AAPLTradeando basado en estrategia de fionacci y zona de oferta y demanda, tomar sus previsiones en la toma de ganancias.
Ideas de trading de AAPL
AAPL, liberada?La empresa de la manzanita está dando una linda señal, aún con el mercado en contra..
Gráfico sencillo, ya en la idea anterior mostramos el canal alcista y reaccionó en el piso del mismo para salir con fuerza desde allí.
En la rueda de hoy y a pesar de la caída de los índices en EE.UU., logra superar la media de 50 días y la pendiente bajista de los últimos máximos decrecientes.
Ahora, a sostener 168 dólares para considerar el camino liberado a la zona de los máximos anteriores, en los 180/2 dólares.
Técnicas Para Obtener Mejores Precios 🎯¡Hola a todos! 👋
Hemos publicado una idea sobre los tres tipos de órdenes principales que utilizan los participantes en el mercado: órdenes de Mercado, órdenes de Límite y órdenes de Stop.
Esta semana, hemos pensado en ir un paso más allá y hablar de algunas de las técnicas más avanzadas que utilizan los traders profesionales para conseguir mejores precios, utilizando estos tres tipos de órdenes. 🎯
Técnica 1: Utilizar órdenes Limitadas en lugar de órdenes de Mercado 📈
Esta es una técnica popular entre los traders en prácticamente todos los escenarios. Si lo que busca es “captar" liquidez (usted es el agresor en la operación), utilizar una orden Limitada es casi siempre una mejor opción que utilizar una orden de Mercado. Las órdenes Limitadas se llaman así porque son órdenes de Límite - "me gustaría comprar acciones a este precio y no a otro peor"- pero dicho precio está por encima de la mejor oferta.
Por ejemplo, veamos de nuevo AAPL. Digamos que la oferta de la acción se sitúa en 175,01 dólares y se encuentra en 175,03 dólares. Una orden de compra Limitada podría encontrar el precio en 175,05 dólares. Una orden Limitada como ésta, se encuentra "a través" del precio de la mejor oferta, y por lo tanto es "negociable".
La razón por la que las órdenes Limitadas suelen ser mejores que las órdenes de mercado se debe a la microestructura del mercado.
Si coloca la orden Limitada como se ha descrito anteriormente, es posible que no obtenga un cumplimiento completo, pero no pagará mucho más de lo que esperaba. Con una orden de mercado, el "market maker" podría completar su primera tanda de 100 acciones, y luego pasar las ofertas a otras bolsas de valores, donde obtendría el resto de las ejecuciones.
La bolsa BATS está situada más cerca de Manhattan que el centro de datos NY4, que alberga la mayoría de las principales bolsas. Esto significa que las operaciones ejecutadas desde BATS pueden anticiparse al resto del mercado. Esto puede provocar cambios en el precio durante la operación (después de que se haya colocado la orden limitada), lo que puede dar lugar a una ejecución desfavorable.
Esto no siempre ocurre, pero la forma en que están configurados los mercados permite que se produzcan maniobras de este tipo. Los profesionales suelen utilizar órdenes Limitadas (en las que el precio de la orden es la oferta+0,02c, por ejemplo) para eludir estos problemas. Lo mismo ocurre cuando se invierte para vender activos.
Técnica 2: Trabaje sus órdenes. 💪
Dato curioso: El libro de órdenes que ve puede que no sea el verdadero libro de órdenes. Sí, es cierto.
Cuando se trata del mercado de una acción concreta, existen dos tipos de órdenes limitadas: las órdenes "Lit" y las órdenes "Dark". Cuando se observa la profundidad del mercado, tan sólo se ve una parte del cuadro general.
A veces, habrá órdenes ocultas entre el precio que usted desea y el que se muestra. Colocando su orden dentro del spread, es posible obtener mejores precios de los que hubiera obtenido de otra manera a partir de órdenes oscuras / pegs / etc.
Además, si coloca su orden entre el spread, se convierte en el nuevo mejor precio de su lado. Esto puede animar a alguien que quiera tomar el lado opuesto de la operación a venir y encontrarse con el precio donde usted se encuentra. Esto es especialmente cierto en los mercados de opciones, donde los spreads suelen ser más amplios y lentos en su movimiento. Trabajar sus órdenes (publicándolas y moviéndolas) le permitirá, casi con toda seguridad, obtener mejores ejecuciones para alcanzar el mejor precio publicado en el otro lado de la operación.
Sólo asegúrese de no perderse el movimiento mientras espera a que le llenen el depósito.
Técnica 3: Utilice el Libro de Órdenes a su favor. 🧾
Es raro que ocurra, pero de vez en cuando los participantes no sofisticados del mercado "muestran sus cartas" en el mercado. Esto suele implicar una gran orden limitada encendida que sobresale como un puñal en un libro de órdenes. Si dicha persona empieza a dar señales de agresividad, es posible que pueda conseguir un precio increíble en los activos que está buscando.
Por ejemplo: Digamos que está buscando comprar algunas acciones de AAPL, y utiliza el libro de órdenes (profundidad del mercado). Desde aquí, puede ver que hay una orden limitada de venta masiva que está moviendo lentamente su precio cada vez más bajo en un intento de ser cubierta. Este tipo de presión de venta obvia puede llevar a un movimiento de precios significativo, ya que el frente del mercado ejecuta toda la liquidez que la “ballena" está buscando. Esto puede continuar durante algún tiempo hasta que la “ballena" empiece a cobrar. Cuando esto ocurre, es probable que la acción haya encontrado una zona de demanda local, que probablemente sea un precio mucho mejor que el que usted esperaba cuando extrajo el ticket de la orden. En resumen, puede tener sentido aprovechar estas situaciones si las ve antes de ejecutar las órdenes.
¡Así es!. Ya hemos visto algunos consejos y trucos para conseguir mejores precios utilizando las órdenes y el libro de órdenes.
-Equipo de TradingView 💘
Por si se la perdió, esta fue la primera idea que publicamos sobre este tema:
AAPL: recuperación rápida con señales LongLa recuperación que tuvo AAPL durante el transcurso de esta semana fue sorprendente.
Recuperó un 9% del 18 % que había bajado desde máximos.
Hoy subió un 2% con volumen.
Despues de varios días seguidos de suba, el MFI recién está en la zona de 48, aún con mucho recorrido hacia sobrecompra y pendiente levemente ascendente.
Si bien el Parabolic SAR aún sigue vendedor, falta poco para que se ponga comprador.
En el medio de este panorama, se obtuvo una señal Long de una estrategia de Trading que tiene una efectividad del 56%, un Profit Factor moderado de 1,22 y un promedio de duración por trade de 27 días.
No tomar este texto como una recomendación de inversión.
LOS OSOS DE APPLE BUSCANDO SU EXTENSIÓN FIBO EN 138 $ !!!Si nos fijamos en el gráfico de APPLE en velas mensuales, se ve claramente la mano institucional en el soporte y nivel de precio 150 aprox., esto quiere decir que los institucionales siguen acumulando oferta hasta poder generar impulso de ruptura alcista suficientemente fuerte como para romper este canal descendente perfecto cuya estructura interna es del tipo A B C. El nivel 150 de precio es un soporte bastante duro de romper, además coincide con la ext. 161.8 fibo y eso hace que el público (participantes mayoritarios no institucionales que siempre pierden dinero) vayan con cautela en las posiciones bajistas, por eso el institucional seguirá insistiendo dentro del canal y a la baja para retirar todas las posiciones alcistas del mercado y poder por fin ir a atacar el Target del canal en el 138.49 tras la ruptura bajista del soporte 150.
Operativa en VENTA con SL en 170.20 y beneficios en el 152.00 y 138.49 !!
Este consejo de inversión no obliga a la persona que lee este análisis a invertir; es un consejo de inversión de cumplimiento NO OBLIGATORIO. La decisión de invertir en base a este análisis siempre será de carácter individual y libre. No me responsabilizo de las pérdidas ocasionadas a terceras personas por invertir en base a este análisis.
Patron Hombro-cabeza-hombro invertidoPatron Hombro-cabeza-hombro invertido en el mercado de acciones
Indicador de tendencia Media MovilIndicador de tendencia media movil (MA) de 10 y de 200 para acción de apple
INDICADOR_TENDENCIA_MACD_APPLE1. En el mercado de acciones
1.4 Emplear un indicador de tendencia y reflejar en el gráfico las lecturas del mismo
MACD - APPLE
PATRON_DOBLE_FONDO_APPLE1. En el mercado de acciones
1.3 Patrón de doble fondo Y doble tope...ACCIÓN DE APPPLE
APPLE. Buscando fuerza en el piso?Movimiento de corto plazo notoriamente bajista, acompañando el resto del Nasdaq. Sin embargo, hasta ahora logra apoyarse en la resistencia dinámica que fuera respetada anteriormente. Buscando los 0,618 de Fibo, lo que podría significarse como un apoyo para intentar retomar su camino alcista, o lo que parece más probable, de acuerdo al panel de tecnología, un cambio de tendencia. Por ahora, nada se ha roto, y la fuerza de la resistencia dinámica sostiene el impulso, algo que puede sustentarse a partir de la confirmación de este cambio de época, especialmente en la matriz laboral. Es para wait and see.
STOCKS_Indicador_MACD_APPLEEn este gráfico analizamos la accion de APPLE, con el Indicador MACD.
Allí podemos ver una divergencia en el comportamiento del Precio de la acción Apple que tiene tendencia bajista, versus el MACD que la tiene alcista. Con ello, el precio seguirá lo que diga el MACD, y asi fue.
Stocks_Patron_HCM_AppleEn este grafico se muestra el patron, Hombro-Cabeza_hombro en la acción de Apple los primeros meses del 2021
Long APPLE
Nos encontramos ante un cambio de estructura en el precio (dado el contexto de guerra, el papel se torno bajita) y una ineficiencia. Existe la posiblidad de un rebote tecnico en la LT que viene desde 2021 y la MME de 200 ruedas. Sin embargo, la idea es tradear el patron bat en formacion, un poco mas abajo de la media de 200, donde confluyen en esa misma zona un nvel ote y order block alcista.
Análisis técnico de APPLE. (Diario)Buenas dejo mi análisis para Apple.
Vemos que el precio esta llegando a la base del canal. Siempre fue oportunidad de compra, pero en el contexto actual tenemos que ser mas cautelosos y esperar demanda del precio en los 155 usd. Rompió los 157 usd siendo un máximo anterior de relevancia. El precio tendría que aguantar los 157 así se piensa en entrada. Si no lo esperamos mas abajo para posible entrada. A SEGUIRLA!
AAPL, cerca del soporte..La empresa de la manzanita achica y se acerca a una referencia importante..
Gráfico muy sencillo, prolijo canal alcista vigente desde septiembre 2021, ya cercanos al piso del mismo, en 153 dólares.
El piso del canal coincide con la media de 200 ruedas, como para reforzar la importancia de la zona.
Debajo seguimos a 140 y luego ya buscaría 120/5, por donde pasa el techo del canal de largo plazo que fue oportunamente roto al alza.
Para arriba, si banca el soporte mínimo debería recuperar a la zona de 165/170, habilitando una visita a máximos en caso de superar. El techo del canal pasa al día de hoy por los 195 dólares.
AAPL, prolijo canalLa empresa de la manzanita reaccionó donde debía la semana pasada, y está a un pasito de confirmar que va por más..
Excelente reacción contra el piso del canal, ahora debe cerrar sobre 170 dólares para confirmar continuación rumbo a 180 (últimos máximos) y 195 (techo de canal).
Metodo Wyckoff Valores Candidata Fuerte supera al Mercado, APPLEEl proceso de selección de valores de Wyckoff siempre incluía un análisis de la fuerza relativa. Esto lo hacía para identificar buenas acciones (candidatas) para posiciones largas, el buscaba acciones o industrias que estaban superando al mercado tanto en las tendencias como dentro de los rangos de trading.
Público esta idea de analisis muy sencillo demostranto con Altos cada vez mas altos de Appl y bajos cada vez mas bajos del mercado QQQ donde Appl puede ser una buena candidata a tomar una posicion en largo.. y/o empezar a invertir.
Diario de Trader VIII:Introducción al Spread Trading, la técnicaEsta es la esperada octava entrega de esta serie tutorial. Aquí comentamos análisis exhaustivos, toma de decisiones en operaciones realizadas en la academia, todo con el mero propósito de proveer información a la comunidad sobre métodos y estrategias, objetivos y resultados de la manera en la que cualquier trader profesional apuntaría cada semana en su cuaderno de "journaling" o backtesting las operaciones realizadas. Pedimos disculpas por el retraso en las publicaciones a nuestros más fieles seguidores, ya que por varios motivos hemos hecho una parada en el camino antes de continuar con el hacha ya afilada, proveyendoos del mejor contenido posible. Comencemos !!
¿ CONOCÉIS EL SPREAD TRADING ? ¿ ENTENDÉIS LA FUERZA RELATIVA ENTRE ACTIVOS ?
Existe una estrategia de inversión y gestión del riesgo que se practica muy poco entre el gran público minorista y que enseñamos en la academia a nuestros alumnos además de llevarla a cabo activamente desde hace años los profesores. Una técnica implementada por los grandes hedge funds (fondos de cobertura) desde sus inicios y que forman parte de la base de su operativa diaria en los mercados financieros. Casualmente, muchos realizan esta técnica sin saberla cada vez que operan en el mercado de divisas, y otros tantos cuando operan en el mercado no regulado de critptodivisas.
Es lo que se conoce como trading de pares (o Spread Trading en inglés). En finanzas, una operación de spreads (también conocida como operación de fuerza relativa) es la compra simultánea de un valor y la venta de un valor con una correlación positiva entre ambos (es decir, activos que normalmente se mueven a la par en la misma dirección y CASI al mismo tiempo). Estas operaciones se ejecutan generalmente con opciones o contratos de futuros de manera unitaria, pero a veces se utilizan otros derivados como CFDs.
Se ejecutan para producir una posición neta global cuyo valor, llamado spread, depende de la diferencia entre los precios de los "legs" o activos. Los diferenciales más comunes se cotizan y se negocian como una unidad en las bolsas de futuros en lugar de como operaciones individuales en el par de activos (como el gráfico superior en el que se cruzan el precio del S&P 500 con el de el DAX alemán, lo que garantiza la ejecución simultánea y elimina el riesgo de que la ejecución de una de las operaciones en un activo falle en tiempo y precio con la otra, que se operaría en la dirección contraria a la primera (compro EEUU/vendo Europa y viceversa).
- OBJETIVO / VENTAJA COMPETITIVA:
Las operaciones sobre gráficos de spreads se ejecutan para intentar beneficiarnos del ensanchamiento o estrechamiento del margen entre el precio de dos activos bastante correlacionados, como comentábamos anteriormente, más que del movimiento de los precios en sus tramos de forma individual. El diferencial entre ambos se "compra" o "vende" dependiendo de si la operación se beneficiará de la fuerza de uno de los dos frente a la debilidad del otro y viceversa.
Es decir: REALIZAMOS EL MISMO ANÁLISIS TÉCNICO EN EL GRÁFICO DE PARES AL IGUAL QUE LO HARÍAMOS EN CUALQUIER GRÁFICO DE CUALQUIER ACTIVO PARA BENEFICIARNOS DE SU DIFERENCIAL!!
Este tipo de operativa tiene los siguientes beneficios:
1. Buena probabilidad de éxito (si la calidad de nuestro análisis técnico es buena y la posición se ha ejecutado con el mismo valor monetario en ambos lados).
2. Si estamos especializados en un mercado concreto, repleto de activos altamente correlacionados positivamente, podemos aprovechar y potenciar mucho la esperanza matemática si nuestro conocimiento en materia de fundamentales es buena.
3. No sólo es una estrategia de trading, sino también de gestión del riesgo y monetaria, razón por la que la utilizan la gran mayoría de profesionales e instituciones financieras para equilibrar los márgenes de sus balances así como su drawdown entre posiciones. Una de las mejores opciones para reducir la volatilidad en un portfolio.
4. Elimina en parte la dependencia del timing en la ejecución
Fijaos en este gráfico semanal de pares de la acción de Apple contra la acción de Google ( Alphabet ). En lo que concierne a las zonas de soporte y resistencia, prácticamente los suelos y los techos más representativos se han respetado durante casi 10 años.
De la misma forma, la ruptura de directrices alcistas y bajistas en el precio ha dado paso a nuevos impulsos tendenciales en la dirección opuesta.
Por otro lado, indicadores de momentum como el RSI también son útiles en esta variedad de gráficos. Podemos observar cómo las divergencias en zonas de techos y suelos han dado paso prácticamente en el 90 % de las ocasiones a cambios de tendencia mensuales.
Por ejemplo, en este caso haber comprado Apple contra Google en el mínimo que marcó la divergencia alcista en Enero / Febrero de 2013 hasta el siguiente nivel de divergencia bajista en el máximo de Febrero de 2015 nos habría dado en un año un 100 %, al igual que haber vendido la posición entre Octubre de 2014 y Junio de 2015 en un momento de debilidad en la tendencia a favor de Google, y en contra de Apple (lo que serían cortos/ventas a margen en la acción de Apple y largos o compras al contado en la acción de Google).
Básicamente, existen pocas cosas que a nivel de análisis técnico no se pueda analizar en estos gráficos y que pueda ofrecernos buenas oportunidades en el futuro.
Una vez más, esperamos que tengáis un feliz fin de semana. Un cordial saludo, vuestro amigo Mike.
Miguel Sánchez Blázquez
Senior Market Analyst
Formación en Inversión
$AAPL Estado de Situación al 26/02/2022Apple reconoce la línea de tendencia alcista que se inicia a fin de julio de 2020. El límite abajo está en 150 dólares, arriba debe superar los 170 para poder volver a máximos.
