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Ideas de trading de EU50

EuroStoxx50: La superación esperadaLa situación es francamente parecida a la del mencionado EuroStoxx600. Un cierre por encima de estos niveles de resistencia -3656 puntos mercados por una línea amarilla discontinua- ha supuesto la confirmación de lo que estábamos exigiendo a la referencia europea para continuar las subidas. ¿Cuál es el próximo escenario? En primer lugar debemos esperar a que se confirme esta ruptura en la sesión del lunes. Por otra parte, una vez se produzca esta confirmación, podemos esperar al EuroStoxx50 en la resistencia que suponen los 3.800 puntos… y esta resistencia -marcada con una línea roja continua- es la más difícil de todas. Estamos hablando de los máximos históricos marcados en 2015 y 2020.
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por BSI-Analysis
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EuroStoxx50: Así está la referencia europeaEl aspecto técnico de la mayoría de los índices bursátiles europeos tienen buena pinta en el corto plazo. Si bien es cierto que encontramos diferentes muy dispares entre los índices europeos, como la superación y confirmación de los máximos en el AEX25 holandés frente al intento de subida de nuestro IBEX35 o el CAC40 francés… a pesar de todo ello podemos estar satisfechos con el comportamiento de todos ellos durante esta semana. Se ha salvado un importante match ball y todo apunta a que la semana que viene gran parte de Europa luchará por dejar atrás de una vez por todas las resistencias que llevan semanas frenando el avance de los alcistas en el viejo continente. EUROSTOXX50 La semana ha sido excepcional para el EuroStoxx50. Ni un solo día de bajadas hemos tenido en toda la semana en la referencia europea. Sin embargo, los alcistas han vuelto a encontrar techo en la misma zona. Los 3650 puntos, la zona que venimos semanas comentando que actúa como resistencia durante ciertos periodos de tiempo entre 2015 y la actualidad. Esta zona en el gráfico viene marcada por una línea amarilla punteada. El escenario más probable es que la semana que viene este nivel sea rebasado. Al menos eso es lo que podemos ver en los indicadores técnicos. Por otra parte, debemos tener en cuenta que la siguiente resistencia en el EuroStoxx50 se encuentra en los 3800 puntos zonales. Esta zona son los altos de todos los tiempos.
TVC:SX5E
por BSI-Analysis
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EuroStoxx50: ¿Hasta donde podría llegar la caída?Podemos entender las caídas en Europa de dos formas o, tal vez, como una mezcla de ambas. Por un lado, la justificación más previsible -y ampliamente acogida por la prensa salmón- es que el terremoto sufrido en Wall Street ha ocasionado un sell-off en Europa. Seguramente esa será la conclusión a la que lleguen muchos periódicos económicos. Sin embargo, la realidad es que ya desde hace semanas venimos avisando que varia de las referencias bursátiles europeas se estaban freneando en zonas de clara importancia. Así lo vemos, sin ir más lejos, en el EuroStoxx50. La zona donde los alcistas no han podido continuar la subida es una zona donde también tuvieron problemas en el año 2015, 2017, 2018 y 2020. Tal y como venimos comentando las últimas semanas, era de esperar que en este caso también fuera una zona de dificultad para los alcistas. En el corto plazo, no debería sorprendernos ver al EuroStoxx50 acercándose a la zona de los 3384 puntos. En este punto será donde estudiaremos comprar si se acaba formando cierta estructura de vuelta en convergencia con Wall Street.
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por BSI-Analysis
El BCE refuerza su apoyo ante la recaída de la EurozonaBuenos dias traders y feliz lunes, El Banco Central Europeo (BCE) ha vuelto a recalcar su apoyo en el programa de Pandemic Emergency Purchase Programme o PEPP en defensa de que este programa no será necesario íntegramente abogando por la mejora de la situación económica europea en los próximos meses. Con este mensaje de la semana pasada, el Banco Central Europeo ha dado un golpe de efecto frente a las previsiones que vuelven a indicar una ralentización en la recuperación económica como consecuencia de las sucesivas olas y cepas del coronavirus. Según los estudios más recientes, el aumento de los contagios y de las restricciones se prolongará durante al menos los tres primeros meses de 2021. Christine Lagarde declaro durante la reunión anual del BCE que tiene lugar en Frankfurt que la actividad económica se espera verse afectada por una disminución mayor de la esperada durante el primer trimestre del 2021. Ante este escenario, el BCE no ha introducido ningún cambio en las medidas monetarias por lo que mantiene los tipos de interés de referencia para sus operaciones de refinanciación (0%), la tasa de facilidad de depósito (-0,50%) y la de facilidad de préstamo (0,25%). En cuanto al PEPP, la presidenta ha insistido en que no tiene por qué agotar su programa de compras de emergencia (PEPP) si las condiciones de financiación de la eurozona son favorables. Recordemos que el BCE mantiene su compromiso de comprar un volumen de hasta 1,85 billones de euros en activos hasta marzo de 2022. Por otra parte, el BCE lanza un mensaje positivo y de confianza a los mercados puesto que recuerda que hay varios factores positivos para este inicio del 2021 como son el inicio de las campañas de vacunación, el acuerdo de Brexit entre la UE y Reino Unido y el acuerdo entre los líderes europeos sobre los fondos de ayuda comunitario. En cuanto a sus efectos en los mercados, la situación sigue estando estable. No se espera un gran dinamismo en el EUR frente al dinamismo que ha protagonizado otras divisas como el USD ante el resultado de las nuevas elecciones en EEUU. Buena caza!
TVC:SX5E
por TradingForexEU
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EuroStoxx50: Tablas en la lucha alcista-bajistaLa referencia europea ha cerrado al fijo de la navaja. Actualmente se encuentra sobre un soporte de importancia en el proceso de corto plazo. Perder los mínimos de la sesión del viernes empujaría a los bajistas hacia los 3500 puntos. A partir de ese nivel la siguiente parada seria la media móvil de 200 sesiones sobre los 3400 puntos. Por otro lado, en clave alcista, el EuroStoxx50 se encuentra consolidando los niveles actuales, muy cerca de la resistencia de largo plazo que viene marcada por una línea amarilla punteada en los 3700 puntos zonales. Se avecina una nueva semana de espera.
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por BSI-Analysis
El Mercado en Europa: El olvidado Total ReturnLos índices europeos han vuelto a impactar una semana más con las resistencias que hemos venido comentando estas últimas semanas. Al menos lo ha hecho su versión Price Return, la que nosotros utilizamos para analizar y plantear posibles estrategias de trading. Debido a que la prácticamente totalidad de los traders utilizan la versión Price-return para ejecutar sus operaciones de trading en índices, solemos utilizar este tipo de gráficos para analizar los diferentes índices. Sin embargo, en términos de comprender debidamente el comportamiento del Mercado, sí debemos tener muy en cuenta la versión total return. Antes de continuar, para aquellos que desconozcan en qué consiste el Total Return: un índice en Total Return descuenta el reparto de dividendos. Para llegar a ese punto se resta del valor de la cotización la cantidad bruta que las empresas repartes. ¿O acaso un dividendo entregado al portador de la acción no cuenta como rentabilidad? De esta manera, cuando una empresa reparte dividendos, estos se restan de su cotización. Por esa razón índices con un alto nivel de dividendos como es el IBEX35 refleja un valor más reducido. En toda la eurozona el DAX Alemán es el único índice bursátil que incorpora dividendos.
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por BSI-Analysis
Alemania tuvo una caída del PIB del 5% en 2020Buen lunes traders, Según los estudios realizados, el producto interior bruto (PIB) de Alemania registró en 2020 una disminución del 5%. Esta situación supone un punto de inflexión en términos de crecimiento puesto que llevaba 10 años consecutivos en plena expansión con un crecimiento constante anual de su PIB. Esta contracción ha tenido efecto en la actividad del país germano de menor gravedad de lo esperado si se compara con la última crisis reciente global del 2008. Por otro lado, las cuentas públicas de Alemania han registrado un déficit de 160.000 millones de euros aproximadamente. Este es el primer escenario de déficit público desde hace 10 años también. Dentro de esta categoría, los costes del Gobierno central han representado la mayor parte del déficit seguido por los fondos de la Seguridad Social. En cuanto a materia laboral, en el 2020 se consta de unos casi 45 millones de población en activo en situación laboral positiva lo cual supone una débil disminución con respecto al 2019 pero siendo un dato muy positivo debido a la regulación germana en cuanto a flexibilidad laboral. Todo esto se traduce en una estabilidad de la economía alemana durante 2020 que registrara un comportamiento positivo de crecimiento en 2021. En términos de índice y de divisa, el EUR, estos se comportaran de manera estable durante las próximas semanas a la espera de los primeros datos positivos relacionados con la vacunación que apreciaran la divisa y supondrán movimientos en alza dentro del Eurostoxx50 Buena caza!
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por TradingForexEU
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EuroStoxx50: Zona de frenada en la referencia europeaPor otra parte, en caso del EuroStoxx50, los techos de 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 están haciendo, por el momento, de resistencia para la continuidad de la subida. Esta situación no nos sorprende ya que la veníamos esperando desde la semana pasada. Es por eso que decidimos paralizar las compras en Europa. En un primer intento los alcistas no han sido capaces de superar esta zona, lo cual no significa que vayamos a ver grandes caídas. El siguiente nivel de soporte en el EuroStoxx500 lo encontramos entre los 3550 y 3500 puntos.
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por BSI-Analysis
El retraso de la vacuna es el principal riesgo del 2021Buenos días traders, El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha declarado a inicios de esta semana que, según los estudios llevados a cabo por el Banco Central Europeo, la evolución de la recuperación económica para la UE depende de la administración de la vacuna. Esta variable es obviamente un arma de doble filo puesto que, de no poder llegar a los niveles de administración estimados por cada Estado Miembro, la vacunación se convertiría en el principal riesgo que lastraría la recuperación de las principales economías de la zona. A pesar de todo, los servicios de investigación del Banco se sitúan en escenarios donde el proceso de aceleración se realiza de forma normal sin contratiempos lo cual reforzaría la confianza del consumidor y del inversor en el sistema financiero europeo. En cuanto a términos de crecimiento, el BCE proyecta una contracción del PIB de la zona del euro del 2 % en el cuarto trimestre de 2020 debido principalmente a los confinamientos que se produjeron en muchos países europeos. De cara al primer trimestre de 2021 se tiene previsto una tasa de crecimiento cero o, como mucho, una ligera subida del PIB. Estas proyecciones afectaran a los principales indicadores bursátiles europeos y veremos sus consecuencias en el valor de la divisa EUR durante los primeros meses del 2021. Buena caza!
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por EnriquedeFrutos
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Buenos rendimientos en Energia, Farma y Banca para 2021Buenos días traders! El calendario de 2021 estará marcado por las elevadas retribuciones que ofrecen las empresas energéticas, aseguradoras y farmacéuticas. Hoy en día hay 14 valores del Eurostoxx 50 con los que se puede obtener un 3% de rentabilidad aproximadamente. Asimismo, existen otros 17 cuya rentabilidad se prevé en torno al 1,5% y el 3%. Las grandes compañías cotizadas europeas aprovechan la primavera para retribuir a sus accionistas y se estima que repartirán un dividendo en la primavera del 2021 durante el mes de mayo. En el sector financiero, por parte de las empresas aseguradoras, estas han experimentado en el 2020 la ausencia de competencia de los bancos en lo referente a dividendos. En cuanto a la banca, el BCE levantó el veto al reparto de dividendos en diciembre. A pesar de ello, se estima que el reparto de dividendos tome lugar en el cuarto trimestre de 2021 o principios de 2022 cuando los bancos tengan una mejor situación relacionada con su capitalización ante la actual situación de moratoria. Otro de sector clave del 2020 con perspectivas de cara al 2021 fue el farmacéutico que, con las cotizaciones en alza gracias a las vacunas, presentan una buena rentabilidad en el mercado. Buena caza!
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por TradingForexEU
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La hora de la verdad para el EuroStoxx50El cierre semanal ha sido espectacular para los alcistas. El movimiento a la baja propuesto por los bajistas en el anterior cierre semanal no ha sido secundado por los alcistas que han llevado al EuroStoxx50 prácticamente a la resistencia formada en el año 2015. En este momento, a pesar de que el sentimiento de los inversores es muy positivo y no se encuentran presencia alguna de formaciones de vuelta bajista, no estamos en un buen momento para comprar. El motivo es que el EuroStoxx50 está llegando a los 3680 puntos. Esta zona, como se puede ver, es de extrema dificultad para los alcistas. Además, también en esta zona se encuentra el primer gab bajista de la Gran Caída de febrero y marzo. A pesar de todo, de superar esta zona no podemos echar las campanas al vuelo. La siguiente resistencia en los 3800 puntos es de igual o mayor dificultad que la anterior. Vienen sesiones de extrema importancia.
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por BSI-Analysis
Breve comentario sobre el Mercado en EuropaEn el viejo continente las buenas noticias siguen fluyendo en el Mercado a la vez que las malas noticias sobre el coronavirus lo hacen por los telediarios europeos. Es preocupante la evolución de la pandemia, pero, a pesar de todo, parece que todo este escenario ya se descontó con la Gran Caída de febrero y marzo. Es como si, de alguna forma, los índices ya estuvieran mirando hacia meses vista más allá de la vacuna. De hecho, así es. El Mercado es una máquina de descontar expectativas de futuro. Por otra parte, en líneas con lo comentado la semana pasada, debemos tener en cuenta la trayectoria a seguir del índice sectorial bancario SX7E y también el SX7R. A pesar de todo, aunque en Europa no tengamos una especial lista de valores tecnológicos con buen aspecto técnico, valores como ASML Holding siguen liderando el ranking de nuestros valores favoritos en Europa. En España, esta semana ha presentado resultados Inditex. En nuestra página de Facebook comentábamos esta semana que Inditex es cada vez es una compañía menos retail y más online, más digital y con logística más avanzada y flexible. Cerca de una cuarta parte de sus ventas ya son online. Es prácticamente una tecnológica que vender ropa. ¿La mejor noticia? Todavía no cotiza a múltiplo de tech.
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por BSI-Analysis
El euro digital podrá instaurarse a mediados del 2021Buenos días traders, Tras la consulta pública acerca de la inclusión del euro digital en la economía de la Unión Europea y su gran acogida por parte de multitud de agentes, el Eurosistema esta actualmente estudiando si mediados de 2021 podrá empezar el proceso de inclusión de dicha divisa digital en la economía o no. El euro digital o Central Bank Digital Currency (CBDC) constituiría un medio de pago con un acceso sin coste, seria aceptado universalmente y seria fiable y libre de riesgo. Lo que si que esta totalmente claro es que no será una criptomoneda. Asimismo, el euro digital podrá existir en formato de tarjetas inteligentes, dispositivos móviles y terminales de pago. Su uso será generalizado a cualquier dispositivo con conexión a Internet. Lo que queda claro es que el Banco Europeo será el único emisor del euro digital, como también lo es sobre el euro físico. A su vez, el BCE ha hecho declarado que el euro digital cuenta con el respaldo de la Eurozona y sigue siendo la moneda pública de los estados. Un euro hoy vale un euro mañana, ya sea en efectivo o euro digital El Euro digital aportará varias ventajas: 1. Las transacciones dentro de la UE serán inmediatas. El dinero podrá moverse entre particulares o empresas al instante. 2. Una política monetaria más eficaz en el futuro puesto que si el euro digital sustituye al efectivo y todo el dinero se encuentra en el BCE, será mucho más difícil evitar los tipos negativos. Esto conllevará a que la transmisión de la política monetaria será mucho más efectiva. 3. El euro digital puede ser un buen complemento ante la actual situación de que el efectivo se emplea cada vez menos. 4. El euro digital busca mantener la primacía del euro como forma de pago frente a las nuevas ciber divisas y métodos de pago que están restando cada vez más peso a los pagos en efectivo. 5. Mayor control y seguridad. El euro digital implica un mayor control basado en números y en formatos no físicos por lo que habrá menos oportunidades para el fraude y el robo. Buena caza!
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por TradingForexEU
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El BCE se prepara para 2021 Buenos días traders, hoy hablamos del futuro del EUR y de su índice a través de su protector, el BCE. El día de ayer, el BCE declaro su intención de disponer de nuevas herramientas más allá de comprar deuda y las inyecciones de liquidez de cara a la posibilidad de nuevas olas del covid-19 a lo largo del 2020 así como de nuevos escenarios económicos con crisis económicas y laborales en todo el mundo que afectaran a los países miembro del Eurosistema. Según las declaraciones del economista jefe, Philip Lane, el Banco Central Europeo (BCE) ampliara sus medidas más allá de su programa de emergencia de compra de deuda durante la pandemia (PEPP) y de las operaciones de refinanciación a largo plazo para los bancos de la zona euro (TLTRO III). Además, Lane ha señalado que tanto el programa PEPP como las TLTRO III son herramientas principales pero no las únicas puesto que el BCE cuenta con más medidas al margen de los colaterales, los 'swaps', etc. Asimismo, el economista jefe ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a los inversores y a los mercados puesto que ha insistido en que el el BCE "está aquí para asegurar y preservar las favorables condiciones de financiación actuales". A su vez, el economista jefe ha defendido las llamadas telefónicas a bancos de inversión tras las reuniones del Consejo de Gobierno del BCE. Esto se traduce en ejemplos de planificación y transparencia. Según lo dispuesto en su calendario, Philip Lane, ha mantenido conversaciones telefónicas con Axa, Citi, BlackRock, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Pictet, PIMCO, Evercore, UBS y Unicredit. Buena caza!
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por EnriquedeFrutos
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Evaluación del comportamiento de las bolsas en NoviembreLas principales bolsas europeas han vivido subidas y bajadas durante el mes de noviembre. La renta variable ha sufrido movimientos por las caídas en el precio del petróleo que durante esta semana está a la espera de un acuerdo en su producción entre los principales países exportadores del mundo. Entre los índices destaca el Ibex 35 español al haber sido el más alcista en noviembre en todo el mundo con ganancias del 25,1%. En contraparte, el Eurostoxx 50 ha perdido perder algo más del 1%. El resto de las bolsas de Europa han mantenido la tendencia, solo la alemana ha logrado contener las pérdidas. En general, las bolsas europeas se despiden de un mes históricamente bueno. Ha sido el mejor mes de toda su existencia tanto para el EuroStoxx 50, el Ftse Mib italiano y el Ibex 35. Desde los mínimos de cierre de marzo (cuando la primera ola del coronavirus impacto en los mercados), la bolsa europea ya ha recuperado más de cuarenta y seis puntos porcentuales. Además, el avance bursátil coincide con el rebote desde los mínimos de cierre de octubre y hace que sus pérdidas en el acumulado de 2020 se hayan reducido al 6,7%.
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por EnriquedeFrutos
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El endeudamiento vs la recuperación europeaLa UE se encuentra en medio de su crisis mas complicada de su historia reciente donde el endeudamiento alcanza una cifra récord. La pasada crisis financiera aumento la deuda pública de la UE en más de 20 puntos hasta el 86,6% de su PIB. Mas específicamente, las últimas previsiones publicadas por la Comisión Europea (CE) proyectaban que la relación deuda / PIB agregada de la zona del euro aumentaría del 85,9% del PIB en 2019 hasta el 101,7% en 2020, pero que seguiría creciendo hasta el el 102,3% en 2021 y al 102,6% en 2022. Asimismo, la CE prevé que la deuda supere el 200% del PIB en Grecia, el 122% en España, el 119% en Francia y roce el 160% en Italia en 2021. En Alemania, la deuda pública se quedará en el 70% de PIB. Esta situación será complicada para ciertos países de la UE como Grecia, Italia, Francia, Portugal, Bélgica y España. Ante esta situación, los economistas piensan en que la política monetaria debe apoyar las políticas fiscales expansivas de los estados miembros. Esto mismo fue trasladado al BCE durante las semanas pasadas a través de la petición de cancelación de la deuda adquirida por el BCE bajo el programa de compras contra la pandemia. El BCE ha adquirido más de medio billón de euros en bonos soberanos con este programa que se mantendrá activo, al menos, hasta mediados de 2021. El BCE jugará un papel esencial en su programa de compra de deuda de1,35 billones de euros, activado frente a la pandemia, y sus tipos próximos a cero. Lo que queda claro es que, cuando el BCE empiece a cerrar el grifo, algunos países se verán obligados a realizar ajustes radicales. Además, en el escenario en el que el Eurogrupo y la Comisión Europea han descartado nuevos estímulos europeos, la presidenta del BCE ha prometido que volverá a actuar frente a esta segunda ola del virus que está retrasando la recuperación. Esta situación se contradice en cuanto se tenga un aumento de la inflación puesto que colocaría al BCE ante la consideración de empezar a cerrar el grifo. Desde Italia (con una deuda hasta el 160% del PIB) ya llegan peticiones al BCE de que cancele la deuda soberana que ha adquirido o extienda su vencimiento a perpetuidad. Algo que ha sido descartado por la propia presidenta del BCE, Christine Lagarde. Esta petición está siendo estudiada por otros países como Francia (cerca del 120%) y España (114%) que acumulan grandes cantidades de deuda pública.
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por TradingForexEU
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EuroStoxx50: Un excelente viaje mensualLa referencia del mercado en Europa, el EuroStoxx50, ha conseguido un excelente cierre mensual que lo ha llevado desde zonas de auténtico riesgo en los 3.000 puntos hasta zonas de resistencia en los 3.534 puntos. Es probable que durante las próximas sesiones el índice quiera ir a buscar los 3.800 puntos, aunque no sin corregir antes primero. Lo más normal es que en los 3.800 puntos, resistencia desde el año 2015, los alcistas sufran para superar esta zona.
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por BSI-Analysis
EuroStoxx50: Así está la referencia en EuropaEl cierre semanal del EuroStoxx50 no es necesariamente malo. Si bien es cierto que anticipa la necesidad de los alcistas de tomar algo de respiro y consolidar en zonas de ruptura, también lo es que esto podría ser el inicio de un nuevo ciclo alcista. Sin embargo, todo apunta a que la lateralidad seguirá reinando en el índice. La semana no ha traído muchas novedades técnicas, por no decir ninguna. El hecho de estar aguantando los máximos ya superados es en si mismo una buena noticia.
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por BSI-Analysis