Estadísticas clave
Sobre Premier ETF SRI-KEHATI
Página de inicio
Fecha de inicio
26 sept 2014
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
PT Indo Premier Investment Management
ISIN
IDN000186400
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Efectivo
Acciones85,28%
Finanzas56,56%
Consumibles perecederos9,26%
Minerales no energéticos7,30%
Tecnologías sanitarias4,31%
Minerales energéticos4,06%
Industrias de proceso1,37%
Servicios al consumidor1,20%
Transporte0,94%
Fabricación de productos0,28%
Bonos, efectivo y otros14,72%
Efectivo14,72%
Desglose regional de acciones
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
XISR invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 56,56 % de acciones, y Consumer Non-Durables, con un 9,26 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de XISR son PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B y PT Bank Central Asia Tbk, que ocupan el 16,48 % y el 15,12 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de XISR es de 1,16 T IDR. Ha caído un 7,75 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de XISR contabiliza −394,30 B IDR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, XISR no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de XISR son emitidas por PT Indo Premier Securities bajo la marca Premier ETF. El ETF se lanzó el 26 sept 2014, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de XISR es del 1,70 %, lo que implica que destinaría el 1,70 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
XISR sigue al SRI-KEHATI Index - IDR - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
XISR invierte en acciones.
El precio de XISR ha subido un 3,97 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −8,06 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de XISR.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 0,19 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −9,28 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 0,19 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −9,28 % en un año.
XISR cotiza con prima (0,07 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.