Análisis de tendencia
Una vista rápida a nasdaq NQ1!Revisar la microestructura nos permite determinar el sentido que podría tomar el mercado en el corto plazo. Asumiendo que hemos trazado y analizado la macroestructura antes de adentrarnos a los PP dentro de un FVG o VdeL, para ampliar la estadística y mantener un ratio favorable a la hora de ejecutar alguna operación.
DESARROLLAR UNA MENTALIDAD SEGURA PARA EL TRADING✳️ Uno de los ingredientes clave para tener éxito en el trading es la confianza, pero mucha gente carece de ella. ¿Por qué? En este post hablaré de ello. Tener un plan es la piedra angular de la confianza. El miedo y la indecisión se producen cuando no se está seguro de lo que hay que hacer. Me sorprende la cantidad de traders que trabajan sin una estrategia definida. Su plan de trading debería estar escrito como primera fase. Debería ser tan sencillo como: "Si ocurre A, haré B; si no ocurre B, haré C". Debe eliminar toda suposición. Esta es la fuerza de las reglas preestablecidas, y una vez probadas y demostradas, respaldarán tu confianza y disciplina futuras.
✳️ Backtesting y optimización del sistema
No tendrás ninguna confianza de cara al futuro si no has probado tu plan, establecido su viabilidad histórica y optimizado lo mejor posible utilizando los datos. Esto se debe a que necesitas saber lo que estás haciendo y lo que puedes anticipar. Tu confianza se construirá sobre la base de los pasos de estudio, prueba y optimización de una estrategia. Al omitir este paso, está demostrando una falta de dedicación a su negocio de trading y, por lo tanto, no lo está tratando como un negocio. Empezando por la comparación con una empresa. ¿Lanzaría usted una empresa y vendería un producto al azar antes de dedicar el tiempo y el esfuerzo necesarios para demostrar su viabilidad? Está claro que no. Y tiene que ser similar al trading. Si no pruebas, simplemente no lo deseas lo suficiente, y te animo a que lo dejes de inmediato. No hay un camino rápido hacia el éxito; debes estar preparado para dedicar tiempo a probar, desarrollar y comprender todos los elementos del sistema.
✳️ La fuente de confianza son los resultados
Los resultados proporcionan una confianza adicional, por lo que debes ver tu estrategia en acción antes de poder seguirla. En consecuencia, debe ser capaz de ceñirse a su método hasta que disponga de un tamaño de muestra lo suficientemente grande como para notar los beneficios. Debe proceder con suavidad y aumentar progresivamente su exposición a medida que su método se consolida. Esta es una forma de ganar confianza, pero ¿cómo lo conseguirá si abandona después de un par de pérdidas, especialmente grandes, todo porque se metió demasiado en el trading en vivo al principio?
Por lo tanto, esto es algo importante: debe dejar que la estrategia le demuestre que funciona. A medida que el método funcione, aumente gradualmente la exposición. Usted quiere comenzar a hacer trading en vivo con la menor cantidad posible. Mi consejo es que aumente en incrementos de 0,05% 0,10% 0,25% 0,5% 0,7% cada vez que la técnica produzca X- Cantidad, por ejemplo, 10%, y así sucesivamente hasta que encuentre el riesgo con el que se sienta más cómodo con el trading. Recuerde que la cantidad final debe ser una que pueda permitirse perder sin importar cuánto haya perdido. Debe poder dormir bien por la noche. La confianza se adquiere gradualmente probando y dejando que el sistema dé pruebas, así como aumentando gradualmente la exposición a su límite de riesgo aceptable. Asumir el riesgo adecuado que no le provoque sentimientos de ansiedad es fundamental para mantener la confianza. Si pierdes el 50% de la cantidad que tienes en una sola operación perdedora, es poco probable que tengas mucha confianza, y si te lanzas al trading con todo el riesgo, es un indicio de falta de control emocional y un intento de acelerar el proceso. Debes preguntarte por qué. ¿Y cuánto deseas ser un traders? Porque no completar los deberes indica falta de dedicación.
✳️ Las pruebas te dan confianza en el trading
Una de las principales razones por las que la mayoría de la gente no confía en sí misma es que empieza a operar sin haber obtenido resultados en el pasado o sin datos reales. Sin embargo, si empieza con un plan bien estudiado y probado, tendrá algo a lo que referirse en sus operaciones en vivo. ¿Está experimentando una reducción? ¿Qué indican mis datos? Es completamente típico. Bien, continúe. En lugar de rechazar el plan o alterar el sistema, como hace el 95% de la gente. En lugar de eso, ahora sigues adelante con confianza porque tienes los datos y las estadísticas que te respaldan. Una vez que tenga las estadísticas, usted tendrá confianza, y cuando usted está pasando por un período difícil, como una reducción, sólo tendrá que hacerse estas dos preguntas.
▶️ ¿Estoy siguiendo el plan de trading?
▶️ ¿Estoy controlando el riesgo?
Si puede responder afirmativamente a ambas preguntas, está a salvo. Continúe su viaje de trading.
¿Qué influye en el precio del PETRÓLEO?En el volátil mercado global de hoy, el precio del petróleo puede verse afectado por una variedad de factores. Desde las guerras y los acuerdos comerciales internacionales hasta la dinámica de los mercados financieros y las perspectivas económicas mundiales, comprender qué influye en el precio del petróleo es esencial tanto para los gobiernos como para las personas. En esta publicación, veremos cómo los factores geopolíticos, la dinámica del mercado financiero, la economía global, las estrategias de los productores de petróleo y los eventos climáticos juegan un papel en la determinación del costo de uno de nuestros recursos más valiosos. Al examinar cada factor a su vez, podemos obtener información sobre por qué los precios fluctúan tan drásticamente con el tiempo y cómo responder adecuadamente cuando lo hacen. Siga leyendo para obtener más información sobre lo que influye en el precio del petróleo.
Factores geopolíticos:
Los factores geopolíticos tienen un gran impacto en los precios del petróleo, ya que la demanda mundial de petróleo está fuertemente influenciada por eventos y decisiones políticas. La inestabilidad de ciertas regiones y países puede reducir sus niveles de producción, lo que lleva a un aumento de los precios. Los acuerdos comerciales internacionales también pueden afectar los precios del petróleo: la reciente guerra comercial entre Estados Unidos y China ha tenido un impacto significativo en los mercados petroleros, con interrupciones en la cadena de suministro que causan incertidumbre y una mayor volatilidad.
La presencia o ausencia de ciertos gobiernos en las naciones productoras de petróleo también puede influir dramáticamente en los precios. Por ejemplo, el derrocamiento del régimen de Muammar Gaddafi en Libia provocó un fuerte aumento en los precios mundiales del crudo debido a su efecto inmediato en los niveles de producción de petróleo. Del mismo modo, los disturbios políticos en Irak y otros países de Oriente Medio han provocado interrupciones en el suministro que han elevado los precios.
Por último, los eventos políticos globales como guerras, golpes de estado y otros actos de agresión pueden interrumpir la producción de petróleo y aumentar su precio. Por ejemplo, cuando Estados Unidos impuso sanciones a Irán después de sus actividades del programa nuclear, provocó un aumento inmediato en los precios del crudo debido a los temores sobre posibles interrupciones del suministro de los campos de Irán. Además de estos efectos directos sobre los niveles de producción y oferta, los acontecimientos geopolíticos a menudo conducen a la especulación del mercado, lo que hace subir aún más los precios, incluso si no hay una interrupción real de los suministros.
Oferta y Demanda
El equilibrio entre la oferta y la demanda mundial de petróleo crudo juega un papel clave en la determinación del precio del petróleo. Los cambios en la oferta mundial pueden causar cambios en los precios, como cuando los países de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) acuerdan reducir la producción, o los desastres naturales afectan la producción de plataformas o refinerías en alta mar. Por otro lado, los cambios en la demanda global también pueden tener un impacto en los precios del petróleo. Por ejemplo, los auges económicos pueden causar un aumento en la demanda de combustible, mientras que las recesiones tienden a debilitarla.
Cuando la demanda es alta y la oferta es baja, los precios del petróleo tienden a ser más altos, ya que los clientes están dispuestos a pagar más por recursos limitados. Por el contrario, cuando los suministros son abundantes y la demanda es baja, los precios disminuyen a medida que los proveedores compiten entre sí al ofrecer tarifas más bajas. La interacción entre estos dos factores es lo que impulsa el precio del petróleo.
Es importante tener en cuenta que las fuerzas a corto y largo plazo influyen en el precio del petróleo; los eventos geopolíticos pueden crear una interrupción temporal, pero las tendencias subyacentes también están siempre en juego. Por ejemplo, si hay un aumento repentino en la producción debido a las nuevas tecnologías utilizadas por los productores o una caída en el consumo debido a las cambiantes necesidades de energía, esto podría resultar en cambios a largo plazo en el precio del petróleo crudo.
Además de este tipo de fundamentos de mercado que afectan el costo del petróleo a nivel macro, algunos países pueden optar por manipular sus propios suministros internos, lo que puede tener implicaciones significativas en los mercados regionales y mundiales. Algunos gobiernos incluso utilizan subsidios o impuestos a los productos derivados del petróleo como parte de sus estrategias de política fiscal, prácticas que pueden ayudar a proteger a los consumidores contra las fluctuaciones en los mercados internacionales, pero que también podrían generar desequilibrios con el tiempo si no se controlan.
En general, comprender cómo interactúan entre sí las dinámicas de la oferta y la demanda ayuda a explicar por qué los precios pueden subir o bajar según los eventos actuales y las condiciones del mercado, un conocimiento que proporciona información valiosa sobre cómo las empresas deben abordar las estrategias de fijación de precios para sus bienes y servicios en torno a los costos de energía.
Sanciones económicas
Las sanciones económicas son una herramienta estratégica utilizada por los gobiernos para implementar el derecho internacional o forzar el cumplimiento. Este enfoque puede adoptar la forma de restricciones comerciales, prohibiciones de inversión, limitaciones de transacciones financieras, prohibiciones de viajes y restricciones de acceso tecnológico.
La aplicación de sanciones económicas puede tener un efecto importante en los precios mundiales del petróleo, como se evidenció en 2018, cuando las sanciones impuestas por Estados Unidos provocaron una caída de las exportaciones iraníes, con el consiguiente aumento de los precios del petróleo en todo el mundo. Del mismo modo, las sanciones impulsadas por Estados Unidos contra Venezuela tuvieron un efecto similar en los precios el año siguiente.
No son solo las reducciones en la producción las que influyen en el movimiento de los precios; el sentimiento también puede desempeñar un papel. Las sanciones contra Irán afectaron el sentimiento del mercado, lo que resultó en una mayor volatilidad y un petróleo más caro para los consumidores. Si se impusiera un embargo a un productor importante como Arabia Saudita o Rusia, podría haber una interrupción generalizada de los suministros y un aumento de los precios para todos los involucrados.
Incluso si la producción no se ve afectada directamente por sanciones particulares, las tendencias a largo plazo aún pueden verse afectadas: Un embargo a Arabia Saudita probablemente conduciría a una reducción de los inventarios de crudo con el tiempo a medida que los niveles de producción se ajusten en consecuencia, lo que provocaría precios más altos en todos los ámbitos en el futuro. Esto podría estimular la demanda de fuentes de energía renovables como la energía solar o eólica, lo que disminuiría la demanda mundial de combustibles fósiles y reduciría los costos del crudo en general.
En general, está claro que las sanciones económicas pueden tener efectos tanto a corto plazo como a largo plazo en los precios mundiales del petróleo, dependiendo de su alcance, duración y gravedad. Por lo tanto, las empresas vinculadas con el comercio de energía u otras partes de la industria deben estar atentas a este tipo de eventos para que estén preparadas para cualquier interrupción que pueda surgir de ellos con anticipación.
Disturbios políticos
La agitación política puede tener una influencia significativa en el costo del petróleo, produciendo inestabilidad en el mercado y creando volatilidad en los precios. Elecciones, levantamientos, huelgas o guerras civiles pueden causar interrupciones en las cadenas de suministro, lo que resulta en mayores costos para los compradores. Además, las alteraciones en la política exterior de los Estados Unidos y las regulaciones gubernamentales también pueden afectar a la industria petrolera. Por ejemplo, cuando Estados Unidos abandonó el acuerdo nuclear con Irán en 2018 y impuso sanciones a las exportaciones de petróleo iraní, los precios internacionales del petróleo aumentaron significativamente.
El petróleo se comercializa a nivel mundial, por lo que los disturbios en un país pueden causar un impacto en los costos del petróleo en todo el mundo. En 2019, las manifestaciones contra los aumentos de los impuestos a los combustibles precipitaron un aumento global del petróleo crudo debido a las preocupaciones sobre las interrupciones del suministro de la refinería líder de Total SA en Francia. Del mismo modo, la guerra civil de Yemen ha causado agitación en todo el mundo, con Arabia Saudita deteniendo la mayoría de sus envíos de crudo a través del Mar Rojo debido a problemas de seguridad relacionados con los rebeldes hutíes.
La turbulencia política también podría conducir a una disminución de la inversión en proyectos de infraestructura energética, como oleoductos o refinerías, lo que significa que incluso si hay demanda de productos derivados del petróleo, es posible que no lleguen a los clientes debido a problemas logísticos. Esto podría resultar en escasez de ciertos bienes y, en consecuencia, mayores tarifas para los compradores.
En general, es evidente que los disturbios políticos tienen consecuencias de gran alcance para el precio del petróleo, tanto a nivel local como internacional. Es crucial para las empresas que trabajan en este sector mantenerse al día con los acontecimientos actuales para que estén mejor preparadas para cualquier posible perturbación o variación de costos que pueda ocurrir como resultado de la inestabilidad política en todo el mundo.
Dinámica de los Mercados Financieros:
Los mercados financieros juegan un papel importante en la influencia del precio del petróleo. Los grandes inversores institucionales, como los fondos de pensiones y los fondos de cobertura, a menudo toman decisiones basadas en tendencias a corto plazo en el sector energético. Cuando estos inversores compran o venden contratos de futuros de petróleo, puede afectar el equilibrio de la oferta y la demanda de petróleo crudo y, por lo tanto, su precio.
El mercado de futuros es otro factor que afecta el precio del petróleo. Los operadores de futuros compran contratos para comprar o vender petróleo en una fecha posterior, lo que afecta los niveles de oferta y demanda de crudo. La especulación sobre los recortes de producción de la OPEP también puede tener un efecto en los precios del petróleo, al igual que los disturbios políticos o las sanciones económicas contra ciertos países.
El clima y los desastres naturales son otro factor importante a considerar cuando se habla de la dinámica del mercado financiero. En algunos casos, las condiciones climáticas extremas pueden provocar interrupciones en la producción, problemas en la cadena de suministro o una mayor demanda debido a olas de frío o olas de calor. Los desastres naturales, como huracanes o inundaciones, también pueden causar grandes interrupciones en la infraestructura y reducir temporalmente el suministro de ciertos productos básicos, incluido el petróleo crudo.
Finalmente, las perspectivas económicas mundiales pueden influir tanto en el sentimiento de los inversores como en los patrones de gasto de los consumidores, lo que podría conducir a cambios en los niveles de demanda de productos básicos como el petróleo a lo largo del tiempo. Como tal, es importante que las empresas de la industria del comercio de energía se mantengan actualizadas con los desarrollos globales para que puedan tomar decisiones informadas cuando se trata de estrategias de fijación de precios relacionadas con los costos de energía.
Fondos de Cobertura y especuladores
Los fondos de cobertura y los especuladores son participantes influyentes en el mercado energético. Son responsables de comprar y vender contratos de petróleo, así como futuros para aprovechar las fluctuaciones de los precios. Al hacerlo, pueden obtener ganancias de sus operaciones, pero también asumir riesgos si los mercados se vuelven en su contra. Además, sus actividades pueden verse afectadas por acontecimientos externos, como acontecimientos geopolíticos o sanciones económicas impuestas por los gobiernos. Por lo tanto, es importante que los inversores vigilen de cerca estos factores para tomar decisiones informadas sobre las estrategias de fijación de precios de los bienes y servicios relacionados con el petróleo.
Mercados de futuros
Los mercados de futuros son un factor importante para influir en el precio del petróleo, ya que pueden proporcionar una plataforma para que compradores y vendedores obtengan ganancias o se protejan contra las fluctuaciones de precios. Un mercado de futuros es un tipo de mercado financiero que permite a los participantes comprar y vender productos básicos, como el petróleo, a precios predeterminados para su entrega en una fecha futura.
En el sector energético, los grandes inversores institucionales y los fondos de cobertura utilizan los mercados de futuros para especular sobre la dirección de los precios del petróleo. Al comprar contratos hoy con la expectativa de que los precios subirán en el futuro, estos inversores pueden aumentar sus ganancias del aumento de los precios del petróleo. Por otro lado, los hedgers utilizan los mercados de futuros para protegerse de caídas inesperadas en los precios al bloquear los precios actuales para su entrega en una fecha posterior.
La actividad especulativa en los mercados de futuros puede provocar grandes oscilaciones en el precio del petróleo porque los participantes tienen una mayor influencia en los precios que la oferta y la demanda reales. Esto significa que la especulación puede hacer que los precios del petróleo se muevan independientemente de la escasez o los excesos reales de suministro. Los organismos reguladores también utilizan los mercados de futuros para establecer límites en los niveles de negociación y producción, lo que afecta los precios y los niveles de volatilidad.
Para las empresas involucradas en el comercio de energía, es importante realizar un seguimiento de la evolución de los mercados de futuros, ya que estos movimientos pueden tener un impacto significativo en las estrategias de fijación de precios. Las empresas también deben ser conscientes de la especulación de los grandes inversores institucionales que buscan beneficiarse de los cambios en los precios del petróleo a lo largo del tiempo. Comprender cómo estas actividades están afectando el sentimiento del mercado ayudará a las empresas a tomar decisiones informadas sobre las estrategias de fijación de precios relacionadas con los costos de energía.
Economía global:
La economía global es un factor importante en la fluctuación del precio del petróleo. La confianza de los inversores, los valores de las divisas, el crecimiento del PIB y las perturbaciones comerciales tienen un impacto en los precios. Además, a medida que las fuentes de energía alternativas se vuelven más accesibles y asequibles, pueden contribuir a una disminución de la demanda de combustibles fósiles tradicionales como el petróleo. Las empresas involucradas en el comercio de energía deben mantenerse informadas de estos desarrollos para garantizar que sus bienes y servicios relacionados con los costos de energía sigan teniendo precios competitivos.
Valores de moneda
El valor de la moneda de un país puede tener un impacto directo en el precio del petróleo, con fluctuaciones en los tipos de cambio que influyen en los costos de importación y el poder adquisitivo. Una moneda más fuerte permitirá a una nación importadora comprar más petróleo por menos dinero, mientras que una moneda más débil requerirá más de la moneda local para comprar la misma cantidad de petróleo de otros países.
La devaluación de la moneda también puede afectar el costo de los bienes importados, ya que reduce el poder adquisitivo de los ciudadanos y las empresas de una nación. Esto significa que cada dólar o euro vale menos en el mercado global y hace que sea más costoso comprar productos fabricados en el extranjero, incluido el petróleo. Si los países devalúan sus monedas, es posible que tengan que pagar precios más altos por las importaciones, lo que también podría hacer que los precios del petróleo aumenten.
Por otro lado, cuando la moneda de un país se aprecia en valor, puede ayudar a reducir los costos de importación y aumentar el poder adquisitivo. Esto hace que los bienes importados sean más baratos para los consumidores y las empresas por igual, lo que podría conducir a precios más bajos para el petróleo en esos países. Además, la apreciación de la moneda de un país puede hacer que sus exportaciones sean más atractivas para los compradores extranjeros que ahora pueden obtenerlas a precios relativamente más bajos que antes. Esto podría ayudar a aumentar la demanda de petróleo crudo producido en el país y generar mayores ingresos para las naciones exportadoras.
Al considerar cómo los valores monetarios pueden influir en el precio del petróleo, es importante recordar que estos efectos a menudo son de naturaleza a corto plazo y solo se aplican cuando se compran en el extranjero. Además, las variaciones de los tipos de cambio no son necesariamente un indicio de que los costos de producción internos hayan cambiado significativamente , sino que reflejan cambios en el sentimiento del mercado hacia una moneda en particular en comparación con todas las demás en todo el mundo. Por lo tanto, las empresas deben estar al tanto de las tendencias actuales del tipo de cambio y, al mismo tiempo, monitorear sus propios costos a lo largo del tiempo para que puedan ajustar las estrategias de precios en consecuencia, dependiendo de las condiciones cambiantes del mercado
El petróleo es ahora el alimento básico más importante en el escenario mundial. Su importancia es difícil de sobreestimar. Toda la economía se basa en indicadores relacionados con el petróleo. Pero el tiempo pasa y la economía cambia de cara y entran en escena nuevos favoritos.
Comerciantes, si les gustó esta idea o si tienen su propia opinión al respecto, escriban en los comentarios. Me alegraré 👩 💻
CanalesLos canales forman parte de las herramientas que se puede llegar a utilizar como herramienta de análisis técnico.
Líneas de tendenciaLas líneas de tendencia son una de las herramientas de análisis técnico más utilizadas.
Acción del Precio: Cómo Operar con ReversionesOperar en niveles clave es uno de los principios básicos de las operaciones de acción del precio en los mercados financieros. Hay dos formas principales de operar en niveles: en la ruptura y en la reversión. Cómo distinguir una señal correcta para entrar en el mercado de una falsa, cómo establecer stop-losses y take-profits y qué otros matices hay que tener en cuenta cuando se opera con este estilo?
🔷 Particularidades de la operativa a partir de niveles
Los niveles de precios clave están presentes en cualquier mercado financiero, incluido el Forex. A menudo, estas líneas horizontales actúan como soporte o resistencia a un mayor movimiento de los precios, razón por la cual los traders están tan interesados en ellas. Estas líneas clave se forman debido a la gran acumulación de órdenes de compra y venta. Cuando el precio alcanza tal congestión, la fuerza actual de la tendencia, por regla general, no es suficiente para cerrar todas estas órdenes y mover el precio más allá.
Por lo tanto, si el movimiento no consigue apoyo, el precio girará en la dirección opuesta. Si hay nuevos volúmenes capaces de romper una gran acumulación de órdenes, es probable que la fuerza de la tendencia sea suficiente para el movimiento posterior, es decir, se producirá un fuerte nivel de ruptura. Por supuesto, los acontecimientos no siempre se desarrollan sólo según estos escenarios, pero éstas son las dos variantes más probables. Hay grandes actores en el mercado cuyas órdenes influyen en el precio debido a los grandes volúmenes. Por ello, los traders experimentados sólo tienen que identificar correctamente estos niveles y las señales que indican que es más probable que el precio se invierta. El nivel clásico es una zona basada en los precios de apertura o cierre de las velas (no en el máximo/mínimo), que el gráfico ya ha tocado anteriormente. Es decir, si el gráfico, habiendo subido hasta un determinado nivel, retrocedió y luego volvió a acercarse a ese nivel, el valor del precio en el punto extremo será ese nivel.
🔷 Entrar en el mercado
La condición principal para entrar en el comercio en la reversión desde el nivel, es necesario asegurarse de que es exactamente la reversión. Si el precio se está acercando al nivel clave, es demasiado pronto para abrir una operación. El trader debe formar un patrón de reversión de la Acción del Precio para estar seguro de que la apertura de la posición es correcta.
Pueden ser los siguientes patrones:
1. Una Pinbar (una vela con una sombra larga, ruptura de nivel y un cuerpo pequeño);
2. Engulfing (la siguiente vela se dirige en la dirección opuesta, su cuerpo y sombras son mayores que los de la vela anterior);
3. 3. Tweezer top/bottom pattern (alternancia de velas alcistas y bajistas con los mismos mínimos y máximos);
Una vez formado el patrón, se puede abrir una operación.
Por ejemplo, la captura de pantalla anterior muestra una barra de espiga con una gran sombra superior que rompe el nivel de resistencia, luego retrocede y la vela se cierra en estado bajista. En la apertura de la siguiente vela se puede entrar en la operación de venta.
🔷 Fijación de Stop Loss y Take Profits
El Stop Loss debe fijarse de tal manera que un movimiento aleatorio en contra de la dirección de la operación, como un retesteo de nivel con una falsa ruptura, no saque al trader del mercado. Es imposible fijar un valor específico (por ejemplo, 10 pips) para este estilo de negociación, el stop debe fijarse basándose en el gráfico y en las "colas" de las velas en la proximidad visible.
En cuanto al take profit, no hay reglas estrictas para su fijación. Puede utilizar la técnica estándar, multiplicando el valor del stop-loss por 3 o 4 y establecer un TP en la distancia resultante. Esto es correcto desde el punto de vista de la gestión monetaria. Sin embargo, en cada situación puede haber condiciones para obtener mayores beneficios que el stop-loss estándar. Por ejemplo, puede centrarse en el siguiente nivel clave en la dirección de la operación. Sin embargo, a diferencia de un stop, un TP debe establecerse de manera que se garantice que el precio lo alcance al acercarse al nivel clave.
🔷 Puntos importantes
1. Conviene prestar atención a la fuerza del nivel y a la probabilidad de que se rompa o se mantenga. Existe la idea errónea de que cuantos más retrocesos del precio se produzcan desde un nivel, más probable es que éste se mantenga intacto. De hecho, si el precio sigue probando un determinado nivel una y otra vez sin pasar a la tendencia opuesta, significa que es probable que se rompa. En la práctica esto significa que es mejor saltarse el tercer y el siguiente intento de rebote de un nivel, operando sólo en el segundo.
2. No hay que distinguir entre un reversión clásica de un nivel y una nueva prueba del nivel después de que se ha roto, cuando, por ejemplo, el apoyo se convierte en resistencia. Un retesteo de este tipo es una señal aún más fuerte que un simple retroceso. La probabilidad de éxito de una operación es aún mayor si obtenemos una señal clara de reversión tras un intento fallido de superar el nivel en sentido contrario.
3. La probabilidad de una reversión o ruptura del nivel puede evaluarse en función del movimiento hacia el nivel clave. Si las velas anteriores eran pequeñas y de dirección diferente, pero el precio ha alcanzado el nivel, es muy probable que se produzca una ruptura. Si la tendencia era fuerte y segura y el nivel se alcanzó en pocas velas, pero no se rompió, lo más probable es que no se rompa. Este fenómeno puede explicarse por el hecho de que los creadores de mercado intentan engañar a los pequeños trader, jugando con disparadores visuales. Al ver un movimiento fuerte, el trader espera inconscientemente a que se produzca una ruptura y, como resultado, sufre pérdidas entregando su dinero al creador de mercado.
Según esta lógica, se puede llegar a la conclusión de que si una vela grande ha alcanzado un nivel, se ha detenido en él y ha cerrado sin romperlo, probablemente nunca se producirá una ruptura. Pero si una vela potente ha superado el nivel, ha pasado algunos puntos más (o decenas de puntos) y ha cerrado por el otro lado, se puede considerar que se ha producido la ruptura.
4. Al abrir una operación, debe prestarse atención a los extremos de las velas más próximas. Si los máximos (al probar la resistencia) son aproximadamente iguales, o difieren en 1-2 puntos, esto apoya la señal para la reversión y el pullback. Lo mismo ocurre con los mínimos de las velas al comprobar el soporte.
🔵 Conclusión
En igualdad de condiciones, una reversión del nivel es más probable que su ruptura. Tales estadísticas dan al trader la razón para contar con más señales y seguir las reglas de la estrategia asegurará un trading rentable. Sin embargo, hay que tener en cuenta que operar a partir de niveles es una táctica que requiere la experiencia del trader para poder tomar decisiones en función de la situación. A pesar de la presencia de reglas, no existe un algoritmo claro que regule las acciones en cualquier situación.
Y debido a esto, un trader que utiliza el análisis de niveles en su sistema de trading, puede contar con el éxito de su operación. La mayoría de los sistemas de trading, que permiten abrir operaciones de forma automática, pierden muy rápidamente su validez, así como los robots de trading basados en estos algoritmos. El mercado cambia constantemente, y sólo la capacidad de adaptarse a estos cambios y tomar decisiones en función de la situación proporciona a los traders profesionales unos ingresos estables y elevados.
Estructura de liquidez EURUSD idea Backtest// diario trading
Trade extra con un riesgo y tamaño bajo.
Llegando al final del día, identifique que el precio estaba llegando a una zona de liquidez donde previamente rompió a la baja. Para mí esa zona es un punto interesante, yo lo entiendo así:
Durante la acumulación/distribución comprendida entre 1.097-1.094, la mayoría de posiciones se colocaron en los límites superior e inferior de esa zona.
Cuando el precio rompe la base alrededor de 1.094 toma liquidez (elimina SL de posiciones largas anticipadas//entran nuevos operadores en corto y otros en largo) y el precio sube hasta la parte superior de ese rango (elimina los cortos creados en la toma de liquidez y produce ChoC) e induce subida.
En esa parte superior podemos especular con que los operadores que estaban en corto desde la parte alta del rango aumentan sus posiciones o bien las disminuyen o cierran debido al ChoC. Cuando el precio vuelve a esa zona de interés donde podría intentar hacer un bajo más alto al anterior (la toma de liquidez) falla y cae.
Desde el punto de vista de operar con zonas de liquidez y SL Considero que el precio antes de hacer el movimiento, recoge liquidez, induce un movimiento y acaba atrapando a todos los impacientes.
Debido a esta estructura decidí volver a entrar ha mercado y esperar que el precio me diera una señal de bajada para entrar.
En el gráfico de 5min aprecio que la tendencia tiene una inclinación insostenible y el precio empieza a reaccionar en la zona de interés marcada, espero reacción a la baja y entro en corto con un lotaje de 0.25 y un SL muy ajustado moviéndolo a BE y protegiendo (líneas amarillas) cada vez que el precio retrocedía.
Finalmente, cerré la operación con poca ganancia, pero a un ratio mayor a 1, ya que mi SL era profit. Esta es una de esas operaciones que podría haber dejado correr teniéndola totalmente protegida
Estructuras y TendenciasEn esta imagen les compartimos los 3 tipos de estructuras que existen en los mercados financieros.
LIQUIDEZ - MÁS SIMPLE IMPOSIBLE- En este video te prometo que te haré ver el concepto de liquidez de una manera muy simple y super fácil y lo mejor, con ejemplos del mercado real al termino de la explicación.
Soportes y ResistenciasLos soportes y resistencias, también conocidos como zonas de relevancia, son niveles donde el precio tiende a reaccionar. Por ejemplo, si el precio se encuentra al alza y rebota 2 veces o más en una misma zona, ahí podemos detectar una zona de resistencia. En el caso contrario, si el precio se encuentra a la baja y rebota 2 veces o más en una misma zona, se puede identificar como una zona de soporte.
Les compartimos algunos ejemplos gráficos para que puedan identificarlos en la práctica:
¿CUÁNTO TIEMPO SE NECESITA PARA OPERAR CON ÉXITO EN EL FOREX?¡Hola traders! ¿Cuánto tiempo suele dedicar al estudio de los gráficos y a la observación de los mercados de divisas? Estoy seguro de que muchos de vosotros, al principio de vuestra carrera como traders, estabais literalmente pegados a las pantallas de vuestros ordenadores durante días y días, obsesionados con los gráficos, bebiendo grandes cantidades de café y colocando órdenes constantemente a lo largo del día, pero ¿es éste el único enfoque realista que tenemos? En este post, le mostraré una forma alternativa de seguir sus gráficos, utilizando diversos métodos y herramientas para desarrollar un enfoque mucho más ágil, tranquilo y productivo del trading. Le mostraré que no debería estar pegado a las pantallas de su ordenador todo el día, sin dejar de utilizar su tiempo de forma racional.
✳️ Plazos y pares de divisas
Los plazos que se utilizan para operar determinan la frecuencia con la que se consultan los gráficos. Por lo tanto, no hace falta decir que si opera en un gráfico de 5 minutos, tendrá que comprobar los gráficos mucho más a menudo que si opera en un marco temporal diario. Su carga de trabajo también se ve afectada por el número de pares de divisas con los que opere, es decir, cuantos más pares de divisas utilice para operar, más gráficos tendrá que analizar. Esto no significa que no pueda operar con 20 pares de divisas o más, simplemente significa que tiene que tener un sistema preparado en el que pueda supervisar cada par de divisas con eficacia. Digamos, cuando se opera en M15 es difícil hacer un seguimiento de 20 pares de divisas, pero cuando se trabaja en D1 es bastante conveniente.
✳️ Análisis
Con el tiempo, usted desarrollará su propia experiencia y confianza en ser capaz de analizar los mercados de manera consistente y rápida. Saber dónde y cuándo "cazar" una operación y cuándo utilizar correctamente los marcos temporales inferiores le ayudará a ahorrar una enorme cantidad de tiempo para mirar los gráficos. Tener una idea clara de dónde buscará señales de precios para abrir posiciones le permitirá planificar con antelación y elegir las posiciones deseadas, y le evitará tener que vigilar constantemente los mercados.
Por otro lado, los traders que monitorizan los mercados cuidadosamente y durante largos periodos de tiempo ininterrumpidos pueden caer presa de abrir posiciones que probablemente tienden a encontrar poco razonables, esto puede deberse al hecho de que los traders se sienten presionados: porque TIENEN que abrir una posición para justificar su tiempo sentados detrás del monitor. Por lo tanto, hay que saber dónde y cuándo buscar señales de trading. Por ejemplo, si usted opera en el cruce de la media de 200, por supuesto, si el precio está muy lejos de esta media, usted entiende que las próximas diez velas no tienen sentido para mirar en el terminal. Y usted no pierde su tiempo y atención.
✳️ Alertas de precio y órdenes pendientes
Las alertas de precio juegan un gran papel en el ahorro del tiempo necesario para analizar los gráficos. Su funcionamiento es muy sencillo: tan pronto como haya analizado cada par de divisas con el que desee operar, puede establecer una señal de alerta en un nivel de precios que considere bueno para abrir una posición en ese par concreto. Cuando el precio alcanza el nivel deseado, se activa una alerta de precio y se le notifica por correo electrónico o mensaje de texto, tras lo cual puede comprobar el par en busca de cualquier señal de movimiento del precio.
Las señales de negociación también desempeñan un papel en la gestión de posiciones: puede establecer alertas para el nivel de stop loss, nivel de entrada, toma de beneficios, lo que significa que puede dejar su posición y realizar cambios en ella sólo cuando el precio alcance sus objetivos.
✳️ Operar sobre la marcha
Antes de la aparición de los teléfonos inteligentes y las tabletas, operar sobre la marcha no era una opción, sin embargo, la tecnología moderna y las herramientas de comunicación hacen que operar sobre la marcha sea muy fácil. La posibilidad de abrir y cerrar posiciones o reducir un stop loss dondequiera que se encuentre significa, en general, que no tiene que pegarse a la pantalla del ordenador para operar. Como consecuencia, los traders pueden operar prácticamente desde cualquier lugar.
Obtener toda la información más reciente y mantenerse al día de los movimientos actuales del mercado, gracias a los avances tecnológicos y al acceso global a Internet, ha liberado a los traders de sus pantallas y les ha proporcionado un grado de libertad que todos anhelamos. Debido al hecho de que cada corredor ofrece su propia aplicación para operar, que puede descargar en su teléfono o tableta, el trading se ha convertido ahora en un negocio bastante universal y accesible, al que puede dedicarse en cualquier lugar.
✳️ Tener una rutina de trading
Si trata el trading como un negocio real, descubrirá que una cuestión importante y necesaria es tener una rutina establecida y un horario de trabajo adecuado, así como saber cuándo trabajar y cuándo descansar. Es muy fácil dejarse atrapar por los mercados y sentir que hay que vigilar los gráficos 24 horas al día, 7 días a la semana, para no perderse ni una sola operación. Se trata de un hábito peligroso, ya que involucrarse demasiado en los mercados le quemará y agotará con mucha facilidad.
Si se da cuenta de que los mercados están empezando a dictar su estilo de vida (un ejemplo clásico es cuando se queda despierto toda la noche sólo para coger un buen momento para entrar en el mercado), entonces se ha metido demasiado en el trading. Debes saber cuándo desconectar de la negociación, ser capaz de desconectar de los gráficos y dormir bien por la noche. Sé razonable, establece tu propio horario de trabajo y cúmplelo, incluso si el trading es tu ocupación principal, reserva cada día una cierta cantidad de tiempo durante la cual hubieras trabajado en los mercados y trata de ceñirte a ella de forma coherente.
✳️ Tómese un día libre
Una vez a la semana deberías tomarte un día libre de trading. Nada de leer en foros, nada de estudiar estrategias, nada de navegar por los gráficos, nada de probar Asesores Expertos. Nada relacionado con el trading. Lo mejor sería ir a la naturaleza, dar un paseo por un lugar extraño, leer un libro de ficción, visitar el teatro, pasar tiempo con la familia o los amigos. Estos "días de descarga" ayudan a nuestro cerebro a descansar, procesar la información y la experiencia acumuladas para trabajar de forma más productiva en el futuro.
✳️ ¿Pasas demasiado tiempo analizando gráficos?
El objetivo de este post es mostrarle lo flexible que puede ser el trading y que no es necesario estar pegado al monitor del ordenador trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, para obtener resultados. Incluso si el trading es tu ocupación principal, puede programarse en paralelo con tus otras actividades. No debería parecer una propuesta de todo o nada, porque el mercado de divisas nos permite elegir cuándo operar, por lo que puede estructurar adecuadamente sus horas de negociación para que se adapten a sus propias necesidades.
No se puede eludir el hecho de que es necesario dedicar una enorme cantidad de tiempo a aprender constantemente los aspectos del comercio de divisas con el fin de ejecutar operaciones eficaces, pero una vez que haya acumulado las habilidades necesarias y la confianza en sus propias habilidades, en realidad necesitará una cantidad mucho menor de tiempo necesario para operar directamente.
El trading puede parecerle incluso algo aburrido, pero eso es sólo porque acaba de entender y aceptar lo que son realmente los mercados, dándose cuenta de que no es un juego, sino sólo un negocio.
El principal objetivo que atrae a la gente al trading es la promesa de libertad financiera y un estilo de vida atractivo, pero el trading puede tener el efecto contrario y a veces puede convertirse en una obsesión que agota por completo a los traders. Hay que saber cuándo trabajar y cuándo jugar. Establecer un reloj de órdenes/operaciones aporta a su vida diaria las rutinas que todo trader necesita para mantener una carga de trabajo saludable y productiva.
El tiempo es un bien muy valioso, en nuestras vidas modernas el día ya está lleno hasta los topes con tantos otros compromisos y actividades, y gestionarlo sabiamente es clave para el éxito. Por lo tanto, si se da cuenta de que dedica demasiado tiempo a los gráficos, hay cosas que puede hacer para reducir su carga de trabajo, lo que le dará libertad para alejarse de las pantallas. Entre ellas se incluyen las siguientes
1. Utilizar alertas de precios y órdenes pendientes, que son probablemente el mayor factor de ahorro de tiempo.
2. Centrarse en los plazos más altos mientras se utilizan también con cuidado los plazos más bajos.
3. Tener un horario fijo de negociación al que debe ceñirse.
4. 4. Utilizar aplicaciones de trading que le permitan mantenerse conectado cuando esté lejos de su ordenador.
Aplicar estas recomendaciones al trading le permitirá estar en contacto con los mercados sin tener que sentarse físicamente frente a los gráficos durante días y días. ¿Qué sentido tiene mirar los gráficos si los precios de los pares de divisas no están en una zona en la que usted no esté esperando una señal? ¿Por qué perder el tiempo observando los movimientos de los precios, si de todos modos no va a operar pronto? En lugar de eso, deje que el precio haga lo suyo, y en ocasiones entre en el mercado en la zona en la que está esperando una señal, ese sería exactamente el momento en el que debería cambiar a los gráficos y cazar pips. Recuerde, usted es la figura principal (¡no los mercados!) y usted es quien mantiene el procedimiento de trading consistente y ajustado, sea paciente.
Trading de PullbackOperar en un retroceso es una de las opciones para operar en patrones de acción del precio. Al igual que la negociación en una ruptura, este estilo implica el uso de órdenes pendientes. Operar en un retroceso es más popular que en una ruptura del gráfico. Si las señales de Price Action se utilizan correctamente, puede traer más beneficios con menos riesgos.
🔵 Características de la estrategia de trading en un pullback
Esta estrategia, al igual que el resto de estrategias de trading basadas en Price Action, se considera universal y multidivisa, apta para cualquier activo y marco temporal. Sin embargo, se recomienda operar en pares de divisas líquidos, como EURUSD o GBPUSD en gráficos horarios o de cuatro horas. El gráfico diario D1 también es adecuado para operar. Cuando se opera en un retroceso, los traders colocan órdenes limitadas (a diferencia de una ruptura, donde se utilizan órdenes stop).
🔵 El principio de la operativa en un pullback y el algoritmo de colocación de órdenes
La idea básica de la estrategia es que el precio, antes de que vaya en la dirección necesaria después de la formación del patrón, por lo general tira hacia atrás, y si usted coge la continuación de la tendencia momento, puede entrar en el mismo comercio en condiciones más favorables, con un menor stop-loss y mayor take-profit.
Operar en un retroceso se realiza de la siguiente manera:
1. Aparece un patrón de acción del precio en el gráfico. Este puede ser un patrón de engulfing, una vela doji en un cambio de tendencia, etc;
2. En la apertura de la siguiente vela, se coloca una orden pendiente de Límite (para comprar, si se espera una tendencia alcista, y para vender, si se está produciendo una tendencia bajista). La orden se coloca aproximadamente en la mitad de la vela de señal;
3. 3. El Stop Loss se fija unos puntos más allá del extremo de la vela de señal (por debajo del mínimo si se opera para comprar, por encima del máximo si se opera para vender);
4. Take Profit se establece a discreción del trader. Como alternativa, puede multiplicar el valor de un stop-loss por 3 ó 4, o fijar el take profit en el siguiente nivel clave, de forma que se garantice que el precio lo alcance cuando llegue a este nivel.
🔵 Ejemplo de trading pullback
Como ejemplo, vamos a considerar en detalle el trading en un pullback en el gráfico horario del EURUSD. Como alternativa, también consideraremos la variante de abrir una orden de ruptura en esta situación y compararemos los resultados.
Los acontecimientos se han desarrollado de la siguiente manera:
1. Después de un movimiento alcista, se formó una vela doji bajista, señalando al menos una corrección;
2. En la apertura de la siguiente vela se colocó una orden Sell Limit (en este caso la orden se abrió a mercado, ya que el precio en ese momento estaba al nivel de la supuesta orden pendiente);
3. Stop Loss se establece por encima del máximo de la vela de señal, Take Profit - en la zona del nivel de soporte más cercano;
4. La relación de stop loss es de aproximadamente 1:2,5, lo que proporciona una expectativa matemática positiva de la operación;
5. Después de 6 horas la operación se cerró con beneficios.
En este caso ambas operaciones serían rentables, pero el beneficio en la ruptura del nivel de soporte sería casi dos veces menor, y la relación stop/beneficio sería de 1,5:1 no a favor del take profit, lo que se considera inapropiado desde el punto de vista de la gestión monetaria.
🔵 Detalles adicionales de la operativa pullback
A pesar de que, en el ejemplo anterior, operar en un pullback fue más rentable que operar en una ruptura, no se puede argumentar que este estilo sea absolutamente mejor. Operar en un retroceso también tiene sus inconvenientes. A diferencia de la operativa en una ruptura, que puede aplicarse a todos los posibles patrones de acción del precio, la operativa limitada no es posible en todas las situaciones. Debido a esto el número de señales y posibles transacciones se reduce, y por lo tanto el beneficio potencial también será menor. A pesar del hecho de que, por regla general, la toma de beneficios en el comercio de avance es menor que en el comercio límite. Como tenemos más operaciones durante el mismo periodo de prueba, operar en la ruptura puede aportar más beneficios.
Por ejemplo, la captura de pantalla anterior muestra el patrón de continuación de tendencia de una barra interior. Cuando se opera en la ruptura, se coloca una orden pendiente por encima del máximo de la vela alcista madre que se abre después de varias horas y la tendencia va hacia arriba, trayendo ganancias al trader. En esta situación no hay motivos para la operación limitada. Es imposible colocar una orden pendiente en medio de la barra interior, y no hay ninguna razón lógica para colocarla en medio de la vela madre.
Sucede que la señal de no abrir una operación en un pullback en la orden limitada no funciona, incluso cuando hay todas las condiciones para ello. Por ejemplo, durante la formación de un patrón envolvente en la pantalla de arriba colocar una orden limitada en medio de este patrón era bastante lógico.
Sin embargo, la vela de señal resultó ser demasiado fuerte, el movimiento de retroceso no ha alcanzado la orden pendiente colocada y la operación no se abrió. En la misma situación, al operar en la ruptura, la operación se habría abierto en la siguiente vela, y en pocas horas el trader habría fijado el beneficio.
🔵 Conclusión
Operar por Price Action en un pullback tiene ventajas y desventajas. Por un lado, este estilo permite obtener más beneficios con menos riesgo en la misma situación, cuando el trading en el pullback muestra una dinámica menos atractiva. Por otro lado, no todos los patrones de acción del precio son adecuados para este estilo, además incluso las señales adecuadas a veces no funcionan, dejando al trader sin beneficios.
La elección del estilo de trading depende en gran medida del temperamento del trader. El método pullback se adapta a los traders pacientes y conservadores que están dispuestos a esperar la señal durante días e incluso semanas. Como resultado, esta espera se verá recompensada con grandes beneficios en cada una de las operaciones. A los traders más agresivos les convendría más operar en la ruptura, que les permite entrar en el mercado más a menudo, compensando los pequeños beneficios y las probables pérdidas con el número de operaciones rentables.
Los bancos están cayendo, ¿qué pasará con el EUR/USD?La economía estadounidense se encuentra actualmente en un estado de agitación financiera, con el sistema bancario al borde de la bancarrota. Esto ha tenido un gran impacto en el dólar estadounidense y su valor frente a otras monedas, como el EURUSD. En esta publicación de blog, exploraremos las causas y los efectos de la crisis financiera de los Estados Unidos en el EURUSD, identificaremos estrategias para operar durante una bancarrota y analizaremos qué impactos potenciales a largo plazo pueden surgir. También discutiremos cómo las condiciones económicas actuales en los Estados Unidos han afectado a pares de divisas como el EURUSD, para que los inversores puedan tomar decisiones más informadas al invertir en monedas extranjeras.
Panorama de la crisis financiera en Estados Unidos
La crisis financiera de 2008 en los Estados Unidos ha tenido un profundo efecto en los mercados globales, con implicaciones de gran alcance para los inversores de todo el mundo. Para comprender mejor esta crisis, es esencial comprender cómo funciona el sistema bancario de los Estados Unidos y su conexión con las principales quiebras. El sistema bancario del país consta de dos niveles: bancos comerciales y bancos de inversión. Los bancos comerciales brindan a los clientes servicios como préstamos, hipotecas, cuentas corrientes y cuentas de ahorro, mientras que los bancos de inversión se especializan en la suscripción de acciones y bonos para empresas que necesitan capital o asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones.
Desafortunadamente, muchos de estos bancos de inversión se vieron obligados a declararse en bancarrota debido a sus arriesgadas inversiones en valores respaldados por hipotecas. Esto dejó a los inversores con sede en Estados Unidos expuestos a grandes pérdidas resultantes de las caídas del mercado de valores, mientras que los inversores globales soportaron fluctuaciones desfavorables del tipo de cambio de divisas debido al valor debilitado del dólar estadounidense en comparación con otras monedas como el euro. Como resultado de esta crisis financiera, los operadores deben ser conscientes de los posibles efectos a largo plazo al operar con EURUSD en momentos en que la bancarrota es inminente. Se deben implementar estrategias para minimizar el riesgo a lo largo de este proceso.
El estado actual de la economía de los Estados Unidos sigue siendo precario después de la crisis financiera de 2008, con problemas en curso que aún no se han resuelto. Dicho esto, comprender cómo funciona el sistema bancario de Estados Unidos y su conexión con grandes casos de bancarrota puede ayudar a los inversores a tomar decisiones informadas al enfrentar estos escenarios para que puedan protegerse financieramente en el futuro.
El impacto de la quiebra en el dólar estadounidense
El sistema bancario de los Estados Unidos desempeña un papel fundamental en la economía de los Estados Unidos, y cuando los bancos quiebran, puede causar ondas de interrupción en toda la sociedad. Las recientes quiebras de algunos grandes bancos estadounidenses han tenido un efecto especialmente notable en el dólar estadounidense, lo que ha provocado una fuerte caída de su valor frente a otras monedas importantes.
La Reserva Federal ha tomado medidas para restaurar la confianza en la moneda al reducir las tasas de interés y inyectar dinero en la economía. Sin embargo, esto puede no ser suficiente para evitar una mayor devaluación si otras instituciones financieras se hunden; además, el tamaño de la quiebra de un banco en particular podría influir en la dureza o suavidad de su impacto en los tipos de cambio.
La falta de liquidez también puede seguir a una bancarrota, ya que los préstamos caen debido a la disminución de la competencia entre los prestamistas. Esto hace que sea más difícil para las empresas y las personas encontrar fuentes de financiamiento que puedan sofocar la actividad económica y conducir a una mayor devaluación de monedas como el dólar estadounidense.
Además, es probable que las tasas de interés sean más altas cuando hay menos bancos compitiendo por los clientes; esto significa que el crédito se vuelve más caro o más difícil de acceder, lo que aleja a las personas de los préstamos y las lleva a ahorrar, lo que ralentiza aún más el crecimiento económico.
En general, es esencial que los inversores comprendan cómo un evento como la quiebra de un banco estadounidense afectaría sus inversiones en pares de divisas como el EURUSD antes de considerar operar en tiempos turbulentos como estos.
Lo que los traders de EURUSD necesitan saber
La situación económica actual en los Estados Unidos es volátil y puede tener un impacto dramático en el tipo de cambio EURUSD. Los procedimientos de quiebra podrían dar lugar a restricciones de endeudamiento más estrictas, un crecimiento económico más lento y aumentos de los aranceles u otras regulaciones relacionadas con el comercio internacional. Estos factores pueden causar fluctuaciones en los valores de las divisas, lo que significa que los inversores deben estar al tanto de los posibles cambios al operar en tiempos de inestabilidad financiera o procedimientos de quiebra.
Al mismo tiempo, existen oportunidades potenciales para que los operadores inteligentes capitalicen al invertir en EURUSD durante períodos de quiebra bancaria debido al aumento del gasto de los consumidores que podría resultar de cambios positivos después de los procedimientos de quiebra. Para aprovechar estas oportunidades, los inversores deben analizar cuidadosamente las condiciones del mercado y poner en práctica estrategias efectivas de gestión de riesgos.
En conclusión, operar en EURUSD requiere una comprensión de cómo los desarrollos financieros de los Estados Unidos pueden afectar los tipos de cambio, así como la capacidad de identificar oportunidades de inversión derivadas de quiebras u otras recesiones económicas. La gestión de riesgos es esencial para el éxito al operar con divisas en momentos como este, por lo que los inversores deben asegurarse de contar con estrategias adecuadas antes de realizar cualquier operación.
Análisis del impacto de la quiebra en el EURUSD
A medida que la economía de los Estados Unidos enfrenta desafíos, los inversores deben considerar el impacto de una posible quiebra de un banco importante en sus inversiones en pares de divisas como el EURUSD. Los efectos a corto plazo pueden incluir un tipo de cambio fluctuante y la consiguiente aversión al riesgo entre los inversores, mientras que los impactos a más largo plazo pueden mitigarse con la acción de la Reserva Federal o equilibrarse con las recesiones económicas de otros países. Por lo tanto, es esencial que los operadores evalúen los posibles resultados antes de realizar cualquier operación, además de contar con una estrategia de gestión de riesgos adecuada.
Estrategias para Operar con EURUSD Durante una Quiebra
A medida que el sistema bancario de los Estados Unidos continúa enfrentando el riesgo de quiebra, los inversores deben ser conscientes de cómo se verán afectadas sus inversiones. El par de divisas EURUSD es particularmente vulnerable a la inestabilidad en la economía estadounidense, ya que está directamente vinculado al valor de dos monedas. En esta sección, exploraremos estrategias para operar con EURUSD durante una quiebra.
En primer lugar, es importante comprender la relación entre la bancarrota y la devaluación de la moneda. Cuando un país se enfrenta a dificultades financieras, su moneda puede debilitarse en relación con otras monedas importantes a medida que los inversores pierden la confianza en ella. Esto puede tener un impacto en el tipo de cambio del EURUSD, por lo que es importante monitorear las actualizaciones de noticias relacionadas con la crisis financiera antes de operar.
También es esencial que los inversores diversifiquen sus carteras para gestionar el riesgo durante una quiebra bancaria. Al invertir en múltiples clases de activos, como acciones y bonos, puede reducir su exposición en caso de que una clase de activos en particular disminuya significativamente en valor. También puede considerar invertir en activos no monetarios como el oro o las materias primas que no se ven tan afectados por la devaluación de la moneda asociada con las quiebras bancarias.
Además, las estrategias de negociación automatizadas pueden proporcionar una capa adicional de protección contra la volatilidad asociada con una crisis financiera en los Estados Unidos. El comercio automatizado se basa en algoritmos predeterminados en lugar de en el juicio humano al tomar decisiones sobre qué operaciones realizar; esto reduce las pérdidas potenciales debido a errores humanos o la toma de decisiones impulsada por las emociones que pueden conducir a malas decisiones de inversión.
Finalmente, monitorear las actualizaciones de noticias relacionadas con la economía de los Estados Unidos y cualquier cambio potencial que pueda afectar el tipo de cambio del EURUSD es clave para mantenerse a la vanguardia de los desarrollos del mercado y proteger sus inversiones en tiempos de incertidumbre. Si bien nadie sabe exactamente cómo pueden desarrollarse los eventos después de una quiebra bancaria en los Estados Unidos, estar informado sobre los cambios en las tasas de interés o las políticas gubernamentales puede ayudarlo a tomar mejores decisiones sobre cuándo y dónde invertir su dinero.
Comerciantes, si les gustó esta idea o si tienen su propia opinión al respecto, escriban en los comentarios. Me alegraré 👩 💻
¿QUÉ SON LOS NIVELES DE FIBONACCI? 🔵 No vamos a centrarnos en la Proporción Áurea y la secuencia de Fibonacci en la naturaleza o a nuestro alrededor. Puede leer sobre ello en varios libros o en Internet si está interesado. Vamos a averiguar cómo estos números pueden ayudar en el comercio de divisas. Ahora, vamos a hablar de los niveles de retroceso de Fibonacci. Ahora vamos a ir directamente al grano.
Los niveles de retroceso de Fibonacci se ven así:
0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764
Los niveles de extensión de Fibonacci son los siguientes:
0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618
Y estos son los niveles de extensión utilizados en forex para establecer órdenes como "take profit". En otras palabras, según ellos, el precio suele alcanzar estos niveles, que deben tenerse en cuenta en el análisis. Convengamos en que los niveles de Fibonacci son un instrumento para el análisis de tendencias y no son adecuados para la consolidación. El punto es que cuando la tendencia es alcista, Del mismo modo, para una tendencia a la baja y el apoyo. Encontramos los niveles de oscilación inferiores, luego los superiores, y dibujamos una cuadrícula entre ellos.
🔵 Fibonacci en una tendencia bajista
Vamos a actuar de la misma manera y dibujar la cuadrícula entre los dos patrones de velas-oscilación, pero a la baja. El gráfico de EUR/USD , marco de tiempo de 4 horas. Se supone que al rebotar el precio hacia arriba, chocará con uno de los niveles de resistencia de Fibonacci, ya que la tendencia general es muy fuerte a la baja.
Veamos lo que ocurrió a continuación.
El retroceso se produjo de verdad y el mercado se frenó por debajo de 0,382, un primer indicio de agotamiento de las fuerzas de los toros. Finalmente, en 0,500 los toros se quedaron sin fuerzas y el nivel funcionó como resistencia. Y estos dos niveles, 0,382 y 0,500, interactúan entre sí. Su objetivo principal es servir de soporte y resistencia temporales.
Todos conocemos la resistencia y el soporte, así que no espere que el precio rebote desde estos niveles. No. Estas son, en primer lugar, las zonas de interés del trader. Por lo tanto, al precio en estos niveles le gusta consolidarse en microcanales antes de seguir adelante.
Como bien sabe, el precio puede romper tanto soportes como resistencias. Esto significa que también romperá los niveles de Fibonacci. Por lo tanto, estos niveles son una guía, pero no una garantía absoluta de retrocesos y retrocesos. A veces los niveles se rompen, a veces en lugar de 0,500 se produce un rebote desde 0,618 y muchos otros ejemplos. A veces al precio no le importan estos niveles. El precio, como tal, se mueve entre niveles, y algunos niveles son más significativos para él en un momento determinado, y otros lo son menos.
Por lo tanto, al utilizar los niveles de Fibonacci, se beneficiará de todas las herramientas de su arsenal que ya conocemos. Las herramientas que utilizamos para filtrar las entradas de los niveles de soporte y resistencia, ya sea Fibonacci o convencional. Digamos, osciladores con sus divergencias, patrones de acción del precio y más. De hecho, combinemos niveles de Fibonacci con soportes y resistencias .
🔵 Retroceso de Fibonacci con niveles de soporte y resistencia
Ya hemos aprendido que los niveles de retroceso de Fibonacci son bastante subjetivos. Como todo en el análisis técnico , no debemos usarlos sin más. En este caso, necesitamos un potenciador de nivel. Esto es cuando el soporte o la resistencia ordinarios se combinan bien con los niveles de retroceso de Fibonacci.
Una tendencia alcista, tantas velas verdes. todo es muy bonito, pero ¿dónde entrar? Sobre todo porque el precio fue claramente con baja volatilidad . Usamos el Fibo y añadamos un nivel espejo, donde la resistencia se ha convertido en soporte. Se ve muy bien. Observe cómo se combina con el nivel 0,5.
Ahora tenemos que esperar a que el precio interactúe con este nivel. Como puedes ver, el precio realmente respetó ese nivel, funcionó como soporte y no dejó que el precio subiera más. Como comprenderás, el soporte y la resistencia son, en primer lugar, las zonas de interés. La zona que desencadena la máxima reacción del precio. Una razón no menor es que todo el mundo utiliza estos niveles. Y, en consecuencia, cuanto más aplican los traders institucionales los niveles de Fibonacci, más influyen estos niveles en el comportamiento del precio. Existe una correlación directa. Por eso también funcionan los niveles simples de soporte y resistencia.
Por supuesto, no hay garantía de que estos niveles hagan rebotar el precio, pero no necesitamos garantías, porque no sabemos que no existen en el trading, ¿verdad? Lo sabemos muy bien. Pero aquí está la zona donde el precio debe ser observado de cerca los niveles de Fibonacci son muy adecuados para eso.
🔵 Niveles de Fibonacci y líneas de tendencia
Otra forma de aplicar los niveles de Fibonacci es con otra herramienta básica de análisis técnico. Y qué herramienta viene después del soporte y la resistencia? Así es líneas de tendencia . Muchos traders utilizan los niveles de retroceso de Fibonacci exactamente en una tendencia alcista o bajista, por lo que combinarlos con las líneas de tendencia hace confluencia. Echemos un vistazo al siguiente gráfico.
Deberíamos tomar una operación, si tal situación se presenta, digamos, cuando el precio toca la línea de tendencia. Sin embargo, vamos a añadir los niveles de retroceso de Fibonacci y ver qué pasa. Y obtendremos una zona de entrada más precisa. Utilicemos dos valores de oscilación y veamos qué ocurre. Nos interesan especialmente los niveles de 0,500 y 0,618.
Aquí lo tenemos, el nivel 0,618 (61,8%) funcionó como soporte, y está justo en la línea de tendencia. Es hora de entrar para seguir aumentando la tendencia. Dos herramientas sencillas a veces dan resultados igual de sencillos. Del mismo modo, puede utilizar los niveles de Fibonacci con soporte horizontal y resistencia . En este caso, Fibonacci actuará como otra forma de filtrar las entradas en los niveles de soporte y resistencia.
✅ Conclusión
Tenga en cuenta que los niveles de Fibonacci no deben utilizarse solos , lo perderá todo. Deben combinarse con otros elementos de análisis técnico , como indicadores, líneas de tendencia, patrones de Price Action, etc. Son herramientas auxiliares y siempre se debe recordar al respecto.
los bancos están en llamas de nuevo...El sistema bancario está a punto de reventar de nuevo. Todo comenzó con la reciente serie de quiebras de varios bancos estadounidenses a la vez y sucedió en solo una semana, lo que fue un eco de los problemas de la crisis de 2007, que, como la gente esperaba, pudimos resolver.
La señal principal del desastre fue una falla repentina en el banco de Silicon Valley. El 9 de marzo, los depósitos de las personas desaparecieron, las pérdidas totalizaron la increíble cantidad de $42 mil millones, lo que puso de manifiesto un riesgo subestimado en el sistema.
El problema estaba oculto en los bonos a largo plazo, en los que el banco invirtió durante un período de bajas tasas de interés y altos precios de los activos, y cuando el Sistema de la Reserva Federal elevó drásticamente las tasas, el banco comenzó a tener problemas. Como resultado, el banco se quedó con enormes pérdidas que no fueron reconocidas previamente debido al hecho de que las reglas de capital estadounidenses no requieren que la mayoría de los bancos informen una caída en el precio de los bonos que planean mantener hasta el vencimiento.
620 mil millones de dólares: esa es la cantidad de pérdidas no reconocidas en todo el sistema bancario de Estados Unidos a fines de 2022. Para entender cuánto es: esta cantidad es igual a aproximadamente un tercio del capital social total de los bancos estadounidenses.
La pandemia ha traído aún más problemas a la economía y el sistema bancario se ha vuelto aún más inestable. Un gran volumen de nuevos depósitos se vertió en los bancos, y las medidas de estímulo de la Reserva Federal inyectaron efectivo en el sistema. Estos depósitos fueron dirigidos por los bancos para comprar bonos a largo plazo y valores respaldados por hipotecas garantizados por el gobierno, y todo esto aumentó el riesgo de ruina en caso de un aumento en las tasas de interés.
Habiendo comprado bonos con fondos de depositantes, el banco esencialmente usó fondos de otras personas, pero el problema no era ese, sino que mantener los bonos hasta el vencimiento requiere igualarlos con los depósitos, y a medida que aumentan las tasas, aumenta la competencia por los depósitos. En los grandes bancos, como JPMorgan Chase o Bank of America, las tasas crecientes tienden a aumentar sus ganancias gracias a los préstamos de tasa flotante. Sin embargo, en unos 4.700 bancos pequeños y medianos con activos totales de 10,5 billones de dólares, el aumento de las tasas tiende a reducir sus márgenes, lo que ayuda a explicar por qué los precios de las acciones de algunos bancos han caído.
Otro problema para los bancos es el riesgo de que los depositantes comiencen a retirar sus depósitos durante la crisis, lo que obligará al banco a cubrir la salida de depósitos mediante la venta de activos. Si esto sucede, las pérdidas del banco se ciernen, y su capital social puede parecer reconfortante hoy, pero la mayor parte de su llenado se convertirá repentinamente en una ficción contable. Es por eso que el Sistema de la Reserva Federal actuó de esta manera el fin de semana pasado, estando listo para proporcionar préstamos garantizados por bonos bancarios. Al proporcionar préstamos con buenas garantías para detener el vuelo, la Fed tiene razón, pero esas condiciones fáciles conllevan ciertos costos. Al crear la expectativa de que la Fed asumirá los riesgos de los cambios en las tasas de interés en una crisis, alientan a los bancos a comportarse de manera imprudente.
El próximo año requiere que los reguladores hagan que el sistema sea más seguro y menos riesgoso para las personas. Es necesario abolir algunas reglas extrañas que no requieren informes y respuestas para mayores riesgos relacionados con los bancos pequeños y medianos,
Ahora el gobierno ha anunciado su intención de rescatar a los depositantes del Banco de Silicon Valley, lo que indica que dichos bancos conllevan un riesgo sistémico y deben ser rescatados para no destruir toda la economía del país. Pero salvar a los depositantes es solo la mitad del trabajo, para eliminar la repetición de los problemas actuales y pasados, es necesario introducir las mismas reglas contables y de liquidez que siguen los grandes bancos, como es el caso en Europa, y tendrán que presentar planes a la Fed para su resolución ordenada si fracasan.
Estas decisiones y acciones no solo conciernen a los Estados Unidos, estas reglas deberían exigir que todo el sector bancario reconozca los riesgos asociados con un aumento en las tasas de interés. Las pérdidas no realizadas conllevan el riesgo de quiebra y los bancos con tales pérdidas deben confirmarse mediante un control y verificación más exhaustivos que aquellos que no tienen tales pérdidas.
Las pruebas oportunas ayudarán a evitar la quiebra, lo que simularía una situación en la que la cartera de bonos del banco se libera al mercado, mientras que las tasas aumentan aún más. Después de eso, sería posible determinar si el sistema tiene capital suficiente para evitar la quiebra o no.
Los bancos, por supuesto, resistirán el control adicional, aumentando las reservas de capital, pero todo esto ayudará a mejorar la calidad de la seguridad del sistema.
Los depositantes y contribuyentes de todo el mundo enfrentan un miedo intenso, y no deberían vivir con el miedo y la fragilidad que pensaban que habían pasado a la historia hace muchos años.
EU - Reacciones del día de hoy...En esta publicación hacemos backtest al día de hoy en EU.
Como ven los conceptos aplicados no son complicados o cosas que no se hayan visto alguna vez en un vídeo sobre Smart Money.
Reconoces lo que hizo el precio en esta ocasión ??
Entiendes todos los puntos que se dibujan en el gráfico. Si entendiste puedes narrarme debajo lo sucedido para que el resto de Traders puedan seguir aprendido, también si no entiendes algo coméntame que te lo resuelvo en Breve.
Ayudemos a ayudar. un saludo gente !
Cronograma para un día de negociaciónTodos los días, los comerciantes de todo el mundo se despiertan y comienzan su día con el mismo objetivo: ganar dinero. Pero, ¿cómo hacen eso? ¿Cuál es la línea de tiempo ideal para un día de negociación? En esta publicación de blog, describiremos el día perfecto para un comerciante, de principio a fin.
Despierta
No es ningún secreto que los operadores exitosos deben levantarse temprano y temprano para obtener un salto en la acción del mercado del día. Pero lo que muchas personas no se dan cuenta es que hay más que solo poner un despertador y levantarse de la cama.
Para comenzar bien el día, es importante hacer algunos ejercicios ligeros para que el cuerpo se mueva y la sangre fluya. Un trote rápido o algunos ejercicios calisténicos simples pueden marcar una gran diferencia en términos de niveles de energía y agudeza mental.
Tan importante como la actividad física es comer un desayuno saludable y beber mucho café. El desayuno proporciona al cuerpo los nutrientes que tanto necesita después de una larga noche de sueño, mientras que el café ayuda a despertar la mente y hacer fluir esos jugos creativos.
Así que ahí lo tiene: la manera perfecta de comenzar su día como comerciante. Al seguir estos sencillos consejos, estará en camino de ganar dinero en los mercados.
Consulta las noticias
Como operador, es importante comenzar el día revisando las noticias para ver si hay anuncios importantes o noticias que puedan afectar el mercado. Debe encontrar una fuente confiable de noticias de negocios y buscar noticias de última hora que puedan afectar las acciones en su lista de observación. Esto le ayudará a estar más informado y preparado al realizar operaciones a lo largo del día.
Hacer una lista de seguimiento
Al hacer una lista de vigilancia de acciones para negociar, hay algunas cosas clave que debe buscar. Primero, desea encontrar acciones que se negocien en nuevos máximos o mínimos de 52 semanas. Esto puede ser un buen indicador de una acción que está comenzando a moverse en una dirección particular y que podría valer la pena observar. Otra cosa a tener en cuenta son las acciones que tienen un volumen inusual. Esto podría ser una indicación de que algo está sucediendo con el stock y vale la pena vigilarlo. Además, desea buscar acciones que estén haciendo grandes movimientos porcentuales. Esto podría ser una indicación de que hay algo de impulso detrás de la acción y podría valer la pena echarle un vistazo más de cerca. Por último, desea identificar las acciones que están rompiendo los patrones de los gráficos. Esto podría ser una indicación de que la acción está a punto de hacer un movimiento y sería prudente vigilarla.
Planifique sus operaciones
Al planificar sus operaciones, lo primero que deberá hacer es echar un vistazo a su lista de observación e identificar qué acciones parecen estar listas para hacer un movimiento. Puede usar una variedad de indicadores para ayudarlo con esto, como máximo/mínimo de 52 semanas, volumen inusual, movimientos porcentuales grandes o rupturas de patrones de gráficos. Una vez que haya identificado qué acciones parecen prometedoras, deberá revisar sus gráficos para esas acciones e identificar posibles puntos de entrada y salida.
Una vez que haya encontrado posibles puntos de entrada y salida, deberá calcular la relación riesgo/recompensa para cada operación. Esto le ayudará a determinar si vale la pena realizar la operación. Para calcular la relación riesgo / recompensa, deberá averiguar cuánto está dispuesto a perder en la operación y cuánto cree que puede ganar. Por ejemplo, si está dispuesto a perder $100 en una operación pero cree que podría ganar $200, entonces la relación riesgo/recompensa sería 1:2.
Después de calcular la relación riesgo / recompensa, deberá decidir qué operaciones va a realizar. Siempre debe considerar su tolerancia al riesgo al tomar decisiones comerciales. Una vez que haya decidido qué operaciones realizar, deberá realizar sus pedidos.
Ejecute sus operaciones
Cuando llega el momento de ejecutar sus operaciones, hay algunas cosas que debe tener en cuenta. Primero, debe encontrar una acción que desee comprar o vender. Puede hacer esto investigando las acciones y observando las tendencias del mercado. Una vez que haya encontrado una acción que desea negociar, debe realizar un pedido con su corredor. Su corredor ejecutará la operación en su nombre. Una vez que se ejecute la operación, tendrá una posición en esa acción. A continuación, puede salir de su posición realizando otra orden con su corredor.
Es importante recordar que solo debe operar con dinero que pueda permitirse perder. El trading es una inversión arriesgada y siempre existe el potencial de pérdida. Antes de realizar cualquier operación, asegúrese de investigar y comprender los riesgos involucrados.
Revise sus operaciones
Como operador, es importante revisar sus operaciones al final del día. Esto le ayudará a aprender de sus éxitos y fracasos, y hacer mejores operaciones en el futuro.
Al revisar sus operaciones, hay algunas cosas que debe tener en cuenta. Primero, considere si tomó la decisión correcta al ingresar al comercio. Si no, ¿qué podría haber hecho de manera diferente? En segundo lugar, piense si salió de la operación en el momento adecuado. ¿Le diste al intercambio suficiente tiempo para jugar? ¿Hubo alguna señal de advertencia que pasaste por alto? Finalmente, reflexione sobre lo que aprendió de la experiencia. ¿Qué salió bien? ¿Qué se podría haber hecho mejor?
Tomarse el tiempo para revisar sus operaciones al final de cada día es una parte importante para convertirse en un operador exitoso. Al aprender de sus errores y celebrar sus éxitos, podrá realizar operaciones más informadas y rentables en el futuro.
Fin del día
A medida que se acerca el final del día, es importante que los operadores se tomen un tiempo para revisar sus operaciones y evaluar su desempeño. Este proceso permite a los operadores determinar qué hicieron bien y en qué pueden mejorar. También ayuda a los operadores a organizar sus pensamientos y estrategias comerciales para el día siguiente.
Tomarse el tiempo para revisar sus operaciones al final de cada día es una parte importante para convertirse en un operador exitoso. Al revisar sus operaciones, debe considerar factores como si tomó la decisión correcta al ingresar a la operación, si salió de la operación en el momento adecuado y lo que aprendió de la experiencia. Al tomarse el tiempo para revisar sus operaciones a diario, podrá aprender de sus éxitos y fracasos y convertirse en un mejor operador.
Después de haber revisado sus operaciones, también es importante tomarse un tiempo para relajarse antes de acostarse. Esto le ayudará a estar fresco y listo para comenzar a operar cuando los mercados abran. El comercio es una actividad exigente que requiere enfoque y concentración. Si no descansa bien, no podrá rendir al máximo. Así que asegúrate de tomarte un tiempo para relajarte antes de acostarte para que puedas estar listo para comenzar de cero mañana.
Comerciantes, si les gustó esta idea o si tienen su propia opinión al respecto, escriban en los comentarios. Me alegraré 👩 💻
LO QUE HAY QUE SABER PARA OPERAR EN FOREX EL VIERNES🔵 El viernes es un día relajado con el fin de semana por delante, seguido de un lunes laborable. Cómo afecta esto al mercado? Cómo se comportan los grandes en este día? Quién mantiene posiciones durante el fin de semana, asumiendo riesgos? Hoy vamos a averiguar qué hay que tener en cuenta al operar en Forex el viernes, por qué la vela de este día es importante, qué consejos se pueden extraer de la dirección de los precios en este día, y considerar algunos matices más importantes en los que es poco probable que piense.
▶️ Las noticias del viernes y el NonFarm.
Además, los novatos deben recordar que el viernes en Estados Unidos en el dólar a menudo hay noticias significativas, tales como no agrícolas, que realmente puede sacudir el mercado. Por lo tanto, el viernes, no se olvide de comprobar el calendario económico. Fíjese si hay noticias significativas marcadas con tres guiones rojos en el calendario. Por lo tanto, hoy no tiene sentido operar ni seguir el mercado. Puede dejarlo tranquilamente e irse a descansar.
▶️ The dirección del movimiento en la segunda mitad del día es la clave del impulso del lunes.
Lo siguiente a lo que debe prestar atención es al movimiento en la segunda mitad del viernes y hasta el cierre del mercado. Si el precio está subiendo de forma constante en ese periodo, deberíamos esperar que continúe el lunes. Por el contrario, si el precio sigue bajando, podemos esperar que este impulso continúe al menos durante la primera mitad del lunes. Y nos interesa un movimiento claro y dirigido. La razón por la que ocurre, creo, está clara: los grandes operadores están comprando sin miedo a que ocurra algo durante el fin de semana. En otras palabras, están confiados a falta de noticias, compran con confianza o venden con confianza y esto significa que el lunes podemos esperar que continúe el impulso.
▶️ Formación de velas semanal
En general, al mercado no le gusta cambiar la forma de la vela semanal el viernes. Por lo tanto, mirando el gráfico en el marco temporal W1, y observando la vela semanal prácticamente formada, podemos suponer cuál será el movimiento al final del día. Por ejemplo, este viernes a mediodía en el gráfico del EURUSD, la vela semanal tiene una cola bastante larga, lo que indica que los alcistas ya han sido eliminados. Además, un movimiento bajista del precio bastante deliberado. Incluso si se tiene en cuenta a los no alcistas, a menudo sólo sacan los stops y luego el precio se recupera en sólo un par de horas. Por lo tanto, lo más probable es que el movimiento bajista continúe hasta el final del día o que el precio se mantenga en el mismo nivel. Pero no debemos esperar una subida apreciable.
O la vela semanal de las 12:00-14:00 GMT del viernes es de cuerpo completo alcista, o de cuerpo completo (cuerpo grande, sombras pequeñas) bajista, no se debe esperar un movimiento significativo del precio en la dirección opuesta hasta el final del día. En consecuencia, en este caso, si usted opera dentro del día, no tiene sentido buscar operaciones de venta, si la vela semanal es obviamente alcista.
Por supuesto, si la vela semanal es indistinta, por ejemplo algo como un doji, el precio puede ir en cualquier dirección, y es difícil predecir algo fiable por una vela de este tipo. Pero una vela semanal sólida permite predecir con bastante exactitud el comportamiento del mercado el viernes por la tarde: una bajista es bajista, y una alcista es alcista. O casi sin cambios, lo que ocurre más a menudo de lo que nos gustaría.
▶️ ¿Por qué es tan importante el viernes?
Una gran parte de la negociación de divisas es intradía. Los traders de alta frecuencia e intradía representan hasta el 80% de las transacciones del mercado. Y todos ellos salen del mercado antes del lunes.
Entonces, ¿quiénes son esas personas que abren posiciones el viernes y las dejan para el fin de semana? Al fin y al cabo, durante el fin de semana puede pasar cualquier cosa. Son los grandes traders, varias instituciones serias que tienen más información que nosotros o los medios de comunicación. Al mismo tiempo, aceptan el riesgo de transferir operaciones durante el fin de semana, pagan swaps. Es decir, se trata de traders muy importantes y, como mínimo, merece la pena vigilar la dirección de sus posiciones. Por lo tanto, lo que sucede el viernes a menudo tiene un impacto significativo en el movimiento posterior de los precios, y puede dar un impulso para el lunes y toda la semana siguiente.
Además, según las estadísticas, el viernes suele ser el punto mínimo o máximo de la vela semanal. Por esta razón, debemos esperar la continuación del movimiento direccional del precio, si está presente en la vela semanal . Si usted toma un solo viernes candlestick de D1, en el caso si tiene alguna de las señales por su sistema de comercio, o por Price Action en general, vale la pena prestar mucha atención a ella.
▶️ ¿Cuándo abrir una posición con una señal en D1, el viernes o el lunes?
¿Cuándo es mejor abrir una posición en presencia de una señal en D1 al cierre del mercado el viernes por la noche o en la apertura del mercado el lunes? La respuesta es sencilla: abrimos posiciones en la apertura del mercado del lunes. Si hay un hueco, lo negociamos, y si no lo hay, negociamos nuestra configuración. Porque si abre una posición el viernes por la noche, un gap enorme puede simplemente eliminar sus stops el lunes y tendrá pérdidas (además de que su orden puede resbalar). Por lo tanto, si ve alguna señal el viernes por la noche, es mejor que abra posiciones el lunes.
✅ Conclusión.
Además de lo anterior, no debemos olvidar que muchos traders cierran operaciones y fijan beneficios los viernes, al no querer renovar posiciones durante el fin de semana. Esto puede ser debido a un posible gap, así como con el deseo de salir de la posición e ir tranquilamente al fin de semana. Así que al final del día, si había una clara tendencia alcista, el precio retrocede un poco (los toros fijan beneficios), si había una clara tendencia bajista, el precio sube un poco (los osos cierran posiciones).
Cómo funcionan las líneas de retroceso de FibonacciAprenda con esta idea TradingView a trazar líneas de Fibonacci con ejemplo prácticos como un profesional. ¡Empecemos!
Ventajas de operar con retrocesos de Fibonacci
Cuando uno capta una tendencia, ya sea alcista o bajista, esta suele tener correcciones donde se pueden poner órdenes de compra/venta a un mejor precio y menor riesgo. Los retrocesos de Fibonacci ayudan detectar las posibles zonas desde donde el precio puede empezar a retomar su tendencia. Es importante recalcar que los retrocesos forman parte de una tendencia a corto plazo, frente a la de largo plazo, que se inicia mucho antes de la corrección. Por poner un ejemplo práctico, imagínese un tren que sale desde origen A hacia destino B. Durante el trayecto realiza 2 o 3 paradas donde más viajeros pueden subirse al tren para llegar al destino B. Las líneas de retroceso le ayudan a determinar dónde se encuentran esas paradas antes de retomar el camino.
¿En qué intervalos temporales funciona las líneas de retroceso de Fibonacci?
En todas, desde velas de 1 minutos, a velas de 1 hora, 4 horas, en formato diario, semanal, mensual… Lo importante aquí es que cuanto más largo plazo sea el intervalo, mayor precisión y probabilidad de que se cumpla el patrón de Fibonacci dentro de los rangos establecidos. Normalmente los rangos de corrección que funcionan mejor son el 0.382, el 0.5 y el 0.618.
¿Cómo trazo una línea de retroceso de Fibonacci?
Para ello, necesitamos trazar buscar los mínimos y los máximos de la tendencia que queremos analizar. El funcionamiento de los retrocesos Fibonacci suelen funcionar bien en movimientos de tendencia muy fuerte. Por ejemplo, vamos a analizar las acciones de Microsoft en gráfico de 4 horas y nos vamos a ir al viernes 6 de enero de 2023. Aquí podemos ver que el precio de la acción empieza a rebotar fuerte hasta el miércoles 18 de enero.
Para activar el Retroceso de Fibonacci, tenemos que ir a la sección de dibujo Herramientas Gann y Fibonacci, y seleccionar Retroceso de Fibonacci. También podemos activarla mediante el comando de teclado ALT + F. Recuerde que puede añadir a favoritos la herramienta haciendo clic en el icono con forma de estrella a la hora de seleccionarlo.
Una vez seleccionada la herramienta, debemos hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre el mínimo inicial y luego hacemos de nuevo clic sobre el botón izquierdo del ratón sobre el máximo logrado, en la penúltima vela. La línea de tendencia discontinua debe tocar esa penúltima vela en su valor más extremo antes de la reversión de tendencia.
Teniendo en cuenta que las zonas más comunes de rebote suelen ser el 0.382 (38,2%), el 0.5 (50%) y el 0.618 (61,8%), prestaremos atención a estos niveles. El jueves 23 de enero de 2023, podemos ver cómo el 0.5 se convierte en esa zona de rebote y, por ende, la de menor riesgo.
Cabe mencionar que no siempre tocan los puntos exactos. Algunos traders aplican un margen del 5% arriba o abajo. Otros, crean un retroceso de Fibonacci con una configuración personalizada que se ajusta a su estilo de trading, donde obtienen un mejor rendimiento por operación.
Para personalizar el retroceso de Fibonacci, haga dos veces clic en el botón izquierdo del ratón sobre alguna de las líneas de Fibonacci. Aquí tiene una lista de las opciones de configuración disponibles:
Línea de tendencia : Aquí puede cambiar el tipo de línea de tendencia a línea fija, de puntos, así como su grosor, opacidad y color.
Línea de niveles : Estas son las líneas de Fibonacci. Al igual que la línea de tendencia, puede configurar el grosor de las líneas, así como el tipo de línea fija, de puntos o discontinua.
Ampliar las líneas a la izquierda/derecha : Si se activa esta opción, extenderá las líneas izquierda/derecha a los extremos de la pantalla de su gráfico.
Líneas de Fibonacci : Verá que por defecto vienen activadas la 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.617, 0.787, 1, 1.618, 2.618, 3.618, y 4.236. Puede, por ejemplo, hacer una configuración sencilla activando solo las más utilizadas: 0, 0.382, 0.5, 0.618 y 1. Incluso algunos traders utilizan directamente solo la 0.38, 0.5 y 0.618.
Utilizar un color : Con esta opción, podrá elegir un monocolor para todas las líneas de Fibonacci.
Revertir : Invierte la configuración de líneas de Fibonacci. Esto puede ser útil, por ejemplo, si trazamos las líneas al revés por preferencia, para que el resultado sea correcto.
Precios : Con esta casilla activada, veremos los precios correspondientes del gráfico sobre las líneas de Fibonacci.
Niveles : Estos son a elegir entre los valores o porcentajes de Fibonacci. Por defecto viene en valores, pero muchos traders utilizan también las líneas en porcentaje.
Etiquetas : Aquí puede elegir cómo se muestra la información de precio y niveles, a elegir para que aparezca a la derecha de las líneas, en el centro o en la derecha de las mismas.
Tamaño de la fuente : El tamaño de fuente de precios y niveles de Fibonacci.
Niveles Fib basados en una escala logarítmica : Para activar esta opción, es necesario tener activado el gráfico logarítmico (haciendo clic en ‘log’ en la parte inferior derecha de la pantalla).
Recuerde que puede guardar su configuración de líneas Fibonacci haciendo clic en Plantilla en la parte inferior de la pestaña de configuración de líneas de Fibonacci, y luego “Guardar como…”.
Antes de operar, recuerde combinar el retroceso de Fibonacci con otras estrategias, como indicadores (MACD, RSI…) soportes y resistencias, etc. De esta forma, podrá ver más confirmaciones que le ayudarán en su trading.
Esperemos que les haya gustado la idea. Síganos en nuestras redes sociales de Instagram y Telegram:
INSTAGRAM ES_TRADINGVIEW: www.instagram.com
TELEGRAM ES_TRADINGVIEW: t.me
Equipo de TradingView ❤❤
COMO DETECTAR LOS CAMBIOS DE TENDENCIA El dia de hoy les quiero compartir la experiencia que tuvimos a la hora de operar con SMC, tambien conbinando nuestro analisis de tendencia y fundamental.
Espero que les pueda servir y ayudenme a compartir para que mas personas aprendan a hacer trading
Cómo operar en mercados de tendencias?Un mercado en tendencia se define como un mercado en el que los precios se mueven en una dirección constante durante un período de tiempo. Hay muchas formas diferentes de operar en mercados con tendencias, pero algunos métodos comunes incluyen el uso de promedios móviles, la identificación de áreas de valor y el reconocimiento de patrones gráficos.
Este artículo discutirá diferentes aspectos del comercio en mercados de tendencias y proporcionará consejos sobre cómo comerciar en estas condiciones. Ya sea que esté buscando obtener ganancias o reducir pérdidas, este artículo le brindará la información que necesita para tomar decisiones comerciales informadas.
Medias móviles
Las medias móviles son uno de los indicadores técnicos más utilizados por los operadores. Una media móvil es simplemente una línea que se traza en un gráfico que muestra el precio promedio de un valor durante un cierto período de tiempo. Los períodos de tiempo más comunes utilizados son 10, 20, 50 y 200 días.
Existen diferentes tipos de medias móviles, pero las dos más populares son la media móvil simple (SMA) y la media móvil exponencial (EMA). La SMA se calcula tomando la suma de todos los precios durante el período de tiempo especificado y dividiéndola por el número de precios en ese período. La EMA, por otro lado, da más peso a los precios recientes.
Los operadores usan promedios móviles para ayudar a identificar tendencias en el mercado. Cuando el precio está por encima de una media móvil, generalmente se considera que está en una tendencia alcista. Por el contrario, cuando el precio está por debajo de un promedio móvil, generalmente se considera que está en una tendencia bajista.
Una forma de usar promedios móviles es buscar cruces. Un cruce ocurre cuando dos promedios móviles diferentes se cruzan en un gráfico. Por ejemplo, si la SMA de 50 días cruza por encima de la SMA de 200 días, podría ser indicativo de la formación de una nueva tendencia alcista. Alternativamente, si la SMA de 50 días cruza por debajo de la SMA de 200 días, podría ser indicativo de un nuevo comienzo de tendencia bajista.
Los cruces también se pueden usar para generar señales de compra y venta. Por ejemplo, si el precio se cotiza por encima de la SMA de 50 días y la SMA de 200 días, los operadores pueden buscar señales de compra cuando el precio retroceda hacia cualquiera de esos promedios móviles. De manera similar, si el precio se cotiza por debajo de ambos promedios móviles, los operadores pueden buscar señales de venta cuando los precios vuelvan a subir hacia cualquiera de los MA.
Las medias móviles también se pueden utilizar para ayudar a los operadores a identificar áreas de soporte y resistencia. Si el precio ha tenido una tendencia al alza y sigue rebotando en el MA de 50 días, entonces ese MA podría estar actuando como soporte en un mercado de tendencia alcista. Del mismo modo, si el precio ha tenido una tendencia más baja y sigue rebotando en el MA de 200 días, entonces ese MA podría estar actuando como resistencia en un mercado de tendencia bajista.
Área de valor
Un área de valor es simplemente un punto en el mercado donde los operadores creen que el precio está infravalorado o sobrevaluado. Los operadores utilizan este concepto para encontrar posibles puntos de entrada y salida en un mercado, así como para gestionar el riesgo al operar en un mercado en tendencia.
Al buscar un área de valor, los operadores deben considerar tanto la acción del precio como los fundamentos subyacentes del mercado. Por ejemplo, en una tendencia alcista, un área de valor se puede encontrar en un nivel de soporte donde el precio ha rebotado varias veces. Alternativamente, en una tendencia bajista, se puede encontrar un área de valor en un nivel de resistencia donde el precio no ha logrado abrirse paso varias veces.
Es importante tener en cuenta que las áreas de valor no son estáticas; pueden subir o bajar con el tiempo a medida que cambian las condiciones del mercado. Como tal, los operadores deben monitorear regularmente tanto la acción del precio como los fundamentos para asegurarse de que sus áreas de valor sigan siendo válidas.
Una vez que se encuentra un área de valor, los operadores pueden buscar entrar en una posición. Al hacerlo, deben considerar tanto su apetito por el riesgo como su relación ganancia / pérdida deseada. Por ejemplo, un operador con un mayor apetito por el riesgo puede optar por ingresar en un punto más cercano al precio de mercado actual, mientras que un operador con un menor apetito por el riesgo puede esperar a que el precio alcance su área de valor antes de ingresar a una posición.
Una vez en una operación, es importante monitorear el mercado de cerca y tener estrategias de salida en su lugar en caso de que el mercado se mueva en su contra. Si el mercado se mueve en contra de su posición, puede reducir sus pérdidas o capear la tormenta y esperar que los precios finalmente se recuperen a su favor.
Recuerde, sin embargo, que el rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros, por lo que siempre haga su propia investigación antes de realizar cualquier operación.
Patrón de gráfico
Los patrones de gráficos son una herramienta útil que los operadores pueden usar para señalar futuros movimientos de precios. Hay tres tipos principales de patrones de gráficos: inversión, continuación y bilateral.
Los patrones de gráficos de reversión ocurren cuando la tendencia del precio invierte la dirección. El patrón de gráfico de inversión más común es el patrón de cabeza y hombros, que se caracteriza por un pico seguido de dos máximos más bajos con un valle en el medio. Este patrón indica que la tendencia alcista actual está llegando a su fin y que es probable que los precios bajen en el futuro.
Los patrones de gráficos de continuación ocurren cuando la tendencia del precio continúa en la misma dirección. El patrón de gráfico de continuación más común es el patrón de bandera, que se caracteriza por un período de consolidación después de un movimiento brusco de precios. Este patrón indica que es probable que la tendencia actual continúe y que es probable que los precios suban o bajen en el futuro.
Los patrones de gráficos bilaterales se caracterizan por un período de consolidación con niveles de soporte y resistencia que convergen entre sí. El patrón de gráfico bilateral más común es el Patrón de banderín, que se forma cuando hay un movimiento brusco de precios seguido de un período de consolidación. Este patrón indica que hay indecisión en el mercado y que los precios podrían subir o bajar en el futuro.
Consejos para identificar patrones de gráficos: - Busque patrones bien definidos con niveles claros de soporte y resistencia-Preste atención al volumen; debería haber un aumento en el volumen cuando se forme el patrón-Use niveles de retroceso de Fibonacci para ayudarlo a identificar niveles potenciales de soporte y resistencia.
Soporte y resistencia
Al operar en mercados en tendencia, es importante estar al tanto de los niveles de soporte y resistencia. Los niveles de soporte y resistencia son puntos de precio donde el mercado tiene dificultades para abrirse paso. En una tendencia alcista, el nivel de soporte es el punto más bajo que el mercado ha alcanzado antes de rebotar hacia arriba. En una tendencia bajista, el nivel de resistencia es el punto más alto que el mercado ha alcanzado antes de volver a caer.
Los niveles de soporte y resistencia se pueden utilizar para señalar futuros movimientos de precios. Por ejemplo, si el mercado se acerca a un nivel de soporte, esto puede verse como una oportunidad de compra, ya que es probable que el mercado se recupere de este nivel. Del mismo modo, si el mercado se acerca a un nivel de resistencia, esto puede verse como una oportunidad de venta, ya que es probable que el mercado vuelva a caer desde este nivel.
Es importante tener en cuenta que los niveles de soporte y resistencia no son estáticos; pueden subir o bajar con el tiempo a medida que cambian las condiciones del mercado. Como tal, los operadores deben monitorear regularmente tanto la acción del precio como los fundamentos para asegurarse de que sus niveles sigan siendo válidos.
Al operar en mercados con tendencias, también es importante contar con estrategias de salida en caso de que el mercado se mueva en su contra. Si el mercado se mueve en contra de su posición, puede reducir sus pérdidas o capear la tormenta y esperar que los precios finalmente se recuperen a su favor.
Comerciantes, si les gustó esta idea o si tienen su propia opinión al respecto, escriban en los comentarios. Me alegraré 👩 💻
