Predicción FAE 03-01-2022Predicción para FAE en Corto. Recomendada por nuestro algoritmo de IA. El horizonte temporal de la recomendación es 5 días.
Ideas de trading de FFEA
¿Un buen punto en Faes Farma para el largo plazo?Analizamos la prometedora situación de Faes Farma de cara a una posible inversión a medio y largo plazo. Comentamos la situación del sectorial Health Care en Europa.
(Los gráficos a los que se hace referencia en esta idea los puedes ver en nuestra web en la sección de Operativa)
Breve información sobre Faes Farma…
Faes Farma es una empresa española dedicada a la industria farmacéutica. La empresa está especializada en la investigación, producción, distribución y venta de medicamentos de prescripción y genéricos, medicamentos de venta libre (OTC), suplementos alimenticios y tratamientos de cuidado personal, así como materias primas para el uso farmacéutico.
El valor farmacéutico realmente lleva en un amplio rango lateral que comprende entre los 3,85 euros y los 3 euros desde marzo del pasado 2020. Es un valor débil respecto al Mercado por el simple hecho de que su recuperación desde los mínimos de la Gran Caída del pasado 2020 no ha sido proporcional a toda la subida del Mercado y del sector farmacéutico.
Realmente es una pena, porque hasta el inicio de la Gran Caída del 2020 Faes Farma lo estaba haciendo muy bien. De hecho, vemos en el indicador RSC Mansfield como hasta entonces mantenía la fuerza positiva.
Recordamos que el indicador RSC Mansfield compara la fuerza de un determinado activo respecto al SP500, índice director de las Bolsas a nivel global. Por lo tanto, de ahí a que si un determinado valor se comporta mejor que el SP500, este indicador aparezca en la parte positiva (verde).
A pesar de que Faes Farma es un valor en una clara tendencia alcista desde el año 2012, debemos recordar que el valor cotizaba a casi 10 euros por acción en el 2007 y ahora lo hace a 3,53 euros. Sin embargo, desde que tocara mínimos en el año 2012, acumula una clara tendencia alcista que ya lleva un +373% desde mínimos. Así lo vemos en el gráfico de Largo Plazo de Faes Farma que adjuntamos a continuación.
Faes Farma en el medio y largo plazo
¿Podemos entender como algo razonable que, después de varios meses de consolidación, Faes Farma sea una buena opción para comprar? Si, pero no en el momento actual.
Posiblemente quienes entren compradores en el momento actual en el valor, acaben recogiendo suculentos beneficios a lo largo de varios años. Sin embargo, aquellos que compren en el momento actual corren el riesgo de incorporarse a un valor que se encuentra en una aburrida tendencia lateral desde hace ya más de un año.
De cualquier manera, para aquellos enamorados de Faes Farma y que no puedan esperar a entrar, les diría que establecieran su precio de stoploss en los 3,22 euros en cierre semanal.
Niveles de entrada y salida en el valor
Para todos los demás, tengan en cuenta que si el valor rompe al alza los 3,85 euros, estaríamos ante un buen punto de entrada en el valor. El primer objetivo lo estableceríamos en los 4,49 euros.
Actualmente Faes debería subir un 9% para alcanzar el nivel de entrada que hemos mencionado. El primer objetivo de beneficio que hemos situado en los 3,85 euros se encuentra a un +18% desde el precio de entrada propuesto (3,85€).
Si se pierden en cierre los 3,22 euros, es altamente probable que Faes Farma llegara a tocar los 2,61 euros. Este nivel es de importancia ya que, tal y como vemos en el gráfico, fue una zona de techo en los años 1998 hasta 2004 cuando logró romper al alza.
Así está el EuroStoxx 600 Health Care
La situación del sectorial Health Care en Europa es muy buena. En concreto, el sectorial mejoró considerablemente al romper en abril la directriz bajista de medio plazo.
En las últimas semanas, después del recorte a la zona de las medias, el sector ha reemprendido su marcha alcista más allá de máximos históricos.
Aunque la vela de hace 2 semanas no es muy buena, el hecho de mantener los 1058 puntos podría servir a los alcistas para dar comienzo a un nuevo impulso Fibonacci que impulsaría al sector durante varios meses más.
FAE - Pendiente de los siguientes movimientosFAE sigue respetando nuestro mini-Channel.
Por el momento dos escenarios:
1. Rompe en X, realiza anclaje y sigue alcista.
2. No supera X y sigue la corrección hasta llegar a Z (3.420) - Podemos aprovechar el movimiento de X a Z en corto y a posteriori hacer un largo hasta 3.640.
HCHi largo plazo activadoHCHi medio-largo plazo activado, Segundo impulso alcista activado (objetivo 4,11)
Faes Farma: Vistazo fundamental y Análisis TécnicoNo todo es malo en el mercado español. Los resultados de Faes Farma son robustos, con una deuda inexistente y, lo más importante, con una liquidez muy elevada. Los ingresos han aumentado en todos los sectores del negocio e incluso los resultados covid19 son satisfactorios.
En el primer semestre de 2020, el negocio de Faes Farma alcanzó los 201,3 millones de euros. Esto supone un +10,4% sobre el anterior periodo. Esto ha sido fundamentalmente debido a la integración de BCN Medical, grupo médico de origen colombiano. Estos resultados posiblemente se puedan superar de cara a próximos semestres. Al menos eso es lo que descuenta el Mercado.
Más datos. El EBITDA alcanza los 67 millones de euros, un 31,5% más que el semestre precedente, con un margen de un 33,3% sobre ventas. Por otra parte, el Beneficio Neto de Faes Farma superó los 45 millones de euros. Eso supone un 24,5% adicional desde junio de 2019.
La previsión de BPA es de 0,26€/acción en 2020 y 0,28€/acción para 2021. El mercado descuenta un PER de 13,7 para este año y 2021. Descuento por EV/EBITDA y rentabilidad sobre dividendo superior al 4%. Falta ver si el aspecto técnico actúa en convergencia en el valor. Sin embargo, si que podemos adelantar que el sectorial europeo está en muy buenas condiciones para continuar la subida. A estas alturas, el Health Care, junto con la tecnología y las Utilities son los sectores que más prometen de cara a las próximas semanas.
FAES Farma: Análisis Técnico
En cuanto al aspecto técnico, se puede encajar el margen de mejora que recogen los fundamentales de cara al medio plazo. Los mínimos de 2019 sirvieron de soporte y, en los niveles actuales, se deberían superar los 3,75 euros para darle forma al planteamiento de los fundamentales.
Por otra parte, perder los mínimos de septiembre no serían una buena noticia de cara al futuro del valor, ya que el desplazamiento hasta los 3 euros sería casi seguro.
FAE entrada en corto - Fin Golpe de 1 vela Desde el pasado 31 de Julio, FAE ha experimentado una tendencia claramente bajista. Sin embargo, el día 8 de Septiembre tuvo lugar un golpe de 1 vela. Esto consiste en que, en medio de una clara tendencia, de repente una vela contraria de grandes dimensiones aparece dando la impresión de que la tendencia se va a revertir. Sin embargo, en los 3 siguientes periodos otras 3 velas más pequeñas (a favor de la previa tendencia) consiguen poco a poco superar la gran vela y continuar con dicha tendencia.
Como podemos observar, en los 2 últimos días ya han aparecido las 2 correspondientes velas que continúan con la tendencia bajista. Por lo tanto, la siguiente vela cubrirá del todo la vela verde y la tendencia continuará a la baja. Por ello, puede ser un buen momento para entrar corto y beneficiarnos de la posible bajada en el precio que pueda tener lugar en los próximos días. Además, yo tendría cuidado con la potencial zona de soporte que he indicado en el gráfico, puesto que el precio puede rebotar y comenzar una nueva tendencia al alza.
Un stop loss al rededor de 3.279 bajo mi punto de vista sería óptimo para salir del mercado con seguridad y observar desde fuera si el precio continúa a la baja o comienza a subir tras alcanzar ese punto.
FOR ENGLISH SPEAKERS:
Since the last 31st of August, FAE is experiencing a downward trend. Nonetheless, on Sept 8th a " 1 candle hit" took place. This consists on, in the middle of a clear trend, suddenly a huge and against-the-trend candle appears and it seems like the tendency is going to reverse. Instead, what truly happens is that in the following days, three favourable candles fully cover the against-the-trend candle and the trend continues its natural course.
As we can see, 2 of these candles have already appeared in the last 2 days. Therefore, the next candle will fully cover the green candle and the trend will continue downwards. That's why I consider it is a good momento to enter short (sell) and to benefit from the potential decrease in the price that can take place in the following periods. Futhermore, I would pay attention to the potential support area I have pointed out in the graph, as the price may bounce there and start a new upward trend.
A stop loss around 3.279 would be optimal from my point of view to safely get out the market and observe whether the price finally decides to go up or down afterwards.
Faes publica buenos resultadosFaes Farma logró unas ganancias récord de 64 millones en 2019, un 24% más en comparación con las ganancias de 51,6 millones de euros contabilizadas en 2018.
la cifra de negocio de la farmacéutica creció en 2019 un 10,2%, hasta 357,4 millones de euros; su beneficio bruto de explotación (Ebitda) avanzó un 26,6%, hasta 91,5 millones de euros, y el resultado neto de explotación (Ebit) mejoró un 20,8%, hasta los 74,8 millones de euros.
La compañía ha destacado que sus ventas se vieron reforzadas por la integración del grupo BCN Medical a finales del mes de octubre, adquisición que se podrá ver reflejada a ejercicio completo en 2020.
Podría ser una opción de compra interesante. De momento el mercado esta en pánico pero es un buen descuento e inversion a lp
