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Plan de trading: Miedo extremo y el factor Nvidia. Plan de Trading S&P 500 – Miércoles 19 de Noviembre 1. Análisis fundamental y noticias Contexto General: El foco principal es la reciente corrección de las bolsas y el debate sobre si es un simple tropiezo técnico o un cambio de tendencia profundo vinculado a la IA. Deterioro Técnico: El S&P 500 ha perdido su media móvil de 50 sesiones (SMA50) por primera vez en 138 días y ha roto su canal alcista. Dato estadístico: Históricamente, tras perder esta media en una tendencia larga, el mercado cae aprox. un 1,3% a corto plazo, pero tiende a recuperarse en un mes. Debate "Burbuja IA": Existe incertidumbre, pero el consenso (ej. Goldman Sachs) sugiere una transición a una etapa de "dudas" y no un estallido definitivo (comparado con 1999, los techos son procesos largos). Sentimiento contrario: La preocupación por el capex y la deuda contrasta con el sentimiento de "miedo" actual, lo que suele indicar que el ciclo alcista no ha terminado. Catalizadores y Macro: Nvidia: El mercado espera sus resultados como catalizador definitivo para validar la salud del sector. Geopolítica: Rumores de un posible "plan de paz secreto" EE. UU.-Rusia para Ucrania. Materias Primas: Fuerte caída del petróleo (positivo para inflación) y subida del Oro (refugio). 2. Calendario económico 16:30 – USD – Inventarios de petróleo crudo de la AIE. 20:00 – USD – Actas de la reunión del FOMC. 3. Análisis cuantitativo del S&P 500 Niveles de Opciones y Gamma: Soportes (Opciones normales): Primer soporte relevante: 6.600. Observación: Existe un "vacío" de liquidez por debajo de 6.600 hasta el muro de 6.500. Soportes (Opciones 0DTE - Vencimiento hoy): Zona intensa: 6.550 – 6.600. Soporte crítico (Muro): 6.500. Resistencias (Opciones 0DTE): Área fuerte: 6.670 – 6.700. 4. Sentimiento del mercado Estado: Extremo miedo. VIX: 24.95 (Zona de Miedo). 5. Análisis técnico del S&P 500 Estructura: El índice ha roto a la baja el canal alcista que definía la tendencia previa (mínimos y máximos ascendentes). Validación de la ruptura: La rotura se produjo con una vela bajista clara cerrando fuera del canal. Acompañada de aumento de volumen. Conclusión Técnica: La rotura sugiere cautela técnica inmediata. Los resultados de Nvidia actuarán como el evento binario que confirmará la aceleración de la caída (si decepcionan) o la invalidación de la estructura bajista (si sorprenden al alza).
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
¡Fin inminente del agujero negro estadístico en EE. UU.!El prolongado shutdown del gobierno federal estadounidense ha tenido un impacto excepcional en la publicación de algunas de las estadísticas económicas más importantes del país. Indicadores como el informe de empleo (NFP), la inflación PCE o el CPI son la columna vertebral de la política monetaria de la Reserva Federal y afectan profundamente la volatilidad de los mercados financieros. Su retraso crea un auténtico “agujero negro” estadístico. ¿Por qué se retrasan estos indicadores? Dos agencias federales se han visto afectadas: • el Bureau of Labor Statistics (BLS), responsable del NFP y del CPI; • el Bureau of Economic Analysis (BEA), que publica la inflación PCE y los datos de ingresos y gastos de los hogares. Durante el shutdown, estas agencias tuvieron que suspender la recogida, el procesamiento y la validación de datos. A diferencia de una simple pausa administrativa, esto desorganiza cadenas estadísticas complejas basadas en encuestas a empresas y hogares. Algunos datos no pueden recuperarse de inmediato porque dependen de plazos estrictos, lo que explica por qué algunas series pueden quedar incompletas, revisarse tarde o incluso cancelarse. El caso de los Non-Farm Payrolls (NFP) El informe NFP de octubre —normalmente publicado a principios de noviembre— quedó completamente bloqueado. Las señales del BLS sugieren que este informe podría estar parcial o totalmente comprometido, especialmente la encuesta a hogares, que es más difícil de reconstruir. En cambio, el informe de septiembre, también retrasado, ya tiene una fecha de publicación clara: jueves, 20 de noviembre de 2025. Para el informe de octubre aún no existe una fecha oficial. Las estimaciones más probables apuntan a una publicación a finales de noviembre o principios de diciembre, siempre que la calidad de los datos sea aceptable. El caso de la inflación PCE La inflación PCE de octubre —prevista para el 31 de octubre— también fue bloqueada. El BEA anunció que revisaría su calendario completo, pero sin proporcionar nuevas fechas concretas de inmediato. Los economistas proyectan una publicación alrededor del 26 de noviembre de 2025, posiblemente en forma parcialmente “imputada” (con estimaciones estadísticas para suplir datos faltantes). Consecuencias para los mercados La ausencia de estos datos clave obliga a los inversores y a la Fed a navegar a ciegas. La volatilidad podría mantenerse elevada hasta la publicación total o parcial de estos indicadores, que deberían volver progresivamente a un calendario normal a partir de diciembre. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Este contenido está dirigido a personas familiarizadas con los mercados e instrumentos financieros y tiene únicamente fines informativos. La idea presentada (incluyendo comentarios de mercado, datos de mercado y observaciones) no es un producto de trabajo de ningún departamento de investigación de Swissquote o sus afiliados. Este material pretende destacar la acción del mercado y no constituye asesoramiento de inversión, legal o fiscal. Si usted es un inversor minorista o carece de experiencia en la negociación de productos financieros complejos, es aconsejable buscar asesoramiento profesional de un asesor autorizado antes de tomar cualquier decisión financiera. Este contenido no pretende manipular el mercado ni fomentar ningún comportamiento financiero específico. Swissquote no representa ni garantiza la calidad, integridad, exactitud, exhaustividad o ausencia de infracción de dicho contenido. Las opiniones expresadas son las del consultor y se proporcionan únicamente con fines educativos. Cualquier información proporcionada en relación con un producto o mercado no debe interpretarse como recomendación de una estrategia o transacción de inversión. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Swissquote y sus empleados y representantes no serán responsables en ningún caso de los daños o pérdidas derivados directa o indirectamente de decisiones tomadas sobre la base de este contenido. El uso de marcas o marcas registradas de terceros es meramente informativo y no implica la aprobación por parte de Swissquote, o que el propietario de la marca haya autorizado a Swissquote a promocionar sus productos o servicios. Swissquote es la marca comercial para las actividades de Swissquote Bank Ltd (Suiza) regulada por la FINMA, Swissquote Capital Markets Limited regulada por la CySEC (Chipre), Swissquote Bank Europe SA (Luxemburgo) regulada por la CSSF, Swissquote Ltd (Reino Unido) regulada por la FCA, Swissquote Financial Services (Malta) Ltd regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta, Swissquote MEA Ltd. (EAU) regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubai, Swissquote MEA Ltd. (EAU) regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubai. (EAU) regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubai, Swissquote Pte Ltd (Singapur) regulada por la Autoridad Monetaria de Singapur, Swissquote Asia Limited (Hong Kong) autorizada por la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) y Swissquote South Africa (Pty) Ltd supervisada por la FSCA. Los productos y servicios de Swissquote están destinados únicamente a las personas autorizadas a recibirlos en virtud de la legislación local. Todas las inversiones conllevan cierto grado de riesgo. El riesgo de pérdida en la negociación o tenencia de instrumentos financieros puede ser sustancial. El valor de los instrumentos financieros, incluyendo pero no limitándose a acciones, bonos, criptodivisas y otros activos, puede fluctuar tanto al alza como a la baja. Existe un riesgo significativo de pérdida financiera al comprar, vender, mantener, apostar o invertir en estos instrumentos. SQBE no hace recomendaciones con respecto a ninguna inversión específica, transacción, o el uso de cualquier estrategia de inversión en particular. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. La gran mayoría de las cuentas de clientes minoristas sufren pérdidas de capital cuando operan con CFD. Debe considerar si entiende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero. Los activos digitales no están regulados en la mayoría de los países y es posible que no se apliquen las normas de protección del consumidor. Como inversiones especulativas muy volátiles, los Activos Digitales no son adecuados para inversores sin una alta tolerancia al riesgo. Asegúrese de comprender cada Activo Digital antes de operar. Las criptomonedas no se consideran moneda de curso legal en algunas jurisdicciones y están sujetas a incertidumbres regulatorias. El uso de sistemas basados en Internet puede implicar riesgos elevados, incluidos, entre otros, el fraude, los ciberataques, los fallos de red y comunicación, así como el robo de identidad y los ataques de suplantación de identidad relacionados con los criptoactivos.
SP:SPX
por Swissquote
Análisis semanal: Riesgos en la deuda y burbuja IA. Análisis de Mercado Semanal 1. Análisis Fundamental y Noticias 1.1. La Burbuja de la Inteligencia Artificial (IA) Valoración: Las empresas líderes muestran valoraciones desproporcionadas, aunque se reconoce el potencial transformador de la tecnología. Riesgo de deuda: Crece la preocupación por el alto endeudamiento de las corporaciones tecnológicas para financiar su CAPEX en IA, con tipos cercanos al 6.5%. Exceso de capacidad: Se advierte una construcción masiva de infraestructura de IA que podría volverse innecesaria. Esto se refleja en el repunte de los Credit Default Swaps (CDS) del sector. Corrección potencial: Es probable una corrección del 10% al 15% en los próximos tres meses, sin que se anticipe un colapso estilo año 2000. 1.2. El “Cisne Blanco” de la Deuda Soberana Definición: El riesgo de la deuda soberana se considera un “Cisne Blanco”: un peligro evidente pero ignorado. Impacto económico: La deuda descontrolada erosiona el poder adquisitivo de la clase media. En muchos países, el gasto en pago de deuda supera presupuestos clave como el de defensa. 1.3. Incertidumbre en la Política Monetaria El mercado se mantiene expectante ante la desaparición de las expectativas de recortes de tipos. La próxima decisión relevante se presenta con un escenario equivalente a “moneda al aire” (50% de probabilidad). 2. Rendimiento por Sectores del S&P 500 Sectores en positivo: Salud: +3.71% Energía: +2.37% Materiales básicos: +1.67% Consumo defensivo: +0.45% Sectores neutrales o negativos: Finanzas: -0.13% Tecnología: -0.27% Inmobiliario: -0.82% Comunicaciones y Utilities: -0.96% cada uno Industriales: -1.39% Consumo cíclico: -2.61% 3. Rendimiento por Índices Mundiales La semana cerró con señales mixtas, destacando la fortaleza de activos defensivos y del mercado europeo. Renta variable: Europa se destaca Euro Stoxx 50: +2.14% DAX: +1.65% S&P 500: +0.17% Nasdaq 100: -0.07% Russell 2000: +0.36% Nikkei 225: +0.75% Commodities: metales preciosos al alza, agrícolas a la baja Plata: +4.69% Oro: +1.86% Crudo WTI: -0.06% Gas Natural: -0.11% Café: -1.65% Cacao: -1.14% Divisas: el euro se fortalece EUR: +0.50% GBP: +0.08% USD: -0.09% JPY: -0.02% Renta fija: estabilidad en los Treasuries Todos los vencimientos (2Y, 5Y, 10Y, 30Y) registraron variaciones marginales (+0.01%), reflejando calma. 4. Análisis Cuantitativo del S&P 500 El futuro del S&P 500 se mueve alrededor de 6,760 puntos, dentro de un rango de consolidación. Soportes: 6,740 – 6,700: Primera zona de defensa. Su pérdida abriría una corrección más amplia. 6,650: Soporte intermedio. 6,500: Nivel psicológico y técnico (medias móviles). 6,350 – 6,300: Soporte mayor. Resistencias: 6,890 – 6,950: Techo inmediato. 7,000: Resistencia psicológica. 7,100 – 7,150: Máximos recientes. 7,250: Resistencia superior por extensión alcista. Interpretación: Mientras el precio permanezca entre 6,700 y 6,950, el mercado seguirá en rango lateral. Una ruptura por debajo de 6,700 habilitaría descensos hacia 6,500. Superar con claridad la zona 6,950 – 7,000 confirmaría continuación alcista hacia 7,100 – 7,250. 5. Análisis Técnico del S&P 500 Rebote técnico reciente El índice dejó un rebote sólido desde la base del canal alcista, coincidiendo con la zona cuantitativa de 6,450 puntos. Lectura de la acción del precio: El índice venía corrigiendo de forma ordenada dentro del canal ascendente. Al tocar la base del canal, reaccionó con fuerza, dejando una vela de reversión que rompió la secuencia bajista intradía. El rebote se produjo en una zona de confluencia técnica y cuantitativa.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
SP500: La salud interna empieza a debilitarseEl Mercado sigue explorando territorio desconocido a pesar de las dudas sobre la solidez de los componentes que conforman el movimiento alcista. Por el momento ni siquiera el mal desempeño de Nvidia en las últimas sesiones parece enfriar los ánimos. Algunas partes del Mercado se están debilitando y sería cometer un grave error pasarlo por alto. El mercado aún parece fuerte, pero el avance se está reduciendo. Si bien los principales índices marcaron nuevos altos históricos a final de octubre, muy pocas acciones individuales lo hicieron. De hecho, el 40% del Nasdaq 100, el 42% del S&P 500 y el 52% del Russell 2000 registraron pérdidas en lo que va del año a finales de octubre. Esto se muestra en los indicadores de Amplitud de Mercado. Por ejemplo, mientras el NYSE marcó un nuevo máximo histórico, la Linea Avance-Descenso no confirmó ese movimiento. Además, cada vez hay un mayor número de compañías del NYSE que están haciendo mínimos anuales. Hay muchos nuevos mínimos de 52 semanas, cada vez hay un menor porcentaje de valores del NYSE que se sitúan por encima de su media de 200 sesiones… es más, ni siquiera la big tech se salvan, ahí están Meta o Nvidia que han frenado la subida desde hace tiempo. También se percibe cierta sensación de euforia. Por ejemplo, el porcentaje de bajistas en el índice de sentimiento de Investors Intelligence bajó al 13,5% la semana pasada, cifra inferior al 98% de las lecturas históricas. También es el nivel más bajo que hemos visto desde enero de 2018. ¿Qué sucedió después? Una corrección del -12% en el S&P 500. Todo esto son malas señales, no cabe duda. Ahora bien, no podemos saber con exactitud cuando será el momento de la corrección. Como vemos en el gráfico sobre el que está plasmada esta idea, es probable que el SP500 apure el 8% que le queda hasta llegar a la directriz que une los máximos desde 2009, aunque también hay varias ocasiones donde el SP500 se quedo a un 10% de distancia de esta directriz. Por nuestra parte, hemos alcanzado el 50% de liquidez que no vamos a invertir hasta que llegue el retroceso. ¿Qué camino están tomando los gestores? Los gestores activos redujeron su exposición a renta variable hasta el 35% en abril, cuando el S&P 500 cayó por debajo de los 5.000 puntos. La semana pasada, su exposición a la renta variable aumentó más del 100% (posición larga apalancada) con el S&P 500 en 6.900. Esta fue su mayor exposición a renta variable desde julio de 2024. ¿Qué sucedió entonces? Una corrección del -10% en el S&P 500
SP:SPXCorto
por BSI-Analysis
Plan de trading: Peligra el Canal alcista. ¿Posible rebote?. Plan de Trading para Hoy: S&P 500 (SP X) 1. Análisis Fundamental y Noticias: Entorno de "Carnicería" El mercado está dominado por una fuerte aversión al riesgo, especialmente en el sector tecnológico. La caída es impulsada por: Desplome Tecnológico: Pérdidas agudas en megacaps como Tesla, Nvidia y Meta, con la preocupación por la alta deuda en el contexto del boom de la IA. Temor a la Deuda y Valoraciones: Creciente riesgo percibido en el crédito tecnológico, reflejado en los máximos de los Credit Default Swaps (CDS). Desvanecimiento de Recortes: La expectativa de que la FED mantenga las tasas altas por más tiempo presiona negativamente a las empresas endeudadas. Volatilidad Extrema: El mercado se encuentra en estado de "gamma negativa," sugiriendo que cualquier movimiento (caída o rebote) será violento. Conclusión Fundamental: El sesgo es marcadamente bajista. 2. Calendario Económico: Foco en la FED Los eventos clave para el día son las Declaraciones de Bostic, miembro del FOMC (15:20 y 21:20 USD). Cualquier comentario hawkish (de apoyo a tasas altas) tendrá potencial para exacerbar la presión de venta en los índices, dada la sensibilidad del sector tecnológico a las tasas de interés. Otros datos son de menor impacto (GDPNow, plataformas petrolíferas, Balance Presupuestario). 3. Análisis Cuantitativo del S&P 500 El índice ha perdido un nivel técnico crucial, lo que indica un claro deterioro: Pérdida de Soporte Clave: La Media Móvil de 50 Sesiones (MA50), ubicada entre 6.824 y 6.847 puntos, ha sido transgredida a la baja. Este rango ahora actúa como Resistencia Principal. Soporte Crítico Inmediato: El foco del mercado está en los 6.700 puntos. Si este nivel cede de forma decisiva, la corrección se agravará. Siguiente Objetivo Bajista: Si se rompe 6.700, el próximo soporte cuantitativo relevante es 6.550 puntos. 4. Sentimiento del Mercado El sentimiento se encuentra en Extremo Miedo, con el VIX (Índice de Volatilidad) en 22 puntos. Los CDS en el sector tecnológico han alcanzado máximos de 2022/2024. Este alto nivel de miedo sugiere que: Hay potencial para un rebote técnico, pero el riesgo bajista sigue siendo alto hasta que la volatilidad se modere. La percepción de riesgo de crédito está afectando directamente las valoraciones del índice. 5. Análisis Técnico del S&P 500 El índice muestra una señal clara de debilidad técnica: Perdió un soporte dinámico importante y fracasó en su intento de recuperación. Ha perdido momentum alcista y se dirige con fuerza hacia un nivel crítico (6.700). Punto Decisivo: La reacción en la base del canal alcista será crucial. Mientras el canal dinámico aguante, la estructura alcista de medio plazo sigue viva, aunque muy debilitada. Si se rompe y consolida por debajo, el cambio de escenario será drástico hacia una corrección profunda.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
El SPX acaricia su 1er gran soporte en esta instanciaEl principal índice bursátil del mundo y benchmark natural del mercado, el SPX500, tuvo un día para el olvido y al igual que cada uno de los mas importantes indices de los EEUU cerro con una fuerte merma, que en este caso deja la semana y a solo un día para concluirla, prácticamente neutra. Esta caída ha incluido el poder cerrar el gap dejado en el inicio de la semana y también y aun mas importante quedar apenas marginalmente sobre su soporte dinámico mas relevante en esta instancia, que estuvo en claro riesgo de ser penetrado durante la pasada semana y de hecho pudo hacerlo en intra, mas no expresado en terminos base cierre semanal y eso lo que nos importa para el día de mañana y eventualmente en lo sucesivo. Solo de poder materializarlo de esa manera, no antes, la caída podría prolongarse en busqueda de valores mas deprimidos, mas de momento el foco puesto en la linea ( roja punteada ) en materia de 1er soporte en terminos base cierre semanal. Nota: es importante recalcar el trabajo realizado hasta aquí por la denominada media móvil divisoria, que ha actuado como soporte cada vez que fue impactada en los últimos meses y por lo tanto es crucial para los bulls y sus aspiraciones, mantenerla viva.
SP:SPX
por charliesupph
Plan de trading: Soporte clave del canal alcista (6740)📊 Plan de Trading – Jueves 13 de Noviembre 1️⃣ Análisis Fundamental y Noticias 📈 Análisis de Mercado: Persiste la rotación sectorial y la disociación macroeconómica. 👉 Flujo de capital desde Big Tech (Alphabet, Meta, Nvidia) hacia sectores defensivos: salud, consumo básico, inmobiliario y energía. 🔹 Señal positiva → diversificación del crecimiento y menor dependencia del rendimiento tecnológico. 🔹 Ejemplo: el S&P 500 sube incluso en sesiones bajistas para Nvidia. 🏛️ Factores Macroeconómicos (FED & Fiscal): Política Fiscal: Reapertura del gobierno 🇺🇸 temporal; preocupación por aranceles e inflación. Política Monetaria: Divergencia creciente entre mercado y FED. Algunos miembros del FOMC muestran cautela y no ven probable un recorte de tasas en diciembre. 2️⃣ Calendario Económico 🕒 14:00 — Comparecencia de Daly (FOMC) 🕞 16:30 — Declaraciones de Kashkari (FOMC) 🕕 18:00 — Inventarios de Petróleo Crudo (AIE) 🕕 18:00 — Inventarios en Cushing (AIE) 🕖 19:00 — Subasta de T-Bond a 30 años 🕗 20:00 — Balance Presupuestario Federal (Oct) 3️⃣ Análisis Cuantitativo del S&P 500 (SPX) Resistencia clave: 6.900 – 6.920 → nivel psicológico crucial. ✅ Superación = sesgo alcista robusto. Soporte inmediato: 6.800 → ruptura = corrección táctica. Soporte fuerte: 6.700 → pérdida = cambio estructural y corrección profunda. 4️⃣ Sentimiento del Mercado 😨 Miedo moderado, cerca del extremo. 📉 VIX en zona neutral ≈ 19 pts. 5️⃣ Análisis Técnico del S&P 500 🧠 Contexto: Canal alcista estructural desde septiembre, aún vigente. 📊 Lectura técnica: El precio presiona la parte media del canal. Zona 6.880–6.910 = resistencia cuantitativa (rechazo previo con volumen). Falsa ruptura reciente sobre línea oblicua bajista (“bull trap”). Soporte dinámico actual: 6.780–6.790. Pérdida ⇒ proyección bajista hacia 6.700–6.720. 🧭 Escenarios: 🟢 Alcista: rebote sobre base del canal → objetivo 6.880–6.910 / 7.000–7.050 🔴 Bajista: pérdida de 6.740 → corrección hacia 6.650 / 6.580 💬 Conclusión: “El precio sigue dentro del canal estructural, pero muestra síntomas de agotamiento en la parte media. Si pierde el soporte dinámico, podría venir una purga correctiva hasta la base del canal. Los toros aún controlan el juego… aunque con menos gasolina.”
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
Fin del shutdown de 2025: impacto inmediato en la liquidezLa reapertura del gobierno estadounidense al final del shutdown de 2025 debería venir acompañada de un rápido retorno de liquidez a los mercados financieros. Este fenómeno, observado tras cada cierre, tendrá esta vez una magnitud diferente debido a las condiciones específicas del Tesoro estadounidense (TGA) y a la actual estructura de financiación federal. 1) Un contexto fiscal muy diferente al de shutdowns anteriores En episodios anteriores, especialmente en 2019, el Tesoro salía del shutdown con un nivel de efectivo muy bajo, generalmente entre 100 y 200 mil millones de dólares. Para reconstruirlo, debía emitir grandes cantidades de deuda a corto plazo, lo que drenaba la liquidez del sistema bancario. En 2025, la situación es opuesta. El Tesoro cuenta con un nivel elevado de efectivo, estimado entre 850 y 900 mil millones de dólares, ya que su cuenta en la Reserva Federal (el TGA) se había llenado a finales de septiembre. Esto le da margen para financiar el gasto público sin recurrir a nuevas emisiones, evitando así presión sobre los mercados monetarios. 2) Inyecciones de liquidez desde la reapertura Con liquidez ya abundante, el Tesoro puede reanudar rápidamente los pagos pendientes —sueldos públicos, contratos y programas suspendidos—, lo que constituye inyecciones directas de liquidez en el sistema financiero. Mientras que en ocasiones anteriores este proceso tardaba tres o cuatro semanas, en 2025 podría comenzar en la primera o segunda semana, acelerando notablemente la normalización de la liquidez. 3) Efectos moderados pero positivos en los mercados Este regreso más rápido de liquidez debería traducirse en: • rendimientos de bonos estables o ligeramente más bajos; • un dólar algo más débil, reflejo de unas condiciones financieras más flexibles. En conjunto, esto implica una normalización más rápida y ordenada del sistema monetario que en 2019, con un posible impacto positivo a corto plazo en los activos de riesgo. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Este contenido está dirigido a personas familiarizadas con los mercados e instrumentos financieros y tiene únicamente fines informativos. La idea presentada (incluyendo comentarios de mercado, datos de mercado y observaciones) no es un producto de trabajo de ningún departamento de investigación de Swissquote o sus afiliados. Este material pretende destacar la acción del mercado y no constituye asesoramiento de inversión, legal o fiscal. Si usted es un inversor minorista o carece de experiencia en la negociación de productos financieros complejos, es aconsejable buscar asesoramiento profesional de un asesor autorizado antes de tomar cualquier decisión financiera. Este contenido no pretende manipular el mercado ni fomentar ningún comportamiento financiero específico. Swissquote no representa ni garantiza la calidad, integridad, exactitud, exhaustividad o ausencia de infracción de dicho contenido. Las opiniones expresadas son las del consultor y se proporcionan únicamente con fines educativos. Cualquier información proporcionada en relación con un producto o mercado no debe interpretarse como recomendación de una estrategia o transacción de inversión. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Swissquote y sus empleados y representantes no serán responsables en ningún caso de los daños o pérdidas derivados directa o indirectamente de decisiones tomadas sobre la base de este contenido. El uso de marcas o marcas registradas de terceros es meramente informativo y no implica la aprobación por parte de Swissquote, o que el propietario de la marca haya autorizado a Swissquote a promocionar sus productos o servicios. Swissquote es la marca comercial para las actividades de Swissquote Bank Ltd (Suiza) regulada por la FINMA, Swissquote Capital Markets Limited regulada por la CySEC (Chipre), Swissquote Bank Europe SA (Luxemburgo) regulada por la CSSF, Swissquote Ltd (Reino Unido) regulada por la FCA, Swissquote Financial Services (Malta) Ltd regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta, Swissquote MEA Ltd. (EAU) regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubai, Swissquote MEA Ltd. (EAU) regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubai. (EAU) regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubai, Swissquote Pte Ltd (Singapur) regulada por la Autoridad Monetaria de Singapur, Swissquote Asia Limited (Hong Kong) autorizada por la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) y Swissquote South Africa (Pty) Ltd supervisada por la FSCA. Los productos y servicios de Swissquote están destinados únicamente a las personas autorizadas a recibirlos en virtud de la legislación local. Todas las inversiones conllevan cierto grado de riesgo. El riesgo de pérdida en la negociación o tenencia de instrumentos financieros puede ser sustancial. El valor de los instrumentos financieros, incluyendo pero no limitándose a acciones, bonos, criptodivisas y otros activos, puede fluctuar tanto al alza como a la baja. Existe un riesgo significativo de pérdida financiera al comprar, vender, mantener, apostar o invertir en estos instrumentos. SQBE no hace recomendaciones con respecto a ninguna inversión específica, transacción, o el uso de cualquier estrategia de inversión en particular. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. La gran mayoría de las cuentas de clientes minoristas sufren pérdidas de capital cuando operan con CFD. Debe considerar si entiende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero. Los activos digitales no están regulados en la mayoría de los países y es posible que no se apliquen las normas de protección del consumidor. Como inversiones especulativas muy volátiles, los Activos Digitales no son adecuados para inversores sin una alta tolerancia al riesgo. Asegúrese de comprender cada Activo Digital antes de operar. Las criptomonedas no se consideran moneda de curso legal en algunas jurisdicciones y están sujetas a incertidumbres regulatorias. El uso de sistemas basados en Internet puede implicar riesgos elevados, incluidos, entre otros, el fraude, los ciberataques, los fallos de red y comunicación, así como el robo de identidad y los ataques de suplantación de identidad relacionados con los criptoactivos.
SP:SPXFormación
por Swissquote
Trump: riesgo tras los correos electrónicos de EpsteinTrump deja el cargo: aumenta el riesgo tras los correos electrónicos de Epstein Según un correo electrónico publicado por los demócratas del Congreso, Jeffrey Epstein supuestamente afirmó que Donald Trump pasó horas en una casa con una de las víctimas del fallecido traficante y sugirió que el presidente de EE. UU. estaba al tanto de sus actividades. ¿Será este último escándalo suficiente para sacar a Trump del cargo? Probablemente no, pero aún existe una posibilidad no desdeñable. Por ahora, el posible fin del cierre del Gobierno parece estar eclipsando cualquier reacción del mercado. Aun así, los operadores no deben pasar por alto lo que podría significar un cambio en el liderazgo. La semana pasada, analizamos cómo una presidencia de J. D. Vance podría remodelar los mercados estadounidenses al desafiar los monopolios corporativos y fortalecer potencialmente el dólar. La misma lógica se aplica aquí: si Trump perdiera la presidencia, los mercados podrían comenzar rápidamente a valorar las perspectivas económicas de la próxima administración.
SP:SPX
por BlackBull Markets
Plan de trading de hoy: Trampa bajista vs fortaleza alcista. 🎯 Plan de Trading para Hoy (12 de Noviembre de 2025) El mercado presenta un fuerte sesgo alcista para el S&P 500, reforzado por el análisis técnico y la rotación sectorial, aunque las noticias económicas de EE. UU. introducen un elemento de tensión. 1. Análisis Fundamental y Tensión Macro 📰 Mercado Bursátil (Alcista): A pesar de la caída de Nvidia por la venta de Softbank, el mercado muestra fortaleza general con una rotación positiva (Apple +2,16%, AMD +4%). UBS proyecta el S&P 500 a 7300 para junio de 2026. Economía de EE. UU. (Dilema): Hay una fuerte debilidad en el mercado laboral (ADP a solo 3,333 puestos). La inflación percibida es alta (cerca del 6%). Esto crea un dilema para la FED. La FED (Volatilidad): Se reporta una fuerte división entre los funcionarios sobre si el mayor riesgo es la inflación persistente o la desaceleración laboral, lo que hace incierta la posibilidad de un recorte de tipos en diciembre. 2. Calendario Económico Importante 🗓️ La atención se centrará en medir la postura de la FED tras la filtración de su división interna: Tarde: Varias declaraciones de miembros del FOMC (Williams, Waller, Bostic). Buscarán pistas sobre el debate interno (inflación vs. empleo). Tarde: Informe mensual de la OPEP y Previsión energética de la EIA, que pueden impactar en la volatilidad de las materias primas. 3. Análisis Técnico del SP500 (Tesis Alcista Dominante) 📈 El planteamiento general es totalmente alcista, basado en la interpretación de un movimiento de manipulación reciente. La Trampa Institucional El precio ejecutó una falsa ruptura bajista por debajo de los 6.850 puntos, considerada una "limpieza de stops" de traders minoristas. La recuperación posterior y la vela de cierre confirman que fue una trampa, no debilidad real. Niveles Clave para la Estrategia Soporte (Zona de Invalidación): Soporte Cuantitativo: 6800 puntos. Soporte Técnico: 6750 puntos. Resistencia (Zona de Ruptura Clave): Resistencia Fuerte: 6900 a 6920. Gatillo de Máximos Históricos: 6930 puntos. Escenario de Trading Estructura: La línea de tendencia ascendente sigue intacta, y la formación triangular sugiere acumulación (no distribución). Objetivo Alcista: Si el precio logra romper y consolidar con fuerza por encima de los 6.930 puntos, se abre el camino rápidamente hacia los 7000 puntos y, en última instancia, hacia la zona de descubrimiento de precios (nuevos máximos históricos). Confirmación: La señal de "COMPRAR" en 6.873,3 refuerza el posicionamiento institucional.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
Plan de trading: Hoy día festivo en EEUU. (No se opera).1. Análisis fundamental y noticias: I. Evaluación Macroeconómica y Contexto de Mercado El presente análisis de la jornada bursátil se enmarca en un entorno de marcada inercia alcista, si bien esta se sustenta sobre factores de concentración y anomalías de valoración que exigen cautela extrema. A. Dominio de la Inteligencia Artificial (IA) y Riesgo de Concentración La tendencia alcista global sigue estando dominada por el sector de la IA, con un punto de inflexión crítico: Correlación Extrema con Nvidia: La reciente apreciación del 5.8% de Nvidia ha sido el principal catalizador de los índices S&P 500 (SPX) y Nasdaq. La correlación del SPX con Nvidia ha superado la suma de la influencia de los 499 componentes restantes. Esta dependencia estructural consolida a Nvidia como un factor de riesgo sistémico para el mercado de valores. Soporte de Flujos de Capital: El mercado se beneficia de un fuerte soporte técnico a través de las recompras de acciones (buybacks), que inyectan aproximadamente 6.000 millones de dólares diarios, actuando como un factor alcista que mitiga la presión de ventas. B. Análisis Técnico y Flujos del SP500 Spot Estructura Alcista: La tendencia se mantiene intacta tras un rebote técnico en la directriz alcista iniciada en mayo. Las resistencias clave se sitúan en 6.900, con un objetivo proyectado en 7.000. II. Factores de Riesgo Críticos para la Jornada La coyuntura de la fecha presenta condicionantes que elevan significativamente el riesgo operativo: Bajo Volumen por Festividad: Es el Día de los Veteranos en EE. UU., lo que resulta en el cierre de los mercados de bonos y una expectativa de volumen extremadamente bajo en Wall Street. Riesgo de Distorsión: Un volumen reducido incrementa la probabilidad de distorsiones de precios y movimientos erráticos que no reflejan una convicción de mercado genuina. Contexto Político: Si bien se espera la aprobación del acuerdo para evitar el cierre del Gobierno, este solo extiende la financiación hasta finales de enero, dejando la incertidumbre política latente a corto plazo. III. Plan de Trading Recomendado: No operar. Objetivo Principal: Preservación de Capital. Conclusión: En un día caracterizado por la baja participación y la alta probabilidad de movimientos erráticos, no operar constituye la mejor decisión de trading, priorizando la gestión del riesgo sobre la búsqueda de beneficios marginales en un entorno distorsionado.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
compra hasta los 7000. por el APRENDIZActualmente el S&P 500 muestra una estructura alcista sólida, con mínimos y máximos ascendentes en los marcos temporales mayores (H4 y diario). El precio se mantiene por encima de las medias móviles clave (EMA 50 y 200), indicando fortaleza del impulso comprador. Además: Hay rechazo claro en zona de soporte tras una corrección saludable dentro de la tendencia principal. El momentum positivo en los indicadores técnicos (RSI por encima de 50 o cruce MACD alcista) respalda la continuación del movimiento al alza. Fundamentalmente, el sentimiento del mercado es optimista: datos económicos sólidos, expectativas de recorte de tasas o fortalecimiento de los sectores tecnológicos impulsan el índice. Por lo tanto, la entrada en compra busca aprovechar la continuación de la tendencia alcista hacia nuevos máximos, con un riesgo controlado bajo el último mínimo relevante.
VANTAGE:SP500Largo
por RodelioMiroHernandez
Idea de trading SP500Mi idea psra operar el SP500 en swing es esperar un nuevo retroceso este mes de noviembre para añadir 3 posiciones de compra. Tras el fuerte rechazo en diario y semanal todo parece indicar que la recta final de 2025 y comienzos de 2026 serán a priori fuertemente alcistas salvo sorpresa. Los take profit están señalados en la extensión de fibonacci trazada. La primera operacion se cerrará en la extensión del 100%, la segunda en el 123.6% y la tercera mas arriesgada en 161.8%.
CAPITALCOM:US500Largo
por RC13Invest
Pistas Técnicas 10/11/25El foco absoluto en el inicio de la semana está en Washington. Sin un acuerdo de financiación gubernamental cerrado el fin de semana, el mercado comienza la semana con la amenaza inminente de un cierre total (o un continuing resolución de corto plazo, que solo postergaría el problema). Enfoque: La falta de una resolución genera una aversión al riesgo sistémica. El shutdown no solo reduce la liquidez y el gasto (como analizamos), sino que inhibe la publicación de datos económicos (IPC, Empleo) justo cuando la Fed y los inversores necesitan más claridad. Implicación: Mientras dure la incertidumbre fiscal, los movimientos risk-off dominarán, favoreciendo a los activos refugio sobre la Renta Variable de crecimiento. Los futuros de EE. UU. (E-mini) apuntan a una apertura en territorio negativo, extendiendo el sell-off del viernes. La clave es el soporte técnico que ha mantenido a raya a los bajistas durante la última fase de consolidación. SPTctv 6,600 bps nivel clave que sostuvo las caídas del viernes, las coberturas en posicionamiento de Opciones Puts W sean trasladado así el muro de putts 0DTE en los 6,500 bps , los Fondos de control de volatilidad Fueron compradores MTK al sierre de la sección generando una corrección significativa hacia el punto de inflexión y el VolTrigg en los 6,730 bps . el sentimiento del pre market es alcista debido a las recientes noticias por parte del presidente TRUMP prometiendo el fin del Shutdown FLUJOS Y OPCIONES (VIX y GEX) El entorno de volatilidad se ha deteriorado, lo que sugiere que la tendencia a la baja, de materializarse, será rápida y amplificada por la dinámica de opciones. VIX (Volatilidad Implícita): El VIX, o "índice del miedo", se mantiene firmemente por encima de 20 tras el repunte del viernes. Un VIX en este nivel indica que la Gamma Positiva que amortiguaba las caídas ha desaparecido. GEX (Gamma Exposure): Se asume que el GEX se ha movido a territorio Negativo. Esto significa que los creadores de mercado (Market Makers) están forzados a vender futuros cuando el mercado baja para re-cubrir su exposición. Esto genera un mecanismo de retroalimentación negativa que acelera la caída y magnifica cualquier sell-off inicial. La aversión al riesgo está generando una rotación clara hacia activos defensivos, confirmando el patrón "Risk-Off". Activo, Movimiento Clave, Observación Bonos del Tesoro, Fuerte Compra (Flight to Safety),El rendimiento del T-Note a 10 años cae (el precio del bono sube). El capital busca refugio ante el pánico fiscal y la incertidumbre de la Fed. Oro (XAU/USD), Resiliencia y Alza, El oro se mantiene fuerte, reaccionando positivamente a la incertidumbre fiscal y a un dólar que puede verse debilitado si la crisis se prolonga. Consumo Básico, Foco de Rotación, "Dentro de la renta variable, el capital se mueve a sectores defensivos y de valor como Consumo Básico (Staples) y Utilities (Servicios Públicos), buscando beneficios estables y menor sensibilidad al ciclo.
TVC:SPX
por Marketplumbing