Compra SAIC (Science Applications)Compra NASDAQ:SAIC
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Compra realizada el día:
25/02/25
Ideas de trading de 85S
Buy (Science applications)Compra NASDAQ:SAIC
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👍Fundamentos y observaciones:
-P/E 11.35x (Max 25.18x; Media 15.77x; Sector 19.89x)👍.
-Estimación de crecimiento de ingresos: En 2025 de +0.11%; En 2026 de +2.37% y en 2027 de +2.43% ⚠👍.
-Recompra de acciones constante y en aumento (-5.11% YoY; -2.73% QoQ) ✅.
-Valor intrínseco $145.88; Peor $113.68; Mejor $202.24✅.
-Sin margen de maniobra a corto plazo, pero con buen margen a largo plazo⚠.
-ROIC 13.20%👍.
-Seasonality: Feb 2.14%; Mar 0.02%; Abr 1.03%; May 2.71% (Best Feb; May; Jul; Ago; Oct; Nov)) 👎👍.
-Solo pertenece a 13 ETF (Value Mid Cap) 👍.
-M. Bruto 11.55%; M. Operativo 7.10%; M. Neto 4.11%⚠.
-Ingreso trimestral 2014: 1.00B; EPS: 0.77.
Ultimo trimestre 2025: 1.98B ; EPS: 2.61👍.
Análisis de Science Applications International Corporation (SAIC)
Ventaja Competitiva:
Experiencia en Contratos Gubernamentales: SAIC se especializa en proveer servicios tecnológicos y de ingeniería al gobierno de Estados Unidos, un mercado estable y con alta barrera de entrada debido a los requisitos de seguridad y certificaciones. Su larga trayectoria (fundada en 1969) y su enfoque en contratos de defensa, inteligencia y tecnología le otorgan una reputación consolidada.
Capacidad Técnica Avanzada: La empresa destaca por su experiencia en áreas como ciberseguridad, inteligencia artificial (IA), análisis de datos y soluciones digitales. Esto le permite mantenerse a la vanguardia en un entorno donde la tecnología evoluciona rápidamente.
Cartera Diversificada y Estabilidad Financiera: SAIC opera en múltiples sectores gubernamentales (defensa, inteligencia, salud, etc.), lo que reduce su dependencia de un solo flujo de ingresos. Además, los contratos a largo plazo con el gobierno ofrecen ingresos predecibles, un factor atractivo para los traders que buscan estabilidad.
Adquisiciones Estratégicas: La compra de empresas como Scitor Holdings en 2015 ha ampliado su presencia en el sector de inteligencia, fortaleciendo su posición competitiva frente a rivales como Leidos, Booz Allen Hamilton o CACI International.
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Principales Servicios y Productos:
Servicios de TI y Transformación Digital: Soluciones de modernización tecnológica, integración de sistemas y soporte de infraestructura para agencias gubernamentales.
Ciberseguridad: Protección contra amenazas cibernéticas, un área crítica para clientes como el Departamento de Defensa (DoD) y agencias de inteligencia.
Inteligencia y Análisis: Desarrollo de sistemas de recolección y análisis de datos para operaciones de inteligencia nacional y militar.
Ingeniería y Soporte Técnico: Diseño y mantenimiento de sistemas complejos, como plataformas de defensa y simulaciones de entrenamiento.
Soluciones de IA y Automatización: Implementación de tecnologías emergentes para optimizar procesos gubernamentales y militares.
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Principales Clientes:
Departamento de Defensa de EE. UU. (DoD): Uno de sus mayores clientes, que abarca contratos para sistemas de defensa, logística y soporte técnico. Según datos históricos, una parte significativa de sus ingresos proviene de este sector.
Agencias de Inteligencia: Incluye organizaciones como la CIA, NSA y otras entidades clasificadas, donde SAIC provee soluciones de inteligencia y ciberseguridad.
Gobierno Federal Civil: Agencias como la NASA, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) contratan a SAIC para servicios tecnológicos y de ingeniería.
Clientes Comerciales (Menor Proporción): Aunque su enfoque principal es gubernamental, SAIC también atiende a algunas empresas privadas, especialmente en áreas como ciberseguridad y TI.
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Noticias Más Relevantes de SAIC:
Resultados Financieros del Segundo Trimestre FY2025 (Septiembre 2024): El 5 de septiembre de 2024, SAIC reportó los resultados del segundo trimestre del año fiscal 2025 (Q2 FY2025). Superó las expectativas de ganancias con un ingreso neto de $93 millones y un EPS (beneficio por acción) ajustado de $2.27, frente a estimaciones más bajas. Los ingresos fueron de $1.9 mil millones, con un crecimiento orgánico del 10.6% ajustado por desinversiones. Además, aumentó su guía de ingresos y EPS ajustado para el año fiscal completo.
Fuente Contextual: Informes financieros de SAIC y transcripciones de earnings calls.
Análisis: Este sólido desempeño refleja la capacidad de SAIC para ejecutar contratos existentes y nuevos, especialmente en defensa e inteligencia. El aumento en el margen EBITDA ajustado (9.4%, +50 puntos base interanual) sugiere una mejora en la eficiencia operativa. esto refuerza la estabilidad de SAIC como una acción defensiva con potencial de crecimiento moderado.
Transición a Nasdaq y Nueva Estrategia de Crecimiento (Otoño 2024): SAIC trasladó su cotización de la Bolsa de Nueva York (NYSE) a Nasdaq en un evento simbólico donde su CEO, Toni Townes-Whitley, tocó la campana de cierre (mediados/finales de 2024). Esto coincidió con la presentación de una estrategia renovada enfocada en modernización tecnológica, integración de IA y expansión en mercados clave como defensa, espacio e inteligencia.
Fuente Contextual: LinkedIn de SAIC, Yahoo Finance.
Análisis: El cambio a Nasdaq puede mejorar la visibilidad de la empresa entre inversores tecnológicos y refleja confianza en su evolución hacia soluciones de alta tecnología. La estrategia de Townes-Whitley, con énfasis en IA y upskilling del personal, podría atraer interés a largo plazo, aunque los costos iniciales de inversión podrían presionar los márgenes a corto plazo.
Contrato con el Pentágono para Satélite con IA (2024): SAIC obtuvo su primer contrato directo con el Pentágono para colaborar con GomSpace en el desarrollo de un pequeño satélite impulsado por inteligencia artificial. Esto fue destacado durante el Investor Day de la compañía en abril de 2024, pero los avances y detalles adicionales se han mencionado en los últimos meses.
Fuente Contextual: Yahoo Finance, SAIC Newsroom.
Análisis: Este contrato posiciona a SAIC en el creciente sector de tecnología espacial y refuerza su relación con el Departamento de Defensa (DoD). Aunque el impacto financiero inmediato puede ser limitado, es un paso estratégico hacia mercados de alto crecimiento como el espacio.
Modernización Tecnológica con CBP (Marzo 2024, con seguimiento reciente): SAIC anunció una iniciativa de modernización tecnológica con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU., reemplazando más de 700 sistemas de reconocimiento de placas (LPR) en fronteras terrestres. En los últimos meses, se han reportado avances en este proyecto, valorado en hasta $701.5 millones hasta 2025.
Fuente Contextual: AFSC Investigate, SAIC comunicados.
Análisis: Este contrato subraya la fortaleza de SAIC en el segmento de seguridad nacional y su capacidad para mantener relaciones a largo plazo con agencias clave. Los ingresos recurrentes de este proyecto refuerzan la estabilidad financiera.
Conclusión:
Empresa value de mediana capitalización que con su transición a tecnológica podría pasar a ser acción Growth si le va bien. Ademas de tener la ventaja de tener una amplia experiencia trabajando con agencias gubernamentales. en caso llegar a 98 y reaccione aumentare mi posición.
Compra realizada el día:
18/02/25
