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PCE y la reserva federal (FED) Aqui lo entenderás todo.Hola traders, Hoy tenemos un artículo tan largo como necesario... vamos a hablar sobre un indicador económico crucial que se publica mañana: el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de Estados Unidos. Este dato es fundamental para entender la inflación y el comportamiento del consumidor, aspectos vitales para cualquier trader. Vamos a desglosar qué es el PCE, cómo se calcula, qué diferencias hay entre el PCE y otros indicadores de inflación, y cómo un trader puede utilizar esta información para mejorar su operativa diaria. ¿Qué es el PCE? El Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) mide los cambios en los precios de los bienes y servicios que los consumidores compran. Es un indicador clave de la inflación y uno de los preferidos por la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) para tomar decisiones de política monetaria. El PCE proporciona una visión más amplia y detallada del gasto del consumidor en comparación con otros índices de precios. ¿Cómo se calcula el PCE? El PCE se calcula observando el precio de una cesta representativa de bienes y servicios. Esta cesta incluye no solo los productos y servicios que los consumidores compran directamente, sino también aquellos que se compran en su nombre, como ciertos servicios médicos pagados por seguros. A continuación, os detallo los principales componentes de esta cesta para que tengáis más contexto; Bienes Duraderos: Electrodomésticos: Refrigeradores, lavadoras, secadoras, etc. Vehículos: Automóviles, motocicletas, bicicletas. Mobiliario y Accesorios para el Hogar: Muebles, alfombras, cortinas. Bienes No Duraderos: (Fungibles) Alimentos y Bebidas: Productos alimenticios y bebidas compradas en tiendas de comestibles. Ropa y Calzado: Vestimenta, zapatos, y accesorios. Combustibles y Energía: Gasolina, electricidad, gas natural. Servicios: Servicios Médicos: Pagados por los Consumidores: Consultas médicas, medicamentos comprados directamente. Pagados por Seguros: Hospitalizaciones, tratamientos médicos cubiertos por seguros de salud. Vivienda y Servicios Públicos: Alquileres, hipotecas, agua, electricidad, calefacción. Transporte: Servicios de transporte público, alquiler de coches, mantenimiento de vehículos. Educación y Comunicación: Matrículas escolares, servicios de telefonía, internet. Recreación y Cultura: Suscripciones a servicios de streaming, entradas para eventos, actividades recreativas. Restaurantes y Alojamiento: Comidas fuera de casa, estancias en hoteles. Diferencias entre el PCE y otros indicadores de inflación PCE vs. IPC: Cobertura: El PCE tiene una cobertura mucho más amplia ya que incluye más categorías de gastos. Cálculo: El PCE utiliza una fórmula que permite reflejar mejor cambios en el consumo, reflejando cómo los consumidores ajustan sus compras en respuesta a cambios de precios. Preferencia de la Fed: La Fed prefiere el PCE porque es más representativo del comportamiento de gasto real de los consumidores. PCE vs. Deflactor del PIB: PCE: Mide los cambios en los precios de los bienes y servicios que los consumidores compran para su uso personal. Se centra en el consumo doméstico y refleja lo que los hogares gastan directamente, así como lo que se gasta en su nombre, como servicios médicos pagados por seguros. Deflactor del PIB: Mide los precios de todos los bienes y servicios producidos en una economía, no solo los consumidos. Esto significa que incluye todos los productos manufacturados y servicios prestados, ya sea que se consuman dentro del país o se exporten. Proporciona una visión más amplia de la inflación porque abarca toda la producción económica, ofreciendo así una perspectiva diferente y más amplia sobre los cambios en los precios en toda la economía. ¿Cómo puede un trader utilizar la información del PCE? Anticipar Decisiones de la Fed: La Reserva Federal utiliza el PCE para guiar sus decisiones sobre tasas de interés. Un aumento en el PCE puede llevar a la Fed a subir las tasas para combatir la inflación, lo que podría fortalecer el dólar y afectar negativamente a las acciones. Los traders pueden ajustar sus posiciones en anticipación a estas decisiones y combinando esta información con el tamiz de sus propias estrategias. Identificar Tendencias de Inflación: Analizar los datos del PCE ayuda a los traders a entender las tendencias inflacionarias. Una inflación creciente puede indicar una economía sobrecalentada, mientras que una inflación baja puede sugerir una economía débil. Ambas situaciones tienen implicaciones diferentes para diferentes clases de activos. Estrategias Basadas en el Calendario Económico: Los traders puedemos planificar nuestras estrategias en torno a la publicación del PCE. Por ejemplo, si se espera un aumento significativo del PCE, los traders pueden tomar decisiones de inversión sobre qué hacer con sus bonos (esperando que las tasas de interés suban) o decisiones en la divisa a la que afecta como por ejemplo en el dólar. Gestión de Riesgos: Comprender los componentes del PCE permite que los traders podamos gestionar mejor el riesgo en sus carteras. Si el PCE subyacente muestra una tendencia alcista, los traders puedemos anticipar posibles ajustes en política monetaria y preparar nuestras carteras en consecuencia. Contextualizando el PCE con otros indicadores macroeconómicos Para obtener una visión más completa del impacto del PCE, es útil combinarlo con otros indicadores macroeconómicos. Aquí es donde empieza la magia: Tasa de Desempleo: Este indicador muestra el porcentaje de personas que están buscando trabajo, pero no pueden encontrar empleo. Una baja tasa de desempleo junto con un alto PCE podría indicar presiones inflacionarias porque más personas tienen empleo y, por lo tanto, más dinero para gastar. Esto puede llevar a un aumento en los precios. Índice de Precios al Productor (IPP): Este índice mide los cambios en los precios desde la perspectiva de los productores. Si los precios que los productores pagan por los materiales y servicios aumentan, su costo de empresa aumenta y por tanto, estos costos pueden transferirse a los consumidores, aumentando el PCE. Por lo tanto, el IPP puede anticipar futuros movimientos en el PCE. Ventas Minoristas: Este indicador mide el total de ventas en el sector minorista y es un reflejo del gasto del consumidor. Un fuerte crecimiento en las ventas minoristas puede señalar un aumento en el consumo, lo que podría reflejarse en un PCE más alto. Datos del PIB: El PIB mide el valor total de todos los bienes y servicios producidos en un país. Al combinar el PCE con el crecimiento del PIB, los traders pueden obtener una imagen más completa de la salud económica general. Si ambos están creciendo, puede ser una señal de una economía fuerte y en expansión. Conclusión El PCE es una herramienta poderosa para cualquier trader que desee entender la inflación y prever movimientos del mercado. Al estar atentos a la publicación del PCE y analizarlo en conjunto con otros indicadores macroeconómicos, los traders pueden ajustar sus estrategias y optimizar su operativa diaria para maximizar sus beneficios. ¿Estabas usando correctamente estos datos del calendario económico? Dime si esta Info te resulta útil y haré más artículos como este. Javier Etcheverry Head of institutional Clients **************************************** La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial. Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información. Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
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SÍNDROME DEMO KING: DESVENTAJAS DE UNA CUENTA DEMOEste artículo va dirigido a los traders principiantes que creen que pueden perfeccionar sus habilidades de trading y dominar las estrategias para obtener beneficios únicamente practicando con una cuenta de demostración. Sin embargo, la implacable realidad de las estadísticas muestra un panorama desolador: aproximadamente el 65-80% de los traders principiantes sufren pérdidas económicas en los primeros meses de transición a una cuenta de trading real. Sorprendentemente, el grado de práctica previa en una cuenta de demostración parece ser intrascendente a la hora de mitigar estas pérdidas. Si su objetivo es cultivar habilidades de trading rentables a la vez que protege su cuenta de las pérdidas, depender únicamente de una cuenta demo inevitablemente se quedará corto para lograr este objetivo. DESVENTAJAS DE UNA CUENTA DEMO 🚫. Una cuenta demo funciona como un simulador, que te permite hacer todo lo que harías en una cuenta real, pero con dinero virtual en lugar de fondos reales. En esencia, está diseñada para ayudarte a sentirte cómodo con la plataforma de trading. PSICOLOGÍA 🧠 El trading en una cuenta demo proporciona un entorno sin riesgos, protegiendo a los traders de las consecuencias de perder dinero real y aliviando así la tensión mental. En consecuencia, los traders pueden mostrar una tendencia a tomar decisiones más agresivas en comparación con su enfoque en una cuenta real. En ausencia de presión mental y del miedo a perderse algo (FOMO), es menos probable que surjan errores. ES IMPOSIBLE ESTUDIAR LA PSICOLOGÍA DEL TRADING 📝. Uno de los aspectos fundamentales del éxito en el trading es la gestión de las emociones. Sin embargo, es bien sabido que las emociones que se experimentan en una cuenta de demostración palidecen en comparación con las que se sienten en una cuenta real, lo que dificulta que los traders comprendan cómo influyen estas emociones en su toma de decisiones. Cuando un traders inicia una operación, es como encarnar a una persona totalmente distinta. Una cuenta de demostración no proporciona un elemento crucial: no aborda el miedo asociado a dar el primer paso hacia el trading en vivo, sino que perpetúa la indecisión. Cada vez que un traders se plantea la transición a una cuenta real, surgen las excusas: "Aún no estoy preparado", "Tengo que perfeccionar mis estrategias", etcétera. A pesar de pasar una cantidad indefinida de tiempo en una cuenta de demostración, el salto al trading real sigue siendo difícil. NO ES NECESARIO OBSERVAR ATENTAMENTE LA GESTIÓN DEL RIESGO 📊 A menudo se tiende a pasar por alto la importancia de una gestión diligente del riesgo. ¿Por qué molestarse en calcular el porcentaje de riesgo de cada operación o determinar la longitud del stop loss cuando no hay miedo a perder dinero con una cuenta demo? Después de todo, es fácil reponer fondos virtuales en cualquier momento. En consecuencia, aunque un traders se proponga aprender a calcular el riesgo, es posible que lo aborde con menos seriedad a nivel subconsciente. Piense en lo siguiente: Un traders puede lograr ganancias impresionantes, tal vez incluso superiores al 20%, en una sola operación en una cuenta de demostración. Pero, ¿puede repetir el mismo éxito en una cuenta real? DESLIZAMIENTOS 🔢 El deslizamiento es una consideración crítica en la dinámica de trading. En una cuenta real, los brokers obtienen las cotizaciones de los proveedores, y asegurarse de que los traders reciben estas cotizaciones con una precisión de milisegundos es técnicamente ventajoso para el broker. Esta precisión se convierte en primordial en el trading algorítmico, donde incluso un retraso de una fracción de segundo puede traducirse en un desplazamiento significativo del precio de varios pips. Por el contrario, en el entorno controlado de una cuenta demo, las operaciones se ejecutan sin problemas. Sin embargo, es esencial tener en cuenta que los deslizamientos, especialmente los que abarcan varios puntos, pueden afectar notablemente a los resultados, sobre todo en estrategias de trading de alta frecuencia como el scalping. La principal diferencia radica en la puntualidad de la entrega de cotizaciones: los traders de cuentas reales se benefician de cotizaciones precisas en tiempo real, mientras que los de cuentas demo pueden sufrir retrasos. COMISIONES $ En una cuenta demo, las comisiones a menudo no se contabilizan en su totalidad. NO SIEMPRE ESTÁN DISPONIBLES TODAS LAS FUNCIONES DE LA PLATAFORMA DE TRADING 🖥️ Vale la pena señalar que no todas las funciones de la plataforma de trading están siempre disponibles en las cuentas demo. Algunos corredores pueden optar por limitar el acceso a funciones específicas en estas plataformas de prueba, tal vez como un medio de alentar a los traders a la transición a una cuenta real. Sin embargo, es importante reconocer que una cuenta de demostración tiene un valor intrínseco. Sirve como herramienta práctica para comprender los conceptos fundamentales del trading. Especialmente para aquellos que son nuevos en la plataforma, una cuenta de demostración ofrece una vía sin riesgos para familiarizarse. Además, no es raro considerar el trading de demostración como un juego de azar. Al igual que algunas personas disfrutan con los juegos de carreras o de estrategia, otras encuentran satisfacción en las simulaciones virtuales de trading. Con el tiempo, esta actividad puede despertar el interés por probar suerte en el mercado real. CONCLUSIÓN 💡 Los traders novatos a menudo perciben una cuenta demo únicamente como un simulador para dominar el arte del trading rentable, lo cual es un concepto erróneo que con frecuencia provoca pérdidas al pasar a una cuenta real. Sin embargo, el verdadero propósito de una cuenta demo es doble: en primer lugar, familiarizarse con las funcionalidades de la plataforma, como la ejecución de operaciones, el cálculo de volúmenes de operaciones y la utilización de indicadores; y en segundo lugar, probar estrategias de trading. Si una estrategia no resulta rentable en una cuenta de demostración, es muy probable que también genere pérdidas en una cuenta real. A la inversa, incluso si una estrategia da resultados positivos durante las pruebas de demostración, no hay garantía de éxito en una cuenta real. El verdadero dominio del trading con activos financieros sólo puede alcanzarse a través de la experiencia en una cuenta real. Traders, Si te ha gustado este post educativo🎓, dale un empujón 🚀 y deja un comentario .
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¿CUÁL ES LA MENTALIDAD DEL MEJOR TRADERS?Optimismo, pesimismo y realismo: ¿qué mentalidad de inversor es mejor? La respuesta parece obvia: el optimismo. Los operadores optimistas sobreestiman su fuerza y la situación, los pesimistas no creen en su fuerza, por lo que lo mejor es el realismo de sentido común. La versión realista de la percepción del mundo implica la asunción de variantes tanto favorables como desfavorables del resultado del evento. Pero, por otro lado, los traders realistas pasan por alto las oportunidades que ven los optimistas y subestiman los riesgos. Los tres tipos de pensamiento del trader tienen sus propios puntos fuertes y débiles. Qué tipo de mentalidad de trader es la más productiva 1.Optimismo "Piensa en positivo", "Prepárate sólo para el éxito", estos lemas motivadores están en todos los libros de trading. Una actitud optimista tiene muchas ventajas: Los operadores optimistas están más motivados. Creen en el éxito, por lo que ponen el listón más alto. Los operadores optimistas gestionan mejor las emociones negativas. Los operadores optimistas confían más en sus capacidades. El cerebro de los operadores optimistas está programado de antemano para un resultado positivo. Todo esto es bueno siempre que esté dentro de los límites del sentido común. Y a menudo la frontera entre el sentido común y el pensamiento malsano de un trader no es visible. Y en cuanto el optimismo traspasa los límites de lo adecuado, empiezan los problemas: - Ignorar el peligro. Imaginemos a una persona que, confiada, se salta un semáforo en rojo pensando que no le va a pasar nada. Sólo le queda convencer de ello a los demás conductores. - Sobreestimar las posibilidades. Los objetivos fijados resultan inalcanzables. E intentar alcanzarlos conduce al agotamiento. - Negación de la necesidad de resolver problemas. El optimista cree en lo mejor, pero los problemas no van a ninguna parte. Y algún día su volumen se volverá crítico. Todo es bueno con moderación. Un optimista es propenso a trabajar más, pero también a asumir riesgos poco razonables. 2.Pesimismo El punto fuerte del pesimismo es la capacidad de evaluar los riesgos y minimizarlos. Los operadores pesimistas son más cautelosos. Intentan comprobarlo todo 10 veces, por lo que es menos probable que tomen medidas arriesgadas. Sin embargo, también ganan menos. Un operador pesimista intenta diversificar los riesgos, piensa en varias formas de retirarse. El pesimismo llega al extremo, cuando un comerciante piensa que todo es malo y que será aún peor en el futuro. Culpan a los demás de sus fracasos, ya que no encuentran la fuerza para admitir sus errores. No tienen motivación; viven a la expectativa constante. 3.Realismo ¿El punto dulce? No es un hecho. El operador realista tiene una evaluación sobria de los riesgos sin pasarse. Pero también tiene extremos: El fatalismo. Mientras que los operadores optimistas creen en lo mejor, los realistas siguen el camino de los operadores pesimistas. Aceptan la realidad, creyendo que es el destino. Los traders realistas no caen en el estrés, pero no creen que la situación pueda cambiar a mejor. Pragmatismo. Los comerciantes realistas piensan que más vale pájaro en mano que ciento volando. Resuelven eficazmente los problemas actuales, pero intentar ver algo más grande está descartado. Racionalismo. El pensamiento algorítmico y esquemático del trader se manifiesta en otros aspectos de la vida. ¿Qué tipo de mentalidad de trader es la más productiva? Los tres tipos en un mismo trader, del que se extrae el mejor. Optimismo moderado en la consecución de objetivos, pesimismo moderado en la evaluación de riesgos, realismo moderado en la construcción de un sistema. Y es mejor evitar los extremos. En conclusión , cada uno de estos rasgos tiene sus puntos fuertes y débiles, pero cuando se combinan con moderación, pueden crear un enfoque completo del trading. El optimismo proporciona motivación, confianza y una perspectiva positiva, lo que puede ayudar a los operadores a fijarse objetivos más ambiciosos y a perseverar ante los retos. El pesimismo, por el contrario, puede ayudar a los operadores a evaluar y minimizar los riesgos, fomentando la cautela y la toma de decisiones prudentes. El realismo ofrece una evaluación sobria de las situaciones y ayuda a los operadores a encontrar soluciones prácticas a los problemas. En última instancia, la mentalidad más constructiva es la que aprovecha los puntos fuertes de cada uno de estos rasgos y evita sus extremos. Cuando pierda una operación, no piense demasiado negativamente. Cuando ganes, intenta no ponerte eufórico. Los cambios emocionales extremos le empujarán al abismo. Por lo tanto, la mentalidad del operador más constructiva es una combinación equilibrada de optimismo, pesimismo y realismo. Traders, Si te ha gustado este post educativo🎓, dale un empujón 🚀 y deja un comentario .
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¿QUÉ SON LOS PUNTOS PIVOT?Empecemos por el hecho de que los puntos de giro son una herramienta bastante antigua y se han utilizado durante mucho tiempo. La diferencia es que en los primeros tiempos los operadores tenían que construir los puntos Pivot ellos mismos, pero hoy en día hay indicadores que construyen estos puntos. ✴️ CONCEPTOS BÁSICOS Los puntos pivote son puntos clave de inversión del gráfico de precios, es decir, el lugar a partir del cual es más probable que el gráfico de precios se invierta. Diferentes puntos pivote tienen diferentes fórmulas de cálculo. Esto es muy similar a Fibonacci, ya que no existen criterios claros y sí varios cursos de acción posibles. A continuación se enumeran las más populares para el cálculo de datos: 1. Tradicional es el primer método de cálculo, todavía popular en la bolsa; 2. Clásico derivado del tradicional, ligeras diferencias en los cálculos; 3. DeMark es la fórmula desarrollada por el fondo SAC Capital Advisors; 4. Woody la fórmula se refiere en gran medida al precio de cierre del día anterior; 5. Camarilla derivada de la clásica, ligeras diferencias en los cálculos; 6. Fibonacci se basa en la fórmula de Fibonacci. Por supuesto, los puntos no siempre funcionan y tienen señales falsas, pero cómo filtrar vamos a averiguarlo. También hay puntos Pivot así, estos son sólo los construidos utilizando la fórmula tradicional: ✴️ ESTRATEGIAS DE TRADING Intencionalmente no escribimos cada fórmula, ya que esta información está totalmente disponible en Internet y no a todo el mundo le interesa. Lo más interesante es aprender a utilizar estos indicadores en la práctica, cosa que haremos ahora. Si pensamos lógicamente, sólo puede haber dos estrategias: Estrategia para la ruptura del nivel; Estrategia para el rebote de nivel. Eso es todo, no hay nada más que pensar. ✴️ ESTRATEGIA DE ROTURA DE NIVEL Para la ruptura de cualquier nivel hay que tener en cuenta varios detalles: 1. La calidad de la ruptura, es decir, la presencia de un movimiento impulsivo; 2. La tendencia se mueve en la dirección en la que se produjo la ruptura, es decir, la exclusión de una falsa ruptura; Si se cumplen estos factores, podemos afirmar que la ruptura es real y que merece la pena buscar un punto de entrada. Lo ideal sería que fuera así: Consolidación evidente por encima de la resistencia de control por puntos pivote. Stop en este caso se coloca ligeramente por debajo de la vela de ruptura, tomar ganancias puede ser estirado por una cuadrícula entre los puntos Pivot por encima. Es decir, si hubiera un comercio, se vería así: ✴️ ESTRATEGIA DE ROTURA DE NIVEL La estrategia para el level breakout también debe ir acompañada de algún modelo adicional. Por ejemplo, puede ser una pinbar, una divergencia RSI, etc. Es decir, puede elegir muchas variantes, lo principal es la presencia de un nivel de reversión cerca. En la forma más simple, debe tener este aspecto: Como es de esperar, hay 3 factores para entrar en el comercio y no comprar aquí sería un riesgo mucho mayor que permanecer al margen. Hay divergencia RSI, hay doble fondo por análisis de velas, hay nivel Pivot, la relación riesgo/beneficio es muy buena. Tiene este aspecto: ✴️ CONCLUSIÓN El indicador de punto pivote es una gran manera de encontrar puntos de cambio de tendencia y correcciones, por ejemplo, se puede combinar con los niveles de Fibonacci y averiguar el final de una corrección con mayor precisión. Pruébelo, opere, el indicador es muy fácil de usar y entender. ¡Éxito en el trading y buena suerte en los mercados!
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FALSAS RUPTURAS EN LOS CRIPTO MERCADOS¡Hola traders!👋 ¿Cuántas veces le ha ocurrido que sigue un determinado nivel y espera su ruptura, y cuando el precio rompe este nivel significativo, el precio no tiende en la dirección de la ruptura? Al cabo de un tiempo, vuelve a bajar, poniendo su saldo en riesgo de fuertes pérdidas o de ruina. Si nunca te has encontrado en una situación así, puedes cerrar este post tranquilamente; no es para ti. Ahora, que sólo hay quien realmente se va a beneficiar de este post, vamos a hablar de lo que es una ruptura falsa. Definición y tipos 📝 Una ruptura falsa es una ruptura de algún nivel horizontal o inclinado, después de la cual el precio se aleja inmediata o gradualmente en dirección opuesta a la ruptura. La vela que rompió el nivel se llama vela de ruptura. Las falsas rupturas más comunes en el trading: Una falsa ruptura de una línea de tendencia. Una falsa ruptura de soporte o resistencia. Una falsa ruptura de los bordes de un patrón técnico. Ahora que tenemos un esquema completo de las posibles rupturas, vamos a verlas más de cerca. En la descripción de la ruptura, describiré inmediatamente el principio de trading de este patrón. Falsa ruptura de tendencia 📊 En el gráfico de BINANCE:ETHUSD logré encontrar una gran ruptura de tendencia falsa durante una carrera alcista. La cuestión fue que el precio comenzó un gran crecimiento, luego se formó una línea de tendencia, a partir de la cual la mayoría de los traders compraron el activo hasta que todos los compradores se bajaron del tren. Pero para los demás, que entendieron el principio de las rupturas falsas, fue, por el contrario, una gran oportunidad para entrar en el mercado. Vemos una excelente ruptura de tendencia, una vela de ruptura bien definida. Aquí cualquier trader tiene dos opciones: 1. Entrar en la dirección de la tendencia. Y como hemos roto la línea de tendencia, la tendencia ha cambiado a bajista. 2. Esperar un posible rebote y volver por encima de la línea de tendencia. Comencemos con el hecho de que no es rentable entrar en operaciones inmediatamente después de la ruptura de la tendencia, ya que hay una alta probabilidad de que se produzcan estos casos confusos. Por lo tanto, se aconseja esperar un fuerte rebote y la continuación del movimiento en la dirección de la ruptura. ¿Y qué hacer si el mercado presenta una situación como la mostrada en la imagen, es decir, el precio rompe y vuelve a situarse por encima de la línea de tendencia? Aquí todo es aún más sencillo: Esperas a que vuelva por encima de la línea de tendencia. En cuanto esto ocurra, coloca una orden limitada en el límite superior o inferior (depende de la dirección de la tendencia) de la vela de ruptura. Espera a que el mercado complete la orden. Coloca un stop-loss por debajo o por encima de la línea de tendencia (dependiendo de la dirección de la tendencia). Falsa ruptura de soporte o resistencia 📈📉 Este tipo de ruptura es el más popular, pero tiene su propio truco interesante. Por regla general, en tales situaciones, el gráfico de precios insinúa que quiere romper algún nivel significativo y todos los operadores se congelan a la espera de la ruptura. La ruptura se produce, pero no hay beneficios. Esto es un clásico en las realidades actuales, al menos en los mercados de criptodivisas. El principio de la entrada en el comercio es exactamente el mismo. Sólo la naturaleza de la ruptura difiere. Por cierto, como se puede ver en el post, y si nos fijamos en los gráficos de las monedas, los movimientos más grandes y más fuertes suelen ir acompañados de rupturas falsas antes de ellos. Esto se debe a que gracias a una falsa ruptura, la mayoría de los traders de pánico o aquellos que tienen stops de pérdidas extremadamente cortos se dejan caer. Falsa ruptura de un patrón 🔎 Esta ruptura falsa es la más rara, pero todavía ocurre. Su esencia es que cuando se ve una de las figuras de análisis técnico y, de acuerdo con sus propias reglas, se entiende en qué dirección es más probable que esta figura rompa, se rompe en la dirección opuesta. En el gráfico BINANCE:SOLUSDT , logré encontrar un buen ejemplo de este algoritmo. En el gráfico se dibujaba claramente un triángulo descendente con fondo plano que, según el análisis técnico clásico, debería romper hacia el lado plano, pero decidieron darnos un "corte de pelo". El algoritmo de entrada en la operación es exactamente el mismo que en los otros dos casos. Pero aquí se puede recurrir a una variante más de entrada, además de superar la parte superior o inferior de la vela de ruptura. Además, si se trata de un patrón del análisis técnico clásico, puede simplemente entrar en la operación en el cruce del patrón. En los mercados de criptodivisas, a menudo se produce la siguiente imagen: Se forma un nivel importante. El precio lo rompe y se fija por encima o por debajo. Hay un retroceso a la zona anterior con una pequeña continuación del movimiento inverso (ruptura falsa). El precio vuelve de nuevo a esta zona y comienza a consolidarse. Se produce una ruptura verdadera. Como resultado, se acumularon los stops tanto de los que no ganaron en la posición corta como de los que no ganaron en la posición larga. Sólo hay una recomendación para evitar este caso, simplemente apriete los stops y no sea avaricioso. Recuerde la regla principal, cuantas más pruebas del nivel, más probable es que se rompa. Y aquí hay otra verdad simple: los niveles se crean con el fin de romperlos. En conclusión , las rupturas falsas son un fenómeno común en el trading, particularmente en los mercados de criptomonedas. Pueden ocurrir de varias formas, como falsas rupturas de tendencia, falsas rupturas de soporte o resistencia, y falsas rupturas de patrones técnicos. Comprender estos escenarios y adaptar las estrategias de negociación adecuadas puede ayudar a capitalizar potencialmente las oportunidades del mercado. Reconocer y gestionar las rupturas falsas puede contribuir al éxito de las operaciones. Traders, Si os ha gustado este post educativo🎓, dadle un empujón 🚀 y dejad un comentario .
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¿QUÉ ES LA DIVERGENCIA SMT?✴️ ¿QUÉ HACE EL SMART MONEY: ACUMULAR O DISTRIBUIR? La Divergencia SMT (Smart Money Technique) es la divergencia de precios de activos correlacionados o la relación con activos inversamente correlacionados. El análisis de la Divergencia SMT permite determinar la estructura institucional del mercado para determinar qué está haciendo el dinero inteligente acumulando o distribuyendo. Los pares de divisas son fáciles de analizar utilizando el índice del dólar estadounidense DXY. Toda fluctuación de precios debe ser confirmada por la simetría del mercado. La aparición de una asimetría de precios señala la formación de una Divergencia SMT y un probable cambio de tendencia. DIVERGENCIA SMT EN ACUMULACIÓN DIVERGENCIA SMT EN DISTRIBUCIÓN ✴️ ¿QUÉ PAR ELEGIR PARA COMERCIAR? Como traders, necesitamos actividad en los mercados, la volatilidad es lo que facilita la operativa. El trasfondo de las noticias es el motor que impulsa esto, por eso el día de negociación comienza echando un vistazo al calendario económico. Si está previsto que se publiquen noticias sobre la GBP, no significa que, por ejemplo, se vaya a preferir el GBPUSD al EURUSD. La lógica es que es probable que los pares estrechamente correlacionados se muevan simétricamente. Pero cuando se forman divergencias SMT, uno de los pares mostrará fortaleza o debilidad, lo que indica que se aproxima una alta volatilidad en dicho par. GBPUSD actualizó el máximo, mientras que EURUSD falló (mostró debilidad), lo que resulta en la apertura de posiciones cortas en EURUSD. Como resultado, a pesar de las importantes noticias sobre la GBP, EURUSD mostró una mayor amplitud de movimiento (volatilidad). En el siguiente ejemplo, EURUSD actualizó el máximo, mientras que GBPUSD falló (mostró debilidad) que como resultado abrimos posiciones cortas en GBPUSD.
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LA PSICOLOGÍA DEL ANÁLISIS GRÁFICO:LA ILUSIÓN DEL CONTROLLa psicología del análisis gráfico es la capacidad de encontrar rápidamente patrones y niveles clave en un gráfico. Es la capacidad de cambiar rápidamente de marco temporal y ver la tendencia principal. Pero los operadores a menudo caen en el otro lado de la ecuación. Se convierten en hipnotizados que no apartan la vista de la magia de los gráficos. El trader hipnotiza al gráfico y el gráfico hipnotiza al trader. Y es difícil romper este círculo vicioso, pero es necesario. Dependencia psicológica del gráfico de precios 📉🧠 La hipnosis de los gráficos tiene un problema importante cuando se trata de la hipnosis gráfica la monitorización constante de los gráficos quita tiempo que podría ser utilizado de manera más productiva. Drena la energía del trader: los ojos se cansan, la atención se cansa. El trader toma las ilusiones por la realidad y comete errores. PITFALLOS PSICOLÓGICOS DEL ANÁLISIS GRÁFICO: 📊 Vigilancia constante 👀 El gráfico es cautivador, sobre todo cuando hay una operación abierta. Puedes seguir el movimiento del precio durante horas, disfrutando interiormente cuando va en la dirección correcta y preocupándote cuando da marcha atrás. El cerebro se desconecta. La persona no piensa, ni siquiera analiza el significado de las imágenes cambiantes. Esta es la hipnosis más real. Puedes ver el agua fluir eternamente, el fuego arder eternamente. Y puedes ver gráficos de precios para siempre. ¿Recuerdas cuánto tiempo pasas viendo cortos esencialmente inútiles en YouTube? ¿Y cuánto tiempo inútilmente mirando gráficos? La única diferencia es que el vídeo te relaja, mientras que la vigilancia constante de los precios provoca estrés, porque tu dinero está en juego. El fenómeno del cocinero nervioso 😓 Otra trampa psicológica del análisis de gráficos es la comprobación constante de los cambios de precios. Parecería que se ha abierto una operación dentro del marco de la gestión del riesgo, se han fijado los stops, se ha fijado el take profit. Por qué es necesario mirar el gráfico cada cinco minutos? Pero un trader comprueba insistentemente cada 5 minutos "¿está hirviendo el agua?" o "¿están cocidas las patatas?". Esta dependencia no sólo se da en el trading. Del mismo modo, cada 5 minutos comprobamos las redes sociales y el teléfono: "¿Y si alguien ha escrito un comentario debajo de mi foto?", "¿Y si alguien me ha enviado un mensaje nuevo?". Es lógico que después de comprobar el gráfico cada minuto no aparezca dinero extra en la cuenta. Pero habrá una falsa sensación de control, sin contar la pérdida de tiempo. Cuanto más a menudo se abre la tapa de la olla, comprobando la ebullición del agua, más tiempo tarda el agua en hervir. Errores emocionales 📌 Las estadísticas muestran que el 70% de las veces el precio se mueve caóticamente. Tratando de buscar constantemente una tendencia o patrón en el gráfico, caes en la trampa de las emociones. Bajo la influencia emocional abres una operación en una mala franja horaria o la cierras prematuramente, aunque inicialmente había una dirección clara; seguir estrictamente la gestión de riesgos, las reglas establecidas del sistema de trading. Ilusión De Control 💡 Según las estadísticas, una persona tiene muchas más probabilidades de perder la vida en un accidente de tráfico que volando en avión. Pero la gente sigue temiendo más a los aviones que a los coches. Para la persona al volante, es como: "Me he abrochado el cinturón, conozco las normas de tráfico, tengo el control". Esto se llama ilusión de control. Hay un experimento clásico en psicología. A un grupo de participantes se le pide que elija un billete de lotería, al segundo grupo se le da uno. Luego se les ofrece intercambiar los billetes. El segundo grupo acude al intercambio sin hacer preguntas, mientras que el primer grupo está menos dispuesto a intercambiar. El experimento demuestra que las personas que tomaron una decisión independiente se sienten responsables de ella y, por tanto, confían más en ganar. En el trading existe una trampa similar. El operador cree que domina el análisis técnico, que ha considerado todos los riesgos y que, por tanto, ha abierto la operación correctamente. Y ahora mira el gráfico cada 5 minutos para asegurarse de que tiene razón. En psicología, esto se llama "sed de control". ¿Cómo superarlo? ✅ Atrévete a pensar que ya has caído en alguna de estas trampas. Y si es así, oblígate a simplemente apagar la pantalla. Convéncete de que se han seguido todas las normas de gestión de riesgos, lo que significa que no necesitas dedicar tiempo a la supervisión constante. Oblígate a alejarte del monitor. Vea la televisión, ocúpese del jardín, haga alguna reparación, salga a dar un paseo en bicicleta. En otras palabras, existe la tentación de sentarse constantemente frente al monitor: intenta estar lo más lejos posible de él. En resumen, la psicología del análisis de gráficos en el trading es crucial para identificar patrones y niveles clave y comprender la tendencia general. Sin embargo, una dependencia excesiva de los gráficos puede acarrear problemas psicológicos como la supervisión constante, que provoca fatiga mental y errores. Para superar estos retos, debemos reconocer cuándo caemos en estas trampas, confiar en nuestras estrategias de gestión del riesgo y dedicarnos a otras actividades para mantener una vida equilibrada. Traders, Si os ha gustado este post educativo🎓, dadle un empujón 🚀 y dejad un comentario .
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¿QUÉ ES LA POTENCIA DE TRES (PO3)?Veamos el modelo básico de manipulación con fines de acumulación y distribución en periodos de tiempo tomados por separado la potencia de tres. La comprensión de este modelo es una habilidad fundamental para trabajar a través de la metodología de las disciplinas de negociación, tales como swing, a corto plazo y el comercio intradía. ✴️ ¿QUÉ ES LA POTENCIA DE TRES? El poder de tres es una etapa de formación de velas/barras relevante para todos los marcos temporales, especialmente aplicada dentro de los rangos de negociación diarios y semanales, donde el precio de apertura se considera el comienzo del periodo. Para la negociación intradía, sólo necesitamos aplicar las potencias de tres semanales y diarias, pero también deberíamos prestar atención a la vela mensual, ya que las zonas de interés en los marcos temporales superiores aumentan las posibilidades de éxito. ✴️ POTENCIA DE TRES SEMANAL La lógica de la PO3 semanal es útil para construir un sesgo de trading. Sesgo alcista Espere un movimiento por debajo del precio de apertura a principios de semana, lo que sería una manipulación semanal (Judos Swing). El mínimo de la semana suele formarse entre el lunes y el miércoles, la mayoría de las veces el martes o el miércoles. Si el precio se mueve de nuevo por encima del nivel de apertura después de dejarlo, un escenario de reversión es posible. Sesgo bajista. Esperamos un movimiento por encima del precio de apertura a principios de semana, que será una manipulación semanal (Judos Swing). El máximo de la semana suele formarse en el intervalo entre el lunes y el miércoles, la mayoría de las veces el martes o el miércoles. Si el precio vuelve a superar el nivel de apertura después de haberlo abandonado, es posible que se produzca un escenario de retroceso. ✴️ POTENCIA DIARIA DE TRES El nivel de precio de apertura se utiliza para determinar una zona de apertura favorable para tomar una operación . Manipulación (Judas Swing). Se espera a la finalización de la toma de liquidez para tomar una decisión . Expansión es una acción del precio que los operadores capitalizan. Distribución es una zona en la que tomamos beneficios .
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¿QUÉ SON LOS FRACTALES EN FOREX?👋 ¡Hola traders de Forex! Es poco probable que encuentres un solo principiante en el mercado Forex que no sepa lo que es un fractal. E incluso fuera del mercado, muchas personas han oído hablar de este concepto. Los fractales se conocen desde hace casi un siglo, están bien estudiados y tienen numerosas aplicaciones en la vida. Los fractales se utilizan en los mercados financieros desde hace mucho tiempo; incluso las estrategias de negociación clásicas contienen referencias a ellos. Por ejemplo, la famosa estrategia de trading de Bill Williams Profitunity utiliza fractales como uno de los elementos del sistema. Para empezar a estudiar este método de análisis, necesitamos definir qué es un Fractal. He aquí la definición más completa y comprensible: "Un fractal es un conjunto que tiene la propiedad de la autosimilitud. Un objeto que coincide exacta o aproximadamente con una parte de sí mismo, es decir, que el conjunto tiene la misma forma que él o más partes. En nuestros mercados familiares, este concepto se modifica ligeramente, pero el concepto sigue siendo el mismo". Trasladando esta definición a los gráficos de precios, podemos obtener aproximadamente lo siguiente: "Un fractal es un patrón que se repite constantemente y que no está incluido en ninguna lista de patrones comunes. En otras palabras, si observas el gráfico de un determinado instrumento durante mucho tiempo, empezarás a notar el hecho de que sus movimientos en un determinado periodo de tiempo se repiten constantemente. Este patrón fue descubierto por el conocido Bill Williams. Este trader afirmaba que todo el mercado es caótico y sólo a veces se transforma en una tendencia estable y brillante." Por qué es necesario el análisis fractal 📊. De hecho, el propio trader determina la necesidad de este tipo de análisis. Si tienes una estrategia que funciona perfectamente y es rentable, probablemente este post no sea para ti, pero si tienes algunos problemas para encontrar una estrategia de trading rentable, entonces puedes leer hasta el final para que este post te de una idea. No he sido capaz de encontrar ninguna información clara en cuanto a por qué se ha notado sólo ahora, pero yo personalmente creo que se debe al hecho de que más y más comerciantes comenzaron a pasar mucho tiempo en el monitor y notar algunos patrones y características de cada par de divisas. Traduciendo todo lo anterior a un lenguaje sencillo, el análisis fractal es necesario para encontrar los patrones más grandes en el mercado y aplicarlos. "Una vez es una casualidad, dos veces es una coincidencia, y tres veces es un patrón" . Cómo aplicar en el trading 📈📉 Ahora que hemos entendido suficientemente los conceptos generales del Fractal, es hora de entender cómo se aplica esta técnica en los mercados financieros y aprender a operar con ella. Comencemos con el hecho de que las estructuras fractales se encontraron originalmente con la ayuda de la máquina que ejecuta gráficos y encuentra ciertos patrones. Por eso puede ser difícil encontrar fractales con el propio ojo. Pero nos alegramos de que vivimos en el siglo 21 y todas las plataformas desarrolladas tienen este tipo de indicadores desde hace mucho tiempo. Inmediatamente después de aplicar este indicador, el gráfico tendrá este aspecto: Arranque fractal Un fractal start es una situación en la que después de un fractal en una dirección, se forma un fractal en la dirección opuesta. Señal fractal Tras el inicio fractal, en su reverso, se produce la aparición de la señal fractal Tope fractal La parada fractal se sitúa detrás del más alejado de los dos fractales extremos. El uso de esta técnica permite minimizar el número de stop-loss. El uso práctico de los fractales 💡 1. Método de ruptura, que suele indicar la continuación de la tendencia existente. Para entrar en una operación, se establece una orden de stop pendiente en el punto de ruptura del fractal más cercano al precio. 2. No siempre es posible determinar con qué precisión se construyeron estos niveles. Los fractales de Bill Williams son una herramienta para identificar eficazmente los niveles de soporte y resistencia significativos. 3. Los fractales también pueden utilizarse como un método útil para identificar puntos de referencia al trazar líneas de tendencia. Estos puntos de anclaje pueden servir como importantes indicadores del comportamiento del mercado. 4. Los fractales pueden ayudar a los operadores a identificar la tendencia predominante en el mercado. Identificar una tendencia es un proceso sencillo si se tiene en cuenta la definición de una tendencia alcista como una secuencia de máximos y mínimos locales crecientes, mientras que una tendencia bajista se caracteriza por una serie de extremos decrecientes. 5. Si el precio no supera el fractal anterior, puede indicar la aparición de un movimiento lateral. Para confirmar esta señal, es necesario esperar a la formación del fractal opuesto. Ventajas y desventajas del análisis fractal ↕️ Al igual que otras técnicas, el análisis fractal tiene tanto desventajas como ventajas. Para su uso eficaz es necesario poder analizar varios marcos temporales y sintetizar el panorama general. La entrada en el mercado debe determinarse por la tendencia en el marco temporal superior, porque el sistema de Bill Williams es tendencial. En conclusión, los fractales proporcionan numerosos puntos de entrada potenciales en el gráfico, atendiendo a diferentes preferencias y a menudo pareciendo bastante fiables. Sin embargo, es esencial reconocer que este método de análisis no es sencillo ni inequívoco. En consecuencia, no se recomienda a los operadores principiantes utilizarlo como único factor en la toma de decisiones. La eficacia del indicador Fractal depende de su uso en conjunción con otros indicadores en intervalos de tiempo a partir de una hora. Las estrategias que incorporan el indicador Fractal deben analizar varios marcos temporales. A pesar de estas consideraciones, el indicador no debe descartarse, ya que puede proporcionar un valioso apoyo cuando se utiliza en estrategias combinadas. Traders, Si te ha gustado este post educativo🎓, dale un empujón 🚀 y deja un comentario .
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COSTE DE INFRINGIR LAS NORMAS DE TRADINGJesse Livermore es uno de los traders más famosos y con más éxito del siglo pasado. Durante su vida fue apodado "El Gran Oso" porque vendió activamente activos bursátiles durante la Gran Depresión y consiguió amasar una fortuna multimillonaria. Wikipedia menciona que Livermore ganó y perdió importantes sumas en bolsa más de una vez a lo largo de su vida. Se distinguía de sus contemporáneos por su forma agresiva de operar intradía. Hoy queremos contarle la vida de Livermore y sus propias reglas para operar en los mercados financieros. ✴️ EL COMIENZO DE SU CARRERA El ascenso de la leyenda del trading comenzó en las oficinas de la bolsa de Boston. Livermore no participaba en las operaciones, sino que se limitaba a registrar los precios de los activos, constantemente actualizados, en un tablero especial. Es importante tener en cuenta que a principios del siglo XX, los precios de las bolsas se transmitían por telégrafo. Dotado de una gran capacidad para el conocimiento exacto y una memoria impecable para los números, Livermore fue el primero en descubrir patrones en los modelos de inversión de tendencia. Sus contemporáneos señalan que Livermore no era sociable. Toda la atención del joven trader se centraba en las variaciones de precios de los activos líquidos. Cabe destacar que sólo utilizaba secuencias numéricas para tomar decisiones comerciales, sin interesarse especialmente por las razones de la subida o bajada de los precios. Tras adquirir un poco de experiencia en las casas de cambio de Boston, Livermore empezó a llevar un cuaderno en el que anotaba todas las pautas identificadas en la dinámica de la fijación de precios de los activos. La literatura biográfica señala que en aquella época no le interesaban las operaciones con grandes sumas. El joven trader estaba fascinado por los patrones en el comportamiento de los precios, cuyas confirmaciones buscaba constantemente en la práctica. Algún tiempo después, su amigo le ofreció comprar una acción de la empresa "Burlington". Tras comprobar sus registros y convencido de que el precio subiría en un futuro próximo, Livermore invirtió 5$ en la mencionada marca, ganando más de 3$ en un par de días. Esta fue la primera y muy exitosa operación de Livermore. ✴️ CARRERA EN WALL STREET A la edad de 21 años, el talentoso trader se trasladó a Nueva York con el objetivo de conquistar el mercado de valores, teniendo 2500 dólares ganados en pequeñas oficinas de bolsa en Boston. Livermore no pudo abrir una cuenta en ninguna de estas empresas porque su nombre estaba en el rumor. Incluso entonces, afirmaba cerrar una operación con beneficio 7 de cada 10 veces. Ninguna empresa pequeña de corretaje lo quería entre sus clientes, ya que podría llevarla fácilmente a la quiebra. Al final consiguió abrir una cuenta en Wall Street, invirtiendo todo el dinero que tenía en la operación. Para sorpresa de todos, terminó con una pérdida total del depósito. La razón es la siguiente: Livermore era un acérrimo partidario de las operaciones a corto plazo, aprovechando las pequeñas fluctuaciones de los precios. La información sobre el valor real de los activos era transmitida por los proveedores de liquidez a Wall Street con importantes retrasos, lo que daba lugar a operaciones inexactas a corto plazo. Mientras que en Boston las pequeñas empresas utilizaban cintas telefónicas de órdenes y procesaban las órdenes de los clientes casi instantáneamente, esto era imposible en las condiciones reales del mercado de la época. El director de una casa de bolsa de Wall Street fue amable con el joven trader y vio potencial en él. Cuando Livermore perdió su capital por razones técnicas, le prestó 500 dólares para que dispersara su depósito en casas de corretaje ilegales. Livermore se dirige entonces a St. Louis, donde gana 2.800 dólares en cuestión de días. La empresa le retira del número de clientes, y también notifica a todas las casas de corretaje de las inmediaciones la aparición de un participante con demasiado éxito en las operaciones. De vuelta en Nueva York, Livermore consiguió ganar otros 5.000 dólares mientras operaba en una de las casas de corretaje ilegales de Nueva York, y luego volvió a abrir una cuenta en Wall Street. Livermore consiguió ganar un buen dinero con el crecimiento global del mercado bursátil estadounidense en 1901. En su cuenta figuraba la suma de 50 000 $. Sin embargo, más tarde, en un contexto de gran volatilidad, Livermore perdió todo su dinero y se vio obligado a ir a su ciudad natal para ganar dinero. Pasado algún tiempo, Livermore comenzó de nuevo a arruinar casas de bolsa en Boston, actuando a través de sus amigos. Consiguió ahorrar la cantidad necesaria para regresar por tercera vez a Nueva York y abrir otra cuenta en Wall Street. ✴️ LA CAÍDA DEL MERCADO DE 1907 Y LA GRAN DEPRESIÓN En 1906 Livermore predijo una caída global de los precios de las acciones de las compañías ferroviarias bajo la influencia de catástrofes naturales. En 1907, efectivamente se produjo un descenso de los precios, pero no tan rápido como el trader lo preveía. Entonces los grandes bancos consiguieron sostener el valor de las acciones de las empresas industriales. Al intentar vender en un mercado en crecimiento, Livermore volvió a perder casi toda su fortuna. Decidió dejar de operar y esperar una señal para entrar en la liquidación con todos los fondos que le quedaban. Tal y como Livermore había previsto, las compañías ferroviarias atravesaban un momento difícil y las acciones se precipitaron a la baja. La situación económica del país era tan crítica que las compañías estaban dispuestas a vender sus acciones a los inversores a plazos con la participación de los bancos, pero éstos no estaban seguros de que los inversores pudieran cumplir sus obligaciones financieras en un futuro próximo. Como resultado, en 1907 se produjo un colapso global del mercado de valores en EE.UU., y Livermore consiguió ganar 250.000 dólares. En octubre de ese mismo año, el pánico de las empresas alcanzó su punto álgido y los bancos empezaron a enviar a sus representantes a Livermore para pedirle que dejara de vender acciones, ya que podría provocar problemas económicos globales en EE.UU.. Bajo esta influencia Livermore cerró posiciones cortas, abriendo todo el capital para comprar en el punto de cambio de tendencia. Esta operación le reportó 3.000.000 $ de beneficio neto en 9 meses. Durante el periodo de 1907 a 1929, el volumen de operaciones en el mercado bursátil estadounidense aumentó considerablemente. Casi todos los residentes del país invertían en acciones. La razón del crecimiento de los conocimientos financieros de la población y de la popularidad del mercado de valores fueron las campañas publicitarias a gran escala de las empresas privadas de corretaje. Sin embargo, en 1929 se produjo un desplome del mercado a gran escala. La razón de la tendencia a la baja, entre otras cosas, fue una operación de venta multimillonaria, llevada a cabo por docenas de corredores bajo la dirección de Livermore. Esta operación le reportó más de 100.000.000 $ de beneficio, lo que para los estándares actuales puede compararse con mil millones. ✴️ LAS REGLAS DE COMERCIO DE JESSE LIVERMORE Hoy en día las siguientes reglas de Livermore para la gestión del capital en los mercados financieros pueden sonar a tópico, pero a principios del siglo pasado todo trader estaba familiarizado con ellas. Prestemos atención a ellas también: 1. No promediar las pérdidas. Es importante darse cuenta de que los principios de fijación de precios de los activos líquidos han cambiado significativamente desde principios del siglo pasado. 2. No supere la tolerancia al riesgo. Livermore solía fijar el riesgo máximo por operación en torno al 10% del capital. 3. No es necesario asegurar rápidamente los beneficios si la tendencia va en su dirección. La razón para cerrar una orden sólo pueden ser factores objetivos que indiquen una corrección o reversión. 4. Retire el 50% de los beneficios después de cada operación. Livermore tenía la regla inquebrantable de retirar parte de las ganancias. El propio inversor lo explicaba por la imprevisibilidad del mercado. 5. Uno debe entrar en el mercado sólo cuando hay señales apropiadas . ✴️ CONCLUSIÓN Quizás valga la pena mencionar que en 1930, Livermore rompió su propia regla al invertir todos sus fondos en una sola operación, tras lo cual quedó en bancarrota. En aquellos años, ya no tenía fuerzas para empezar de nuevo, y decidió escribir un libro sobre el comercio de acciones con el sencillo título de "¿Cómo comerciar con acciones?" Esperaba que la obra se convirtiera en un éxito de ventas, lo que le daría reconocimiento y riqueza. Sin embargo, esto no sucedió, y en 1940, Livermore se pegó un tiro en uno de los hoteles de Nueva York. La razón oficial del disparo, si hemos de creer a Wikipedia, fue la depresión. Livermore fue realmente un gran comerciante que, durante su vida, tuvo un impacto significativo tanto en el declive como en el crecimiento de la economía estadounidense.
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RUMIA EN EL TRADING👋 ¡Hola, traders de Forex! Vamos a hablar de la rumiación en el trading. ¿Qué es la rumiación? La rumiación en el trading es el proceso de repasar operaciones anteriores y situaciones de mercado en tu cabeza. Tratar de entender lo que salió mal y pensar en una mejor manera de hacer las cosas. En "dosis moderadas" es análisis. Pero cuando una persona piensa en ello todo el tiempo y de forma negativa, el análisis se convierte en manía y en "autopenalización" por los errores cometidos. Diferencias entre rumiación y análisis ❓ El análisis es una parte esencial del aprendizaje del trading. Implica fijar todas las acciones en un editor de tablas, en papel o cargando el historial desde la plataforma. Los operadores analizan sus mejores y peores momentos, identifican errores, cambios en el nivel de riesgo y operaciones exitosas. También buscan formas de optimizar su sistema de negociación. La rumiación, por su parte, es un pensamiento obsesivo con énfasis en lo negativo. Implica "masticar" constantemente los momentos negativos sin buscar una solución. Una acción o criptomoneda que compró bajó bruscamente, y todos sus pensamientos están ocupados en por qué sucedió y cómo solucionarlo. La rumiación en el trading es el hábito de preocuparse y analizar sin cesar tus operaciones, errores, pérdidas u oportunidades perdidas. Puede provocar pensamientos negativos, pesimismo, depresión, ansiedad, impulsividad e inactividad. La rumiación impide al operador centrarse en el presente y el futuro y seguir su estrategia y disciplina de negociación. La rumiación, en lugar de analizar, mejorar y resolver un problema, sólo empeora la situación. Causas de la rumiación en el trading 📋 - Falta de confianza. Un trader inseguro intenta constantemente buscar errores en sus operaciones anteriores para justificar sus fracasos. - Miedo al fracaso. Un trader que tiene miedo a perder dinero está constantemente repasando en su cabeza posibles escenarios de fracaso para intentar evitarlos. - Búsqueda de la perfección. Un operador que se esfuerza por alcanzar la perfección intenta constantemente encontrar formas de mejorar sus resultados, incluso si ya son bastante coherentes con las expectativas. Consecuencias de la rumiación en el trading ⭕️ - Menor eficacia en las operaciones. Un trader que está constantemente repitiendo en su cabeza operaciones pasadas no puede centrarse en el presente y tomar las decisiones correctas. - Pérdida de dinero. La rumiación puede llevar a tomar decisiones impulsivas que pueden provocar pérdidas. - Angustia mental. Tener constantemente pensamientos negativos en la cabeza puede provocar estrés, ansiedad e incluso depresión. Cómo evitar la rumiación en el trading ✅ 1. Pon límites al tiempo que dedicas a analizar operaciones pasadas. 2. Céntrate en lo que puedes controlar. 3. Desarrolle el pensamiento positivo y la autoestima. 4. Determine de antemano sus objetivos, reglas, riesgos y planes de negociación y cíñase a ellos. 5. Lleve un diario de trading donde anote sus operaciones, resultados, errores, lecciones aprendidas y emociones. 6. Limite el tiempo dedicado a analizar gráficos, noticias y foros. 7. Dedique tiempo al trading, a otros intereses, aficiones, amigos y familia. 8. Encuentre formas de relajarse y desestresarse: meditación, deporte, música, lectura, etc. 9. Prepárese mentalmente para el peor escenario posible antes de entrar en una operación. 10. Cada noche, antes de acostarte, piensa en tres cosas buenas que te hayan pasado durante el día. Ejemplo ✍️ Compras EURUSD con la expectativa de crecimiento. Pero existe un riesgo a la baja. Prepárate mentalmente para el hecho de que existen todos los requisitos previos para la caída del par, y estás dispuesto a aceptar pérdidas. Si el precio ha alcanzado el stop loss, tómelo con el pensamiento "Es bueno que sea así, de lo contrario podría haber perdido aún más" y vaya a descansar. Pregúntate: ¿qué es lo peor que puede pasar y cómo puedo afrontarlo? En conclusión , la rumiación en el trading puede ser perjudicial para el éxito de un trader. Comprendiendo las diferencias entre rumiación y análisis, identificando las causas y aplicando estrategias para evitar la rumiación, podemos mejorar nuestro bienestar mental y nuestro rendimiento en el trading. Traders, Si os ha gustado este post educativo🎓, dadle un empujón 🚀 y dejad un comentario .
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ZONAS SWAP EN EL MERCADO FOREX👋 ¡Hola, operadores de Forex! En una situación de mercado, las zonas de intercambio en el comercio se forman como resultado de un cambio en la dirección del mercado. Cuando cambia la tendencia, el precio suele volver a la línea de soporte o resistencia anterior. Esto se debe al hecho de que los participantes suelen utilizar las líneas como puntos de referencia para tomar decisiones de negociación. Los operadores pueden utilizar las zonas de intercambio para identificar los puntos óptimos de entrada y salida de las operaciones. Por ejemplo, un operador puede abrir una posición larga cuando el precio se acerca a un soporte o una posición corta cuando el precio se dirige a una resistencia. ¿Qué es una zona swap? 🧐 Zona de intercambio en el trading es un nivel de precios que antes era un soporte y luego se convirtió en una resistencia, o viceversa. Representa una parte del gráfico donde el precio hace una pausa o retrocede. Se forma como resultado de un cambio en la dirección de la tendencia. La zona de cambio es fácil de utilizar para identificar puntos de inversión. Por ejemplo, si un precio está en un mercado alcista y retrocede hasta el soporte, es una señal de que la tendencia puede reanudarse. Para aumentar la precisión de la zona swap, es importante utilizarla en combinación con otras herramientas de análisis técnico. La zona swap es adecuada para decidir si se abre una posición. Por ejemplo, si un precio está en un movimiento lateral y se acerca a la resistencia de la zona swap, es una señal de que el precio puede romper el nivel e iniciar una nueva tendencia. Podemos abrir una posición larga si el precio rompe la resistencia, o una posición corta si se rompe el nivel de soporte. El asistente es útil en varios sistemas de negociación, incluidos los sistemas de acción de precios y de análisis de volumen. En las estrategias de acción de precios, es adecuado para determinar posibles soportes y resistencias, y en el análisis de volumen es adecuado para determinar la fuerza de la tendencia. He aquí algunas estrategias para darle un ejemplo ✍️ Level Breakout. Consiste en entrar en la operación después de que el precio rompa la zona de intercambio. Esta es una señal de que la tendencia continuará, puedes abrir una posición larga o corta. [Rebote desde el nivel. Entrada en la operación después de que el precio rebote desde el nivel. Por ejemplo, si el precio está en un mercado bajista y rebota de la zona de intercambio de resistencia, esta es una señal de reversión y puede abrir una posición corta. Doble prueba de nivel. Abrir una posición después de que el precio prueba la zona de intercambio dos veces y puede abrir una posición corta o larga. Retroceso tras la ruptura de un nivel. Entrada después de que el precio retroceda tras la ruptura del nivel. Puede ser una señal de que la tendencia se está ralentizando. Al utilizar la herramienta, es importante tener en cuenta la dirección del mercado, la fuerza de la tendencia y el volumen de operaciones. Ventajas y desventajas de la zona de intercambio 📈📉 Antes de utilizar un patrón, es importante tener en cuenta sus puntos fuertes y débiles. Pros: - Herramienta eficaz para identificar soportes y resistencias, así como momentos de apertura y cierre de una posición; - se utiliza junto con otras herramientas de análisis técnico para mejorar la precisión de las operaciones - fácil de usar y comprender - posibilidad de ganar con diferentes herramientas y en muchas estrategias. Contras: - No son completamente fiables y el mercado puede ir en otra dirección; - Pueden verse influidos por otros factores: noticias, datos fundamentales o cambios en el estado de ánimo de los participantes en el mercado; - No siempre proporcionan eficacia. En resumen, las zonas de intercambio son quizá la herramienta más sencilla y eficaz del arsenal de un operador. Los niveles son la información más fiable que se puede obtener sobre un activo y su precio. Ninguna cantidad de análisis y opiniones le dirán más verdad que los niveles. Traders, Si os ha gustado este post educativo🎓, dadle un empujón 🚀 y dejad un comentario .
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PATRÓN ARMÓNICO MARIPOSA ✴️ Los patrones armónicos son frecuentes en los mercados de consolidación. Estos patrones pueden utilizarse como confirmación adicional para entrar en una operación. Hoy vamos a estudiar el patrón Mariposa. El patrón Mariposa en el trading es un patrón de cambio de tendencia de 5 puntos, que consiste en dos correcciones que forman la forma de una mariposa. El patrón se puede formar en cualquier marco de tiempo, pero ocurre con mayor frecuencia en los gráficos diarios y horarios. Tiene una gran precisión, pero como cualquier otro indicador, no garantiza el beneficio. Para aumentar la probabilidad de éxito, es necesario utilizar el patrón en combinación con otros indicadores y métodos de análisis de mercado. ✴️ ¿QUÉ ES UN PATRÓN MARIPOSA? Patrón de mariposa en el comercio es un patrón de tendencia de reversión, que se forma a partir de dos correcciones con la formación de una forma correspondiente. Se utiliza para determinar una posible inversión del mercado. La formación fue descrita por primera vez por Harold Gartley en su libro New Wave Theory (1932). Es un trader y analista estadounidense que desarrolló varios patrones armónicos, entre ellos la Mariposa, el Delta y el Triángulo Armónico. El patrón Mariposa en el trading puede aparecer en cualquier marco temporal, pero a menudo se capta en gráficos diarios y horarios. Para la formación del patrón, es necesario que se cumplan las siguientes condiciones puntuales: X - el inicio de un movimiento alcista o bajista; A - el final de un movimiento alcista o bajista y es un inicio de corrección; B - máxima disminución o aumento del precio durante el cambio de mercado; 61,8 - 0,786 retroceso. C - fin de la corrección (retest de la zona del punto A) e inicio de un nuevo movimiento; siempre que no supere el punto A. D - extensión fibo 127% - 161,8% de la distancia XA. . La mariposa de Gartley en el trading puede tener dos direcciones. Para determinar el patrón de mariposa, es necesario encontrar los cinco puntos de la formación. X y C son el principio y el final del movimiento básico, y A y B son el punto superior y el punto inferior de la corrección. El punto D está al 127% de la distancia XA. Si los cinco elementos están presentes y cumplen las condiciones especificadas, podemos hablar de un probable cambio de tendencia. Al mismo tiempo, es conveniente utilizar un indicador que confirme la entrada. La forma de mariposa no siempre tiene que ser perfecta. A veces, la corrección AB puede ser más pronunciada que la BC. Las condiciones de formación no siempre se cumplen a la perfección. A menudo la distancia XA puede ser ligeramente superior o inferior al 127%. El stop-loss se puede colocar no sólo por debajo del punto D. El patrón Butterfly se considera una herramienta poderosa que ayuda a los traders a mejorar los resultados. Pero es importante utilizarlo en combinación con otras técnicas de análisis de mercado para aumentar la probabilidad de éxito. ✴️ CÓMO OPERAR UNA MARIPOSA ALCISTA Se trata de un patrón de cambio de tendencia de 5 ondas que representa dos correcciones que forman una mariposa. Características del diseño por puntos: X - inicio de un movimiento alcista; A - fin del crecimiento y corrección; B - caída del precio durante la corrección; C - fin del proceso e inicio de un nuevo movimiento; D - 127% - distancia del XA. . La entrada en la operación se realiza al nivel del punto D, y el stop-loss se fija por debajo del punto D. El precio objetivo se encuentra dentro de la distancia A-D. ✴️ CÓMO OPERAR LA MARIPOSA BATIDA La salida se realiza después de alcanzar el precio objetivo o cuando aparecen señales de cambio de tendencia. Este es un patrón de reversión de mercado de 5 ondas que representa dos correcciones en forma de mariposa. Para crearlo se deben cumplir los siguientes requisitos: X - inicio de un movimiento bajista; A - fin del crecimiento y corrección; B - aumento del precio durante la corrección; C - fin del proceso e inicio de un nuevo movimiento; D - distancia 127% - XA. . La entrada en la mariposa bajista se realiza en el nivel del punto D, y el stop-loss se fija por encima del punto D. El precio objetivo del patrón se encuentra dentro de los niveles de Fibonacci 38,2% y 61,8% de la distancia A-D. La salida se realiza después de alcanzar el precio objetivo o cuando hay señales de cambio de tendencia. En los dos casos comentados anteriormente, es importante combinar el patrón con otros métodos de análisis del mercado, como los niveles de soporte y resistencia, para aumentar el éxito. No debe entrar en una operación si la pauta no cumple todas las condiciones. Establezca un stop loss a un nivel que limite las pérdidas en caso de que la operación fracase. Además, puede mover el stop loss hasta el punto de equilibrio una vez que el precio alcance el nivel de Fibonacci del 38,2%. ✴️ CONCLUSIÓN La experiencia de utilizar el Patrón Mariposa ha demostrado que es bastante preciso cuando se opera en un movimiento lateral o se abren operaciones con tendencia. Puede utilizarse en cualquier marco temporal, pero es más eficaz en combinación con otros métodos de análisis del mercado. Al mismo tiempo, el patrón no siempre se corresponde con las condiciones y puede dar señales falsas. Por este motivo, se recomienda comprobarlo con la ayuda de indicadores. Los patrones armónicos deben seguir los fundamentos del análisis técnico. En primer lugar, por supuesto, está la estructura del mercado.
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¿Qué es el Halving de Bitcoin? Todo lo que necesita saber¿Qué es el halving de Bitcoin? Esto es todo lo que necesita saber. El halving es el acontecimiento donde se recortan las recompensas mineras de Bitcoin cada 210.000 bloques, o aproximadamente cada cuatro años. Lea todo sobre ello aquí. Tabla de Contenidos Visión General ¿Qué es el halving de Bitcoin? ¿Cuándo será el próximo halving de Bitcoin? Profundizando en Blockchain ¿Cómo se recompensa a los mineros? ¿Por qué es importante el halving? Panorama general ¿Qué pasa con el precio de Bitcoin? El halving y el camino a seguir Visión general El halving de Bitcoin es un hito para el espacio cripto. Esencialmente, el halving retrasa el momento en que vemos los 21 millones de tokens BTC sacados de sus rompecabezas de hash cripto. Satoshi Nakamoto, el individuo o grupo que creó Bitcoin , lo programó para una cantidad fija de 21 millones de monedas. En otras palabras, la cantidad total de Bitcoin nunca puede superar los 21 millones. Actualmente, los mineros han recogido algo más de 19 millones a través de un proceso llamado minería de Bitcoin. Esta cantidad supone más del 90 % de la oferta total, ya que la minería comenzó con la creación de Bitcoin hace 15 años. Solo quedan unos 2 millones de tokens por extraer antes de que el último Bitcoin entre en nuestra dimensión. ¿Cuánto tiempo debemos esperar hasta que se produzca este hito gigantesco? Más de un siglo, o alrededor del año 2140 , según los magos de las previsiones. La lógica detrás de este peculiar mecanismo reside en la llamada halving y esta guía le ayudará a entenderlo todo. ¿Qué es el halving de Bitcoin? El halving, en su forma más simple, es el proceso de reducir gradualmente las recompensas de la minería de Bitcoin. Como hemos mencionado, Satoshi Nakamoto originalmente fijó Bitcoin a un suministro fijo de 21 millones. Todos ellos cobrarán vida a un ritmo cada vez más lento. Más concretamente, el ritmo de creación de Bitcoin se "reduce a la mitad" cada 210.000 bloques. La recompensa por bloque actual es de 6,25 Bitcoin, ya que la última reducción a la mitad se produjo el 11 de mayo de 2020. ¿Cuándo será el próximo halving de Bitcoin? En abril de 2024, los mineros añadirán el siguiente lote de 210.000 bloques. Y eso solo significa una cosa: sus ingresos se reducirán inmediatamente a la mitad, a 3,125 Bitcoin. Todos los halvings se reparten uniformemente cada cuatro años aproximadamente, de acuerdo con el código de diseño de Bitcoin. De esta manera, la oferta seguirá aumentando, sólo que a un ritmo más lento. La razón es sencilla: las recompensas por dividir Bitcoin por la mitad seguirán reduciéndose. Profundizando en Blockchain Para que un nuevo Bitcoin entre en circulación, los mineros necesitan crear bloques en una cadena, de ahí el término "cadena de bloques". Los operadores de la red, los mineros que trabajan duro, crean bloques mediante operaciones de minería asistidas por ordenador. Estos criptoexcavadores calculan hashes lo más rápidamente posible. Lo que hacen es buscar el resultado exitoso de duración fija que añaden al bloque. Cuantos más hashes por segundo (hashrate), más posibilidades de obtener nuevos bloques y añadirlos a la cadena de bloques. ¿Cómo se recompensa a los mineros? Generalmente, los mineros tienen dos formas de recompensarse por su esfuerzo. La primera es obtener ingresos de las tarifas de transacción de los usuarios que envían y reciben Bitcoin. Es entonces cuando actúan como operadores descentralizados de la red y validan las transacciones sin una autoridad central. En su punto álgido durante el boom de las criptomonedas en abril de 2021, las tarifas de la red Bitcoin llegaron a alcanzar los 60 dólares por transacción y tardaban horas en completarse. Al fin y al cabo, la red solo puede gestionar entre 4 y 7 transacciones por segundo. Para comparar, el gigante de pagos Visa puede validar 24.000 transacciones por segundo. Comisión media por transacción de Bitcoin, USD Intervalo de tiempo: Abril, 2021 Fuente: bitinfocharts.com La otra forma de recompensar a los mineros de Bitcoin es permitirles embolsarse los Bitcoin recién acuñados contenidos en el bloque. El halving es básicamente un sistema de recompensa para los mineros. Pero en términos más generales, dividir por la mitad forma parte del modelo de prueba de trabajo asociado a altos niveles de consumo de energía. Millones de equipos de minería absorben esa energía y producen nuevos Bitcoin. ¿Por qué es importante el halving? El acto de recompensar por minar Bitcoin mediante el halving es una forma de proteger su integridad. Esta característica inmutable de la criptomoneda OG hace que destaque como una clase de activos única. En este sentido, también es una alternativa a las monedas nacionales propensas a la inflación, también conocidas como dinero fiduciario. Con esto en mente, en un mundo que ansía la innovación disruptiva, una tecnología que está reconfigurando el sistema financiero mundial ha pasado progresivamente a primer plano. El creciente papel de Bitcoin como nuevo vehículo de inversión es evidente, si se tiene en cuenta el elevado apetito de los inversores . Bitcoin realiza transacciones de decenas de miles de millones de dólares de volumen diario, con un pico de más de 126.000 millones de dólares el 19 de mayo de 2021. La cifra es suficiente para demostrar que ha despertado el interés de suficientes multitudes como para formar un mercado a su alrededor. Antes de volver a analizar el Bitcoin como activo invertible, tomémonos un respiro y remontémonos a los orígenes de la criptomoneda original, donde se introdujo el halving. Panorama general Hace poco más de 15 años, el misterioso Satoshi Nakamoto minó el bloque "génesis" inicial. Por el esfuerzo, el desarrollador o desarrolladores clandestinos obtuvieron una cuantiosa recompensa de 50 Bitcoin. Y también se molestó en dejar un mensaje anclado al bloque de transacciones. El mensaje decía: "The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks". Desde entonces, la red Bitcoin ha sido testigo de tres eventos de halving: El 28 de noviembre de 2012, la recompensa por bloque de Bitcoin se redujo de 50 BTC a 25 BTC. El 9 de julio de 2016, la recompensa por bloque de Bitcoin se redujo de 25 por bloque a 12,5 BTC. La última tuvo lugar el 11 de mayo de 2020, cuando la recompensa se redujo a 6,25 BTC. La próxima reducción de Bitcoin a la mitad está prevista para el 19 de abril de 2024. Las recompensas caerán a 3,125 BTC. Las fechas de halving de Bitcoin pueden variar y aún no tenemos confirmación sobre la próxima. Las estimaciones indican que cada 10 minutos aproximadamente todos los operadores de la red añaden un nuevo bloque a la blockchain de Bitcoin. Con la recompensa actual de 6,25 Bitcoin por bloque, los mineros extraen unos 900 Bitcoin nuevos al día. A los precios actuales , esto equivale a unos 50 millones de dólares de Bitcoin extraídos diariamente. Aquí es donde el halving se vuelve interesante, no solo para los frikis entre nosotros. Los eventos de halving juegan un papel clave en la formación de la oferta y la demanda y pesan en el precio de Bitcoin. Hablando de movimiento de precios, ¿cómo afecta a las valoraciones el ritmo al que se producen nuevos Bitcoin? ¿Qué pasa con el precio de Bitcoin? Bitcoin, como primera criptomoneda del mundo en un mar de muchas , es la quintaesencia de la prima por escasez. Los profesionales de la inversión se apresuran a decir que Bitcoin tiene un glamour único como el único gran activo negociable con una emisión predecible que conduce a un límite máximo. En este sentido, los analistas consideran que Bitcoin es el nuevo participante en la categoría de reserva de valor. Un producto de inversión que mantiene su poder adquisitivo a lo largo del tiempo. En el mejor de los casos, con subidas de precio constantes. Esto es posible gracias al halving, el brillante mecanismo integrado en el protocolo Bitcoin. Las mentes detrás de la moneda digital original la concibieron como deflacionaria. Un concepto ajeno al sistema financiero actual, inundado de dinero de los bancos centrales y estímulos gubernamentales. La razón es que, al contrario que las monedas fiduciarias que se inflan con el tiempo, Bitcoin no debería degradarse por la inflación. Satoshi Nakamoto explicó este defecto de la tasa de inflación en un foro online en la época de la creación de Bitcoin. "El problema de fondo de la moneda convencional es toda la confianza que se requiere para que funcione. Hay que confiar en que el banco central no degradará la moneda, pero la historia de las monedas fiduciarias está llena de violaciones de esa confianza". El halving y el camino a seguir Si hay que sacar conclusiones generales, he aquí algunos de los puntos más destacados para elaborar un argumento convincente. Es probable que el poder adquisitivo de Bitcoin no se degrade gracias al mecanismo del halving. Con menos del 10 % de Bitcoin aún por salir a la superficie, pasarán más de 100 años hasta que salga el último Bitcoin sin extraer. Una vez que los 21 millones de Bitcoin cobren vida, los mineros ya no se ganarán la vida descubriendo nuevos tokens. En su lugar, obtendrán ingresos de las tarifas de la red por su trabajo de validación de transacciones. Pero solo si la red cumple el plan. PREGUNTAS FRECUENTES ❔ "¿Cuál es el objetivo del halving?" ► El halving mantiene un ritmo decreciente de recompensas por bloque, lo que enfatiza la idea de escasez en Bitcoin. ❔ "¿Cuándo será el próximo Bitcoin halving?" ► El próximo evento del halving de Bitcoin está programado para el 19 de abril de 2024. Esta fecha es aproximada, y la fecha real puede ser diferente, dependiendo del tiempo que se tarde en completar un lote completo de 210.000 bloques. ❔"¿El halving está relacionada con el aumento de precios?" ► Técnicamente, cuando la oferta de nuevos Bitcoin se reduce a la mitad, y la demanda sigue siendo la misma, los precios pueden subir. Pero el descubrimiento del precio de Bitcoin no obedece a modelos arquetípicos de economía. ❔"¿Cuándo se minará el último Bitcoin?" ► Las estimaciones apuntan a que el último Bitcoin disponible se minará en el año 2140.
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EXPLICACIÓN DEL INDICADOR VWAP👋¡Hola traders! En este post, me gustaría presentarles el indicador VWAP, que es utilizado por los principales participantes del mercado en sus operaciones. Las medias móviles son una de las herramientas básicas más populares del análisis técnico. Se conocen más de 10 variaciones: EMA, LWMA, etc. Todas ellas, de un modo u otro, utilizan el mismo principio de promediación de datos; la diferencia está en los coeficientes aplicados a cada periodo. El indicador VWAP también es un análogo del indicador MA, que se diferencia en que los valores de los periodos se ponderan por los volúmenes de negociación. Esto permite ver una imagen más real en contraste con lo que muestran los indicadores MA. Ventajas y desventajas del indicador Vwap 📊. En pocas palabras, recordemos el principio de cálculo de una media móvil simple (y las reglas de su aplicación): la media aritmética. Si hay tres últimas velas con precios de cierre (puedes elegir otro precio): "5", "3" y "8", entonces la media móvil simple será igual a (5+2+8)/3 = 5. Imaginemos ahora que llegamos al mercado. El vendedor ofrece 100 manzanas al precio de 5 euros y 1 pera al precio de 50 euros. Si seguimos la fórmula MA, el precio medio sería (5+50)/2 = 27,5. Y este precio sería independientemente de cuántas manzanas o peras haya. Pero, de acuerdo, esto de alguna manera no refleja fielmente el precio medio real. Sería más correcto tener en cuenta también la cantidad de productos vendidos. Y entonces la fórmula quedaría así: (5*100 + 1*50)/101 = 5,44 euros. Es decir, en este caso, una sola pera no afectará drásticamente al precio medio. ¿Qué es el VWAP? 🤔 El indicador Volume Weighted Average Price (VWAP) es una herramienta de análisis técnico, en la que el precio de cada periodo es ponderado por los volúmenes de negociación del mismo periodo. Si en un gráfico de 5 minutos una vela durante 5 minutos los volúmenes de negociación ascendieron condicionalmente a 1 millón de dólares, y en la segunda vela a 10 mil dólares, la influencia de la segunda vela en el valor del indicador se reducirá al mínimo. Características del indicador Vwap 📝 - VWAP es un indicador de tendencia que funciona según el mismo principio que los indicadores de media móvil. - VWAP muestra el nivel de liquidez. Cuanto mayores sean los volúmenes de tal o cual período, mayor será la liquidez en esta área. En consecuencia, una disminución en el valor del indicador indica una disminución de la liquidez, ya sea porque hay un período plano o porque los operadores minimizan temporalmente las operaciones abiertas. - VWAP tiene un mínimo de ajustes y es un indicador de confirmación para las estrategias de tendencia. El indicador VWAP podría ser una gran herramienta para el análisis técnico, si no fuera por una pregunta: ¿dónde obtener datos sobre los volúmenes? En un broker individual, se trata de datos de ticks, que distan mucho de los volúmenes reales del mercado, lo que distorsiona tanto el resultado final que es más fácil utilizar los datos clásicos de medias móviles. Dado que cada broker tiene datos de volumen diferentes con casi las mismas cotizaciones, el VWAP dibujará líneas diferentes en las distintas plataformas. Desde un punto de vista profesional, es inaceptable. Pero por otro lado, si utilizas VWAP como señal de confirmación, puedes "ajustarte" a su gráfico, encontrando regularidades. Las señales del indicador se interpretan por separado para las tendencias a largo y corto plazo. En el análisis preliminar, primero se evalúa la tendencia a largo plazo: si el VWAP está por debajo de la línea de precios durante mucho tiempo (se ve mejor en un gráfico de líneas), la tendencia es alcista o bajista. En el marco temporal inferior, la lógica es algo diferente. Si el precio actual está por debajo del VWAP, significa que el activo puede comprarse ahora a un precio más favorable que el precio medio de mercado. Sin embargo, no hay garantía de que el precio no siga bajando, por lo que la estrategia debe basarse en el indicador de tendencia principal, donde el VWAP será una herramienta adicional. Si el indicador VWAP cruza el precio varias veces, el mercado está plano. Conclusión ✅ Es posible construir un sistema de trading exitoso basado en el indicador VWAP. VWAP no es el Santo Grial, pero se puede utilizar para construir una estrategia con una expectativa matemática positiva, que es el objetivo final del comercio de divisas. El indicador VWAP es interesante para aquellos que trabajan con grandes volúmenes de operaciones en el mercado de valores con acceso directo a las bolsas estadounidenses, de donde VWAP extraerá los datos iniciales. Traders, Si os ha gustado este post educativo🎓, dadle un empujón 🚀 y dejad un comentario .
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PATRÓN DE VÍAS DE FERROCARRIL El patrón ferroviario es una formación secundaria (a diferencia de las pinbars y las inside bars) de la acción del precio, pero no menos frecuente en el gráfico del movimiento del precio de un determinado activo subyacente. Se produce principalmente durante la corrección del movimiento de la tendencia principal. Es decir, es necesario capturar el patrón en un retroceso de la tendencia principal. ✴️ HAY DOS TIPOS DE PATRÓN - El patrón alcista se forma en un movimiento bajista e indica un cambio de una tendencia bajista a una tendencia alcista; - El patrón bajista se forma en un movimiento alcista e indica un cambio de una tendencia alcista a una tendencia bajista. ✴️ LA FORMA DEL PATRÓN DE VELAS El patrón consta de sólo dos velas (barras). Las siguientes condiciones son necesarias para la formación del patrón. Cada vela debe estar orientada en direcciones diferentes. Es decir, debe haber velas bajistas y alcistas. Los cuerpos de las velas deben ser largos y constituir al menos el 70% de la longitud total de la vela. Por cierto, si cambia a un marco de tiempo más alto del gráfico cuando se forma el patrón de vías de ferrocarril, puede encontrar una pinbar, que también es un patrón de reversión en el sistema de comercio de Price Action. Por ejemplo, en el gráfico de 15 minutos del ORO se formó un patrón bajista de rieles de ferrocarril, que condujo a una inversión de tendencia: Y si nos fijamos en el gráfico de 30 minutos, se puede ver un pinbar: Estos son los matices del patrón que pueden jugar en contra de un trader, especialmente los principiantes. ✴️ QUÉ INDICA EL PATRÓN DEL FERROCARRIL Si nos fijamos en el patrón en sí, podemos darnos cuenta de que el mercado ha cambiado bruscamente su estado de ánimo. Al mismo tiempo, por regla general, este cambio brusco de humor es a corto plazo. La pauta indica una inversión de la tendencia actual, pero eso no significa que vaya a ser a largo plazo. Lo más frecuente es que, tras la pauta en cuestión, el precio se mueva en la dirección opuesta a la tendencia anterior, durante una distancia corta, un rango relativamente pequeño. Después de un cambio brusco de humor en el mercado, por regla general, sigue un movimiento plano. En la tendencia lateral resultante, normalmente se puede reconocer el siguiente patrón de continuación o inversión de la tendencia. ✴️ CÓMO OPERAR CON EL PATRÓN DE LAS VÍAS DEL FERROCARRIL Para aplicar el patrón de vías férreas en el trading, debe tener en cuenta únicamente un patrón de alta calidad. Además, la señal del patrón debe ser confirmada por cualquiera de las siguientes herramientas de análisis técnico: - niveles de soporte y resistencia - niveles de Fibonacci - líneas de tendencia o canal de tendencia - divergencia Además, el patrón se considera de mayor calidad cuanto más largos sean los cuerpos de sus velas. Es más rentable operar con él al final de la corrección de la tendencia principal. Es decir, se operará en la dirección de la tendencia principal. La formación del patrón es una señal en sí misma. Si existe un factor de confirmación, es necesario entrar en la operación. En el mercado Forex, el precio objetivo es el nivel de soporte o resistencia potencial más cercano. La orden debe estar pendiente en la dirección del movimiento potencial. Stop Loss debe estar en el nivel del extremo opuesto el punto más alto en una configuración bajista y el punto más bajo en una configuración alcista. ✴️ LÍNEA DE FONDO El patrón de vías de ferrocarril es una formación de reversión en el trading sin indicadores. Sirve como un factor de confirmación acerca de la inversión de la tendencia en lugar de una señal de comercio en toda regla. Por lo tanto, el patrón debe ser confirmado por otras herramientas de análisis técnico del gráfico.
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DESCIFRAR GANN FAN: ¿CÓMO UTILIZARLO EN EL TRADING?👋 ¡Hola, traders de Forex! En este post vamos a hablar de los ángulos de Gann, que muchos de vosotros conocéis como el Abanico de Gann. En esencia, son la misma cosa. Aprenderemos cómo se construyen estos ángulos, cuál es su esencia, y lo más importante - cómo podemos aplicar el Abanico de Gann en la práctica en nuestro trading. ¿Qué son los Ángulos de Gann? 📢 Los Ángulos de Gann, o Abanico de Gann, es una de las herramientas estándar presentes por defecto en TradingView. El indicador de abanico de Gann incluye una secuencia de líneas rectas trazadas en diferentes ángulos con la base en el punto de pivote. La imagen resultante se asemeja a un abanico, de donde deriva el nombre de la herramienta. Cada una de estas líneas indica posibles niveles de soporte o resistencia a medida que el precio se aproxima a ella. William Gunn señala que su indicador no puede predecir al 100% y que el mercado siempre cambiará la dirección de la tendencia. Sólo muestra los momentos en los que hay más probabilidades de que el mercado se invierta o se consolide. El uso generalizado de los ángulos de Gann como parte del trabajo analítico en el mercado es uno de los métodos más populares y, al mismo tiempo, complejos del análisis técnico. Sin embargo, las habilidades de evaluación estructural y la previsión de la dinámica del mercado de divisas, basado en la teoría de los ángulos de William Gunn están en demanda en las herramientas en el arsenal de cada operador profesional. Vale la pena mencionar que los ángulos de Gann se confunden a menudo con las líneas de tendencia, lo cual no es cierto, a pesar de la similitud característica. La diferencia clave entre la línea de Gann y la línea de tendencia es que la línea de Gann se caracteriza por características dinámicas que le permiten moverse tanto a lo largo del eje x (eje vertical) como del eje y (eje horizontal), lo que abre una funcionalidad más amplia para el trader. Por ejemplo, es posible analizar un activo trazándolo en gráficos, lo que permite determinar los ángulos de fluctuación de un instrumento de mercado y, posteriormente, marcar los límites de su dinámica. Los supuestos clave de la dinámica del mercado, en el marco de la teoría de Gann, son los siguientes: - Precio, tiempo y amplitud de las fluctuaciones del mercado; - Estructura geométrica del mercado de divisas, cuyo análisis permite predecir los factores de formación ulterior de su dinámica; - La naturaleza fundamentalmente cíclica de la dinámica del mercado . Gann comparó la naturaleza del mercado con la naturaleza de los seres humanos, analizando el pasado y el presente de los cuales, se puede hacer una serie de conclusiones esenciales con respecto a su futuro. El abanico de Gann en el trading de Forex 📊 Ahora es el momento de contarte cómo se aplican los ángulos de Gann en la práctica. La peculiaridad de aplicar la teoría de Gann en la práctica es centrarse en dos, clásicos para su teoría, modelos, diseñados para ayudar al trader en la predicción de los movimientos del mercado: - El modelo de tiempo de investigación, que implica la fijación de fechas que se repiten cíclicamente; - El modelo de rango de precios, que incluye líneas de soporte y resistencia, así como puntos pivote. Dado que estas técnicas requieren un profundo conocimiento y experiencia por parte del operador, señalemos los aspectos técnicos más esenciales que deben tenerse en cuenta en primer lugar. Un operador debe decidir los modelos que utilizará cuando analice el mercado con la ayuda del abanico de Gann. Los más comunes son los modelos 1, 1×2 y 2x1, cada uno de los cuales implica una determinada pendiente de las líneas. Sin embargo, hay muchos más entre estos modelos y, en consecuencia, ángulos: 1 × 1 - 45 grados 1 × 2 - 63,75 grados 1 × 3 - 71,25 grados 1 × 4 - 75 grados 1 × 8 - 82,5 grados 2 × 1 - 26,25 grados 4 × 1 - 15 grados 8 × 1 - 1,5 grados Estos parámetros no tienen nada de complicado: el primero corresponde a una unidad de tiempo, el segundo a una unidad de precio, y la fórmula, en consecuencia, muestra la relación entre precio e intervalo de tiempo. Cabe destacar el modelo de 45 grados, también conocido como 1×1. Según Gann, la línea 1×1 representa la línea de tendencia a largo plazo: alcista o bajista. En este modelo, la disposición del precio por encima de la línea ascendente indica una tendencia alcista y por debajo de la línea descendente una tendencia bajista, respectivamente. La disposición del precio cruzando la línea indica una inversión anticipada de la tendencia. Es importante destacar que la línea 1:1 representa el equilibrio entre el precio y los rangos temporales. No es infrecuente en el mercado que cuando el precio se aproxima a la línea, el tiempo y el precio estén equilibrados. ¿Cómo Dibujar los Ángulos de Gann en un Gráfico? 📈📉 Vamos a intentar aplicar el Abanico de Gann en la práctica. Los ángulos de Gann se dibujan desde la parte superior de la tendencia. En este caso, es el punto más bajo. Trazamos una línea 1x1 con un ángulo de 45 grados. ¿Cómo determinar el ángulo de 45 grados? Muy sencillo. Puede utilizar el insturmento Ángulo de la tendencia para calcular 45 grados. Bajo esta línea empezará a tocar inmediatamente la tendencia. Es casi imposible equivocarse con la construcción del ángulo. Todas las demás líneas se suben automáticamente. Nota Una vez construido, este abanico tiene un gran número de puntos de contacto y puntos de contacto con la tendencia en el futuro. En otras palabras, estos ángulos se pueden utilizar como una herramienta adicional para el análisis técnico en forma de niveles de soporte y resistencia. No recomendamos encarecidamente operar utilizando sólo una de estas herramientas. Además, la teoría de Gann tiene una serie de similitudes con las líneas de abanico basadas en los coeficientes de Fibo. Cuando el mercado sube o baja, los ángulos se transforman dentro de la tendencia existente, formando niveles de resistencia y soporte. Como ya se habrá dado cuenta, esta herramienta no está asociada a ninguna estrategia de trading específica, pero puede servir como una buena herramienta adicional para identificar niveles de soporte/resistencia, así como puntos de cambio de tendencia. Otra clave es buscar discrepancias temporales y de precios. El precio siempre tenderá hacia la línea media. En resumen, los ángulos de Gann, también conocidos como el Abanico de Gann, se pueden encontrar en TradingView y son una herramienta estándar utilizada con frecuencia por los operadores de Forex. Se componen de una secuencia de líneas rectas que derivan de un punto de giro y forman una figura parecida a un abanico. Cada línea indica posibles niveles de soporte o resistencia a medida que el precio se acerca a ellos. Los ángulos de Gann no son deterministas, y su propósito es mostrar cuándo hay una alta probabilidad de reversión o consolidación del mercado. Traders, Si te ha gustado este post educativo🎓, dale un empujón 🚀 y deja un comentario .
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TIPOS DE ORDER BLOCKEste post educativo es ideal para los principiantes que están empezando a comprender el concepto de SMR. Ya hemos hablado de lo que es un bloque de órdenes. Esta vez hablaremos de otros tipos de bloqueos en el trading. ✴️ Bloqueo de mitigación El Bloqueo de Mitigación es una zona de venta o compra, que se forma cuando la estructura del mercado (BOS) continúa. En otras palabras, es un bloque de orden roto y probado, pero desde el otro lado. Todos sabemos que cuando el precio se mueve a lo largo de una tendencia, es mejor abrir operaciones en la dirección de esta tendencia. Los puntos más óptimos para comprar y vender son los retrocesos del precio. Por esta lógica se forma un bloque de mitigación. Bloque de mitigación Esquema de venta Bloque de mitigación Esquema de compra Los que operan con patrones técnicos clásicos se darán cuenta de que es cualquier cosa menos eso: una zona de soporte se convierte en una zona de resistencia, y una zona de resistencia se convierte en una zona de soporte. Los operadores de nivel institucional entienden las habilidades y conocimientos de los operadores de análisis técnico clásico, por lo que manipulan el precio para generar y recoger liquidez adicional. En esta zona tenemos nuestro bloque, un bloque ordinario, que se convierte en un bloque mitigado tras una ruptura de impulso. Esquemáticamente, el bloque mitigado en venta tiene el siguiente aspecto: Esquemáticamente, el Bloque de Mitigación en compra tiene este aspecto ✴️ Breaker Block Breaker Block es una zona de venta o compra que se forma cuando la estructura del mercado (BOS) continúa. En otras palabras, es un bloque de orden roto y probado, pero desde el otro lado. Una diferencia importante de un Bloque roto es que hay un cambio en el carácter del mercado (CHoCH). Como usted ha entendido, la esencia de las zonas de venta y los bloques sigue siendo la misma que en el Bloque de Mitigación, pero primero hay una toma de liquidez, y luego hay un cambio en el carácter del mercado (cambio en la estructura del mercado). Esquemáticamente tiene el siguiente aspecto: Bloque de ruptura Esquema de venta Esquema de compra de bloques de ruptura ✴️ Bloque de Rechazo Un Bloque de Rechazo es una zona de venta o compra que aparece en el gráfico como largas colas de velas en un máximo o mínimo del mercado. Como en todos los demás casos, el bloque se forma sólo después de que la liquidez se agarra desde el máximo/mínimo anterior o máximos/mínimos iguales. Esto se conoce clásicamente como falsa ruptura o barrido. Bloque de rechazo alcista y bajista La lógica de construcción y búsqueda de un Bloque de Rechazo es muy simple: Bloque de Rechazo Bajista: Swing High, encontrar la vela más alta cuyo máximo y cierre sean superiores al máximo y cierre de las velas vecinas respectivamente. La cola (mecha) de la vela será el bloque de orden bajista. Bullish Rejection Block: Swing Low, buscamos la vela más baja, cuyo mínimo y cierre sean inferiores al mínimo y cierre de las velas vecinas respectivamente. La cola (mecha) de la vela será un bloque de orden alcista. No importa el color de la vela. En el máximo puede ser no sólo alcista sino también bajista, y en el mínimo puede ser no sólo bajista sino también alcista. Merece la pena prestar atención a esto. Busca la vela más alta, con la apertura o cierre más alto y con la mecha más alta (lo mismo en sentido contrario). ✴️ Vacuum Block Un bloque destaca por ser un gap regular: del máximo de la primera vela al mínimo de la segunda en un gap alcista y viceversa, del mínimo de la primera vela al máximo de la segunda en un gap bajista. Podemos esperar 2 variantes de movimiento del precio: en continuación, vuelta a la zona del gap para rellenarlo parcial o totalmente. Esto se basa en la presencia y el tamaño de la orden de bloqueo. Llenado completo del gap Se puede esperar el llenado completo del hueco del precio si hay un bloque de órdenes que está por encima o por debajo del Bloque de Vacío. El precio puede rebotar desde el principio del Vacuum Block, pero para reducir el riesgo es mejor esperar hasta que el bloque esté completamente cerrado y tocado. Llenado parcial del vacío Se puede esperar un llenado parcial del vacío del precio si el bloque de órdenes está por debajo o por encima del Bloqueo de Vacío, pero se solapan. El precio puede rebotar desde el principio del Bloque de Vacío, así como solaparse completamente con él. Esto se muestra esquemáticamente en la figura anterior. ✴️ Conclusión Debe darse cuenta de que no necesita hacer clic en los botones "comprar" o "vender" donde vea una de las opciones de bloque. Un bloque de órdenes es simplemente un rango de precios donde puede considerar comprar o vender, dependiendo de su análisis preliminar y determinando el contexto del movimiento del precio. Operará a partir de cada bloque, por lo que la pérdida de capital está garantizada. El precio se mueve por liquidez. Este es el análisis principal, y sólo entonces buscamos el lugar (bloques) donde podemos saltar desde un lugar menos arriesgado.
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PATRÓN DE TRES ACCIONAMIENTOSEl patrón de tres impulsos es un patrón de precios que consiste en tres cambios consecutivos en el mercado. El primero y el tercero son movimientos fuertes en una dirección, mientras que el segundo es más débil y en la dirección opuesta. El patrón se puede utilizar en el trading para determinar la dirección y predecir los puntos óptimos de entrada y salida. A continuación veremos en detalle qué es esta herramienta, cómo se forma y cómo operar correctamente. ¿Qué es el patrón de tres impulsos? - El patrón de tres impulsos en el trading es un patrón de inversión que se forma a partir de tres movimientos consecutivos del precio en el mercado: - El primero es una oscilación al alza o a la baja que crea una tendencia; - El segundo es una corrección de la tendencia, que suele ser del 50% - 61,8% del primer tramo de impulso; - La tercera es la reanudación de la tendencia, que suele ser en dirección opuesta a la corrección. En el caso de una tendencia alcista, el patrón de tres impulsos suele indicar que la tendencia está a punto de finalizar. Esto es así porque un segundo movimiento bajista indica una gran presión vendedora en el mercado. Si el segundo impulso es lo suficientemente fuerte, puede provocar un cambio de tendencia. En una tendencia bajista, el patrón de tres impulsos a menudo indica que una tendencia bajista puede terminar en una inversión. Esto se debe a que el segundo movimiento alcista indica lo siguiente: los compradores están empezando a ejercer presión sobre el mercado. Si el segundo impulso es lo suficientemente fuerte, es posible que se produzca un escenario de inversión de tendencia. El patrón de inversión armónica requiere un enfoque competente por parte del operador. Es importante utilizarlo en combinación con otros indicadores técnicos, no operar en contra de la tendencia y no entrar en el mercado antes de la finalización del patrón. Esto significa que el segundo movimiento se completa, y el mercado vuelve a la versión anterior en la dirección del primer movimiento. El patrón de tres impulsos es una herramienta útil que se puede utilizar en el trading para determinar la dirección de la tendencia y pronosticar los puntos óptimos de entrada y salida. ¿Cómo se forma el patrón de tres impulsos? Patrón alcista El patrón alcista de tres movimientos consiste en tres impulsos bajistas consecutivos. Se forma cuando los creadores de mercado colocan cortos y se forma de la siguiente manera: - Un fuerte movimiento bajista, que suele ser el inicio de una tendencia. - Una corrección al alza en forma de impulso más débil. Indica intentos de detener la tendencia bajista por parte de los participantes en el mercado. - Un fuerte movimiento bajista que supera el nivel del primer movimiento. Ratios de los tramos de impulso: El primero es 1,13 o 1,27; El segundo es 0,786; El tercero es 1,618. En el caso de un patrón alcista, vale la pena considerar la venta después de la finalización del tercer movimiento. Otras señales podrían ser un cambio en los indicadores, una disminución del volumen de operaciones, una ruptura del soporte o de un nivel de resistencia. Al igual que en el caso comentado anteriormente, no se recomienda utilizar esta herramienta por sí sola, operar en contra de la tendencia o actuar antes de tiempo. Como puede ver arriba, el mercado inició la tendencia con el primer impulso bajista. Luego experimentó una corrección al alza y retomó la tendencia con el tercer impulso bajista. Siempre colocamos un stop loss para protegernos de las pérdidas. Después de abrir una posición, espere a que se produzca un retroceso hacia el primer impulso para cerrar la operación o añadirle otra posición. Tenga en cuenta que el precio puede estar en el punto correcto, pero el patrón todavía puede no funcionar. Patrón bajista Un patrón bajista de tres movimientos es un patrón de precios formado por tres impulsos que muestran crecimiento. Es utilizado por los operadores para encontrar el mejor punto para abrir una posición frente a los cambios del mercado. - Un fuerte movimiento al alza, que suele ser el inicio de una tendencia bajista. - Una corrección a la baja y un pequeño retroceso del mercado que no alcanza el nivel del primer impulso. Esto puede estar precedido por el hecho de que los vendedores muestran resistencia e intentan detener la tendencia. - Un fuerte movimiento al alza que supera el nivel del primer impulso. Esto indica que la tendencia continúa y que el final de la tendencia no es inminente. Los tramos de impulso tienen el siguiente nivel: Primer movimiento es 1,13 o 1,27; Segundo movimiento es 0,786; Tercer movimiento es 1,618. Los ratios mencionados no son estrictos. El patrón es más fiable si va acompañado de otras señales, como: Un cambio en los indicadores de dirección de la tendencia; un aumento del volumen de negociación; divergencia con un oscilador; la presencia de soporte por debajo o resistencia por encima. Utilice siempre la herramienta en combinación con otros indicadores técnicos para obtener una predicción precisa. Además, no opere en contra de la tendencia. Como se puede ver en el gráfico, el mercado inició una tendencia bajista desde el primer impulso al alza. Tras experimentar una corrección bajista, no alcanzó el mínimo o nivel del primer impulso. Finalmente, el mercado retomó la tendencia con el tercer impulso alcista. ¿Cómo Operar Usando el Patrón de Tres Conductores? 1. Encuentre tres movimientos consecutivos en el gráfico que cumplan los criterios del patrón. 2. No entre en el mercado hasta que el patrón esté completo. 3. Haga una entrada en el punto inicial del tercer movimiento después de que alcance el nivel de extensión de fibonichci del 127,2% - 161,8%. 4. Coloque un stop por encima del nivel de extensión del 161,8% para proteger las pérdidas en caso de que el patrón no funcione y baje o suba. 5. Cierre la operación cuando el mercado alcance el objetivo de beneficios en el retroceso del 50% - 61,8% de todo el patrón o puede hacerlo en el nivel del inicio del primer impulso. Como puede ver en el gráfico de abajo, el mercado comenzó alcista - el primer impulso. A continuación, se produjo una corrección, que no alcanzó el nivel del primer impulso. Finalmente, el mercado retomó la tendencia y terminó con el tercer impulso, en el que el precio bajó y completó el patrón. Observe que el precio se encontraba en un nivel de co-contracción fuerte. Se puede trazar una línea de tendencia desde arriba. El último elemento que insinuaba un cambio de tendencia era la divergencia. Utilice otros indicadores técnicos. El patrón de tres movimientos es una herramienta valiosa, pero no es exacta. El uso de otras herramientas, como los indicadores de dirección de la tendencia y de volumen, puede ayudar a mejorar la precisión de sus previsiones. No opere contra la tendencia. Un patrón de tres movimientos puede ser más fiable si se utiliza para confirmar una tendencia. Esté preparado para que el patrón no funcione como cualquier otro patrón técnico. Conclusión El patrón de tres impulsos es un patrón de inversión. Puede utilizarse para determinar la dirección de la tendencia, así como para predecir posibles puntos de entrada y salida. El lugar óptimo para abrir una posición es el nivel del primer impulso, y el punto de salida es alcanzar el beneficio objetivo calculado utilizando el ratio de Fibonacci. Operar en contra de la tendencia es más arriesgado que hacerlo en la dirección del movimiento original del mercado. Esto se debe a que el precio puede continuar moviéndose en una dirección dada incluso si ve una señal de reversión. Por eso hay que proceder con cautela y utilizar otras herramientas para respaldarse. Traders, Si te ha gustado este post educativo🎓, dale un empujón 🚀 y deja un comentario .
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CICLO DE AUGE Y CAÍDA El ciclo de "auge y caída" en el trading es un periodo en la trayectoria de los traders en el que las ganancias significativas van seguidas de periodos de pérdidas importantes, lo que puede acarrear consecuencias financieras y agotamiento emocional para los traders. Salir de este ciclo no es fácil, pero es muy importante para tener éxito en el trading a largo plazo. Cuando un traders no sabe lo que está haciendo, pero está intentando salir de este ciclo, necesita la dirección adecuada para encontrar una salida a este difícil viaje del trading. Estos son algunos consejos que le ayudarán a estabilizar su trading cuando aún no está ganando pero tampoco está perdiendo todo el capital como antes. 1. Esto suena a tópico. Pero si no tienes un plan de trading no deberías estar operando con dinero real. Elabore un plan de trading. Un plan de trading sólido debe describir su estrategia de trading. Con un plan de trading claro, podrá anticiparse mejor a los movimientos del mercado, evitar decisiones impulsivas y mantenerse centrado en sus objetivos. Comience su día de trading con un plan de trading y termínelo con un plan de trading. 2. Todo el mundo habla de riesgo La primera tarea de los traders es proteger el capital. Aprende primero a defender y sólo después a atacar. Aplica reglas estrictas de gestión del riesgo para proteger tu capital desde el primer día. Porque si no sigues la gestión de riesgos se convertirá en un hábito del que es difícil deshacerse. ¿Qué hay que tener en cuenta sobre los riesgos? Esto incluye establecer siempre órdenes stop loss, utilizar el tamaño de posición adecuado para limitar el riesgo. No trading todo. Menos es más nunca se puede aplicar al trading. 3. La coherencia es la clave para salir del ciclo de auge y caída . Apégate a tu estrategia de trading probada incluso en condiciones de mercado difíciles o durante rachas perdedoras. Abandonar una estrategia por impaciencia o frustración puede provocar incoherencia y malos resultados. Cuando no se sigue una estrategia de trading, no se le da la oportunidad de mostrar resultados. La desviación de una estrategia de trading acaba con cualquier estrategia. Apégate a tu estrategia de trading, dale una oportunidad. 4. La disciplina es la clave para evitar decisiones impulsivas. Evite la tentación de recuperar pérdidas o de operar en exceso. Si pierde dinero constantemente, no tiene más que mirar sus operaciones de la última semana. Se dirá a sí mismo: "si hubiera dejado de hacer trading, no habría perdido tanto". ¿Por qué? Porque el día siguiente o el mercado de la semana siempre presenta A + configuraciones que fácilmente habría cubierto las operaciones perdedoras pasado. Por lo tanto, siga su plan de trading, controle sus emociones y céntrese en realizar operaciones de acuerdo con su estrategia. 5. Todo el mundo dice que gestiones tus emociones Practica la disciplina emocional y mantén tu mente clara mientras operas. Pero, ¿cómo hacerlo? Emociones como la codicia y el miedo pueden tener graves consecuencias en los resultados del trading. Uno de los métodos más seguros para gestionar las emociones en el trading es el backtesting de su estrategia. Tienes miedo porque no sabes qué esperar de la estrategia. Si conoce todos los números, por ejemplo qué días no son rentables, qué sesión es más adecuada para usted, etc., entonces no entrará en pánico ni tendrá miedo. Sabes qué esperar. Y todas estas técnicas, como la meditación, el mindfulness u otros métodos para lidiar con el estrés, no te ayudarán al principio. Después de perder el capital, ¿te sentarás a meditar? Estos métodos funcionan más adelante, cuando hayas logrado la estabilidad. 6. Los mercados evolucionan constantemente, y los traders profesionales adaptan sus estrategias a las condiciones cambiantes. ¿Cómo sabes que los mercados están cambiando? ¿Cómo sabe si está operando mejor que el mes pasado? ¿Cómo identifica los errores de trading que le están lastrando? Registrando lo que negocia, tiene que analizar regularmente los resultados de su trading y estar preparado para probar nuevas ideas o ajustar las estrategias existentes para mejorar su consistencia. Recopile los datos. Si no puedes medirlo, no podrás mejorarlo. Conclusión Evitar el ciclo de auge y caída en el trading requiere mucho trabajo. Necesitarás disciplina, el enfoque adecuado y concentración al 100%. El éxito en el trading no es la estrategia de la gallina de los huevos de oro o algún tipo de gestión secreta del dinero. Es una combinación de varias cosas lo que lleva al éxito. El trabajo constante, la paciencia y la constancia son tus aliados para superar el ciclo de auge y caída.
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QUÉ ES EL NON-FARM PAYROLLHablemos de cómo operar con las noticias sobre las nóminas no agrícolas. ¿Qué es esta noticia, por qué los operadores siempre la esperan, cuándo sale, dónde buscarla y, lo más importante, por qué el mercado fluctúa como loco cuando se publican las nóminas no agrícolas? Qué Es El Non-farm Payroll Las nóminas no agrícolas (NFP) son el número de nuevos puestos de trabajo en los sectores no agrícolas de la economía durante el mes pasado. Las cifras publicadas muestran la dinámica de los cambios (aumento, disminución) en relación con el periodo anterior. Esta estadística abarca unos 500 sectores de la economía: construcción, comercio, servicios a empresas, transporte, logística, sector financiero, sanidad, turismo, etc. Los cálculos no tienen en cuenta a los trabajadores del sector agrícola, las organizaciones sin ánimo de lucro y los ciudadanos autónomos. Un cambio en el valor de las NFP de 100-200 mil empleos provocará una fuerte volatilidad en los precios de las divisas mundiales en pares con el dólar estadounidense, el oro y los mercados bursátiles. ¿Cuándo se publican estos datos? Las NFP son calculadas y publicadas por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS), dando a conocer los datos preliminares el primer viernes de cada mes. Dada la importancia y la repercusión del evento en la economía mundial, puede consultar estas estadísticas en cualquier calendario económico; la fuente principal se encuentra en la página web del BLS. También puede consultar los próximos acontecimientos económicos en el popular servicio Forex Factory. La hora de publicación de las noticias depende de la Oficina de Estadística de EE.UU.. Un operador debe comprobar la hora exacta y la fecha de publicación cada vez, ya que depende de la disponibilidad de los cálculos de la Oficina de Estadísticas Laborales. Cualquier calendario indica el formato de los datos en forma de tres cifras: anterior, valor real y previsión. ¿Cómo reacciona el mercado? Los operadores evalúan los datos publicados según varios criterios: - Coincidencia con la previsión o con el valor anterior. Con estos datos, puede producirse un repunte de la volatilidad sin un movimiento fuerte y direccional a corto plazo; - Los cambios fuertes provocan cambios globales como inversiones o fortalecimiento de tendencias a largo plazo, cambios en los valores históricos de volatilidad . El crecimiento del empleo es un indicador adelantado del crecimiento de la economía estadounidense. Las nuevas manos en una oficina o instalación de fabricación es la última etapa del trabajo preliminar realizado por una empresa para ampliar su negocio. En este momento, ya ha 1. Atraído inversiones 2. Ampliado la capacidad de producción o los departamentos de ventas de los productos ya adquiridos 3. El aumento del empleo conduce al crecimiento del PIB de EE.UU., los bajos datos de nóminas no agrícolas son una señal de una próxima crisis Esto se ve claramente en el gráfico de todos los empleados, construido sobre la dinámica de los cambios en las NFP desde el inicio del cálculo, donde se marcan las zonas de crisis económica mundial. ¿Por qué "vuela" el mercado con las nóminas no agrícolas? Los cambios significativos de precios que se producen en el mercado Forex cuando se publican indicadores macroeconómicos se deben a la falta de apoyo a los precios por parte de los creadores de mercado. Durante la publicación de noticias importantes, no hay necesidad de apoyar la liquidez del mercado, ya que se atrae la atención y los fondos de los grandes jugadores. Como se dijo anteriormente - el valor del indicador es una señal para la revisión de las tendencias a largo plazo, por lo que enormes cantidades de fondos se ponen en movimiento. La ausencia de un creador de mercado conduce: - Ampliación del spread (distancia entre los precios de compra y venta); - Bajos volúmenes de órdenes cercanas en la pila . Por lo tanto, las entradas de los grandes jugadores literalmente "recogen la pila" en el momento de desmontar las órdenes en todos los niveles de precios, lo mismo se aplica a la salida de posiciones. El mercado se mueve entre 50 y 150 puntos, lo cual es un error aceptable para las posiciones a largo plazo, pero es mortal para los stops, que limitan las pérdidas de los operadores intradía. A grandes rasgos, el mercado "vuela" durante la publicación de las NFP porque es relativamente fácil mover el precio en ese momento. Y no porque todos los operadores del mundo entren en pánico vendiendo/comprando divisas. ¿Qué debe hacer si las nóminas no agrícolas están hoy en el calendario? ¡Sólo hay una manera 100% rentable para el comercio de las nóminas no agrícolas! Entonces, ¿cómo negociarlas? TÚ NO. Sí, así es. Si ves que las NFP salen hoy, entonces: - Cuando operes intradía, cierra todas las posiciones media hora antes de que salgan las noticias. - Cuando operes a largo plazo, recuerda que el movimiento medio del precio es de 50-60 pips y el máximo de 150-200 pips. Esto debe tenerse en cuenta, es posible cambiar el stop loss - Recuerde que después de una media de 6 horas el precio suele volver al mismo nivel que antes de la noticia Un punto interesante: si estudias muchas estrategias, verás que en los plazos más grandes (H4, D1), las noticias que conllevan cambios pueden servir como detonante. El mercado reproduce los datos en una "segunda oleada", después de que la volatilidad se calme, los creadores de mercado empezarán a acumular posiciones en el movimiento plano. La táctica se denomina "escalón" al final de las fluctuaciones en un canal estrecho se produce un fuerte impulso y una tendencia direccional, desplazando activamente los mercados a nuevos niveles de precios. Conclusión Vamos a resumir las reglas de la estrategia 100% rentable de trading en Nóminas No Agrícolas. De media hora a una hora antes de la publicación de una noticia importante, simplemente cierre todas las posiciones. Incluso si hay una pequeña pérdida, es probablemente mejor cerrarlas. Dos horas después de la publicación de las nóminas no agrícolas puede operar de nuevo en modo normal. Pero como ya es viernes y es de noche, no tiene sentido operar. Por lo tanto, una hora o media hora antes de la nonfarm cerrar todas las posiciones e ir a descansar.
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CÓMO OPERAR CON EL EURJPYHoy hablaremos de cómo operar con el EURJPY; uno de los pares de divisas cruzadas más volátiles, pero también más populares del mercado de divisas. Un gran porcentaje de operadores rentables lo incluyen en su arsenal de operaciones. Le contaremos las diferencias de este par, al que a veces llaman "la bestia". LAS ECONOMÍAS DE JAPÓN Y LA ZONA DEL EURO Japón es el tercer país con mayor PIB, sólo por detrás de China y Estados Unidos. El país es productor y exportador de automóviles y alta tecnología, por lo que es muy sensible a los precios de la energía. El banco central, el Banco de Japón, cotiza en bolsa y el 45% de sus acciones pertenecen a accionistas privados e institucionales. Los tipos de interés oscilan entre negativos y muy bajos, entre el -0,1% y el 0,1%, lo que hace que los préstamos en yenes sean muy populares. El gobierno ha luchado tradicionalmente con un yen alto y bajas tasas de inflación para hacer más competitivas las exportaciones japonesas. Antes se conseguía mediante las llamadas intervenciones monetarias, y muchos operadores tenían la oportunidad de ganar buen dinero anticipándose al momento de las próximas rebajas del Banco Central japonés, pero hoy el aumento de la inflación se consigue mediante programas de estímulo: compras de bonos del Estado a largo plazo y otros activos financieros por parte del Banco Central. El euro es la moneda oficial de la Eurozona, formada por 27 países miembros de la UE. Entre todos, estos 27 países de la Unión forman un mercado único con una economía que representa el 14% de la producción mundial en 2021, lo que la convierte en la tercera economía en términos de PIB nominal, la mayor exportadora y la mayor importadora de bienes y servicios. El principal banco rector, el Banco Central Europeo, regula la política monetaria de los países constituyentes de la eurozona, manteniendo la estabilidad general de los precios. A largo plazo, la política del BCE persigue objetivos similares a los del Banco de Japón de hacer crecer la economía mediante programas de estímulo. TENDENCIA MUNDIAL Desde principios de 2020 se observa una tendencia alcista. Fue entonces cuando el índice de precios al consumo de la zona euro entró en terreno negativo (del 0,3% a principios de 2020 al -0,3% a finales de 2020), debido a las secuelas de la pandemia. Desde entonces no se ha producido ninguna recuperación significativa, y la situación no hizo sino agravarse con la escalada del sentimiento euroescéptico en algunos países de la Unión, que finalmente desembocó en el Brexit. A mayor distancia, el EURUSD demuestra que no siempre fue así, y prueba de ello es la tendencia alcista más fuerte registrada en el periodo posterior a la crisis de 2012, seguida de un descenso. Y si consideramos EURJPY, debemos asumir que la tendencia alcista continuará en el próximo tiempo, lo que significa que al operar en gráficos diarios, la ventaja sigue siendo para las señales alcistas. Por supuesto, la situación puede cambiar, pero basándonos en los datos disponibles actualmente y en la dinámica de los últimos años, la tendencia global indica una tendencia alcista. VOLATILIDAD DEL EURJPY La volatilidad media diaria del EURJPY es de aproximadamente 88 pips. Los días más volátiles son el miércoles y el jueves. La mayor volatilidad intradía se observa en la sesión americana y en las sesiones europea y del Pacífico. No obstante, cabe señalar que no existe una dependencia tan fuerte de las sesiones como en el caso del EUR y la GBP, por lo que cabe esperar actividad en cualquier momento del día. CORRELACIONES La correlación más estable se observa con el USDJPY en los gráficos de 4 horas. Por lo tanto, si ha detectado alguna señal en este par que aún no se ha producido en el EURJPY, puede valer la pena prepararse para entrar en una posición. El USDJPY está bien correlacionado con el mercado de valores japonés, concretamente con el índice Nikkei 225. Y en consecuencia, EURJPY tendrá correlaciones similares con el Nikkei 225 debido a su estrecha correlación con USDJPY, que se observa a continuación: CALENDARIO ECONÓMICO Cuando se trabaja con el calendario económico, es importante seguir las noticias relacionadas con la moneda europea y Japón, así como el dólar estadounidense, prestando atención a las más volátiles, que están marcadas con tres barras rojas. Hablando del trasfondo de las noticias, también será importante observar que los pares cruzados, como EURJPY o GBPJPY, reaccionan más suavemente a las noticias sobre el dólar, ya que son menos populares entre los operadores e inversores que prefieren asumir riesgos durante esas horas en las operaciones con EURUSD o, por ejemplo, USDCAD. Los picos son notablemente menores. COMERCIANDO EURJPY El par es universal y es perfecto tanto para los scalpers como para los operadores tendenciales, tanto en plazos más altos como en plazos más bajos. Pero razonando desde el punto de vista de la popularidad práctica, digamos que la operativa intradía prevalece sin duda sobre la operativa en gráficos diarios. Las tendencias fuertes son perfectamente visibles en los gráficos diarios, lo que abre condiciones aceptables para el comercio a largo plazo. En los gráficos de 4 horas e incluso de 1 hora se pueden observar fácilmente tendencias estables con retrocesos. Además, debido a la volatilidad relativamente más alta del par en comparación con el mismo EURUSD, y exactamente con los mismos movimientos bruscos característicos, las tendencias del EURJPY son más limpias y prolongadas. Vale la pena considerar que para este par también puede ser necesario aumentar el stop loss debido a los picos, donde en los marcos de tiempo bajos es simplemente necesario ponerlo más lejos, de lo contrario hay riesgos de que sean noqueados. Las estrategias de ruptura también funcionan bien en las mismas estrategias de salida de consolidación, permitiendo tomar buenas ganancias. Las cajas (consolidaciones) son visibles a simple vista, pero incluso en este caso vale la pena configurar correctamente los indicadores para que tengan en cuenta estas mechas de las velas. EN RESUMEN - El par EURJPY opera perfectamente y de forma universal tanto intradía como en plazos diarios. - Vale la pena tener en cuenta los picos y las colas, que pueden derribar fácilmente su stop loss. Y por lo tanto, calcular el stop loss con la corrección adecuada para una mayor volatilidad. - Las mismas mechas de velas pueden utilizarse en su beneficio abriendo posiciones opuestas de objetivo pequeño tras mechas largas. - Las estrategias de ruptura funcionan bien, en particular, los patrones de bandera alcista y bandera bajista. - Tendencias más claramente definidas que pares clásicos como el EURUSD. - Existen correlaciones con el USDJPY, así como con el mercado de valores Nikkei 225.
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