VALELa visión es semanal. Freno en la EMA100. En caso de rebotar es ingreso superando los U$S 15,00 con objetivo de U$S 17,30.
Ideas de trading de VALEB
vale vale rotrocediendo fuertemente y buscanco el 0,382 de fibonacci sin descartar el 0.5de todo el ultimo rally alsista y llegando a los 12 dolares por accion a mirarlos de afuera por las dudas NYSE:VALE
$VALELa vengo siguiendo en Tw pero no acá. Como ven, tiene dos planteos de objetivos, uno de muy largo plazo (con el primero alcanzado y ejerciendo de resistencia clara) y otro de corto plazo, el cual marcó el techo y luego vino este derretimiento.
La clave pasa porque debe reconocer esta zona de MA200 semanal y objetivo LP anterior como soporte, luego de un sell off de magnitud. Si bien es tentador $VALE en estos precios, me gustaría ver algo de reacción como para plantear un trade.
VALE Comenzamos con una mirada en la visión semanal donde marcamos el ultimo máximo del activo y el nivel de soporte importante. Nos guiamos por el cruce de las EMAs de 12 y 26.
Consideramos ingreso sobre los U$S 18.20 con objetivo de U$S 21.30 y stop loss en los U$S 16.80.
VALE en zona interesante, para seguir de cercaVALE se encuentra en un momento de pausa y corrección que trae desde la zona de máximo lograda durante Junio y Julio entorno a los 23 dólares, y habiendo recortado hasta este momento algo más del 20%.
Durante este movimiento correctivo, perdió la TL alcista que venía sosteniendo como guía desde Marzo 2020 con el inicio de la pandemia, y fue por una zona de apoyo importante en los 17.80, que respetó en una primera vez y parece mantener nuevamente ahora.
Con el precio por encima de esta zona, solamente estaremos frente a un descanso de continuidad alcista con potencial interesante. Perdiendo los 17.80, debería ir a resolver la zona de gap entre 17.40 y 17.10 y más abajo visitar mínimos anteriores entre los 15.50 y 15 dólares, demorando considerablemente la continuidad al alza.
Para ir hacia arriba deberá escalar por encima de algunas resistencias, gap y la MM200 en los 18.65/18.70 primero, juntándose con la TL de corto de máximos en los 18.90 y apenas más arriba buscar la confirmación encima de los 19.50 para volver a máximos.
RSI marca una divergencia alcista potencial por confirmar y el MACD, a pesar de estar cruzado a la baja por ahora, igualmente muestra intenciones de reversión, acompañado de buen volumen en zona interesante.
$VALE VALE vuelve a testear la línea roja y lo hace con volumen menguante, lo que interpreto como debilidad en el reciente impulso bajista. Resulta de interés ver qué pasa en la próxima rueda, si aparece volumen creciente me parece un buen punto de entrada.
Vale testeando línea de tendencia proveniente de ATHTanto en Mayo del 2008 como en Febrero del 2011 se produjeron dos rechazos a nuevos precios, no hubo aceptación y automáticamente el precio volvió al área de valor 19.32 / 3.61.
El precio habitualmente se mueve entre equilibrio (entre oferta y demanda) y desequilibrio (el cual se produce cuando una de ellas es más agresiva que la otra). Una vez generada dicha ruptura, hay dos posibilidades:
1- El mercado acepta nuevos precios y genera un nuevo rango de negociación (donde nuevamente oferta y demanda están en equilibrio y deciden un ganador)
2- Hay un rechazo y el precio vuelve a dicha área de valor, como sucedió en el caso de Vale (En el gráfico se identifica con la letra R)
En Junio del 2016 vimos un claro cambio de carácter dado que el precio venía en tendencia bajista, -95% desde máximos, comienzan a acumular probablemente a partir de los 5.43, pierde provisoriamente el área de valor pero reingresa y testea la zona inferior de la misma con muy poco volumen (señal de oferta debilitada). A partir de aquí comienza un rally de 400% que le permite al activo quebrar la directriz 0-B en Abril pasado.
Actualmente está en una zona muy importante dado que se encuentra validando la resistencia dinámica proveniente de máximos y la zona superior del área valor, es decir, si anteriormente hubo rechazo a nuevos precios, veremos si el mercado ahora sí acepta estos nuevos valores.
Que esperar en el lo inmediato para Vale?
Cuando un activo supera una zona de valor, el precio tiende a testear y validarla. Si se produce un reingreso al área, el VPOC (en este caso zona de los 13) es el primer soporte. En síntesis, apenas corrigió un 23% de la onda 1, si la oferta es muy débil, la demanda continuará dominando y el precio irá a buscar nuevos máximos, en este caso el 100% de la onda 1 lo tenemos en la zona de los 56. De lo contrario, como dijimos recientemente, en los 13 tenemos el 50% de retroceso donde la demanda podría entrar en acción en caso que la oferta intenta llevar el precio a la baja.
NOTA: Estos análisis solo representan mi visión, no implican recomendación de compra / venta ni ningún tipo de operación
VALE ¿final del camino?vela de fin de tendencia. Está en un soporte cercano, para revertir la situación necesita superar los 20 y recuperar el soporte de 19.5
VALE: Brusca caída. Por ahora solo para intradiarios...Vale, la minera Brasilera, sufrió una caída adicional del 6,5%.
Desde fines de Julio, lleva una baja del 22%.
Hoy cayó fuerte y con volumen. Detuvo la merma de precios en la zona del soporte estático cercana a los 18 dólares.
La sobreextensión negativa respecto de la EMA quedó cercana al 14%, si bien podría seguir agrandando este valor, no se descarta un posible rebote de precios.
El MFI luce muy mal, en zona de sobreventa.
Por el momento solo estamos aprovechando los movimientos para trades intradiarios con una estrategia de trading algorítmico que está orientada a realizar trades que se abren y cierran el mismo día y que dejan pequeñas ganancias/pérdidas. Al ser intradiaria, se evita el riesgo de "comerse" un gran GAP bajista, por ejemplo hoy abrió con más de un 5% de baja. Esta estrategia tiene una efectividad del 66%, con ganancia promedio de 0,96% por día operado y Profit Factor de 3,07.
Si respeta el soporte mencionado y los indicadores técnicos comienzan a darse vuelta, podría ponerse interesante para un rebote. Por el momento prefiero verla desde afuera....
Si supera la zona de 19 con volumen, estaremos atentos al posible cierre del GAP de hoy.
No tomar esta publicación como una recomendación de inversión.
VALE ¿consolidando?lateral en la puerta de una zona de soporte (19.5-20.5) que a su vez tiene cerca un canal. Por ahora tiene debilidad al alza pero es para seguir como resuelve la zona.
VALE Acción que por el momento se esta comportando muy armónica. Esperamos la rotura de zona de techo que viene respetando, en caso de romper con buen volumen salimos hacia la zona marcada, zona 1 como primer objetivo y dejando hasta el TP total revisando el precio de la acción. (en zona 1 podemos vender la mitad de la posición aunque creo que va a llegar a la zona 2 sin problemas.
VALEEn máximos, rechazando la zona de los U$S 23,00 y perdiendo levemente la EMA20. Consideramos de riesgo un ingreso en este nivel, mientras esperamos una etapa de lateralización con posible recorte a la zona de los U$S 19,50 donde si consideramos un nuevo ingreso.
VALE - Divergencia bajistaPosible divergencia bajista en VALE que no logró quebrar los máximos anteriores y, tanto el RSI, como el volumen viene disminuyendo en las últimas jornadas.
Pude haber una consolidación sobre el soporte en los 21,23 U$S pero si quiebra a la baja puede haber una corrección en principio hasta la zona de 19 dólares.
Cualquier aporte es bienvenido!
Saludos!
Dos escenarios para $Vale #Vale1° Escenario: que estemos frente a un ABC con las ondas A B realizadas y C en pleno desarrollo. Esta debe ser en 5 movimiento al alza pero lo que no me permite etiquetar el movimiento como impulso 1-2-3-4-5 es la profundidad de la onda B. En cuanto a esto, cuando B es tan profunda y corrige casi la totalidad de A, la onda C no suele extenderse hasta el 1.618% pero no es imposible (ABC expandido). Esto también nos puede hacer pensar que solo el movimiento de C se vea reflejado solo hasta el 100% de AxB. y nos limitemos alcanzar solo hasta 52usd ( como un ABC plano) (se me ocurre una onda C en diagonal final de movimiento).
2° Escenario: que nos encontremos en un impulso 1-2-3-4-5 en el cual encontramos finalizadas las ondas 1 y 2 y estemos en proceso de la onda 3 ; dentro de esta onda 3 solo encontramos finalizada onda i y ii y sub onda (1) y (2) de (iii). Como podrán notar etiqueto un sub conteo de extensión de (iii) debido que si (1) color verde manzana la etiquetamos como una 3 no es posible ya que es menor a la extensión del 100% de 1x2; la finalización de la onda (3) extendida la etiqueto alli debido a la confluencia de los Fibonacci de diferentes fractales-
Escenario 1: 126% - 386%
Escenario 2: 386% - 645% - 1555%
Operación cerrada y esperar el retroceso ahoraNo tomar como recomendación de inversión
Analizo que VALE cambió su tendencia bajista de largo plazo al romper la línea de tendencia bajista y consolidar por fuera de la misma.
De corto plazo consolidó sobre la EMA de 50 periodos en diario por algunas semanas y logró desarrollar una suba interesante recientemente, que alejó el precio bastante de la media móvil. Está en clara tendencia alcista pero decidí cerrar la operación con un 21% aproximadamente por la muestra de debilidad en el oscilador, sumado a la distancia que adquirió de la media móvil. El ADX sigue subiendo, por lo que puede seguir subiendo aún más pero prefiero asegurar ganancias por ahora y esperar algún retroceso.
La zona de 18-18.5 usd sería donde esperaría por ahora, desde luego es dinámico porque con el tiempo la EMA50 va a ir subiendo acompañando el movimiento ascendente que viene teniendo el precio.
Desde lo fundamental me gustan los ratios de la empresa, el sector y el país. La contra que tiene como toda acción minera es que suele tener periodos de muy alta volatilidad
La Ciencia de Invertir
#CuidenlaComitente
Vale consolidando y contra resistencia históricaLuego de 8 años de corrección (2008-2016), Vale tuvo una recuperación de más de 180%, desde los 6.51 hasta los 18.93 donde enfrentó la resistencia dinámica proveniente de máximo histórico.
Particularmente se encuentra desarrollando onda iv en la cual viene formando un triángulo simétrico. Dentro de la estructura correctiva, resta el desarrollo de D hasta los 17.65 y luego E nuevamente hasta los 16.30.
Con la próxima estructura al alza, v para cerrar (i) hasta los 20.74 / 21.88 debe quebrar dicha resistencia.
Debajo visión mensual:
NOTA: Estos análisis solo representan mi visión, no implican recomendación de compra / venta ni ningún tipo de operación.
$VALE Estado de Situación al 27/03/2021Vale se encuentra en el soporte de 16 dólares, nivel clave para este activo. Desde aquí, sin fallar, podemos intentar un rebote nuevamente un rebote hasta la zona de 19 dólares. En caso contrario y de vulnerar a la baja este activo, el siguiente soporte de relevancia se encuentra en los 13,50 dólares.
$VALE Estado de Situación al 30/01/2021Vale cierra la semana contra el primer soporte dado por los máximos de octubre de 2018, en 15,80-16,00 USD. Debe sostener el nivel mencionado, porque de lo contrario el siguiente soporte está en los 14 dólares, hacia arriba debe superar 17,50 USD para volver a los anteriores máximos.
Actualización en temporalidad Diaria de VALEEn el análisis semanal planteaba que luego de una suba tan vertical de VALE, ninguna zona de soporte importante por volumen o las EMAS se encontraban cerca y sumado a la potencial formación en temporalidad diaria de una divergencia bajista me indicaba que convenía ver el papel desde afuera esperando algún retroceso. En temporalidad semanal aún hay histogramas crecientes con un ADX con fuerza marcándonos que la tendencia de mediano plazo alcista se mantiene por ahora, el panorama en temporalidad diaria es diferente: Se confirmó la formación de la divergencia bajista ahora hay que ver cuanto incide la misma en los precios, como mínimo esperaría un retroceso cercano a la EMA50 que coincide aproximadamente con una zona importante por volumen de corto plazo. Se perdió la EMA10 y con histogramas decrecientes y pérdida de fuerza en el ADX desde mi análisis no es esperable una suba fuerte de corto plazo. Hay que hacerle seguimiento porque podría dar entrada cerca de los 15 o 16 dólares en los próximos días, pero conviene esperar confirmación y darle tiempo, para que los indicadores se oxigenen
No tomar este análisis como una recomendación de inversión, cualquier duda o análisis pueden dejarlo en los comentarios para debatir ideas
#Vale #Elliottwave - Patrones - Coeficientes - Tiempo#VALE cerca de quebrar la línea de tendencia 0-X e ir en busca del máximo histórico. En aritmético se ve claramente el quiebre. Vamos con el gráfico y una breve explicación de la proyección futura.
Es muy importante cuando se analiza el desarrollo histórico de un activo, no solamente nombrar cada uno de los movimientos, líneas de tendencia más importantes, pivots, etc, sino que además se deben calcular los coeficientes hasta donde se puede proyectar mínimamente una suba.
En el caso de Vale, la onda 1 se desarrolla desde 1,98 hasta 37.98, es decir una suba de 1818% en 5 años (2002-2007), promedio. Luego la onda 2 corrigió desde los 44 (dado que B generó un nuevo máximo) hasta los 2,31 (2008-2015)
Como sabemos la onda 3 no puede ser la más corta y si bien, habitualmente se extiende, si no lo hace al menos debe ser similar a la onda 1 y será la 5 la que se extiende (aunque esto sucede más en el mercado de futuros)
Entonces, si desde los 2,31 calculamos una suba de 1818%, nos da exactamente la zona de los 44, es decir, volvemos contra el máximo histórico.
Ahora si analizamos los últimos movimientos, vemos que desde 2,37 hasta los 15 se desarrolló un impulso, es decir, de los 1818% mínimo, ya se recorrió un 532%, 30% aproximadamente, por ende probablemente comience a extenderse el movimiento tal como lo hizo en 2002-2007
Aquí entra en juego el tiempo para darnos una respuesta más: Si vemos la primer onda y calculamos la misma suba, es decir, 532%, partimos del mínimo 1.98 y vamos a 12.51. En que onda de la estructura estamos? Finalizando la onda 3 y actualmente recién finalizamos una 1
Es decir, una suba de 532% la tomó a la primer onda 3 ondas, mientras que al movimiento actual, solamente le tomó una. Y en tiempo? Una respuesta más: Onda 123 de 1=1308 días vs Onda 1 actual 851.
Es decir, ambas recorrieron 532% pero el movimiento actual lo hizo en la mitad de tiempo (53% precisamente), en síntesis, hay aceleración
En resumen, lo que hace un elliottista es analizar patrones (ondas), coeficientes (extensiones, retrocesos, etc) y calcula tiempo.
Por otro lado, es siempre interesante entender el contexto, por eso, no es menor, que varios activos brasileros estén muy cerca de generar grandes subas cuando el USD/BRL tiene un panorama alcista, es decir, las empresas pueden estar priceando una fuerte devaluación del real.
NOTA: Estos análisis solo representan mi visión, no implican recomendación de compra / venta ni ningún tipo de operación.
