La Bolsa en Jaque: Elecciones y Dimisiones en Serie Hola Traders,
Las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 nos han dejado un escenario político cambiante y lleno de incertidumbres, con implicaciones muy importantes para los mercados financieros. A continuación, le damos una vuelta juntos los resultados provisionales, el impacto económico y las oportunidades de trading en base a estos eventos.
Resultados Provisionales
El Parlamento Europeo 2024-2029 está compuesto de la siguiente manera según los resultados provisionales:
• PPE (Partido Popular Europeo): 185 escaños
• S&D (Socialistas y Demócratas): 137 escaños
• Renew Europe: 80 escaños
• Verdes/ALE: 52 escaños
• CRE (Conservadores y Reformistas Europeos): 73 escaños
• ID (Identidad y Democracia): 58 escaños
• The Left: 36 escaños
• NI (No Inscritos): 46 escaños
• Otros: 53 escaños
Impacto Económico y Geopolítico
Una de las primeras reacciones que ha generado ya un vuelco a la unión europea es la victoria de Marine Le Pen en Francia y la posterior disolución del parlamento por Emmanuel Macron para convocar elecciones legislativas anticipadas han generado un terremoto político en Europa.
Este resultado se suma a la dimisión del primer ministro belga De Croo y a otros eventos geopolíticos importantes, como la dimisión del llamado “ministro sin Cartera” Benny Gantz en Israel y el acuerdo entre Biden y Macron sobre el uso de fondos rusos congelados. Todo un terremoto geopolítico desatado.
Implicaciones en los Mercados Financieros
1. Incertidumbre Política: La inestabilidad política en Francia y Bélgica podría generar volatilidad en los mercados europeos. Los inversores tienden a reaccionar negativamente ante la incertidumbre política, lo que podría afectar negativamente a los índices bursátiles europeos, incluyendo el STOXX 600, mirad de nuevo al grafico principal más arriba 🔝
2. Adelanto Electoral en Francia: Las elecciones anticipadas en Francia programadas para finales de junio y principios de julio podrían tener un impacto significativo en los mercados, dependiendo de los resultados y las políticas que puedan seguir. La incertidumbre sobre el futuro político de Francia puede llevar a una mayor volatilidad en los mercados financieros. Recordemos que Francia había pronosticado un 1,4% de crecimiento este año a principios de año y su ministro de economía pronto rebajo estas expectativas al 1%. Las dificultades del ministro Bruno Le Maire para mantener una buena imagen en la salud financiera de Francia son algunos de los motivos que les han situado en la actual fragilidad que vive la república. A esto hay que recordar el plan de Le Maire de “poner a trabajar el ahorro" que "duerme" en las cuentas bancarias de los ciudadanos europeos, que cifraba en 35.000 millones de euros, "para financiar la transición climática. Una clara expropiación “porque yo lo valgo”
3. Críticas del FMI a EE. UU.: La regañina del FMI a EE. UU. por su nivel de deuda y la contracción de la economía japonesa añaden más incertidumbre al panorama económico global, lo que puede llevar a una mayor aversión al riesgo entre los inversores.
4. Finalización del Mandato de De Cos: El fin del mandato de Pablo Hernández de Cos al frente del Banco de España podría generar incertidumbre en el sector financiero español, dependiendo de quién sea su sucesor y las políticas que implemente.Algo que añade aun más tensión después de las elecciones parlamentarias en Europa.
Escenarios posibles:
A continuación, se presentan algunos escenarios posibles basados en la visión de Ray Dalio y utilizando los productos disponibles en ActivTrades:
1. Bonos del Tesoro y Bonos Corporativos: En tiempos de incertidumbre política y económica, los bonos del Tesoro y los bonos corporativos de alta calificación son opciones de inversión relativamente seguras. Considera la posibilidad de analizar tu cartera con estos bonos on-line permitiendo a los inversores más estratégicos beneficiarse de movimientos de precios.
2. ETFs de Renta Fija: Los ETFs que se centran en renta fija son otra excelente herramienta para diversificar una cartera. ActivTrades ofrece una amplia gama de ETFs que incluyen bonos gubernamentales y corporativos, brindando una opción accesible para aquellos que buscamos diversificación y gestión pasiva.
3. Materias Primas como Refugio: Invertir en oro y otras materias primas puede ser una buena estrategia en tiempos de incertidumbre política y económica. Piensa en la posibilidad de invertir en estas materias primas para balancear tu cartera.
Análisis Técnico del STOXX 600
El gráfico del STOXX 600 muestra una doble formación de divergencias bajistas y un impulso hasta una zona de soporte clave. Esta configuración técnica sugiere una posible corrección en el corto plazo, lo que podría presentar oportunidades para los traders:
• El análisis de este activo podrían ser muy valioso si el índice rompe el soporte señalado, con un objetivo en la próxima zona de soporte.
• Hedging: Considera para tus estrategias de cobertura los ETFs inversos o instrumentos derivados para proteger las carteras ante posibles caídas del mercado.
Conclusión
Las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 han creado un ambiente de incertidumbre política que podría afectar negativamente a los mercados financieros. Los inversores deben estar atentos a los desarrollos políticos en Francia y Bélgica, así como a las críticas del FMI y la situación económica global. Utilizando productos de ActivTrades, como bonos del Tesoro, ETFs de renta fija y materias primas, los inversores pueden construir carteras diversificadas y preparadas para enfrentar la volatilidad del mercado.
Te dejo algunas de las fuentes que he usado para crear este artículo por si quieres profundizar más.
• results.elections.europa.eu
• www.eleconomista.es
¿Cómo crees que van a moverse los activos europeos después de las elecciones? Déjame tu comentario y lo discutimos.
Javier Etcheverry
Head of Institutional Clients
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