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Análisis (W). Ni compradores ni vendedores dominantes.Análisis semanal del mercado (Fundamental, rendimientos y técnicos) 1. Análisis fundamental y noticias A. Movimientos en la Reserva Federal y el Dólar El nombramiento de Kevin Warsh impulsa al dólar y provoca una corrección inmediata en el oro. Aumenta la tensión institucional entre el Ejecutivo y Jerome Powell, aunque el mercado asume que la independencia de la Fed se mantiene. B. Corrección en materias primas Corrección técnica severa en oro y plata tras un movimiento parabólico previo, amplificada por cierres de posiciones apalancadas. A pesar del ajuste, el oro mantiene su función como cobertura frente al deterioro fiscal global. C. Estrategias de inversión sugeridas La cartera permanente (25% acciones, bonos, oro y efectivo) sigue mostrando resiliencia. El bono a 30 años gana atractivo cerca del 5%, mientras que las mid-caps podrían beneficiarse del proceso de reindustrialización en EE. UU. D. Sector tecnológico e Inteligencia Artificial El mercado penaliza el elevado CAPEX en IA ante la falta de monetización inmediata. El encarecimiento del hardware beneficia a fabricantes de memoria, pero presiona los márgenes del resto del sector. E. Geopolítica y energía El petróleo sube con fuerza por la inestabilidad en Irán. Un posible alto el fuego en Ucrania tendría un impacto mixto: apoyo a las bolsas europeas y presión bajista en los precios energéticos. 2. Rendimiento por sectores del S&P 500 Semana de sesgo defensivo. Lideran Energy y Communication Services. Utilities y Consumer Defensive muestran fortaleza relativa. Debilidad en Basic Materials, Consumer Cyclical y Healthcare. Tecnología corrige de forma ordenada tras semanas de liderazgo. 3. Rendimiento por futuros mundiales a. Materias primas energéticas lideran Fuerte repunte en gas natural, heating oil y crudo, apoyado por factores geopolíticos y climáticos. b. Metales preciosos en corrección Semana muy negativa para plata y platino. El oro pierde tracción defensiva a corto plazo. c. Índices mixtos Solo el Nikkei cierra en positivo. Debilidad en small caps y repunte del VIX, señalando aumento de volatilidad. d. Bonos estables, dólar débil Bonos estables en la parte corta y media de la curva. El dólar retrocede frente a divisas G7, destacando CHF y NZD. e. Bitcoin en corrección Bitcoin corrige tras el rally previo, en línea con el ajuste de activos de mayor beta. 4. Análisis cuantitativo del S&P 500 Resistencia inmediata en 7.000 puntos. Soporte de control crítico en 6.785 puntos; mientras se mantenga por encima, la estructura alcista sigue intacta.
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¿Un presidente de la Fed pro-bolsa?Kevin Warsh será, por tanto, el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) cuando Jerome Powell deje su cargo a partir del próximo mes de mayo. Hemos entrado ahora en este período particular en el que coexistirán Jerome Powell y Kevin Warsh, teniendo este último el estatus de “Shadow Fed Chair”. Es decir, el futuro presidente de la Fed al que el mercado comenzará a escuchar, ya que las tendencias bursátiles siempre anticipan con varios meses de antelación las perspectivas de política monetaria. Surgen varias preguntas sobre si Kevin Warsh tendrá, a largo plazo, un impacto favorable en la tendencia de fondo del mercado de acciones: • ¿Cuál es su credibilidad histórica dentro de Wall Street y de las altas finanzas estadounidenses en general? ¿Es considerado influenciable por la Administración Trump? • ¿Cuál es su visión sobre la desinflación y el nivel de inflación a partir del cual la Fed puede reanudar la bajada del tipo de interés de los fondos federales? • ¿Cuál es su visión sobre el tipo de interés neutral de la Fed: 3 %, 2,5 %, 2 %? Es decir, el tipo que la Fed podría intentar alcanzar bajo su presidencia. • ¿Es favorable a una modificación del objetivo de inflación de la Fed una vez alcanzado el objetivo del 2 %? • ¿Es sensible a la preservación de la tendencia alcista de los activos de riesgo en los mercados bursátiles? Las respuestas a todas estas preguntas permitirán evaluar el impacto de la llegada de Kevin Warsh a la cabeza de la Fed sobre la tendencia de fondo del mercado de acciones, así como sobre los bonos, el dólar estadounidense, las materias primas y las criptomonedas. Desde un punto de vista histórico, Kevin Warsh goza de una sólida credibilidad en Wall Street. Exgobernador de la Fed durante la crisis financiera de 2008, estuvo en el centro de las decisiones monetarias más críticas de las últimas décadas. Su perfil es el de un tecnócrata con un profundo conocimiento de los mecanismos de mercado, cercano a las grandes instituciones financieras y respetado por su comprensión de los riesgos sistémicos. Esto tiende a tranquilizar a los inversores sobre su capacidad para dirigir la política monetaria sin improvisación. No obstante, su reciente acercamiento a Donald Trump plantea una cuestión central: la de la independencia de la Fed. Si bien Kevin Warsh se ha posicionado históricamente como un “halcón” de la inflación, sus posturas más acomodaticias en 2025 sugieren que podría adoptar, al menos inicialmente, una actitud más favorable a una relajación monetaria. El mercado podría interpretarlo como una señal positiva, especialmente si la desinflación se confirma sin un deterioro significativo del mercado laboral. En cuanto al tipo de interés neutral, Kevin Warsh parece más inclinado que Jerome Powell a considerar que este tipo es estructuralmente más bajo que en el pasado, lo que abriría la puerta a una política monetaria menos restrictiva a medio plazo. Tal orientación sería claramente favorable para los mercados de acciones, pero también para los activos sensibles a la liquidez, como las criptomonedas. Por último, aunque nunca lo exprese explícitamente, Kevin Warsh es plenamente consciente del papel clave que desempeña la estabilidad de los mercados financieros en la transmisión de la política monetaria. En este sentido, es probable que procure evitar un choque negativo importante sobre los activos de riesgo, siempre que la inflación permanezca bajo control. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Este contenido está dirigido a personas familiarizadas con los mercados e instrumentos financieros y tiene únicamente fines informativos. La idea presentada (incluyendo comentarios de mercado, datos de mercado y observaciones) no es un producto de trabajo de ningún departamento de investigación de Swissquote o sus afiliados. Este material pretende destacar la acción del mercado y no constituye asesoramiento de inversión, legal o fiscal. Si usted es un inversor minorista o carece de experiencia en la negociación de productos financieros complejos, es aconsejable buscar asesoramiento profesional de un asesor autorizado antes de tomar cualquier decisión financiera. Este contenido no pretende manipular el mercado ni fomentar ningún comportamiento financiero específico. Swissquote no representa ni garantiza la calidad, integridad, exactitud, exhaustividad o ausencia de infracción de dicho contenido. Las opiniones expresadas son las del consultor y se proporcionan únicamente con fines educativos. Cualquier información proporcionada en relación con un producto o mercado no debe interpretarse como recomendación de una estrategia o transacción de inversión. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Swissquote y sus empleados y representantes no serán responsables en ningún caso de los daños o pérdidas derivados directa o indirectamente de decisiones tomadas sobre la base de este contenido. El uso de marcas o marcas registradas de terceros es meramente informativo y no implica la aprobación por parte de Swissquote, o que el propietario de la marca haya autorizado a Swissquote a promocionar sus productos o servicios. 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Debe considerar si entiende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero. Los activos digitales no están regulados en la mayoría de los países y es posible que no se apliquen las normas de protección del consumidor. Como inversiones especulativas muy volátiles, los Activos Digitales no son adecuados para inversores sin una alta tolerancia al riesgo. Asegúrese de comprender cada Activo Digital antes de operar. Las criptomonedas no se consideran moneda de curso legal en algunas jurisdicciones y están sujetas a incertidumbres regulatorias. El uso de sistemas basados en Internet puede implicar riesgos elevados, incluidos, entre otros, el fraude, los ciberataques, los fallos de red y comunicación, así como el robo de identidad y los ataques de suplantación de identidad relacionados con los criptoactivos.
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Plan trading: 7.000 puntos o nada...1. Análisis fundamental y noticias Análisis de mercado para el 3 de febrero de 2026 a. Estrategia de deuda en EE. UU. Se está consolidando una nueva hoja de ruta económica basada en el concepto de “crecer para diluir la deuda”. Los pilares de este plan son: Crecimiento nominal: El objetivo es impulsar un crecimiento del PIB que, combinado con una inflación controlada del 3 %–4 %, reduzca el peso real de la deuda pública. Cambio de enfoque: Se busca transitar desde un modelo basado en consumo financiado por deuda y subsidios hacia uno centrado en la inversión privada (CAPEX), la reindustrialización y el aumento de la productividad. Papel de la Fed: El reciente movimiento en la cúpula de la Reserva Federal apunta a una mayor coordinación entre la política monetaria y los objetivos del gobierno, con el fin de mantener la confianza del mercado mientras se desarrolla este experimento económico. b. Comportamiento de activos y metales Oro: Tras una corrección severa provocada por un exceso de apalancamiento, el metal ha rebotado con fuerza (más del 6 %), posicionándose nuevamente cerca del nivel psicológico de los 5.000 $ por onza. Renta variable: El mercado muestra señales de estabilización. El S&P 500 vuelve a situarse en la zona de los 7.000 puntos, un nivel de resistencia donde se concentra un volumen excepcionalmente alto de posiciones. c. Actualidad macroeconómica Suspensión de datos: Debido al cierre administrativo en EE. UU., no se publicarán las cifras de empleo (Non-Farm Payrolls) este viernes ni los datos de vacantes JOLTS, lo que deja a los inversores operando prácticamente a oscuras. Giro en Australia: El banco central australiano ha sorprendido con una subida de tipos de 25 puntos básicos, hasta el 3,85 %, la primera en dos años. Esto refuerza la idea de que las presiones inflacionarias globales siguen presentes. Geopolítica y aranceles: EE. UU. e India han acordado una reducción arancelaria hasta el 18 %, condicionada a inversiones masivas en territorio estadounidense y al cese de las compras de crudo ruso. Sector tecnológico: Se proyecta la creación de un nuevo gigante valorado en 1,25 billones de dólares, resultado de la fusión de divisiones de inteligencia artificial y aeroespacial vinculadas a Elon Musk. 2. Calendario económico 16:00 (USD): Encuesta JOLTS de ofertas de empleo (diciembre) 3. Análisis cuantitativo del S&P 500 El muro de los 7.000 puntos Nivel clave: Los 7.000 puntos representan actualmente el nivel más crítico del índice. Se observa una acumulación de posiciones extremadamente elevada, lo que convierte esta zona en una resistencia formidable donde los creadores de mercado concentran su mayor exposición. Zona de extensión (7.026 – 7.100): En caso de que el índice logre romper los 7.000 puntos, el flujo de opciones sugiere interés suficiente para impulsar el precio hacia los 7.050 o incluso 7.100, ya que el mercado no descarta un nuevo tramo alcista tras superar el muro principal. Soportes institucionales: El soporte más relevante se sitúa en los 6.900 puntos. Por debajo, aparecen soportes escalonados cada 50 puntos (6.850 y 6.800), siendo el nivel de 6.800 el muro defensivo más sólido en la parte baja. 4. Sentimiento de mercado El sentimiento actual es de “recuperación técnica”. Los inversores han pasado del pánico total del fin de semana a una fase de observación, en la que el desempeño de los resultados trimestrales (como los de AMD hoy) será clave para determinar si regresamos a un entorno de codicia extrema o si el muro de los 7.000 puntos en el S&P 500 resulta, por ahora, infranqueable. Mercado de acciones (S&P 500): Se encuentra en zona de Codicia (Greed), con una puntuación de 64. A pesar de la incertidumbre política en EE. UU. (cierre del gobierno y tensiones con la Fed), los inversores siguen comprando la narrativa de crecimiento económico y reindustrialización. 5. Análisis técnico del S&P 500 A largo plazo, el S&P 500 mantiene intacta su estructura alcista. Las caídas recientes no han alterado esta tendencia. A medio plazo, el índice continúa moviéndose dentro del rango comprendido entre los 7.000 y los 6.500 puntos. En el corto plazo, y dentro de dicho rango, tras el impulso iniciado el 21 de noviembre de 2025 (rebote en zona de soporte), el precio se desarrolla dentro de un canal alcista. Actualmente, el S&P 500 se encuentra nuevamente cerca de la frontera de los 7.000 puntos, un nivel de decisión clave para el mercado.
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Plan de trading. El Mercado contiene la respiración en los 7.000PLAN DE TRADING – SESIÓN 1. Contexto macro y noticias FED Reunión sin cambios en tipos → evento de baja volatilidad. Destacan dos votos disidentes a favor de una bajada de 25 pb, vinculados a sectores cercanos a la nueva administración. Powell mantiene un tono prudente y evita el choque político. Big Tech Escenario mixto, con la IA y el capex como eje central: Tesla (+2%): El mercado prioriza la narrativa IA (CyberCab + inversión en computación) frente a las métricas tradicionales de ventas. Microsoft (-6%): Castigo por el elevado gasto en centros de datos de Azure; el mercado cuestiona la velocidad del ROI. Meta (+6%): Mejor recibida gracias a la fortaleza del negocio publicitario y expectativas de recompras. Geopolítica y materias primas Petróleo: Fuerte subida por riesgo de escalada en Oriente Medio (posibles ataques selectivos a infraestructuras iraníes). Oro (+4,49%): Euforia especulativa. Tendencia estructural alcista, pero niveles exigentes → riesgo de corrección técnica. FX: El CHF se consolida como refugio frente a la debilidad relativa del USD. Renta variable El S&P 500 consolida bajo la resistencia psicológica de los 7.000 puntos. Riesgo fiscal EE. UU.: Se reduce la probabilidad de government shutdown por avances en las negociaciones presupuestarias. 2. Calendario económico 14:30 (USD) – Nuevas peticiones de subsidio por desempleo 22:30 (USD) – Declaraciones de Trump 3. Análisis cuantitativo S&P 500 (Opciones) El mercado de derivados domina la acción del precio: Muro de Call: 7.000 → resistencia clave (cobertura de market makers). Muro de Put: 6.900 → soporte relevante. Gamma Flip: 6.940 → por encima, las caídas tienden a ser compradas. 4. Sentimiento Sesgo de confianza, aunque con repunte de volatilidad. VIX en 17. 5. Análisis técnico S&P 500 Cuantitativamente se abre una ventana alcista, pero técnicamente no hay confirmación aún. Falta catalizador: dato macro, resultados o titular político. Plan operativo: Largos solo si rompe y consolida > 7.025. Cortos si pierde la zona clave (línea roja). Gestión muy prudente y take profit cortos mientras el precio siga encajonado.
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Plan de trading: ISM y resistencia crítica.Plan de trading para hoy 04 de febrero de 2026 1. Análisis fundamental y noticias a. Alerta de burbujas: Metales preciosos vs. tecnología Según los indicadores de flujo de capital y el análisis técnico de grandes entidades bancarias, el panorama se divide de la siguiente manera: Zona de alto riesgo: El oro y la plata presentan lecturas de “burbuja” extremadamente elevadas (por encima de 0,8), junto con el índice de Corea del Sur y determinadas materias primas como el cobre. Zona de seguridad relativa: A pesar de las valoraciones actuales, el Nasdaq, el S&P 500 y Bitcoin no muestran señales técnicas claras de agotamiento ni de burbuja inminente, manteniéndose en niveles moderados. b. El sector tecnológico bajo presión El mercado está asimilando cambios estructurales relevantes: Crisis en el software: Se ha registrado una caída cercana al 5 % en las empresas de software tradicional. La causa principal es la irrupción de nuevos modelos de IA con capacidades avanzadas de programación, que amenazan con desplazar las herramientas de desarrollo actuales. Restricciones a China: La prohibición de exportar el chip H200 de Nvidia a China ha generado frustración entre los clientes asiáticos, que comienzan a cancelar pedidos ante la inestabilidad y falta de claridad en las normativas estadounidenses. c. Dinámica de mercado y geopolítica Tensiones en Oriente Medio: Los recientes incidentes con drones y la escalada retórica entre EE. UU. e Irán han añadido volatilidad al mercado, aunque sin provocar un pánico generalizado. Acuerdo presupuestario: El gobierno de EE. UU. ha logrado evitar el cierre administrativo (shutdown), aportando cierta calma al mercado de deuda. Datos clave: La atención de hoy se centra en el ISM de servicios, un termómetro clave para evaluar la salud económica de EE. UU., así como en los planes de emisión de deuda del Tesoro. 2. Calendario económico 15:45 h | PMI de Servicios de S&P Global (final): Dato secundario, pero relevante para confirmar la tendencia del sector servicios. 16:00 h | ISM de Servicios (enero): ¡La cita clave del día! Es el dato con mayor impacto potencial sobre el S&P 500. Previsión: 53,8 – 54,0 Por qué importa: El sector servicios representa más del 70 % de la economía estadounidense. Un dato superior a lo esperado podría impulsar los rendimientos de los bonos y presionar a la baja al sector tecnológico. 16:00 h | Índice de precios pagados del ISM: Subíndice incluido en el informe. Mide la inflación en el sector servicios. Una lectura al alza suele generar reacciones bajistas por temor a una Fed más restrictiva. 3. Análisis cuantitativo del S&P 500 Resistencia crítica: 7.000 puntos Es el principal “muro” del mercado. En este nivel existe una fuerte acumulación de órdenes de venta. Mientras no se supere con claridad, el índice tendrá dificultades para retomar una subida sostenida. Punto de control (pivote): 6.945 puntos Nivel frontera de la sesión. Por encima: los alcistas mantienen el control y pueden volver a atacar máximos. Por debajo: el sesgo pasa a ser vendedor para el resto del día. Soporte operativo: 6.900 puntos Primer nivel de defensa institucional. Si se pierde, la caída podría acelerarse de forma significativa. 4. Sentimiento de mercado Miedo vs. codicia: El sentimiento ha retrocedido desde “codicia extrema” hacia una zona neutral. Smart Money (institucional): cauteloso (0,37). Dumb Money (minoristas): optimismo elevado (0,73), lo que suele anticipar correcciones o fases laterales. VIX (volatilidad): Se mantiene en el rango 16,5 – 17 puntos. Indica un mercado en estado de alerta, pero no de pánico. Mientras no supere los 20, el movimiento se considera una corrección técnica dentro de una tendencia alcista. 5. Análisis técnico del S&P 500 El mercado continúa en fase lateral desde comienzos de año. Ayer se intentó nuevamente superar la zona de los 7.000 puntos, donde reaparecieron ventas intensas que provocaron otra corrección del precio. Por ahora, mantengo un sesgo neutral hasta que se produzca: Una ruptura clara por encima de 7.000 puntos (escenario alcista), o Una pérdida del soporte cuantitativo en torno a los 6.800 puntos, muy próximo a la base del canal alcista (escenario bajista). En posiciones cortas, máxima precaución, ya que operar contra la tendencia principal no es recomendable según la metodología.
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Plan de trading: Efecto Warsh.Plan de trading para hoy: 1. Análisis fundamental y noticias: a. El Desplome del Oro y el Efecto Contagio El mercado de materias primas ha experimentado una corrección masiva. El oro ha caído cerca de un 10% desde sus máximos recientes, perdiendo momentáneamente el soporte psicológico de los 5.000 $. Esta capitulación ha arrastrado consigo a otros activos de riesgo, como las criptomonedas y ciertos índices bursátiles, debido a la liquidación forzada de posiciones para cubrir garantías. b. Cambio de Rumbo en la Reserva Federal La nominación de Kevin Warsh para presidir la FED ha alterado las expectativas monetarias: Sector Bancario: Ha reaccionado con optimismo (subidas superiores al 1,5%), interpretando que Warsh mantendrá una postura firme contra la inflación. Divisas y Deuda: El dólar se ha fortalecido notablemente, mientras que los bonos han mostrado debilidad ante la perspectiva de tipos de interés más altos por más tiempo. c. Crisis en el Sector Tecnológico A pesar de la importancia de los últimos resultados trimestrales, el sentimiento es de cautela: Apple: Presenta una dicotomía; aunque resiste en el mercado chino, la debilidad del iPhone en Estados Unidos genera dudas sobre su crecimiento a corto plazo. Costes de Producción: Existe una preocupación creciente por el sector de memorias, donde se han detectado aumentos de precio desorbitados que podrían lastrar los márgenes de beneficio de toda la industria tecnológica. d. La Barrera de los 7.000 Puntos El S&P 500 se enfrenta a una resistencia técnica crítica en los 7.000 puntos. Históricamente, este nivel ha actuado como un techo psicológico donde la oferta supera drásticamente a la demanda, impidiendo que el índice consolide nuevas subidas y forzando retrocesos cada vez que se intenta rebasar. e. Riesgos Geopolíticos y Administrativos La incertidumbre sigue siendo el factor dominante en el cierre de la semana: Conflicto en Oriente Medio: La tensión bélica con Irán mantiene a los inversores en alerta ante posibles escaladas durante el fin de semana. Política Arancelaria: La amenaza de nuevos gravámenes comerciales por parte de EE. UU. a los proveedores de petróleo de terceros países añade presión a la inflación. Techo de Gasto: Persiste la duda sobre si se evitará un cierre de gobierno total, lo que mantiene la volatilidad en niveles elevados. 2. Calendario económico: 14:30 USD: IPP (Mensual) (Dic). Prev: 0,2% | Ant: 0,2% 14:30 USD: IPP subyacente (Mensual) (Dic). Prev: 0,2% | Ant: 0,0% 15:45 USD: PMI de Chicago (Ene). Prev: 43,5 | Ant: 43,5 19:00 USD: Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes. Ant: 411 19:00 USD: Recuento de yacimientos activos en EE.UU. de Baker Hughes. Ant: 544 21:30 USD: Posiciones netas especulativas en el S&P 500. 3. Niveles cuantitativos del Sp500: Resistencia Crítica (S&P 500): 7.000 puntos. Se confirma como el nivel psicológico y técnico más relevante. El "papelón" (volumen de venta) en esta zona es masivo. Soporte Inmediato: Se sitúa en la zona de los 6.900 - 6.880 puntos. Una pérdida de este nivel podría acelerar las ventas hacia la media de 50 sesiones. 4. Sentimiento del mercado: Seguimos en Confianza. El VIX sube hasta los 17 puntos. 5. Análisis técnico del Sp500: El S&P 500 antes de la apertura del mercado rompió la directriz (línea roja) a la baja, hasta que rebotó por niveles técnicos. Ha rebotado con fuerza, pero manteniendo la estructura bajista. El precio muestra que hay operadores que compran en las caídas (buy the dip), lo que genera grandes rebotes unido al efecto de la Gamma. Sin embargo, no ha roto la frontera de los 7.000 puntos. Al ser hoy fin de mes, con vencimiento de opciones y resultados, la probabilidad de que forme una Pauta Plana (desarrollando la onda C) es elevada, para una posible continuación la próxima semana. Vigilancia extrema.
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Plan trading: Alerta de liquidez y niveles clave del S&P 500.1. Análisis Fundamental El mercado atraviesa una fase de tensión por un shock de liquidez externo. El desplome histórico de la plata (41% en dos sesiones) y la caída del oro han activado "margin calls" masivas, obligando a fondos e inversores institucionales a vender acciones del S&P 500 para cubrir garantías en metales. En el frente político, la nominación de Kevin Warsh para la Fed mantiene al dólar fuerte, lo que presiona a los activos de riesgo. Mientras tanto, el sector tecnológico se enfrenta a una mayor exigencia de resultados reales en IA, alejándose de la narrativa de mera especulación. 2. Calendario Económico de EEUU para hoy Los datos macroeconómicos de esta tarde serán los catalizadores de volatilidad: 15:45: PMI Manufacturero de S&P Global (Dato Final). Consenso: 51.9. 16:00: ISM Manufacturero. Es el indicador clave del día; se espera un 48.2. 16:00: Gasto en Construcción mensual. Previsión: 0.4%. 19:00: Encuesta SLOOS. Informe sobre las condiciones de crédito bancario, fundamental para detectar tensiones de liquidez en el sistema. 3. Análisis Cuantitativo del S&P 500 La estructura del mercado de opciones dicta los siguientes niveles de control: Pivote de Gamma Neutral: 6,950. Por debajo de este nivel, aumenta la volatilidad y la presión vendedora por parte de los creadores de mercado. Muro de Puts: 6,900. Es la zona de mayor defensa institucional; su pérdida podría acelerar las ventas hacia el siguiente nivel técnico. Sesgo Estacional: Históricamente, la primera quincena de febrero mantiene una propensión alcista del +0.73%, lo que sugiere que las manos fuertes podrían intentar comprar esta corrección. 4. Sentimiento del Mercado y VIX (CNN) Fear & Greed Index: Se sitúa en 58 (Codicia), bajando desde los niveles de euforia de enero. Esto indica un proceso de enfriamiento necesario pero controlado. VIX: Se mantiene en 17.44. Ha salido de la zona de complacencia (12-14), lo que confirma que el coste de protección contra caídas está subiendo ante la incertidumbre actual. 5. Análisis Técnico del S&P 500 El comportamiento del precio muestra una corrección técnica dentro de una estructura mayor que sigue siendo constructiva: Estructura de Medio Plazo: El mercado se está moviendo con claridad dentro de un Canal Alcista. Bajo esta premisa, es probable encontrar rebotes significativos en los extremos del canal, tanto en la base (zona de soporte) como en la parte superior (resistencia), lo que ofrece oportunidades para el "swing trading". Resistencia Inmediata: 7,000 puntos. Es el techo psicológico y la parte alta del canal que ha rechazado el precio recientemente. Soporte de Corto Plazo: 6,800 puntos, donde coinciden el muro cuantitativo y la zona de pivote.
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Plan de trading: Refugios en divergencia. Plan de trading para hoy — 5 de febrero de 2026 1. Análisis fundamental y noticias a. El dilema del gasto en IA A pesar de que gigantes tecnológicos como Alphabet (Google) han reportado beneficios por encima de lo esperado, el mercado ha reaccionado con ventas agresivas. El foco de preocupación no es la falta de ingresos, sino el exceso de Capex (gasto en capital). Con proyecciones de inversión que duplican las del año anterior para infraestructura de IA, los inversores empiezan a exigir pruebas tangibles de rentabilidad inmediata frente a ese nivel de gasto. b. Divergencia en la amplitud del mercado Se está observando un fenómeno técnico inusual en el S&P 500: mientras el índice general retrocede, la mayoría de las acciones individuales (aprox. 75%) cierran en positivo. Lectura: La caída está extremadamente concentrada en los grandes valores de crecimiento y en el factor Momentum, que ha registrado su mayor corrección diaria en años. Implicación: Históricamente, este tipo de desajuste —donde la base del mercado sube pero el índice cae por el peso de las tecnológicas— suele preceder a rebotes de corto plazo. c. Rotación interna El mercado no está viviendo una huida generalizada hacia liquidez, sino una liquidación desordenada de posiciones saturadas. El capital está saliendo de sectores ligados a IA y crecimiento agresivo. Está rotando hacia sectores defensivos y valores de baja valoración. Esto genera fuertes caídas internas en carteras tecnológicas sin provocar un colapso total del índice. d. Metales y criptoactivos Se observa divergencia entre refugios tradicionales y digitales: Oro: fuerte como refugio ante incertidumbre macro y geopolítica. Plata: fuerte volatilidad reciente. Bitcoin: debilidad técnica, comportándose más como activo de riesgo que como “oro digital”. 2. Calendario económico Hoy es un día de transición antes del informe oficial de empleo de EE. UU. del viernes, pero con citas clave en Europa. 13:00 h — Decisión de tipos del Banco de Inglaterra (BoE) Expectativa: mantenimiento en 3,75%. 14:15 h — Decisión de tipos del BCE Consenso: mantenimiento alrededor del 2%, con inflación cayendo por debajo del objetivo. 14:30 h — Peticiones semanales de desempleo EE. UU. Dato clave antes del informe laboral mensual. 14:45 h — Rueda de prensa de Christine Lagarde (BCE) Suele generar volatilidad en EUR/USD y en futuros americanos. 3. Niveles cuantitativos del S&P 500 Muro de Call (Resistencia): 7.000 Barrera psicológica y técnica principal. Gamma Neutral / Pivote: 6.940 – 6.950 Debajo → aumenta volatilidad y presión bajista Encima → entorno más estable y potencialmente alcista Muro de Put (Soporte): 6.900 Primera zona institucional de defensa. 4. Sentimiento del mercado El sentimiento ha girado hacia cautela extrema en ciertos segmentos: Fear & Greed Cripto: 14/100 → Miedo extremo AAII: Alcistas: 39,7% Neutral: 31,3% → Mercado en “espera tensa” VIX: zona 17–18 No hay pánico, pero sí encarecimiento de coberturas. 5. Análisis técnico del S&P 500 El índice mantiene canal alcista de medio plazo, pero con señales de fatiga. Indicadores: RSI con divergencias bajistas: el precio intenta máximos mientras la fuerza compradora cae. La trampa del momentum: La corrección puede ser saludable para limpiar exceso de optimismo en tecnológicas. El riesgo: que la rotación hacia defensivos no compense si el gasto en IA sigue presionando el sentimiento.
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por JEdu1982
Plan de trading: La batalla por los 7.000 puntos .Plan de trading 1. Análisis fundamental y noticias: Claves del mercado Tecnología al mando El capital regresa a las grandes tecnológicas tras un inicio de año volátil. El S&P 500 lucha por consolidarse por encima de los 7.000 puntos, apoyado en los nuevos avances en chips de inteligencia artificial. Divisas y liquidez La intervención del Banco de Japón para frenar la caída del yen ha debilitado al dólar. Esta mayor liquidez global está impulsando los activos de riesgo y a los mercados emergentes, especialmente México, Brasil y Argentina. Materias primas y cripto Metales preciosos Tras meses de subidas, el oro y la plata entran en una fase de consolidación. Se trata de una pausa técnica necesaria antes de buscar nuevos máximos (objetivo oro: 3.000 $), favorecida por la fragilidad del sistema financiero. Guerra bancaria vs. cripto Fuerte tensión regulatoria en EE. UU. La banca tradicional teme una fuga de depósitos hacia la tokenización, lo que genera volatilidad en Bitcoin mientras se define el nuevo marco legal. Geopolítica y energía Aranceles Nuevas tensiones comerciales tras la subida de aranceles de EE. UU. a Corea del Sur. Hito energético En Europa, las ventas de coches eléctricos ya superan a las de gasolina, marcando un punto de inflexión en la industria automotriz. 2. Calendario económico 16:00 (USD) – Confianza del consumidor de The Conference Board (enero) 20:00 (USD) – Declaraciones de Donald Trump, presidente de EE. UU. 3. Análisis cuantitativo del S&P 500 Resistencias (objetivos al alza) 7.000 – 7.040 puntos: Resistencia principal. Techo psicológico y zona de alta fricción donde el mercado ha tenido dificultades para consolidarse. 6.975 – 6.985 puntos: Resistencia inmediata de corto plazo, marcada por los máximos recientes de enero. Su ruptura habilita el testeo de los 7.000. Soportes (niveles de defensa) 6.900 – 6.920 puntos: Soporte inmediato y zona de control comprador. Mientras se mantenga, la estructura alcista de corto plazo permanece intacta. 6.820 – 6.860 puntos: Área crítica. La pérdida de este nivel (especialmente 6.823) confirmaría una corrección técnica más profunda y un deterioro del sentimiento. 4. Sentimiento del mercado Entorno de confianza, con el VIX en 16,5 puntos. Volatilidad contenida y riesgo de complacencia. 5. Análisis técnico del S&P 500 El S&P 500 ha subido con fuerza a finales de la semana pasada y durante la sesión anterior. Movimiento sólido en apariencia, pero típico de mercados bajistas de medio plazo, donde las compras en caídas generan rebotes técnicos. La gamma de los dealers contribuye a sostener el movimiento en el corto plazo. Por ahora, mantengo un sesgo neutral–bajista en el medio plazo, encuadrado dentro de un rango entre 7.000 y 6.850 puntos. El sesgo cambiaría únicamente si el mercado: Rompe con claridad los 7.000, Consolida por encima o genera un pullback controlado, Y el order flow comprador acompaña.
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por JEdu1982
Análisis (W) del mercado: Preservar capital en la incertidumbre.Informe semanal de mercados 1. Contexto macroeconómico y análisis fundamental Metales preciosos y geopolítica Durante la semana se ha observado un fortalecimiento significativo de los metales preciosos. El oro se aproxima a la zona de 5.000 y la plata supera el nivel de 100, impulsados por una mayor demanda de activos refugio. Este movimiento viene respaldado tanto por compras de bancos centrales —destacando el de Polonia— como por flujos institucionales privados, en un entorno de elevada incertidumbre geopolítica y macroeconómica. El mercado muestra una clara preferencia por la preservación del capital frente a la búsqueda de rentabilidad, con un incremento de la exposición a activos físicos independientemente de su nivel de precio. 2. Estructura del mercado y factores de riesgo Coberturas y apalancamiento Los niveles de cobertura se sitúan en mínimos no observados desde 2018, lo que implica una vulnerabilidad elevada ante movimientos abruptos de mercado. De forma paralela, el apalancamiento agregado alcanza máximos históricos, aumentando el riesgo de liquidaciones forzadas en caso de correcciones relevantes. Liquidez El porcentaje de efectivo en cartera de los gestores se encuentra en torno al 3,2%, nivel históricamente bajo. Esta circunstancia limita la capacidad del mercado para absorber shocks negativos mediante nuevas entradas de capital. 3. Comportamiento sectorial e indicadores técnicos Renta variable estadounidense El S&P 500 continúa consolidando dentro de un rango comprendido entre 6.900 y 7.000 puntos, a la espera de nuevos catalizadores, principalmente relacionados con la temporada de resultados. El segmento de pequeñas capitalizaciones muestra un comportamiento relativo inferior, con estructuras técnicas menos constructivas, lo que indica una concentración del crecimiento en un número reducido de compañías de gran capitalización. Sector tecnológico e inteligencia artificial Pese al buen comportamiento estructural del sector tecnológico, comienzan a detectarse tensiones en la cadena de suministro, especialmente en componentes específicos de memoria, lo que podría impactar en márgenes y ritmos de crecimiento a medio plazo. 4. Entorno macro y divisas Las políticas arancelarias y proteccionistas vuelven a situarse en el centro del debate económico. La evidencia histórica sugiere que aproximadamente el 96% del impacto de los aranceles se traslada al consumidor final, lo que introduce riesgos adicionales de presión inflacionista. En el mercado de divisas, el cruce USD/JPY se mantiene en una zona sensible en torno a 160, nivel que históricamente ha requerido actuaciones por parte de las autoridades monetarias para evitar movimientos desordenados. Asimismo, persiste la preocupación por la pérdida de competitividad industrial en Europa, derivada de mayores costes regulatorios y energéticos frente a otras regiones. 5. Rendimiento sectorial semanal Sectores con mejor comportamiento Materiales Básicos (+4,51%) Energía (+3,63%) El liderazgo de estos sectores suele asociarse a expectativas de inflación estructuralmente más elevada y a un incremento de la demanda industrial. En el contexto actual, el impulso está estrechamente ligado al desarrollo de infraestructuras vinculadas a la inteligencia artificial y a la transición energética. Los sectores Consumer Defensive y Healthcare presentan un comportamiento positivo, reflejando una asignación prudente del riesgo por parte de los inversores. Sectores con comportamiento neutral o negativo Tecnología (-0,75%): rotación parcial de capital tras fuertes revalorizaciones acumuladas. Consumo cíclico (-0,04%): comportamiento plano, coherente con la incertidumbre sobre la evolución del consumo. Sectores con peor comportamiento Financiero (-1,50%): presionado por incertidumbre regulatoria y resultados desiguales del sector bancario. Utilities (-1,33%): afectadas por el entorno de tipos de interés elevados y su elevada dependencia de financiación externa. 6. Futuros globales y activos alternativos El mercado refleja un incremento claro de la aversión al riesgo. Se observa una reducción de exposición a activos digitales y a renta variable, en favor de activos reales. Platino (+19,40%) Plata (+16,63%) Oro (+8,44%) Por el contrario, Bitcoin (-6,61%) y los principales índices bursátiles europeos y estadounidenses registran descensos semanales. 7. Niveles cuantitativos relevantes – S&P 500 Resistencias 7.000 – 7.040 puntos: resistencia principal de carácter técnico y psicológico. 6.920 – 6.940 puntos: resistencia intermedia de corto plazo. Soportes 6.900 – 6.925 puntos: soporte inmediato con respaldo de volumen. 6.780 – 6.800 puntos: soporte técnico clave; su pérdida implicaría un deterioro adicional de la estructura de mercado. 8. Valoración técnica y posicionamiento En el largo plazo, el índice continúa oscilando dentro de un rango amplio entre 6.500 y 7.000 puntos. En el medio plazo, la ruptura previa de la figura de consolidación por la parte inferior mantiene una estructura técnicamente frágil, a pesar de los rebotes puntuales observados. El escenario central contempla un sesgo bajista-neutral, sin adoptar posicionamientos contrarios a la tendencia dominante, hasta que el índice recupere de forma consistente la zona de 7.000 – 7.025 puntos. No se descartan movimientos tácticos al alza a corto plazo, que deberán ser evaluados con cautela y acompañados de una estricta gestión del riesg
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por JEdu1982
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Análisis Mercados Financieros SP500Creemos que los mercados financieros a nivel general tendrán un retroceso fuerte finalizando 2026 o durante 2027. Todo apunta a que mercados como las acciones, índices, cripto, etc., tendrán una caída importante debido a varios factores que tienen confluencia en el presente, algunas factores serian: 1- Durante la pandemia, las empresas y gobiernos emitieron cantidades récord de deuda a tasas de interés cercanas al 0% y ahora millones de empresas tendrán que refinanciar sus deudas. El problema se da en que ahora las tasas están mucho más altas 5% o más. Muchas empresas medianas o pequeñas que solo sobreviven gracias al crédito barato no podrán pagar los nuevos intereses y quebrarán, provocando una reacción en cadena. 2- Estamos viviendo una euforia/burbuja similar a la de la PuntoCom en el año 2000. Si para finales de 2026 los ingresos de las empresas por IA no cumplen las expectativas infladas, el mercado sufrirá una corrección violenta al darse cuenta de que pagó precios excesivos por una promesa que tarda más de lo esperado en materializarse. Es decir, se han endeudado e invertido demasiado dinero esperando recuperarlo pronto y al no ser así, al darse cuenta de que tomará mas tiempo de lo esperado habrá sentimiento negativo de mercado. 3- La liquidez global se mueve en ciclos de unos 5.5 años (65-66 meses). Si hacemos cuentas, el último suelo de liquidez fue en octubre de 2022. Si sumamos el ciclo, el próximo punto de sequía de dinero en el mundo cae precisamente entre finales de 2026 y mediados de 2027. Lo que quiere decir que sin dinero nuevo entrando al sistema, los activos financieros simplemente no pueden sostener sus precios actuales. 4- Los gobiernos han impreso dinero masivamente/insanamente, generando una inflación que los obliga a subir las tasas de interés para frenarla; sin embargo, al tener niveles de deuda récord, el costo de pagar los intereses de esa deuda se vuelve asfixiante. Esto crea un círculo vicioso donde el gobierno debe elegir entre dejar que la inflación destruya la moneda o subir las tasas tanto que provoque una oleada de quiebras empresariales y una congelación del crédito. El mercado cae porque los inversores, al ver que el crecimiento económico real es nulo y que el riesgo de impago soberano aumenta, retiran su capital de los activos de riesgo como acciones y cripto buscando refugio en el oro, la plata, etc. Es por esto y más razones que no compartimos para no hacer tan largo el post, que creemos que el mercado en los próximos meses o próximo año entrará en recesión/corrección, aun esta por verse si será normal o prolongada. Esperamos un impulso mas al alza este 2026 para casi todos los activos/mercados y luego una caída, si el retroceso es normal veremos una corrección en la primer zona marcada, si la situación es mas seria de lo que parece, veremos al precio en la segunda zona inferior, esto lo sabremos a medida que el precio nos de nueva información. De suceder esto, será una oportunidad UNICA en la vida para hacer dinero, de ahí saldrán nuevos millonarios si saben aprovechar este evento.
TVC:SPX
por AnonymousStrategy
S&P 500 al asalto de los 7.000: El Oro vuela, dolar pierde...PLAN DE TRADING 1. CONTEXTO FUNDAMENTAL Dólar (DXY) El Dólar Index rompe mínimos tras mensajes desde la administración estadounidense minimizando su debilidad con el objetivo de mejorar la competitividad exterior. Sesgo bajista estructural mientras no recupere niveles clave. Metales El oro marca máximos históricos por encima de 5.200 $, apoyado por la debilidad del dólar y compras continuadas de bancos centrales. Tendencia primaria alcista intacta. Energía El crudo mantiene presión alcista, cotizando en torno a 62,42 $, con prima geopolítica asociada a la presencia naval de EE. UU. en zonas de tensión con Irán. 2. TECNOLOGÍA E IA Resultados (Big Tech) Semana clave para Microsoft, Meta, Apple y Tesla. El mercado penaliza crecimiento sin retorno. El foco pasa de “capacidad IA” a rentabilidad, márgenes y disciplina en CapEx / OpEx. NVIDIA / China Confirmada la aprobación china para la compra de chips H200. Factor de soporte relevante para el sector de semiconductores. Europa El sector tecnológico europeo gana peso relativo. ASML se consolida como referencia estratégica del sector en la región. 3. CONTEXTO MACRO Bancos centrales FED: reunión hoy sin expectativas de cambios en tipos. Clave el tono del comunicado. Europa: aumenta la probabilidad de recortes si el euro continúa apreciándose frente al dólar. Riesgo político (EE. UU.) Probabilidad estimada del 75 % de cierre parcial del gobierno el sábado 31 de enero. Riesgo de volatilidad puntual. 4. CALENDARIO ECONÓMICO 16:30 (USD) – Inventarios de crudo AIE (previo: +3,602M) 20:00 (USD) – Decisión de tipos FED 20:00 (USD) – Comunicado FOMC 20:30 (USD) – Rueda de prensa FOMC 5. S&P 500 – ANÁLISIS CUANTITATIVO 7.000 → Muro de Call / resistencia mayor Nivel psicológico y de máxima concentración de gamma. Zona de venta estructural por cobertura de creadores de mercado. 6.950 → Gamma Neutral / pivote Por encima: volatilidad contenida. Por debajo: aumento de velocidad direccional. 6.900 → Muro de Put / soporte operativo Defensa institucional. Pérdida del nivel abre recorrido rápido hacia 6.840. 6. SENTIMIENTO VIX ≈ 16 Entorno de confianza controlada. No complacencia extrema, pero sin miedo estructural. 7. S&P 500 – PLAN OPERATIVO Durante la sesión asiática y overnight (hora Madrid), el índice ha testeado la zona de los 7.000 puntos. Sesgo actual: NEUTRAL Escenarios operativos: Cortos → solo si hay ruptura clara de la línea roja, con confirmación y gestión de riesgo estricta. Largos → únicamente si rompe 7.000, consolida o realiza pullback válido. Sin confirmación, no se fuerza operativa.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
pistas técnicas 26/01/26 El SPX sube en estos momentos un 0,52%, situándose en 6.950, mientras que el VIX baja un 7,75%, alrededor del nivel 17-16. En este punto, el SPX se encuentra en zona de gamma neutral; una caída por debajo de 6.900 podría llevarlo a gamma negativa, incrementando la sensibilidad del índice a movimientos direccionales. Para que la volatilidad se active de forma clara, sería necesario que el SPX rompa con decisión el nivel de 6.800; un movimiento por debajo de esa zona podría desencadenar una nueva fase de volatilidad. La liquidez en el mercado de renta variable sigue siendo baja, mientras que los flujos de efectivo continúan concentrándose en los metales preciosos y las materias primas. Los movimientos en el mercado de bonos de Japón (BJO) han generado una incertidumbre más delicada de lo que informan los medios. Al mismo tiempo, mientras Japón retira las restricciones en su estanque de efectivo, la tubería de desagüe llena el estanque que se encuentra en Estados Unidos. NIVELEZ BLAVES Muro de Colls W... 7.000.00 VolTrrigg ..... 6,950 bps Gamma Flip .. 6,900 bps
TVC:SPX
por Marketplumbing
S&P 500: ¿Está activable el Fed Put en este momento?A medida que la volatilidad ha aumentado en los mercados bursátiles por razones macroeconómicas globales y geopolíticas, la primera decisión de política monetaria de la Fed del año, prevista para el miércoles 28 de enero, es muy esperada. Sin embargo, es poco probable que la Fed salga en apoyo de los mercados en esta fase: el Fed Put no es activable actualmente. Pero ¿qué es exactamente el Fed Put? El Fed Put se refiere a la creencia de que, si los mercados caen de forma demasiado violenta o si el sistema financiero se ve amenazado, la Reserva Federal relajará su política monetaria. En la práctica, esto puede materializarse mediante: recortes de tipos de interés, una pausa o el fin del endurecimiento monetario, inyecciones de liquidez a corto plazo o programas de compra de activos de larga duración (QE). Sin una inflación claramente controlada, el Fed Put sigue estando muy lejos, incluso en caso de caídas bursátiles, ya que no protege frente a mercados bajistas normales. Puntos clave a tener en cuenta: • El Fed Put puede activarse si el S&P 500 cae más de un 20–30% en un periodo muy corto y si la inflación no está muy por encima del objetivo de la Fed • Una corrección normal del mercado no permite la activación del Fed Put • El Fed Put puede activarse en caso de estrés financiero grave en EE. UU., como un bloqueo total del mercado interbancario, monetario o de bonos • El Fed Put puede activarse en caso de un gran shock deflacionario • En todos los casos, la inflación debe haber regresado hacia el objetivo del 2% de la Fed Para comprender por qué el Fed Put no es activable hoy, es importante recordar que la Fed no reacciona prioritariamente a los mercados bursátiles, sino a la estabilidad del sistema financiero y a su mandato de inflación y empleo. Una caída del S&P 500, incluso significativa, no es suficiente mientras sea ordenada, progresiva y sin contagio sistémico. Históricamente, las verdaderas activaciones del Fed Put se produjeron en contextos extremos: la crisis financiera de 2008, la crisis del mercado repo en 2019, el shock del Covid en 2020 o el estrés bancario regional en 2023. En todos estos episodios, el factor común no fue la caída de las acciones en sí, sino el riesgo de ruptura del funcionamiento normal de los mercados financieros. Hoy, a pesar del aumento de la volatilidad, los mercados de financiación en dólares siguen funcionando, la liquidez permanece disponible en términos generales y los diferenciales de crédito —aunque tensionados— no indican un estrés sistémico inminente. El mercado laboral estadounidense sigue siendo resiliente, el consumo se mantiene y la economía no muestra señales claras de una recesión profunda. Sobre todo, la inflación sigue siendo el elemento clave. Mientras la inflación subyacente y las expectativas de inflación no hayan regresado de forma sostenible hacia el 2%, la Fed no puede permitirse apoyar agresivamente a los mercados. Un Fed Put prematuro podría reavivar las presiones inflacionistas y socavar la credibilidad de la política monetaria. En resumen, el Fed Put no es una red de seguridad permanente para los inversores en acciones. Solo se activa cuando la estabilidad financiera está amenazada y cuando la inflación lo permite. En el entorno actual, los mercados aún deben aceptar una fase de volatilidad y ajuste sin esperar un apoyo explícito de la Fed. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Este contenido está dirigido a personas familiarizadas con los mercados e instrumentos financieros y tiene únicamente fines informativos. La idea presentada (incluyendo comentarios de mercado, datos de mercado y observaciones) no es un producto de trabajo de ningún departamento de investigación de Swissquote o sus afiliados. 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El uso de sistemas basados en Internet puede implicar riesgos elevados, incluidos, entre otros, el fraude, los ciberataques, los fallos de red y comunicación, así como el robo de identidad y los ataques de suplantación de identidad relacionados con los criptoactivos.
SP:SPXFormación
por Swissquote
S&P 500: Sesgo neutral-bajista bajo la zona 7.000Plan de trading para hoy 1. Análisis fundamental y noticias A. Situación geopolítica: el “Efecto Davos” Groenlandia: La distensión iniciada ayer se confirma. Tras el discurso en el Foro Económico Mundial, se ha descartado el uso de la fuerza. La estrategia ha pasado de la amenaza a la negociación inmediata para la adquisición o ampliación de derechos sobre la isla. Esto ha eliminado el temor a una crisis militar inminente en el Ártico, lo que sigue dando soporte a las bolsas europeas. B. Comportamiento de los índices Wall Street: Los índices cerraron ayer en verde, consolidando el optimismo. El Dow Jones subió un 0,63 %, el S&P 500 avanzó un 0,55 % (situándose en torno a los 6.913 puntos) y el Nasdaq destacó con un avance del 0,91 %. C. Materias primas y energía Gas natural: Tras el rally del 79 % de los días previos, el precio ha comenzado a estabilizarse hoy con una ligera corrección del −2,5 %, cotizando en torno a los 4,92 USD. El mercado parece haber descontado ya el impacto de la ola de frío extremo en EE. UU. Metales preciosos: El oro continúa su escalada como activo refugio y cotiza en máximos históricos, rozando los 4.950-4.960 dólares por onza, impulsado por la persistente debilidad del dólar. D. Datos macro y bancos centrales Se confirma la resiliencia de la economía estadounidense, con un crecimiento del PIB del 4,4 %, cifra que ha sorprendido al consenso y que justifica el actual apetito por el riesgo, a pesar de que la inflación (PCE 2,8 %) todavía no alcanza el objetivo del 2 %. 2. Calendario económico 15:45 (USD) PMI de servicios (enero) PMI manufacturero (enero) 3. Niveles cuantitativos del S&P 500 El mercado vigila el techo psicológico de los 7.000 puntos. Si el índice cierra por debajo de los 6.830 puntos, se activaría una señal de alerta técnica que abriría la puerta a una corrección mayor hacia la zona de los 6.720 puntos. 4. Sentimiento del mercado El sentimiento ha pasado de Alarma a Cautela constructiva en las últimas 24 horas: VIX (Índice del miedo): se ha estabilizado en el rango 15,5-16,5. Por debajo de 16, el mercado sugiere que el estrés inmediato ha pasado, aunque sigue existiendo una prima de riesgo asociada a aranceles y energía. Fear & Greed Index: en el mercado tradicional se sitúa en zona neutral (45-50), recuperándose del miedo observado a comienzos de semana. 5. Análisis técnico del S&P 500 Actualmente nos encontramos cerca de la base del triángulo. Mantengo un sesgo neutral-bajista, ya que mientras el índice no vuelva al interior del triángulo y rompa con claridad la zona de los 7.000-7.025 puntos, no descarto una nueva corrección a medio plazo para formar una pauta plana.
OANDA:SPX500USD
por JEdu1982
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S&P 500 – Zona de oferta y continuación bajistaEl S&P 500 se encuentra actualmente en una zona técnica de venta con confluencias claras de estructura, desplazamiento y aceptación previa, lo que sugiere un escenario favorable para continuación bajista. Contexto de marco mayor (Diario): El precio presenta rechazo en máximos relativos seguido de un desplazamiento bajista impulsivo, validando un sesgo vendedor dominante. No se observa cambio estructural que invalide este contexto. Zona clave (H4): Se identifica una zona de oferta bien definida, correspondiente a un área donde el precio realizó negociación significativa antes del movimiento bajista. Esta zona coincide con el nivel de mayor volumen negociado del rango, lo que refuerza su carácter de redistribución institucional y no de soporte para reversión. Estructura de llegada (H1): El precio se aproxima a la zona con estructura interna débil, sin ruptura de máximos ni señales de intención alcista, lo que sugiere un retroceso correctivo dentro de una tendencia bajista activa. Escenario esperado: Reacción bajista desde la zona de oferta y continuación del movimiento descendente, mientras no se produzca una ruptura estructural alcista con desplazamiento claro. Sesgo: Bajista Enfoque: Ventas en retrocesos hacia zona de oferta. Si la zona cambia parametros, cancelaré la operación antes de llegada y actualizamos aqui.
ICMARKETS:US500Corto
por AM_Capital_Markets
Pistas Técnicas 5/02/26NoTa : JJ. Montolla El SPX cerró en 6.883 (–0,51%), prolongando la presión bajista. La volatilidad volvió a repuntar, con el VIX cerrando en 18,63 (+3,44%) y el VVIX en 106,16 (+2,25%), reflejando una mayor demanda de protección. En términos de estructura intradía, los vendedores de puts 0DTE en la zona de 6.800 proporcionaron soporte clave, ayudando a estabilizar el mercado y a evitar un cierre más débil. En paralelo, la volatilidad implícita a strike fijo subió en los vencimientos de febrero, señal clara de un incremento en las coberturas. Desde el punto de vista técnico y de estructura de opciones, se observa un soporte relevante en la zona de 6.850, mientras que la Put Wall se mantiene en 6.800, nivel clave que, por ahora, actúa como ancla estructural del mercado. En caso de que el SPX ponga a prueba la zona de 6.800 y este nivel sea perforado con claridad, el escenario pasaría a ser más defensivo, con potencial para ver al VIX desplazarse rápidamente hacia la zona de 25, dada la estructura de gamma negativa y la probable aceleración de coberturas. En el VIX, la presión alcista se extiende a lo largo de toda la curva, con los dealers concentrando ahora gamma negativa entre 20 y 25, niveles especialmente relevantes a vigilar, ya que pueden amplificar los movimientos direccionales. Por último, el gamma de los dealers en el SPX se mantiene en territorio negativo, lo que implica que la liquidez sigue siendo limitada y que la ausencia de flujos estabilizadores por parte de los dealers deja al mercado expuesto a movimientos bruscos en cualquier momento. Se produjo un drawdown severo en el factor Momentum (–10%), el mayor en años, con volúmenes explosivos. No hubo un catalizador único y claro; más bien, el factor partía de un posicionamiento exigente y la volatilidad de la narrativa aumentó (VIX al alza, volatilidad en IA y materias primas, cripto corrigiendo). Aun así, la amplitud se mantuvo saludable: 75% del índice en verde y 16% marcando máximos de 52 semanas (el S&P Equal Weightsuperó al índice en ~1,5%). Momentum sigue extremadamente congestionado (percentil 99 a 1 año; 100 a 5 años). Un desmonte adicional de ganadores podría generar más dolor que una rotación ordenada, dado el nivel de exposición neta. Nuestro sesgo: cobertura táctica a corto plazo, ya que no se observan aún señales claras de pánico o capitulación. NoTa : Charlie McElligott de Nomura. La volatilidad vuelve a despertar, sobre todo en Nasdaq y QQQ, y el mercado empieza a mostrar miedo a lo que no controla. Cada vez más inversores están comprando protección a la baja, lo que hace que suban los precios de las opciones y las coberturas, tanto en el S&P como en el VIX. Esto ocurre mientras el trade de la IA empieza a romperse desde dentro del sector tecnológico. El software, que había sido uno de los grandes ganadores, entra en crisis, el problema se extiende al crédito, y el liderazgo del mercado empieza a cambiar: se sale del crecimiento caro y se rota hacia value más barato y defensivo. Mirando a 2025–2026, el riesgo es que la IA deje de ayudar a la bolsa y empiece a pesar. Las grandes tecnológicas están gastando mucho dinero en inversión, necesitan financiarse más, emitir más deuda y eso puede presionar al crédito. Además, al gastar más caja, tienen menos dinero para recomprar acciones, quitando un soporte importante al mercado. En paralelo, a nivel macro, cada vez gana más fuerza la idea de que es mejor estar en activos reales que en dinero fiat. Los déficits elevados, la política fiscal dominante y la incertidumbre política en EE. UU. están apoyando el buen comportamiento de los metales, sobre todo los metales preciosos, en línea con el miedo a la devaluación del dinero y la desdolarización. En el mercado se está viendo muy claro un cambio: lo “real” empieza a pesar más que lo digital. Este giro está siendo rápido y brusco. Las empresas que viven de productos digitales (como el software por suscripción o incluso Bitcoin) están siendo castigadas, mientras que las compañías ligadas a cosas físicas y producción real aguantan mucho mejor. El motivo es el miedo a que la IA empiece a sustituir estos modelos de negocio antes de lo que se esperaba. En la práctica, Anthropic y su herramienta Clawdbot han actuado como el detonante, acelerando la caída del sector software en las últimas semanas. Mi opinión personal NOTA: CME:BTC1! Las criptomonedas están en caída libre, no por el gusto de las ballenas o los gurús, sino debido al temor generado por la escasez de software, memorias RAM y chips de GPU. A nivel estructural Técnico Están en un Momento Favorables para las compras.
TVC:SPX
por Marketplumbing
S&P500 Caída Mediano-Largo plazoEL sp500 lo hemos estado observando desde hace rato y en grafico mensual presenta una subida muy exponencial junto con el MACD nos avisa de un posible cruzamiento de EMAS en el MACD ,en el mediano largo plazo (uno o dos años) , en el grafico semanal igual ya presenta subida exponencial en el cual el MACD aquí ya cruzaron las EMAS; En el grafico diario que es que estamos viendo nos confirma una divergencia bajista que ya se confirmo ,puede que tenga un ultimo rebote o bien llegue a nuestra zona marcada y tenga un rebote solo para seguir bajando ya que la bajada es inminente esto obviamente repercute en las acciones estaremos observando pero solo es para tener un panorama de los mercados mundiales ya que este no es el único índice que presenta este mismo escenario! compartiremos los demás y le estaremos dando seguimiento ya que como mencione es para el mediano largo plazo!
SP:SPXCorto
por SamuelNunezLB