"Fuga dijo el plomero"Hola analistas, traders y público en general
Volvemos al análisis de emisoras del mercado mexicano, esta ocasión con AGUA de la empresa Rotoplas, bien conocida por sus filtros, digestores, tuberías y tinacos. Debo confesar que tengo tiempo observando y analizando el gráfico, fácil desde el 2021 y reconozco que desde ese entonces nunca me ha gustado para un "trade". El gráfico es altamente complejo, precisamente eso me genera algo de desconfianza, sin embargo, no le quito el ojo de encima porque realmente enriquece al "yo analista".
Mi opinión sobre la emisora es neutral, por lo que me enfocaré en explicar lo que los datos nos invitan a pensar que podría pasar en los siguientes días y/o semanas.
¡VAMOS AL ANALISIS!
TENDENCIA PRINCIPAL; CORRECCION ALCISTA A LARGO PLAZO, CORRECCIÓN BAJISTA EN EL MEDIANO/CORTO PLAZO.
Antes de plantear los escenarios quiero explicar a mis colegas Elliottistas que, a pesar de que la teoría nos invita a pensar que todos los movimientos alcistas son en impulsos con estructuras tipo "1,2,3,4,5" esto es "impreciso"/"limitativo" es decir; en la práctica hay muchos casos que demuestran que el valor de una acción/empresa también se suele adquirir mediante estructuras correctivas de tipo "ABC" o "WXY" (mas comúnmente). En este párrafo reside mi interés de analizarla a pesar de no tener motivos para operarla.
ESCENARIO 1 (+ probable); Nos encontramos frente a una "A" ó "W" ilustrado con el plumón amarillo sin poder saber de cual de ambas opciones se trata, es imposible, porque de ello va a depender lo que el mismo mercado decida hacia el futuro. Lo importante a considerar en este momento es que tenemos esas 2 posibilidades. Dentro de este escenario nos encontramos en una corrección de tipo TRIANGULO representada con el "abcde" en color verde, específicamente en la onda "e" para una onda "b" de algún grado. Desde que rompió los $20.32MXN el viernes 25 de Octubre del 2024 libera esa posibilidad de que esta onda B pueda finalizar en cualquier momento.
Sin dejar de tomar en cuenta lo dicho ya... ¿Qué espero yo? que el precio de la emisora se nos meta en el rango entre los $16.68 - $20.10MXN, osea por ahí al romper los $20.32MXN arrancamos una zona de acumulación, pero al no ser un gráfico con estructura "sencilla" el precio puede lastimarnos con bajadas más profundas.
ESCENARIO 2 (+ horrible); Este escenario nos plantea la posibilidad de una corrección más profunda mediante una estructura "WXY" representada en color morado para la misma onda B mencionada en el escenario 1. Quizás no es el fin de la empresa pero si nos plantea un castigo MUCHO mas duro sobre el valor de la acción. No creo que rompamos el mínimo ortodoxo en los $9.98MXN pero si podríamos acercarnos mucho a este precio, llevando a un alto sufrimiento a los inversionistas de este negocio. También podríamos encontrar una resistencia en la zona de los $15.50MXN. Lo malo aquí es que ¡todo puede pasar! (que agobio) El presente escenario incluye una seria advertencia, ya que si este se cumple, el mercado va a requerir mucho más tiempo para recuperarse.
CONCLUSIONES
1.- Vale la pena el seguimiento al gráfico, sobre todo desde la perspectiva académica para la profundización en el estudio de tendencias alcistas con estructuras correctivas.
2.- Soy fan de AGUA y no puedo aguardar el día para hacerme socio de ella... pues yo no movería un dedo mientras no rompamos esa línea de tendencia en color blanco que agrego para representar el techo del canal bajista.
3.- Bajo el escenario 1 a la corrección no le faltan muchas días/semanas para que llegue a su fin. Bajo el escenario 2, le puede faltar semanas/meses.
4.- La zona de compra puede ser muy "amplia"... podemos comenzar una nueva onda alcista a partir de mañana pero al mismo tiempo podría ser necesario hacer un doble piso en los $9.98MXN. Esto no gusta al operador.
"Fuga dijo el plomero"; que alguien pare la caída y que pronto veamos un ciclo alcista nuevo. Si has llegado hasta aquí no olvides dejar un "boost" o "like" a este análisis.
Saludos
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NOTA: Estas ideas no representan una recomendación de inversión, tiene propósitos educativos. Se advierte al lector que desde la perspectiva de análisis basado en la "Teoría de ondas de Elliott" los escenarios presentados NO SON LOS UNICOS POSIBLES. Este trabajo no representa un servicio de análisis con el que el lector se sirva para operar mercados.
Ideas de trading de AGUA
Al parecer es buen tiempo de comprarEs un buen momento para comprar, puede que baje un poco mas pero ya sera minimo,
Posible compras, quiero que vean las acciones de AGUA ROTOPLAS, noten como va formando una figura llamada BANDERIN ALCISTA, SI LOGRA ROMPER ALCISTA, la teoria dice que el movimiento sera igual al mastil que lo formo
AGUA 4H-BMV-ROTOPLAS Estrategia de inversión en largo para un horizonte no mayor a 6 meses.
Como podemos observar, la emisora AGUA viene corrigiendo hasta un 17% desde su pico histórico de $40.00 mxn/titulo, precio el cual alcanzo el pasado 19 de abril 2021. La estrategia es esperar a que el precio alcance dos objetivos en los cuales pudiéramos participar.
El primer precio es el de $32.00 mxn/titulo, zona donde el mercado a encontrado mucha demanda y la cual converge con el promedio exponencial a 144 periodos, ademas podemos encontrar un rango de acumulación/absorción entre el precio de los $32.00-$36.20.
El segundo precio y el mas conservador en el cual pudiéramos participar o encontrar entradas atractivas, es en la zona de los $30.00 mxn/titulo, precio el cual no se había visto desde Diciembre 2020, este precio coincide con la linea de tendencia que ha venido respetando la acción desde el pasado Septiembre 2020 y sería el nuevo soporte mas representativo de la emisora.
LARGO EN AGUA - 2 A 1Como podemos notar la acción ha tocado la linea inferior de bollinger al igual que lleva respetando esa resistencia marcada desde hace varias semanas, se recomienda un ratio de 2 a 1 con stop loss en niveles de 31.40 y con TP al siguiente soporte,
AGUA - Administrar el riesgoLo que hoy sucedió con $AGUA me parece un gran ejemplo de cómo deberíamos administrar el riesgo. Claro, al analizar el pasado todo parece muy sencillo, pero en el momento es más difícil. Sin embargo, en el trading con pocas reglas podemos disminuir considerablemente nuestra exposición a una pérdida muy fuerte.
Ahora me explico:
Esta emisora ya la había seguido desde la figura que formó en torno a los $16.20. En mi análisis suponía que si esa resistencia era rota, la emisora aceleraría su subida de forma considerable. Así lo hizo y el día de hoy realizó un movimiento extremo producto de la especulación por los recién lanzados futuros del agua. La emisora abrió en los $25 y en pocas horas logró una subida del 20% aproximadamente.
Parecía tentador entrar largo y aprovechar la inercia de la subida. SIn embargo, el riesgo era justamente ir largo. ¿Es buena idea comprar lo que está subiendo? En teoría sí, es seguir la tendencia, no hacerle la contra e intentar ganar, sino aprovechar la fuerza de los demás.
Sin embargo, el contexto siempre es importante. Esta emisora ya llevaba días en sobrecompra y con un rally bastante importante. Quienes estaban dentro no buscarían incrementar posiciones, al contrario, salir con una ganancia inmensa gracias a ese movimiento tan fuerte.
Por otra parte, quienes entrarían serían aquellos que buscarían una posición corta. Estos especuladores cortos tenían en su ventaja las señales de sobrecompra, la verticalidad y aceleración del movimiento, lo cual es siempre inestable, y la zona de resistencia que enfrentaba el precio. Además, el volumen era bajo como para considerar un ropimiento importante.
Sólo hacía falta esperar hasta que el precio diera señales de agotamiento para abrir un corto y la gravedad haría lo suyo. Si alguien tomó la parte más alta, se llevó 22% de ganancia.
¿Cuál es la lección para mi? El contexto y evaluar si todos quieren entrar o todos quieren salir de una emisora. Es una línea muy delgada para conocer las intenciones de los inversores. Pero cuando analizamos desde donde el precio, podemos darnos cuenta si un movimiento fuerte es la oportunidad para entrar o salir.
Siempre pongo el ejemplo del petróleo, porque mi carrera como trader es corta, pero ese instante de venta intensa que llevó a los futuros a cero, era el momento de compra. Todos querían salir y todos querían hacerle corto al petróleo, pero en realidad la gran oportunidad era en ir largo.
$AGUA - Posibles escenariosLa segunda emisora ganadora de esta semana en el mercado mexicano fue $AGUA.
Realmente ha tenido una subida muy fuerte e importante, pues ha superado la SMA200 semanal.
Sin embargo, para que confirme la fortaleza de la tendencia a mediano plazo, el precio debería adueñarse de estas zonas, antes de continuar su subida.
La emisora ya muestra señales de sobrecompra en el TF semanal, por lo que es de esperarse retrocesos, consolidación o un último impulso alcista, pero sin mucha fuerza y de corta duración.
En las flechas amarillas propongo tres posibles escenarios:
- Retroceso a la zona de $20.50 para validar nueva zona de precios y equilibrar la sobrecompra.
- Lateralización del precio entre $20.50 y $22.50.
- Una ruptura de los $22.50 que puede ser falsa y después el precio se regresaría a la zona anterior. O ruptura para después consolidar sobre esa zona.
Aquí lo importante es cuidar bien los stop loss y conocer las zonas de soporte y resistencia para mejorar nuestras probabilidades de ganar.
AGUA presente una oportunidad de entrar en largoTras mantener una tendencia alcista se conformó un patrón alcista de 3 mínimos menores que ofrece una oportunidad de entrar en largo en un movimiento swing de varios días.
AGUA - LARGOHace unos meses compartí el camino que podría seguir esta emisora y la proyección se ha cumplido. Ahora lo que el precio busca hacer es establecer zoporte en lo que fue resistencia.
También es una oportunidad para que abran largos aquellos que no se pudieron subir al tren.
El stop loss yo lo colocaría con un cierre debajo de la SMA50 y vigilando las zonas de resistencia para toma de utilidades.
Acá el inicio de esta idea:
AGUA - Va a explotarEsos pisos redondeados es uno de mis patrones favoritos.
Generalmente sólo debemos esperar el rompimiento de la parte alta de "bowl" y colocar nuestro stop con cierres debajo de esa resistencia.
No hay mucho que decir, sólo cuidar la gestión de riesgo y estar atento a las zonas de resistencia presentes.
Riesgo: stop con cierres debajo de la resistencia del BOWL
Beneficio potencial: +13% al precio de hoy.
WHO AM I?. BUY CHEAP AN SELL EXPENSIVE.Just enjoy it. I will publicate when we will close the trade.
