ( TNX ) quiebra FINALMENTE la resistencia La tasa de 10 años de los EEUU, el principal benchmark del mercado financiero, finalmente quiebra la zona de resistencia, la linea superior de la potencial bull flag que se detalla( apuntada en el informes previos) y mientras esta se mantenga ante eventuales pullbacks( crucial ) y como tal fuera señalado en notas anteriores, los bulls se seguiran en claro control de situación.
La tasa de 10 años ( TNX index ) una vez mas en zona relevanteLa tasa de 10 años de los EEUU, el principal benchmark del mercado financiero, continua trabajando exactamente sobre zona de resistencia, la linea superior de la potencial bull flag que se detalla( apuntada en el informes previos). Por lo tanto es allí donde debe estar el foco en esta instancia, dado su eventual quiebre ( intentado, pero NO conseguido en varias ocasiones durante las ultimas semanas ) daría pie a que los bulls se mantengan no solamente con vida, sino también en claro control de situación.
