🚨 Crisis de Liderazgo: Petróleo en Riesgo ⚠️Hola Traders,
En un contexto de alta volatilidad y complejidad en los mercados globales de hidrocarburos, los traders debemos estar atentos a los recientes eventos en Arabia Saudita e Irán, dos de los principales productores de crudo a nivel mundial.
Estas situaciones pueden ofrecer tanto riesgos como oportunidades significativas de inversión. Aquí desglosamos los factores clave y sus posibles implicaciones:
Estado de Salud del Rey Salman de Arabia Saudita
El rey Salman de Arabia Saudita ha sido ingresado en el hospital para un chequeo médico rutinario en Jeddah. A sus 88 años, su salud es un tema de preocupación constante debido a su historial médico, que incluye una cirugía de vesícula y reemplazos de la batería de su marcapasos. Esta situación genera incertidumbre sobre la estabilidad política en el mayor exportador de petróleo del mundo.
Si el príncipe heredero Mohammed bin Salman (MBS) asume más control, podríamos ver cambios en las políticas de producción de crudo, dada su tendencia a implementar reformas económicas agresivas.
Muerte del Primer Ministro de Irán
La confirmación hoy de la muerte del Primer Ministro de Irán en un accidente de helicóptero añade otra capa de incertidumbre al panorama energético global.
Irán, siendo uno de los principales productores de crudo, ya enfrenta sanciones y desafíos internos. Esta tragedia podría intensificar las tensiones en la región y afectar la producción y exportación de petróleo iraní, lo cual a su vez podría provocar fluctuaciones significativas en los precios del petróleo.
Implicaciones para la OPEP+
Estos eventos podrían llevar a la OPEP+ a reevaluar sus estrategias de producción para estabilizar los precios del petróleo. La inestabilidad en Arabia Saudita y las posibles interrupciones en la producción iraní podrían ser factores determinantes en las próximas reuniones de la OPEP+. Los traders debemos vigilar de cerca las decisiones de la OPEP+ y las declaraciones de sus miembros clave para anticipar movimientos en el mercado.
Cosas importantes:
Monitorear Noticias y Comunicados Oficiales:
Mantente al tanto de las actualizaciones sobre la salud del rey Salman y cualquier cambio en la administración de Arabia Saudita. Utiliza fuentes confiables como Al Jazeera y Reuters para obtener información precisa y actualizada.
www.aljazeera.com
Evalúa el Impacto Geopolítico:
La muerte del Primer Ministro iraní y las posibles repercusiones en la región deben ser analizadas en el contexto geopolítico más amplio. Considera cómo las tensiones pueden afectar la estabilidad del suministro de crudo.
Diversificar Portafolio:
Dada la volatilidad esperada, diversifica tu portafolio de inversiones en energía para mitigar riesgos. Considera opciones en otros sectores relacionados con la energía, como energías renovables o infraestructuras energéticas.
Utilizar Análisis Técnico y Fundamental:
Combina el análisis técnico de los gráficos de precios con el análisis fundamental de las noticias para tomar decisiones informadas. Presta atención a indicadores clave como el MACD y las medias móviles en los gráficos. así como las correlaciones entre los distintos activos relacionados con los hidrocarburos, ya que a través de estas podrías observar cambios que no se vean a simple vista en un gráfico u otro pero que difieren del comportamiento normal.
Prepararse para la Volatilidad:
La incertidumbre actual podría generar oportunidades de trading a corto plazo. Estate preparado para aprovechar la volatilidad, pero también para proteger tus inversiones mediante el uso de estrategias de gestión de riesgo adecuadas.
En resumen, la situación actual en Arabia Saudita y la reciente tragedia en Irán son eventos que pueden generar importantes movimientos en los mercados de crudo. Mantenerse informado y preparado para actuar sobre la base de estos desarrollos es crucial para tomar decisiones de inversión acertadas.
Dime cuál es tu opinion sobre estas incertidumbres y exploremos posibles escenarios juntos.
Javier Etcheverry
Head of Institucional Clients
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La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial.
Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información.
Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
Ideas de trading de BZM2024
Podría el petróleo ser la sorpresa del año ? Buenos días traders,
En la prensa económica se lee que hay excedentes de petróleo y eso está impidiendo que el precio se dispare.
Sin embargo, desde el punto de vista técnico los futuros marcan que esta situación puede cambiar, se está manteniendo bien por encima de la media móvil de 200 sesiones y ha cerrado por encima de la de 50%.
Adicionalmente ha completado un retroceso del 50% desde mínimos de 2020 hasta máximos de 2022. El 50% es un nivel que suele predecir un impulso del mismo nivel que el anterior.
Esta situación de alzas en el petróleo, llevaría a la sorpresa de que los tipos de interés se mantendrán más altos durante más tiempo, y la inflación podría volver a repuntar.
El escenario quedaría cancelado por debajo de los 70.
Este precio también acompaña en un escenario alcista para otros metales como Oro y Plata, y la Plata esta semana podría haber confirmado su figura de vuelta.
Posición alcista también que abriré en REPSOL
Buen fin de semana
El crudo BRENT ¿Se sale del rango?Hola Traders,
Después de UN LARGO TIEMPO EN ACUMULACIÓN, en un rango que comprende desde los 88.36 a los 71.79 (desde noviembre del 22) nos encontramos con una figura chartista que claramente nos fija nuevos objetivos.
Tenemos un hombro cabeza hombro que se configura de forma invertida y que su proyección nos eleva el precio del crudo hasta los 96.13.
El chartismo ha sido siempre una parte importante del análisis técnico y por ello es algo que no debemos obviar, sino muy por el contrario tenerlo en cuenta, como escenario probable.
Si a ello le sumamos la proyección de Goldman Sachs de la que hacíamos referencia estos días atras:
Tenemos un segundo elemento que tener en cuenta como escenario posible. En mi caso personal (y esto depende mucho de cada trader) nunca tengo en cuenta demasiado ningún escenario si no hay un mínimo de 3 condicionantes que lo refrenden, por ello veamos qué más condicionantes refrendan un escenario similar.
El presidente de Lipow Oil Associates, Andrew Lipow, ha declarado recientemente a Reuters que la intención de la OPEP+ es continuar con los recortes voluntarios de producción hasta el final de segundo trimestre del 2024. La noticia era confirmada ayer día 3 de marzo en un comunicado de la OPEP+ en el que algunos de los países más importantes de la mencionada alianza acordaban prorrogar el recorte de 2.2 millones de barriles por día que fue acordado el pasado noviembre.
Un poco de contexto para saber quién es Andrew Lipow:
Andrew Lipow es el presidente de Lipow Oil Associates, LLC, con más de treinta años de experiencia en la industria del petróleo. Ha trabajado en empresas como Vitol, Basis Petroleum, J. Aron y Amoco Oil Company. Posee un Máster en Ingeniería Química y una Licenciatura en Química. Es un experto consultor y analista de tendencias del mercado petrolero, con contribuciones en medios como Fox Business News, CNBC y Bloomberg TV y por ello se le considera una de las voces más autorizadas en materia de hidrocarburos.
Con ello la OPEP+ se garantiza un precio del crudo relativamente alto y estable a pesar de las expectativas de baja demanda por una sobre inflación y un entorno de deuda global de los principales consumidores del hidrocarburo, que, en este caso, son las economías más desarrolladas, las que más deuda soberana soportan.
A todo esto, hay que añadirle el polvorín que tenemos en el golfo pérsico y el golfo de Omán, el estrecho de Ormuz , controlado por Irán y que en cualquier momento podrían decidir cerrar.
De nuevo aportamos un poco de contexto, por el estrecho de Ormuz, pasa en torno a una quinta parte del crudo de todo el mundo o lo que es lo mismo un 21% según datos de la firma de análisis Vortexa moviendo más de 20.5 millones de barriles por día. Imaginad si de repente se cierra una semana 20.5 millones x 7 días estaríamos hablando de 143.5 millones de barriles por semana lo que traducido al precio actual del brent de 83.20 serían 11,939,200,000 USD… Cuesta hasta decirlo… Eso sin contar con los gastos de flete de las navieras, seguros y otros gastos asociados que no son pocos.
Si hacemos un recorte al mercado en cuanto a esa cantidad de oferta, y teniendo en cuenta que un una semana la demanda no sufre prácticamente cambio alguno, es fácil prever un alza repentino y meteórico rompiendo los actuales niveles de resistencia del activo e incluso rebasando de manera puntual los niveles técnicos mostrados.
Por todo ello, no nos quedamos con ver un simple HCH invertido y generar una proyección, sino que hacemos un análisis mucho más amplio que creo que os ayudará mucho en vuestras decisiones a estar mucho mejor informados.
Contadme vuestras impresiones en comentarios
Javier Etcheverry
Responsable en ActivTrades
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Goldman Sachs soprende con su previsión para el BRENTHola Traders,
Hoy nos levantamos con el análisis del impacto global y riesgos del aumento en la previsión del brent por Goldman Sachs
Goldman Sachs ha revisado al alza su previsión para los precios máximos del petróleo Brent durante el verano boreal de 2024, situándolos ahora en 87 dólares por barril.
Esta revisión se debe a las interrupciones en el mar Rojo, que han contribuido a una disminución más rápida de lo esperado en las reservas comerciales de la OCDE. A pesar de los conflictos en Oriente Medio y Ucrania, Goldman Sachs mantiene su expectativa de que el Brent fluctuará entre 70 y 90 dólares, reflejando una modesta prima de riesgo geopolítico.
En este análisis nos centraremos en el impacto de esta revisión en la economía global y en el análisis de riesgos asociados, cruzando datos con otras fuentes relevantes.
Impacto en la Economía Global
La revisión al alza de la previsión del Brent por parte de Goldman Sachs llega en un momento en que la economía global muestra signos de resiliencia. Según Goldman Sachs Research, se espera que la economía mundial supere las expectativas en 2024, impulsada por un crecimiento sólido de los ingresos, una inflación en enfriamiento y un mercado laboral robusto. Este panorama sugiere que, aunque los precios más altos del petróleo pueden incrementar los costos para consumidores y empresas, la economía global podría estar en una posición relativamente fuerte para absorber estos impactos.
Sin embargo, es crucial considerar que los precios elevados del petróleo tienen un efecto diferenciado a nivel mundial. Países importadores netos de petróleo, como India y algunos estados de la Unión Europea, podrían enfrentar presiones inflacionarias adicionales y un deterioro en sus balances comerciales. Por otro lado, los exportadores netos de petróleo, como los países de la OPEP+, podrían beneficiarse de mayores ingresos, lo que podría fortalecer sus economías.
Análisis de Riesgos
El principal riesgo asociado con el aumento en la previsión del Brent es la volatilidad en los mercados energéticos y financieros. Los conflictos en Oriente Medio y Ucrania, junto con las interrupciones en el mar Rojo, subrayan la fragilidad de los suministros globales de petróleo. Aunque Goldman Sachs señala que la OPEP+ tiene capacidad excedentaria para compensar interrupciones, la persistencia de tensiones geopolíticas podría llevar a fluctuaciones de precios más pronunciadas, afectando la estabilidad económica global.
Además, un precio del petróleo sustancialmente más alto podría acelerar la transición hacia fuentes de energía alternativas. Mientras esto es positivo a largo plazo para los objetivos climáticos globales, podría generar desafíos económicos a corto plazo para países y regiones dependientes de los ingresos del petróleo.
Conclusión
La revisión al alza de la previsión del Brent por Goldman Sachs refleja no solo las dinámicas del mercado petrolero sino también la complejidad de los riesgos geopolíticos actuales. Aunque la economía global parece estar en una posición fuerte para manejar precios más altos del petróleo, la volatilidad y los riesgos geopolíticos subrayan la necesidad de vigilancia y preparación.
Los inversores y los responsables de políticas de adecuación en las inversiones deben estar atentos a estos desarrollos, equilibrando cuidadosamente los beneficios a corto plazo de precios más altos del petróleo con los desafíos y oportunidades a largo plazo que estos precios pueden presentar.
Javier Etcheverry
Responsable en ActivTrades
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Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
BRENT - Testeo de short H1Venimos de un quiebre estructural en H1 del viernes pasado, y durante el martes, miércoles y jueves de esta semana el precio creó liquidez interna para tomar previamente antes de continuar distribuyendo a la baja.
Brent 1DEn 1m y 1S y 1D esta alcista la tendencia
lleva Volumen en 1D
squiz dirreccion alcista
Vela grande fuerte con volumen viene de abajo hacia arriba, rompe con fuerza
Toca esperar a ver que pasa, pero la tendencia es alcista y creo seguirá así, además las tenciones de la guerra Israel con gaza-hamas, hace que suba más, además ya se estaban acortando las producciones de crudo antes de la guerra, todo esto afecta más la inflación.
crudoa un descuento del crudo y subida en volumen de índice de contratación positivo quiero comprar, especuló estas zonas y puntos de entrada probables, sería ideal ver un descuento, pero juzgando la crisis que se está presentando a un movimiento fuerte al alza seguiré acompañando mis compras en apalancamiento a mi primer entrada en 75$
Petróleo en negativo en 2022!!Poca gente se podía imaginar viendo como, semanas después del inicio de la fatídica invasión de Rusia a Ucrania, el petróleo llegó a superar el +70% (eso sí, de forma intradiaria) en YTD de 2022.
Hoy por hoy la cosa ha cambiado mucho y tenemos cotizando en rojo el Brent (y casi casi el WTI) tras unas caídas brutales en las últimas semanas.
Causas?
Sin duda la ralentización económica/recesión que ya empieza a causar los primeros estragos en algunos sectores económicos (como el inmobiliario) en países como Estados Unidos y Suecia y que empiezan a marcar una recesión más o menos generalizada en Occidente.
Otro problema para el "oro negro" ha sido la política de COVID-0 en China: con fábricas cerradas, muchos barcos con destino Europa y América se habían quedado en puerto, con lo que la demanda se resintió.
Y ahora qué?
Factores negativos para el petróleo:
- La ralentización es un hecho, todavía el mercado marítimo no se está viendo muy afectado pero con el tiempo lo hará.
- Aunque el marítimo pese mucho en la oferta, aviones y camiones también bajarán su actividad.
- La economía sostenible sigue ganando terrero y aunque sea incipiente, la movilidad con combustibles no fósiles irá ganando terreno. Cierto que este punto es residual (los coches particulares pesan poco, la cuota de negocio es pequeña y la energía alternativa para vehículos pesados está lejana).
- La rotura del rango 88-86,90 es peligrosa para el Brent.
Factores positivos para el petróleo ( casi todos por la parte de la oferta):
- La demanda de China subirá por el (posible) fin de política COVID-0; sin embargo, ¿pesará lo suficiente o simplemente agilizará un poco los cuellos de botella de algunos materiales?
- La oferta está en manos de pocos productores, y ahora sin Rusia en el tablero (para Europa) todavía es peor, con lo que pueden decidir reducir producción para intentar incrementar el precio.
- El soporte de 75-76 está cercano (ojo porque parecen mucho más fiables los 65-63,50).
Conclusiones
Es un mercado muy complejo, por la pata de la demanda y por la pérdida de soportes todo haría pensar que seguirá a la baja, sin embargo por la pata de la oferta lo van a intentar mantener... ¿subir? me parece complicado, pero habrá que ver si la recesión es tal y si es profunda o no.
Disclaimer: Evidentemente no intenta ser una idea de inversión, de hecho no tengo en cartera ninguna posición relacionado con este activo, simplemente es plasmar la idea de lo complicado de este mercado.
petroleo grafico diariopartiendo de que el precio se mueve en ondas es factible otro movimiento alcista en el petroleo
la tendencia es clara.
el estocastico abandonando la zona de sobreventa y el indicador del miedo nos marco un suelo.
Petroleo BrentEl #Brent, formando un posible triangulo, y en zona de venta, sin embargo si rompe con fuerza y volumen perseguirá Order Block a la alza a próximo objetivo, de lo contrario volverá a zona de interés en Perfil de Volumen (caída) para continuar consolidando...
y Mostrando altos en mi Delta Value...
Extremos del mercado: ¿sobrecompra o sobreventa?Mientras las tensiones en Ucrania se mantienen, la cotización del petróleo en su referencia del WTI y Brent alcanza un nuevo récord por encima del umbral de los $100 dólares por barril.
Por supuesto, ello puso de manifiesto un movimiento al alza muy extendido en el que los traders han estado haciendo debates: ¿está el crudo alcanzando un extremo?
Pero la pregunta aquí de fondo es:
¿con cuál oscilador mides los extremos de un activo?
Hay un rango amplio de osciladores que ofrecemos en la plataforma de TradingView. Desde el estocástico hasta el RSI; desde el IMI hasta osciladores diseñados por traders de nuestra inmensa comunidad.
Déjanos saber en la caja de comentarios cuál es tu oscilador favorito para identificar cuándo un activo está sobrecomprado o sobrevendido.
El petróleo Brent se dispara frente a su déficit en producción. Buenos días traders,
Desde hace unas semanas, se estima que se consumen alrededor de 2,5 millones de barriles más de los que se producen.
Mientras que en los meses de la primera ola del covid (allá por abril y mayo 2020) llegaron a sobrar más de 20 millones de barriles de petróleo por día, ahora ocurre lo contrario y es que el déficit de producción está reduciendo los inventarios de petróleo (3.000 millones de barriles que mantienen en sus reservas los países de la OCDE) suponiendo un alza de los precios que sitúan ya a 63 dólares el barril del Brent.
Los recortes en la producción de crudo por parte de la OPEP y el aumento de la demanda esta creando ese hueco entre la oferta y la demanda que hoy es difícil de rellenar. De ahí que las previsiones se basen en que sigan disminuyendo las reservas en los inventarios de crudo para situarse por debajo de los 3.000 millones. En cuanto a la actividad diaria, se producen 92,5 millones de barriles cada día (mbd) mientras que la demanda está siendo de 94,5 mbd.
En cuanto a las perspectivas a medio y largo plazo, cabe recordar que un comienzo de año mas optimista relacionado con la vacunación frente al covid19 se manifiesta en previsiones futuras optimistas que refuerzan la demanda del petróleo y por tanto, mantendrán al alza su precio de cotización.
Buena caza!
El barril de Brent repunta y cotiza a precios prepandemiaBuenos días traders,
El precio del barril de crudo Brent ha alcanzado un precio de 60,26 dólares este lunes situándose a niveles pre-pandemia de febrero 2020.
Desde marzo 2020, con la imposición de los confinamientos y el descenso del consumo, se produjo una radical caída del precio del petróleo. Asimismo, la caida de la demanda por las restricciones impuestas al transporte de mercancías y pasajeros contribuyeron a una mayor caída.
Si lo comparamos con su sesión anterior, el crudo ha marcado una subida del 1,15%. Asimismo, el petróleo West Texas Intermediate (WTI) cotizaba entorno a los 58 dólares por barril, un 1 % más que la sesión anterior y su precio más elevado en el último año.
Esta subida se debe principalmente a los recortes en producción del petróleo que ya se acordaron en la pasada primavera ante el descenso del consumo y el intento por controlar el precio. En enero, tras su reunión mensual, la OPEP+ reforzo sus acuerdos en torno al recorte de su producción de 7,2 mb/d (millones de barriles diarios) en enero, que pasaría a ser de 7.125 mb/d en febrero y de 7,05 mb/d en marzo.
Buena caza!
Petróleo Brent..., se viene un nuevo colapso ...? Es realmente el inicio de un nuevo colapso de los hidrocarburos..? Los patrones técnicos así lo estarían demostrando.. puede ser aún muy prematuro anticipar un retroceso macro del Brent tan amplio como esperar un mínimo anual a 16.30 .. pero así lo estarían anticipando las gráficas,,sin mencionar siquiera ningún factor extra a patrón compartido,,, que de darse como parece los movimientos,,, sea haya o no gap bajista .. precio tendría cita con los 37.20 a 37.00 y posterior rebotar a 41,40 en extensión 42.50 ,, niveles que de no poder superados con consolidación ... la sangría energética se mantendrá al menos hasta la quincena de noviembre y posterior retesteo probable a cierre anual.
Presente análisis es valoración de un escenario extremo del mercado energético en cual el crudo WTI... lleva paralelismo pero distintos precios.
Análisis para operativa intradía,, niveles compartidos son aproximados ,, cuidar margen es responsabilidad personal.
Presente análisis aporte a comunidad days traders & swing traders,, lo expuesto no representa certeza absoluta que los movimientos y análisis vayan cumplirse con total fiabilidad.. pero si son realizados con total responsabilidad por titular
BRENTTestea soporte del 2016.
busca quiza una formacion H-C-H?
Salvo una noticia favorable, veo una pequeña lateralizacion para luego despegar.
Hay sobreventa
BRENT ALCISTA?Después del bombardeo a las instalaciones de Aramco, salida a la bolsa y muerte del general Qasem Soleimani ,llega el Covid-19 que disminuye la demanda del petroleo y sus derivados para una poblacion de mas de mil millones de personas sumado al aumento de las reversas de crudo en estados unidos a casi el triple de los previsto nos da un ambiente bajista (cosas a tener en cuenta antes de entrar en un trade) por ahora y teniendo en cuenta que el mercado lo descuenta todo veo un cambio de tendencia a corto plazo buscando niveles de 60 para luego caer con fuerza hasta los niveles actual
espero sus opiniones
RETROCESO DEL BRENT Y CONTINUACIÓN BAJISTAEspero un fuerte retroceso hasta los 62 usd para continuar su camino bajista hasta el area de los 58 usd
NeutralNo siento que sea el momento adecuado para realiar esta operacion ya que a corto plazo estoy previendo una caida del precio aunque para largo plazo no es mal momento para entrar.
Análisis del brentAcorde con las resistencias y soportes y sumado a la tendencia puede subir hasta el punto señalado para después caer.
