eur usd se cumplio la proyeccion AMD ICTbueno algo de lo q aprnedi de ict es a no agrandarme cuando algo sale bien
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PCE y la reserva federal (FED) Aqui lo entenderás todo.Hola traders,
Hoy tenemos un artículo tan largo como necesario... vamos a hablar sobre un indicador económico crucial que se publica mañana: el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de Estados Unidos.
Este dato es fundamental para entender la inflación y el comportamiento del consumidor, aspectos vitales para cualquier trader. Vamos a desglosar qué es el PCE, cómo se calcula, qué diferencias hay entre el PCE y otros indicadores de inflación, y cómo un trader puede utilizar esta información para mejorar su operativa diaria.
¿Qué es el PCE?
El Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) mide los cambios en los precios de los bienes y servicios que los consumidores compran. Es un indicador clave de la inflación y uno de los preferidos por la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) para tomar decisiones de política monetaria. El PCE proporciona una visión más amplia y detallada del gasto del consumidor en comparación con otros índices de precios.
¿Cómo se calcula el PCE?
El PCE se calcula observando el precio de una cesta representativa de bienes y servicios. Esta cesta incluye no solo los productos y servicios que los consumidores compran directamente, sino también aquellos que se compran en su nombre, como ciertos servicios médicos pagados por seguros. A continuación, os detallo los principales componentes de esta cesta para que tengáis más contexto;
Bienes Duraderos:
Electrodomésticos: Refrigeradores, lavadoras, secadoras, etc.
Vehículos: Automóviles, motocicletas, bicicletas.
Mobiliario y Accesorios para el Hogar: Muebles, alfombras, cortinas.
Bienes No Duraderos: (Fungibles)
Alimentos y Bebidas: Productos alimenticios y bebidas compradas en tiendas de comestibles.
Ropa y Calzado: Vestimenta, zapatos, y accesorios.
Combustibles y Energía: Gasolina, electricidad, gas natural.
Servicios:
Servicios Médicos:
Pagados por los Consumidores: Consultas médicas, medicamentos comprados directamente.
Pagados por Seguros: Hospitalizaciones, tratamientos médicos cubiertos por seguros de salud.
Vivienda y Servicios Públicos: Alquileres, hipotecas, agua, electricidad, calefacción.
Transporte: Servicios de transporte público, alquiler de coches, mantenimiento de vehículos.
Educación y Comunicación: Matrículas escolares, servicios de telefonía, internet.
Recreación y Cultura: Suscripciones a servicios de streaming, entradas para eventos, actividades recreativas.
Restaurantes y Alojamiento: Comidas fuera de casa, estancias en hoteles.
Diferencias entre el PCE y otros indicadores de inflación
PCE vs. IPC:
Cobertura: El PCE tiene una cobertura mucho más amplia ya que incluye más categorías de gastos.
Cálculo: El PCE utiliza una fórmula que permite reflejar mejor cambios en el consumo, reflejando cómo los consumidores ajustan sus compras en respuesta a cambios de precios.
Preferencia de la Fed: La Fed prefiere el PCE porque es más representativo del comportamiento de gasto real de los consumidores.
PCE vs. Deflactor del PIB:
PCE: Mide los cambios en los precios de los bienes y servicios que los consumidores compran para su uso personal. Se centra en el consumo doméstico y refleja lo que los hogares gastan directamente, así como lo que se gasta en su nombre, como servicios médicos pagados por seguros.
Deflactor del PIB: Mide los precios de todos los bienes y servicios producidos en una economía, no solo los consumidos. Esto significa que incluye todos los productos manufacturados y servicios prestados, ya sea que se consuman dentro del país o se exporten. Proporciona una visión más amplia de la inflación porque abarca toda la producción económica, ofreciendo así una perspectiva diferente y más amplia sobre los cambios en los precios en toda la economía.
¿Cómo puede un trader utilizar la información del PCE?
Anticipar Decisiones de la Fed:
La Reserva Federal utiliza el PCE para guiar sus decisiones sobre tasas de interés. Un aumento en el PCE puede llevar a la Fed a subir las tasas para combatir la inflación, lo que podría fortalecer el dólar y afectar negativamente a las acciones. Los traders pueden ajustar sus posiciones en anticipación a estas decisiones y combinando esta información con el tamiz de sus propias estrategias.
Identificar Tendencias de Inflación:
Analizar los datos del PCE ayuda a los traders a entender las tendencias inflacionarias. Una inflación creciente puede indicar una economía sobrecalentada, mientras que una inflación baja puede sugerir una economía débil. Ambas situaciones tienen implicaciones diferentes para diferentes clases de activos.
Estrategias Basadas en el Calendario Económico:
Los traders puedemos planificar nuestras estrategias en torno a la publicación del PCE. Por ejemplo, si se espera un aumento significativo del PCE, los traders pueden tomar decisiones de inversión sobre qué hacer con sus bonos (esperando que las tasas de interés suban) o decisiones en la divisa a la que afecta como por ejemplo en el dólar.
Gestión de Riesgos:
Comprender los componentes del PCE permite que los traders podamos gestionar mejor el riesgo en sus carteras. Si el PCE subyacente muestra una tendencia alcista, los traders puedemos anticipar posibles ajustes en política monetaria y preparar nuestras carteras en consecuencia.
Contextualizando el PCE con otros indicadores macroeconómicos
Para obtener una visión más completa del impacto del PCE, es útil combinarlo con otros indicadores macroeconómicos. Aquí es donde empieza la magia:
Tasa de Desempleo: Este indicador muestra el porcentaje de personas que están buscando trabajo, pero no pueden encontrar empleo. Una baja tasa de desempleo junto con un alto PCE podría indicar presiones inflacionarias porque más personas tienen empleo y, por lo tanto, más dinero para gastar. Esto puede llevar a un aumento en los precios.
Índice de Precios al Productor (IPP): Este índice mide los cambios en los precios desde la perspectiva de los productores. Si los precios que los productores pagan por los materiales y servicios aumentan, su costo de empresa aumenta y por tanto, estos costos pueden transferirse a los consumidores, aumentando el PCE.
Por lo tanto, el IPP puede anticipar futuros movimientos en el PCE.
Ventas Minoristas: Este indicador mide el total de ventas en el sector minorista y es un reflejo del gasto del consumidor. Un fuerte crecimiento en las ventas minoristas puede señalar un aumento en el consumo, lo que podría reflejarse en un PCE más alto.
Datos del PIB: El PIB mide el valor total de todos los bienes y servicios producidos en un país. Al combinar el PCE con el crecimiento del PIB, los traders pueden obtener una imagen más completa de la salud económica general. Si ambos están creciendo, puede ser una señal de una economía fuerte y en expansión.
Conclusión
El PCE es una herramienta poderosa para cualquier trader que desee entender la inflación y prever movimientos del mercado. Al estar atentos a la publicación del PCE y analizarlo en conjunto con otros indicadores macroeconómicos, los traders pueden ajustar sus estrategias y optimizar su operativa diaria para maximizar sus beneficios.
¿Estabas usando correctamente estos datos del calendario económico? Dime si esta Info te resulta útil y haré más artículos como este.
Javier Etcheverry
Head of institutional Clients
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EURCAD a no perderse las ventass....EURCAD por el desarrollo que se proyecta en la grafica es posible que inicie una caída de varios días a lo que podría ser que por lo menos lo veamos en los 1.44600 ya luego nos dirá si llega a romper los 1.41500 como en particular lo espero
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La correlación entre BTC y Altcoins.La correlación entre BTC y Altcoinsmuestra una tendencia histórica de alta correlación, ¿Qué información podemos obtener de esto?
La correlación entre Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas ha sido objeto de análisis y debate dentro del mercado digital. Un indicador interesante para evaluar esta relación es la métrica DRT_BTCCORRELATION30, que muestra la correlación entre BTC y Altcoins durante un período de 30 días. Según los datos obtenidos de la gráfica, se observa que esta correlación ha oscilado entre 0.92 y 1 desde febrero de este año, posicionando a las Altcoins como altamente correlacionado con BTC. En este artículo, exploraremos la información que podemos extraer de esta tendencia de correlación prolongada.
La fuerza de la correlación:
La correlación cercana a 1 entre BTC y Altcoins indica que los movimientos de precios de estos dos activos han sido altamente similares durante el período analizado. Esto sugiere que, en gran medida, el precio de las Altcoins tiende a seguir los movimientos del precio de BTC. Para los inversores y seguidores de ambos activos, esta información puede ser valiosa, ya que proporciona una idea de la dirección general del mercado y puede ayudar a tomar decisiones informadas.
La importancia de la diversificación:
La alta correlación entre BTC y Altcoins también resalta la necesidad de diversificar la cartera de criptomonedas. Si bien BTC sigue siendo el líder indiscutible en el mercado de las criptomonedas, la correlación cercana a 1 con Altcoins sugiere que ambos activos pueden tener tendencias de precios similares. Por lo tanto, los inversores que deseen diversificar su exposición al mercado de las criptomonedas pueden buscar otras altcoins que tengan una menor correlación con BTC para reducir el riesgo de su cartera.
Las implicaciones para el análisis técnico:
La alta correlación entre BTC y Altcoins también puede tener implicaciones para el análisis técnico. Los patrones y señales técnicas que se observan en el gráfico de BTC pueden tener una influencia directa en el precio de las Altcoins debido a la alta correlación. Esto significa que los analistas técnicos que siguen los movimientos de BTC podrían considerar también incluir a Altcoins en su análisis para obtener una imagen más completa y precisa de los posibles movimientos de precios.
Las oportunidades de arbitraje:
La correlación cercana a 1 entre BTC y Altcoins puede presentar oportunidades de arbitraje para los traders astutos. Si se observa una discrepancia en los precios de BTC y las Altcoins, basada en la alta correlación histórica, los traders pueden intentar beneficiarse de esta discrepancia comprando o vendiendo los activos correspondientes para aprovechar una eventual convergencia de precios.
Conclusión:
La correlación entre BTC y Altcoins ha mostrado una tendencia histórica de alta correlación, con valores que oscilan entre 0.92 y 1 desde febrero de este año. Esta información sugiere que los precios de BTC y Altcoins están altamente alineados y que los movimientos de precios de BTC pueden tener un impacto significativo en el precio de las Altcoins. Para los inversores y analistas técnicos, esta correlación proporciona una visión valiosa del mercado y subraya la importancia de diversificar la cartera de criptomonedas. Además, abre la puerta a oportunidades de arbitraje para los traders interesados en aprovechar las posibles discrepancias de precios entre BTC y Altcoins.
SP500 Alcista ? Ratio Put/CallBuenos días,
Uno de los indicadores fácilmente disponibles en TradingView son los ratios put call. Usando la fuente de Andbank :
La ratio put call se utiliza para asignar probabilidades al comportamiento de los mercados financieros, especialmente de los índices bursátiles. Para calcularlo, se divide el número de opciones put (opciones de venta) entre el volumen de opciones call (opciones de compra) abiertos para un determinado activo.
Se basa en la teoría de la opinión contraria, es decir, en que cuando gran parte de los inversores coinciden sobre el futuro comportamiento del mercado, la probabilidad de que se mueva en sentido contrario al esperado es muy elevada.
OPCIONES PUT Y CALL
Las opciones put dan al comprador el derecho de vender acciones de ese elemento a un precio y hasta una fecha determinada. Por su parte, las opciones call otorgan al comprador el derecho de comprar acciones también de ese elemento a un precio e igualmente hasta una fecha concreta.
INTERPRETACIÓN DE LA RATIO
Cuando la mayoría de los inversores tienen expectativas alcistas del mercado, el volumen de opciones call negociadas (alcistas) es muy alto, y por tanto mayor al de las opciones put negociadas (bajistas) por lo que el valor de este ratio sería menor que 1. Si por el contrario, la mayoría de los inversores tuviesen expectativas bajistas y el número de opciones put negociadas fuesen superiores al de las opciones call, el ratio sería superior a 1.
Eso sí, que la ratio put call se sitúe por encima de 1,1 no quiere decir que la bolsa vaya a subir. Uno de los problemas de esta ratio es que está basada únicamente en el volumen de calls y puts, pero no tiene visibilidad alguna de por qué se contrataron dichas opciones (cobertura, especulación…) o de cuándo se contrataron. Esto hace que no siempre se puedan justificar determinados movimientos, lo que repercute negativamente en la fiabilidad del indicador. A ello hay que añadir que es muy volátil, por lo que sus movimientos bruscos en el corto plazo pueden llevarnos a error.
A nivel de gráficos, poniendo el indicador de Ichimoku, mientras la ratio se encuentre por debajo de la nube sería alcista y bajista mientras esté por encima.
Buen fin de semana
ALPCV a los 9.600Si tiramos una expansión de Fibonacci en X, 1, 2 de las ondas de Elliot podremos observar, que el 100 no retrocedió a 78 y 200 no retrocedió a 127 (punto pivote). Lo que buscamos es que el precio llegue a cerrar a el 78 (9.600).
Es un buen momento de entrada porque la media móvil de 6 periodos ha roto al alza con fuerza la media de 70 periodos.
Y el stoploss lo pondría en 1.425 por si el precio quisiera cerrar ese gap que dejo en diario.
POLYMATH BNB PROMETESolo quiero que veas los indicadores por favor!!!
Para mi que hara explosion, estar al pendiente para esperar confirmacion, facil.
Cualquier comentario estoy a tus ordenes.
esta tentador entrar desde ya, pero a la estrategia se le sigue- asi que mejor por ahora neutral
DOUBLE BOTTOMDOUBLE BOTTOM WE CAN OBSERVE THE CHANGE OF TREND AFTER THE CANDLE TOUCH THREE TIMES ON LINE BOTTOM
