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Bonos de deuda pública

La T30 (Tyx index)arranca una semana clave para sus aspiracionesEn esta semana habrá nueva reunion de la FED para determinar el curso de las tasas de interés y es por ello que me pareció oportuno mostrar una vez mas en que anda la tasa que devenga el bono mas largo de los EEUU, esto es el de 30 años( Tyx index ) la cual tras su impacto en el objetivo primario planteado ( ver informe adjunto ) fue cayendo de manera pesada, mas desde que concluyera el año 2023 ha ido recuperando una parte de la caída anterior la cual y como decía en dicho informe se originara exactamente en el objetivo primario trazado mucho tiempo atrás eso es la linea generada por desdoblamiento, mas aun se mantiene por debajo de su actual resistencia, me refiero a la linea tendencial ascendente que se originara en el año 2021, que es sin dudas donde debe estar el foco en caso de continuidad ascendente.
TVC:US30Y
por charliesupph
La tasa del bono mas largo ( T30 ) baja por 2do mes consecutivoHace exactamente un mes atrás ( ver informe adjunto ) mostraba el momento exacto en el cual la tasa que devenga el bono del tesoro de los EEUU mas largo de la curva, el de 30 años ( TYX Index ) impactaba de manera milimétrica en el 1er gran objetivo planteado la linea generada por desdoblamiento de canal, alcanzando los 5.10/15. Desde allí ha ido corrigiendo de manera constante, lo cual ha incluido el penetrar la relevante tendencial ascendente originada en el cierre del año 2021 y por lo tanto los bears en lo que a tasa se refiere han vuelto a ESTAR AL MANDO por 2do mes consecutivo luego de mucho tiempo sin poder obtener el control de situación durante el cual la tasa no hizo otra cosa que subir.
TVC:US30Y
por charliesupph
La tasa de 30 años de EEUU alcanzo el 1er gran objetivo trazadoLa tasa que devenga el bono del tesoro de los EEUU mas largo de la curva, el de 30 años ( TYX Index ) clavo hace unas pocas semanas atrás el 1er gran objetivo para esta instancia como lo es la linea generada por desdoblamiento de canal, alcanzando los 5.10/15, algo que algún tiempo atrás parecía una simple utopia para muchos, pero que finalmente fue conseguido y desde allí ha ido corrigiendo de manera sostenida, a tal punto que la misma a poco de concluir la semana esta en 4.60, o sea en el mínimo de dicha corrección. Su actual soporte esta en torno a los 4.45/55. Por el lado de arriba solo en caso de poder superar la resistencia antes citada, no antes claro esta, el siguiente paso seria ir en busqueda de la zona entre 5.40/50.
TVC:US30Y
por charliesupph
Proyección rendimiento del bono a 10 años ¡Prepárate para la reEl rendimiento del bono corrige más de 30 puntos básicos, a medida que se rompa algo en la economía por el efecto de la política restrictiva, va a ser normal que corrija... mi proyección para los próximos meses es del 4 %,,, las deudas en tarjetas de crédito están en máximos históricos, se observa, ya que el mercado laboral se está enfriando algo, y posiblemente la inflación que se publicara la próxima semana caiga 
TVC:US10YCorto
por juliansb32
Los Bonos mantienen el pulsoLos buenos datos de la economía y la resistencia de la inflación a bajar podría hacer que los Bancos Centrales decidieran iniciar una nueva subida de tipos. En el mejor de los casos, parece claro que los tipos seguirán estando altos. Hace unas semanas el rendimiento del Bono americano a 10 años tocó el 5%. De hecho en esos niveles se mantiene sin llegar a caer desde hace bastantes días. El gasto propuesto por Joe Biden para las guerras de Ucrania e Israel, que asciende a 74.000 millones de dólares, es una de las razones por las que los bonos estadounidenses están subiendo. El gasto adicional para ayuda humanitaria, seguridad fronteriza y la región Indo-Pacífica también contribuye a la fiebre alcista. Aunque la cifra es alucinante, se suma a una deuda ya colosal de casi 33.629 billones de dólares que hay que refinanciar mediante la venta de bonos del Tesoro. Ni que decir tiene que, en este contexto, los factores estructurales no favorecen una calma en los rendimientos. Sin embargo, intentaremos tranquilizarnos diciendo que el Bono a 10 años está cerca de la resistencia horizontal de 2006-2007 en torno al 5,30%, lo que lógicamente debería provocar algunas tomas de beneficios. La renta variable lo agradecerá. La fortaleza de la renta fija y del dólar y, entre otras cosas, el endurecimiento de las condiciones financieras hacen que la renta variable esté sufriendo. Una perdida del 4,40% en la rentabilidad del bono a 10 años podría aliviar, al menos temporalmente, la sangría de los mercados de renta variable.
TVC:US10Y
por BSI-Analysis
La curva de rendimientos de los Tbonds continua "enderezándose "Al analizar este ratio entre las tasas que devengan el treasury mas corto ( 1 año ) y el mas largo ( 30 años ), se ve claramente como durante los últimos meses, incluyendo a este Octubre, son las tasas que devengan los bonos largos las que han outperformado a las tasas que devengan los bonos mas cortos MAS ALLA QUE AMBAS HAN SUBIDO y que de alguna manera han comenzado a “enderezar” un tanto la curva de rendimientos que como se aprecia continua invertida, esto quiere decir que las tasas de los bonos mas cortas siguen rindiendo mas que las tasas de los bonos mas largos. Este ratio continua estrechando la distancia con lo que es su gran soporte natural en esta instancia, como lo es la linea superior del mega triangulo que se detalla. Hay que seguir prestando mucha atención a esto, dado podría incluso estar advirtiendo cambios al venir en la propia economía
TVC:US01Y
por charliesupph
Que esperar de US10YLo que vemos en este grafico es una secuencia de cinco ondas al alza donde estamos en el desarrollo de la 5 micro que a su vez corresponde a una potencial 3 o C de grado mayor. Esta definición en cuanto a la estructura la podremos evaluar una vez finalizada la secuencia de cinco ondas de grado micro. En cuanto a las proyecciones de precio encontramos 3 cluster principales, donde se puede ver la zona del 5.618%, el 7.5% y finalmente una rango amplio al rededor del 12%. Si bien puede parecer "loco" pensar en una tasa a estos niveles, hay que preguntar en qué plazos podemos esperar movimientos así. Es ahora que llegamos a las proyecciones de tiempo basadas en Fibonacci, donde encontramos como cluster principal el rango desde el 5/02/2024 hasta el 25/03/2024 (esto es una aproximación, tomarlo como tal), y el segundo cluster relevante lo encontramos en el rango desde el 22/07/2024 hasta el 09/09/2024. Una vez la estructura haya concluido su onda 5/3 o C podremos marcar nuevos puntos de precio y tiempo, pero esta vez, para proyectar potencialmente una onda 4 o un ABC. Esta parte se evaluara con mas detalle en un futuro
TVC:US10YLargo
por damontemaximoaugusto
Bonos llegando a máximosEl precio de los Bonos dirigiéndose a los máximos del 2007, se presentan canales de desaceleración y tenemos una marcada divergencia bajista. La resistencia mas importante se encuentra en la convergencia entre la base del canal y la línea de tendencia semanal en 5.28% zonas interesantes para objetivo de los largos y para estar pendiente ante un posible rechazo bajista. La siguiente zona a prestar atención para un cambio de estructura es la base del canal donde idealmente esperaría tanto el rompimiento del canal como de la ema200 en días.
TVC:US10Y
por LocuraTrader
La tasa de 10 años de EEUU( TNX ) espera por Powell en máximosLa tasa de 10 años de los EEUU, el benchmark natural del mercado financiero y en linea con lo apuntado en todos los informes previos ( ver adjuntos) GENERA UN NUEVO MAXIMO de todo el recorrido ascendente que se iniciara en los mínimos del año 2020. O sea que ya no tan solo continua trabajando holgadamente por encima de sus dos grandes soportes a considerar en el hoy : 1, la linea superior de la potencial bull flag , que fuera analizada con sumo detalle a lo largo de su construcción 2, la linea tendencial ascendente originada en los inicios del año 2022, en ambos casos expresado en terminos base cierre semanal, sino que alcanza un valor no visto desde Noviembre del año 2007. Es por lo tanto crucial lo que haga aquí en terminos base cierre semanal; para los bears acaso imaginando un potencial doble top, para los bulls, la chance de quiebre CONCRETA y el ir por el siguiente objetivo.
TVC:US10Y
por charliesupph
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Bono 2Y en máximos después de 16 añosTanto los índices asiáticos como los futuros europeos remarcan optimismo como producto de la puesta en marcha de algunas medidas de soporte económico en China que a su vez ponen el contrapunto al mensaje del simposio de Jackson Hole. El notable repunte en los principales índices en China se produjo tras el compromiso de los reguladores por reducir un gravamen sobre las operaciones bursátiles por primera vez desde 2008. Sin embargo, los inversores todavía mantienen la cautela en el país debido a su debilidad industrial y también por un riesgo de deflación que continúa patente. En Asia esperamos una semana activa con la publicación de los resultados de 360 compañías del MSCI , lo que podría brindarnos ciertas pistas sobre si los beneficios empresariales están tocando fondo y así respaldar nuevas subidas en la región. Respecto a la reunión de banqueros en Wyoming, Powell advirtió que la política seguirá siendo más restrictiva durante más tiempo y que el proceso de ajuste hasta alcanzar la inflación objetivo todavía llevará tiempo. También dejó caer la posibilidad de que la FED emprenda una pausa de tipos durante la reunión de septiembre, todo ello dentro de lo previsto. En deuda, los Treasuries apenas sufrieron cambios tras la reunión aunque los rendimientos de los Treasuries 2Y permanecieron por encima del 5% , descontando tipos más altos durante más tiempo. En divisas la probabilidad de que la FED emprenda un nuevo ajuste en noviembre refuerza al USD, situando el cruce en FX:EURUSD 1.08. En materias primas hemos monitorizado pocos cambios, con un NYMEX:NG1! que se estabiliza tras los sobresaltos de la semana pasada y un ACTIVTRADES:BRENTV2023 que sitúa su media anual en nuestra previsión 2023, USD80/b, que a su vez corresponde con las expectativas de la curva de futuros a un año. Lo cierto es que ante la posibilidad de que la FED realice un nuevo ajuste, el binomio rentabilidad/riesgo se inclinaría a tomar posiciones en los activos “High Quality” en Renta Fija . Fuente: GVC Gaesco
TVC:US02Y
por gvcinstitute
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