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Pistas Técnicas 10/10/25 La atención se centró en las Actas del FOMC (Reserva Federal) y el discurso de Jerome Powell, donde se reiteró el enfoque basado en datos y la divergencia de opiniones sobre el timing de los recortes de tasas, manteniendo el sesgo de que la Fed actuará para evitar una recesión severa. Dólar/Yen (USD/JPY): El yen (JPY) se debilitó significativamente, superando el nivel de 150 yenes por dólar, en reacción directa a la nueva postura política en Japón. Una subida de tipos en Japón aumenta el costo de financiación del yen. Los traders que deben intereses más altos se ven obligados a cerrar sus posiciones de Carry Trade, lo que implica comprar yenes de vuelta (haciendo que el yen se aprecie rápidamente) y vender los activos que compraron (bonos y acciones globales). Una subida del BOJ desencadenaría una onda de ventas en las bolsas globales. Japón es el principal financiador de este Carry Trade global. El desmonte liberaría una enorme cantidad de liquidez que se retiraría de los activos de riesgo (incluyendo el S&P 500 y las bolsas emergentes), provocando un cimbronazo o un flash crash. El mercado japonés está en un estado de burbuja de estímulo. Los inversores están comprando el Nikkei con la expectativa de que el BOJ no subirá las tasas a corto plazo (lo que permite a las exportadoras ganar) y que el Gobierno inyectará más capital a la economía. Esta es la apuesta long Nikkei. El riesgo se concentra en el Yen: si el BOJ, por necesidad (ej. inflación importada o presión de estabilidad), se viera forzado a sorprender con una subida, el Nikkei colapsaría (porque se fortalecería el yen y las tasas subirían) y el Carry Trade global se desmontaría, provocando ventas masivas en otras bolsas. La calma en el Nikkei es, irónicamente, la señal de que el riesgo del Carry Trade sigue siendo alto y latente. El Mercado de Opciones permanece en Gamma Positiva aun si las negociaciones en acciones con alta BETA son presentan una amplitud Negativa del 75%, Si el posicionamiento se inclina en el corto plazo por debajo de los 6,670 bps Los DELTAS acelerarían las caídas en el Indicé. Vigilar el VolTrigg... y el Punto de Infección en los 6,600 bps.
TVC:SPX
por Marketplumbing
Plan de trading: Soporte crítico en 6680. Plan de Trading S&P 500 1. Análisis Fundamental y Noticias El mercado está dominado por la euforia de la Inteligencia Artificial (impulsada por Nvidia) y el optimismo de la Reserva Federal (Fed) de seguir bajando los tipos de interés. Las noticias de paz en Oriente Medio también añaden un tono risk-on, provocando un leve descenso en el petróleo. El factor de cautela clave es el deterioro laboral en EE. UU., especialmente en tecnología y construcción, que frena el optimismo. El oro, como refugio, sigue mostrando resiliencia. 2. Calendario Económico Evento Clave: 14:30 USD Declaraciones Powell, presidente de la Fed. Este evento tiene un impacto esperado Alto y es el principal catalizador del día. Si Powell es dovish (suave, confirmando bajadas de tipos), el mercado podría recibir un impulso alcista significativo. Si introduce una mayor cautela (hawkish), el mercado podría reaccionar con volatilidad y ventas inmediatas. 3. Análisis Cuantitativo del S&P 500 Zonas Clave para la Operativa Intradía: Resistencia Principal (Zona de Venta): Se encuentra en los 6750 puntos, donde se sitúa un muro de calls 0 DTE. Si este nivel es superado con fuerza, indica un camino claro hacia la siguiente resistencia. Siguiente Resistencia Fuerte: 6800. Soporte Fuerte (Zona de Compra): Se sitúa entre 6680 y 6700. Esta es la zona crucial que debe defenderse para mantener la estructura alcista. Zona de Alerta (Stop-Loss): Por debajo de 6680, el mercado se considera "vacío", lo que implica que las caídas podrían acelerarse muy rápidamente. 4. Sentimiento del Mercado El sentimiento general es Neutral, a la espera. El VIX se mantiene en 16 puntos, lo que sugiere un entorno tranquilo, sin pánico. Sin embargo, se advierte de un posible pico de Volatibilidad en el horizonte. Esto refuerza la idea de que la calma es temporal y la volatilidad podría dispararse tras las declaraciones de Powell o si se rompen los niveles técnicos clave. 5. Análisis Técnico del Falso Breakout en el S&P 500 El actual breakout del triángulo ascendente es decisivo para mantener el sesgo alcista para la jornada de hoy. Si vuelve al triángulo esto activaría una señal de debilidad técnica y sugiere que el mercado podría necesitar una corrección o consolidación antes de intentar nuevos máximos. No obstante, el análisis indica que la presión compradora no ha desaparecido. Conclusión Operativa: Estrategia de Compra (Largo): Se activaría si el precio logra consolidar de nuevo por encima de 6710 o si las declaraciones de Powell impulsan el mercado y se mantiene el soporte de 6680. El objetivo inicial sería la resistencia de 6750. Estrategia de Venta (Corto): Se activa si el precio perfora claramente el soporte de 6680, aprovechando el "vacío" de mercado. Esta es la señal de mayor debilidad. Se debe priorizar la vigilancia activa y la gestión del riesgo debido a la alta incertidumbre previa al discurso de Powell.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
Pistas Técnicas 6/10/25 El mercado está tranquilo, pero los inversores están pagando mucho por protegerse, como si esperaran una gran caída pronto. La tendencia estuamiga pero que pasa cuando el caos y el FOMO se apoderan de Todos, las ultimas 3 semanas emos visto de como Todo a sido Máximo Tras Máximo en Índices, Oro, Plata, Criptos , Ect . Ya se está ablando con más frecuencia sobre la burbuja de la IA pero las burbujas suelen tardar 3 6 12 Meces o 3 años No se sabe. Estamos en el Escenario "Bad News is Good News" La dinámica actual es un entorno de "Goldilocks for Equities" (la economía está lo suficientemente débil como para forzar a la Fed a recortar, pero no lo suficientemente débil como para caer en recesión, todavía), pero el Gold es la señal de advertencia más clara, indicando que el riesgo macro y político es más profundo de lo que la renta variable quiere reconocer. La zona de los 7.000 puntos actúa como un imán natural para diciembre, coincidiendo con la pata corta del collar de JPM. Actualmente, el mercado conserva gamma positiva por encima de 6.630, pero por debajo de ese nivel las caídas podrían acelerarse.
TVC:SPX
por Marketplumbing
Pistas Técnicas 3/10/25¿El mercado hace lo que le da la gana? "El mercado se ha comportado de forma distinta en comparación a los rebalanceos del fin de trimestre de meses anteriores, el cierre de gobierno ha generado una fase que el mercado no estaba descontando." Rebalanceo y Shutdown: Es cierto que la transición entre septiembre y octubre se sintió diferente. Septiembre finalizó con uno de los mayores volúmenes de vencimiento de opciones (OPEX) registrados. El posicionamiento de los dealers era de Long Gamma sustancial, actuando como un freno a la volatilidad. Al expirar esa cobertura masiva, el mercado se volvió estructuralmente más vulnerable. El shutdown actuó como el catalizador necesario para que esa vulnerabilidad se manifestara en forma de un rápido aumento de la volatilidad implícita (IV Expansion) a principios de octubre. La incertidumbre política fue el detonante de la toma de beneficios y la corrección inicial, que el mercado había subestimado hasta el último momento. El Descuento: El mercado sí estaba consciente del riesgo de shutdown, pero tendió a descontarlo como un evento sin impacto duradero, basándose en precedentes históricos. El factor no descontado fue la conjunción del shutdown con un deterioro macroeconómico inesperado (el ADP de -32K), lo que potenció la reacción del mercado y activó el proceso de "reespaldo" de las carteras post-OPEX. ¿Los Metales Preciosos sí lo habían descontado? Las manos fuertes se deshicieron de altas coberturas en acciones con Fuerte BETA.?" Metales Preciosos (Oro): El oro (XAU/USD) ha sido el activo de mayor rendimiento del año y ha continuado su racha alcista durante siete semanas, descontando la incertidumbre macro y política antes que las acciones. El oro es el barómetro primario de la desconfianza en el dólar y en la política económica. Su subida refleja: Riesgo Político: El shutdown como señal de disfunción gubernamental. Expectativas de la Fed: El posicionamiento para recortes de tipos de interés (tasas reales más bajas). Compra de Bancos Centrales: Demanda estructural de largo plazo. Coberturas de Alta Beta: Es muy probable que las "manos fuertes" (grandes gestores, fondos de cobertura) se estuvieran deshaciendo de coberturas de puts (o Calls en ciertos niveles) en acciones de alta Beta (como las tecnológicas) antes y durante la corrección inicial de octubre. Rebalanceo para comprar la caída: Al acercarse la caída, muchos gestores podrían haber "limpiado" sus coberturas de puts con la expectativa de que cualquier debilidad sería efímera y que la Fed intervendría. Rotación Defensiva: La continua subida del oro y el petróleo, junto con la debilidad de los datos laborales, sugiere una rotación táctica de Long en acciones puramente cíclicas y de alta Beta hacia sectores más defensivos, value y, notablemente, el oro. La dinámica "Bad News is Good News" es dominante y sí, la Fed se enfrenta a una gran complicación. "Bad News is Good News" (Las malas noticias son buenas noticias): Este fenómeno es la tesis central del mercado actual. Una mala noticia macroeconómica (como el ADP de -32K o la omisión del NFP) es automáticamente interpretada como un aumento de la presión política y económica sobre la Fed para que recorte las tasas de interés. Dado que el precio de las acciones está inversamente correlacionado con el nivel de las tasas, esto es un fuerte catalizador alcista para la renta variable, especialmente la de crecimiento. NOTA: La dinámica actual es un entorno de "Goldilocks for Equities" (la economía está lo suficientemente débil como para forzar a la Fed a recortar, pero no lo suficientemente débil como para caer en recesión, todavía), pero el Gold es la señal de advertencia más clara, indicando que el riesgo macro y político es más profundo de lo que la renta variable quiere reconocer. Pero los Medios Ni los Cracks de YouTuber Te lo cuentan. Estamos en una Burbuja IA Praimtaim ?
TVC:SPX
por Marketplumbing
Plan de trading: Se mantiene por lo de ahora sesgo alcista...Plan de Trading para Hoy: SP500 y Contexto Macroeconómico 1. Análisis Fundamental y Noticias Tendencia del Mercado y Tecnología La euforia por la Inteligencia Artificial (IA) es el motor principal, manteniendo una tendencia alcista a largo plazo. Sin embargo, el mercado es estrecho, con la subida concentrada en pocos valores clave, mientras la mayoría de los sectores caen (7 de 11). Esto es una divergencia que exige cautela. Se observa una fase especulativa preocupante, donde valores con peores fundamentos suben más. Un análisis histórico sugiere que la fuerte inercia alcista será difícil de revertir hasta fin de año. La anomalía del VIX (16,63), alto a pesar de los máximos del S&P 500, actúa como una señal de riesgo subyacente. Economía y Política de EE. UU. La alta probabilidad de una extensión del cierre de gobierno introduce una fuente de incertidumbre política. La atención del mercado se centra hoy en los datos del sector servicios, concretamente el ISM de Servicios, ya que proporciona una visión clave de la salud económica. Las propuestas de aranceles y la necesidad de subsidios agrícolas plantean preocupaciones macroeconómicas a largo plazo sobre el déficit y la inflación persistente. 2. Calendario Económico Los datos económicos clave de la sesión, capaces de generar alta volatilidad, son: 15:45 (CEST): PMI de servicios (Sep) USD 16:00 (CEST): PMI no manufacturero del ISM (Sep) USD El informe del ISM de Servicios (16:00) es el más importante, pudiendo influir fuertemente en la dirección intradía del S&P 500. 3. Análisis Cuantitativo del Futuro del SP500 El sentimiento se mantiene en Neutralidad, con el VIX en 16 puntos. Soporte Intradía: 6710 Soporte EOD (Cierre): 6750 Resistencia EOD (Cierre): 6775 Resistencia Intradía: 6780 y 6805 4. Análisis Técnico del Sp500 En la Cúspide del Triángulo, con Sesgo Alcista Intacto: La cotización del S&P 500 se encuentra en la parte superior de un triángulo simétrico. La línea superior (marrón) de este triángulo actúa como el Soporte dinámico clave. Mientras el precio se mantenga por encima de esta directriz, la predisposición técnica es alcista en todos los horizontes. 🔍 Contexto técnico: El triángulo muestra una compresión de volatilidad. La línea superior está siendo testeada, pero no vulnerada. El canal alcista de fondo (líneas blancas) sigue siendo la estructura dominante. 📉 Posible retroceso intradía: Para la sesión de hoy, se contempla un posible retroceso inicial al abrir el mercado. Este movimiento podría llevar al precio a testear nuevamente la línea superior del triángulo, sirviendo como toma de beneficios puntual antes de buscar un nuevo impulso. 📈 Pauta plana en desarrollo: El precio está dibujando una pauta plana, que sugiere una momentánea falta de convicción o fatiga compradora en el muy corto plazo. La ruptura de esta pauta dictará el próximo movimiento direccional. ⚠️ Escenario menos probable: ruptura y testeo inferior: Aunque es el escenario menos probable (dado el contexto de FOMO), una ruptura bajista que lleve a testear la base del canal alcista no invalidaría la estructura de fondo, pero activaría stops y provocaría una corrección más profunda. 📌 Conclusión: Mientras el precio se mantenga por encima de la línea superior del triángulo, el sesgo técnico sigue siendo alcista. La volatilidad intradía estará ligada a la reacción a los datos económicos clave de la tarde. El foco está en la posible ruptura al alza de la pauta plana y la consolidación por encima del triángulo.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
Plan de trading intradía: Foco en IA y niveles 6780/68001. Análisis Fundamental y Noticias El principal motor alcista en Wall Street sigue siendo la euforia por la Inteligencia Artificial (IA), que explica aproximadamente el 75% de la subida del S&P 500 desde el lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022. La subida actual está fuertemente concentrada, liderada por las grandes tecnológicas (IA) y el sector de Cuidados de la Salud (+3.01%) gracias a noticias de acuerdos sobre precios de medicamentos. A pesar de la fuerte tendencia, existe una advertencia clara de sobrecompra extrema según indicadores de consenso, comparable a picos vistos en 2018, lo que exige cautela. El mercado se muestra indiferente ante la posible paralización administrativa en EE. UU. (shutdown), percibida como una "tontería política" sin impacto históricamente negativo. Un reciente dato de empleo privado (ADP) "malo" se interpretó de forma positiva, ya que presiona a la Reserva Federal a realizar recortes de tipos sin señalar una recesión inminente. 2. Calendario Económico El evento clave que puede inyectar volatilidad en la sesión americana de hoy son los Pedidos de fábrica (Mensual) (Ago) de EE. UU., programados para las 16:00 CEST. 3. Análisis Cuantitativo del SP500 (Niveles Clave) Los niveles a vigilar son: Resistencia Mayor (EOD): 6800. Si se supera, indica una fuerte continuación de la tendencia alcista. Resistencia Intradía: 6780. Es el primer techo que el precio debe romper para confirmar la fuerza en la sesión. Zona Crítica de Soporte (EOD): 6775 - 6745. Es fundamental para mantener la estructura alcista que el precio no caiga y consolide por debajo de 6745. 4. Sentimiento del Mercado El sentimiento general del mercado se mantiene Neutral. El VIX (Índice de Volatilidad) permanece estable en los 16 puntos, lo que sugiere que no hay un pánico generalizado ni una anticipación de grandes caídas, a pesar de la euforia concentrada en el sector IA. 5. Análisis Técnico del SP500 Contexto Técnico: El S&P 500 ha protagonizado un breakout alcista relevante en su gráfico de 1 hora, rompiendo al alza un Patrón de Triángulo Simétrico que contenía el precio. Esta ruptura se confirmó con una vela de cuerpo amplio y volumen creciente, lo que valida la señal. La estrategia principal es buscar posiciones largas (compra), operando a favor de esta ruptura técnica. Una señal de entrada ideal sería si el precio consolida por encima de la resistencia intradía de 6780 o si realiza un retest exitoso al límite superior del triángulo roto. El primer objetivo sería el nivel clave de 6800. Solo se considerarán posiciones cortas (venta) si el breakout resulta ser una falsa ruptura y el precio cae y consolida de nuevo por debajo de la zona crítica de soporte en 6745. Esto invalidaría la estructura alcista de corto plazo, pero se debe tener en cuenta que la tendencia de fondo sigue siendo fuerte. Se debe gestionar el riesgo con cautela, especialmente alrededor del dato de las 16:00 CEST.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
Pistas Técnicas 1/10/25Dato de Empleo (ADP): El informe de empleo del sector privado de ADP resultó horrible, mostrando una pérdida de 32,000 empleos en septiembre, muy por debajo de los 50,000 que se esperaban. Este dato aumenta los temores de una desaceleración brusca en el mercado laboral y la economía, añadiendo presión bajista a las acciones y aumentando las apuestas de recortes de tasas de la Fed. Renta Fija: Los bonos del Tesoro de EE. UU. (T-Notes) están registrando ganancias debido a la "huida hacia la calidad" (Flight to Quality) por la incertidumbre del shutdown y la debilidad laboral. El rendimiento del Bono a 10 años (Yield 10Y) retrocede. El mercado de futuros de la Fed (CME FedWatch Tool) está descontando una alta probabilidad (cercana al 95%) de que la Reserva Federal realice un recorte de tasas en su próxima reunión de octubre, dada la debilidad de los datos. Materias Primas: El Oro alcanzó un nuevo récord histórico en la sesión, actuando como un refugio de valor en medio de la incertidumbre política y macroeconómica, lo que refuerza la percepción de aversión al riesgo. Contexto Previo (Post-OPEX de Septiembre): El mercado venía de un entorno de "Long Gamma" para los dealers (creadores de mercado) en septiembre. Esto significa que los dealers estaban bien cubiertos, actuando como un amortiguador de la volatilidad, lo que mantuvo al S&P 500 en un rango y con baja volatilidad implícita (Vol Compression), incluso mientras marcaba nuevos máximos históricos. Gran parte de este posicionamiento Long Gamma sustancial expiró con el OPEX de finales de septiembre, dejando al mercado vulnerable a movimientos más rápidos en octubre. Niveles Clave de Soporte/Resistencia (SpotGamma): La principal resistencia (el Call Wall) del S&P 500 se encontraba cerca de los 6,700 puntos. Los niveles críticos de soporte derivados de la concentración de puts (el Put Wall) son ahora cruciales. Si el mercado rompe soportes Gamma importantes, la volatilidad (VIX) podría dispararse y la velocidad del movimiento aumentaría considerablemente. En resumen, la sesión actual refleja un cambio de régimen en la volatilidad. Pasamos de un mercado amortiguado por el posicionamiento Long Gamma de septiembre a un entorno de riesgo elevado y potencial Short Gamma, donde las malas noticias macro (Shutdown, ADP) tienen un impacto amplificado. El mercado está vendiendo acciones y buscando refugio en bonos y oro. NOTA : La IA , La apertura de entrega de resultados del 3T , añadiendo la inundación de liquides que está en el Mercado, Max una estacionalidad favorable " Pueden ser vientos de cola o entornos de alta Volatilidad. No descartaríamos un SHOT GAMMA
TVC:SPX
por Marketplumbing
Plan de trading: Cierre gubernamental y dato ADP.📋 Plan de Trading Diario 1. Análisis Fundamental y Noticias La sesión abre con debilidad en los mercados, notablemente en los futuros del S&P 500 y Nasdaq, debido a la confirmación del cierre del gobierno de EE. UU. Aunque históricamente este evento no impacta el medio plazo, sí se espera un aumento de la volatilidad a corto plazo. El cierre gubernamental genera incertidumbre sobre la publicación de datos clave (como el NFP), por lo que el informe de ADP (empleo privado) se convierte en la referencia macroeconómica crucial del día. Existe un comportamiento anómalo del mercado, pues los fuertes movimientos de compra recientes contradicen los reajustes de fin de mes esperados. El mercado está siendo impulsado desproporcionadamente por Nvidia y el sector de la Inteligencia Artificial, lo que llevó al S&P 500 a registrar su mejor subida de septiembre en 15 años, ignorando la estacionalidad negativa. 2. Calendario Económico El evento de máxima relevancia es el Cambio del empleo no agrícola ADP (Sep) a las 14:15 (USD), dado el riesgo sobre los datos oficiales. Otros indicadores importantes (impacto medio-alto) son el PMI manufacturero (15:45 USD) y el PMI manufacturero del ISM (16:00 USD). Finalmente, a las 16:30 (USD) se publican los Inventarios de petróleo crudo de la AIE. 3. Análisis Cuantitativo de Futuros del S&P 500 En el contexto cuantitativo, la atención principal se centra en el Collar del J.P. Morgan en 7000, que actúa como un techo estructural. Los niveles intradía a vigilar son: Soporte débil en 6700. Resistencias inmediatas en 6730 y 6750. Los niveles relevantes al cierre del día anterior (EOD) se sitúan en el Soporte de 6725 y la Resistencia de 6750. 4. Sentimiento del Mercado El mercado se mantiene en un estado Neutral. La volatilidad, medida por el VIX, se estabiliza en los 16 puntos, sugiriendo que el miedo no es el motor principal a pesar de la incertidumbre fundamental. 5. Análisis Técnico del S&P 500 (15M) El S&P 500 está en una fase de decisión con potencial de alta volatilidad. La estructura principal es un Triángulo Simétrico (compresión de precios) formado por una resistencia descendente (naranja) y un soporte ascendente (blanco), todo dentro de un canal mayor cuya base ha generado un rebote confirmado. La Tendencia de fondo (línea discontinua) sugiere una presión alcista de largo plazo. Zonas Críticas: La confluencia de los PML de 15M y 1H (Puntos de Máximo Volumen), la Lateralización temporal, y la Base del canal actúan como un área crítica que catalizará el próximo movimiento direccional. Escenario Alcista: Ruptura por encima de la resistencia naranja con volumen. Escenario Bajista: Pérdida del soporte blanco y la base del canal con aceleración de momentum. La estrategia clave es esperar la resolución del Triángulo Simétrico o la reacción clara al dato de ADP (14:15 CEST). El mercado navega entre la presión alcista de la tecnología (IA) y la incertidumbre a corto plazo del cierre gubernamental. La paciencia es vital antes de tomar una posición direccional.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
30/09/25 - SP500 - NY - Possibili scenari M15Negli ultimi giorni mi è stato difficile individuare un’area che si allinei con la mia metodologia per entrare a mercato. Penso che aprire posizioni long quando il prezzo è molto vicino al massimo storico possa essere molto rischioso e non vedo movimenti o zone chiare per aprire posizioni short. Al momento il prezzo sta “giocando” all’interno di un FVG, dove potrebbe svilupparsi un movimento ribassista, e spero che lasci un livello interessante per potermi posizionare tramite un ordine limite.
VANTAGE:SP500
por J0NATAN
Plan de trading diario: A la espera del JOLTS de Shutdown1. Análisis Fundamental y Noticias La principal preocupación del mercado es el inminente y casi seguro cierre del gobierno en Estados Unidos (Shutdown). Aunque el impacto histórico ha sido limitado, la gran inquietud actual es que se retrase la publicación del dato de empleo del viernes, dejando a la Reserva Federal a ciegas para sus decisiones sobre tipos de interés. Por esta razón, el dato de ofertas de empleo (JOLTS) que se publica hoy cobra una importancia crítica como única referencia laboral clave. El oro es el protagonista, subiendo de forma vertical y acercándose a la fuerte resistencia psicológica de $4,000. Esta escalada refleja la desconfianza del mercado ante la elevada deuda, los riesgos geopolíticos y el posible shutdown en EE. UU. En otros mercados, la bolsa de China muestra solidez, encadenando cinco meses consecutivos al alza, pero sus mercados cerrarán por una semana debido a la "Semana Dorada". El petróleo está a la baja, presionado por la reanudación de las exportaciones desde Kurdistán y el anuncio de un aumento de la producción por parte de la OPEP. También se destaca que la euforia por la Inteligencia Artificial (IA) se enfrenta a un "límite físico muy importante": su altísimo consumo energético, que podría seguir disparando los precios de la electricidad. 2. Calendario Económico Los eventos que marcarán la tarde son: 16:00 USD: Confianza del consumidor de The Conference Board (Sep) 16:00 USD: Encuesta JOLTS de ofertas de empleo (Ago) - El dato más importante del día. 17:00 USD: Declaraciones de Trump, presidente de EE.UU. 3. Análisis Cuantitativo del S&P 500 (Futuros) Los niveles clave para el intradía y el fin del día (EOD) coinciden: Soportes: 6675 y 6700. Resistencias: 6710 y 6750. 4. Sentimiento del Mercado El sentimiento se mantiene en Neutralidad. El indicador de volatilidad, el VIX, sube hasta los 16 puntos, reflejando la incertidumbre generada por el posible shutdown. 5. Análisis Técnico del S&P 500 El S&P 500 se encuentra en una fase de compresión técnica marcada por una formación de triángulo simétrico y un patrón correctivo tipo ABC, lo que indica indecisión tras una corrección previa y anticipa un movimiento direccional relevante. Es una configuración ideal para estrategias de breakout. ✅ Escenario Alcista: Se confirma con la ruptura y el cierre por encima de 6,670, idealmente acompañado de un incremento de volumen. El objetivo técnico se sitúa en la zona 6,700 – 6,715. ❌ Escenario Bajista: La señal se da con la pérdida de 6,630 con fuerza. El objetivo es la zona 6,600 – 6,585. Existe riesgo de aceleración si se vulnera el soporte crítico marcado. Estrategia y Conclusión Operativa El mercado está a la espera de un catalizador. El dato JOLTS de las 16:00 probablemente será el motor que defina la dirección de la ruptura del triángulo simétrico. La estrategia principal debe ser la de operar el breakout, con una gestión de riesgo muy ajustada debido a la alta incertidumbre política y la subida del VIX. Se recomienda cautela hasta que la dirección quede claramente definida por la reacción del mercado al dato laboral clave.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
S&P 500, ¿Se ha alcanzado el máximo anual?¿Ha marcado el índice S&P 500 su máximo anual en los 6.700 puntos? Esta es la pregunta legítima que se hacen los analistas técnicos después de que el mercado alcanzara la semana pasada la parte superior de un canal alcista de largo plazo. La valoración del S&P 500 ha superado su nivel más alto de finales de 2021, y el mercado parece haber llegado al final de un rally alcista iniciado en abril. 1. Es lógico que el mercado haya entrado en una fase de pausa técnica tras alcanzar un objetivo importante (6.700 puntos) En un análisis publicado en TradingView a mediados de septiembre, destacamos la presencia de un canal alcista de medio/largo plazo en el S&P 500. Este canal pasa alrededor de los 6.700 puntos, que también era el objetivo de precio medio de los analistas financieros para 2025. El nivel de los 6.700 puntos era por tanto tanto un objetivo técnico como fundamental, y es lógico que esta resistencia provocara una fase de pausa en el S&P 500. Sin embargo, todavía es demasiado pronto para hablar del fin de la tendencia alcista de fondo, incluso si el mercado entra en una corrección a corto plazo. El primer gráfico a continuación muestra este canal alcista como resistencia, pero también que actualmente no hay divergencia bajista precio/momentum (siendo el RSI el indicador de momentum). 2. El análisis del sentimiento de mercado aún no muestra las características de un techo final Los techos de mercado siempre se forman en fases de euforia de los inversores minoristas, mientras que los suelos se forman en fases de miedo extremo. La última encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales muestra que aún existe equilibrio entre compradores y vendedores, a pesar de la fuerte fase alcista entre abril y septiembre. Aquí tampoco hay características de un techo anual, aunque una corrección a corto plazo sea legítima. 3. El análisis cuantitativo tampoco muestra características de un final de tendencia alcista de fondo Por lo tanto, aún es pronto para afirmar que este límite superior del canal alcista es el máximo definitivo de 2025. Este es también el mensaje del análisis cuantitativo, que muestra que el mercado estadounidense (acciones del S&P 500) no se encuentra en una zona de sobrecalentamiento extremo en su mayoría. De hecho, solo el 55% de las acciones del S&P 500 están por encima de su media móvil simple de 50 días, y el mercado no ha entrado recientemente en una fase de euforia excesiva. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Este contenido está dirigido a personas familiarizadas con los mercados e instrumentos financieros y tiene únicamente fines informativos. La idea presentada (incluyendo comentarios de mercado, datos de mercado y observaciones) no es un producto de trabajo de ningún departamento de investigación de Swissquote o sus afiliados. Este material pretende destacar la acción del mercado y no constituye asesoramiento de inversión, legal o fiscal. Si usted es un inversor minorista o carece de experiencia en la negociación de productos financieros complejos, es aconsejable buscar asesoramiento profesional de un asesor autorizado antes de tomar cualquier decisión financiera. Este contenido no pretende manipular el mercado ni fomentar ningún comportamiento financiero específico. Swissquote no representa ni garantiza la calidad, integridad, exactitud, exhaustividad o ausencia de infracción de dicho contenido. Las opiniones expresadas son las del consultor y se proporcionan únicamente con fines educativos. 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SP:SPX
por Swissquote
Pistas Técnicas 29/9/25Esta semana el S&P 500 se ha movido entre 6.600 y 6.700 puntos, pero el mercado se ve más débil. Después del vencimiento de opciones (OPEX), quedó con menos protección frente a caídas y sin soportes claros por debajo de los niveles actuales. Gran parte de la protección actual proviene del collar de JPMorgan, que expira el 30 de septiembre. Esta estrategia ha funcionado como un “soporte” en la zona de 6.500 puntos, pero una vez que venza, dicho respaldo desaparecerá. Por ello, el 30 de septiembre se presenta como una fecha clave: sin ese soporte, el mercado podría volverse más volátil, ya que desaparecerá gran parte de la gamma positiva que hoy amortigua las caídas. El VIX se encuentra en niveles de compra, y a partir de los 19 pb el mercado podría experimentar bruscas correcciones. Si el VIX aumenta más de un 10% durante esta semana, los niveles críticos que desencadenarían caídas aceleradas están por debajo de los 6,566 pb, nivel de los CTAs con un percentil del 100%. Una gran concentración de gamma negativa se está acumulando, con volúmenes vendedores en contra de las sobrecompras creciendo, mientras que el volumen de compradores a favor del mercado está disminuyendo. El collar de J.P.M actúa como barrera tanto para posiciones de venta como de compra. El martes 30 de septiembre vencerá el OPEX trimestral de las opciones.
TVC:SPX
por Marketplumbing
Análisis semanal del mercado: Oro sigue imbatible ¿Porqué?...Análisis Semanal del Mercado 1. Análisis Fundamental y Noticias Euforia y Ausencia de Corrección: El mercado, en especial el S&P 500, muestra una fuerte euforia, llevando 107 sesiones sin corregir siquiera un 2%. Cualquier bajada mínima es vista como una oportunidad de compra. Rotación Sectorial: Se ha observado una rotación en la semana, con sectores más defensivos como Utilities y Materiales Básicos subiendo más que los sectores de tecnología y servicios de comunicación. Riesgos para la Tendencia Alcista: La posibilidad más grave es que el corazón de la Inteligencia Artificial no reporte buenos resultados empresariales, lo que podría tumbar la tendencia alcista del mercado. La Reserva Federal ha disminuido las posibilidades de grandes bajadas de tipos, dejando claro que no se precipitarán debido a datos macroeconómicos sólidos y una inflación subyacente que sigue alta. Tendencia Arrolladora: El oro continúa con una fuerte tendencia alcista, impulsada por la compra sostenida de los bancos centrales y la entrada masiva de dinero en ETFs. Pérdida de Confianza en Activos Fiat: La subida se debe principalmente a la pérdida de confianza en activos tradicionales como el dólar y los bonos del Tesoro ante el gran endeudamiento, la impresión continua de papel moneda y las tensiones geopolíticas. Cartera Recomendada por los gestores: Se recomienda una cartera 25/25/25/25 (25% acciones, 25% bonos, 25% efectivo, 25% oro) como una estrategia sensata a largo plazo que ha igualado el rendimiento de carteras tradicionales con menor volatilidad. 2. Rendimiento por Sectores del Sp500 Energía lidera con fuerza, posiblemente impulsada por repuntes en el crudo y tensiones geopolíticas. El +3.94% sugiere entrada de capital institucional y podría estar validando estructuras alcistas en XLE. Utilities se posiciona como refugio clásico en entornos de volatilidad. El +2.28% refuerza su papel defensivo, con flujos que podrían estar anticipando correcciones en sectores más expuestos al ciclo. Materiales Básicos y Tecnología muestran estabilidad, aunque sin señales claras de momentum. Podrían estar en fase de consolidación o absorción de oferta. Comunicación y Salud destacan por su debilidad. El -2.37% en Communication Services podría reflejar presión en grandes nombres del sector, mientras que el retroceso en Healthcare sugiere salida de flujos tras semanas de sobrecompra. Financieros y Consumo Cíclico en negativo, lo que podría anticipar cautela sobre crecimiento y sensibilidad a tasas. El -0.94% en consumo es especialmente relevante si se confirma desaceleración en datos macro. 3. Rendimiento por Índices Mundiales La semana cerró con señales mixtas en los mercados globales, marcadas por rotación sectorial, resiliencia tecnológica y expectativas monetarias. 🔹 Sectorial: Energía y Utilities dominan Energía (+3.94%) lideró con fuerza, impulsada por repuntes en el crudo y tensiones geopolíticas. Utilities (+2.28%) y Materiales Básicos (+0.40%) mostraron comportamiento defensivo. Tecnología (+0.11%) estable, mientras Comunicación (-2.37%) y Salud (-1.12%) sufrieron correcciones. 🔹 Global: Asia lidera, Europa rezaga Taiwán (TSM +3.21%) y China (PDD +3.93%, BIDU +2.13%) brillaron en semiconductores y consumo digital. EE.UU. mantuvo tono positivo con AAPL, MSFT, NVDA en verde, apoyados por narrativa de IA. Europa mostró debilidad: SAP (-1.06%) y sector automotriz presionados por revisiones de beneficios. 🔹 Macro: Fed y oro en foco La expectativa de recortes adicionales por parte de la Fed sostiene activos de riesgo. El oro repunta +1% y supera los $3,700/oz como refugio ante tasas reales más bajas. PMI y PCE marcarán el tono monetario en octubre. Conclusión: Semana de transición con rotación hacia defensivos, impulso asiático y resiliencia tecnológica. Clave vigilar flujos en XLE, XLU y semiconductores, junto a datos macro que definirán el sesgo de tasas. 4. Análisis Cuantitativo del Sp500 (futuro) El open interest muestra la concentración de contratos en distintos niveles de precio: PUTs (barras naranjas): Alta concentración en los strikes 6400, 6500 y 6600, lo que podría actuar como zonas de soporte técnico. CALLs (barras azules): Distribución más dispersa, con picos relevantes en 7000 y 7100, zonas que podrían funcionar como techos o resistencias. El predominio de PUTs indica una postura defensiva por parte de los inversores, posiblemente anticipando correcciones o buscando cobertura. La baja participación en CALLs sugiere cautela en apuestas alcistas, especialmente por encima de los 7000 puntos. La estructura del Open Interest favorece estrategias de rango, spreads o coberturas en la zona media del gráfico. Conclusión: El EW35 presenta una configuración técnica dominada por la protección bajista, con soportes bien definidos entre 6400 y 6600, y resistencias en torno a 7000. La lectura del Open Interest apunta a un mercado en pausa, donde los institucionales prefieren cubrirse antes que posicionarse agresivamente al alza. 5. Análisis de la Acción del Precio El índice S&P 500 ha registrado un rebote técnico en la base de un canal ascendente en gráfico de 3 horas, lo que sugiere continuidad alcista en el corto plazo. Este movimiento se produce en un contexto de rotación sectorial favorable hacia sectores cíclicos, liderados por Energía y Materiales Básicos. 🔍 Acción del precio: rebote en soporte dinámico El precio ha respetado la base del canal ascendente trazado con líneas blancas discontinuas, lo que refuerza la validez del patrón. Tras tocar el soporte dinámico, el índice ha rebotado con fuerza, posicionándose en la zona media del canal. Este tipo de rebotes suelen atraer compras especulativas con objetivo en la parte superior del canal, siempre que no se pierda el soporte.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
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Pistas Tecnicas 26/9/25¿Era momento para una corrección? ¿Ha regresado la lógica de corto plazo? Los mercados continúan en una espiral impulsada por la IA y las valoraciones con alta beta. Mientras el FOMO y la resiliencia alcista corrigen cada vez más, el SPX se compra con altos apalancamientos. Hoy vence el collar de J.P. Morgan, ubicado en los 6,500 bps, que podría actuar como soporte negativo o positivo para los (OI). Las recompras de acciones salen del mercado, y los datos macroeconómicos no respaldan la narrativa de una segunda baja de tipos por parte de la FED. La realidad es que no habrá más bajadas de tipos este año , y tarde o temprano la bolsa descontará con la misma euforia y velocidad con la que favorecían los reportes de datos macroeconómicos negativos. Bitcoin está en una encrucijada. Los bajistas están superando a los alcistas. Las narrativas de los gurús de redes sociales dicen que está a punto de explotar a los 150 mil. Mientras tanto, grandes bancos añaden más bitcoins a sus carteras, y por otro lado, entidades gubernamentales acogen a las stablecoins. El creador de Tether será el hombre más rico del mundo, solo es cuestión de meses o años. Estados Unidos tiene su as bajo la manga, y ese as son las stablecoins. El oro y la plata están en una nueva tendencia histórica. Es hora de empezar a ver los antiguos niveles de máximos históricos como soportes de esta nueva etapa. Los metales preciosos parecen tener claro hacia dónde va esta Revolución 5.0 de la humanidad. Sigamos esa tendencia, porque es perder tiempo buscando agujas en un pajar en lugar de comprar el pajar.
TVC:SPX
por Marketplumbing
Plan de trading: Aranceles y PCE .Plan de Trading Diario 1. Análisis Fundamental y Noticias Escalada de Aranceles (EE. UU. vs. Resto): Noticia: Nuevos aranceles de EE. UU. del 100% sobre farmacéuticos (impacto en Europa/Suiza), 50% en cocinas, 30% en muebles y 25% en camiones pesados. La UE responde con aranceles del 25% al 50% sobre acero chino. Implicación: Aumento del Riesgo Geopolítico y presión negativa en sectores expuestos a la cadena de suministro. Volatilidad esperada. Renta Fija y Datos Macroeconómicos: Bonos: Continúan a la baja. La fortaleza del PIB y del mercado laboral están rebajando las expectativas de bajadas de tipos. Rendimiento: El bono a 10 años de EE. UU. no ha logrado romper el soporte psicológico del 4%. Dato Clave: Se espera el PCE (inflación favorita de la Fed) durante la tarde, el principal catalizador de volatilidad. Divisas y Criptomonedas: Divisas: El Euro sube ligeramente frente al dólar (1,1729). Bitcoin: Débil con salidas de ETFs. Debe vigilarse la pérdida de soportes, especialmente los niveles críticos de 107.000 y 104.000. Otras Noticias y Factores de Mercado: Problemas regulatorios de Meta en la UE. 2. Calendario Económico Se espera volatilidad en torno a las 14:30 CEST. 14:30 USD: Precios del gasto en consumo personal subyacente (Anual) (Ago) - Alta Importancia. 14:30 USD: Precios del gasto en consumo personal subyacente (Mensual) (Ago) - Alta Impor tancia. 3. Análisis Cuantitativo del Sp500 (Futuros) Soporte Intradía: 6650. Resistencia Intradía: 6680. Resistencia EOD (Cierre): 6700. 4. Sentimiento del Mercado Sesgo: Entramos en la zona de neutralidad tras la corrección. VIX: Se mantiene en los 16 puntos, lo que indica que el mercado no está en pánico, sino en una fase de búsqueda de dirección. 5. Análisis Técnico del Sp500 El índice se encuentra en un intento de rebote, superando parcialmente la línea de tendencia bajista, pero aún en la zona de riesgo (rojo). El rango entre 6,646 y 6,665 será crucial para determinar la dirección. Niveles Clave de Fibonacci (Retroceso sobre la caída): 38.2% (Resistencia Inmediata): En torno a 6,646. Es el punto decisivo para mantener el rebote. 50.0% (Validación de Tendencia): En 6,665 aprox. Superarlo indicaría una recuperación seria. 61.8% (Resistencia Mayor): En 6,682 aprox. Su ruptura confirmaría el fin de la presión bajista de corto plazo.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982