US02Y - Tasa de Bonos a 2 Años USALa tasa a 2 años de los bonos soberanos de Estados Unidos realiza un nuevo mínimo y parecería que va rumbo a donde todo empezó, en septiembre de 2017, 1,25%. Falta solamente una baja de aprox. 10% del valor actual de cierre.Cortopor BetoMendeleiev0
Guerra de tasasEn este gráfico mensual vemos la evolución de la tasa del bono a 10 años de USA. Vemos como la cotización recorre un canal bajista. En la actualidad, la tasa se encuentra en una profunda caída producto de la guerra comercial. Como soporte planteamos el nivel 1,37 marcado en amarillo que a su vez coincide con el nivel 1 de Fibonacci.Cortopor EntrenamientoBursatil2
Inversión curva rendimiento y recesión en USAEsta es la mejor forma de ilustrar usando los indicadores de TradingView, La curva de rendimiento se basa en la idea de que un bono a más tiempo debería pagar más porque hay más riesgo de por medio, bueno pues cuando el bono a 10 años que debería pagar más que el bono a 2 años resulta ser que paga menos, implica que el mercado ve un problema tan grave en el corto plazo que se le hace más peligroso prestar en el corto plazo que en el largo (de ahí la curva invertida). Como regla general las inversiones entre estos bonos (cuando la sustracción del de 10 años menos el de 2 años, se torna negativo, gráfico superior) suelen indicar una recesión en un rango de 12 a 18 meses posterior, la cuál también podría estar confirmada por un cambio en los indicadores coincidentes, que es lo que se puede ver en el gráfico de abajo.por 7pasos1112
La economia alemana sufre por la inestabilidad globalEsta ma;ana sali'o la noticia en expansion diciendo que> La guerra comercial entre Estados Unidos y China y el caótico "brexit" han hecho mella en la economía alemana, que ve cómo se tambalean sus dos mayores pilares, la producción industrial y las exportaciones. La confirmación de los peores pronósticos para la mayor economía de la UE llega este mismo miércoles, cuando se publique la tasa de crecimiento del producto interior bruto (PIB) en el segundo trimestre, un dato que casi todos los analistas sitúan en terreno negativo. El sector privado había advertido ya de la desaceleración. El índice de confianza empresarial del Instituto Ifo, un indicador de referencia, cayó en julio hasta los 95,7 puntos, su cuarto descenso consecutivo -aunque la tendencia bajista es palpable desde hace un año- y su peor registro desde abril de 2013. "La economía alemana atraviesa aguas turbulentas", resumió al presentar estos datos el presidente del instituto Ifo, Clemens Fuest. Todo ello apunta a que eurozona se esta acercando a una crisis. Aunque las cotizaciones no lo se;alen de manera tan obvia, los resultados rojos de la industria estan gritando. Cortopor Market_Referee0
Pullback en rendimientos alemanesTras las caídas generadas en los rendimientos de los instrumentos de deuda del gobierno alemán durante la sesión de ayer, que hacia el final de la jornada lograron recuperar algo del terreno perdido, estamos viendo hoy un pullback hacia los niveles recientemente superados. Los rendimientos de los bonos a 10 años registran un incremento de 4,62%, llegando a alcanzar nuevamente los -0,525% durante el intradia. Sin embargo, el precio ha caído ligeramente y vuelve a ubicarse por debajo de los -0,54%. Por su parte, los rendimientos de los bonos a 30 años también están ejecutando un pullback hacia la ahora resistencia de 0%. Sin embargo, el precio hasta los momentos no ha logrado establecerse por encima de este nivel nuevamente y se está quedando en rendimientos negativos, a pesar del incremento de +59%. Los mercados accionarios han tenido un rebote impresionante entre ayer y hoy, producto de este reverso en el mercado de bonos. ¿Habrá pasado el miedo ya en los mercados? ¿Se disiparon los temores por la guerra comercial y un crecimiento económico global menos acelerado? Particularmente creemos que de aquí en adelante por los próximos días hay que andar con mucha cautela, ya que las señales de alerta aún no se han disipado del todo. Recomendamos tomar operaciones puntuales y ajustar los stops.por synergyvision0
Rendimientos en caída libreLos rendimientos de los instrumentos de deuda del Tesoro americano continúan en descenso y se acercan cada vez más a cero. A nivel global, estamos viendo como las curvas de rendimientos se están invirtiendo, con rendimientos negativos en los instrumentos de menor plazo. Un ejemplo de ello son los rendimientos de los bonos a 10 años del gobierno alemán ( TVC:DE10Y ), que continúan estableciendo mínimos históricos al alcanzar el día de hoy los -0,5%. Esto es una señal del temor que se percibe en los mercados, con inversores pagando por proteger capitales y el oro alcanzando los $1.500. Aún no se ha materializado el retroceso en los mercados accionarios, pero es claro que continúa la migración de capitales. Cortopor Tellechea191
Cerrado el spread entre los bonos a 30 años y el SPXEl spread que se mantenía entre el precio de los bonos del Tesoro americano a 30 años y el S&P 500, finalmente se ha cerrado. Esta diferencia venía advirtiendo que uno de los mercados no venía contando la historía realmente como era. Y efectivamente ha sido el SP:SPX quien ha corregido poco más de 3% y cierra el Spread, acompañado también de un incremento en el precio de los instrumentos de largo plazo, producto de la mayor demanda que han tenido tras el resurgimiento de los temores por la guerra comercial.por Tellechea192
Rendimiento de bonos alemanes a 30 años, negativos por 1era vezEl rendimiento de los bonos del gobierno alemán a 30 años se volvió negativo por primera vez durante las primeras horas de la sesión de hoy viernes, dejando toda la curva de rendimiento de los miembros de la zona euro en territorio negativo mientras los inversores luchan por activos más seguros, producto de los temores a una guerra comercial. La caída en el índice alemán también muestra claramente como el apetito por riesgo está disminuyendo en el mercado accionario y migrando a estos instrumentos con menor riesgo.Cortopor synergyvision2
Nuevo mínimo en los rendimientos a 10 años del Tesoro AmericanoEl rendimiento de los instrumentos a 10 años del Tesoro americano establece un nuevo mínimo de más de 2 años, al caer a los 1,875% y tocar niveles que no visitaba desde noviembre de 2016. La tendencia ha sido negativa desde finales de 2018 y se había mantenido oscilando lateralmente entre los 2,13% y 1,93% desde principios de junio, hasta que hoy, tras el anuncio de Trump en imponer nuevas tarifas a las importaciones Chinas, se reavivaron los temores por la guerra comercial y el precio de estos instrumento se ha incrementado, generando que sus rendimientos caigan a nuevos mínimos.Cortopor Tellechea190
Recorte de las tasas de interés de la FED y su impactoEl recorte de o.25 pnts a la tasa de interés por parte de la Reserva Federal afecto a diversos mercados Financieros entre los que destaca, USDMXN, EURUSD, GBPUSD, IPC, US500 y en algunos pares de divisas ya estaba descontado. Esperamos una semana aun llena de volatilidad. 05:29por Guillermo_Guzman111
US30 POSIBLE CULMINACIÓN DE LA ONDA IMPULSIVA DANDO INICIO A LA ONDA CORRECTIVA ABC , ESPERAMOS TÉRMINO DE LA ONDA B PARA ENTRAR EN VENTAS ENCONTRAMOS VARIAS CONFLUENCIAS PARA LOS PUNTOS DE ENTRADA Y PUNTOS DE GANANCIA , ATENTOS A LOS COMENTARIOS YA QUE PUEDEN HABER POSIBLES MODIFICACIONES por CarlosGuerraFXActualizado 1
Euro Bonos 5 Yield - Tasas negativasTVC:BE05Y TVC:BE05Y TVC:BE05Y TVC:FR05Y TVC:DE05Y TVC:DE05Y Tasas negativas en Europa Bonos europeos en alza ante incertidumbre global por tensión EEUU-China Genera tasas negativas para los bonos a 5 años de muchos de los países en Europa En cambio en Italia ocurre lo opuesto, el rendimiento de los bonos es mayor ya que el precio sufrió una baja ante las dudas sobre la sostenibilidad del sistema bancario de Italiapor marketmakerBA0
Rendimientos de los bonos del Tesoro en mínimos mensualesLa creciente aversión al riesgo en los mercados ha generado que los rendimientos de los bonos del tesoro a 10 años lleguen a mínimos mensuales. La situación actual a nivel mundial ha llevado a que sean los bonos de diferentes países sean uno de los principales activos en los que los inversionistas se están refugiando, causando de esta manera que sus rendimientos bajen a niveles no vistos desde hace algunos años como lo es el caso de los bonos del tesoro estadounidense, o incluso que lleguen a mínimos como es el caso de los bonos alemanes a 10 años. Cabe recordar que los rendimientos y los precios de los bonos tienen una relación inversa, es decir, que mientras los rendimientos de los bonos en general están bajando, su precio está aumentando. Al observar el gráfico de los rendimientos de los bonos a 10 años de Estados Unidos, se puede observar como desde inicios de año las tensiones provocadas por la guerra comercial y el miedo por una recesión mundial han generado una tendencia bajista. En estos momentos, los rendimientos de los bonos del tesoro a 10 años se encuentran en el nivel de 2,22 % el cual no se veía desde septiembre de 2017 y podría continuar cayendo, sobre todo teniendo en cuenta que China ha dicho que restringirá las exportaciones de productos poco comunes. En cuanto a los indicadores técnicos, las medias móviles de 50 y 100 periodos muestran que la tendencia bajista vista desde inicios del año se sigue manteniendo, aunque es importante tener en cuenta que las medias no se han separado de manera significativa del precio, lo que demuestra que la tendencia se ha mantenido constante sin movimientos muy acelerados. El indicador ADX demuestra que el movimiento bajista tiene fuerza al estar la línea DI- entre los niveles 20-40, pero se podrían presentar futuros momentos de estabilidad o leve corrección debido a que la línea ADX ha superado el nivel de 40. Por ahora, se podría creer que los rendimientos de los bonos del tesoro a 10 años llegarán al nivel de soporte en 2,12 %. Por Nathaly Avila Cortopor navila_eldfx0
US30 en busca de ventasEste indice esta claramente bajista. Se pueden ver 5 Ondas de Elliot cumplidas a la perfección. En torno a eso estaría esperando una corrección A-B-C... La onda A y B ya se dieron, por lo tanto faltaría la C para buscar ventas. Veo muchas mas confirmaciones en este trade como por ejemplo una Relación de precios AB=CD que obviamente deberían cumplirse en el nivel 50% del Fibonacci. Si todo eso se da, seria un trade de altísima efectividad.Cortopor rramiro0
US 10YR VS 2 YRAchique del spread del B corto sobre el mas largo. Posible recesión en curso. Si el Spread del 2YR cruza al de 10 YR significa que el riezgo a MLP es mas barato que el de corto. Inminente cambio de escenario para USA. Largopor PerchaMode1
US10 vs US10Y vs SP500 : Bolsa EEUU AlcistaBuenos días traders, Este gráfico representa una commparativa entre el precio del Bono EEUU a 10 Años, vs los tipos de interés del Bono EEUU a 10 Años, con el SP500 . Se dice que con unos Bonos cercanos al 3% en el EEUU , se produce una salida de capitales de la Bolsa hacia activos de renta fija. Eso es lo que pasó en Febrero de este año. Si embargo, en las últimas caídas, los Bonos no han subido pese a que el tipo de interés ha superado el 3% . Lo cual quiere decir que no necesariamente están saliendo los capitales (todavía) . Por ello, la bolsa todavía puede . Para entender porque los tipos de interés tienen relación inversa con el precio de los bonos: www.investopedia.com A primera vista, la relación inversa entre las tasas de interés y los precios de los bonos parece algo ilógica, pero luego de un examen más detallado, tiene mucho sentido. Una manera fácil de comprender por qué los precios de los bonos se mueven en la dirección opuesta a las tasas de interés es considerar bonos de cupón cero, que no pagan cupones sino que derivan su valor de la diferencia entre el precio de compra y el valor nominal pagado al vencimiento. Por ejemplo, si un bono de cupón cero se cotiza a $ 950 y tiene un valor nominal de $ 1,000 (pagado al vencimiento en un año), la tasa de rendimiento del bono en este momento es de aproximadamente 5.26%, que es igual a (1000 - 950) ÷ 950. Para que una persona pague $ 950 por este bono, debe estar contento con recibir una devolución del 5.26%. Pero su satisfacción con este retorno depende de qué más está sucediendo en el mercado de bonos. Los inversores en bonos, como todos los inversores, normalmente intentan obtener el mejor rendimiento posible. Si las tasas de interés actuales aumentaran, dando a los bonos nuevos emitidos un rendimiento del 10%, entonces el bono de cupón cero con un rendimiento del 5,26% no solo sería menos atractivo, sino que no tendría demanda. ¿Quién quiere un rendimiento del 5,26% cuando puede obtener el 10%? Para atraer la demanda, el precio del bono preexistente de cupón cero debería disminuir lo suficiente como para igualar el mismo rendimiento obtenido por las tasas de interés vigentes. En este caso, el precio del bono bajaría de $ 950 (que da un rendimiento de 5.26%) a $ 909.09 (lo que da un rendimiento del 10%). Esta es la razón por la cual los bonos de cupón cero tienden a ser más volátiles, ya que no pagan ningún interés periódico durante la vida del bono. Al vencimiento, un tenedor de bonos con cupón cero recibe el valor nominal del bono. Por lo tanto, el único valor en bonos de cupón cero es que cuanto más se acercan a su vencimiento, más vale el bono. Además, existe una liquidez limitada para los bonos con cupón cero ya que su precio no se ve afectado por los cambios en las tasas de interés. Esto hace que su valor sea aún más volátil. Los bonos de cupón cero se emiten con descuento a valor nominal. Los rendimientos de los bonos cupón cero son una función del precio de compra, el valor nominal y el tiempo restante hasta el vencimiento. Sin embargo, los bonos cupón cero también bloquean el rendimiento del bono, lo que puede ser atractivo para algunos inversores. Ahora que tenemos una idea de cómo se mueve el precio de un bono en relación con los cambios en las tasas de interés, es fácil ver por qué el precio de un bono aumentaría si las tasas de interés prevalecientes cayeran. Si las tasas cayeron al 3%, nuestro bono de cupón cero, con un rendimiento del 5,26%, de repente se vería muy atractivo. Más personas comprarían el bono, lo que elevaría el precio hasta que el rendimiento del bono coincidiera con la tasa prevaleciente del 3%. En este caso, el precio del bono aumentaría a aproximadamente $ 970.87. Dado este aumento en el precio, puede ver por qué los tenedores de bonos (los inversores que venden sus bonos) se benefician de una disminución en las tasas de interés vigentes. Formaciónpor Realisto_FX227
US10 (D) - Tomando ganancia de un 4.20% ganancia en los preciosTomando ganancia de un 4.20% ganancia en los precios de bono para 1/2 de mi posición largo. Stop loss a breakeven también. Ver idea relacionada para más detalle.Formaciónpor orvilleawright0
EUBUND (Bono alemán a diez años) Diario 4H y 1HEl bono alemán a diez años, esta en un triángulo de presión bajista. El precio va camino a tocar de nuevo el soporte de los 159.15. si perfora luego el soporte hacia abajo, el objetivo será ir a buscar los 150.6. el patrón de triángulo bajista nos indica un patrón de cambio de tendencia en el eubund (bono aleman a diez años). En el largo plazo el patrón chartista del EUBUND (bono alemán a diez años) es bajista y el indicador MACD muestra un doble techo actualmente ya, por debajo de la línea cero.Cortopor UnknownUnicorn3778012