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Ideas de trading de SPX

S&P 500: El Triángulo que podría desatar máximos históricos.Plan de Trading para Hoy 1. Análisis Fundamental y Noticias: Reacción del Mercado al Dato de Empleo El mercado reaccionó inicialmente de forma positiva al dato de empleo, con el S&P 500 subiendo un 0,75%, el Nasdaq un 0,80% y el Russell un 1,30%. Sin embargo, un análisis más profundo revela matices importantes: Nóminas no agrícolas : La cifra de 139.000 nuevas nóminas superó las 126.000 esperadas, pero estuvo por encima de las 110.000 que el mercado había descontado extraoficialmente, lo que explica la subida inicial. Tasa de Paro: Aunque se mantuvo en el 4,2% esperado, el dato exacto del 4,244% (frente al 4,187% del mes anterior) es el más alto desde octubre de 2021. Esto sugiere que el mercado no tiene motivos para celebrar efusivamente, y podría indicar una debilidad subyacente. Mercados y Noticias Adicionales: La recuperación de los "Siete Magníficos," con Tesla subiendo un 4,84%, sugiere que el capital sigue fluyendo hacia estas megacapitalizaciones, a pesar de noticias específicas como la de Tesla y la Casa Blanca. 2. Calendario Económico: 14:30 USD Ingresos medios por hora (Mensual) (May): Dato publicado en 0,4%, por encima del 0,3% previo y del 0,2% esperado. Esto refuerza el punto de las tensiones salariales. 14:30 USD Nóminas no agrícolas (May): Dato publicado en 139K, por encima del 126K esperado y por debajo de los 147K previos. La "sorpresa positiva" sobre el consenso inicial fue el principal catalizador. 14:30 USD Tasa de desempleo (May): Dato publicado en 4,2%, en línea con lo esperado, pero con el matiz del 4,244% real que es el más alto desde octubre de 2021. 3. Análisis Cuantitativo del S&P 500: Intradía: Soporte: 6000 Resistencia: 6040/50 EOD (End of Day): Soporte: 5900 Resistencia: 6100 4. Sentimiento del Mercado: Nos mantenemos en confianza, lo que se refleja en una ligera baja del VIX a los 17 puntos. Esto sugiere que, a pesar de las incertidumbres macroeconómicas, no hay un pánico generalizado, y el mercado aún percibe el riesgo con cierta calma. Un VIX en 17 indica un nivel de volatilidad moderado. 5. Análisis Técnico del S&P 500: El S&P 500 en gráfico de 1 hora está dibujando un triángulo, una figura de compresión del precio que suele anteceder a un fuerte impulso en cualquier dirección. Es crucial estar atento a la dirección en que rompa esta figura. Proyecciones de Ruptura: En términos de probabilidades, este tipo de figuras tienden a romper a favor de la tendencia predominante, que en este caso es alcista. Implicación para Máximos Históricos: Si la ruptura es alcista, y con la inercia de la tendencia actual y el apoyo de las megacapitalizaciones, sí, una ruptura alcista del triángulo podría ser el catalizador necesario para que el S&P 500 alcance nuevos máximos históricos. La superación de la resistencia de 6100 (EOD) sería una señal clave en este escenario. Escenario Principal (Alcista): Observar atentamente la ruptura del triángulo en el gráfico de 1 hora. Una ruptura al alza con volumen podría confirmar el impulso alcista y buscar la resistencia intradía de 6040/50, con potencial para desafiar la resistencia EOD de 6100 y buscar nuevos máximos históricos. La confianza del mercado y el VIX bajo apoyarían este escenario. Escenario Alternativo (Bajista/Consolidación): Si la ruptura del triángulo es a la baja, o si el mercado comienza a descontar la lectura más pesimista de los datos de empleo (tasa de paro y salarios), podríamos ver un retroceso. El soporte intradía clave a observar sería 6000. Una ruptura por debajo de este nivel podría llevar a una prueba del soporte EOD en 5900.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
Pistas Técnicas 5/06/2025 MESA GS DERIVADOS: Subida lenta ayer, ya que la volatilidad terminó el día ligeramente más baja y el skew se aplanó significativamente. En el frente de índices, empezamos a ver demanda por opciones al alza en IWM, con mayor optimismo respecto a la política comercial. Esto no solo sirve como cobertura para carteras de calidad largas, sino que además la acción está cotizando justo alrededor de su media móvil de 100 días. También nos gustan las calls de FXI para el fin de semana, apostando a un repunte de alivio tras la reunión Trump-Xi, ya que las calls 36 están alrededor de 30 centavos (39 días). En el espacio de acciones individuales, vimos a clientes apostar por una subida de Google tras los planes de Apple de adoptar Perplexity como alternativa a la Búsqueda de Google en el iPhone. Creemos que ya se ha descontado mucha negatividad en el valor y nos gustan los calls spreads / call spread collars con vencimiento en agosto. El straddle para lo que queda de la semana está en 1,23%. Fuente: JJ.Montoya
TVC:SPX
por Marketplumbing
Sp500 a la caza de los máximos históricos. ¿Podrá?.Plan de Trading: 05 de Junio de 2025 1. Análisis Fundamental y Noticias: Bolsas Europeas: Fuerte optimismo y esperanza ante los avances en las conversaciones entre Estados Unidos y Europa, lo que sugiere un entorno positivo para la renta variable europea. Sectores del Mercado: Clara demanda de activos de riesgo. Los sectores defensivos (utilities, alimentación y bebidas) están a la baja, mientras que el resto de los sectores muestran alzas. Esto indica una preferencia por la exposición al crecimiento económico. Bonos Europeos: Fortaleza destacada de los bonos europeos, impulsada por un Índice de Precios a la Producción (IPP) europeo por debajo de lo esperado y el éxito en subastas de bonos en España y Francia. Esto contribuye a un entorno de tasas de interés más bajas, lo cual suele ser beneficioso para las acciones. Comentarios de Trump sobre la eliminación del techo de la deuda: Si estos comentarios son positivos y sugieren un acuerdo, reducirían la incertidumbre sobre la deuda de EE. UU., lo cual es favorable para el mercado global. Precios del Petróleo: El petróleo aguanta el tipo con una subida del 0.45%, a pesar del anuncio de Arabia Saudita de un aumento en la producción. Esto sugiere una demanda subyacente que compensa el aumento de la oferta. 2. Calendario Económico (Hora de Madrid): 14:30 USD: Continuing Jobless Claims Exports (Apr) Imports (Apr) Initial Jobless Claims Nonfarm Productivity (QoQ) (Q1) Trade Balance (Apr) Unit Labor Costs (QoQ) (Q1) 19:00 USD: Atlanta Fed GDPNow (Q2) 19:30 USD: FOMC Member Harker Speaks 3. Análisis Cuantitativo del SP500: Intradía: Soporte: 5950 Resistencia: 6050 EOD (End of Day): Soporte: 5950 Resistencias: 6000 y 6050 4. Sentimiento del Mercado: General: Seguimos en confianza. El sentimiento global es de optimismo, con los inversores mostrando apetito por el riesgo. Volatilidad: El VIX ha bajado muy poco, situándose en 17 puntos. La media de sesión de 50 se mantiene en zona de neutralidad, lo que corrobora que, aunque hay tranquilidad, no hay una complacencia extrema que pueda preceder a una corrección brusca. 5. Análisis Técnico del SP500: En el día de hoy, con las noticias de las 14:30 hora de Madrid, se observó una gran volatilidad que llevó a la ruptura del canal lateral en gráficos de 15 minutos. Sin embargo, el precio se ha vuelto a introducir dentro del rango. Predisposición: Se mantiene una predisposición alcista para la apertura de la sesión estadounidense. Expectativa: Se espera una réplica del impulso alcista observado el martes 3 de junio, lo que sugiere que los compradores podrían volver a tomar el control.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
Hoy volatilidad con el PMI de servicios en EEUU.Plan de Trading para Hoy 1. Análisis Fundamental y Noticias: Optimismo General: Las bolsas europeas abrieron con tono positivo, contagiadas por el buen desempeño de Wall Street. El dato de JOLTS contribuyó al optimismo, sugiriendo que el próximo informe de empleo podría no ser una sorpresa negativa. Impulso de la IA: El sector de la inteligencia artificial sigue siendo un motor clave, con noticias corporativas positivas, incluyendo un acuerdo de Meta, impulsando el mercado al alza. Volumen y Amplitud del Mercado: Aunque el volumen de negociación fue ligeramente inferior a lo normal, la amplitud del mercado fue positiva, con muchos valores al alza en el NYSE y el volumen comprador superando al vendedor. Esto sugiere una fortaleza subyacente. Expectativas Políticas y Comerciales: Trump y Xi: El mercado mantiene esperanzas en una posible conferencia telefónica entre Trump y el presidente chino Xi, aunque Trump ha expresado dudas sobre la facilidad de llegar a un acuerdo. Críticas de Musk a la Ley Fiscal de Trump : Las duras críticas de Elon Musk a la ley de recorte fiscal propuesta por Trump fueron bien recibidas por el mercado. Se interpreta que esta oposición podría llevar a más recortes en el proyecto, lo que sería positivo para los bonos y las bolsas al aliviar la presión sobre la deuda. Acuerdo Comercial UE-EE. UU.: La reunión en París entre la UE y EE. UU. para avanzar en un acuerdo comercial es una noticia positiva que podría reducir las tensiones y fomentar el comercio. Nuevos Aranceles al Acero: La entrada en vigor de nuevos aranceles al acero (del 25% al 50%, excepto para el Reino Unido) es una preocupación, especialmente para Europa. Se espera que impacten negativamente en los sectores automotriz y de materiales básicos. 2. Calendario Económico: 14:15 USD ADP Nonfarm Employment Change (May): Dato clave sobre el empleo en el sector privado de EE. UU. 15:45 USD S&P Global Services PMI (May): Indicador de la actividad del sector servicios en EE. UU. 16:00 USD ISM Non-Manufacturing PMI (May): Uno de los datos más importantes del día, que refleja la actividad del sector servicios en EE. UU., que constituye la mayor parte de la economía. 16:00 USD ISM Non-Manufacturing Prices (May): Componente del PMI de servicios que mide las presiones inflacionarias. 16:30 USD Crude Oil Inventories: Datos sobre las reservas de petróleo de EE. UU. 3. Análisis Cuantitativo del S&P 500: Intradía: Soporte: 5960 Resistencia: 6050 Cierre del Día (EOD): Soporte: 5975 Resistencia: 6000 4. Sentimiento del Mercado: VIX: El VIX se mantiene en 17.6 puntos, sin lograr salir de su rango estrecho. Esto sugiere que, a pesar del optimismo aparente, podría no haber tanta confianza en el mercado como parece a primera vista, indicando una cautela subyacente. 5. Análisis Técnico del S&P 500: El S&P 500 rompió ayer el rango delimitado por la línea discontinua en rosa con un fuerte impulso. Actualmente, el índice se encuentra en una encrucijada: podría continuar su impulso alcista o, por el contrario, retroceder para testear la línea discontinua previamente rota. Precaución: Dada la importancia de los datos macroeconómicos que se publicarán hoy (especialmente el ISM), se recomienda extrema prudencia. El mercado podría experimentar movimientos bruscos y sorprendentes.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
US500 – Estructura de Liquidez y Bloques Institucionales ActivosAnálisis técnico (1H) El S&P 500 (US500) mantiene una estructura alcista con señales claras de mitigación institucional. Actualmente se encuentra en zona de compresión luego de un fuerte impulso desde áreas de demanda. Este comportamiento sugiere una posible redistribución o consolidación antes del próximo movimiento. Zonas clave destacadas: FVG Superior (5,968 – 5,970 USD) El precio se encuentra oscilando en esta zona de desequilibrio de precio, generada durante el último impulso. Su mitigación o rechazo podría definir el siguiente paso. FVG Media y Braker Block (5,940 – 5,950 USD) Esta zona representa una confluencia importante entre desequilibrio y bloque de ruptura, actuando como soporte dinámico. Además, está alineada con el 50% de Fibonacci, lo que refuerza su relevancia institucional. FVG Inferior y OB Bullish (5,905 – 5,920 USD) Área institucional desde donde comenzó el impulso actual. Si el precio decide hacer una corrección más profunda, esta zona podría ser una entrada óptima para reactivación alcista. Sellside Liquidity (por debajo de 5,901 y 5,861 USD) Zonas de interés si se produce una caída más agresiva. La liquidez pendiente puede atraer al precio para una barrida rápida antes de retomar impulso. Buyside Liquidity (6,000 USD) Nivel objetivo si el impulso se mantiene. Zona que acumula órdenes pendientes por encima del máximo anterior. Posibles escenarios: Si el precio logra mantenerse sobre el Braker Block, podríamos ver un intento de romper el FVG superior en busca de la Buyside Liquidity. Una ruptura bajista del bloque institucional podría llevar el precio hacia el OB Bullish para testear el impulso desde su origen. La estructura sigue siendo alcista, pero con clara manipulación en niveles intermedios. Conclusión: US500 se encuentra en una etapa crítica de decisión. La presencia de múltiples FVG y zonas institucionales muestra una alta concentración de órdenes pendientes. El comportamiento en torno al Braker Block y las zonas de liquidez será clave para determinar si el precio continuará con su impulso o dará paso a una corrección estructural.
PEPPERSTONE:US500
por BCristhianVallejosT
Estrategia completa "ACTUALIZADA" puede servirte.🚀 ESTRATEGIA DE ANÁLISIS DE PROFIT TRADING-ARG + INTELIGENCIA EMOCIONAL 1. 📊 Estructura de mercado (macro/micro) Análisis Top-Down (mensual > diario > 4H > 1H). Detección de cambios estructurales: BOS, CHoCH, liquidez limpia. Relevancia del contexto: zonas calientes de decisión. 2. 🧠 Estudio de rangos (Wyckoff) Lectura de la narrativa institucional: acumulación vs distribución. Identificación de fases (PS, SC, ST, Spring/UTAD...). Validación emocional del operador: evitar impaciencia en rangos. 3. 💰 Zonas clave y liquidez Order blocks – Breaker blocks – Mitigaciones. Zonas de trampa y manipulación (liquidez inducida). Entradas racionales con confirmación y gestión emocional del FOMO. 4. ⚡ Breakout con confirmación No anticiparse: esperar rupturas con contexto. Validación emocional: controlar la impulsividad. Planificación: RR claro y niveles definidos, sin reactividad. 5. 🧭 Contexto emocional aplicado al análisis Evaluar: ¿Estoy actuando desde el miedo o la codicia? ¿Estoy siguiendo mi plan o reaccionando al mercado? Incorporación de agilidad emocional: Reconocer emociones → nombrarlas → distanciarse → responder con estrategia. Ejemplo: Si el precio se escapa, no perseguir, observar y reajustar. 6. 🧩 Gestión del trade + IE Operar con reglas claras para evitar autosabotaje. Ajuste de stop/TP basado en estructura, no emoción. Post-trade: autoevaluación emocional del proceso, no solo del resultado. 7. 🌍 Datos y narrativa fundamental Incorporar noticias clave (inflación, tasa, earnings...). No operar en zonas de alta incertidumbre sin estructura. Filtrar información desde la lógica, no desde el sesgo emocional. 8. 🎯 Disciplina operativa y mentalidad profesional Tener un sistema no solo técnico, sino también emocional. Entrenar la paciencia, la espera activa, la tolerancia a la incertidumbre. Frase guía Profit: “Esperamos como un jaguar, no reaccionamos como una presa.” 9. 🧘‍♂️ Rutinas emocionales del trader Diario de emociones operativas. Visualización previa a operar. Postura mental: claridad + desapego del resultado. ✅ Resultado: Una estrategia completa, racional, técnica y emocionalmente estable. Constantemente actualizando las estrategias a modo que sean perfectamente operativas para sus análisis, puedes tomar parte de ella y fortalecer la tuya, la finalidad es que sea de utilidad para la comunidad, mucha suerte y buen inicio de mes.
SP:SPXFormación
por ProFitTrading-ARG
SP500 a la espera: ¿Romperá los 6000 o corrige?Plan de Trading Diario Fecha: 3 de junio de 2025 1. Análisis Fundamental y Noticias: Debilidad General del Mercado: Persiste una atmósfera de debilidad en los mercados globales, influenciada por diversos factores. Inflación Eurozona - Dato Positivo: El IPC de la Eurozona se situó en el 1.9% (vs. 2.0% esperado) y la inflación subyacente en el 2.3% (vs. 2.4% esperado). Divergencia BCE vs. Reserva Federal: Se mantiene la marcada diferencia en las políticas monetarias del BCE y la Reserva Federal de EE. UU., lo que genera un panorama complejo para el flujo de capitales. Impacto del PMI Chino: El decepcionante dato del PMI manufacturero de Caixin en China continúa siendo un lastre para los mercados, afectando particularmente a sectores europeos sensibles a China, como materiales básicos y lujo. Dato de Ofertas de Empleo en EE.UU. (JOLTS): Hoy se publicará este dato, con potencial para generar volatilidad significativa si se desvía de las expectativas. Mantenerse alerta. Expectación Trump-Xi: El mercado estará atento a la llamada telefónica entre Trump y Xi Jinping y cualquier declaración posterior, buscando señales sobre las relaciones comerciales y geopolíticas. Aranceles EE.UU. - UE: La Unión Europea sigue esperando la carta de Estados Unidos con las condiciones para las propuestas arancelarias antes del miércoles, la fecha límite. Esto podría generar incertidumbre en los mercados si no hay avances. 2. Calendario Económico: 16:00 USD Pedidos de fábrica (Mensual) (Abr): Dato a seguir por su impacto en el sector manufacturero y el consumo. 16:00 USD Encuesta JOLTS de ofertas de empleo (Abr): Dato clave para hoy. Podría generar movimientos significativos en el mercado. 22:30 USD Reservas semanales de crudo del API: Impacto potencial en el sector energético y materias primas. 3. Análisis Cuantitativo del SP500: Intradía: Resistencia en 5950. EOD (End of Day): Soporte en 5900 y Resistencia en 5950. 4. Sentimiento del Mercado: Confianza: La fuerza en la confianza está disminuyendo, acercándose a la neutralidad. Esto sugiere cautela entre los inversores. VIX: El VIX se sitúa en 18 puntos, también en zona de neutralidad. Un VIX en este nivel indica una volatilidad contenida pero sin un claro sesgo direccional. 5. Análisis Técnico del SP500: El SP500 está desplegando una pauta plana después de la ruptura de la línea amarilla. Sin embargo, ha encontrado y sigue encontrando una fuerte resistencia en la frontera de los 6000 puntos. Existe la posibilidad de que esta semana se intente romper este nivel con algún dato importante, pero la dirección a tomar no está clara. Como dicen los traders, en esta situación, lo más prudente es "Manos en la silla...", es decir, mantener una posición de cautela y esperar una mayor claridad en el mercado antes de tomar decisiones significativas.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
Análisis semanal. Trump vuelve a la carga con los aranceles.Análisis Semanal del Mercado: Claves y Perspectivas – 31 de Mayo de 2025 I. El Mercado bajo la Sombra de Trump: Volatilidad y Aranceles El mercado actual se ve fuertemente influenciado por las declaraciones y acciones de Donald Trump, generando una volatilidad significativa. Se observan movimientos bruscos al alza y a la baja tras sus comentarios sobre China y los aranceles. Patrón "Trump Collar": Se consolida un patrón donde Trump impone y luego retracta medidas, lo que genera oscilaciones. Los inversores han aprendido a anticipar esto, comprando tras señales de retroceso de Trump y vendiendo cuando se vuelve más agresivo. Impacto de Aranceles en el Acero: Tras la imposición de aranceles, la producción de acero en EE.UU. no mostró un aumento significativo, mientras que los precios sí lo hicieron, impactando negativamente a las industrias manufactureras y al empleo. Petróleo: El bajo precio del petróleo es un factor positivo para la inflación. Técnicamente, el petróleo se sitúa por debajo de su media de 200 semanas. Nvidia: Tras sus resultados, Nvidia experimentó una subida inicial que se revirtió debido a la volatilidad general del mercado, cerrando con una vela semanal negativa. Oro: El oro se encuentra en una zona de turbulencias después de subidas previas, con soportes y resistencias definidos en gráficos semanales. Datos Macroeconómicos: El Índice de Precios al Consumo (IPC) reciente superó las expectativas, aunque el gasto del consumidor en el PIB del primer trimestre fue revisado a la baja. Las previsiones de la Reserva Federal de Atlanta sugieren un mayor crecimiento en el segundo trimestre, sin indicios de una recesión inminente a corto plazo. Bonos: Se observa una tendencia a la compra cíclica de bonos del Tesoro de EE.UU., anticipando el fin del exceso fiscal. Acciones Internacionales: Se proyecta que superen a las acciones de EE.UU. en 2025, impulsadas por valoraciones relativas más atractivas y el inicio del exceso fiscal en la UE y China. Oro (Cobertura): Continúa siendo la mejor cobertura contra un dólar bajista. II. Rendimiento Semanal por Sectores (S&P 500) Real Estate: +2.54% Consumer Defensive: +2.04% Utilities: +2.04% Healthcare: +1.76% Financial: +1.26% Industrials: +1.25% Communication Services: +1.04% Technology: +0.71% Basic Materials: +0.62% Energy: +0.25% Consumer Cyclical: +0.01% III. Rendimiento Semanal de Acciones Destacadas del S&P 500 A continuación, el rendimiento de algunas de las principales acciones por capitalización de mercado: AVGO (Broadcom): +5.01% V (Visa): +2.02% LLY (Eli Lilly and Company): +1.91% NVDA (NVIDIA): +1.73% META (Meta Platforms): +1.72% TSLA (Tesla): +1.59% JPM (JPMorgan Chase): +1.28% MSFT (Microsoft): +1.21% JNJ (Johnson & Johnson): +1.14% AMZN (Amazon): +0.94% GOOGL (Alphabet - clase A): +0.51% AAPL (Apple): -0.25% (A pesar de su tamaño, su rendimiento fue negativo esta semana) IV. Análisis Cuantitativo del S&P 500 (Vencimiento Mensual) Soportes Clave: Identificados alrededor de 5800 puntos. Resistencias Clave: Identificadas alrededor de 6200 puntos. V. Análisis Técnico del S&P 500 El índice se encuentra actualmente en un rango de negociación, dentro de una tendencia alcista de fondo. Al cierre de mes, la acción del precio mostró una notable debilidad, con un intento fallido de alcanzar la parte superior del canal alcista (línea rosa discontinua). Aunque se rompió una línea de soporte clave (línea amarilla), el precio regresó rápidamente a la zona de la "Pauta Plana". La indecisión entre los inversores es palpable, dada la incertidumbre en torno a noticias clave como la deuda y los aranceles, lo que dificulta la toma de posiciones claras (largas o cortas). Se espera que la dirección del mercado se defina con mayor claridad a lo largo de la próxima semana.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
SP500: ¿Esperamos una corrección de corto plazo?En un mes de junio marcado por las decisiones en política monetaria por parte del BCE, FED y el Banco de Japón, el comportamiento del SP500 se mantiene según el rumbo que comentábamos el mes pasado. Es altamente probable una corrección (en precio o en tiempo) sobre estos niveles debido al comportamiento de los Bonos y acompañados por la narrativa económica. Comentábamos en nuestro anterior análisis mensual que los 5.000 puntos zonales en el SP500 eran muy importantes para decidir si, en términos de largo plazo, finalmente los bajistas tomaban el rumbo del mercado o si por el contrario los alcistas mantendrían el timón. Parece que, a ojos de lo visto en las últimas semanas, con el SP500 subiendo cerca de un 25% desde los mínimos anuales, la cuestión ha quedado resuelta. Siguiendo la hoja de ruta que comentábamos, en estos momentos tocaría corregir parte de lo subido. De hecho, dábamos por hecho que esta corrección se iniciaría al tocar la media móvil de 200 sesiones, allá por los 5.800 puntos. El SP500 alargó el tirón hasta los 6.000 puntos. ¿Ha llegado el momento del retroceso? Parece que sí. Al menos desde el punto de vista técnico. El Mercado está esperando noticias para generar una narrativa como excusa a la corrección. Con el flujo constante de pronunciamientos por parte de la Administración Trump no debería sorprendernos que esta se iniciara en cualquier momento. De hecho, existe un motivo que, si bien lo comentamos prácticamente cada mes, no por ello es menos preocupante: el rendimiento de los bonos. ¿Qué ocurre con los Bonos? Una combinación de un alto (y creciente) rendimiento de los bonos a medida que seguimos recibiendo narrativas macroeconómicas sobre los temores a una recesión frente al resurgimiento de la inflación debido a las decisiones en materia arancelaria hace que indudablemente sea un motivo más que suficiente para drenar liquidez en el Mercado de acciones. O, lo que es lo mismo, alejarse del Mercado de acciones para tomar la rentabilidad a 2 o 5 años que actualmente el Mercado de bonos ofrece. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años alcanzó su nivel más alto desde 2007 la semana pasada, superando el 5,1%. Conclusión Con todo esto sobre la mesa, el planteamiento sigue siendo el mismo que la última vez que escribamos por aquí: nos preparamos para una corrección (FASE B) que podría llevar al SP500 a una corrección en tiempo o en precio. En caso de que la corrección sea en precio, entendemos que los 5.700 puntos es un nivel razonable de parada. Una vez tocado este nivel, lo más normal sería ver al SP500 reemprender la subida, aunque, no obstante, deberemos reevaluar la hoja de ruta.
SP:SPX
por BSI-Analysis
SPX Al Límite: Clave la Reacción entre 5772 y 5639 pts🔍 Análisis técnico y fundamental del S&P 500 (SPX) En gráfico de 4 horas, el índice S&P 500 continúa dentro de una estructura alcista, pero se aproxima a una zona clave de decisión. 📉 Área crítica entre los 5,772 y 5,639 puntos ➡️ En esta zona se espera una reacción alcista que confirme la continuidad de la tendencia actual. ⚠️ Una ruptura por debajo de los 5,639 pts podría activar una corrección más profunda y poner en peligro la tendencia de corto plazo. 📊 La media móvil de 50 periodos y la directriz ascendente siguen actuando como soportes dinámicos relevantes. 🧠 Análisis fundamental – contexto actual 🔹 Entorno macroeconómico mixto: El mercado mantiene el impulso gracias a resultados sólidos en el sector tecnológico. Aumenta la expectativa de un recorte de tasas por parte de la Fed, pero aún sin señales claras en el corto plazo. 🔹 Impulso tecnológico: Las grandes tecnológicas siguen liderando la recuperación del índice, especialmente las vinculadas al desarrollo de inteligencia artificial. Empresas como NVIDIA, Microsoft y Apple reportan crecimientos consistentes, lo que refuerza la narrativa alcista. 🔹 Riesgos latentes: Tensiones geopolíticas, inflación núcleo aún elevada y decisiones pendientes de política monetaria podrían generar alta volatilidad en junio. ✅ Conclusión operativa - Mientras el SPX respete la zona entre 5,772 y 5,639 puntos, el sesgo sigue siendo alcista. - Cierre por debajo de los 5,639 pts invalidaría temporalmente la estructura y abriría la puerta a un movimiento correctivo hacia zonas más bajas. 📈 Seguimiento clave esta semana: - Datos de empleo (EE.UU.) - Declaraciones de la Fed - Resultados de empresas clave (tech & consumo) 🔗 Análisis compartido para propósitos educativos y estratégicos. Apto para traders, brokers y analistas que siguen el comportamiento macro del mercado de renta variable. #SP500 #SPX #AnálisisTécnico #TradingView #LinkedInFinance #MercadosFinancieros #WallStreet #Fed #IA #Bolsa #TradingProfesional
SP:SPXCorto
por BenIsaza
La corrección que rellena huecos y tensión arancelaria. Plan de Trading para Hoy 1. Análisis Fundamental y Noticias: Aranceles: La euforia inicial generada por el acuerdo arancelario se ha disipado rápidamente, dando paso a la incertidumbre. El restablecimiento temporal de los aranceles ha vuelto a poner la presión sobre el mercado. Mercado General: El mercado muestra signos de "cansancio" y una clara dificultad para sostener avances alcistas. El S&P 500 ha experimentado un retroceso notable, lo que sugiere una toma de ganancias y una posible falta de convicción. Reunión Trump-Powell: La reunión entre Trump y Powell fue de carácter protocolario, aunque Trump reafirmó su postura a favor de una reducción de los tipos de interés. Esto podría generar expectativas de una política monetaria más laxa en el futuro. Negociaciones Comerciales: Las negociaciones con China parecen estancadas, manteniendo la tensión comercial. Sin embargo, las conversaciones con la Unión Europea se describen como más prometedoras, lo que podría ofrecer un respiro en el frente comercial. Mercado de Bonos : El mercado de bonos se mantiene en calma. La bifurcación en la demanda, que favorece los bonos a corto plazo, podría indicar una preferencia por la liquidez y una menor exposición al riesgo a largo plazo. 2. Calendario Económico: 14:30 CEST (4:30 AM ET): USD Precios del gasto en consumo personal subyacente (Mensual) (Abr). Este dato es clave para medir la inflación subyacente y puede influir en las expectativas de política monetaria de la Fed. 14:30 CEST (4:30 AM ET): USD Precios del gasto en consumo personal subyacente (Anual) (Abr). Similar al anterior, pero en una base anual, ofrece una perspectiva más amplia sobre la tendencia inflacionaria. 3. Análisis Cuantitativo: Intradía: Soporte: 5900 Resistencia: 5925 EOD (End of Day): Soportes: 5850 / 5900 Resistencias: 6000 4. Sentimiento del Mercado: Zona de Confianza: El mercado se percibe en una "zona de confianza", lo que podría indicar que, a pesar de las correcciones, no hay un pánico generalizado. VIX (Índice de Volatilidad): El VIX se sitúa en 19 puntos. Un VIX en este nivel sugiere una volatilidad moderada, por debajo de los niveles de pánico pero por encima de una calma excesiva. 5. Análisis Técnico: SP500 - Jueves 29: El SP500 distribuyó en rango durante la jornada del jueves, para finalmente corregir casi un 1.99%. Esta corrección en forma de "V invertida" sugiere una fuerte presión vendedora que podría interpretarse como pánico. Perfil de Volumen e Imbalances: A pesar de la caída, desde la perspectiva del Perfil de Volumen, esta corrección se interpreta como un "testeo y relleno" de los imbalances pendientes. Esto significa que el precio ha vuelto a zonas donde había desequilibrio entre compradores y vendedores, y ahora se han cubierto esos huecos. Línea Amarilla (Soporte/Resistencia Clave): La "línea amarilla" (asumiendo que es un nivel técnico importante en tu gráfico) no fue rota decisivamente, sino solo testeada alrededor de las 18:30h. Esto es un punto crucial, ya que si se mantiene, podría actuar como un soporte sólido. Contexto de Cierre de Mes y Viernes: El hecho de ser viernes y el último día del mes añade un componente de volatilidad. Las operaciones de cierre de mes y el posicionamiento de los inversores pueden generar movimientos erráticos. Rango Esperado: A pesar de la posible volatilidad, se espera que el mercado se mueva entre la línea amarilla (aproximadamente 5850) y los 6000 puntos. Este rango sugiere que, si bien puede haber fluctuaciones, el mercado podría consolidarse dentro de estos límites.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
Trump pierde una batalla. ¡Pero No la guerra arancelaria!.Plan de Trading para Hoy: 29 de Mayo de 2025 1. Análisis Fundamental y Noticias: Impacto del Fallo de la Corte Internacional: El mercado asimila la noticia de que el fallo no impedirá la implementación de aranceles por parte de Trump, lo que mantiene la volatilidad e incertidumbre. La existencia de mecanismos legales para aplicar aranceles de otras maneras sugiere un riesgo persistente. Informes de Goldman Sachs y MUFG : La confirmación de que Trump tiene vías para mantener los aranceles a pesar del fallo alimenta la preocupación y podría ser un factor clave en la corrección actual. Tensión en el Mercado de Bonos: El aumento de la rentabilidad del bono americano a 10 años y la advertencia de HSBC sobre problemas en los mercados si supera el 4.70% son señales de alerta. El dinero podría estar fluyendo hacia la renta fija en busca de seguridad, lo que podría presionar a la baja las acciones. Impacto de los Resultados de Nvidia: Los buenos resultados de Nvidia y la subida de la recomendación de Morgan Stanley son un contrapeso alcista para el sector tecnológico y el SP500. Sin embargo, su capacidad para contrarrestar la incertidumbre macroeconómica es limitada. Volatilidad y Rebalanceo de Fondos de Pensiones: La persistencia de la volatilidad y la proximidad de los rebalanceos de fondos de pensiones son factores bajistas. Los rebalanceos pueden generar ventas importantes en el mercado de valores. Declaraciones de la Prensa Rusa : Se consideran irrelevantes para el mercado, por lo que no se tendrán en cuenta en la toma de decisiones. 2. Calendario Económico: 14:30 USD PIB (Trimestral) (1T): Dato de alta importancia. Una cifra por debajo de lo esperado podría aumentar la preocupación por el crecimiento económico y añadir presión bajista al SP500. Una cifra fuerte podría ofrecer un soporte temporal. 14:30 USD Nuevas peticiones de subsidio por desempleo: Dato de importancia media. Un aumento significativo podría indicar debilidad en el mercado laboral, lo que sería negativo para el SP500. Una cifra baja podría dar un soporte limitado. 18:00 USD Inventarios de petróleo crudo de la AIE: Dato de importancia baja para el SP500, aunque puede influir en el sector energético. 3. Análisis Cuantitativo del SP500: Intradía: Soportes: 5920. Resistencia: 6000. EOD (End of Day): Soporte: 5950. Resistencia: 6000. Zonas importantes de Volumen en Opciones: Put (Soporte): 5830. Call (Resistencia): 6075. 4. Sentimiento del Mercado: El sentimiento se mantiene en "confianza" a pesar de la noticia de los aranceles, lo que podría indicar una infravaloración del riesgo o una creencia en la capacidad de recuperación del mercado. El VIX se mantiene neutral en 19 puntos, lo que sugiere que, si bien hay incertidumbre, no hay un pánico generalizado. Sin embargo, la volatilidad no está disminuyendo como se esperaba, lo que podría ser una señal de alerta latente. 5. Análisis Técnico del SP500: El SP500 está corrigiendo fuertemente el impulso alcista de ayer. Esto se atribuye a la segunda noticia sobre la probabilidad de que Trump vuelva a imponer aranceles. La corrección del 50% ya alcanzada sugiere una posible continuación de la caída para rellenar los "imbalances" pendientes de la subida de ayer. La expectativa de un testeo a la "línea amarilla" (línea de tendencia o nivel técnico relevante no especificado pero implícito) es un punto clave a observar en el resto de la semana. Si se rompe a la baja, podría indicar una tendencia bajista más pronunciada.
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NVIDIA al rescate...¿O al abismo?.Plan de Trading: Miércoles, 28 de Mayo de 2025 1. Análisis Fundamental y Noticias: Mercado General (SP500): El mercado mantiene una fortaleza subyacente, con el SP500 acercándose nuevamente a los máximos de ayer a pesar de una ligera corrección intradía. La subida del 0.04% indica una resiliencia general. La fortaleza se mantiene a pesar del comportamiento de los bonos, sugiriendo que otros factores están impulsando el optimismo. Europa: El sector de defensa europeo ha alcanzado máximos históricos, reflejando quizás un aumento en el gasto o perspectivas positivas para la industria. El DAX también ha tocado máximos intradía, aunque está experimentando una corrección moderada, lo que podría indicar cierta toma de beneficios. El sector de lujo lidera las subidas, señalando una posible recuperación en el consumo discrecional o la percepción de estabilidad económica. Rotación Sectorial: Se observa una clara rotación de capital desde sectores defensivos (utilidades, alimentación y bebidas, cuidados de la salud, telecomunicaciones) hacia otros, lo que suele ser un signo de mayor apetito por el riesgo. El sector tecnológico también muestra una ligera bajada, lo que podría estar relacionado con la toma de beneficios o una reasignación de capital. Siete Magníficos: La mayoría de las grandes tecnológicas están en verde, lo que continúa siendo un motor clave para el mercado. La ligera bajada de Microsoft y la subida de Nvidia tras resultados (aunque con expectativas bajas) merecen atención, ya que el desempeño de estos gigantes puede influir significativamente en el índice. Geopolítica: El desmentido de Israel sobre ataques nucleares en Irán ha sido positivo para el mercado, aliviando tensiones. Sin embargo, las declaraciones de Trump sobre Canadá y el escudo antimisiles sugieren posibles fricciones comerciales futuras, lo que podría generar incertidumbre. Aranceles: Existe una subestimación potencial en el mercado sobre los problemas relacionados con los aranceles. Las negociaciones lentas e inciertas con países como Suiza, y las advertencias de miembros del gobierno de Trump sobre volatilidad a corto plazo, indican que este riesgo podría materializarse y generar movimientos significativos. 2. Calendario Económico: 15:00 USD: Declaraciones de Williams, miembro del FOMC. Impacto Potencial: Bajo a Moderado. Similar a Kashkari, sus comentarios pueden influir en las expectativas de tipos. 18:00 USD: Subasta de deuda pública a 5 años (T-Note). Impacto Potencial: Bajo a Moderado. Puede afectar los rendimientos de los bonos y la percepción del riesgo. 20:00 USD: Actas de la reunión del FOMC. Impacto Potencial: Alto. Proporcionarán información detallada sobre el pensamiento de la Fed, incluyendo posibles discusiones sobre recortes de tipos o perspectivas económicas. Muy relevante para el mercado. 22:30 USD: Reservas semanales de crudo del API. Impacto Potencial: Moderado. Puede influir en los precios del petróleo. 3. Análisis Cuantitativo del SP500: Intradía: Soporte: 5900, 5930 Resistencia: 5975, 6000 Cierre del Día (EOD): Soporte: 5900 Resistencia: 5950 4. Sentimiento del Mercado: Confianza: El sentimiento general es de confianza. VIX: Se sitúa en los 18 puntos, lo que indica un nivel de volatilidad moderado. La media de 50 sesiones del VIX se encuentra en un punto neutral, sugiriendo que no hay un miedo extremo ni una euforia excesiva en el corto plazo. 5. Análisis Técnico (SP500): Decisión Crucial: El SP500 está en un punto técnico decisivo. La posible formación de un patrón de Hombro-Cabeza-Hombro (HCH) está en juego. Hoy se decidirá si la figura es válida o si la acción actual del precio es simplemente un pullback a una línea de tendencia anterior (la "línea blanca"). Volumen y Rango: Dado el bajo volumen y la proximidad de la noticia de las Actas del FOMC (20:00 USD) y los resultados de Nvidia al cierre del mercado, es muy probable que el mercado se mueva en un rango estrecho durante gran parte de la jornada. Esto se debe a que los operadores esperarán la información clave antes de tomar posiciones direccionales significativas. Fin de Mes: Es importante recordar que estamos cerca del fin de mes. Los grandes operadores ("smart money") estarán ajustando sus posiciones y rebalanceando sus carteras durante el resto de la semana, lo que podría generar movimientos erráticos o menos predecibles en momentos específicos.
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¿Nvidia moverá el mercado?Plan de Trading para Hoy 1. Análisis Fundamental y Noticias: Bonos: Recuperan posiciones, lo que se considera una señal de estabilidad para las bolsas. Rentabilidad del Bono Americano a 10 años: Desciende por debajo del 4.5%. Rentabilidad del Bono Americano a 30 años: Baja del 5%. Influencia: Calma por declaraciones del Banco Central de Japón. Futuros Americanos: No hubo cierre el día anterior por festivo. Oro: Se mantiene como valor refugio, a la baja. Petróleo: Sube ligeramente, aunque con incertidumbre a medio plazo por posibles aumentos de producción. Factores Políticos y Económicos Clave: Plan Fiscal de Trump: Sensibilidad de los bonos a su posible aprobación en el Senado, donde se buscan mayores recortes. Tribunal de Comercio Internacional de EE. UU.: Posible sentencia esta semana sobre temas arancelarios, lo que podría generar movimientos importantes en el mercado. Sanciones contra Rusia: Según el Wall Street Journal, Trump estaría dispuesto a aumentar las sanciones. Datos Macroeconómicos Destacados: China: Beneficios industriales superaron las expectativas. Europa: Confianza del consumidor GFK ligeramente mejor de lo esperado. Citas importantes de la semana: Publicación de resultados de Nvidia. PCE de Estados Unidos (índice de precios de gastos de consumo personal). 2. Calendario Económico: 16:00 USD Confianza del consumidor de The Conference Board (May) 3. Análisis Cuantitativo del SP500: Intradía: Soporte en 5900 EOD: Soportes en 5850/5900 y Resistencia en 5950. 4. Sentimiento del Mercado: Nos mantenemos en confianza. El VIX situado cerca de los 20 puntos, Zona neutral. 5. Análisis Técnico del SP500: Posible Hombro Cabeza Hombro. Figura de reversión. Está sin confirmar.
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por JEdu1982
Pistas Técnicas 26/05/25Los Mercados Recuperan las caídas del día Viernes, Tras los comentarios de Trump . los niveles Put W sean movido asía el soporte de los 5,700 bps . NIVELES CLAVES Muro de Put .... W 5,700 Vol Trgg ... 5,850 Trump arroto su propia tregua , Esta Trump perdiendo la paciencia y volveremos alas andadas de titulares que muevan al mercado entre el 5% y 9% . Posibles escenarios que el SP 500 aguante los 5,746 bps y ágamos caso omiso a las presiones de Trump y sus aranceles del 50% . Revotar con fuerza superando el Vol Trrgg y el nivel NIS consolidando por en cima del ultimo máximo 5.969 bps yéndose Asia los 6,150 bps . Escenario Negativo revotar ócialos 5,850 bps perder los 5,746 bps romper los 5,700 bps ócialos 5,500 bps .
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por Marketplumbing
S&P 500 bajo presión tras aranceles y rebaja de calificación SP:SPX | CAPITALCOM:US500 El S&P 500 cerró la semana con una caída del 2,6%, rompiendo su racha alcista de tres semanas, tras una serie de eventos macroeconómicos y geopolíticos que debilitaron la confianza de los inversores: 🔻 Catalizadores bajistas recientes: -Rebaja en la calificación crediticia de EE.UU. por Moody’s -Aumento de tensiones fiscales y aranceles por parte de la administración Trump -Subida de los rendimientos del bono a 10 y 30 años a máximos de varios meses, generando presión en las valoraciones -Datos de energía y declaraciones de la OPEP que afectaron negativamente al sector energético 📉 Análisis técnico: En gráfico diario: -El precio muestra una estructura de corrección técnica tras alcanzar la zona de resistencia clave en los 5.900 - 5.917 puntos -El MACD ha comenzado a cruzarse a la baja, anticipando posible debilidad adicional -Las velas de alta mecha superior cerca de máximos sugieren toma de beneficios por parte de institucionales -Se observan zonas de soporte relevantes en los 5.800 – 5.783 y más abajo en los 5.700 – 5.500 puntos 📊 Contexto sectorial: -Tecnología (-4,1%) y energía (-5%) lideraron las pérdidas semanales -El sector financiero cayó -3,1% con presión adicional en bancos regionales (KBW -5%) -Solo algunos sectores defensivos como bienes de primera necesidad (+5,6% YTD) y servicios públicos (+6,5% YTD) mantienen el tipo en 2025 🧠 Visión operativa: El índice está consolidando tras un rally extendido, en lo que podría ser un pullback técnico saludable o el inicio de una corrección más profunda si los rendimientos continúan al alza y los flujos de riesgo disminuyen. 🎯 Zonas clave a vigilar: -Resistencia: 5.885 – 5.917 (máximos recientes) -Soporte inmediato: 5.800 – 5.783 -Soporte crítico swing: 5.500 – 5.300 🗓 Próximos catalizadores: -Datos de inflación (PCE) -Decisión de tipos del BoC -Confianza del consumidor (EE.UU.) -Evolución del proyecto de ley fiscal de Trump Conclusión: La fortaleza del mercado empieza a mostrar grietas. La presión de los tipos, las tensiones geopolíticas y los flujos de aversión al riesgo pueden seguir pesando en el corto plazo. Un rebote técnico es posible, pero mientras no se supere la zona de 5.900-5.917, la prudencia y la gestión activa del riesgo son clave. 📍Un saludo traders. ¡Nos vemos en los gráficos! #SP500 #US500 #trading #wallstreet #analisistecnico #macroeconomia
CAPITALCOM:US500Corto
por DecodedTrading
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