¿Qué es el Halving de Bitcoin? Todo lo que necesita saber¿Qué es el halving de Bitcoin? Esto es todo lo que necesita saber.
El halving es el acontecimiento donde se recortan las recompensas mineras de Bitcoin cada 210.000 bloques, o aproximadamente cada cuatro años. Lea todo sobre ello aquí.
Tabla de Contenidos
Visión General
¿Qué es el halving de Bitcoin?
¿Cuándo será el próximo halving de Bitcoin?
Profundizando en Blockchain
¿Cómo se recompensa a los mineros?
¿Por qué es importante el halving?
Panorama general
¿Qué pasa con el precio de Bitcoin?
El halving y el camino a seguir
Visión general
El halving de Bitcoin es un hito para el espacio cripto. Esencialmente, el halving retrasa el momento en que vemos los 21 millones de tokens BTC sacados de sus rompecabezas de hash cripto.
Satoshi Nakamoto, el individuo o grupo que creó Bitcoin , lo programó para una cantidad fija de 21 millones de monedas. En otras palabras, la cantidad total de Bitcoin nunca puede superar los 21 millones. Actualmente, los mineros han recogido algo más de 19 millones a través de un proceso llamado minería de Bitcoin.
Esta cantidad supone más del 90 % de la oferta total, ya que la minería comenzó con la creación de Bitcoin hace 15 años. Solo quedan unos 2 millones de tokens por extraer antes de que el último Bitcoin entre en nuestra dimensión. ¿Cuánto tiempo debemos esperar hasta que se produzca este hito gigantesco? Más de un siglo, o alrededor del año 2140 , según los magos de las previsiones.
La lógica detrás de este peculiar mecanismo reside en la llamada halving y esta guía le ayudará a entenderlo todo.
¿Qué es el halving de Bitcoin?
El halving, en su forma más simple, es el proceso de reducir gradualmente las recompensas de la minería de Bitcoin. Como hemos mencionado, Satoshi Nakamoto originalmente fijó Bitcoin a un suministro fijo de 21 millones. Todos ellos cobrarán vida a un ritmo cada vez más lento. Más concretamente, el ritmo de creación de Bitcoin se "reduce a la mitad" cada 210.000 bloques.
La recompensa por bloque actual es de 6,25 Bitcoin, ya que la última reducción a la mitad se produjo el 11 de mayo de 2020.
¿Cuándo será el próximo halving de Bitcoin?
En abril de 2024, los mineros añadirán el siguiente lote de 210.000 bloques. Y eso solo significa una cosa: sus ingresos se reducirán inmediatamente a la mitad, a 3,125 Bitcoin.
Todos los halvings se reparten uniformemente cada cuatro años aproximadamente, de acuerdo con el código de diseño de Bitcoin. De esta manera, la oferta seguirá aumentando, sólo que a un ritmo más lento. La razón es sencilla: las recompensas por dividir Bitcoin por la mitad seguirán reduciéndose.
Profundizando en Blockchain
Para que un nuevo Bitcoin entre en circulación, los mineros necesitan crear bloques en una cadena, de ahí el término "cadena de bloques".
Los operadores de la red, los mineros que trabajan duro, crean bloques mediante operaciones de minería asistidas por ordenador. Estos criptoexcavadores calculan hashes lo más rápidamente posible. Lo que hacen es buscar el resultado exitoso de duración fija que añaden al bloque.
Cuantos más hashes por segundo (hashrate), más posibilidades de obtener nuevos bloques y añadirlos a la cadena de bloques.
¿Cómo se recompensa a los mineros?
Generalmente, los mineros tienen dos formas de recompensarse por su esfuerzo. La primera es obtener ingresos de las tarifas de transacción de los usuarios que envían y reciben Bitcoin. Es entonces cuando actúan como operadores descentralizados de la red y validan las transacciones sin una autoridad central.
En su punto álgido durante el boom de las criptomonedas en abril de 2021, las tarifas de la red Bitcoin llegaron a alcanzar los 60 dólares por transacción y tardaban horas en completarse. Al fin y al cabo, la red solo puede gestionar entre 4 y 7 transacciones por segundo. Para comparar, el gigante de pagos Visa puede validar 24.000 transacciones por segundo.
Comisión media por transacción de Bitcoin, USD
Intervalo de tiempo: Abril, 2021
Fuente: bitinfocharts.com
La otra forma de recompensar a los mineros de Bitcoin es permitirles embolsarse los Bitcoin recién acuñados contenidos en el bloque. El halving es básicamente un sistema de recompensa para los mineros.
Pero en términos más generales, dividir por la mitad forma parte del modelo de prueba de trabajo asociado a altos niveles de consumo de energía. Millones de equipos de minería absorben esa energía y producen nuevos Bitcoin.
¿Por qué es importante el halving?
El acto de recompensar por minar Bitcoin mediante el halving es una forma de proteger su integridad. Esta característica inmutable de la criptomoneda OG hace que destaque como una clase de activos única. En este sentido, también es una alternativa a las monedas nacionales propensas a la inflación, también conocidas como dinero fiduciario.
Con esto en mente, en un mundo que ansía la innovación disruptiva, una tecnología que está reconfigurando el sistema financiero mundial ha pasado progresivamente a primer plano. El creciente papel de Bitcoin como nuevo vehículo de inversión es evidente, si se tiene en cuenta el elevado apetito de los inversores .
Bitcoin realiza transacciones de decenas de miles de millones de dólares de volumen diario, con un pico de más de 126.000 millones de dólares el 19 de mayo de 2021. La cifra es suficiente para demostrar que ha despertado el interés de suficientes multitudes como para formar un mercado a su alrededor.
Antes de volver a analizar el Bitcoin como activo invertible, tomémonos un respiro y remontémonos a los orígenes de la criptomoneda original, donde se introdujo el halving.
Panorama general
Hace poco más de 15 años, el misterioso Satoshi Nakamoto minó el bloque "génesis" inicial. Por el esfuerzo, el desarrollador o desarrolladores clandestinos obtuvieron una cuantiosa recompensa de 50 Bitcoin. Y también se molestó en dejar un mensaje anclado al bloque de transacciones. El mensaje decía: "The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks".
Desde entonces, la red Bitcoin ha sido testigo de tres eventos de halving:
El 28 de noviembre de 2012, la recompensa por bloque de Bitcoin se redujo de 50 BTC a 25 BTC.
El 9 de julio de 2016, la recompensa por bloque de Bitcoin se redujo de 25 por bloque a 12,5 BTC.
La última tuvo lugar el 11 de mayo de 2020, cuando la recompensa se redujo a 6,25 BTC.
La próxima reducción de Bitcoin a la mitad está prevista para el 19 de abril de 2024. Las recompensas caerán a 3,125 BTC.
Las fechas de halving de Bitcoin pueden variar y aún no tenemos confirmación sobre la próxima. Las estimaciones indican que cada 10 minutos aproximadamente todos los operadores de la red añaden un nuevo bloque a la blockchain de Bitcoin. Con la recompensa actual de 6,25 Bitcoin por bloque, los mineros extraen unos 900 Bitcoin nuevos al día.
A los precios actuales , esto equivale a unos 50 millones de dólares de Bitcoin extraídos diariamente. Aquí es donde el halving se vuelve interesante, no solo para los frikis entre nosotros.
Los eventos de halving juegan un papel clave en la formación de la oferta y la demanda y pesan en el precio de Bitcoin. Hablando de movimiento de precios, ¿cómo afecta a las valoraciones el ritmo al que se producen nuevos Bitcoin?
¿Qué pasa con el precio de Bitcoin?
Bitcoin, como primera criptomoneda del mundo en un mar de muchas , es la quintaesencia de la prima por escasez. Los profesionales de la inversión se apresuran a decir que Bitcoin tiene un glamour único como el único gran activo negociable con una emisión predecible que conduce a un límite máximo.
En este sentido, los analistas consideran que Bitcoin es el nuevo participante en la categoría de reserva de valor. Un producto de inversión que mantiene su poder adquisitivo a lo largo del tiempo. En el mejor de los casos, con subidas de precio constantes.
Esto es posible gracias al halving, el brillante mecanismo integrado en el protocolo Bitcoin. Las mentes detrás de la moneda digital original la concibieron como deflacionaria. Un concepto ajeno al sistema financiero actual, inundado de dinero de los bancos centrales y estímulos gubernamentales.
La razón es que, al contrario que las monedas fiduciarias que se inflan con el tiempo, Bitcoin no debería degradarse por la inflación. Satoshi Nakamoto explicó este defecto de la tasa de inflación en un foro online en la época de la creación de Bitcoin.
"El problema de fondo de la moneda convencional es toda la confianza que se requiere para que funcione. Hay que confiar en que el banco central no degradará la moneda, pero la historia de las monedas fiduciarias está llena de violaciones de esa confianza".
El halving y el camino a seguir
Si hay que sacar conclusiones generales, he aquí algunos de los puntos más destacados para elaborar un argumento convincente.
Es probable que el poder adquisitivo de Bitcoin no se degrade gracias al mecanismo del halving. Con menos del 10 % de Bitcoin aún por salir a la superficie, pasarán más de 100 años hasta que salga el último Bitcoin sin extraer.
Una vez que los 21 millones de Bitcoin cobren vida, los mineros ya no se ganarán la vida descubriendo nuevos tokens. En su lugar, obtendrán ingresos de las tarifas de la red por su trabajo de validación de transacciones. Pero solo si la red cumple el plan.
PREGUNTAS FRECUENTES
❔ "¿Cuál es el objetivo del halving?"
► El halving mantiene un ritmo decreciente de recompensas por bloque, lo que enfatiza la idea de escasez en Bitcoin.
❔ "¿Cuándo será el próximo Bitcoin halving?"
► El próximo evento del halving de Bitcoin está programado para el 19 de abril de 2024. Esta fecha es aproximada, y la fecha real puede ser diferente, dependiendo del tiempo que se tarde en completar un lote completo de 210.000 bloques.
❔"¿El halving está relacionada con el aumento de precios?"
► Técnicamente, cuando la oferta de nuevos Bitcoin se reduce a la mitad, y la demanda sigue siendo la misma, los precios pueden subir. Pero el descubrimiento del precio de Bitcoin no obedece a modelos arquetípicos de economía.
❔"¿Cuándo se minará el último Bitcoin?"
► Las estimaciones apuntan a que el último Bitcoin disponible se minará en el año 2140.
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Las mejores y peores operaciones de 2023 💪En primer lugar... ¡feliz año nuevo a todos los traders de todo el mundo!
A medida que el año llega a su fin, y el nuevo año comienza, es hora de unirse a nosotros en la revisión de las mejores operaciones que definieron nuestro inolvidable año juntos. 2023 ha sido un año memorable para todos nosotros, marcado por una recuperación histórica del mercado en varias clases de activos mundiales, incluidas las acciones, las criptomonedas y los bonos.
Entre los valores con mejores resultados, el Nasdaq 100 mostró una increíble racha, subiendo más de un 50% en el transcurso del año, mientras que Bitcoin emergió como otra recuperación digna de mención, añadiendo más de 500.000 millones de dólares a su capitalización bursátil. Aunque estas dos historias acaparan muchos titulares, hay mucho más que debatir e analizar. Al fin y al cabo, en eso consisten los mercados: en analizar, planificar y obtener datos para encontrar la próxima gran operación.
A continuación, recapitularemos los hechos más destacados, con gráficos y estadísticas que explican lo que ocurrió en 2023 y algunas tendencias emergentes a las que prestar atención en 2024.
Las mejores operaciones de 2023
Largo en Carvana +1063%
Largo en Solana +994%
Largo en Coinbase +448%
Largo en Avalanche +296%
Largo en Nvidia +245%
Largo en Bitcoin +161%
Largo en dólares EE.UU. versus Lira turca +57%
Largo en Nasdaq-100 +55%
Corto en Gas Natural -38%
Corto en VIX -45%
Para quienes deseen ver más datos, hemos creado unas prácticas listas. Aquí están los mejores y los peores para algunas de las clases de activos más importantes:
Los mejores valores por capitalización bursátil superior a 5.000 millones de dólares:
1. Carvana +1063 %
2. Bridgegbio +502 %
3. Coinbase +448 %
4. Affirm +464 %
5. Microstrategy +360 %
6. Symbotic +346 %
7. Applovin +275 %
8. Super Micro Computer +253 %
9. NVIDIA +245 %
10. DraftKings +222 %
Destacable: Duolingo +232 %
Los peores valores por capitalización bursátil superior a 5.000 millones de dólares:
1. JD -53 %
2. Moderna -45 %
3. Pfizer -45 %
4. Dollar general -45 %
5. Estee Lauder -43 %
6. Bayer -35 %
7. Hertz -30 %
8. Nokia -30 %
9. Etsy -28 %
10. Alibaba -19 %
Destacable: NIO -18 %
Las criptomonedas con mejor rendimiento por capitalización bursátil superior a 3.000 millones de dólares:
1. Solana +994 %
2. Chainlink +191 %
3. Avalanche +296 %
4. Bitcoin +161 %
5. Cardano +155 %
6. Polkadot +103 %
7. Ethereum +97 %
8. Tron +92 %
9. XRP +88 %
10. Dogecoin +33 %
Los mayores cambios en divisas - todos los pares:
1. Franco suizo / Lira turca +72 %
2. Libra esterlina / Lira turca +67 %
3. Euro / Lira turca +63 %
4. Dólar estadounidense / Lira turca +57 %
5. Euro / Rublo ruso +33 %
6. Dólar estadounidense / Rublo ruso +29 %
7. Peso mexicano / Yen japonés +25 %
8. 8. Franco suizo / yen japonés +19 %
9. Libra esterlina / Yen +15 %
10. Euro / Yen +13 %
Los mejores rendimientos en materias primas:
1. Cacao +66 %
2. Ganado +23 %
3. Oro +13 %
4. Azúcar +4 %
Los peores rendimientos en materias primas:
1. Gas natural -38 %
2. Maíz -29 %
3. Trigo -20 %
4. Soja -11 %
Índices:
1. Merval +321 %
2. Nasdaq +55 %
3. NIKKEI +31 %
4. S&P 500 +25 %
5. IBEX 35 +21 %
6. DAX40 +19 %
7. Russell 2000 +18 %
8. Eurostoxx 50 +17 %
9. CAC40 +15 %
10. Eurostoxx 600 +11 %
Destacables:
Hang Seng -17 %
VIX -45 %
Gracias por formar parte de nuestra comunidad y estamos deseando celebrar el final de 2023 y el comienzo de 2024. Para los que hayan leído hasta aquí, tenemos un juego para ustedes: ¿pueden detectar la nueva herramienta que hemos añadido para 2024?
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Los analizadores situados en la parte superior de la pantalla le ofrecen la posibilidad de empezar a delimitar el analizador en función de criterios específicos. Por ejemplo, haga clic en la pestaña Mercado situada en la esquina superior izquierda de la pantalla para ajustar los países en los que desea realizar la búsqueda. Puede seleccionar globalmente o por país. A medida que vaya creando su primer analizador, recuerde que es posible acceder a funciones avanzadas. Concretamente, en el ejemplo del país que acabamos de mencionar, puede seleccionar varios mercados en los que esté interesado. Para ello, asegúrese primero de que la opción "Selección múltiple" está activada:
Sección de filtros: Aquí podrá elegir entre cientos de elementos de análisis fundamental y técnico para encontrar acciones en función de lo que seleccione. Los más comunes se muestran en esta sección:
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Si desea añadir más, haga clic en el icono "+" y navegue por las categorías disponibles. La clave aquí es que se trata de parámetros que puede configurar usted, el trader. Por ejemplo, haga clic en "Cambiar %" y seleccione "Personalizado". A continuación, seleccione el intervalo de tiempo de 1 mes e introduzca un Valor por encima del 10 %. De este modo, solo verá las acciones que hayan subido un 10 % o más en el último mes. También puede combinar diferentes parámetros al mismo tiempo, por lo que las posibilidades de filtrar acciones son infinitas.
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Feliz fiestas y feliz Navidad 🎄Felices fiestas y feliz Navidad, traders.
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TradingView Masterclass: Paper TradingEn esta Masterclass, aprenderá a utilizar nuestra herramienta oficial de paper trading. El paper trading ofrece a los traders la posibilidad de probar sus habilidades de trading en un entorno simulado sin arriesgar dinero real. Los nuevos traders harán de paper trading su mejor amigo. ¿Por qué? Porque podrán experimentar todo lo que quieran, practicar sin parar y no perder ni un céntimo durante el proceso.
Recordatorio : Ahora que se acerca el Black Friday (en serio... pronto llegará), es el momento de dominar una de nuestras herramientas más importantes. Estará listo en cuanto active su cuenta mejorada.
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Para empezar, siga los pasos que se indican a continuación:
Paso 1 - Haga clic en el botón "Panel de trading" situado en la parte inferior del gráfico.
Paso 2 - Una vez que haga clic en el botón "Panel de Trading", aparecerá una lista de brokers en su región y en la parte superior, una cuenta de Paper Trading creada por su servidor, TradingView.
Paso 3 - Haga clic en Paper Trading y ahora iniciará el proceso de abrir su entorno de trading simulado y gratuito, totalmente impulsado por nosotros.
¡Lo ha conseguido! ¡Es hora de celebrarlo! 🕺💃
Muy bien, vamos a profundizar un poco más y hablar de los botones que usted querrá entender ahora que tiene su cuenta de Paper Trading abierta.
Mientras aún tiene abierto el Panel de Trading, haga clic en el botón que dice "Operar" y aparecerá una ventana de órdenes. Tendrá este aspecto:
Para empezar, aquí tiene algunos consejos que debe tener en cuenta:
Tómese el Paper Trading en serio. Opere con Paper Trading como si fuera una cuenta real:
Registre sus operaciones, los motivos, los resultados obtenidos y las lecciones aprendidas.
Explore distintos enfoques, como el trading intradía o el swing trading.
Mantenga la disciplina emocional, su estrategia de trading y la gestión de riesgo.
Practicar, practicar y practicar: de eso se trata, de mejorar en el trading a través de la práctica.
Y se pone mejor, porque hay múltiples maneras de operar y personalizar su experiencia de paper trading. Abra el menú de configuración del gráfico o haga clic con el botón derecho en el gráfico, y podrá añadir funciones específicas de trading al gráfico según sus necesidades.
De hecho, le explicaremos todas las funciones disponibles en la configuración del gráfico.
🟥🟦 Botones de Compra/Venta :
Cuando están activados, verá un botón de compra y otro de venta en la parte superior derecha del gráfico. A la hora de comprar y vender, existen tres tipos de órdenes principales:
A mercado (se ejecuta al precio actual de mercado),
Límite (ejecutada a un valor específico definido)
Stop (ejecutada cuando el precio cae por debajo de un determinado nivel).
👆 Colocación de órdenes instantáneas :
Esta opción le permite abrir posiciones al precio de mercado simplemente haciendo clic en los botones de compra y venta. Puede elegir la cantidad haciendo clic en el número que aparece debajo del spread.
⏰ Reproducir sonido para las ejecuciones :
Puede activar esta opción para recibir una notificación sonora cuando se ejecute una operación, con ocho tonos diferentes para elegir.
📲 Notificaciones :
Reciba notificaciones para Todos los eventos o solo para órdenes de rechazo.
Consejo: Puede abrir el panel de órdenes utilizando el atajo de teclado Mayús + T o haciendo clic con el botón derecho del ratón en un gráfico y, a continuación, seleccionando Operar > Crear una nueva orden.
👁🗨 Posiciones :
Desmarque esta casilla si no desea ver sus posiciones de negociación activas.
🔺🔻 Pérdidas y ganancias :
Esta opción le permite ver los cambios de ganancias y pérdidas en sus operaciones, que pueden mostrarse tanto en dinero, como tics y en porcentajes.
🔃 Botón de reversión :
Cuando está activado, se añade un botón a sus posiciones de negociación activas que le permite invertir su operación.
👁 Órdenes :
Vea sus órdenes abiertas actuales no ejecutadas marcando esta casilla.
🔺🔻👁 Pérdidas y ganancias en brackets :
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⏪ Ejecuciones :
Muestra en el gráfico las órdenes ejecutadas en el pasado.
Etiquetas de ejecuciones :
Active esta opción para ver información específica sobre las órdenes ejecutadas en el pasado, incluyendo la dirección de la operación, la cantidad y el precio ejecutado.
Línea de precios ampliada para posiciones y órdenes :
Crea una línea horizontal extendida para sus operaciones activas.
⬅⬆➡ Alineación de órdenes y posiciones :
Puede mover la alineación de sus órdenes a Izquierda, Centro y Derecha en sus gráficos.
🖥 Órdenes, ejecuciones y posiciones en las capturas de pantalla :
Marque esta casilla si desea descargar capturas de pantalla (atajo: Ctrl + Alt + S) con las órdenes activas y pendientes.
¡Gracias por leer esta idea y esperamos que este tutorial le ayude a empezar! Déjenos sus comentarios aquí debajo.
- Equipo TradingView
TradingView Masterclass: Cómo usar las herramientas de dibujoContinuamos con nuestra serie Masterclass, que creamos con la intención de enseñar a la gente a cómo utilizar los gráficos, la búsqueda y el análisis. En este capítulo, aprenderá todo sobre el Panel de dibujos situado en la parte izquierda del gráfico. ¡Vamos a por ello!
Herramientas de dibujo 🎨
Hay ocho categorías en la sección de herramientas de dibujo: Cursores, Herramientas de líneas de tendencia, Herramientas de Gann y Fibonacci, Patrones, Herramientas de previsión y medida, Figuras geométricas, Herramientas de anotación e Iconos. Además, justo debajo de estas categorías, hay prácticas funciones que aumentan y optimizan su análisis en situaciones específicas, como acercar/alejar zoom, medición en porcentaje y una herramienta de Magnet para seleccionar puntos de precio específicos. Analicemos cada una de ellas en detalle:
- Cursores: Situados en la esquina superior de la sección de herramientas de dibujo, los Cursores permiten cambiar el ratón a medida que nos desplazamos por el gráfico. Por ejemplo, tenemos otras variantes como el cursor en punto o el más sencillo de todos, el cursor en flecha. Por último, tenemos una herramienta de borrado para eliminar objetos del gráfico haciendo clic sobre ellos.
- Líneas de tendencia: Las líneas de tendencia pueden utilizarse para identificar y visualizar la dirección de una tendencia de precios, y a veces también se utilizan para trazar líneas de soporte o resistencia. En esta sección también encontrará canales de tendencia y tridentes.
- Herramientas de Gann y Fibonacci: Estas herramientas avanzadas suelen ser utilizadas por analistas técnicos y sirven para localizar retrocesos, retiradas, movimientos medidos y secuencias de precios avanzadas. Las herramientas de Fibonacci incluyen retrocesos, extensiones, abanicos, arcos y muchas otras. Las herramientas de Gann incluyen cuadrícula, cuadrado y abanico.
- Patrones: En esta sección, encontrará herramientas de dibujo populares para trazar nuestros patrones complejos que requieren varios puntos diferentes para ser dibujados, tales como ondas de Elliott, cabeza y hombros, e impulsos.
- Herramientas de previsión y medida: Estas herramientas de valor incalculable se utilizan para hacer proyecciones a largo o corto plazo, estudiar estadísticas específicas como rangos de tiempo o precios, y también le dan la capacidad de analizar el volumen con VWAP y perfiles de volumen.
- Formas geométricas: Aquí se encuentra la herramienta de pincel para dibujar libremente en el gráfico, pero también va más allá, ya que también hay figuras importantes mediante las cuales los traders pueden resaltar áreas importantes en el gráfico con un rectángulo o una flecha, como zonas de acumulación o de rebote histórico.
- Herramientas de anotación: Se pueden utilizar para escribir notas, recordatorios, precios y anotaciones en el diario. Se trata de herramientas clave para los traders que desean hacer un seguimiento de sus progresos a lo largo del tiempo y tener siempre notas específicas adjuntas al gráfico. También incluye la posibilidad de insertar enlaces de X e imágenes desde el ordenador.
- Iconos: ¿Necesita un poco más de color o personalidad en tu gráfico? Esta sección le ofrece cientos de emojis, iconos y stickers para añadir a su gráfico. Resalte un área, añada más arte a su gráfico o dé rienda suelta a su creatividad.
Truco: Atajos de teclado 🔠
¿Sabía que puede utilizar atajos de teclado para las herramientas de dibujo más populares? Para averiguar el comando, debe abrir el menú desplegable de una de las 8 categorías de herramientas de dibujo y verá el comando a la derecha de algunas herramientas. Por ejemplo:
Alt + T = Línea de tendencia
Alt + F = Retroceso de Fibonacci
Alt + H = Línea horizontal
Alt + V = Línea vertical
Alt + I = Invertir el gráfico
Alt + W = Añadir el símbolo actual a la lista de seguimiento
Si es usuario de Mac, utilice ⌥ en lugar de Alt.
Medida y hacer zoom 📏🔎
Cuando utilice la herramienta Medida (el icono de la regla justo debajo de los 8 iconos de categorías de herramientas de dibujo), podrá ver de un vistazo cuánto ha bajado o subido un activo en números, porcentajes, barras y días. En combinación con la herramienta Zoom (la lupa con los iconos +/-), también puede centrarse en las zonas más importantes del gráfico. Tanto para medir como para hacer zoom, el procedimiento es el mismo: seleccione la herramienta, haga clic en el punto donde quiere empezar a medir o desde donde quiere hacer zoom, y termine con otro clic donde quiere terminar. También puede utilizar la tecla de acceso rápido "Mayúsculas" en lugar del icono. Para eliminar una medición, basta con hacer clic en el gráfico.
Modo Magnet 🧲
El modo Magnet es un asistente que le ayuda a acercar las herramientas de dibujo a las barras de precios más cercanas sobre las que pase el ratón. Hay 2 modos: Imán débil e Imán fuerte. Esta herramienta permite a los traders conectar perfectamente una herramienta de dibujo a un punto de precio específico. Los valores actuales son OHLC, lo que significa que cuando el modo Imán está activado, todas las herramientas de dibujo se conectarán al valor de apertura, máximo, mínimo o cierre más cercano. ¿Quiere dibujar líneas de soporte que siempre se conecten a un precio específico? Utilice esta herramienta.
Permanecer en modo dibujo 🎨
Si va a realizar varios dibujos sobre el gráfico al mismo tiempo, puede resultarle útil activar esta opción (lápiz + icono de candado), ya que le permitirá realizar tantos dibujos como desee sin desactivar la herramienta de dibujo seleccionada. Recuerde que debe desactivar esta opción para volver al modo normal.
Bloquear todas las herramientas de dibujo 🛑
Una vez configurado el gráfico, si no desea realizar más cambios, puede bloquear todo lo dibujado con esta opción (icono de candado) para no borrar elementos accidentalmente en el futuro.
Ocultar/Mostrar dibujos/indicadores/posiciones y órdenes 👁🗨
Esta opción le permite alternar la visibilidad de los dibujos, indicadores, posiciones y órdenes o incluso de los tres para realizar comparaciones con un gráfico en blanco. El atajo de teclado es "Ctrl + Alt + H".
Sincronización de dibujos 🔄
Esto le permite sincronizar los dibujos de los gráficos seleccionados en el diseño actual o en todos los diseños (globalmente). Seguramente querrá probar esta función, ya que es perfecta para quienes realizan análisis técnico y estudios en varios gráficos o intervalos de tiempo. Por ejemplo, cuando esta herramienta está activada, si dibuja en un gráfico, todos sus dibujos aparecerán en los demás gráficos que tengan el mismo símbolo.
Borrar objetos 🗑
Con un solo clic, puede eliminar todos los dibujos o indicadores, o incluso ambos a la vez. También hay otras opciones para eliminar cosas específicas de su gráfico. Utilice esta herramienta con prudencia y no lo borre todo accidentalmente.
Mostrar la barra de herramientas de dibujos favoritos ⭐
Para configurar la barra de herramientas de favoritos, primero debe ir a una de las ocho categorías de dibujo y hacer clic en la estrella gris de una de las herramientas. Al hacer clic en ella, se vuelve naranja y se crea la barra de herramientas de acceso rápido para herramientas de dibujo. Una vez que haya seleccionado todos sus favoritos, desplace la barra de herramientas de favoritos para poder utilizarla cómodamente cada vez que desee dibujar algo en los gráficos.
Esto es todo. Esperamos que esta guía le haya resultado útil. Nos encantaría saber cuál es su herramienta de dibujo favorita, así que comparta su opinión en los comentarios a continuación. Además, si tiene algún comentario o sugerencia, póngase en contacto con nosotros.
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- Equipo TradingView
TradingView Masterclass: Cómo usar los paneles de herramientasEn esta guía, aprenderá sobre todas las herramientas disponibles los gráficos. En concreto, veremos las barras de herramientas situadas en la parte superior, inferior, izquierda y derecha del gráfico:
Para resumir el gráfico anterior, tenemos los siguientes tipos de paneles de herramientas:
Panel superior: Herramientas de gráficos
Panel lateral izquierda: Herramientas de dibujo
Panel lateral derecha: Herramientas de la comunidad
Panel inferior: Herramientas avanzadas
Ahora, vamos a examinar cada una de ellas, empezando por el panel superior, donde encontrará muchas de las herramientas de gráficos más importantes para todas sus tareas de análisis. Tenga en cuenta que hemos ordenado cada elemento a continuación como si nos estuviéramos moviendo desde el punto más alejado en la parte superior izquierda hasta el punto más alejado en la parte superior derecha. ¡Empecemos!
Búsqueda de símbolos (atajo de teclado: escriba el nombre del símbolo)
Abra la búsqueda de símbolos en la esquina superior izquierda para acceder a más de 100.000 activos globales de renta variable, divisas, criptomonedas, futuros y mucho más. Puede encontrarlos por su símbolo (por ejemplo, escriba NVDA para encontrar NVIDIA Corporation) o por sus nombres descriptivos (por ejemplo, escriba el nombre Apple para encontrar las acciones de AAPL). También es posible encontrar tus símbolos favoritos con búsquedas parciales, es decir, escribiendo parte del símbolo o del nombre descriptivo y seleccionando después el activo correspondiente en los resultados de la búsqueda. Si desea filtrar por tipo de activo, puede seleccionar uno de los siguientes: Acciones, Fondos, Futuros, Divisas, Cripto, Índices, Bonos y Economía (indicadores económicos).
Intervalos de tiempo (atajo de teclado: pulse ,)
Seleccione el intervalo de tiempo del gráfico. Por ejemplo, supongamos que está viendo un gráfico de velas y elige un gráfico diario. Eso significa que cada día de negociación estará representado por 1 vela. Los intervalos de tiempo más comunes son: 1m, 5m, 30m (operativa intradía) 1h, 4h (operativa swing) y 1D, 1S y 1M (operativa a largo plazo). Los traders también pueden crear intervalos personalizados haciendo clic en la flecha Intervalo de tiempo y seleccionando a continuación los parámetros específicos necesarios. No olvide añadirlo a sus favoritos si desea que aparezca en la barra de herramientas de acceso rápido.
Tipos de gráficos
Disponemos de más de 15 tipos de gráficos para analizar todos los movimientos de precios, incluidos los nuevos Área HLC, Línea con marcadores y Línea de pasos. La mayoría de los traders prefieren utilizar gráficos de Barras, Velas y Área, pero cada persona tiene un enfoque diferente de los mercados. Asegúrese de encontrar el tipo de gráfico que se adapte a su estilo.
Indicadores, estrategias y métricas (atajo de teclado: pulse /)
Los indicadores, las estrategias y las métricas están diseñados para proporcionar información adicional que de otro modo sería difícil de ver. Disponemos de más de 200 indicadores técnicos y financieros, además de más de 100.000 scripts personalizados codificados por nuestra comunidad. La mejor manera de empezar es explorar el menú Indicadores, métricas y estrategias.
Plantillas de indicadores
Aquí puede guardar sus configuraciones de indicadores personalizadas para poder cargarlas en cualquier momento. Esta herramienta es esencial si utiliza diferentes formas de análisis. Por ejemplo, si realiza análisis técnico y fundamental en los gráficos, puede crear dos plantillas distintas que podrá cargar en cualquier momento en función de sus necesidades.
Alerta (atajo de teclado: Alt + A)
Las alertas se utilizan para crear alertas de precios personalizadas. En lugar de vigilar los mercados 24 horas al día, 7 días a la semana, cree una alerta a un nivel preciso y espere a que se active. Deje que nuestras alertas hagan el trabajo duro. Siempre están vigilando los mercados por usted. También es posible configurarles diferentes notificaciones para que le avisen a través del correo electrónico, de nuestra app gratuita o con un webhook.
Reproducción de barras
La Reproducción de barras es una herramienta potente pero sencilla para realizar backtesting. Cualquier trader con o sin experiencia puede utilizar la Reproducción de barras para hacer backtesting, practicar o aprender sobre el historial de precios. Para empezar, haga clic en el botón Reproducción y seleccione un momento histórico para rebobinar el gráfico hacia atrás hasta ese punto en el tiempo. A continuación, puede pulsar el botón de reproducción o pausa y volver a operar en ese momento para ver cómo se comporta su estrategia.
Deshacer/rehacer desplazamiento (atajo de teclado: Ctrl + Z / Ctrl + Y)
Cualquier cambio realizado en los gráficos, como dibujos o indicadores, se puede borrar o volver a crear. Esto funciona igual que un documento Word de Microsoft o Google. Utilice los atajos de teclado para deshacer o rehacer rápidamente acciones específicas.
Diseño de varios gráficos
Si dispone de un plan Essential, Plus, Premium o Ultimate, puede analizar varios gráficos en su pantalla al mismo tiempo. Basta con elegir uno de los diseños disponibles en el menú para empezar. También puede sincronizar símbolos, intervalos, retículas, hora y rango de fechas con el diseño seleccionado.
Gestionar diseños
Cree, cambie el nombre y cargue todos los diseños que guarde. También puede compartir su diseño y activar la opción de autoguardado, muy útil para que todo su trabajo se guarde automáticamente. La gestión de sus diseños es una parte esencial de su proceso analítico, ya que permite acceder a múltiples diseños de gráficos diferentes de la forma más rápida y sencilla posible.
Búsqueda rápida
¿Necesita encontrar una función o herramienta en su gráfico? Abra y utilice la Búsqueda rápida para hacerlo. El nombre de la herramienta hace exactamente lo que dice: busque rápidamente los elementos que necesite editar, añadir o eliminar en su gráfico, y hágalo en un abrir y cerrar de ojos.
Ajustes del gráfico
Aquí es donde puede personalizar todos los detalles de su gráfico. El menú Configuración del gráfico contiene todo lo necesario, desde el color del gráfico hasta las líneas de cuadrícula y las etiquetas, el texto de las escalas y mucho más.
Modo a pantalla completa (Mayús + F)
Cuando esté activado, solo verá el gráfico. Para salir del modo de pantalla completa, pulse la tecla "Esc".
Capturar imágenes y publicar
Aquí puede descargar imágenes de sus gráficos, copiar enlaces, compartir tweets, publicar ideas, crear vídeos en directo y comentar sobre activos con nuestra última red social Pensamientos. Si quiere compartir su análisis de experto o recibir comentarios de otros, seguramente querrá aprender cómo funcionan estas herramientas sociales. Anímese a probarlo: únase a nuestra comunidad de traders.
Gracias por leer y esperamos que esta idea ayude a todos los traders e inversores. Tanto si es un profesional con experiencia como si acaba de empezar, tenemos previsto crear más guías como esta para asegurarnos de que sepa cómo aprovechar al máximo las funciones de nuestra plataforma.
La próxima semana, compartiremos la segunda parte de esta serie, y cubriremos el menú de herramientas de dibujo en el lado izquierdo del gráfico.
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- Equipo TradingView
Nuestra nueva función de red social, Pensamientos, ya disponiblePensamientos es un chat exclusivo para sus símbolos favoritos. ¿Quiere saber qué opinan otros inversores sobre AAPL? Vaya a Pensamientos sobre AAPL. ¿Tiene interés por comentar la evolución del precio del Bitcoin? Eche un vistazo a Pensamientos sobre BTCUSD. Ahora hay un lugar para hablar sobre cada símbolo, por desconocido o popular que sea. Vaya a un símbolo específico con otros traders y comparta su opinión.
Para celebrar el lanzamiento de Pensamientos en la app móvil, nos gustaría mostrarle cómo funciona y, en concreto, cómo puede mejorar sus análisis. Si no tiene nuestra aplicación móvil, descárguela ahora .
Cómo utilizar Pensamientos desde su teléfono móvil:
Abra la aplicación TradingView y seleccione un símbolo de su lista de seguimiento.
A continuación, busque y seleccione la pestaña que dice "Pensamientos", dependiendo del tamaño de su pantalla, puede que tenga que desplazarse hacia abajo.
Ahora puede leer lo que todo el mundo piensa sobre ese símbolo en concreto.
Para publicar sus propias ideas, reflexiones y análisis, haga clic en el icono con forma de nube con un signo más situada en la esquina inferior derecha de la pantalla.
Escriba su mensaje y pulse el botón "publicar" para compartirlo con todo el mundo.
Esta nueva función de red social hará que sea increíblemente fácil conocer, hablar y debatir sobre sus símbolos favoritos con otras personas. Ahora tiene acceso a un chat muy específico solo para los que más se interesan por símbolos concretos. Recuerde: se trata de una función para la comunidad, así que cuanto más activo sea, mejor para todos.
Nota: Si tiene problemas para acceder a Pensamientos, compruebe que la función Mostrar pantalla de símbolos está activada en el menú de configuración.
Espere... ¡todavía no se vaya! Tenemos algunos consejos que compartir porque Pensamientos crea una forma totalmente nueva de analizar sus símbolos favoritos. Siga leyendo...
¿Cómo puede mejorar su análisis con Pensamientos?
1. Análisis de sentimiento de mercado en tiempo real
Con Pensamientos, podrá leer lo que piensan otras personas sobre sus símbolos favoritos. Es muy común ver nuevas perspectivas con este enfoque y evitar uno de los mayores errores en el trading, que es creer que uno siempre tiene la razón. Ya sabe lo que dicen... un gran error es suficiente para reventar su cuenta, así que leer lo que opinan otras personas puede abrirle la mente en ese sentido.
2. Ideas concisas
Condensar conceptos o análisis complejos en pequeños mensajes fácilmente comprensibles hace que la información sea accesible a un público más amplio. Incluso aquellos que no tienen un conocimiento profundo sobre los gráficos pueden obtener ideas y mantenerse informados, fomentando así una comunidad más inclusiva e informada.
En el mundo actual hay mucha información en todas partes, y puede resultar abrumador. El feed de Pensamientos hacen las cosas claras y sencillas. Le muestran justo lo que necesita saber, por lo que es más fácil mantenerse al día sin perderse en el ruido de mercado.
3. Vea cómo otros traders utilizan el análisis técnico y fundamental
Una de las funciones más interesantes de Pensamientos es la posibilidad de compartir gráficos. Esto es útil, ya que se pueden ver niveles de soporte o resistencia, triángulos, cabezas y hombros y todo tipo de patrones de gráficos de diferentes intervalos de tiempo de traders de todo el mundo. Cada trader ve las cosas de manera diferente por lo que es una gran forma de ver cómo otros analizan los gráficos.
4. Actualidad y noticias de última hora
En el mundo financiero, donde las decisiones tomadas en fracciones de segundo pueden traducirse en pérdidas o ganancias significativas, la sincronización es una piedra angular importante. Pensamientos facilita la difusión instantánea de noticias, gráficos y análisis, ya que no es necesario escribir largas explicaciones. Pensamientos permite compartir análisis en tiempo real, garantizando que los traders y los inversores son conscientes de los acontecimientos que podrían afectar a sus decisiones casi tan pronto como suceden.
5. Personalización
Imagine que se desplaza por un feed de noticias: estas publicaciones son como noticias breves e interesantes. Puede leerlas fácilmente para encontrar las que coinciden con lo que le interesa o lo que necesita saber. Es como obtener la información que desea sin tener que buscar demasiado. Esto le mantiene conectado y al día de lo que le importa.
Conozca a otras personas, comparta e interactúe. Piense en ello como una forma de obtener las noticias más importantes sobre los símbolos de su lista de seguimiento sin todo el exceso de información que podría confundirle.
Estamos deseando ver cómo utiliza Pensamientos. Deje sus comentarios, opiniones o sugerencias más abajo.
Equipo TradingView
¿Cuál ha sido el mejor consejo de trading que ha oído?En los comentarios de abajo, comparta el mejor consejo de trading que haya oído. Puede ser una cita ingeniosa que hayas escuchado o leído. También puede ser un consejo que le haya dado un familiar o un amigo.
¡Creemos juntos una gran recopilación!
También regalaremos una taza TradingView exclusiva y de edición limitada al mejor comentario.
Esperamos leer todos los comentarios a continuación 🔥.
7 técnicas de experto en gestión de riesgo para tradingLa gestión de riesgo se refiere a las técnicas utilizadas para identificar, evaluar y mitigar los riesgos potenciales asociados con el trading y la inversión. Si usted es day trader, swing trader, o scalper, la gestión eficaz de riesgo puede ayudarle a minimizar las pérdidas y proteger su capital que tanto le ha costado ganar mientras que maximiza los posibles beneficios.
¡Echemos un vistazo a las 7 mejores técnicas de gestión de riesgo para el trading! 👌
Tener un plan de trading
No, no nos referimos a EL PLAN de Fernando Alonso, sino a un plan para operar en los mercados con cabeza. Muchos traders se lanzan al mercado sin conocer a fondo cómo funciona y qué se necesita para tener éxito. Debe tener un plan de trading detallado antes de realizar cualquier operación. Un plan de trading bien diseñado es una herramienta esencial para una gestión eficaz del riesgo.
Un plan de trading actúa como una hoja de ruta, estableciendo un conjunto de directrices/reglas que pueden ayudar a los traders a evitar decisiones impulsivas. Es crucial porque le obliga a reflexionar profundamente sobre su planteamiento antes de empezar a arriesgar dinero real. Disponer de un plan puede ayudarle a mantener la calma en situaciones de estrés, ya que su plan incluirá medidas específicas para todo lo que le depare el mercado.
Es esencial definir claramente sus metas y objetivos de trading. ¿Busca ganancias a corto plazo o generar riqueza a largo plazo? ¿Se centra en una clase de activos o en una estrategia de trading concreta? Le ayudará a mantener la concentración y a evaluar sus progresos el establecer objetivos específicos y medibles.
Otra parte importante es describir la estrategia de trading que empleará para realizar operaciones de entrada y salida. Esto incluye los tipos de análisis que empleará (técnico, fundamental o una combinación de ambos), los indicadores o patrones en los que se basará y cualquier regla específica para la ejecución de las operaciones. Determine su tolerancia al riesgo, fije reglas adecuadas para el tamaño de las posiciones y establezca niveles de stop-loss para limitar las posibles pérdidas.
La relación riesgo/beneficio
Cuando planea abrir una operación, debe analizar de antemano cuánto dinero arriesga en esa operación concreta y cuál es el resultado positivo esperado. Aquí tiene un gráfico útil con algunos ejemplos para entender este concepto:
Como puede ver en el cuadro de arriba, un trader con una riesgo-beneficio más alto y un porcentaje de ganancia más bajo puede seguir siendo rentable.
Examinemos esto con más detalle observando un ejemplo rentable con una tasa de aciertos del 20%, una relación riesgo-beneficio de 1:5 y un capital de 500 $. En este ejemplo, tendría 1 operación ganadora con un beneficio de 500 $. Las pérdidas en las otras 4 operaciones serían un total de 400 $. Por tanto, el beneficio sería de 100 $.
Una relación riesgo-beneficio poco favorable sería arriesgar, por ejemplo, 500 $ con una tasa de aciertos del 20% y una relación riesgo-beneficio de 1:1. Es decir, solo 1 de cada 5 operaciones sería ganadora. Por lo tanto, ganaría 100 $ en 1 operación ganadora, pero en las otras 4 habría perdido un total de -400 $.
Como trader, necesita encontrar el equilibrio perfecto entre cuánto dinero está dispuesto a arriesgar, los beneficios que intentará lograr y las pérdidas que puede asumir. No es una tarea fácil, pero es la base de la gestión de riesgo y las herramientas de posición larga y corta son esenciales para dicha tarea.
Puede utilizar nuestras herramientas de dibujo "Posición larga" y "Posición corta" en las herramientas de previsión y medida para determinar este ratio.
Órdenes Stop Loss/Take Profit
Los Stop Loss y Take Profit funcionan de forma diferente dependiendo de si usted es un day trader, swing trader o trader a largo plazo y del tipo de activo. Lo más importante es no desviarse de su estrategia siempre que tenga una buena estrategia de trading. Por ejemplo, uno de los mayores errores es cambiar el stop loss pensando que las pérdidas se recuperarán... y a menudo nunca lo hacen. Lo mismo pasa con los take profits, puede que vea que el activo "va hacia el infinito" y decida modificar su take profit, sin embargo, lo que pasa con los mercados es que hay momentos de sobrevaloración y luego el precio se mueve bruscamente en contra de la última tendencia.
Existe una estrategia alternativa a esta, que consiste en salir con parciales, es decir, cerrar la mitad de su posición para reducir el riesgo de sus pérdidas, o tomar algunos beneficios durante una racha excepcional. No querrá quedar atrapado en medio de un movimiento regular de los precios.
Por último, puede utilizar un trailing stop, que esencialmente le asegura algunos beneficios al tiempo que le ofrece la posibilidad de obtener un mejor rendimiento.
Trading con TP, SL y Trailing Stop
Selección de activos e intervalos de tiempo
Elegir los activos adecuados implica considerar detenidamente diversos factores, como la facilidad de acceso, la liquidez, la volatilidad, la correlación y sus preferencias en cuanto a zonas horarias y experiencia. Cada activo posee características y comportamientos distintos, y comprender estos matices es vital. Es esencial llevar a cabo una investigación y un análisis exhaustivos para identificar los activos que se ajustan a su estrategia de trading y a su apetito por el riesgo.
Igual de importante es seleccionar los intervalos de tiempo adecuados para su trading. Los intervalos de tiempo se refieren a la duración de sus operaciones, que pueden abarcar desde operaciones intradía a corto plazo hasta inversiones a largo plazo. Cada intervalo de tiempo tiene sus propias ventajas e inconvenientes, en función de su estilo de trading y sus objetivos.
Los intervalos de tiempo más cortos, como minutos u horas, suelen asociarse a operaciones más seguidas y con mayor volatilidad. Los traders que prefieren estos intervalos suelen buscar sacar provecho de las fluctuaciones de precios a corto plazo y ejecutar operaciones rápidas. Por el contrario, los intervalos de tiempo más largos, como días, semanas o meses, resultan más adecuados para inversores y swing traders que buscan captar tendencias de mercado más amplias y movimientos de precios significativos.
Tenga en cuenta factores como su disponibilidad de tiempo para hacer trading, su tolerancia al riesgo y sus métodos de análisis preferidos. Los traders basados en análisis técnico suelen utilizar intervalos de tiempo más cortos, centrándose en gráficos, indicadores y patrones, mientras que los inversores fundamentales pueden optar por intervalos más largos para tener en cuenta las tendencias macroeconómicas y los fundamentales de las empresas.
Por ejemplo, si usted es un swing trader con poca predisposición a la volatilidad, puede operar con activos como las acciones o el oro y prescindir de activos muy volátiles como las criptomonedas.
Recuerde que no existe un enfoque único para todos los casos, y que sus elecciones deben estar en consonancia con su estilo de trading, sus objetivos y su estrategia de gestión de riesgo.
He aquí un gráfico de Tesla desde la perspectiva de un day trader, un swing trader y un inversor:
Backtesting
El backtesting desempeña un papel crucial en la gestión de riesgo, ya que permite a los traders evaluar la eficacia sus estrategias de trading a partir de datos históricos del mercado. Consiste en la aplicación de reglas e indicadores predefinidos a datos de precios pasados, lo que permite a los traders simular cómo habrían funcionado sus estrategias de trading en el pasado.
Durante el proceso de backtesting, los traders analizan diversos parámetros de rendimiento de sus estrategias, como la rentabilidad, los beneficios ajustados al riesgo, el porcentaje de caída y la tasa de aciertos. Este análisis ayuda a identificar los puntos fuertes y débiles de las estrategias, lo que permite a los traders perfeccionarlas y realizar los ajustes necesarios a partir de los resultados del backtesting.
El objetivo principal del backtesting es evaluar la rentabilidad y viabilidad de una estrategia de trading antes de aplicarla en condiciones reales de mercado. Utilizando datos históricos, los traders pueden obtener información valiosa sobre los posibles riesgos y beneficios asociados a sus estrategias, lo que les permite gestionar el riesgo en consecuencia.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las limitaciones del backtesting. Aunque los datos históricos proporcionan información valiosa, no pueden garantizar el rendimiento futuro, ya que las condiciones del mercado están sujetas a posibles cambios. La dinámica del mercado, la liquidez y los acontecimientos imprevistos pueden influir significativamente en el rendimiento real de una estrategia.
Hay muchas formas de realizar backtesting de una estrategia. Puede realizar una prueba manual utilizando Reproducción en barras para operar con eventos históricos del mercado o hacer simulación con Paper Trading para operar con ejemplos reales. Además, aquellos con conocimientos de programación pueden crear una estrategia utilizando Pine Script y ejecutar pruebas automatizadas en TradingView.
Aquí hay un ejemplo de la estrategia Cruce de medias móviles utilizando Pine Script:
Porcentajes de asignación del capital
No somos adivinos, por lo que no podemos predecir cómo se verán afectados los activos por grandes acontecimientos repentinos. Si ocurre lo peor y tenemos todo nuestro capital en una determinada operación, se acabó la partida. Existen reglas clásicas, como el porcentaje máximo de asignación del 1% por operación (por ejemplo, en una cartera de 20.000 dólares esto significa que no se puede arriesgar más de 200 dólares por operación). Esto puede variar en función de su estrategia de trading, pero sin duda le ayudará a gestionar el riesgo de su cartera.
Diversificación y cobertura
Es muy importante no poner todos los huevos en la misma cesta. Algo que se aprende con los años en los mercados financieros es que siempre puede ocurrir lo más inesperado. Sí, puede ganar más de un 1000% en una operación en particular, pero luego puede perderlo todo en la siguiente. Una forma de evitar los sudores fríos del pánico es diversificar y hacer coberturas. Algunos traders de acciones compran materias primas que tienen correlación negativa con las acciones, otros tienen una cartera de +30 acciones de diferentes sectores con bonos y hacen coberturas sus acciones durante las tendencias bajistas, otros compran un ETF del S&P 500 y las 10 criptomonedas de mayor capitalización... Las combinaciones posibles a la hora de diversificar tu cartera son ilimitadas. Al fin y al cabo, lo más importante es comprender que es necesario proteger el capital y que, utilizando los activos disponibles, un trader puede protegerse y diversificar su cartera para evitar que una operación lo arruine todo.
Gracias por leer esta idea sobre la gestión de riesgo. Esperamos que ayude a los nuevos traders a planificar y prepararse para el largo plazo. Si es un trader experto, esperamos que le haya servido para recordar los conceptos básicos. ¡Únase a la conversación y deje sus comentarios abajo con su técnica favorita de gestión de riesgo! 🙌
- Equipo TradingView
Mapa de calor de acciones: La guía definitiva para principiantesCómo utilizar el mapa de calor de acciones en TradingView para encontrar nuevas oportunidades de inversión en los mercados financieros de renta variable, incluyendo acciones de EE.UU., europeas, y mucho más.
Paso 1 - Abrir el mapa de calor de acciones
Haga clic en la sección "Productos", situada en la parte superior central en la plataforma. A continuación, haga clic en "Analizadores" y "Acciones" en la sección de Mapas de calor. Los usuarios que utilizan la aplicación TradingView en PC o Mac también pueden hacer clic en el símbolo "+" en la parte superior de la pantalla y luego en "Mapas de calor - acciones".
Paso 2 - Crear un mapa de calor con acciones específicas
Una vez que el mapa de calor está abierto, tiene la capacidad de crear un mapa basado en diferentes índices mundiales de acciones incluyendo el S&P 500, Nasdaq 100, acciones de la Unión Europea, y mucho más. Para cargar estos índices, debe hacer clic en el nombre del índice seleccionado en ese momento, situado en la esquina superior izquierda de la pantalla. En este ejemplo, tenemos cargado el mapa de calor del S&P 500, pero puede cargar cualquier índice abriendo el menú de búsqueda.
Paso 3 - Personalizar el mapa de calor de acciones
Los traders pueden configurar su mapa de calor para crear visualizaciones altamente personalizadas que les ayudarán a descubrir nuevas acciones, perspectivas y datos. En esta sección, le mostraremos cómo hacerlo. Siga leyendo.
El botón TAMAÑO POR: Cambia el tamaño de cuadrado de las empresas en el gráfico. Si hacemos clic en "Capitalización bursátil" en la esquina superior izquierda del mapa de calor, podemos ver las diferentes formas de configurar el mapa de calor y cómo se dimensionan las acciones. Por defecto, se selecciona "Capitalización bursátil" con las empresas, lo que significa que una empresa con una capitalización bursátil mayor aparecerá más grande que las empresas con capitalizaciones bursátiles menores. Veamos las otras opciones disponibles.
Número de empleados: Mida el tamaño de los cuadrados en función del número de empleados de la empresa. Cuanto mayor es el tamaño del cuadrado, más empleados tiene en relación con el resto de empresas. Por ejemplo, en el S&P 500, Walmart tiene el mayor tamaño con 2,3 millones de empleados. Si lo comparamos con McDonalds, que tiene 200.000 empleados, podemos ver que el tamaño cuadrado de Walmart es 11 veces mayor que el de McDonalds. Estos datos suelen actualizarse anualmente.
Rentabilidad por dividendo, %: Si elige esta opción, tendrás el tamaño de los cuadrados ordenados según el porcentaje anual de dividendo que ofrecen las empresas. Cuanto mayor sea el dividendo, mayor será el tamaño del cuadrado. Es importante tener en cuenta que las empresas sin dividendos no aparecerán en el mapa de calor cuando haya elegido ordenar el tamaño por Rentabilidad por dividendo, %.
Ratio precio/beneficios (P/E): Es un cálculo que divide el precio de la acción con el beneficio neto dividido por el número de acciones de la empresa. Normalmente, el ratio precio/beneficios de una empresa se compara con otras de su mismo sector, es decir, con sus competidores, y sirve para encontrar oportunidades de inversión infravaloradas o, por el contrario, para ver empresas sobrevaloradas en el mercado. A menudo, un PER elevado indica que el mercado refleja buenas expectativas de futuro para estas empresas y, por el contrario, un PER bajo indica bajas expectativas de crecimiento. Volviendo a los mapas de calor, dará un mayor tamaño cuadrado a aquellas empresas con un mayor ratio PER en los últimos 12 meses. Las empresas que estén en pérdidas no aparecerán en el mapa de calor, ya que tienen un PER indeterminado.
Ratio precio/ventas: Este ratio compara el precio de las acciones de una empresa con sus ingresos. Es un indicador del valor que los mercados financieros han otorgado a los beneficios de una empresa. Se calcula dividiendo el precio de la acción entre las ventas por acción. Un ratio bajo suele indicar que la empresa está infravalorada, mientras que un ratio alto indica que está sobrevalorada. Este indicador se compara, al igual que el PER, con empresas del mismo sector y también se mide a lo largo del ejercicio fiscal más reciente.
Ratio precio/valor contable: El valor Precio/valor contable mide el precio de la acción dividido por el valor contable de sus activos, aunque no cuenta elementos como la propiedad intelectual, el valor de la marca o las patentes. Un valor de 1 indica que el precio de la acción está en consonancia con el valor de la empresa. Valores altos indican una sobrevaloración de la empresa y por debajo, sobreventa. De nuevo, al igual que los otros ratios, se recomienda compararlos con empresas del mismo sector. En cuanto a los mapas de calor, la organización del tamaño de los cuadrados por ratio de precio/valor contable da mayor tamaño a las empresas con valores altos y se mide por el ejercicio más reciente.
Volumen (1h, 4h, D, S, M): Mide el número de acciones negociadas según el intervalo de tiempo elegido. Dentro de los mapas de calor viene por defecto el volumen diario, pero puede elegir otro en función de si tu estrategia es intradía, swing trading o largo plazo. Es importante tener en cuenta que las empresas con un gran número de acciones en circulación tendrán un mayor volumen de negociación de forma regular.
Volumen*Precio (1h, 4h, D, S, M): El volumen por precio ajusta el volumen al precio de la acción, es decir, multiplica su volumen por el precio actual de la acción. Se trata de un indicador más fiable que el volumen, ya que algunos valores de pequeña capitalización o penny stocks con un gran número de acciones no aparecerían en la lista entre los de mayor volumen negociado. También está disponible en intervalos de 1 hora, 4 horas, diario, semanal y mensual.
COLOR POR:
En esta área podremos configurar cómo se colorean las acciones en el mapa de calor. Si se pregunta por qué algunas acciones son más rojas o verdes que otras, no se preocupe, ya que le mostraremos cómo funciona. Por ejemplo, haga clic en la parte superior izquierda del mapa de calor donde dice "Rendimiento D, %" y verá las siguientes opciones:
Rendimiento 1h/4h/D/S/M/3M/6M/YTD/Año (Y), %: Esta opción es la más utilizada, donde elegimos la intensidad de los colores en función del cambio de rendimiento por hora, 4 horas, diario, semanal, mensual, en 3 ó 6 meses, en el año en curso y en los últimos 12 meses (Y). Consejo: esta función funciona al unísono con el multiplicador de calor situado en la parte superior derecha del mapa de calor. Por defecto, x1 viene con 3 niveles de intensidad tanto para valores en positivo como en negativo, así como uno en gris para valores que no muestran un cambio significativo en el precio. Toma como referencia valores por debajo de -3%/-2%/-1% para valores en negativo o por encima de +1%/+2%/+3% para valores en positivo y cada uno de los niveles puede activarse o desactivarse de forma independiente.
En cuanto a la configuración de este parámetro, puede utilizar los siguientes ajustes en función de los intervalos elegidos. Para intervalos de 1h/4h, se recomiendan multiplicadores de: x0,1/x0,2/x0,25/x0,5.
Para los mapas de calor diarios, el multiplicador por defecto sería x1. Y por último, para intervalos semanales, mensuales, de 3 ó 6 meses y anuales, se recomienda aumentar el multiplicador a x2/x3/x5/x10.
Cambio pre/posmercado, %: Cuando se selecciona esta opción, se pueden seguir los cambios antes de la apertura del mercado y las operaciones en horario fuera de mercado (esta función no está disponible en todos los países). Por ejemplo, si seleccionamos el cambio de la sesión previa a la apertura del mercado del Nasdaq 100, veremos los movimientos del día entre las 4.00 y las 9.30 horas (zona horaria EST). O, si preferimos analizar el Nasdaq 100 posmercado, tendremos que elegir esa opción; esto cubriría la franja horaria de 16.00 a 20.00 horas. Para los mapas de calor en operaciones fuera de mercado recomendamos utilizar multiplicadores de calor muy bajos (x0,1; x0,2; x0,25; x0,5).
Volumen relativo: Este indicador mide el volumen de negociación actual en comparación con el volumen de negociación en el pasado durante un periodo determinado y mide el nivel de actividad de una acción. Cuando una acción se negocia más de lo habitual, su volumen relativo aumenta. En consecuencia, aumenta la liquidez, los diferenciales suelen reducirse, suele haber niveles en los que compradores y vendedores luchan intensamente y en los que puede producirse una tendencia importante. Las estrategias posibles son diversas. Hay traders que prefieren entrar en la acción en picos de volumen relativo muy altos, y otros que prefieren entrar en picos bajos, donde los movimientos suelen ser menos parabólicos a corto plazo. En el mapa de calor de las acciones, el volumen relativo se identifica con colores azules. Los multiplicadores de calor de x1, x2 o x3 suelen ser los más habituales para analizar el volumen relativo de las acciones. Hagamos un ejemplo: Imaginemos que queremos ver los movimientos más inusuales del Nasdaq 100 de hoy tras el cierre del mercado. Seleccionamos el color por Volumen relativo y aplicamos un multiplicador de calor por defecto de x1. A continuación, para poder ver solo los valores que más destacan, desmarcamos los números 0; 0,5; 1 en la parte superior derecha de la pantalla. Tras esto, habremos reducido el número de valores a un grupo más reducido, en el que podremos ver gráfico a gráfico qué ha pasado en ellos y si hay alguna oportunidad interesante para operar.
Volatilidad D, %: Mide la cantidad de incertidumbre, riesgo y fluctuación de los cambios durante el día, es decir, la frecuencia e intensidad con que cambia el precio de un activo. Se suele decir que un valor es volátil cuando representa una volatilidad muy elevada en comparación con el resto de acciones del índice elegido. La volatilidad suele ser sinónimo de riesgo, ya que la fluctuación del precio es mayor. Por ejemplo, queremos invertir en una acción con dividendos en el mercado estadounidense, pero tenemos cierta aversión al riesgo. Para ello, decidimos buscar una acción con una alta rentabilidad por dividendo y baja volatilidad. Seleccionamos la fuente del índice "S&P 500", luego el tamaño por "Rentabilidad por dividendo, %" y el color por "Volatilidad D, %". Ahora, desactivamos los niveles de intensidad de calor superiores al 2%, y los inferiores al 0% (los que no sufren movimiento, suelen tener baja liquidez). De la lista obtenida, analizaríamos los gráficos de las 10 empresas que mejor dividendo nos ofrecen.
Gap, %: Esta opción mide el gap porcentual entre la vela de cierre del día anterior y la vela de apertura del día actual, es decir, la diferencia en porcentaje desde que cierra el mercado hasta que vuelve a abrir.
AGRUPAR POR:
Aquí puede activar o desactivar el modo de agrupación. Por defecto, todas las acciones se agrupan por sector, pero si selecciona "Sin agrupar", verá toda la lista de empresas del índice seleccionado como si fuera un único sector. Es ideal para ver oportunidades a nivel general, puede ordenar directamente por porcentaje de dividendo y ver las empresas del índice con el mejor dividendo de mayor a menor o, por ejemplo, los valores con mejor rentabilidad por tamaño de capitalización bursátil.
Otra nota importante es que, cuando haya elegido agrupar los valores por sectores, puede hacer zoom en un sector específico haciendo clic en el nombre del sector. Al hacerlo, podrá analizar los activos de ese sector con mayor profundidad.
ALTERNAR TAMAÑO MONO:
Aquí puede dividir todos los valores del índice seleccionado completamente iguales en tamaño, respetando el orden de la configuración elegida. Es decir, si hemos elegido el tamaño mono por capitalización bursátil, todos los valores tendrán el mismo tamaño cuadrado siendo los primeros los de mayor capitalización, de mayor a menor.
FILTROS:
Uno de los ajustes más interesantes, donde permite filtrar ciertos datos para eliminar "ruido" y tener una selección de valores interesantes según los criterios elegidos. Es importante destacar que en los filtros podemos ver en cada uno de los parámetros donde se encuentran la mayoría de los valores mediante líneas verticales de color azul. Es especialmente útil en índices donde se incluyen todas las acciones de un determinado país, por ejemplo, el índice de todas las empresas de EEUU. Un buen filtro le ayudará a encontrar empresas en un mapa de calor con criterios muy específicos. Los parámetros son los mismos que los de la sección TAMAÑO POR, es decir, capitalización bursátil, número de empleados, rentabilidad por dividendo, relación precio/beneficios, relación precio/ventas, relación precio/valor contable y volumen (1h/4h/D/W/M).
Listado principal: Cuando trabaje en un índice con valores que puedan ser, por ejemplo, de otro país o que no se negocien dentro del mercado principal, se categorizarán fuera del listado principal.
AJUSTES DE ESTILO:
Aquí puede cambiar el contenido de la parte interior de los cuadrados del mapa de calor:
Título: El símbolo de la empresa o ticker (por ejemplo, AAPL - Apple Inc.).
Logotipo: El logotipo de la empresa.
Primer valor: Le muestra el valor que ha elegido en la sección COLOR POR (rendimiento 1h/4h/D/S/3M/6M/YTD/Y, cambio premercado y posmercado, volumen relativo, volatilidad D y gap).
Segundo valor: Puede elegir entre el precio actual del activo o su capitalización bursátil.
Estos valores también están disponibles cuando pasa el ratón por encima de uno de los valores y lo mantiene sobre su cuadrado durante unos segundos.
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En TradingView podemos compartir fácilmente nuestros análisis de trading y nuestros mapas de calor. Puede descargar su mapa de calor como imagen o puede copiar el enlace para compartirlo a través de redes sociales como Facebook,Twitter, y mucho más.
Gracias por su lectura. Estamos deseando ver cómo domina el mapa de calor y todo lo que puede ofrecerle. También queremos conocer su opinión.
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- Equipo TradingView
Cómo funciona el entorno premercado y posmercado 🤗Vamos a enseñarles en esta idea cómo funciona el pre/posmercado, cómo activarlo en TradingView y qué ocurre durante estas horas de negociación. ¡Empecemos! 💪
Lo primero de todo es activar la función pre y posmercado. Tengan en cuenta que solo funcionará en aquellos mercados que dispongan de este tipo de horario de negociación como la Bolsa de Nueva York o el Nasdaq.
Hay dos tipos de activación: el movimiento fuera de mercado en directo y el de con velas fuera de mercado:
Movimiento fuera de mercado en directo: Aquí se vería una línea de movimiento de precio durante el horario fuera de mercado. Para añadirlo, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el gráfico, luego diríjase hacia Símbolo” y marque la casilla de “Pre/posmercado”. Después, vaya a “Escalas” y active también la casilla “Precio pre/posmercado”.
Lo que veremos aquí son los movimientos de precio en directo cuando el horario premercado y posmercado están activos. El horario de negociación fuera de mercado va en función de cada activo. Hay acciones con un horario muy ampliado, otras con un horario más reducido e incluso otras que no disponen de horario fuera de mercado para negociar. Aquí tiene el rango horario de estos periodos:
Premercado: 4 a.m. – 9:30 a.m. hora del este (ET) Estados Unidos
Posmercado: 4 p.m. – 8 p.m. ET
Analizar las acciones con la línea de movimiento de precio pre/posmercado activado le mantiene un análisis técnico que solo toma los datos de horario de mercado, por lo que cuando usa un RSI u otros indicadores, serán siempre datos de horario de mercado ordinario.
Otra cosa que vemos son los gaps de mercado, es decir, los movimientos de precio fuera de mercado no quedan reflejados en el gráfico, pero sí vemos el salto producido por los movimientos de estos una vez abre el mercado en horario ordinario.
Velas fuera de mercado: Esta función añade los movimientos en velas producidos en horario fuera de mercado. Para activarla, debe hacer clic en la parte inferior derecha de la pantalla donde pone “HTH” y seleccionar “Horario ampliado de trading”. Puede incluso añadir un color de fondo distintivo dentro del gráfico para destacar las zonas donde hay movimiento de precio fuera de mercado. Se puede configurar en el panel de configuración del gráfico, en “Símbolo” y luego en Información horaria pre/posmercado. Con la opacidad podrá darle mayor o menor visibilidad, si no quiere que se vea una diferencia entre horario de mercado y fuera de mercado, simplemente ponga opacidad 0%. También tenga en cuenta que puede configurar la ruptura de sesiones, es decir, las líneas verticales que marcan el inicio y fin de cada sesión de mercado. Para quitarlas o configurarlas, tiene que ir a la sección “Eventos” de la configuración del gráfico, y luego activar o desactivar la casilla de ruptura de sesiones.
Lo que destaca aquí es el poder ver las velas de los movimientos de precio durante el horario fuera de mercado. La liquidez, como se puede apreciar, es mucho menor durante este horario de negociación. En activos como Apple o Tesla, se podrán seguir viendo movimientos destacables. En otros activos menos conocidos, los movimientos son mínimos o prácticamente nulos.
Las noticias financieras suelen crear momentos de alta volatilidad en horarios fuera de negociación. Cuando una empresa presenta sus últimos resultados financieros, normalmente estos reportes suelen ser presentados en horario fuera de mercado, algunas empresas lo hacen antes de que abra el mercado y otras muchas lo hacen cuando el mercado cierra. Cuando las noticias son buenas, por ejemplo, que se supera la estimación de beneficios, la acción suele subir con rapidez durante este horario. Utilizar un broker con horario fuera de mercado le permitirá aprovechar este tipo de movimientos, aunque también suele venir acompañado de un mayor spread, al ver menos liquidez durante este periodo de negociación fuera de mercado. En cambio, si la empresa presenta malos resultados, la acción bajará con rapidez justo al presentarlos. Tras 15-30 minutos, el precio suele establecerse y se calman los movimientos, ya que los inversores ya han asimilado la noticia. A veces estas noticias provocan una alta volatilidad que luego termina en nada. Por ejemplo, ha habido subidas repentinas del +10% tras una noticia financiera sobre una acción, y a la media hora terminó con el precio donde estaba antes de presentarse la noticia. Hay que saber evaluar bien la noticia y distinguir aquellas que puede tener un beneficio real para los inversores de las que realmente no aportan gran valor a la compañía en el largo plazo.
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¿En qué influyen unas elecciones electorales en los mercados?Esta semana, le mostramos la importancia que tienen las elecciones de un país en sus índices bursátiles de referencia y cómo analizar las tendencias antes y después de las mismas.
Los eventos políticos relevantes como unas elecciones electorales pueden alterar el curso de las acciones de un determinado país dependiendo de los resultados. Por norma general, a los inversores no les gusta invertir en momentos de gran incertidumbre. Si un nuevo gobierno puede poner en riesgo el crecimiento de un país, los inversores pueden decidir cerrar posiciones e invertir en otro lugar. Hay tres factores importantes a la hora de analizar un índice de un país que va a celebrar elecciones:
- El factor de tendencia de mercado: De manera general, si el mercado mundial va al alza, aunque el resultado electoral no sea el idóneo para los inversores, podría no importar a estos últimos, ya que la tendencia del mercado global tiene más fuerza que un evento determinado de un país. Hay excepciones como una pésima gestión por parte de su actual gobierno, malos datos macroeconómicos, eventos geopolíticos, excesiva inflación y devolución de la moneda que podrían afectar negativamente al apetito inversor.
- El factor de buena gestión: Los inversores no entienden de derechas o izquierdas, si no de buena gestión y seguridad de sus activos en los que invierten. Si el nuevo gobierno no supone un riesgo para las empresas, los inversores no tendrán motivos para dejar de invertir en ellas. Hay ejemplos donde el inversor podría dudar, como cuando hay un nuevo partido que nunca había gestionado el país anteriormente, ya que podría suponer un riesgo percibido por el inversor.
- El factor de las medidas: Si el nuevo gobierno ha prometido cambios que favorezcan o perjudiquen ciertos sectores, deberá vigilar de cerca los sectores afectados, tanto para oportunidades de inversión, como para cierre de posiciones. Por ejemplo, un gobierno que quiere bajar impuestos a las empresas de energía renovable puede hacer que estas empresas de dicho país experimenten grandes subidas en Bolsa.
Ahora vamos a estudiar las tendencias de España y Estados Unidos antes y después de las elecciones generales de las últimas décadas:
Gobiernos españoles PP (azul) y PSOE (rojo) en los últimos 20 años
Gobiernos estadounidenses demócratas (azul) y republicanos (rojo) en los últimos 30 años
Como podemos ver en los gráficos, que el partido sea de izquierdas o de derechas no influye demasiado en la tendencia general de los índices de referencias de ambos países, ya que se ven claramente grandes tendencias alcistas y bajistas en ambos bandos, lo que confirma que lo más importante son los resultados de los datos macroeconómicos y de las empresas del país. Sí que podemos observar, no obstante, como las tendencias se ven detenidas tras celebrarse las elecciones, es decir, entran en rango durante un tiempo, a veces hasta 1 año. Esto podría deberse a que el inversor espera primero a ver cómo evoluciona la economía del país. Los cambios de partido también muestran que los rendimientos suelen ser ligeramente peores en Bolsa dentro del primer año.
En resumen, debemos mantener la calma y analizar las implicaciones que pueda tener un cambio de gobierno, pero lo más importante es seguir de cerca la evolución de los datos macroeconómicos. Tener una divisa fuerte, una inflación bajo control y unas empresas con balances positivos es lo más fundamental para invertir en acciones de un país. Si tiene dudas de que el nuevo gobierno pueda sacar adelante al país, siempre puede esperar y ver cómo evolución los datos macro durante los primeros meses.
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10 mentiras y verdades sobre el trading 💹Le presentamos 10 mentiras y 10 verdades sobre el trading. Un resumen rápido de qué debe y qué no debe hacer en los mercados para crecer en este largo camino hacia la libertad financiera.
LAS 10 MENTIRAS SOBRE EL TRADING:
Hay una estrategia infalible que garantiza ganancias consistentes en el trading.
El trading es una forma rápida y fácil de hacerse rico.
No es necesario tener conocimientos o habilidades para tener éxito en el trading.
Se puede predecir con certeza el movimiento futuro de los precios en los mercados financieros.
No es necesario tener un plan de trading; se puede operar basándose en la intuición.
Las señales de trading ofrecidas por gurús siempre generan ganancias.
El trading es solo para personas con grandes cantidades de dinero para invertir.
El trading es puramente un juego de azar y no requiere análisis ni estrategia.
No hace falta para nada entender de economía en el trading.
Cualquier persona puede convertirse en un trader exitoso sin esfuerzo ni dedicación.
LAS 10 VERDADES SOBRE EL TRADING:
La disciplina y la gestión del riesgo son fundamentales para tener éxito en el trading.
Es importante tener un plan de trading bien definido antes de realizar cualquier operación.
La diversificación de la cartera puede ayudar a reducir el riesgo en el trading.
Los eventos económicos y las noticias pueden tener un impacto significativo en los mercados financieros.
Un buen análisis técnico y fundamental previo le ayudará a evitar riesgos innecesarios.
Los mercados financieros pueden ser volátiles y experimentar grandes movimientos de precios en cortos períodos de tiempo.
El trading requiere un largo proceso de cometer errores y aprender de ellos.
Es importante controlar las emociones y mantener la calma al operar en los mercados financieros.
No todos los traders obtienen beneficios consistentemente; hay riesgos involucrados y se pueden experimentar pérdidas.
Los mercados financieros ofrecen oportunidades tanto para ganar dinero como para perderlo.
¿Y usted? ¿Conoce más mentiras y verdades sobre trading? Deje sus comentarios más abajo 👇
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Cómo trazar líneas de soporte y resistenciaVamos a mostrarles cómo dibujar y trazar líneas de soporte técnico para análisis de cualquier tipo de activo, ya sea para divisas, acciones, criptomonedas, índices, etc. Es una de las técnicas más clásicas y sencillas del trading. Actualmente millones de traders se guían solo o en parte con líneas de este tipo para su operativa. ¡Iniciamos tutorial directamente con un ejemplo práctico!
Líneas horizontales
Lo que ven en el gráfico es la empresa de Philips desde el largo plazo con intervalo temporal mensual. Podemos ver claramente como es un activo que tiene grandes subidas y bajadas, pero que se mantiene en un rango la mayor parte del tiempo (entre los 12 y 34 euros). Dibujamos las líneas horizontales más relevantes en el largo plazo. Para dibujarlas, tenemos que hacer que la línea toque el máximo número de veces los movimientos de precio que luego experimentan un rechazo hacia el lado contrario. Por ejemplo, en el de 12 euros, vemos que rebotó al alza en 2002, 2003, 2008, 2009, 2011 y 2022. Luego, tenemos la de los 19 euros, que ha actuado históricamente como soporte en 2010 y entre 2013 y 2016 de manera continuada, ahora se podría decir que actúa como resistencia ya que el precio no consigue por el momento quebrarla. La siguiente sería los 26 euros, un nivel que ha sido una gran resistencia en 2004, 2010 y entre 2013 y 2016; incluso fue una zona de gran rebote en marzo de 2020. Seguimos con la línea de 34 euros, que actúa como resistencia en 2002 y entre 2017-2019. Finalmente, marcamos la línea de resistencia de máximos sobre los 50 euros, el nivel más alto alcanzado y que seguramente podría ser una zona de resistencia y el precio vuelve hacia ese nivel.
¿Cómo sabemos si estas líneas están bien trazadas? La ventaja de analizar acciones con alto dividendo es que nos permite comprobar si hemos trazado bien las líneas, ya que activando el ‘aj’ o ajuste de dividendos, veremos el gráfico con los dividendos incluidos. Al activarlo el gráfico varía, pero si las líneas siguen marcando zonas de soporte y resistencia claves, es que están bien dibujadas. No obstante, en algunos casos puede ser necesario algún pequeño ajuste.
Líneas de tendencia
Las líneas de tendencia son muy útiles para subirse o bajarse del carro a tiempo en un activo. Las rojas que hemos dibujado son las de largo plazo y las amarillas de swing trading o medio plazo. Es importante saber que las de largo plazo tienen más relevancia que las de medio plazo o intradía, ya que hay muchos más ojos inversores pendientes de ellas. Al igual que las líneas horizontales, tenemos que dibujar tanto las de resistencia como las de soporte en zonas donde el precio muestre un rechazo el mayor número de veces posible dentro de esa tendencia:
En las líneas de tendencia, puede analizarlas con el ajuste de dividendos activado, pero tenga en que cuando lo desactive, las líneas de tendencias estarán descuadradas, por lo que tendría que reposicionarlas para el gráfico sin dividendos. También es interesante activar y desactivar el gráfico ‘log’ o logarítmico para ver con mayor claridad los movimientos, especialmente útil en activos que han crecido o caído mucho a lo largo del tiempo.
¿Qué ocurre cuando el precio sube a máximos o baja a mínimos históricos?
Entienda el movimiento de precio como un Marketplace, donde el precio de un producto oscila constantemente sobre un rango. De repente, un día lo ve caer por debajo de lo normal y sin pensar compra el artículo. Una ganga, ¿verdad? Pues los traders lo ven de igual modo. Cuando un activo que tiene valor baja por debajo de su precio en rango fuera de lo normal, los traders se abalanzan a hacer compras hasta que al final revierten el precio. Pero, ¿qué ocurre cuando nadie o muy pocos quieren el artículo independientemente del precio? Si cae y nadie lo compra, seguirá cayendo hasta valores irrisorios. Puede que alguna persona compre el artículo pensando que es una ganga, pero si este carece de valor real entre el resto de inversores, al final acabará perdiendo todavía más valor. ¿Compraría una cámara Kodak de los años 90 al precio al que se vendía en aquel entonces? Probablemente no.
Normalmente hay diversos motivos por las que un activo pierde valor de este modo, pero en esencial, los inversores ya no muestran interés por él por razones geopolíticas, económicas del país de origen, malos o peores resultados financieros, pérdida de interés (caída continuada de la popularidad del propio activo), etc. Durante estás bajadas continuadas, las líneas de resistencia bajista suelen ser utilizadas por los vendedores a corto para presionar más la acción hacia abajo. Active y desactive el gráfico logarítmico y trace líneas, ya que hay activos donde los inversores prestan más atención al gráfico logarítmico y otros más al lineal estándar, en algunos casos funcionan hasta las dos a la vez para operar.
¿Y cuando el precio sube por encima del máximo histórico?
Aquí pasaría todo lo contrario. Los inversores ven gran valor en el activo, ya sea valor presente o futuro. Al no haber un valor de referencia, los máximos pueden extenderse durante un largo periodo hasta el punto en que los inversores empiezan a tomar beneficios y van poco a poco parando la subida y puede acabar con un rally frenético hasta llegar a un punto donde las ganancias son muy elevadas para algunos grandes inversores y toman beneficios.
Recuerde: Utilice las escalas logarítmicas y de ajuste de dividendo cuando lo estime necesario para confirmar niveles de soporte y resistencia.
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Equipo de TradingView ❤❤
¿Qué han hecho los grandes inversores en los últimos 3 años?Le explicamos cómo operan los traders que sacan altas rentabilidades y que se adaptan a cada situación de mercado y oportunidad especulativa. ¡Adelante!
Marzo de 2020:
Donde hay crisis, hay oportunidad. Todos los sectores habían caído con fuerza durante más de 3 semanas en todas las bolsas del mundo, pero mientras todo el mundo vendía a precio de mercado, había traders analizando y buscando las mejores oportunidades una vez finalizara la crisis. Cuando tenemos una gran crisis, las acciones blue chips o de mayor capitalización y ganancias en beneficio neto son las que suben con más fuerza. Obviamente, la crisis afecta a este tipo de empresas y sus ganancias se ven mermadas durante este periodo, pero el inversor inteligente ya vigila cuáles serán las que saldrán de la crisis con fuerza. Al principio empiezan a comprar ya durante la caída y, de hecho, se puede ver claramente en este tipo de activos como hay velas verdes durante el crash bursátil.
Por otro lado, la particularidad de la crisis de marzo de 2020 generó una oportunidad específica para las empresas que iban a aprovechar la crisis para generar unas ganancias históricas. En este caso, fueron las del sector farmacéutico y todo lo relacionado con plataformas digitales, virtuales y de videollamada. Las farmacéuticas porque estaban desarrollando una vacuna contra el Covid-19 que les haría ganar cantidades astronómicas de dinero (Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson…). Incluso los rumores de efectividad contra el virus provocaban subidas meteóricas de doble dígito (Gilead, Pharma Mar…). Aquí la clave era posicionarse en estas farmacéuticas y mantenerlas en cartera salvo que los datos sobre la efectividad de la vacuna no fueran lo esperado. ¿Y qué pasó con las compañías que ofrecían servicios de videollamada? Hicieron su agosto, como quien dice. Ganancias históricas. El gráfico de ZOOM es un salvaje ejemplo de una compañía que ajusta su precio de la acción hacia donde están sus ganancias futuras/actuales. Pero… ¿y esa bajada tan igualmente fuerte? La explicación de esto es justamente las ganancias.
Al igual que las farmacéuticas, cuando el Covid-19 fue cada vez desapareciendo más y más, los ingresos de estas compañías fueron cayendo. Todo que vino se fue. No quiera estar ahí en largo con una empresa que está viendo sus ingresos caer de manera fuerte trimestre tras trimestre. También sectores como el inmobiliario se habían visto beneficiados y castigados de igual modo. Todo el mundo se puso a comprar casas en el campo, saliendo de las ciudades, y cuando todo volvió a la normalidad, la gente dejó de tener motivos para cambiar de casa.
Marzo de 2022:
Ya lo hemos dicho, todo lo que sube, tiene que bajar. Un entorno donde necesitaba subida de tipos de interés y un conflicto geopolítico de grandes dimensiones generó una caída importante en Bolsa, especialmente en acciones de baja capitalización y tecnológicas. Cuando suben los tipos de interés, las compañías con alto nivel de deuda suelen verse mermadas hasta el punto de entrar en riesgo de bancarrota. Estas empresas no pueden soportar largos años con tipos de interés elevados, de hecho, en 2022 y 2023 hemos visto un número récord de quiebras en Estados Unidos y Europa. Los inversores decidieron ir a valores refugio, acciones que tuvieran poca deuda y gran solvencia para este periodo. Por eso, el índice Dow Jones 30 aguantó mucho mejor que el Nasdaq 100 o el Russell 2000.
Se podría decir que, según las circunstancias del mercado, los inversores asumirán mayor o menor riesgo, todo se basa en proteger su capital. El que tiene millones de euros en los mercados será mucho más rigoroso a la hora de dónde invertir que un inversor que pone 1.000 euros en un chicharro ya que, lógicamente, sus pérdidas serán mucho mayores si erra en su elección.
Octubre 2022:
Con varias subidas de tipos realizadas y un conflicto geopolítico que empezaba a estancarse, el apetito inversor volvió al parqué para comprar los mínimos de la crisis. Hay que decir que comprar en índices de Estados Unidos por debajo del -35% suele considerarse las mejores zonas de compra a nivel histórico en cuanto riesgo/beneficio se refiere.
Aunque haya miedo por todo lo que pudiera pasar en un futuro desconocido, los buenos inversores muestran valentía: “Toma el riesgo o pierde la oportunidad”. Pero no vale cualquier activo en un entorno de tanta incertidumbre. Invertir en compañías históricamente seguras y con beneficio neto estable es lo más importante para proteger el capital. Esto se puede ver consultando el Beneficio Por Acción de un activo o la ratio precio-beneficio, o sencillamente el beneficio neto de los últimos trimestres, para ver una proyección futura. Y por supuesto, el sentido común. Si ve que la gente está dándose de baja a servicios de la compañía o dejando de comprar sus productos de manera notable, no hay que esperarse a que saquen los resultados financieros para cerrar su posición.
¿Hacia dónde va el mercado? 🤔
Le hemos explicado cómo se han movido los grandes inversores en estos últimos años, pero… ¿cómo podemos saber las mejores acciones para el futuro? Usted tiene la capacidad de saberlo, tan solo debe aplicar sentido común y realizar un análisis técnico y fundamental. Una manera perfecta de ver los movimientos de los traders en acciones es ver los rendimientos históricos de 3, 6 y 12 meses. Con la herramienta Mapas de calor de TradingView podrá utilizar sus filtros e ir eliminando acciones que no le interesan. Vea las crisis y oportunidades que se presentan a raíz de estas. Los flujos de demanda suelen funcionar muy bien. Por ejemplo, imaginemos que hay cada vez mayor escasez de agua en todo Estados Unidos. ¿Quién se beneficiaría de ello? Seguramente, las empresas de servicios de agua y derivados. Si aumenta la demanda y hay escasez, los precios suben, porque estas empresas lo saben y suben los precios para ganar más. ¿Los gobiernos de todo el mundo facilitan y motivan a las empresas y ciudadanos a usar energía renovable? Pues miren aquellas empresas que tengan activos de energías renovables como paneles solares, autogeneradores. ¿Cada vez hay más población en el mundo y mayor tasa de mortalidad de cara a 2030? El buen inversor miraría acciones funerarias e invertiría en ellos a precios bajos antes de que tengan una alta demanda y el precio se dispare. Esto tan solo son ejemplos hipotéticos, el trabajo lo tiene que hacer usted.
Recuerde también que luego tenemos la gestión económica de esa empresa. Puede estar en auge dicho gestor y si está mal gestionada entrar en pérdidas, el análisis fundamental le protegerá en el largo plazo.
MORALEJA: Mire hacia el futuro y adelántese a los acontecimientos. Cada ciclo o crisis económica genera pérdidas para unos y ganancias para otro. La venta masiva generada por miedo da una oportunidad para pensar y ver qué sectores y empresas podrían salir beneficiadas o reforzadas de una crisis. También debe tener una estrategia de salida, las tendencias no duran para siempre, todo lo que viene se puede ir perfectamente a la misma velocidad. No pierda ganancias por no cerrar una posición cuando debía.
Esperemos que les haya resultado de interés. Síganos para ver el mejor contenido exclusivo en:
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Qué tener en cuenta sobre penny stocks y chicharrosHemos visto en los últimos años un auge sin igual por las acciones de pequeña capitalización con grandes movimientos generados por foros como de Wall Street Bets o PC Bolsa, pero… ¿Qué hay detrás de estos movimientos? ¿Merece la pena unirse a ellos? ¿Cuáles son los verdaderos riesgos que nadie comenta? ¿Qué es el naked short o venta a corto de acciones que no existen? En esta idea le explicamos todo. ¡Empecemos! 💪
El origen de operar chicharros o penny stocks viene de las posibles rentabilidades desorbitadas en poco tiempo. Obtener rendimientos de +2000% en varias semanas con una acción como Apple o Tesla es imposible en los tiempos de hoy. De ahí a que muchos traders se lancen a este tipo de operativa con la idea de ser millonario en tiempo y dinero.
¿Cuáles son los riesgos de operar penny stocks o chicharros? 🤔
A nivel estadístico, casi todas estas acciones marcan una tendencia negativa prolongada, especialmente en periodos de altos tipos de interés, ya que son empresas altamente endeudadas, si tienen que acabar pagando más intereses por su deuda, aumenta el riesgo de entrar en quiebra. Cuando bajan los tipos de interés, el riesgo de invertir en este tipo de activos es menor, pero siempre hay que tener en cuenta que sea una empresa que tenga la capacidad para remontar de sus pérdidas para entrar en beneficios. El problema radica en entrar en el momento oportuno, puede creer que justo se revertirá la tendencia cuando haga su compra de acciones y verse envuelto en una posición negativa con una caída mayor al -50% o, lo que es peor, que la empresa no consiga remontar de sus números rojos y acabe entrando en quiebra, perdiendo consigo toda su inversión.
Otro de los grandes riesgos es cuando anuncian una ampliación de capital, pues tendrá que poner más dinero para evitar que su capital se diluya. Además, si la acción sigue cayendo, acabará perdiendo la primera posición más parte del dinero puesto en la ampliación, por eso cuando anuncian una ampliación de una acción de este tipo, el precio suele desplomarse, ya que muchos inversores deciden aceptar las pérdidas y vender a precio de mercado con tal de evitar convertirse en un inversor largoplacista por la fuerza. Al final, la empresa podría entrar en quiebra igualmente tras varios intentos de ampliación de capital. No subestime las consecuencias de acudir a una ampliación de capital. En el trading se está para ganar dinero, encariñarse por una empresa creyendo en una remontada que no podría llegar nunca le puede salir muy caro.
Para poder evitar entrar en situaciones complicadas, establecer zonas de soportes y stop loss ante los peores escenarios es fundamental, hay un momento en el que uno tiene que decir “basta”. Porque la realidad es que usted podría estar invirtiendo ese dinero en otro activo que le estaría dando mucho mejor rendimiento. Hay miles y miles de empresas en los mercados financieros, abra su mente y diversifique su portfolio.
Lo más importante a la hora de invertir en acciones es que sea una empresa que genere beneficio o que haya expectación de que vaya a generar muchos beneficios en el futuro, como es el caso del sector tecnológico en la actualidad. Si encima el beneficio es creciente, mejor, eso da más tranquilidad a los inversores. Para ello, el modelo de negocio de la empresa es fundamental. Si tiene un buen producto o servicio sin tener un endeudamiento muy elevado, es posible que esa empresa pueda ser una buena opción para invertir. Estudie la empresa de arriba abajo, lea noticias relacionadas con la empresa, intente ser lo más objetivo posible, y si ve que algo no pinta bien, no se quede con su posición abierta para esperar averiguarlo.
Las remontadas en Bolsa son extremadamente difíciles. En los pocos casos en la que una acción remonta y vuelve a niveles previos a su crisis es cuando la gestión de la cúpula directiva se centra en reducir costes operativos, en cerrar los modelos de negocios, tiendas o procesos que le están dando números rojos, y suele venir acompañado de ampliaciones de capital y otros recursos para que la empresa siga a flote. Los inversores de la compañía sufren mucho durante el proceso a nivel psicológico y económico por las ampliaciones de capital. Esto no es una cuestión de fe, es una cuestión de resultados, sea muy crítico con los que gestionen la empresa. De hecho, es muy común que el CEO que ha creado esta situación crítica acabe siendo destituido por su mala gestión y remplazado por otro. Cuando eso ocurra, hay un tiempo en el que la empresa sigue sufriendo la mala gestión de la anterior cúpula directiva (hasta 2 años). Si el nuevo director ejecutivo empieza a reducir costes y a manejar el capital de la empresa de manera inteligente, se empezará a ver una mejora en los próximos resultados financieros.
Entonces… ¿es interesante invertir en este tipo de activos?
La realidad y por estadística, especialmente duramente periodos de altos tipos de interés y con cierto miedo en el mercado, es más fácil vender a corto este tipo de activos que comprar esperando un rally del +2000% en pocas semanas. Pero eso también conlleva un alto riesgo, pues el que vende a corto asume un riesgo teórico ilimitado.
Imagínese tener que cerrar una posición en -2000%. En las ventas a corto, es posible. Y es aquí donde entramos en el terreno Wall Street Bets.
¿Qué pasó en las acciones de Gamestop?
Una comunidad de usuarios de Wall Street Bets decidió comprar acciones de Gamestop a lo loco bajo el pretexto de destrozar a los fondos que estaban vendiendo a corto acciones de la empresa. De hecho, algunos de estos usuarios aseguran que estos fondos hacen naked short selling, es decir, vender a corto con acciones que no existen. Cuando una empresa tiene muchísimo papel o lo que es lo mismo, un gran número de acciones en circulación, millones de millones de acciones, es muy difícil por parte de las entidades como la SEC, controlar todas las operaciones. Aunque hay procesos judiciales abiertos en algunas penny stocks en Estados Unidos por este asunto, no hay pruebas todavía de que esto esté suciendiendo.
Los fondos que vendían a corto acciones de Gamestop se vieron obligados a cerrar posiciones asumiendo pérdidas devastadoras. La acción subió a 120 dólares desde los 65 centavos, un +16.000%. Fue algo absolutamente demencial. Pero luego ocurrió la algo todavía más imprevisible, los brokers empezaron a vetar la compra de acciones de Gamestop, creando una caída masiva del precio de la acción del -91% en 3 semanas. Había traders con un +1000% en su posición comprada al inicio del rally y terminó viendo su posición sin ganancias.
Otro ejemplo más reciente sería el de Bed, Bath and Beyond, intentaron remontar las acciones de la empresa varias veces para finalmente acabar en quiebra. Muchos traders han perdido todo o prácticamente todo su capital invertido en esta compañía.
La moraleja que se puede sacar de lo que ocurrió con Gamestop y Bed, Bath and Beyond es que el riesgo que uno asume al operar este tipo de activos es muy elevado en comparación con activos de sólida reputación. Cuando desaparece el interés comprador por parte de la comunidad inversora, el precio empieza a caer con fuerza y vuelve casi hacia donde estaba antes del movimiento que creó la loca tendencia alcista. Los que vendían a corto la acción durante meses o incluso años, aprovechan para añadir más posiciones a la mínima muestra de debilidad, justo al final de la tendencia alcista.
Le dejamos unos últimos consejos para operar este tipo de activos:
- Cuidado con las ampliaciones de capital, le tocará poner dinero para no ver su capital diluido.
- Estudie muy bien a la empresa antes de invertir en ella con mucho más ojo crítico que empresas como Apple o Microsoft.
- No se encariñe de la empresa, estamos aquí para ganar dinero. Ponga su capital a cubierto cuando note un peligro real inminente, sobre todo en este tipo de activos.
- Las recuperaciones de una empresa penny stock o chicharro a valores previos a su crisis pueden llevar varios años, el buen inversor se une en la etapa final de este cambio. Las destituciones algunos miembros de la cúpula directiva suele ser habitual. En algunas ocasiones, entidades estatales intervienen para evitar la quiebra de la compañía.
- Sacar buenos rendimientos en este tipo de acciones suele ser más bien aburrido. Se compra cuando apenas hay liquidez e interés por parte de la comunidad inversora o en valores muy extremos en una tendencia bajista exagerada provocada por una caída general de los índices bursátiles (las penny stocks o chicharros sufren las que más en caídas del mercado globales).
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¿Qué es backtesting profundo del simulador de estrategias?El backtesting profundo es un modo disponible dentro del Simulador de estrategias de TradingView. En los backtesting, es posible realizar simulaciones incluso en marcos temporales bajos intradía sobre todos los datos de TradingView. Para utilizarlo, ya no estamos limitados al número de velas en el gráfico.
La mayoría de nosotros hacemos trading e invertimos examinando diferentes indicadores: RSI, MACD, medias mólviles, bandas de Bollinger, incluso estrategias que hemos programado nosotros mismos utilizando el editor de Pine. Si tratamos de probar estas estrategias con dinero real, estaríamos tomando un gran riesgo. De ahí, a la función de hacer backtesting, es un salvavidas. Podemos elegir la estrategia que queramos, el intervalo de tiempo que queramos, y lo mejor de todo, ¡el periodo de tiempo que queramos! Gracias a esta función, nuestros usuarios que operan en periodos de intradía pueden probar fácilmente sus estrategias y encontrar la estrategia que mejor se adapte a ellos.
¿Cómo hacer backtesting profundo?
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Tras terminar el backtesting, aparecerán las pestañas Resumen, Resumen del rendimiento, Lista de transacciones y Propiedades.
Aparecerán las pestañas Visión general, Resumen de rendimiento, Lista de operaciones y Propiedades. Estas pestañas contienen detalles del backtesting de su estrategia.
La pestaña Resumen contiene datos como el beneficio neto, el total de operaciones cerradas, el porcentaje de rentabilidad, el factor de ganancias, la máxima serie de pérdidas, etc.
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