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iFreeETF TOPIX Ex-Financials

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪3,17 B‬JPY
Flujos de fondos (1A)
‪−4,30 B‬JPY
Rendimiento del dividendo (indicado)
1,31%
Descuento/Prima sobre el VL
−1,0%
Acciones en circulación
‪1,29 M‬
Ratio de gastos
0,18%

Sobre iFreeETF TOPIX Ex-Financials


Marca
Daiwa
Página de inicio
Fecha de inicio
19 sept 2013
Índice seguido
TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
Identificadores
2
ISIN JP3047620004

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Información financiera
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Japón
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de diciembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Fabricación de productos
Bienes de consumo duraderos
Tecnología electrónica
Acciones99,56%
Fabricación de productos18,79%
Bienes de consumo duraderos11,61%
Tecnología electrónica11,33%
Tecnologías sanitarias7,00%
Industrias de proceso6,85%
Servicios tecnológicos6,43%
Servicios de distribución6,34%
Comunicaciones4,97%
Comercio minorista4,81%
Consumibles perecederos4,80%
Transporte3,60%
Finanzas2,96%
Servicios al consumidor2,06%
Servicios industriales1,89%
Servicios públicos1,79%
Minerales no energéticos1,77%
Servicios comerciales1,56%
Minerales energéticos0,96%
Servicios de salud0,06%
Bonos, efectivo y otros0,44%
Efectivo0,44%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


1585 invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Producer Manufacturing, con un 18,79 % de acciones, y Consumer Durables, con un 11,61 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de 1585 son Toyota Motor Corp. y Sony Group Corporation, que ocupan el 4,35 % y el 3,38 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de 1585 ascendieron a 11,90 JPY. Seis meses antes, el emisor pagó 21,30 JPY en dividendos, que muestra una disminución del 78,99 %.
Los activos gestionados de 1585 es de ‪3,17 B‬ JPY. Ha caído un 40,87 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de 1585 contabiliza ‪−4,30 B‬ JPY (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, 1585 paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,31 %. El último dividendo del (18 feb 2026) ascendió a 11,90 JPY. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de 1585 son emitidas por Daiwa Securities Group, Inc. bajo la marca Daiwa. El ETF se lanzó el 19 sept 2013, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de 1585 es del 0,18 %, lo que implica que destinaría el 0,18 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
1585 sigue al TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
1585 invierte en acciones.
El precio de 1585 ha subido un 7,26 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 39,48 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de 1585.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 8,08 % en el último mes, registró un aumento del 13,76 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 40,55 % en un año.
1585 cotiza con prima (0,95 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.