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USD/MXN se asoma 18.00, marca mínimo de un mesEl par USD/MXN se deslizó brevemente por debajo del nivel de 18.00 el lunes, con el peso extendiendo sus ganancias frente a la divisa estadounidense, aunque rápidamente rebotó sobre el nivel psicológico. Al momento de escribir, el par USD/MXN opera en 18.10, 0,6% por encima de su precio de apertura, mientras que el índice DXY opera en el área de 102.15, registrando una pérdida diaria del 0,4%. El dólar sigue perdiendo terreno frente a sus principales rivales, aunque avanza frente al peso en un entorno de cautela en los mercados financieros antes del reporte de las nóminas no agrícolas del viernes y tras la publicación de datos de actividad económica de Estados Unidos por debajo de lo esperado. Tanto el PMI manufacturero estimado por S&P Global como el de ISM mostraron que la contracción del sector manufacturero se profundizó en marzo. El PMI de S&P Global marcó 49,2 frente a la cifra prevista de 49,3, mientras que la cifra del ISM cayó más profundamente en territorio de contracción en 46,3 frente a la previsión de 47,5. Como reacción, los mercados de bonos y acciones de EE.UU. se están comportando de forma mixta. Los rendimientos de los bonos estadounidenses han retrocedido, con el rendimiento de 10 años cotizando en 3,42%. Además, los índices de Wall Street también cotizan con resultados mixtos. El S&P 500 opera sin cambios, mientras que Dow Jones Industrial Average avanza 0,69% y el Nasdaq pierde 0,77%. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN mantiene el sesgo bajista para el corto plazo según los indicadores en el gráfico diario, con el RSI y el MACD en territorio negativo y el precio operando por debajo de los principales promedios móviles. El par USD/MXN necesita consolidar un quiebre por debajo de los mínimos de marzo en la zona de 17.90 para desbloquear el camino bajista apuntando a los mínimos de agosto-septiembre de 2017 en la zona de 17.60. Por otro lado, el nivel de resistencia inmediato se observa en torno a 18.20, seguido por la media móvil de 20 días en 18.45.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
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USD/MXN estable sobre 18.00 tras decisión de BanxicoEl par USD/MXN corta una racha de cinco días consecutivos de pérdidas después de que la Junta de Gobierno de Banxico haya anunciado la decisión de incrementar la tasa de interés de referencia en 25 puntos base este jueves. Al momento de escribir, el par USD/MXN opera intercambiando ganancias y pérdidas sobre la marca de los 18.10 después de haber alcanzado un máximo diario de 18.16 y un mínimo de 18.04. El Banco de México anunció hoy su decisión de incrementar su tasa de interés interbancaria en 25 pb a un nivel de 11.25%. En su reporte, el banco central resaltó que la inflación general bajo más que lo esperado pero que el componente subyacente se mantiene elevado. Por otra parte, notaron que se espera que la inflación converja a la meta de largo plazo en el cuarto trimestre de 2024, pero el balance de riesgos se mantiene sesgado al alza. En cuanto a las próximas decisiones, se tomarán “en función del panorama inflacionario, considerando la postura monetaria ya alcanzada”. En cuanto a los datos de Estados Unidos, la estimación final del crecimiento del PIB del cuarto trimestre se revisó a la baja al 2,6% interanual, por debajo del consenso y la estimación previa del 2,7%. Mientras tanto, las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo para la semana que finalizó el 24 de marzo fueron 198.000 superando la cifra pronosticada de 196.000. A pesar de esto, los índices de Wall Street registran ganancias impulsados por la mejora en el sentimiento del mercado y ante expectativas de que la Reserva Federal decida mantener sin cambio sus tasas en la próxima reunión. Desde un punto de vista técnico, el par USD/MXN mantiene una perspectiva bajista de corto plazo de acuerdo con los indicadores del gráfico diario. El RSI y el MACD se ubican en territorio negativo mientras que el precio se mantiene por debajo de sus principales medias móviles. A la baja, los próximos soportes se ven en la zona de 18.00, seguido del mínimo de ciclo de 17.90. En sentido contrario, las resistencias podrían encontrarse en los 18.15, seguido de 18.30 y en el promedio móvil de 20 días, actualmente en los 18.42.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
USD/MXN cae a mínimo de dos semanas ante mejora del sentimientoEl par USD/MXN anota un tercer día consecutivo de pérdidas, y parece retomar su sendero bajista ante las expectativas de que la Reserva Federal desacelerará su ritmo de ajuste ante las dificultades que enfrenta el sector bancario global. El optimismo en los mercados luego de un acuerdo para adquirir depósitos y préstamos del quebrado Silicon Valley Bank (SVB) ha calmado el nerviosismo, ayudando a las acciones y a las monedas emergentes e impulsando los rendimientos de los bonos soberanos estadounidenses. Al momento de escribir, el par USD/MXN opera justo por debajo de su precio de apertura en 18.39, después de haber marcado un mínimo de dos semanas en 18.32 este lunes. Las pérdidas del dólar sin embargo están siendo limitadas por la recuperación de los rendimientos de los bonos estadounidenses. La rentabilidad del bono a 10 años cotiza en 3,52%, avanzando más del 4% en el día. En Wall Street, los tres mayores índices operan ganancias reflejando una mejora del sentimiento del mercado. Mientras tanto, los inversores esperan la decisión del Banxico esta semana, anticipando un aumento de 25 puntos base para llevar la tasa de interés de referencia a 11,25%. Desde un punto de vista técnico, el par USDMXN mantiene una perspectiva ligeramente bajista para el corto plazo, con los indicadores técnicos en territorio negativo y el par por debajo de sus medias móviles principales en el gráfico diario. Los próximos niveles de soporte se observan en el mínimo de 18.32, seguido por la zona de 18.23 y en el nivel psicológico de 18.00. En sentido contrario, el promedio móvil de 20 días en 18.43 se ofrece como resistencia inmediata, que de recuperarse, allanaría el camino hacia los próximos objetivos en las zonas de 18.65 y 18.80.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
USD/MXN regresa bajo 18.50 atento a decisión de BanxicoEl par USD/MXN retrocede por segundo día consecutivo el viernes y se dispone a registrar su primera caída en tres semanas pese al entorno de aversión al riesgo reinante en los mercados. Al momento de escribir, el par USD/MXN opera justo por debajo de 18.50, 0,56% por debajo de su precio de apertura, encontrando soporte en la media de 20 días. Renovados temores por el sistema bancario azotaron el mercado este viernes, luego de que las acciones del gigante alemán Deutsche Bank se desplomaran más del 10%, lastrando a todo el sector y reavivando las preocupaciones entre los inversores. Los índices de Wall Street lograron recuperarse luego de una apertura negativa, recortando el avance del dólar durante el último tramo de la sesión del viernes. Tras la decisión de la Reserva Federal de aumentar la tasa de los fondos federales en 25 puntos base el miércoles, los inversores ahora esperan que el Banxico siga el mismo camino para llevar la tasa a 11,25% el 30 de marzo. Desde un punto de vista técnico, el par USD/MXN refleja una perspectiva de neutral a ligeramente bajista para el corto plazo, con los indicadores virando a la baja en el gráfico diario, mientras que el par opera bajo sus medias de 100 y 200 días pero se mantiene justo sobre la de 20. Un quiebre por debajo de esta última, actualmente en 18.44, podría facilitar una nueva prueba de la zona 18.25 en camino al área crítica de18.00-17.90. Por otro lado, los niveles de resistencia inmediata se observan en los máximos diarios en 18.80 y la zona de 19.00.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
USD/MXN oscila en torno a 19.00 ante cautela en los mercadosEl par USD/MXN avanza en la jornada del viernes, impulsado por los flujos de aversión al riesgo ante los temores de una crisis financiera en EE.UU. mientras los inversores se posicionan para la reunión de la Reserva Federal de la semana próxima. Al momento de escribir, el par USD/MXN opera en la zona de 18.90, 1,2% sobre su precio de apertura pese a la debilidad del dólar debido al retroceso de los rendimientos de los bonos soberanos. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. vuelven a operar con pérdidas este viernes y se acercan a mínimos anuales, con la rentabilidad a 10 años cotizando en 3,46%. Los índices de Wall Street también sufrieron una jornada negativa, con una caída de 0.64 % para el S&P 500, 1.04% para Dow Jones y con el Nasdaq operando casi sin cambios. El foco de los mercados ahora está puesto en la próxima decisión de la Fed donde según la herramienta WIRP, los inversores siguen descontando mayores posibilidades de un aumento de 25 pb. Los participantes del mercado estarán atentos al análisis de Jerome Powell acerca de la salud financiera del sector bancario y cómo buscará tratar de controlar la inflación en las próximas reuniones asegurando la estabilidad de la economía. La perspectiva para el par USD/MXN se observa neutral de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, mientras que el precio ha pasado la mayor parte de la semana oscilando en el rango 18.50-19.20. Tanto el RSI como el MACD se encuentran en territorio positivo, pero el par se mantiene por debajo de los promedios móviles de 100 y 200 días. De continuar los movimientos alcistas, las próximas resistencias podrían enfrentarse en 19.06 (media móvil de 100 días), seguida por el área de 19.30. En sentido contrario, se ven soportes en 18.70, 18.50 y en el promedio móvil de 20 días en 18.38.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
USD/MXN recorta ganancia semanal tras datos de inflación EE.UU.El par USD/MXN retrocedió el martes después de que la inflación en EE.UU. mostrara una desaceleración para el mes de febrero, cortando una racha de tres días consecutivos de ganancias. Sin embargo, los rendimientos de los bonos estadounidenses se recuperaron, limitando las pérdidas del dólar. Al momento de escribir, el par USD/MXN opera en torno a 18.60, 1,6% bajo su apertura del martes, apartándose del máximo de un mes de 19.18 registrado el lunes. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU., la inflación medida por el índice de precios al consumidor (IPC) se sitúo en 6% interanual, registrando una baja con respecto al 6,4% de enero. Mientras tanto, la tasa de inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, se ubicó en 5,5% en línea con las previsiones de los analistas. Además, la mejora en el sentimiento de los inversores también colaboró con la recuperación de los rendimientos de los bonos estadounidenses en medio de la turbulencia generada por el colapso del Silicon Valley Bank (SVB) el viernes. Antes de la reunión de la Fed del 21 y 22 de marzo, las expectativas ahora apuntan a un incremento de tipos de interés de 25 puntos base, cuando el lunes se favorecía una decisión de no subirlos en absoluto. Por el lado de México, si bien los últimos datos de inflación también registraron una desaceleración, el consenso del mercado es que Banxico anuncie un aumento de 25 puntos para su tasa de interés de referencia el próximo 30 de marzo, aunque hay analistas que no descartan uno de 50 bps. Desde un punto de vista técnico, el par USD/MXN mantiene una perspectiva bajista dominante. Si bien los indicadores del gráfico diario muestran un sesgo ligeramente alcista, los mismos están perdiendo impulso y se han tornado planos, mientras el precio se ubica por debajo de las medias móviles de 100 y 200 días. A la baja, los próximos soportes se observan en la media móvil de 20 días en 18.30 y la zona de 18.00 por delante del mínimo de ciclo en 17.89. En sentido contrario, las próximas resistencias se observan en la zona de 19.00 y el máximo de la semana en 19.18.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN avanza hacia 18.50 impulsado por la aversión al riesgoEl USD/MXN está anotando ganancias al final de la semana a pesar de que el dólar se debilitó de manera generalizada por la caída de los rendimientos de los bonos americanos tras los datos de las nóminas no agrícolas de EE.UU. Sin embargo, una ola de aversión al riesgo azotó a los mercados luego de que las autoridades estadounidenses cerraran el Silicon Valley Bank, desatando preocupaciones sobre el estado del sistema financiero. Al momento de escribir, el par USDMXN opera en torno a 18.50, 0,75% sobre su precio de apertura, tras marcar un máximo de tres semanas en 18.59. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, la economía del país agregó 311.000 puestos de trabajo en febrero, superando las expectativas del mercado de 205.000 pero quedando por debajo del los 504.000 de enero (cifra revisada desde 517.000). Por el contrario, la inflación salarial, según lo indicado por las ganancias por hora promedio, se desaceleró a 4,6% interanual. Además, la tasa de desempleo aumentó inesperadamente a 3,6% desde 3,4% el mes anterior. Después de la publicación del reporte, los rendimientos de los bonos estadounidenses registraron fuertes caídas. Mientras tanto, las acciones en Wall Street registran fuertes caídas ante preocupaciones por el sistema financiero. Luego de los datos de empleo, las expectativas de un amentó de 50 puntos base por parte de la Fed se redujeron, aunque los datos de inflación de Estados Unidos de la semana próxima serán clave. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN mantiene una perspectiva neutral con un sesgo ligeramente alcista para el corto plazo según los indicadores en el gráfico diario y con el precio habiéndose establecido por encima de la media móvil de 20 días. Al alza, los siguientes niveles de resistencia se observan en el máximo de la jornada en 18.59, y el área de 19.00. En sentido contrario, el promedio móvil de 20 días en los 18.30 se alinea como el primer soporte, seguido por la zona de 18.15 y el nivel psicológico de 18.00.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
El peso mexicano pierde terreno luego del testimonio de PowellEl par USD/MXN avanzó el martes después ante un rally del dólar que fue impulsado por el testimonio de línea “hawkish” del presidente de la Fed Powell y el subsiguiente repunte de los rendimientos de los bonos estadounidenses de corto plazo. Al momento de escribir, el par USD/MXN opera en 18.13, 0,68% por encima de su precio de apertura, mientras que dólar, medido por el índice DXY, opera con ganancias del 1.23% en torno a 105.55. En un testimonio ante el Senado de Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell afirmó que la historia demostró que no es apropiado relajar las condiciones financieras demasiado pronto, indicando que por el momento la Fed no está considerando un pivote de política monetaria. Además se mostró dispuesto a aumentar el ritmo de ajuste, señalando que probablemente la tasa terminal puede llegar a ser más alta que la previamente anticipada dado que los datos macroeconómicos han resultado ser mejores a lo esperado. Luego del testimonio, los rendimientos de los bonos de más corto plazo se dispararon ante las expectativas de un incremento de tasas más agresivo en marzo, con los bonos a 2 y 5 años rindiendo 4,99%, en máximos de 15 años, y 4,3%, respectivamente. Además, el dólar se benefició por la caída de los índices de Wall Street con el S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq cediendo 1,44 %, 1,56% y 1,2% respectivamente. El tamaño del próximo aumento de tasas por parte de la Fed en la reunión del 21 y 22 de marzo estará determinado por el reporte de las nóminas no agrícolas y por el dato de inflación de febrero, ya que Powell afirmó que están dispuesto a mantener su política monetaria en niveles restrictivos hasta no ver evidencia de que la inflación está cediendo y que el mercado laboral se está enfriando. Desde una perspectiva técnica, el USD/MXN mantiene la perspectiva bajista en el gráfico diario pese al movimiento alcista de las últimas sesiones, mientras el RSI corrige condiciones de sobreventa, después de haber registrado un nuevo mínimo de ciclo de 17.94 en los últimos días. La zona de 17.95 continúa siendo un soporte sólido, que de perderse, allanaría el camino hacia el próximo soporte en el área de 17.60 y luego la zona de 17.40. En sentido contrario, el área de los 18.30 se ofrece como resistencia inmediata, seguida por el promedio móvil de 20 días, actualmente en 18.40 y la zona de 18.60.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
USD/MXN rebota tras marcar nuevos mínimos de cinco añosEl par USD/MXN se recupera ligeramente el jueves luego de marcar su nivel más bajo desde abril del 2018 el miércoles, ante un deterioro del clima en los mercados debido a las preocupaciones globales de inflación después del reporte de precios de la Eurozona. Al momento de escribir, el par USD/MXN opera en la zona de 18.10, 0,13% sobre su precio de apertura, tras marcar un mínimo de cinco años en 18.06 el miércoles. Los mercados parecen descontar que los bancos centrales tienen todavía trabajo por delante para terminar con la crisis inflacionaria. En ese sentido, las rentabilidades de los bonos del Tesoro de Estados Unidos mostraron un nuevo avance, con el rendimiento de la letra a 10 años alcanzando un máximo de cuatro meses en 4,089%. De cara a la próxima reunión de la Fed del 21-22 de marzo, según WIRP, los inversores están apostando por mayores probabilidades de un aumento de 25 pb que llevaría el rango objetivo de los fondos federales a 4,75%-5% aunque el caso de un aumento mayor de 50 pb cada vez gana más relevancia. Por el lado de México, se publicaron los datos de la tasa de desempleo de enero, que aumentó a 3% desde la última lectura mensual de 2,8% aunque por debajo del 3,1% esperado. Desde una perspectiva técnica, el par USDMXN mantiene el sesgo bajista de corto plazo con el precio cerca de los mínimos de ciclo, mientras que los indicadores del gráfico diario se sitúan en territorio negativo. En términos de niveles, un quiebre por debajo de la zona de 18.05-00 podría habilitar una caída más pronunciada, apuntando hacia la zona de 17.60. Por otro lado, los próximos niveles de resistencia se observan en torno a 18.20 y en la media móvil de 20 días en el área de 18.50.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
USD/MXN se consolida cerca de los mínimos de cicloEl par USD/MXN intercambia pérdidas y ganancias al comienzo de la semana, operando muy cerca de su mínimo de casi cinco años registrado la semana pasada en 18.29. Los mercados financieros oscilan en la apertura semanal, con el dólar retrocediendo, junto con los rendimientos de los bonos estadounidenses, ante expectativas de recesión luego de la publicación de débiles datos de pedidos de bienes duraderos. Al momento de escribir, el par USD/MXN opera en el área de 18.35 prácticamente sin cambios en el día, mientras que el dólar medido por el índice DXY cotiza en los 104.65, un 0,6% por debajo de su precio de apertura. Los datos de la Oficina del Censo de EE. UU. mostraron que los pedidos de bienes duraderos cayeron un 4,5% en enero, peor que la caída esperada del 4%, mientras que los pedidos de bienes de capital no relacionados con la defensa cayeron un 5,1%, siendo mucho peor al incremento esperado el 0,1%. Luego de los datos, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. retrocedieron, revirtiendo su avance temprano, con el rendimiento de la nota a 10 años cotizando en 3,92%, mientras que las tasas de los bonos a 2 y 5 años también cayeron y se ubican actualmente en 4,78% y 4,18%, respectivamente. Mientras que la actividad económica en EE.UU. continúa desacelerando, los miembros del FOMC podrían decidir incrementos de tasas más moderados, o incluso una pausa en su senda de ajuste. Por el momento, los inversores están apostando por mayores probabilidades de un aumento de 25 puntos base, lo que llevaría el rango objetivo de la tasa de fondos federales al 4,75%-5%. Mientras tanto en México, el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, señaló en una entrevista que espera una tasa terminal en el rango de 11,25%-11,75%, resaltando que el resultado final dependerá de los datos económicos. Luego del incremento de 50 puntos básicos el 9 de febrero, la tasa de interés se ubica en 11,00%. Desde una perspectiva técnica, el par USDMXN mantiene un tono de neutral a bajista en el corto plazo, de acuerdo con los indicadores en el gráfico diario. Mientras el precio continúa lateralizando cerca de los mínimos desde abril del 2018, los indicadores RSI y MACD se han tornado planos aunque en territorio negativo. El área de 18.30 continúa actuando como soporte inmediato, seguido por la zona de 18.10-18.00. En sentido contrario, la resistencia de corto plazo está dada por la zona de 18.50, seguida del promedio móvil de 20 días en los 18.60 y el nivel psicológico de 19.00.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN rebota de mínimos de ciclo pero mantiene sesgo bajistaEl par USD/MXN rebotó luego de marcar un mínimo de casi cinco años al inicio de la jornada y cierra el jueves en territorio positivo ante un repunte del dólar a través del tablero. Al momento de escribir, el par USD/MXN opera en la zona de 18.38, 0,16% sobre su precio de apertura, luego de marcar su nivel más bajo desde abril del 2018 en 18.29. El dólar se vio beneficiado ante un giro en los mercados de acciones, con los principales índices de Wall Street registrando pérdidas en un entorno de aversión al riesgo propagado por una revisión a la baja del crecimiento de Estados Unidos en el cuarto trimestre del 2022. La segunda estimación del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos mostró que economía se expandió a una tasa anualizada del 2,7% en el cuarto trimestre, por debajo de la estimación inicial del 2,9%. Por otro lado, el deflactor del gasto de consumo personal básico de EE.UU. aumentó un 3,7% en el cuarto trimestre, por encima de las expectativas de 3,4%. El índice de precios del PCE subyacente aumentó un 4,3% en el mismo período, también por encima de las estimaciones de los analistas, lo que favorece la postura de que la lucha contra la inflación todavía no está terminada. El jueves se publicarán los datos del índice de precios del gasto en consumo personal anualizados, la medida de inflación preferida por la Reserva Federal. Luego de las minutas del FOMC publicadas el miércoles, la herramienta WIRP muestra que los inversores están descontando mayores probabilidades del 76% de un aumento de 25 pb en la próxima reunión de la Reserva Federal en marzo. Mientras tanto en México, el Banxico publicó las minutas de su última reunión cuando sorpresivamente decidió elevar la tasa de interés en 50 puntos base para llevarla al 11% versus las expectativas de un aumento de 25 pb. Las minutas mostraron que los miembros de la junta anticipan una inflación persistentemente alta y que se podrían necesitar más incrementos de la tasa de interés aunque posiblemente a un ritmo más moderado. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN mantiene la perspectiva bajista de corto plazo de acuerdo con los indicadores del gráfico diario que se mantienen en territorio negativo y con el par operando en mínimos de varios años y por debajo de los principales promedios móviles. De continuar los movimientos bajistas, el mínimo de ciclo de registrado este jueves en 18.29 es el siguiente soporte, que en caso de perderse, allanaría el camino hacia mínimos desde 2018 en el rango de 18.10-18.00. En sentido contrario, se ven resistencias en los 18.50, seguido del promedio móvil de 20 días en los 18.65 y por encima en el nivel psicológico de 19.00.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
USD/MXN amenaza resistencia en 19 tras sólido informe de NFPEl par USD/MXN opera con fuertes ganancias este viernes ante la fortaleza generalizada del dólar gracias a los datos de empleo de Estados Unidos que resultaron mucho mejores a los esperados. Al momento de escribir, el par USD/MXN opera en los 18.95, registrando una ganancia diaria del 1,6% y un avance semanal del 1,1% luego de rebotar desde un mínimo de casi cinco años registrado en 18.50. Estados Unidos reportó que los empleos no agrícolas aumentaron en 517.000 en enero, muy por encima de las expectativas del mercado de 185.000, y casi duplicando la última lectura de 260.000. Por otro lado, la tasa de desempleo bajó ligeramente a un 3,4% mientras que los ingresos por hora promedio aumentaron a una tasa anual de 4,4%. El reporte de empleo destaca la fortaleza subyacente del mercado laboral, incrementando las expectativas de que la Fed se mantenga en su postura hawkish. Ante este contexto, los rendimientos de los bonos se dispararon a través de la curva y las acciones se desplomaron en Wall Street. Mientras tanto, los mercados están descontando ahora otro incremento de 25 puntos básicos por parte de la Fed en marzo, mientras que al inicio de la sesión había algunas apuestas de que la Fed mantendría su tasa sin cambios. Los inversores esperan ahora la decisión de política monetaria de Banxico de la próxima semana, con el consenso del mercado apuntando a un incremento de su tasa de referencia a 25 pb, en línea con el aumento del banco estadounidense. Los mercados de swap anticipan que la tasa de interés alcance un pico de 11.25% este ciclo. Desde una perspectiva técnica, el USD/MXN mantiene el sesgo bajista de corto plazo de acuerdo con el gráfico diario, ya que el par está operando por debajo de sus promedios móviles de 100 y 200 días, aunque hoy ha quebrado sobre la de 20 días. Al mismo tiempo, los indicadores muestran que la fuerza de los vendedores está disminuyendo, con el RSI ganando pendiente significativa cerca de su línea media y el MACD mostrando barras verdes crecientes. Al alza, el nivel de resistencia inmediato se observa en el área de 19.00-10, seguido por la zona de 19.30. En sentido contrario, los próximos soportes se observan en la media móvil de 20 días en 18.83, seguido por la zona de 18.70 y el mínimo de ciclo de 18.50.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
USDMXN avanza pese a debilidad del dólar, mantiene sesgo bajistaEl par USD/MXN anota un segundo día de ganancias este martes mientras que los inversores se mantienen a la espera de las decisiones de política monetaria de los principales bancos centrales. Mientras tanto el dólar, medido por el índice DXY, borró ganancias tras la publicación de datos de la economía estadounidense que señalaron una desaceleración de los salarios antes de la reunión de la Fed del miércoles. Al momento de escribir, el USD/MXN opera en los 18.83, registrando una ganancia diaria del 0,30%, tras marcar su nivel más bajo desde el viernes en 18.72. La decisión de la Reserva Federal se conocerá el miércoles, seguida por el BCE y el Banco de Inglaterra el jueves. Se espera que todos los bancos centrales aumenten sus tasas de interés pero la incertidumbre radica en la postura de los miembros de las juntas de cada banco y el tamaño de los aumentos de las tasas de interés. Por el lado de México, Banxico anunciará su decisión el 9 de febrero y se espera que le siga el ritmo a su par estadounidense con un aumento de 25 puntos base. En ese sentido, los mercados continúan tratando de descifrar la postura de Jerome Powell de acuerdo a los últimos datos de la economía. La actividad económica y el mercado laboral, no muestran un claro deterioro mientras que la inflación continúa ofreciendo señales de ralentización. El informe del índice de costo laboral de Estados Unidos publicado el martes tuvo un impacto inusual en los mercados financieros de cara a la reunión de la Reserva Federal de mañana, presionando sobre el dólar estadounidense. El índice mostró un incremento del 1% en el último trimestre del 2022, frente al 1,1% esperado y por debajo del 1,2% del trimestre anterior. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN mantiene el sesgo bajista de corto plazo, con el precio en rango cerca de sus mínimos recientes y por debajo de sus promedios móviles. Sin embargo, los indicadores muestran que la fuerza de los vendedores está disminuyendo, con el RSI estabilizándose y el MACD mostrando barras verdes crecientes. A la baja, se podrían encontrar niveles de soporte en el área de 18.70, que de ser perdido, abriría el camino para volver a probar el mínimo de ciclo de 18.56. Por otro lado, la media móvil de 20 días en 18.90 ofrece resistencia clave de corto plazo, seguida por las áreas de 19.00-05 y 19.30.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
USD/MXN continúa gravitando en torno a 18.80El par USD/MXN opera sin cambios por cuarto día consecutivo este viernes incapaz de definir una dirección de corto plazo mientras los inversores se preparan para la decisión de política monetaria de la Reserva Federal. Los datos de inflación del gasto en consumo personal (PCE) de Estados Unidos ofrecieron evidencia de que las presiones inflacionarias están disminuyendo, alimentando las expectativas de que el ciclo de contracción monetaria puede estar llegando a su fin. Al momento de escribir, el par USD/MXN opera en los 18.80, prácticamente sin cambios en la jornada. El par se ha mantenido en un rango muy estrecho entre 18.70 y 18.90 desde el martes, marcando un mínimo de 18.71 este viernes. El informe del Bureau of Economic Analysis de Estados Unidos indicó que la tasa de inflación medida por el índice de precios gasto en consumo personal disminuyó al 5% en términos anuales en diciembre, en comparación con el 5,5% en noviembre. Además, el índice de precios PCE subyacente, la medida de inflación favorita de la Reserva Federal, registró un incremento del 4,4%, disminuyendo con respecto al 4,7% de noviembre. El miércoles, se conocerá la decisión de la Fed. Las expectativas apuntan a un incremento de solo 25 puntos base, mientras que los inversores estarán atentos al mensaje del presidente Jerome Powell con respecto a los próximos pasos del banco central. En México, la tasa de desempleo cayó a un nuevo mínimo histórico de 2,76%, pero principalmente debido a una disminución en la tasa de participación laboral. El próximo martes se conocerá el crecimiento del cuarto trimestre y el 9 de febrero se espera una suba en la tasa de interés en la reunión del Banco de México de 25 puntos base. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN mantiene un sesgo claramente bajista de corto plazo, a pesar que los indicadores se hayan tornado planos en los últimos días. Los mercados parecen esperar estímulos fundamentales para definir los próximos movimientos lo que hizo que el par lateralizara los últimos días. En caso de retomar los movimientos bajistas, el primer soporte a superar es el área de 18.70, seguido por el mínimo de ciclo en 18.56. Por otro lado, las próximas resistencias se observan en el nivel psicológico de 19.00 que es reforzado por la media móvil de 20 días, seguida por la zona de 19.30.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
USD/MXN consigue avance diario pero permanece limitado bajo 19.0El par USD/MXN avanza ligeramente el martes después de dos días consecutivos de pérdidas con el dólar recuperando impulso tras la publicación de los datos de PMI de S&P Global que mostraron resultados mejores que lo esperado. Por otro lado, los precios del petróleo operan a la baja y el sentimiento del mercado permanece volátil, manteniendo al par en un rango de cotización limitado. Al momento de escribir, el par USD/MXN opera en la zona de 18.80, con una ganancia del 0,20% en el día, habiendo retrocedido desde un máximo diario de 18.89. La actividad económica de Estados Unidos continuó contrayéndose a principios de enero, aunque a un ritmo más suave que en diciembre. El PMI de fabricación de S&P Global subió ligeramente a 46,8 desde 46,2 y el PMI de servicios se recuperó a 46,6 desde 44,7. Finalmente, el PMI compuesto se situó en 46,6, en comparación con 45 en diciembre. Todas estas cifras superaron ligeramente las expectativas del mercado. A pesar de los datos someramente optimistas, el dólar continúa bajo presión ante las expectativas de una desaceleración del ritmo de ajuste de la Reserva Federal. El mercado está actualmente descontando completamente un aumento de 25 puntos básicos para la decisión de la Fed del 1 de febrero, con una probabilidad de un aumento de 50 puntos básicos de menos del 5%. Mirando para adelante, para el resto del 2023, los mercados prevén una posibilidad del 80% de un aumento del 25 puntos básicos el 22 de marzo y solo una probabilidad del 30% de un aumento en el segundo trimestre. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN mantiene el sesgo bajista pese a la corrección reciente, que por ahora se mantiene limitada bajo la media móvil de 20 días que actúa como resistencia dinámica. Sin embargo, los indicadores sugieren que el impulso de los vendedores está disminuyendo, ya que el RSI está se muestra plano mientras que el MACD está imprimiendo barras rojas decrecientes. A la baja, los siguientes niveles de soporte podrían encontrarse en el área de 18.80, que de perderse, abriría camino para volver a probar el mínimo de ciclo de 18.56. Por otro lado, los compradores deben superar el nivel psicológico de 19.00 para ganar impulso, lo que facilitaría una recuperación para avanzar hacia la media móvil de 20 días, actualmente en los 19.07.
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USD/MXN consigue ganancia semanal pero mantiene sesgo bajistaEl par USD/MXN retrocedió en la jornada del viernes, aunque se mantiene por sobre su nivel de apertura semanal tras rebotar con fuerza desde un mínimo de casi tres años el miércoles. Al momento de escribir, el par USD/MXN opera en la zona de 18.85, registrando una caída del 0,6% en el día, pero todavía 0,63% arriba en la semana. El par ha recuperado casi un 2% después de marcar su nivel más bajo desde febrero 2020 en 18.56 esta semana. El peso mexicano logró ganar impulso en el cierre de la semana ante la subida de los precios del petróleo y el rebote en los índices bursátiles de Wall Street. El barril de Western Texas Intermediate (WTI) opera por encima de $82 el barril con ganancia del 1%, mientras que el de Brent en los $87.50 un 1,5% por encima de su precio de apertura. Durante los primeros días de febrero tendrán lugar las reuniones de política monetaria ambos bancos centrales. Con respecto a la Fed que anunciará su decisión el 1 de febrero, el mercado anticipa ampliamente un aumento de 25 puntos base versus sólo un 5% de probabilidades de un incremento de 50 puntos. Para la decisión de Banxico del 9 de febrero, los inversores también descuentan un aumento de 25 puntos bases, lo que llevaría la tasa a 10,75%. Desde un punto de vista técnico, el par USD/MXN mantiene el sesgo bajista de corto plazo de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, de acuerdo al gráfico diario, con el precio cotizando por debajo de sus principales medias móviles y cerca de sus mínimos de ciclo. Sin embargo, los indicadores sugieren que el impulso de los vendedores está desacelerando, ya que el RSI está perdiendo pendiente, pero permanece en territorio negativo, mientras que el MACD imprime barras rojas decrecientes. A la baja, si el par USD/MXN logra quebrar bajo su mínimo de casi tres años en 18.56, los siguientes soportes se podrían encontrar en el mínimo de febrero del 2020 en torno a 18.50 y los mínimos de agosto de 2018 en 18.40. Por otro lado, la resistencia inmediata se observa en la zona de 19.00-05, seguida por la media móvil de 20 días en 19.13 y luego el área de 19.30.
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USD/MXN extiende recuperación y prueba la zona de 19.00El par USD/MXN avanzó por segundo día consecutivo el jueves, extendiendo su recuperación desde un mínimo de casi tres años marcado más temprano esta semana, ante un brote de aversión al riesgo en los mercados que impulsó al dólar en detrimento de monedas emergentes. Al momento de escribir, el par USD/MXN cotiza unos pips por debajo de 19.00, registrando una ganancia del 0,55% en la jornada. El par, que había registrado su nivel más bajo desde el inicio de la pandemia en 18.56 el miércoles, alcanzó un máximo de tres días en 19.10 antes de apartarse ligeramente. El peso mexicano está enfrentando presión ante el resurgimiento de temores de recesión en Estados Unidos tras una serie de datos económicos decepcionantes. Además, la caída en los índices de Wall Street, el avance de los rendimientos de los bonos de Estados Unidos junto con una corrección técnica luego de un rally casi ininterrumpido desde el comienzo del 2023, está jugando en contra del peso. Desde una perspectiva estrictamente técnica, el par USD/MXN mantiene el sesgo bajista en el gráfico diario, aunque los indicadores han perdido impulso. Si el USD/MXN logra establecerse nuevamente sobre 19.00, las siguientes zonas de resistencia podrían encontrarse en la media móvil de 20 días, actualmente en 19.15, y luego el área de 19.30. Por otro lado, los próximos soportes se observan en el mínimo de ciclo en 18.56, seguido de cerca por los mínimos de febrero del 2020 en torno a 18.50 y luego los mínimos de agosto de 2018 en 18.40.
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USD/MXN corrige de mínimos de 3 años pero mantiene sesgo bajistaEl par USD/MXN corrige ligeramente al alza por segundo día consecutivo este martes ante un leve repunte del dólar americano a través del tablero. El rebote permanece limitado por el área de 18.85, manteniendo la perspectiva del par sesgada a la baja y al precio muy cerca de su mínimo de tres años registrado en 18.72. Al momento de escribir, el par USD/MXN cotiza en la zona de 18.75, 0,1% por encima de su precio de apertura. Tras la publicación de los datos de inflación al consumidor de Estados Unidos la semana pasada, el dólar cayó fuertemente ante perspectivas de que la Fed actuará menos agresivamente en las próximas reuniones. La herramienta WIRP sugiere que un incremento de 25 puntos base en la reunión del 1 de febrero está totalmente descontada por los inversores y solo un 10% de probabilidades favorece un ajuste de 50 puntos. Estas perspectivas han contribuido al retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y al debilitamiento del dólar en las últimas sesiones. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN mantiene el sesgo bajista de corto y mediano plazo de acuerdo con los indicadores. El RSI diario sin embargo, continúa sin corregir condiciones de sobreventa, favoreciendo una fase de consolidación lateral e incluso un rebote limitado en las próximas sesiones. La primera zona de resistencia a considerar en tal caso se observa en la zona de 18.90 y luego el área de 19.00-05. Una recuperación sobre la media de 20 días, actualmente en 19.23, es necesaria para mejorar el tono de corto plazo del par. En sentido contrario, los próximos soportes podrían encontrarse la zona de 18.70 que de quebrarse expondría los mínimos de febrero del 2020 en torno a 18.50 y luego los mínimos de agosto de 2018 en 18.40.
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USD/MXN cierra la semana en su nivel más bajo desde 2020El par USD/MXN extendió su retroceso al final de esta semana y alcanza una racha de cuatro días consecutivos da la baja y la novena caída en los 10 días de negociación del 2023, dado que el dólar se mantiene débil ante las expectativas de una Fed menos agresiva en las próximas reuniones. Los datos de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan ayudaron a mejorar el sentimiento del mercado, favoreciendo al peso. Al momento de escribir, el par USD/MXN opera en 18.78, 0,25% por debajo de su precio de apertura y en camino a cerrar la semana con una caída del 1,85%, después de establecer su nivel más bajo desde febrero del 2020 en 18.73. La Universidad de Michigan publicó el Índice de Sentimiento del Consumidor, el cual mejoró a 64,6 desde su lectura anterior de 59,7, superando el 60,5 esperado. El jueves, Estados Unidos publicó los datos de inflación al consumidor, los cuales mostraron un nuevo retroceso en la tasa por sexto mes consecutivo en la tasa anual general, alimentando las expectativas de que la Reserva Federal adoptará una postura menos agresiva en las próximas reuniones. La tasa de inflación del Índice de Precios al Consumidor de diciembre fue de 6,5%, frente al 7,1% del mes anterior. La inflación subyacente mientras tanto, se redujo a 5.7% versus 6% en noviembre. Actualmente, la herramienta WIRP sugiere que un aumento de 25 puntos básicos el 1 de febrero por parte de la Fed está completamente descontado por los mercados, con solo un 5% de posibilidades de un aumento de 50 puntos básicos. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN mantiene una tendencia bajista de corto plazo, de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, mientras que el precio continúa marcando nuevos mínimos bajo el área de 19.00. Sin embargo, el RSI se mantiene en territorio de sobreventa, favoreciendo una fase de consolidación antes de una nueva pierna bajista. La siguiente zona de soporte se observa en los mínimos de febrero de 2020 en 18.50. Un quiebre bajo este nivel ubicaría al USD/MXN en su nivel más bajo desde 2018. El mínimo de agosto de 2018 en 18.40 y el nivel psicológico de 18.00 son los siguientes soportes para el par. Por otro lado, las zonas de 19.00 y 19.15 son las próximas resistencias en línea, seguido del promedio móvil de 20 días, actualmente en 19.32.
por RafaelQuintanaMartinez_Forex
USD/MXN marca mínimo de casi tres años antes de IPC de EE.UU.El par USD/MXN registra su séptima caída en las últimas ocho rondas de negociación este miércoles, habiendo quebrado bajo el nivel de 19.00 para marcar su nivel más bajo en casi tres años. Al momento de escribir, el par USD/MXN opera en la zona de 18.95, registrando una caída del 0,58% en el día, y tras marcar su nivel más bajo desde febrero de 2020 en 18.91. El dólar continúa debilitándose a través del mercado, especialmente frente a las monedas de países emergentes de cara a la publicación del reporte de inflación al consumidor de Estados Unidos de diciembre. El consenso del mercado apunta a que la tasa de inflación anual medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se desacelere a 6,5 % desde el 7,1 % de noviembre. También se espera que la tasa de inflación subyacente registre su primer descenso en dos años, registrando 5,7 % frente al 6 % del mes anterior. Al principio de la jornada del miércoles se publicaron datos menores de la economía mexicana pero no tuvieron un impacto significativo en el par. La producción industrial anotó una expansión del 3,2% interanual en noviembre, superando su última lectura de 3,1%. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN mantiene el sesgo bajista de corto (y mediano) plazo de acuerdo con el gráfico diario. El precio continúa marcando mínimos más bajos al sur de sus principales promedios móviles, mientras muy cerca de niveles de sobreventa, lo que favorece una fase de consolidación. Si la presión bajista persiste, una pérdida del mínimo de 18.91 abriría paso hacia el nivel de 18.85 y expondría los mínimos de 2020 en el área de 18.60. Por otro lado, las resistencias inmediatas se observan en las zonas de 19.10 y 19.30, seguidas del promedio móvil de 20 días, actualmente en 19.43.
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USD/MXN se mantiene en mínimos de seis semanas, soporte en 19.10El peso mexicano se mantiene estable, con el USD/MXN consolidándose cerca de sus mínimos recientes, mientras los inversores adoptan una postura cautelosa luego de varios días a la baja. Al momento de escribir, el par USD/MXN opera en 19.13, prácticamente sin cambios en el día al igual que el lunes, después de anotar cinco caídas al hilo y marcar un mínimo de seis semanas en 19.08. Las monedas emergentes mantienen su avance frente al dólar ante las expectativas de que la Reserva Federal se acerca al final de su ciclo de ajuste. Este martes, el presidente de la Fed Jerome Powell dio un discurso en un simposio de bancos centrales, pero no se refirió específicamente a los próximos movimientos de tasas. La herramienta WIRP sugiere que los mercados han descontado por completo un incremento de 25 puntos base en la reunión de febrero, y una probabilidad del 30% de un aumento de 50 pb. Mientras tanto, el jueves se publicarán los datos de inflación al consumidor de Estados Unidos, que ayudaran a definir las expectativas de cara a la reunión del FOMC. En México datos publicados el lunes mostraron la inflación anual cerró el 2022 con una suba del 7,82%, el mayor cierre en 22 años, aunque en línea con una consistente desaceleración desde el máximo de agosto y septiembre de 8,7%. La inflación subyacente tuvo la primera baja en la tasa anual en dos años, cayendo a 8,35% versus 8,51% el mes anterior. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN mantiene el sesgo bajista de corto plazo de acuerdo con los indicadores del gráfico diario. El par USD/MXN necesita quebrar bajo el soporte de 19.10 para ganar impulso bajista y acercarse al nivel psicológico de 19.00. Una pérdida de este nivel expondría la zona de 18.85 y eventualmente los mínimos de 2020 en el área de 18.60.
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USD/MXN registra mínimo de un mes y mantiene sesgo bajistaEl par USD/MXN cierra la jornada del miércoles con ligeras pérdidas por tercera sesión consecutiva, con el peso mexicano favorecido por las ganancias en los mercados de renta variable. Al momento de escribir el par opera en los 19.37, 0,16% por debajo de su precio de apertura, después registrar un mínimo de un mes en 19.25 más temprano en la jornada. En la tarde americana la Reserva Federal publicó las minutas de la reunión de diciembre. Las minutas revelaron que los miembros continúan preocupados por la alta inflación pese a la desaceleración vista en el último informe y que ninguno de los participantes del comité anticipa recortes en las tasas durante el 2023. Mientras tanto, en Estados Unidos se conoció además el PMI manufacturero de ISM. El índice cayó a 48,4 en diciembre, señalando una nueva contracción en el sector. Por otro lado, el indicador ISM de empleo en el sector manufacturero se disparó a 51,4 desde su última lectura de 48,4 superando por un amplio margen el consenso que esperaba una desaceleración a 48,3. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN mantiene el sesgo bajista de corto plazo de acuerdo con los indicadores del gráfico diario. El MACD continúa imprimiendo barras rojas más grandes, mientras que el RSI se mantiene por debajo de su línea media. Los próximos niveles de soporte se observan en el mínimo mensual de 19.25, seguido por la zona de 19.15 y luego el mínimo de más de dos años registrado el 29 de noviembre en 19.03. En contraste, la zona de 19.40 ofrece resistencia inmediata, seguida por las medias móviles móviles de 20 y 100 días, que actualmente se encuentran en 19.57 y 19.77, respectivamente.
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