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WMTWMT: ¿Buying Climax en Máximos Históricos? Análisis Wyckoff y Volumen. Informe Técnico: Walmart Inc. (WMT) - Fase de Markup (Tendencia) El precio ha pasado de una fase de acumulación lateral a un descubrimiento de precios en Máximos Históricos. 1. Metodología Wyckoff: • La Base: Identificaste perfectamente el Spring en la zona de los $80-$84. Fue la sacudida necesaria para limpiar manos débiles antes del rally. • SOS (Sign of Strength): Las barras de fortaleza tras el "Creek" confirmaron que la demanda tenía el control total. • Fase E: Actualmente, WMT se encuentra en la Fase E de Wyckoff. El precio ha abandonado el rango y está en pleno Markup (tendencia alcista acelerada). • Volumen Climático: Ojo aquí. He marcado con mucha puntería el volumen climático en el máximo. En Wyckoff, esto suele señalar un Buying Climax (BC). No significa que vaya a colapsar, pero sí que el movimiento necesita "respirar" o lateralizar para digerir esas compras masivas. 2. Volume Profile: La Gravedad del Valor • Desequilibrio (Imbalance): El precio está cotizando muy por encima del VAH ($107.91). Esto significa que WMT está buscando activamente un nuevo valor. • LVN (Low Volume Node): "Zona Operativa" cerca de los $116 coincide con un nodo de bajo volumen. En caso de corrección, este es el primer soporte dinámico importante antes de buscar niveles más profundos. • VWAP: El precio está "respetando como eje" el VWAP, lo que indica que los compradores institucionales están cómodos pagando los precios actuales para mantener su exposición. 3. Apoyo Fundamental: ¿Por qué Walmart no deja de subir? Walmart se ha convertido en el refugio perfecto en 2026 por tres pilares clave: • Resiliencia del Consumo: En un entorno donde el consumidor cuida el bolsillo, Walmart gana cuota de mercado frente a competidores más caros. Es el "rey del valor". • Eficiencia en E-commerce: Han logrado optimizar su logística al punto de competir cara a cara con Amazon en márgenes de entrega, lo que ha impulsado sus últimos balances. • Defensiva con Crecimiento: Los inversores están rotando desde tecnología volátil hacia activos "Value" que pagan dividendos y muestran crecimiento constante, y WMT es el líder de ese sector. Niveles de Control y Hoja de Ruta Estratégica La Zona de Techo: El Clímax en Máximos Históricos Actualmente, Walmart se encuentra testeando la zona de los $128 - $132. El "Volumen Climático" que he señalado coincide con el impacto en la parte superior del canal de regresión. En la metodología Wyckoff, esto sugiere un Buying Climax (BC): un punto donde la demanda institucional empiezan a liquidar sus posiciones frente a la euforia de los minoristas. No es necesariamente un punto de giro inmediato, pero sí una zona donde el riesgo de comprar supera con creces el beneficio potencial. La Zona de Soporte y Re-entrada: El "Back to the Creek" El nivel de control más importante a vigilar en una corrección es el rango entre los $116 y $118. Esta es tu "Zona Operativa" señalada en el gráfico, y técnicamente es una confluencia poderosa: • Es un LVN (Low Volume Node), lo que significa que el precio pasó rápido por ahí y ahora debería actuar como un imán para testear si hay demanda real. • Coincide con la media del canal de regresión y el antiguo techo (Creek) que ahora debe confirmarse como suelo (LPS o Last Point of Support). El Ancla de Valor: VAH y el "Gap de Valor" Si la corrección fuera más profunda, el VAH (Value Area High) en $107.91 es la frontera final. Perder este nivel invalidaría la estructura de aceleración actual. Sin embargo, dada la pendiente del VWAP y el soporte institucional, es poco probable que lo visitemos a corto plazo a menos que cambie el panorama fundamental. Lectura de Momentum (RSI) Con el RSI en 75.38, el activo nos está entrando en sobrecompra extrema que está "overextended"( estirado). Históricamente, cuando WMT alcanza estos niveles de sobrecompra junto a un volumen de parada, el precio tiende a lateralizar o buscar una divergencia bajista antes de continuar el rally. Es el momento de gestionar stops, no de añadir posiciones pesadas. Estrategia La actitud debería ser de paciencia estratégica. El plan ideal tras este análisis es: 1. Observar la absorción: Ver si el precio logra mantenerse lateral sobre los $124. Si el volumen baja drásticamente en la lateralización, la tendencia sigue sana. 2. Cazar el Pullback: La entrada de alta probabilidad está en el testeo de la zona de los $116, buscando un patrón de giro (velas de rechazo o aumento de volumen relativo en soporte). 3. Objetivo: Tras consolidar, el siguiente nivel psicológico y técnico por expansión de fibonacci o proyección de rango apunta hacia los $140 - $145. Conclusión Técnica Walmart está en rally alcista, pero el Volumen Climático sugiere que entrar ahora es comprar el entusiasmo. Lo ideal, siguiendo la ortodoxia de Wyckoff, es esperar un LPS (Last Point of Support) o un testeo a la línea de regresión superior que ahora actuará como soporte. El dibujo del canal de regresión es muy preciso; noten cómo el precio está luchando justo en la parte alta. Una consolidación lateral aquí sería la señal más alcista posible.
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WMTWalmart Inc. (WMT) – Gráfico diario Lectura técnica El movimiento de largo plazo mantiene una estructura alcista sólida, con clara fortaleza desde inicios de 2024. • La corrección de febrero 2025 construyó una estructura Wyckoff completa, con spring + test bien definidos sobre zona ACE, dando origen al actual markup. • El precio rompe el creek con volumen y acelera dentro del canal de regresión alcista, respetando la directriz. • Actualmente se encuentra generando valor en zona operativa alta, muy cerca del máximo histórico, con gap de continuación que refuerza la fortaleza. • El VPOC quedó claramente por debajo del precio actual, señal de aceptación en niveles superiores. • RSI con pendiente positiva, sin divergencias bajistas → momentum intacto. • Mientras conserve el control sobre el VPOC / directriz alcista, el sesgo sigue siendo continuidad, con posibles pausas técnicas de consolidación, no de reversión. Apoyo fundamental (breve – noticia relevante) • La incorporación de WMT al Nasdaq-100 el 20 de enero, en reemplazo de AstraZeneca, es un catalizador institucional fuerte. • La inclusión implica compras forzadas de ETFs y fondos indexados, aumentando: o demanda estructural, o liquidez, o visibilidad global del papel. • El traslado previo desde NYSE a Nasdaq fue leído por el mercado como un reposicionamiento estratégico, alineando a Walmart con el segmento de retail + tecnología + logística + e-commerce. • Fundamentales defensivos + crecimiento digital explican por qué el mercado la trata hoy como un “retail tech”. Conclusión WMT muestra alineación total entre técnica y fundamental. La estructura Wyckoff está cumplida, el precio se sostiene en zona de fortaleza y la entrada al Nasdaq-100 refuerza la probabilidad de continuidad alcista. -- Escenario base: consolidaciones cortas sobre zona operativa / gap, con sesgo alcista mientras no pierda VPOC ni la directriz.
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WMT WMT – Walmart (NASDAQ) 1. Lectura Técnica General Walmart viene respetando un canal de regresión alcista nacido desde el spring + test que actuó como verdadero punto de inflexión de la estructura. A partir de ahí se desarrolló un markup limpio, con: • rupturas sólidas, • volumen creciente en zonas claves, • y una secuencia de reingresos ordenados al canal cada vez que aparecían retrocesos. 2. Estructura Wyckoff (Spring → ACE → Markup → Máximos) -- Spring + Test (abril 2025) El spring fue profundo y legítimo: • sacó liquidez, • limpió stops, • volumen alto en zona de sobreventa, • seguido por test con menor volumen → confirmación. -- ACE como plataforma de fortaleza El precio construyó valor sobre el ACE y desde allí comenzó el markup ordenado. -- Ruptura del CREEK con volumen fuerte la ruptura del creek estructural se hizo con volumen firme, lo que confirma intención institucional. -- Markup hasta máximos históricos Walmart alcanzó un nuevo máximo histórico con características saludables: • barras amplias, • momentum, • sin señales de clímax, • y con volumen acompañando. 3. Retroceso posterior a máximos: corrección sana Después del máximo histórico, el precio: • hizo un retroceso controlado, • reingresó al canal de regresión, • y actualmente respeta el soporte del pivote anterior. Este comportamiento es típico de una corrección dentro de tendencia mayor: -- no hay señales de distribución, ni upthrust, ni SOWbar. -- no hay colapso de volumen, al contrario, el retroceso se da con volumen decreciente. Esto indica que la demanda sigue intacta. 4. Perfil de Volumen El VPOC quedó muy por debajo, en 98–100 USD. Esto significa que el mercado está aceptando precios más altos como nueva referencia de valor. • La zona operativa marcada en el gráfico , actuando como base de apoyo. • El retroceso actual respeta la estructura del canal + pivote → lectura alcista. 5. Apoyo Fundamental: ¿Por qué Walmart sigue fuerte? El fundamento acompaña perfectamente la estructura técnica. Walmart está atravesando un ciclo de mejora estructural impulsado por varios factores: 1.- Liderazgo absoluto en consumo esencial en EE.UU. Walmart se consolidó como la empresa que más ganó participación en: • alimentos, • higiene, • salud, • productos básicos. Frente a un consumidor sensible al precio, Walmart se volvió la primera opción, incluso por encima de Target y cadenas regionales. Esto explica la fortaleza del markup. Crecimiento excepcional en e-commerce Walmart está cerrando brechas con Amazon: • crecimiento de doble dígito en ventas online, • expansión de Walmart+, • logística más eficiente, • integración físico–digital de tiendas. Este segmento impulsa los ingresos y mejora márgenes. 2.- Expansión del negocio de salud y servicios financieros Es uno de los drivers más subestimados: • clínicas internas, • farmacias integradas, • servicios financieros minoristas, • membresías con cash-back. Estos servicios aumentan recurrencia y márgenes → perfecto para un markup sostenido. 3.- Fortaleza internacional: México, Centroamérica y Chile Las operaciones de Walmex y Chile tuvieron: • ventas reales creciendo, • canales digitales en expansión, • márgenes sólidos. Walmart depende fuertemente de estas regiones. 5 Flujo de caja sólido y recompras permanentes Walmart aumentó recompras y dividendos, con: • fuerte conversión de caja, • deuda controlada, • valuación razonable comparada con tech. Esto sostiene la demanda institucional incluso en correcciones. 6. Conclusión Técnica + Fundamental Walmart mantiene una estructura claramente alcista: • reingreso ordenado al canal, • respeto del pivote, • retroceso con volumen bajo, • ningún signo de oferta dominante. Y fundamentalmente: • crece en e-commerce, • gana participación en consumo, • se expande en servicios de salud y financieros, • y se beneficia de mejoras regionales en retail, incluida la normalización del comercio argentino. La hoja de ruta sigue siendo alcista mientras el precio se mantenga dentro del canal de regresión.
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