Cómo cambiar la Gestión del Riesgo en una EstrategiaCuando creamos una estrategia en Pinescript y la añadimos al gráfico, nos arroja unos números provenientes de un backtesting en dicho activo. Estos números hay que saber leerlos. Hoy nos hemos centrado en la rentabilidad y en la pérdida máxima. Qué sucede cuando usamos una gestión del riesgo fija y una variable.
Si quieres que analice algún aspecto que encuentres interesante acerca del mundo del trading algorítmico, házmelo saber y lo prepararé para próximas ideas.
¡Y si te gusta este tipo de ideas apóyame dándole al cohete y compartiéndolo con tus contactos!
Un saludo,
Ramón
Gestión del riesgo
STREAM (enlace en la descripción) | GESTIÓN DE RIESGOStreaming de prueba sobre gestion de riesgo.
Esta en privado por lo cual solo se puede acceder desde el siguiente link. ==> es.tradingview.com
Era nuestro primer stream por lo cual quizás este aburrido, aconsejamos ver primero los resultados de la session en los 2 últimos minutos del video y si tienen curiosidad ver el resto del video.
Buscaremos la manera de hacer los proxímos directos más interesantes.
Buen finde a todos!
Entendiendo las Emociones y Psicología en el Trading Parte #2Wepa!! Espero que la estén pasando bien!
En esta ocasión continuaremos definiendo los otros 5 puntos restantes.
6-Ansiedad: Esta es una arma mortal y que afecta tu desempeño en el trading, ya que, preocuparnos por lo que va a suceder en el futuro, hacer supersticiones, o simplemente intentar controlar un ambiente en el que no tenemos control de absolutamente nada salvo el riesgo, Por ende, antes de operar; un antídoto contra la ansiedad en sencillamente tener un sistema de pasos simple para ejecutar y medirte con el tiempo y tu desempeño. Si aún así te resulta difícil, intenta meditar antes de la sesión, escribe como te sientes, recuerda que estas emociones en muchas de las ocasiones lo hacemos de manera subconsciente, automática, dentro de nuestro programa, Intentar ser consientes en primer lugar sería lo ideal.
7-Negación: Los traders tienen la super habilidad de Cortar las ganancias demasiado temprano y dejar las pérdidas correr por más tiempo, Pero.... ¿Por qué? Sencillamente nos autosaboteamos a nosotros mismos con supersticiones y como sigo repitiendo la falta de disciplina de crear reglas simples y claras para ejecutar dentro de los mercados y las inversiones. Podemos aprender esta lesión con altos costes de pérdidas antes de internalizarla pero ver una reversión de tu operación y no tomar acción a base de, pensar que el mercado va hacer esto o aquello, o sencillamente armarnos con una ilusión que cuando esta no sea cumplida resulta en un colapso y hasta nos retire de las gráficas por no tener un margen de error considerable.
8-Pánico: El detonante de esta emoción es no saber lo que estás haciendo, ni porque lo estas haciendo y ni tienes metas claras con el trading a un plazo hacia el futuro. Estás modo casino y cuando ves en el MT5 los números rojos te asalta un cosquilleo, tu respiración se altera, tus latidos aumentan, tu foco o la percepción de la oportunidad se nubla por completo, sencillamente entras en modo de supervivencia impulsado por el estrés y el pánico. Solo falta obtener una gran pérdida, una cuenta quemada entre muchas otras cosas más para luego decirte a ti mismo, contra !yo sabía esto! ahora puedes razonar por que no estas motivado por esta emoción y puedes reflexionar, documentar y aprender.
9-MIEDO: Para mi esta es la base del fracaso y la superstición en los traders, esta emoción abarca un abanico infinitos de efectos y consecuencias en nuestras emociones: es tan poderoso que sabemos lo que tenemos que hacer, se nos presenta la oportunidad en frente de nosotros con todas las confirmaciones pero el miedo es capaz de incapacitarnos, de inhabilitar la acción, nos quedamos frizados ante la oportunidad, luego está la culpa que nos invade al saber que teníamos una oportunidad pero que no aprovechamos por X o Y razón.... !sabes que?! todos pasamos por esto y debes entender que el mercado solo refleja nuestras emociones no las crea, así que lo que para nosotros es una oportunidad de inversión para el mercado el solo el movimiento en armonía de millones de transacciones, lo qeu da a lugar que estas aseveraciones solo ocurren en nuestra mente.
10- Ira -venganza: no tengo que abundar mucho aquí pienso que todos hemos perdido un trade y automáticamente pensamos que el mercado nos quitó algo, o que el mercado me debe o que esta próxima oportunidad voy a recuperar lo que perdí ... etc etc etc solo esto conduce a la autodestrucción del crecimiento exponencial de una cuenta de trading o de cualquier inversión.
Espero que les ayude en su jornada!
Gracias
-Janniel
Entendiendo las Emociones y Psicología en el TradingWepaa!!!
Hoy les traigo varias emociones que he identificado en mi jornada y como manejarlos de la mejor manera para minimizar pérdidas o evitarlas de antemano.
-Nota: En la gráfica utilizada de XAUUSD está impregnada la imagen de las fases emocional por la cual pasa un trader se llama wallst cheat sheet ( no tiene que ejecutarse en el mismo orden, todos somos diferentes y pensamos de manera única solo adáptalo a tu estilo, experiencia y metodología de operativa.
1.Indiferencia: Este sentimiento viene de la raíz de que si la operativa anterior no rindió frutos estas condenando a que el siguiente tendrás el mismo resultado, y no es así, cada ejecución es única y la indiferencia crea esa falsa expectativa y de restar importancia de cada operación siendo más susceptible a pérdidas más frecuentes.
2.Esperanza: cuando estás en negativo o de antemano no defines el riesgo, tu plan de trading es pobre o tan siquiera sigues uno, no sabes porque abriste la operación ni cuando salir, mi favorita ( NO USASTES SL) pues la esperanza es lo único te tienes en ese momento para medir tu trade. No te sorprenda perder $$$ antes de entender esto.
3.Optimismo-Euforia: Mark Douglas lo describe muy bien... Es una sensación, el corazón palpita como si estuvieras corriendo, te sientes el rey del mercado, te asalta la emoción de que algo salga mal es prácticamente imposible, Recuerda cada vela o el mercado es el reflejo de tu interior... cuando las cosas no vayan a tu favor verás la otra cara de la moneda y será lo opuesto a esto. Saber neutralizar esas emociones es la clave. Claramente no somos un ROBOT y celebrar cuando cumplimos una meta es totalmente normal pero no perder la cordura y seguir el plan hasta mejorarlo cada vez más pienso que sería el enfoque.
4.Creencia: es un maquillaje mental que nos tenemos a nosotros mismos. Ejemplo tienes la operación llegó a tu punto de ganancias pero tu piensas que va a subir mas o tener mas ganancias, luego el trade llega a tu punto de entrada o hasta de pérdida... fue la creencia de que el mercado te va a dar mas y no tomaste las ganancias lo que te afecto en tu ejecución. Recuerda que toda esta toma de decisiones solo dan lugar en nuestra mente.. una frase que me gusta mucho es la siguiente (si el mercado te lo muestra, tómalo sino te lo muestra déjalo) Operar lo que te muestra.
5.Complaciencia: Después de cada pico, viene el descenso, lo que conduce a la caída de los precios. En ese momento, después de la euforia, te sientes complacido con la situación, con la sensación de que solo necesitas respirar un poco y prepararte para el siguiente paso.
6. Ansiedad
7.Negación
8.Pánico
9.capitulación
10.Ira / venganza
Así como son ciclos del mercado de manera similar es la psicología de los que operan los mercado, entender esto nos dará una idea del flujo del mercado y nos brindará herramientas para hacer mejor distinciones en el futuro.
En una próxima ocasión describiré los otros 5 puntos, esto también aplica para cualquier inversión y mercado no solamente Forex o Bolsa
Gracias espero que les sea de ayuda en su jornada!!!
-Janniel
Análisis del Mercado Saludos traders!
les presento lo que para mi son los 5 pilares del trading, por lo que; me ha ayudado grandemente y sigo aprendiendo y dominando cada día. A continuación los subtemas:
1- La estructura: la puedo definir como un conjunto de habilidades técnicas que se efectúan en el gráfico para que nosotros los traders podamos definir o predecir hacía dónde probablemente se mueva el precio en el futuro y poder beneficiarnos del movimiento. Puedo incluir la fractalidad, liquidez, swept alto más alto, Bajo más bajo, Wyckoff logic, distribución y acumulación.
2-Correlación: Este punto para mi me a ayudado en sumar más probabilidad en el que comercio se de y entrar en el flujo del mercado: ---Market correlation--- usar otros pares para efectuar el comercio como por ejemplo los que operan en Forex podemos usar el DXY, EU; GU como referencia, Crypto bitcoin, índices etc... por otra parte me ayuda en el Timing y puedo definir cuales son mis objetivos e intención con mi trade.
3-Manejo de riesgo: incluye muchos puntos como: el win rate, manejo del trade, series de trades, el esfuerzo del market y decisiones a tomar. Esto es fundamental si queremos ver un crecimiento exponencial y manternerlo con el tiempo. Como dicen por ahí NO es cuanto dinero hagas sino cuanto puedes PRESERVAR.
4-Psicología: antes pensaba que con el análisis técnico me bastaba para hacer dinero en el mercado y sí puede ser... ( para tener un trade ganador simplemente tienes que abrir una operación ) pero luego me daba cuenta que mis emociones, mis pensamientos no iban acorde a lo que quería o proyectaba hasta que me di cuenta que el mercado no dicta ninguna información es neutral somos nosotros lo que le atribuimos y racionalizamos; por ende el mercado solo es un reflejo de nuestro interior. Dicho esto me gusta estudiar a otros operados del pasado y como manejaban sus emociones Mark douglas en sus libros TIZ y el inversor disciplinando me han ayudado mucho en este aspecto entre muchas otras cosas más.
5-Disciplina: habrás escuchado este término muchas veces en tu jornada pero para mi es seguir los 4 puntos anteriores: En un ambiente donde tenemos la libertad de expresión creativa que se nos fue negada por toda nuestra vida, en un ambiente donde no hay reglas..... solo, pues se me hace factible tener un plan y seguir una serie de reglas que me ayuden a: estructurar, evidenciar y saber cual es mi rendimiento dentro y fuera del mercado, No obstante, tenemos que confiar en nosotros mismo y darnos el tiempo necesario para fracasar y por este medio obtener herramientas y la experiencia para hacer una mejor distinción en un futuro.
no duden en opinar en la caja de comentarios y espero que les halla servido de ayuda.
-Proximamente haré otra publicación con abundando y entrando en más detalles de estos puntos.
Gracias!!! y muchos profits
-Janniel
🔜Cuando el Miedo se aporeda de los Mercados...😱VIX⬆️=SP500⬇️💎 El índice VIX = Índice del Miedo 😱
📝 El indice VIX , mide la volatilidad implícita de las opciones abiertas con vencimiento a 30 días sobre el S&P 500 . Es decir, actúa como un punto de referencia para medir las expectativas sobre la futura volatilidad del mercado de valores. Y a nivel mundial, es una de las medidas de volatilidad más reconocidas, ampliamente informada por los medios financieros y seguida de cerca por una variedad de participantes del mercado como un indicador diario del mercado.
📊 El S&P 500 VIX tiene una propensión a crecer en entornos de mercado bajista y caer o permanecer estable en entornos alcistas.
Esto sucede debido a la tendencia alcista a largo plazo del mercado de valores y al hecho de que el VIX se calcula utilizando la volatilidad implícita.
La volatilidad implícita aumenta cuando hay una fuerte demanda de opciones, y esto suele suceder durante las disminuciones en la cotización del S&P 500 , ya que los participantes del mercado (que son agresivos en forma colectiva) se apresuran a comprar protección (opciones de venta) para sus carteras.
Cuando el S&P 500 se recupera, vemos que la demanda de protección se disipa y, como resultado, una disminución en el VIX . 📝
💭 Es decir, en otras palabras, cuando el índice del VIX tiende a subir, crecer o hacer un repunte con sus picos característicos representan el sentimiento y las expectativas de los inversores con respecto al índice SP500 . En estos casos, las subidas significan miedo y las bajadas confianza.
📈📉 Estos argumentos se pueden observar y analizar claramente con una simple comparación del índice VIX con el SP500 , como ejemplo más visible e interpretativo es el inicio de la pandémia y consigo el inicio de la crisis del Covid, donde podemos ver como el miedo colpaso los mercados, llegando a niveles del 2008 con el desplome de los mercados. (unos 90 puntos). 😱
🔎 También, tienes que conocer que existe una correlación negativa entre la volatilidad y los retornos, donde se podría explicar que las caídas de los mercados son más rápidas que las recuperaciones. Esto es debido a que los movimientos iniciados por el miedo son más violentos que los que están basados en la confianza.
✅ A día de hoy, el VIX (índice del miedo) ha augmentado más de un 100% en tan solo unos meses... indicador que existe miedo e incertidumbre en los mercados, y eso se refleja con las bajadas de más del 15% desde inicio de año.
Diario de Trader VIII:Introducción al Spread Trading, la técnicaEsta es la esperada octava entrega de esta serie tutorial. Aquí comentamos análisis exhaustivos, toma de decisiones en operaciones realizadas en la academia, todo con el mero propósito de proveer información a la comunidad sobre métodos y estrategias, objetivos y resultados de la manera en la que cualquier trader profesional apuntaría cada semana en su cuaderno de "journaling" o backtesting las operaciones realizadas. Pedimos disculpas por el retraso en las publicaciones a nuestros más fieles seguidores, ya que por varios motivos hemos hecho una parada en el camino antes de continuar con el hacha ya afilada, proveyendoos del mejor contenido posible. Comencemos !!
¿ CONOCÉIS EL SPREAD TRADING ? ¿ ENTENDÉIS LA FUERZA RELATIVA ENTRE ACTIVOS ?
Existe una estrategia de inversión y gestión del riesgo que se practica muy poco entre el gran público minorista y que enseñamos en la academia a nuestros alumnos además de llevarla a cabo activamente desde hace años los profesores. Una técnica implementada por los grandes hedge funds (fondos de cobertura) desde sus inicios y que forman parte de la base de su operativa diaria en los mercados financieros. Casualmente, muchos realizan esta técnica sin saberla cada vez que operan en el mercado de divisas, y otros tantos cuando operan en el mercado no regulado de critptodivisas.
Es lo que se conoce como trading de pares (o Spread Trading en inglés). En finanzas, una operación de spreads (también conocida como operación de fuerza relativa) es la compra simultánea de un valor y la venta de un valor con una correlación positiva entre ambos (es decir, activos que normalmente se mueven a la par en la misma dirección y CASI al mismo tiempo). Estas operaciones se ejecutan generalmente con opciones o contratos de futuros de manera unitaria, pero a veces se utilizan otros derivados como CFDs.
Se ejecutan para producir una posición neta global cuyo valor, llamado spread, depende de la diferencia entre los precios de los "legs" o activos. Los diferenciales más comunes se cotizan y se negocian como una unidad en las bolsas de futuros en lugar de como operaciones individuales en el par de activos (como el gráfico superior en el que se cruzan el precio del S&P 500 con el de el DAX alemán, lo que garantiza la ejecución simultánea y elimina el riesgo de que la ejecución de una de las operaciones en un activo falle en tiempo y precio con la otra, que se operaría en la dirección contraria a la primera (compro EEUU/vendo Europa y viceversa).
- OBJETIVO / VENTAJA COMPETITIVA:
Las operaciones sobre gráficos de spreads se ejecutan para intentar beneficiarnos del ensanchamiento o estrechamiento del margen entre el precio de dos activos bastante correlacionados, como comentábamos anteriormente, más que del movimiento de los precios en sus tramos de forma individual. El diferencial entre ambos se "compra" o "vende" dependiendo de si la operación se beneficiará de la fuerza de uno de los dos frente a la debilidad del otro y viceversa.
Es decir: REALIZAMOS EL MISMO ANÁLISIS TÉCNICO EN EL GRÁFICO DE PARES AL IGUAL QUE LO HARÍAMOS EN CUALQUIER GRÁFICO DE CUALQUIER ACTIVO PARA BENEFICIARNOS DE SU DIFERENCIAL!!
Este tipo de operativa tiene los siguientes beneficios:
1. Buena probabilidad de éxito (si la calidad de nuestro análisis técnico es buena y la posición se ha ejecutado con el mismo valor monetario en ambos lados).
2. Si estamos especializados en un mercado concreto, repleto de activos altamente correlacionados positivamente, podemos aprovechar y potenciar mucho la esperanza matemática si nuestro conocimiento en materia de fundamentales es buena.
3. No sólo es una estrategia de trading, sino también de gestión del riesgo y monetaria, razón por la que la utilizan la gran mayoría de profesionales e instituciones financieras para equilibrar los márgenes de sus balances así como su drawdown entre posiciones. Una de las mejores opciones para reducir la volatilidad en un portfolio.
4. Elimina en parte la dependencia del timing en la ejecución
Fijaos en este gráfico semanal de pares de la acción de Apple contra la acción de Google ( Alphabet ). En lo que concierne a las zonas de soporte y resistencia, prácticamente los suelos y los techos más representativos se han respetado durante casi 10 años.
De la misma forma, la ruptura de directrices alcistas y bajistas en el precio ha dado paso a nuevos impulsos tendenciales en la dirección opuesta.
Por otro lado, indicadores de momentum como el RSI también son útiles en esta variedad de gráficos. Podemos observar cómo las divergencias en zonas de techos y suelos han dado paso prácticamente en el 90 % de las ocasiones a cambios de tendencia mensuales.
Por ejemplo, en este caso haber comprado Apple contra Google en el mínimo que marcó la divergencia alcista en Enero / Febrero de 2013 hasta el siguiente nivel de divergencia bajista en el máximo de Febrero de 2015 nos habría dado en un año un 100 %, al igual que haber vendido la posición entre Octubre de 2014 y Junio de 2015 en un momento de debilidad en la tendencia a favor de Google, y en contra de Apple (lo que serían cortos/ventas a margen en la acción de Apple y largos o compras al contado en la acción de Google).
Básicamente, existen pocas cosas que a nivel de análisis técnico no se pueda analizar en estos gráficos y que pueda ofrecernos buenas oportunidades en el futuro.
Una vez más, esperamos que tengáis un feliz fin de semana. Un cordial saludo, vuestro amigo Mike.
Miguel Sánchez Blázquez
Senior Market Analyst
Formación en Inversión
Plan de Trading: ¿Que es y Por que debes tener uno?-EL SIGUIENTE POST ES UNA TRADUCCIÓN DEL INGLES AL ESPAÑOL DE LA PUBLICACIÓN DE @Nico.Muselle , TODOS LOS DERECHOS PERTENECEN A ESTE Y SE AGRADECE EL PERMISO PARA COMPARTIR LA INFORMACIÓN IMPORTANTE AL HABLA HISPANA.-
En una publicación anterior se dijo que la mayoría de los nuevos Traders fracasan en los primeros 90 días de su "carrera" comercial. También mencioné que una de las razones fue la falta de un plan comercial.
Entonces, ¿Qué es un plan comercial y por qué necesita uno?
En lugar de explicarte, decidí darte un ejemplo. A continuación se muestra un ejemplo elaborado de un plan comercial. Si lo lees, comprenderás para qué sirve a diario.
El objetivo de esta publicación es darte una idea de cómo crear un plan de Trading que se adapte a tus necesidades.
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PLAN de TRADING
1️⃣ Filosofía / Psicología del Trading
- Creo que el tradear(operar) exitosamente es una HABILIDAD que se aprende. Es una ciencia, y se puede lograr una rentabilidad constante y se puede duplicar.
- Defino el éxito en el comercio como libertad financiera total. La posibilidad de quedarme en casa con mi familia. La libertad de elegir mi propio horario y la capacidad de brindarles a mis seres queridos todas las comodidades y oportunidades posibles.
- Mi estado mental es un factor importante en mi éxito como trader. Evaluaré y ajustaré constantemente mi estado ''comercial'' para mantener una mentalidad enfocada a la grandeza.
- Acepto como un hecho, que mi éxito es ilimitado. Puedo lograr cualquier cosa. Donde otros ven la imposibilidad, veré oportunidades ilimitadas.
- Seré disciplinado en todos los aspectos y en todo momento en lo que se refiere a mi plan comercial y ejecución. Reconozco que estoy en los mercados para convertirme en un trader a tiempo completo. Me interesan las ganancias. El comercio es mi negocio.
- Acepto como un hecho que tendré pérdidas. Aplicaré reglas estrictas de administración de dinero para limitar esas pérdidas y maximizar mis ganancias.
- Los mercados se controlan, mi único objetivo es participar.
- Continuaré educándome sobre todos los aspectos del comercio, con el objetivo de ampliar mi conocimiento del mercado y expandir ese conocimiento a las criptomonedas.
Se esperan contratiempos, pero el fracaso no es aceptable. Solo hay una opción, solo un final... Éxito.
2️⃣Objetivos
- Diariamente intentaré encontrar 2 buenas entradas comerciales que respondan a mis criterios de riesgo / recompensa. No intercambiaré más de 2 configuraciones por día.
- Mi objetivo es alcanzar una rentabilidad del 60%, que con un índice de riesgo: recompensa mínimo de 1: 1 garantizará un aumento constante de mi capital.
- Mensualmente, me esfuerzo por lograr un crecimiento de capital de un mínimo del 5%.
- Mi objetivo es convertirme en Trader a tiempo completo. Para dedicarme a las inversiones a tiempo completo y dejar mi trabajo diario, se deben cumplir los siguientes requisitos:
- Es necesario crear un capital de reserva que permita mantener mi estilo de vida actual sin ninguna otra fuente de ingresos.
- El 50% de mis ganancias promedio totales por mes debe de cubrir mis gastos mensuales, lo que me permitiría vivir del comercio mientras construyo mi capital.
- Si se cumplen los requisitos anteriores en promedio 6 meses seguidos, renunciaré a mi trabajo diurno y me comprometeré con el Trading a tiempo completo.
3️⃣Rutina diaria
- Cada mañana me levantaré a más tardar a las 07:00, me ducharé y desayunaré.
- A más tardar a las 08:00, comenzaré mis análisis y buscaré posibles entradas comerciales.
- También comprobaré qué novedades son relevantes para ese día.
- Mientras todavía estoy en mi trabajo diurno, ingresaré mis operaciones con una orden de mercado si la ''entrada'' ocurre durante el tiempo de análisis, con una orden limitada si se encuentra dentro de las horas de trabajo de mi trabajo diurno. Las órdenes limitadas se evitarán tanto como sea posible una vez que esté dispuesto a volver a operar a tiempo completo.
- Los lunes no coloco ningún operación antes de la apertura de la sesión de EE. UU. Los viernes no realizaré operaciones después de la mitad de la sesión de Nueva York.
- No abriré una nueva operación dentro de las 4 horas antes de que se ESPERE o PLANIFIQUE UNA NOTICIA O FUNDAMENTAL IMPORTANTE que pueda tener un impacto en el mercado de divisas en cuestión. También esperaré al menos 1 hora después del evento de noticias para abrir una nueva operación para ese par. Por lo tanto, es extremadamente importante estar al tanto de las próximas noticias.
4️⃣Análisis técnico
- Realizaré un análisis de arriba hacia abajo de cada par/moneda/cripto/acción que negocie durante mi análisis técnico diario.
- Determinaré el marco de tiempo diario para ver si el par está en tendencia o en consolidación y para determinar las zonas de estructura relevantes.
- Después de eso, iré a mi período de negociación de 120/240 minutos (2H -4H) para buscar posibles entradas comerciales.
5️⃣Configuraciones / Opciones de Operar
🅰 Estructura del mercado
➖ Rebote de estructura:
►Método de negociación:
Verificamos un mínimo de 3 entradas dentro de los últimos 15 días donde la acción del precio rebotó en la estructura, esperamos el cierre de la vela y entramos en el siguiente mercado de barras.
►Objetivos y Stop Loss: (TP=Take Profit/toma de ganancias - SL = Stop loss/Limite de Perdidas - Pips = Unidad mas pequeña de un activo/moneda.. etc)
§ Seguimiento de tendencia
- TP1: 75% de tamaño de posición en. 618 retroceso del movimiento anterior - SL a 0.382 fib
- TP2: 20% del tamaño de la posición al 100% de retroceso del movimiento anterior - SL a 0.618 fib.
- El 5% de la posición permanece abierta con un trailing stop de 25 pips (y un máximo de 618 fib)
§ Contratendencia y consolidación
- TP1: 75% del tamaño de la posición en. 382 retroceso del movimiento anterior: tira SL para alcanzar el punto de equilibrio
- TP2: 20% del tamaño de la posición en. 618 retroceso del movimiento anterior - tira SL a .382 fib
- El 5% de la posición permanece abierta con un trailing stop de 25 pips (y un máximo de .382 fib)
➖ Rotura de estructura:
►Método de negociación:
Esperamos a que se rompa y cierre por debajo / por encima de la estructura anterior con un mínimo de 20 pips, luego buscamos un retroceso a la estructura anterior. Si la estructura se mantiene en el cierre de la vela, ingresamos al en la siguiente vela del mercado.
►Objetivos y Stop Loss:
- TP1: 75% al mínimo más bajo / al máximo más alto del movimiento que rompió la estructura.
- TP2: 20% a 1.618 extensión del movimiento anterior - el balanceo se detiene al LL / HH anterior
- El 5% de la posición permanece abierta con un trailing stop de 25 pips (y máximo LL / HH anterior)
🅱Patrones Armonicos
-Patrón del murcielago
-Gartley
-Butterfly
6️⃣Establecer Pares/Monedas/Acciones que vas a TRADEAR
Ejemplo:
EUR/USD
GPB/USD
USD/CAD
EUR/NZD
o
BTC/USDT
ETH/USDT
BNB/USDT
LTC/USDT
De esta forma será mas fácil, enfocarte y realizar las operaciones.
7️⃣Evaluación semanal
Para mejorar mi análisis de operaciones y aprender de mis errores, durante el fin de semana haré un análisis de mis operaciones durante la semana. Para poder analizar correctamente las operaciones y ver en que hicimos las cosas bien o mal:
- Llevaré un diario de mis operaciones con entradas, objetivos de ganancias y stop loss.
- También haré una captura de pantalla del análisis realizado antes de ingresar a la operación y el resultado después de que se complete la operación.
- En la captura de pantalla completa del comercio, haré cualquier evento relacionado que pueda haber influido en el comercio.
- Haré una lista de eventuales errores cometidos y crearé un plan de acción para evitarlos en el futuro. Este plan de acción se agregará a este plan de TRADING.
8️⃣Notas finales
Este plan comercial es mi ruta hacia el éxito. No seguir este plan tendra resultados inconsistentes y fallas. Cumplir con el plan es IMPORTANTE para que mi CARRERA COMO TRADER tenga éxito y para ser rentable y liberarme de trabajar como un empleado 24/7. Me dará libertad financiera y es la única forma en que podré alcanzar mis metas.
💪🏽 ¡PEGUENSE AL PLAN! 💪🏽
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💡 Muy bien, ahora que observaron un ejemplo de cómo puede ser un plan de TRADING. Tener un plan de claro y conciso es fundamental para obtener resultados optimos.
- ¿Tienes un plan comercial? ¿Parece similar? ¿Crees que falta algo?
- Si no es así, ¿te resultó útil esta publicación y piensas que debes tener un plan de Trading? ¿Por qué? ¿Por qué no?
Esperamos tus comentarios a continuación. Ah, y si te gusta esta publicación, ¡sabes qué hacer! 👍🏽
¡Gracias por tu visita! 🙏🏽
PD: también echa un vistazo a mis otras ideas educativas publicadas proximamente..
Agradecimiento a @Nico.Muselle por la paciencia y la ayuda que me dio al hacer esta publicación y permitirme la traducción de su publicación bastante llena de información para la comunidad Hispana.
Idea original:
Saludos a todos by Dios :)
Cuando el Miedo se aporeda de los Mercados... VIX ⬆️ = SP500⬇️El índice VIX = Índice del Miedo
El indice VIX, mide la volatilidad implícita de las opciones abiertas con vencimiento a 30 días sobre el S&P 500. Es decir, actúa como un punto de referencia para medir las expectativas sobre la futura volatilidad del mercado de valores. Y a nivel mundial, es una de las medidas de volatilidad más reconocidas, ampliamente informada por los medios financieros y seguida de cerca por una variedad de participantes del mercado como un indicador diario del mercado.
📊 El S&P 500 VIX tiene una propensión a crecer en entornos de mercado bajista y caer o permanecer estable en entornos alcistas.
Esto sucede debido a la tendencia alcista a largo plazo del mercado de valores y al hecho de que el VIX se calcula utilizando la volatilidad implícita.
La volatilidad implícita aumenta cuando hay una fuerte demanda de opciones, y esto suele suceder durante las disminuciones en la cotización del S&P 500, ya que los participantes del mercado (que son agresivos en forma colectiva) se apresuran a comprar protección (opciones de venta) para sus carteras.
Cuando el S&P 500 se recupera, vemos que la demanda de protección se disipa y, como resultado, una disminución en el VIX. 📝
Es decir, en otras palabras, cuando el índice del VIX tiende a subir, crecer o hacer un repunte con sus picos característicos representan el sentimiento y las expectativas de los inversores con respecto al índice SP500. En estos casos, las subidas significan miedo y las bajadas confianza.
📈📉 Estos argumentos se pueden observar y analizar claramente con una simple comparación del índice VIX con el SP500, como ejemplo más visible e interpretativo es el inicio de la pandémia y consigo el inicio de la crisis del Covid, donde podemos ver como el miedo colpaso los mercados, llegando a niveles del 2008 con el desplome de los mercados. (unos 90 puntos). 😱
🔎 También, tienes que conocer que existe una correlación negativa entre la volatilidad y los retornos, donde se podría explicar que las caídas de los mercados son más rápidas que las recuperaciones. Esto es debido a que los movimientos iniciados por el miedo son más violentos que los que están basados en la confianza.
✅ A día de hoy, el VIX (índice del miedo) ha augmentado en un 20%, y hemos observado una corrección del SP500 del 2,5%... ¿puede ser este el inicio de una caída en el SP500...?
¿Cómo se componen los pares menores?En esta publicación les describo cuales son lo pares mayores, cuales son los menores y cómo se componen lo pares menores respecto a los mayores.
Esto lo puede usar también para el análisis técnico. Un ejemplo, si ves un EUR/USD alcista pero un GBP/USD bajista, una buena idea buscar alzas en el par EUR/GBP.
También puede servir para gestionar tu riesgo y evitar perdidas, si ves un AUD/USD bajista pero un GBP/USD alcista, seria muy mala idea pensar en un GBP/AUD alcista.
Emociones del mercado 2.0Los puntos mas importantes de las emociones del mercado son el Optimismo, Euforia, ansiadas, negación, temor y la depresión.
Optimismo: Comienza con una perspectiva positiva sobre la situación del mercado, lo que lleva al comerciante a abrir una operación. El comerciante espera tener éxito en el futuro.
Euforia: El punto de máximo riesgo financiero. Las inversiones se convierten en beneficios rápidos y sencillos. El comerciante ignora por completo el riesgo.
Ansiedad; ¡Oh, no, el mercado está cambiando! Aparecen los primeros signos de movimiento no a favor del comerciante. Pero él no se da cuenta de esto y cree que el mercado se recuperará y la tendencia continuará.
Negación: La esperada recuperación del mercado no se produjo. El comerciante no acepta lo que está sucediendo y permanece en la posición.
Temor: La realidad dicta sus propias reglas y el comerciante comienza a darse cuenta de que no es tan inteligente como pensaba anteriormente. En lugar de tener confianza en el éxito, los pensamientos comienzan a confundirse.
Depresión: Aquí se ve quienes son los verdaderos traders y quien aprende de los errores. El comerciante comienza a culparse a sí mismo por la estupidez, por qué no cerró el trato a tiempo. Algunos eligen el camino correcto y comienzan a analizar qué salió mal. Los verdaderos traders nacen en esta etapa, estudiando errores pasados y sacando conclusiones.
En ideas anteriores se muestra en gráfico ↓
Reglas de TradingImportante leer las notas.
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"No se preocupe por lo que van a hacer los mercados. Preocúpese sólo por cuál será su respuesta ante el movimiento de los mercados"
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Los resultados anteriores no garantizan el rendimiento futuro.
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Análisis de tokens apalancados alcistas (Binance y FTX) para BTCRendimiento de los tokens apalancados UP y BULL para BTC desde el 01 de junio de 2020. Nótese el alto rendimiento del token de FTX. También es de reseñar la variabilidad del apalancamiento respecto del tiempo. De la mismo forma que para los tokens bajistas, para los tokens alcistas se recomienda operarlos con precaución y por cortos períodos de tiempo.
Análisis de tokens apalancados de Binance y FTX para Bitcoin.Os sugiero operar los tokens apalancados BTCDOWN y BEAR con mucha precaución, ya que como podéis deducir del análisis estos se deprecian con el transcurso del tiempo. Personalmente los utilizo para operar en cortos períodos de tiempo.
Análisis de tokens apalancados de Binance y FTX para Chainlink.Os sugiero operar los tokens apalancados LINKDOWN y LINKBEAR con mucha precaución, ya que como podéis deducir del análisis estos se deprecian con el transcurso del tiempo. Personalmente los utilizo para operar en cortos períodos de tiempo.
Stop Loss y Take profit de un patrón armónico tipo deep crabEstos son los parámetros de Stop Loss y take profit de un patrón crab , puede variar dependiendo el análisis que tengas o puedes usarlos como referencia para tomar un trade cuando se te presente un patrón crab . En la Idea anterior de mi tradingview en español puedes apreciar y aprender como trazar un patrón deep crab. Recuerda que lo patrones armónicos tienen mas relevancia cuando te confluye con mas cosas, sean precios institucionales, otro patrón armónico mas grande o interno, confluencia de Fibonacci, conteo de ondas,etc. Déjame un like y sígueme si te gusto los parámetros de los patrones armónicos.
Stop Loss y Take profit de un patrón armónico tipo butterfly.Estos son los parámetros de Stop Loss y take profit de un patrón butterfly, puede variar dependiendo el análisis que tengas o puedes usarlos como referencia para tomar un trade cuando se te presente un patrón Butterfly . En la Idea anterior de mi tradingview en español puedes apreciar y aprender como trazar un patrón butterfly.
Stop Loss y Take profit de un patrón armónico tipo CrabEstos son los parámetros de Stop Loss y take profit de un patrón crab, puede variar dependiendo el análisis que tengas o puedes usarlos como referencia para tomar un trade cuando se te presente un patrón crab . En la Idea anterior de mi tradingview en español puedes apreciar y aprender como trazar un patrón crab.
Stop Loss y Take profit de un patrón armónico tipo GartleyEstos son los parámetros de Stop Loss y take profit de un patrón gartley, puede variar dependiendo el análisis que tengas o puedes usarlos como referencia para tomar un trade cunado se te presente un patrón gartley. En la Idea anterior de mi tradingview en español puedes apreciar como trazar un patrón gartley.
¿Quiénes Ganan con la Victoria de Joe Biden?"No se preocupe por lo que van a hacer los mercados. Preocúpese sólo por cuál será su respuesta ante el movimiento de los mercados"
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El desconocimiento puede acabar con una idea de inversionDía tras día entendemos mas que la mayoría de las perdidas no se dan en un grafico, se dan en el desconocimiento de los aspectos técnicos y fundamentales, espero esta información sea de ayuda y de apoyo para cada persona, A veces la información "que parece mas insignificante es aquella que no nos deja crecer, como dije en el video "Hay dias es en que es mejor tener la razón y estar fuera, que no tenerla y estar dentro", te gustaría un Streaming el Dia Miércoles en la mañana para llevar esta discusión y definir posibles escenarios sobre el triunfo de el nuevo Presidente de los Estados Unidos, Si te gusto la idea comenta tu opinión, Crees que Ganara Trump o Biden?
Total Market Capitalización / GDP - "Buffet Indicator Variant"Cuando la capitalización bursátil total (Total Market) de las compañías estadounidenses supera el valor del PIB (GDP) de EE.UU, no suele ser una "buena noticia" para el mercado. Y cuando la supera por mucho, es síntoma de "Alarma" y Expectativa. Para el reconocido Inversor Warren Buffett es un aviso serio de "burbuja" en los mercados.
A finales de 2001, "el oráculo de Omaha", el mito de la inversión, Warren Buffett, dejó por escrito una de sus grandes lecciones para el resto de las Inversores, al analizar el colapso de las "PuntoCom", en un artículo de la revista "Fortune", donde estableció que la relación directa entre la evolución económica (GDP "PiB") y la valoración del mercado (Value/Price) es de suma Importancia. Desde entonces es cuando se le conoce como el "Indicador de Buffett" a la división de la capitalización total de la bolsa estadounidenses entre el PIB de EEUU.
Según Warren Buffett, sobre este "Indicador" (Métrica) es:
"Probablemente sea la mejor medida individual para saber dónde se encuentran las valoraciones en un momento dado"
Buffett no es el único que no pierde vista esta métrica. Ya que los inversores de todas las tallas, suelen utilizar el índice 'Wilshire 5000' (Total Market) que engloba a todas las compañías que cotizan en EEUU, excepto a las compañías que cotizan por debajo de un dólar. Podrán ver como reputados Inversores en sus cuentas de Twitter y en medios de Finanzas y Economía, sacan a relucir lo importante que es tener en cuenta esta Métrica para nuestras propias Inversiones.
