Ideas de trading de IWM
Russell 2000: El turno de las PYMES ?Buenos días traders,
Ayer tarde entré largo en Russell 2000 a través del ETF IWM es.tradingview.com
El mercado sigue fuerte y de momento no hay señales de alerta, cuando las hayan las publicaré, en breve a través de una subscripción en substack.
6 reglas de trading :
1. No agregar más riesgo en una posición perdedora
2. No seas el primero en salir y el primero en entrar.
3. Piensa en el aspecto fundamental, gestiona en el aspecto técnico.
4. El análisis debe ser simple.
5. Empieza con pequeños lotes y aumenta posición si la tendencia es la correcta.
6. La posición complicada es generalmente la correcta.
Saludos y buena Semana Santa
Josep Pocalles
MANTÉN RUSSELL 2000Las PEQUEÑAS compañías pueden subir, y mucho.
Sin entrar en las profundidades del mercado, a primera vista ya te encuentras varios patrones que se han activado esta misma semana. (Adjuntamos imágenes).
La potente vela con volumen climático de ayer del Russell 2000 ayudo mucho a esto.
Sin embargo, algunas big tech como GOOG, NVDA o TSLA no tienen tan buenos gráficos.
Es decir, claramente la demanda está entrando en las PEQUEÑAS empresas.
(Eso no quiere decir que las empresas grandes no suban, ni mucho menos, simplemente que las pequeñas tenderán a hacerlo mejor).
Al final, la activación de un patrón no deja de ser la confirmación de que los compradores han tomado el control, y están decididos a reanudar un nuevo impulso alcista.
Si bien, que se active un único patrón individual no tiene relevancia, cuando son muchos los que se activan acaban arrastrando al resto del mercado.
Hay que resaltar que, normalmente, la mayoría de estos patrones no se activan a finales de una tendencia de mercado, sino todo lo contrario, se activan al principio.
El S&P 500 está estirado a corto plazo, cierto.
Pero a nivel interno, por empresas individuales, hay una clara confirmación de que el institucional "quiere jugar".
A MESES vista, la bolsa puede subir, y mucho.
COMPRA RUSSELL 2000RUSSELL 2000
Sesión tras sesión las pequeñas compañías del Russell 2000 continúan convenciéndonos de que serán las líderes de los próximos MESES, y quizás de 2024.
Recordad...
"Nosotros no compramos activos, los activos nos compran a nosotros".
Después de activar una figura de vuelta en su zona clave, con GAP y el mayor volumen de los últimos años...
Lo más probable es que volvamos a la parte superior de su gran rango.
Y quién sabe si después lo acabaremos rompiendo hacia arriba... ;)
En cuanto a los market leaders... Sin novedades.
Ya sabéis cuales son nuestras grandes apuestas para los próximos MESES:
Las que tienen PATRÓN BALLENERO ACTIVADO:
- COUR
- DUOL
- UDMY
- DKNG
- PLTR
- ROVR
- INFA
Buen fin de semana, Whale.
Las pequeñas empresas han estado muy castigadas $IWMHabía hecho un análisis hace unos días pero no lo publique porque pienso que el refinanciamiento de deudas de muchas de estas podría afectarles por eso deberíamos analizar una media de endeudamiento de estas smallcap
$IWM Mantiene linea de tendencia alcista.AMEX:IWM Intentando superar la media movil de 50, de lograrlo podría dirigirse a la directriz por la parte alta
$IWM Apoyados sobre su directriz por la parte bajaAMEX:IWM Apoyados sobre su directriz por la parte baja, técnicamente el precio podría ir a buscar la directriz por la parte alta como en anteriores movimientos.
IMW AMEX:IWM Similitud con el grafico del AMEX:SPY en sus ultimas sesiones a la baja, después de haber alcanzado la resistencia por la parte alta.
Podemos observar como se apoya sobre la directriz con tendencia alcista por la parte baja, rebotando sobre la media movil de 200 (linea azul).
IWM Apoyo sobre la media móvil de 200Apoyándose sobre la media móvil de 200 (línea azul) y sobre el soporte de directriz alcista por la parte baja.
¿El mercado tocó piso?Aparentemente la inflación ha tocado techo y suelen las empresas de pequeña capitalización reaccionan primero a esta noticia estoy planteando un escenario para operar un escenario Alcista para la bolsa de Nueva York.
Pero hay que entender que primero hay que romper esa formación.
Un saludo de año nuevo
Retomando el análisis y compartiendo el escenario para los próximos 4 meses rebota con fuerza.
Aprendiendo a fluir con el mercado
4.3 Patrón Canal Descendente4.3 Se identificó un patrón de canal descendente en ETF"S. El precio converge hasta que el nivel de resistencia rompe. En un patrón canal descendente la probabilidad que su ruptura sea en la linea de resistencia superior con tendencia al alza.
$IWM 1WRussell decididamente en corrección tras la distribución entre 210 y 230.
Creo que las altas barras de volumen pueden ser engañosas, en cuanto a la idea de "piso", porque desde la Plandemia hubo un incremento tremendo, como marca la elipse.
Fue un gran viaje, pero a la FED no le queda otra que subir los tipos y el mercado ya empieza a pricearlo... y esto recién empieza.
Mi visión es bajista para USA mkt y acá las small cap parecen coincidir. Guarda.
Nuevo máximo en IWMTras pasar casi todo el 2021 oscilando de manera lateral, en un rango marcado de precios, el IWM finalmente ha roto y continúa, por 4ta sesión consecutiva, estableciendo nuevos máximos.
Las empresas de pequeña capitalización ganan fuerza frente al mercado, con un ratio que cambia su pendiente.
El target sigue fijado alrededor de los $258.
#IWM // semanalSaldra finalmente de la consolidacion lateral de precio que viene realizando hace varios meses? luego de una suba post covid de 138% este indice de small caps viene en un rango lateral desde comienzos de año, hoy por hoy atacando la resistencia superior de rango, el quiebre y su respectivo throwback nos daria un posible comienzo de nuevo rally alcista, estaremos atentos a los 235 puntos para este ETF
OPORTUNIDAD DE COMPRA EN EL RUSSELL 2000 $IWMObservamos cómo rompe la formación de triángulo simétrico que venía formando, el precio ha lateralizado TODO el año, por lo que esta consolidación al alza puede ser importante para buscar un movimiento brusco al alza.
Entramos largos buscamos un 10% de aumento.
Analizando el comportamiento de Russell 2000Cuando vemos que el precio comienza a lateralizar, es decir, que entran en equilibrio la oferta y la demanda, lo primero que solemos preguntarnos es que están haciendo los profesionales, es decir, nos gustaría poder saber con antelación si están distribuyendo, o en su defecto, acumulando.
Esta es una tarea que requiere estudio y dedicación pero gracias a la metodología Wyckoff podemos tratar de identificar determinados eventos compatibles que uno u otro proceso.
Primero podemos comenzar a hablar de las certezas que tenemos, por ejemplo, es claro el cambio de carácter que vemos en el precio (CHoCH - Change of Chracter) es decir, el índice venía en una clara tendencia alcista, alcanza su máximo histórico en la zona de los 234.58 (Se tomó el ETF del RUT 2000 para poder analizar el volumen pero el ATH en el índice son los 2361), realiza una corrección del 11% hasta los 208 y comienza a lateralizar.
Dentro del rango vemos como al precio le cuesta superar el VAH (Value Area High = zona superior del área de valor) en los 228 pero los 211 actuando como soporte de la demanda y allí absorben ventas para re direccionar el precio al alza.
Es decir, la zona operativa desde Marzo pasado abarca un 8% aproximadamente, desde los 211 a los 228 . En tanto, con ésta información a nuestro favor podemos determinar que es ciertamente riesgoso tomar posición, independientemente de la dirección, en el medio de dicho rango, en todo caso podemos utilizar el soporte de los 211 para analizar si efectivamente la oferta llega agotada a esa zona (o no y la demanda debe absorberla) para ponernos largos y viceversa al alcanzar la resistencia de los 228 para tomar una posición short (si decrece el volumen hay falta de intención de la demanda y si aumenta debe quebrar, en tanto si no lo hace y la próxima vela es una no demanda, el exceso de volumen implicó un proceso de distribución menor)
A favor de la demanda podemos decir que el proceso de absorción del 19 de Agosto presenta un volumen menor respecto al que se dio exactamente un mes atrás, por ende esto implica un cierto debilitamiento de la oferta. Recordemos que un proceso de acumulación o re acumulación implica que los profesionales comienzan a comprar con decisión pero para ello necesitan absorber gran parte de la oferta flotante (resistencia a nuevos máximos).
En función de lo descripto podemos decir que hay ciertas señales compatibles con un esquema de re acumulación pero lógicamente la confirmación la tendremos una vez que se supere con intención el rango de trading.
Por otro lado, desde el punto de vista de Elliott tenemos un doble tres (WXY) donde Y alcanzó el 100% de longitud de W. Como vemos la X fue la estructura más compleja, que si bien fue un 335 que alcanzó prácticamente el 100% de W, tardó 52 días en desarrollarse, el doble de tiempo respecto a Y. Esto no es menor porque en caso de estar ante un triple tres (WXYXZ) sería atípico ver una estructura compleja en la primer X, es decir, siempre la última X es la más robusta.
Por último, en el corto plazo esperamos que el índice valide nuevamente en VPOC (máximo el VAL), zona 223 y que posteriormente realice un nuevo intento por superar el VAH, es decir los 228.
NOTA: Estos análisis solo representan mi visión, no implican recomendación de compra / venta ni ningún tipo de operación
IWM mantiene los 210Nuevo rebote del Russell 2000 frente a los 210, siendo este su quinta defensa sobre el soporte que mantiene desde febrero del presente año. Todo pareciera indicar que podríamos tener un nuevo acercamiento a la resistencia de 234. Seguimos esperando un desenlace por fuera del rango de precios dentro del que se mantiene oscilando desde principios de año.
Fuerza relativa totalmente negativa frente al SPY, por lo que, en estos momentos, no se recomienda tomar posición en este sector que se mantiene rezagado frente a las large cap.
Cuña de tendencia bajista en el ETF IWMHemos identificado un patrón de cuña que rompe a la baja, en la temporalidad de 1 día en el ETF IWM, por lo que debemos asumir una posición en corto.
IWMLuego del testeo de la zona de soporte, no logra romper el PM20 en diario para continuar su camino, en temporalidad menor (H1) los promedios moviles son testeados en configuracion bajista, posiblemente estara dando un nuevo testeo de la zona de soporte de lateralidad marcada desde Febrero. recuerden que este ETF es correlacionado con el R2K , el cual es el indice demonidado como termometro de la economia, por estar compuesto de las dos mil compañias mas grandes de las small caps.
IWM Small caps ETFRango de laterización en zona de ATHs, empujando el precio hacia la linea de tendencia alcista desde post covid, divergencias parecen ejecutadas manteniendo el rango, el mismo no da sintomas de distribución en cuanto al precio/volumen e indicadores, pero de todas maneras es momento de andar con cuidado.
Zonas de soporte, 207 200 puntos, el rango por arriba se rompe en 235
