EuroStoxx50 posible contracciónLa semana ha comenzado con el índice británico cerrado por el Bank Holiday de Principios de mayo. Europa se enfrenta a tasas de desempleo españolas y de datos PMI de varios países incluyendo la Eurozona. Se esperan ligeramente positivos y el mercado ha arrancado al alza durante toda la mañana en todos los índices europeos con unos pronósticos ligeramente más positivos que en su anterior publicación.
Si observamos el gráfico es posible ver que el EuroStoxx50 ha realizado una corrección de precio desde máximos en 5.130,41 hasta los 4.815,36 puntos el viernes 19 de abril. Tras lo cual, durante dos semanas se ha formado un doble techo y esta semana podríamos ver lo que podría ser una figura Hombro-Cabeza-Hombro. Si esto sucede es posible que el precio corrija a la baja. En este momento, el RSI se encuentra en su zona media tirando a sobrecomprado en un 57,40%. La forma de la campana de volumen se ha formado una doble campana en gráfico de 4 horas, con un precio de punto de control (POC) de 4.926,20 puntos, por lo que tenemos que ver si el soporte de 4.891 puntos aguanta para ver si se ejecuta la caída hasta los 4.780 puntos que sería la zona soporte que sigue a la actual, o bien se mantiene lateralizado y vuelve a tratar de remontar su precio.
Tenemos que ver como evoluciona la economía europea durante este trimestre para ver los pasos del BCE en relación a las tasas de interés sobre la inflación en la zona euro ya que esto afecta en gran medida a la capacidad de endeudamiento de las empresas europeas. Aunque la propuesta de Lagarde es de mantenerse tal y como están hasta mejorar la situación económica de la eurozona a diferencia de los recortes de tipos aplicados por la FED estadounidense.
Ion Jauregui - Analista AT
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La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial.
Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información.
Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
Ideas de trading de ESXEUR
EUROSTOXX50 : Largos si supera el 4.948El precio se encuentra en ZONA NEUTRAL , que de superar el 4.948 iniciará un TRAMO ALCISTA.
EURO50 vive fuertes Cortos con LagardeEl mercado hoy Jueves ha realizado la apertura con una contención dominada por el estado de ánimo que puede provocar la presidenta Lagarde del BCE hoy a medio día, en su política monetaria con la visa puesta en recortar las tasas de interés. Es muy posible que se sigan manteniendo hasta verano las tasas de interés donde tanto la FED como el BCE seguirán haciendo un movimiento acompasado de políticas monetarias, debido a que el BCE está detectando cierta debilidad económica en los mercados principales de Europa.
El índice EuroStoxx 50 (Ticker AT: EURO50) ayer adelantó una caída prominentemente marcada por el sector de las telecomunicaciones con resultados que muestran debilidad a diferencia del sector de servicios financieros que se mostró fuerte con Societe Generale a la encabezando los resultados con un 3,4% de crecimiento tras la venta de su servicio de financiamiento empresarial a su competidor BPCE por 1100millones de euros como parte de una estrategia de desinversión más amplia.
Centrando la mirada en el gráfico, ya veníamos informando de la posibilidad de ruptura en publicaciones anteriores de la zona de 5.000 puntos. Esto se dio el día 13 de marzo continuando hasta un máximo de 5.130,41 puntos la semana pasada provocándose un rebote con los resultados débiles de la zona euro que han generado que se fracturase ayer la zona de resistencia más fuerte. Es de esperar que el índice continue su movimiento bajista en dirección a los 4.941,17 para testear y posteriormente si fractura veremos si retorna en dirección a los 4.913,40 puntos.
Habrá que estar atentos a las publicaciones de resultados de las empresas que componen el índice para ver su evolución.
Enlace de EUROSTOXX: qontigo.com
Top 10 del índice:
ASML HLDG, LVM MOET HENNESSY, SAP, TOTALENERGIES, SIEMENS, SCHNEIDER ELECTRIC, ALIANZ, AIRBUS, SANOFI, L’OREAL
Como se puede ver empresas de Francia, Alemania y Holanda dirigen la batuta en este índice.
Ion Jauregui - Analista AT
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Eurostoxx 50: ¿Hacia un Nuevo Hit Histórico?Tras una apertura con un gap correctivo en Eurostoxx 50, después de cerrar en 4.885,74 puntos, hoy hemos presenciado una fuerte presencia compradora . El máximo histórico de 4.564,03 puntos, establecido en 2008, fue superado el 12 de enero tras un rebote técnico posterior a la festividad de Reyes. Desde el jueves pasado, el índice parece haber consolidado un rango entre los nuevos máximos y los 4.866,39 puntos, aunque los intentos de romper al alza han sido infructuosos en esta apertura caracterizada por una tendencia alcista sin volumen significativo.
En las últimas horas, hemos observado un nuevo máximo creciente en la tendencia alcista, lo que confirma el dominio sigue en manos de los compradores y su búsqueda de alcanzar los 5.000 puntos. Este nivel es crucial, ya que ha sido un punto de inflexión en enero de 2022 y 2023, y en esta ocasión se ha logrado superar la barrera del máximo de 2008. Si se consolida este avance, podría convertirse en el nuevo objetivo a superar.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las señales de divergencia. El MACD indica una divergencia bajista sin volumen en este momento, lo que podría estar frenando el impulso alcista o señalando un posible agotamiento. Por otro lado, el RSI muestra una tendencia hacia la baja, actualmente alrededor del 50% siendo su media 59,35% en este momento, lo que sugiere una falta de fuerza de tendencia y una posible lateralización en el intradía, que podría dar cabida a otro tipo de operaciones.
Ion Jauregui - Analista AT
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EURO STOXX 50 FULMINA RESISTENCIASEuro Stoxx 50 rompe su resistencia mensual con fuerza.
A la espera de un retroceso por técnico.
Toca ver como se desarrolla en los próximos meses.
EuroStoxx50: Potencial para nuevos máximos en el horizonteEs fundamental comprender la dinámica y la correlación entre los principales índices europeos con el EuroStoxx 50. Este, es influenciado principalmente por el DAX alemán y el CAC40 francés, mostrando una correlación sólida a largo plazo entre estos índices. Aunque esta alta relación es evidente en los tres principales índices , no se observa en la misma medida en otros índices europeos dado que no tienen tanta exposición representativa.
Hoy, estamos atentos a varios eventos que podrían impactar en los mercados, como el comunicado del Índice ZEW (Centro de Investigación Económico Europeo) y las emisiones de bonos en España, Italia, Reino Unido y Alemania. Además, esperamos el comunicado de Anneli Tuominen, del equipo de supervisión del BCE, sobre el nuevo paradigma financiero en el mercado europeo. Aunque no anticipamos un cambio significativo en la dirección actual del EuroStoxx debido a estos eventos.
Al analizar los gráficos, observamos una tendencia al alza en el índice durante febrero después de romper una consolidación lateral desde el 14 de diciembre hasta el 26 de enero rota con la tendencia fuerte de inicio de año. Posteriormente se ha movido durante todo el mes de febrero en tendencia al alza llegando hoy a tocar la parte baja del dicho canal.
Sin embargo, el RSI de divergencias indica que el índice está sobrevendido en 36.04%, lo que sugiere la posibilidad de un cambio en la dirección al alza. Estamos alerta ante posibles señales claras de cambio en la dirección del índice, con posibles objetivos en los 4594 puntos (pudiendo corregir fuerte a 4459 puntos) o al alza tomando como objetivo los 4821.42 puntos. Es esencial estar preparados para adaptar nuestras estrategias según evolucionen las condiciones del mercado, puesto que parece estar construyéndose una zona de precios por parte de las manos fuertes del mercado y los cruces de medias no parecen estar mostrando señales de cambio sino de continuación.
Ion Jauregui - Analista AT
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✅Alerta de corrección: Eurostoxx 50 en temporalidad diaria✅OANDA:EU50EUR
Análisis del Eurostoxx 50 en Temporalidad Diaria:
Se observa una subida vertical reciente en el Eurostoxx 50, lo que indica un posible agotamiento alcista en el corto plazo.
Los indicadores técnicos muestran señales de sobrecompra, lo cual sugiere que el mercado puede estar sobrevaluado y que podría producirse una corrección.
El estocástico se encuentra en niveles muy altos, específicamente en 95, lo que sugiere una saturación en la presión alcista y una posible reversión a la baja.
Se identifican divergencias bajistas en el RSI, lo que indica una discrepancia entre el precio y el impulso alcista, lo que podría anticipar una reversión a la baja en el mercado.
Se está a la espera de la confirmación en el MACD, que es un indicador que puede proporcionar señales adicionales de una posible reversión en la tendencia.
Interpretación de las Velas Tipo Doji:
La presencia de velas tipo doji en el gráfico puede indicar indecisión en el mercado y una posible reversión en la tendencia.
Un doji se forma cuando el precio de apertura y cierre es casi igual, lo que sugiere que ni los compradores ni los vendedores han tomado el control del mercado.
En este contexto, la presencia de velas tipo doji después de una tendencia alcista podría ser una señal de que el impulso alcista está disminuyendo y que el mercado podría estar preparándose para una corrección o cambio de tendencia.
Posible Estrategia de Trading:
Considerando todos estos factores, una estrategia potencial podría ser buscar oportunidades para abrir posiciones cortas o cerrar posiciones largas existentes.
Se podría esperar a que se confirme la señal bajista en el MACD para confirmar la validez de la posible reversión.
Se debe establecer un nivel de stop-loss para limitar las pérdidas en caso de que el mercado continúe subiendo.
Además, se puede monitorear de cerca la acción del precio y los indicadores técnicos para ajustar la estrategia según sea necesario.
Es importante recordar que el trading conlleva riesgos y que ninguna estrategia es infalible. Es fundamental realizar una gestión adecuada del riesgo y tener en cuenta otros factores externos que puedan afectar al mercado.
🛑 EU50: Señales Claves, Sobrecompra y Rupturas 🛑OANDA:EU50EUR
En temporal diaria, se observa una tendencia notablemente vertical con signos de sobrecompra, respaldada por la ruptura a la baja de la directriz del RSI y la presencia de velas con fuerza vendedora.
Además, el indicador MACD se encuentra al borde de cruzar a la baja.
En el intervalo de 4 horas, se vislumbra la posible formación de una figura de vuelta tipo "hombro-cabeza-hombro" (HCH).
La confirmación de esta estructura requeriría que el precio pierda la zona de los 4521 para activarla.
Índice Europeo - El panorama Intradía ¿Qué oportunidad tomar?📈 ANÁLISIS GENERAL SOBRE EASYMARKETS:ESXEUR
Los índices mundiales se mantienen a la expectativa de las cifras de inflación por parte de Estados Unidos las cuales serán publicadas el día miércoles en horario New york 8:30 Am. El índice europeo al momento de la publicación cotiza con un rendimiento del -0.40% manteniéndose de manera mixta entre las zonas de rango más relevantes de la jornada intradía.
Por ahora los panoramas para los operadores de corto plazo se centran en rompimientos de las zonas grises marcadas en el gráfico. Un comportamiento probable para el activo puede ser el de una continuación de onda Elliot 1 a 3, aunque para confirmar este movimiento el activo debe tener un aumento de volatilidad.
🟢 ESCENARIOS, OPORTUNIDADES Y NOTAS DEL ANALISTA
Un rompimiento con dirección y volatilidad de la zona 1 significará una señal alcista con alto grado de probabilidad de movimiento hasta el último máximo situado en 4283, si el volumen operativo aumenta al momento de llegar a ese nivel se podrían proyectar nuevos impulsos hasta la resistencia pivote situada en 4293. Un escenario bajista puede estar presente al momento en que exista un rompimiento de la zona 2, la combinación es bastante interesante porque Fibonacci muestra niveles de 50% en ese nivel de precios.
Niveles de precios para la jornada
Resistencia Pivote 1 - 4293
Último Máximo - 4283
Zona 2 - 4233 a 4241
Nivel de Fibonacci 61.80%
¿Qué rangos de precios esperar? Para caídas por debajo de la zona se espera que el precio alcance niveles de 78.60% de Fibonacci, mientras que en caso de subidas se espera que el precio busque al menos el último máximo
Los indicadores relevantes se mantienen con señales alcistas en general, aunque debemos considerar que un pull back a la zona 2 para posibles posiciones sería un escenario mucho más óptimo en caso de proyectar subidas.
MACD - Cruce alcista
RSI - Neutral
Estocástico - Cruce Alcista
ATR - Volatilidad alta
Dato del día: Hoy Apple 🍎 tendrá evento para dar a conocer sus nuevos productos en horario New York 1:00 PM. El evento puede impactar a los índices americanos, sobre todo a EASYMARKETS:NDQUSD
Analista de easyMarkets Alfredo G.
EU Stocks 50 - Niveles Intradía para la Jornada de Hoy ANÁLISIS GENERAL SOBRE EASYMARKETS:ESXEUR
La semana pasada los operadores centraban su atención en las bolsas americanas, mientras que la bolsa europea se encontraba con una resistencia de alta relevancia en los precios de 4341 y el día de hoy se espera que el precio termine buscando rompimientos de la tendencia alcista, en caso de que esto suceda el precio tiene altas probabilidades de dar movimientos bajistas hasta el recorrido marcado de rojo que finaliza en el soporte No.2
Por hoy los operadores que se inclinan a operar bolsas americanas tendrán un descanso debido al cierre de estas mismas, siendo festivo en EUA por el labor Day.
ESCENARIOS, OPORTUNIDADES Y ANÁLISIS GENERAL
Técnicamente el precio se ha comportado con fuerza bajista, por ahora las expectativas se pueden centrar en el recorrido marcado hasta el soporte No.2 aunque el precio debe superar con fuerza la zona importante, esta coincide con la tendencia alcista y en caso de que exista un rechazo de esta misma, la oportunidad bajista deberá de esperar.
Niveles más importantes para la jornada
Zona importante 4288-4282
Tendencia Alcista
Rangos de movimientos Bajista y Alcista
Algunos indicadores como MACD y RSI se mantienen con señales bajistas, aunque el indicador RSI muestra un espacio pequeño de continuación bajista por situarse cerca de niveles de sobreventa. La volatilidad en las últimas horas ha tenido un leve incremento y se espera que el día de mañana, cuando la jornada americana este activa, finalmente veamos movimientos fuertes.
Las premisas para operaciones bajistas entonces se pueden resumir de la siguiente manera: Si el precio hace un rompimiento de la zona importante, podemos esperar un movimiento bajista hasta el rango rojo mientras que, si rechaza constantemente la zona, se debe evaluar un giro hacia el alza.
Analista de easyMarkets Alfredo G
OPORTUNIDAD DE INVERSIONSi el precio cierra por debajo de los 4200, sería la confirmación de nuevos mínimos a la baja en el gráfico diario. Esto podría desencadenar una rotación hacia la zona pivote alrededor de los 4000 como proyección mínima, desencadenada por la ruptura del rango lateral. La idea sería que la ruptura generara que el antiguo suelo actuara de techo y no fuera superado.
Eurostoxx 50 sacudida sanaParece que con Agosto se ha iniciado el típico movimiento de volatilidad .
El mercado parece dirigirse a niveles de 4200 para posteriormente nuevamente buscar máximos anuales.
El Eurostoxx 50 valida la ruptura de su resistenciaInauguramos el mes estival con desconcierto unánime por parte de los inversores ante unas revalorizaciones que no terminan de brindarnos signos de debilidad y una recesión esperada que no termina de descontarse en las bolsas. La UE ha retomado el crecimiento trimestral mientras que la inflación agregada aun habiendo cedido dos décimas (jul), en su versión subyacente todavía manifiesta la persistencia de la presión. En US los datos apuntan a un control de precios que refuerza así el optimismo sobre que la economía emprenderá un aterrizaje suave a medida que la FED se acerque al final de su ciclo de ajuste. En la comparecencia de dos mandatarios de la FED uno de ellos argumentaba que es muy buena noticia lo que los datos están reflejando , pero que aún no ha decidido si apoyará una pausa para la próxima reunión. Su homólogo de Minneapolis por su parte reiteraba un “trade off” entre unas proyecciones positivas para la inflación a cambio de un deterioro del empleo y del crecimiento por el ajuste agresivo de la FED.
En deuda los Treasury Yields retroceden con un sesgo mayor en el 2Y , lo que continúa estrechando el spread negativo 2/10Y, emplazándolo en 0.90%. El diferencial negativo Schatz/Bund también se diluye hasta los 0.54%, lo que traslada que podríamos haber dejado atrás el pivote de máximo diferencial . En divisas el FX:EURUSD repunta por debajo de EUR/USD1.10 después de que el sondeo de la Reserva Federal mostrara que los bancos americanos habrían endurecido los estándares de crédito y debilitado la demanda de préstamos en el 2T 23, señal de que el aumento de los tipos está teniendo un impacto en la economía.
En materias primas el TVC:USOIL se revaloriza MTD +16% , su mayor avance desde comienzos de 2022 mientras que el gas continúa rezagado cerca de mínimos. El Ibex podría tener su nuevo objetivo en los 10.000 puntos, niveles pre-covid mientras que el FXOPEN:ESX50 habría validado la ruptura de la resistencia de 4.400 puntos , todo ello impulsado por los beneficios empresariales y por las estimaciones de un posible fin del ciclo monetario actual.
Fuente: GVC Gaesco
Excelente arranque de la semanaExcelente arranque de la semana tras las declaraciones de los responsables de política monetaria en la FED en donde avecinan un fin próximo al endurecimiento monetario . Se trata de las intervenciones de tres responsables del órgano en donde coinciden en que se habría acercado al último tramo de ajuste a medida que ha ido mejorando el equilibrio entre la restricción monetaria (5.00-5.25%) e inflación tendencial (5%). La inflación tras haber alcanzado su máximo en cuatro décadas (jun 22) no ha dejado de retroceder , lo cual ha estado incentivando al apetito por el riesgo desde septiembre 2022. Por ello, el mercado estará atento al dato de IPC US (jun) , que ayudaría a darle forma a las proyecciones políticas de la FED. También destacamos el buen comportamiento del Hang Seng , afianzando su rebote desde mínimos según conocíamos una fuerte expansión del crédito en China mientras que los inversores aguardan la necesidad de mayores estímulos a su economía.
En deuda seguimos viendo una relajación de los diferenciales 2/10Y tanto en Treasuries como en Europa, estrechándose este primero hasta 90pbs mientras que el segundo se emplaza en 65pbs (Alemania). En divisas, el USD reaccionó a los comentarios de la FED , alcanzando mínimos de dos meses en FX:EURUSD 1.1034 , e incentivando el consumo de materias primas . En commodities destacamos un nuevo repunte tras la caída del USD, en donde destacamos el TVC:USOIL cerca de USD 80/b o el del mineral de hierro con ganancias YTD mientras que el gas permanece estático por debajo de EUR30/Mwh.
En macro conocimos el ZEW alemán (jul) cuya confianza decepcionaba, resaltando así la necesidad de nuevos incentivos a la inversión . A pesar de que seguimos esperando una corrección moderada durante la temporada estival, los BPAs estimados para S&P 2024, (+10.80%) y 2025, (+9.56%) proyectan una clara mejoría a medio plazo versus 2023 , que terminaría reflejando el mercado.
EUROSTOCK 50 👈 Semanal SPREADEX:EU50
EUROSTOCK 50 👈 Semanal
En este escenario podemos ver al índice rechazar con fuerza la zona de los 44 puntos descendiendo a la zona de los %0.78 de la Fibonacci
Si seguimos la teoría de la Fibonacci el índice debe perder el nivel y retroceder a la zona más fuerte en los %0.618, escenario que veo probable al observar una gran zona de liquidez en el grafico
Corrección de las bolsas europeasLos índices asiáticos repuntan según los gestores de Real Estate especulan con posibles nuevas medidas de soporte gubernamental para el sector inmobiliario en China. Las bolsas europeas terminaron corrigiendo tras las palabras de Lagarde en donde afirmaba su voluntad de mantener los tipos lo suficientemente restrictivos como para devolver la inflación a su nivel objetivo, manteniendo el rango alto el tiempo que sea necesario.
En renta fija el tesoro US comenzó su avalancha de emisión de bonos en donde los compradores irrumpieron en los plazos de tres y seis meses, un movimiento que muchos esperaban que agotase la liquidez. Los tipos de interés a corto plazo terminaron repuntando después de haber corregido ayer tras publicarse un informe que mostraba un estancamiento del sector servicios US (may), causando un recálculo de la curva de tipos de interés de la FED. Los FED Fund rates han retrasado los últimos días el tipo terminal al mes de julio, mientras que proyectan un recorte de 0.25% a finales de 2023 y otro adicional en enero 2024. En commodities las expectativas de desaceleración mantienen la cesta de materias primas en niveles bajos, como es el caso del gas, lo cual por otro lado actúa como un aliciente para la industria. En divisas, el USD corregía por encima del EUR/USD 1.07 , versus su cesta de 10 comparables tras los débiles datos macro en US.
En macro incluimos una revisión a la baja de los PMIs compuestos UE (may) mientras que Alemania mostraba una balanza de pagos mejor de lo previsto, aunque muy descompensada por las bajas importaciones, principal variable de consumo. En US también conocimos unos PMIs compuestos y unos pedidos de fábrica (may) por debajo de lo previsto.
Salvo que exista un cambio en las expectativas, la evolución observada de las cotizaciones bursátiles en el mismo sentido que los costes de financiación debería desembocar en un reajuste moderado del mercado en el corto plazo.
Oposición al acuerdo de deudaCaídas en las bolsas europeas con los inversores a la espera de la aprobación en EE.UU. del incremento del techo de gasto, ayer se conocía que un grupo de senadores republicanos se oponía al acuerdo alcanzado . En Asia los principales índices cerrarán cerca de mínimos de los dos últimos meses tras conocerse el dato del PMI por debajo de las estimaciones , especialmente el manufacturero que se ha quedado en un 45,8 frete al 49,5 esperado, esto ha afectado a yuan que se ha depreciado alcanzando mínimos de seis contra el dólar.
El crudo experimentó una fuerte corrección en la sesión del martes por un lado la demanda de crudo debilitándose en varios mercados , entre ellos China y unos niveles de oferta más que suficientes antes de la reunión de la OPEP+ del próximo fin de semana, el Brent se cruza a 73,40$/b en la apertura de la sesión. Las acciones tecnológicas llevaron al Nasdaq a cerrar en territorio positivo impulsados por Nvidia que anunciaba una seria de productos relacionados con la inteligencia artificial.
EUSTX50 EuroStoxx50 ventaEuroStoxx50 preparando entrada para la ventas por debajo del doble techo. búsqueda de ganancias por arriba de los 4000.
Europa vs EMLa inflación se mantiene en niveles altos, los tipos de interés suben y la economía se ralentiza: el panorama en Europa no pinta bien. Incluso Alemania, el llamado "motor de la UE", registró inesperadamente una contracción del PIB del 0,2% (intertrimestral) en el cuarto trimestre.
No en vano, las posiciones cortas contra la deuda pública de la primera economía del bloque se han disparado hasta niveles de 2015. El inicio de QT también podría echar leña al fuego.Según un gestor de fondos de Royal London Asset Management, la oferta en el mercado aumentará y la demanda del BCE, en cambio, disminuirá.
Los valores de mercados emergentes en este sentido podrían ser una alternativa. Mientras que se espera que las economías desarrolladas se ralenticen hasta el 1,1% en 2023, se prevé que las economías emergentes crezcan un 3,7%. Hablando de riesgos, la probabilidad de impago en países como Argentina, Ecuador, Etiopía, Kenia, Pakistán y Túnez ronda el 10%.
De cara al futuro, es probable que la volatilidad de los valores de los mercados emergentes siga siendo elevada. Tambien es verdad que los elevados rendimientos nominales de muchos países podrían compensar los riesgos adicionales. Asimismo, la caída del USD reduce los costes de financiación, lo que es positivo para las empresas y los mercados bursátiles de los mercados emergentes.
Cierre de semana con alzas. Mercados, qué esperar para hoyCierre de semana con alzas. Mercados, qué esperar para hoy
Las bolsas europeas cerraron prácticamente planas, mientras que el Ibex se desmarcó recortando un 0,79% hasta los 8.225 puntos encadenando su quinta jornada consecutiva de descensos. Los valores con mejor comportamiento fueron ArcelorMittal que subió un 2,22%, Pharmamar un 1,95%, Acerinox un 1,23% e IAG un 1,10%. En el lado de los descensos encontramos a Acciona que se dejó un 3,50%, Grifols un 3,03%, Acciona Energía un 2,25% y Telefónica un 2,42%.
Las bolsas europeas sin grandes cambios a la espera de la semana próxima con la reunión de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo.
Wall Street remontó en la sesión de ayer, el Dow Jones subió un 0,55% hasta los 33.781,5 puntos, el SP500 sumó un 0,75% hasta los 3.963,51 puntos y el Nasdaq añadió un 1,13% hasta los 11.082 puntos. Destacaron el sector de la tecnología, el consumo cíclico y la salud, atrás quedaron la energía y comunicación y servicios.
Desde el punto de vista del análisis técnico, el SP500 se ha girado a la baja justo en la media de 200 sesiones tras haber rebotado un 17% desde el mes de octubre, el siguiente nivel de soporte lo tiene en los 3.900 puntos.
En los mercados asiáticos se han visto subidas en el Nikkei del 1,18% hasta los 27.901,01 puntos, también sube con fuerza el Hang Seng un 2,28%. En China se ha dado a conocer el dato de PPI por debajo de lo previsto mientras la inflación sigue corrigiendo hasta el 1,6%, lo que facilitaría al banco central para impulsar nuevas medidas para reactivar su economía, uno de los sectores más favorecidos es el inmobiliario ante la posibilidad de nuevos estímulos.
El oro cotiza a 1.807,25 dólares la onza y la plata a 23,335 dólares. El barril de petróleo en mínimos, el WTI cotiza a 71,97 dólares y el Brent a 76,69 dólares. La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,461%, el bono alemán a 10 años en el 1,827% y el bono español a 10 años en el 2,822%.
Esta semana tanto India como Canadá han subido los tipos de interés para conseguir frenar la inflación, la próxima semana será el turno de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo. En cuanto a datos macroeconómicos, estaremos pendientes de la producción industrial en España y la Balanza Comercial de Portugal. En los Estados Unidos se dará a conocer el dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y el número de plataformas petrolíferas de Baker Hughes.
Los futuros europeos vienen en verde, antes de las 08:30h el Ibex sube un 0,24%, el DAX un 0,41%, el Eurostoxx50 suma un 0,46%, el CAC40 un 0,43%, el FTSE100 un 0,23% y el Italia40 un 0,38%.
Los mercados abrirán en Europa con subidas continuando con la reacción positiva del dato de empleo en Estados Unidos.
El índice Europeo de referencia debe pararEl algoritmo ha dado varias señales interesantes en el índice de referencia en Europa, STOXX 50.
En primer lugar hemos visto un rally alcista brutal desde Octubre que incluso ha superado la potente barrera formada en los 3.800 y lo hizo sin dudar. Ahora en los 4.000 tenemos motivos para pensar que esto no será así y el mercado deberá, como poco parar unas semanas.
En primer lugar, estadísticamente un rally de este calibre no es sostenible y mucho menos sin unos fundamentales que te permitan ser extremadamente optimista. Estamos a un 10% de los máximos históricos y la situación parece ser mucho más complicada que a finales del 21.
Por otro lado, STOXX50 ya ha mostrado este mismo año en varias ocasiones que las subidas sin volumen terminan en caídas. Lo podéis ver en cada una de los círculos ámbares. La combinación de resistencia importante y bajo volumen termina por invitar a los alcistas a tomar beneficios y a los bajistas a aprovechar la situación. Ahora, en los 4.000 se suma que se trata de una resistencia psicológica clave y que el volumen histórico es muy elevado, eso significa que justo enfrente tenemos una zona donde se compra y vende mucho, lo cual no es bueno para las subidas.
En resumen, barrera psicológica de 4.000€, volumen histórico elevado delante, el volumen actual es el más bajo del año (lo cual demuestra poco interés) y venimos de un rally excepcional. Esta situación nos invita a pensar que es un buen momento para cerrar posiciones o bien abrir cortos si buscamos este tipo de exposición. Tened en cuenta que superar los 4.100 o 4.200 debería ser motivo para cerrar y evitar riesgos mayores, mientras que por abajo romper los 3.800 sería un motivo para pensar que vienen caídas preocupantes.
¿Qué opináis del STOXX50? ¿Seguiremos con este rally imparable o aparecerán las ventas?
