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Premier ETF SRI-KEHATI

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪1,16 T‬IDR
Flujos de fondos (1A)
‪−394,30 B‬IDR
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,07%
Acciones en circulación
‪2,64 B‬
Ratio de gastos
1,70%

Sobre Premier ETF SRI-KEHATI


Emisor
PT Indo Premier Securities
Marca
Premier ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
26 sept 2014
Índice seguido
SRI-KEHATI Index - IDR - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
PT Indo Premier Investment Management
ISIN
IDN000186400

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
ESG
Procedencia
Indonesia
Esquema de ponderación
Basado en principios
Criterio de selección
Basado en principios

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 28 de mayo de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Efectivo
Acciones85,28%
Finanzas56,56%
Consumibles perecederos9,26%
Minerales no energéticos7,30%
Tecnologías sanitarias4,31%
Minerales energéticos4,06%
Industrias de proceso1,37%
Servicios al consumidor1,20%
Transporte0,94%
Fabricación de productos0,28%
Bonos, efectivo y otros14,72%
Efectivo14,72%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


XISR invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 56,56 % de acciones, y Consumer Non-Durables, con un 9,26 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de XISR son PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B y PT Bank Central Asia Tbk, que ocupan el 16,48 % y el 15,12 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de XISR es de ‪1,16 T‬ IDR. Ha caído un 7,75 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de XISR contabiliza ‪−394,30 B‬ IDR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, XISR no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de XISR son emitidas por PT Indo Premier Securities bajo la marca Premier ETF. El ETF se lanzó el 26 sept 2014, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de XISR es del 1,70 %, lo que implica que destinaría el 1,70 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
XISR sigue al SRI-KEHATI Index - IDR - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
XISR invierte en acciones.
El precio de XISR ha subido un 3,97 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −8,06 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de XISR.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 0,19 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −9,28 % en un año.
XISR cotiza con prima (0,07 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.