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EUR/USD regresa sobre 1.1950 mientras el dólar cede terreno El par euro-dólar continúa recuperando terreno por segunda jornada consecutiva este martes habiendo regresado sobre el nivel de 1.19 ante un retroceso generalizado del billete verde que le sigue a las fuertes ganancias registradas la semana anterior. Aunque el par EUR/USD marcó un mínimo del día en la zona de 1.1880, el par rebotó y trepó casi 70 pips durante la sesión de Nueva York para alcanzar un máximo de cinco días en 1.1950. En ausencia de datos macroeconómicos importantes, la acción de precios del EUR/USD continúa predominantemente impulsada por la valuación del dólar, que cayó en línea con los rendimientos de los bonos del Tesoro. Este martes, el Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, testificó ante el Congreso de Estados Unidos. Entre los comentarios principales, Powell señaló que la Fed no aumentará las tasas de interés de forma preventiva dado que consideran que el desempleo permanece muy elevado. La perspectiva de que el banco central podría comenzar a normalizar su política monetaria para hacer frente al alza en las tasas de inflación, es lo que ha estado impulsando el rally de los rendimientos de los bonos y del dólar en las últimas semanas. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD mantiene el sesgo bajista de acuerdo con el gráfico diario, aunque los indicadores están ganando pendiente luego del rebote de los últimos días. La prueba de fuego para el par será la media de 200 días en 1.1994. Si el euro logra quebrar sobre la zona de 1.1995-1.2000 podría aliviar la presión bajista de corto plazo y enfocarse en el siguiente objetivo en 1.2035. Por otro lado, el mínimo reciente de 1.1847 ofrecerá contención a la baja, seguido por la zona de 1.1835 (mínimo del 9 de marzo). Una pérdida de este nivel podría precipitar una prueba del mínimo del 2021 establecido en 1.1704 el 31 de marzo.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN: El peso se toma un respiro pero continúa bajo presión El peso mexicano está recuperando terreno frente al dólar estadounidense, luego de seis jornadas de caídas consecutivas. El billete verde está corrigiendo ligeramente a la baja frente a sus rivales al comienzo de la semana, llevando la cotización del USD/MXN desde un pico de casi tres meses establecido el viernes en 20.75 hasta la zona de 20.60. La atención del mercado ha estado puesta en la política monetaria de Estados Unidos en los últimos días, luego de que un reporte de inflación mostrara una aceleración en el incremento de precios, lo cual podría motivar a la Reserva Federal a tomar acciones para evitar un sobrecalentamiento de la economía. En su reunión de la semana pasada, la Fed ajustó sus pronósticos, alimentando especulaciones de que podría ajustar su política ultra expansiva, comenzando por la compra de activos, en los próximos meses. En este contexto, el peso perdió más del 5% frente al dólar y registró su peor caída semanal desde septiembre del 2020. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN mantiene el sesgo alcista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, aunque el par está tomando un descanso después del fuerte rally que ha llevado al RSI a territorio de sobrecompra. Habiendo quebrado sobre la media de 200 días el viernes, el par USD/MXN se consolida cerca de su máximo de tres meses registrado en 20.75 mientras las medias de 20 y 50 días ya han concretado un cruce dorado (alcista). Si el USD/MXN logra quebrar sobre la zona de 20.75, el siguiente obstáculo al alza se observa en la zona de 20.98-21.01, donde en nivel psicológico se ve reforzado por una línea de tendencia descendente proveniente del máximo histórico de 25.77 y el retroceso de Fibonacci del 23,6% de la caída desde entre dicho máximo y el mínimo de 2021 registrado en 19.55. Por otro lado, a la baja, la zona de 20.40, media de 200 días, ahora podría actuar como soporte, seguido por el mencionado cruce dorado en 19.98.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD podría extender caída tras quebrar soportes claveEl par EUR/USD cayó por tercer día consecutivo este viernes para marcar un mínimo de dos meses en 1.1846 y registrar su peor caída semanal – de casi el 2% – desde marzo del 2020. La fortaleza del dólar estadounidense se extiende a través del tablero por tercer día consecutivo, junto con el rally de los rendimientos de los bonos del Tesoro, propulsado por la reunión de la Reserva Federal del pasado miércoles. El banco central revisó sus pronósticos de crecimiento e inflación al alza, alimentando las expectativas de que la Fed se prepara para normalizar su política monetaria. El gráfico de puntos (dot-plot) también mostró que siete miembros del comité esperan aumentos de los tipos de interés en el 2022. La Fed desató la tormenta perfecta para el dólar. El par euro-dólar ha perdido la media móvil de 200 días, actualmente en 1.1991, así como también las medias de 20 y 50 semanas, lo que podría ser una señal de que la marea podría estar cambiando en favor del billete verde en el mediano y largo plazo. El sesgo de corto plazo es claramente bajista, aunque el RSI diario da señales de sobreventa, favoreciendo una fase de consolidación antes de una nueva caída. En una perspectiva más amplia, la siguiente zona significativa de soporte se observa en torno a 1.1704, mínimo del 31 de marzo, seguida por el área de 1.1575, media de 200 semanas. Por otro lado, el par EUR/USD necesita recuperar la media de 200 días en 1.1991 para aliviar la presión de corto plazo y amedrentar a los osos.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN extiende su rally sobre media de 200 díasEl peso mexicano perdió por quinta sesión consecutiva frente al dólar estadounidense este jueves ante una persistente presión alcista del billete verde tras la decisión de política monetaria y los comentarios de la Reserva Federal. El dólar continúa su rally a través del tablero, en línea con los rendimientos de los bonos del Tesoro, luego de que la Fed ajustara sus pronósticos de crecimiento e inflación en su reunión del miércoles así como su previsión de futuros aumentos de tipos de interés. La cotización del par USD/MXN alcanzó su valor más alto desde el 31 de marzo en 20.62, acumulando una ganancia de más del 5% en tan solo ocho días. El par había registrado un mínimo en 19.59 el 9 de junio. Luego de este fuerte rally, la perspectiva técnica de corto plazo para el USD/MXN se ha tornado alcista de acuerdo con los indicadores técnicos del gráfico diario. En este sentido, el RSI se encuentra cerca de condiciones de sobrecompra, favoreciendo una consolidación antes de otra pierna alcista. Además, el par está cerrando el día justo sobre la media de 200 días, lo cual podría amenazar el sesgo bajista dominante de largo plazo. Desde aquí, la próxima resistencia crítica se observa en la zona de 20.98-21.01, donde en nivel psicológico se ve reforzado por una línea de tendencia descendente proveniente del máximo histórico de 25.77 y el retroceso de Fibonacci del 23,6% de la caída entre dicho máximo y el mínimo de 2021 registrado en 19.55. En caso de retrocesos, los próximos soportes se observan 19.97, donde las medias de 50 y 20 días se disponen a concretar un cruce alcista, y luego en el área de 19.60, donde se registró un mínimo de casi cinco meses la semana pasada.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD se desploma y amenaza soporte críticoEl dólar subió con fuerza este miércoles, registrando ganancias a través del tablero, impulsado por las proyecciones de la Reserva Federal de Estados Unidos. Este miércoles el banco central anunció su decisión de política monetaria. En esta reunión la Fed dejó sin cambios tanto los tipos de interés como las compras de bonos. Sin embargo, las proyecciones del Comité de Mercado Abierto (el grafico de puntos o dot plot) mostraron que las cifras de inflación y PIB fueron revisadas al alza. Además, el informe mostró que siete oficiales esperan un ajuste de la tasa de interés en 2022, mientras que 13 lo esperan para el 2023. El presidente de la Fed Jerome Powell señaló que las revisiones se debieron a la aceleración de la inflación, que podría ser más persistente de lo esperado. El par EUR/USD se desplomó, perdiendo 1,08% en el día y registrando su nivel más bajo en seis semanas en 1.1982 antes de que la caída se detenga justo sobre la media móvil de 200 días, nivel de soporte clave. Un quiebre bajo este nivel podría debilitar la estructura alcista de mediano y largo plazo. Mientras tanto en el corto plazo, el panorama se ha tornado bajista en los gráficos de 1 y 4 horas y en el diario, habiendo alcanzado condiciones de extrema sobreventa en los dos primeros, de acuerdo con el RSI, lo que podría señalar una fase de consolidación antes de una nueva caída. En esta dirección los próximos soportes se observan en la zona de 1.1990, seguida por la zona de 1.1940. Por otro lado, en caso de un rebote, los niveles de resistencia a considerar son 1.2040 (media de 100 días) y la zona de 1.2100, antes de completar la vuelta en U en la zona de 1.2135.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN avanza por tercer día consecutivo y desafía resistenciaEl peso mexicano está perdiendo terreno frente al dólar estadounidense por tercer día consecutivo este martes, con el billete verde impulsado mayormente por el repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro ante la perspectiva de que la Reserva Federal pueda empezar a diagramar un plan para normalizar su política monetaria ultra expansiva. El banco central anunciará su decisión de política monetaria este miércoles y aunque no se esperan ajustes ni de los tipos de interés ni de las compras de activos, la atención del mercado se centrará en el comunicado y en lo que Jerome Powell, el presidente de la Fed, tenga que decir sobre los altos niveles de inflación reportados en las ultimas semanas y la potencial respuesta del banco. Por su parte en México, el optimismo relacionado al resultado de las elecciones, donde el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador no consiguió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, va quedando atrás. El par USD/MXN alcanzó un máximo de 11 días durante la sesión de Nueva York en 20.19 antes de perder impulso en una zona que ha actuado como fuerte resistencia en las últimas semanas y justo por delante de la media de 100 días (20.23). Al momento de escribir el par se encuentra en 20.13, 0,9% sobre su precio de apertura. La perspectiva técnica de corto plazo favorece al dólar, según los indicadores del gráfico diario del USD/MXN, que ganan pendiente alcista sobre sus líneas medias, mientras que el precio ha regresado sobre las medias de 20 y 50 días y ahora se enfrenta a la línea de 100 períodos. Un quiebre sobre esta última es necesario para añadir impulso al rally y poner el foco en la zona de 20.40-50, nivel clave para la tendencia bajista de largo plazo (media de 200 días). Por otro lado, el soporte inmediato se observa en el área de 19.90, seguido por la zona de 19.59-55, donde convergen el mínimo de junio y de enero del 2021. Un quiebre de este último expondría el mínimo del marzo de 2020 en 19.15.
por Jorge_TobaresFX
El oro bajo presión antes de la reunión de la FedEl precio del oro cayó por segunda sesión consecutiva este lunes ante un repunte del dólar estadounidense por delante de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal del miércoles. El metal dorado (XAU/USD) cayó con fuerza hasta un mínimo de casi un mes en $1844, aunque logró recortar la mayor parte de las pérdidas del día durante la sesión de Nueva York y cerró la jornada en torno a $1865 la onza, registrando una caída del 0,7%. El avance del dólar estadounidense se dio ante un repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro (con la letra a 10 años ganando 2,7%), mientras los inversores especulan que la Fed podría comenzar a discutir una reducción en sus compras de activos (tapering) en su reunión del miércoles. La normalización de la política del banco central, con el eventual ajuste de los tipos de interés, es un factor positivo para el dólar y negativo para el oro. Al ser un activo que no ofrece interés, un incremento en la tasa de la Fed incrementa el costo de oportunidad de mantener el metal precioso en cartera. Desde una perspectiva técnica, el oro spot XAU/USD mantiene un sesgo bajista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario que se mantienen en territorio negativo y ganando pendiente bajista. Sin embargo, el metal ha encontrado soporte justo por delante de la media de 200 días la cual representa la barrera clave para el oro en la zona de $1840 la onza. Un quiebre bajo este nivel podría incrementar la presión vendedora sobre el metal (más aún si se combina con señales contractivas de la Fed) y enviar al XAU/USD rápidamente hasta el siguiente soporte en la zona de $1800 la onza. Por otro lado, si el metal logra reponerse por encima del área de $1890-1900, podría aliviar la presión inmediata y poner nuevamente a prueba el máximo de cinco meses marcado el 1 de junio en $1916.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD registra segunda caída semana consecutiva, prueba 1.2100 El par EUR/USD cayó por debajo de 1.2100 este viernes por primera vez en casi un mes, lastrado por la fortaleza generalizada del billete verde ante un rebote de los rendimientos de los bonos de Estados Unidos. El par euro-dólar registró un mínimo de 1.2092, visto por última vez el 14 de mayo, y actualmente registra una pérdida del 0,6% en el día y la segunda caída semanal consecutiva, mientras oscila en torno al nivel psicológico de 1.2100. El movimiento bajista del EUR/USD ha sido mayormente impulsado por un repunte del dólar a través del tablero, respaldado por datos macroeconómicos. Este viernes, el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan resultó por encima de las expectativas. Pero el dato más significativo se reportó el jueves, con el índice de precios al consumidor de Estados Unidos registrando un incremento del 5% en los doce meses a mayo (el más rápido en 13 años) y poniendo el foco en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de la semana próxima. Aunque no se esperan cambios de política en esta reunión, los inversores estarán atentos a cualquier cambio en el comunicado del banco central que pueda señalar preocupación por los niveles de inflación y por tanto mayor disposición a ajustar la política monetaria en los próximos meses. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD mantiene el sesgo alcista en el mediano plazo, aunque el panorama de corto plazo se ha deteriorado. Los indicadores técnicos se encuentran en territorio negativo y apuntando a la baja en el gráfico diario, mientras que el precio opera bajo la media de 20 días en torno al nivel de 1.2100. Aunque perdiendo fuerza, el sesgo alcista se mantiene en el gráfico semanal. Sin embargo, un cierre semanal bajo 1.2100, el primero desde mediados de abril, podría añadir presión al movimiento correctivo en curso. El próximo soporte significativo se observa en la zona de 1.2035-40, donde confluyen la media de 20 semanas y la de 100 días. Aun así, la media de 200 días en la zona de 1.1990 es la barrera clave a vencer por los osos para inclinar el tablero en su favor. Por otro lado, la zona de 1.2190-1.2200 es el nivel de resistencia inicial, seguido por 1.2220, máximo semanal, y 1.2255, máximo de 1 de junio.
por Jorge_TobaresFX
El dólar no logra despegar pese a datos de inflaciónEl dólar estadounidense no logró sostener las ganancias impulsadas por el reporte de inflación de Estados Unidos y se encuentra nuevamente a la defensiva durante la sesión de Nueva York. El índice dólar (DXY), que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a una canasta de divisas, está registrando un descenso diario del 0,1% tras dos velas verdes consecutivas. El DXY opera actualmente en la zona de 90.05, luego de registrar un máximo de seis días en 90.31 a raíz de los datos de inflación de Estados Unidos. La inflación general anual de Estados Unidos, medida por el índice de precios al consumidor (IPC) subió a 5% en mayo desde 4,2% el mes anterior, registrando su mayor nivel desde el 2008. Mientras tanto, el índice subyacente (que excluye alimentos y energía) alcanzó el 3,8%, lo que representa la tasa más alta de inflación desde 1993. Estos datos aumentan la presión sobre la Reserva Federal para comenzar a normalizar su política monetaria ultra expansiva, ya que pone en duda la presunción de que el incremento de precios podría ser transitorio y por tanto no requiere respuesta por parte del banco central. Desde una perspectiva técnica, el DXY muestra un sesgo de neutral a ligeramente alcista en el gráfico diario, con los indicadores planos cerca de sus líneas medias y con el precio justo sobre el promedio móvil de 20 días, actualmente en la zona de 90.00. Sin embargo desde una perspectiva más amplia, la tendencia bajista prevalece. Un quiebre bajo 90.00 podría allanar el camino a una nueva prueba de los mínimos de mayo en la zona de 89.50 y el mínimo del 2021 registrado en 89.20 el 6 de enero. Más allá de este punto, el mínimo de marzo de 2018 en 88.94 será el siguiente soporte en línea. Por otro lado, si el DXY logra un movimiento sostenido sobre 90.30, podría exponer el máximo del 4 de junio en 90.63, y luego la zona de 91.00, donde el nivel psicológico se ve reforzado por la media de 100 días.
TVC:DXY
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN: El peso interrumpe racha ganadora pero permanece firmeEl peso mexicano no logró asegurar un cuarto día consecutivo de ganancias frente al dólar estadounidense este miércoles, aunque el par USD/MXN registró un nuevo mínimo de casi cinco meses antes de revertir dirección durante la sesión de Nueva York. El USD/MXN registró su nivel más bajo desde el 21 de enero en 19.59, sólo cuatro pips por encima de su mínimo del 2021, aunque el billete verde logró recuperar terreno durante la tarde americana, revirtiendo las pérdidas intradiarias y llevando la cotización nuevamente a la zona de 19.75. El par USD/MXN se ha estado moviendo al ritmo del dólar estadounidense y de los rendimientos de los bonos estadounidenses, mientras que el peso mexicano permanece apuntalado de los resultados de las elecciones en México, donde el partido de Andrés Manuel López Obrador no logró conseguir la mayoría calificada de la Cámara de Diputados. Este miércoles, se conocieron las cifras de inflación de México. La inflación de mayo fue del 0,2%, mientras que el índice interanual se incrementó un 5,89%, ambas lecturas ligeramente por encima de las expectativas. El jueves, la atención de los inversores se centrará en la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos ante las crecientes expectativas de que la Reserva Federal podría comenzar a normalizar su política monetaria acomodaticia ya sea vía menores compras de activos (tapering) o incremento de sus tipos de interés. A pesar del rebote de hoy, el par USD/MXN mantiene la perspectiva bajista en el gráfico diario y semanal. El soporte inmediato se observa en el mínimo de este año en 19.55. Un quiebre bajo este nivel podría impulsar el movimiento descendente con siguiente objetivo en 19.15, mínimo de marzo 2020 y el nivel psicológico de 19.00. Aunque el par enfrenta resistencias en la zonas de 19.90-20.00 y 20.20, solo una recuperación sostenida sobre la media de 200 días, actualmente en 20.45, podría aliviar la presión y amenazar la tendencia bajista dominante.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN mantiene la perspectiva bajista y amenaza zona de soportEl peso mexicano avanza por tercer día consecutivo frente al dólar estadounidense, a raíz del resultado de las elecciones en México y a pesar de que el billete verde se muestra firme frente a la mayoría de sus rivales. En la jornada del martes, el par USD/MXN registra un descenso del 0,2% y se mantiene muy cerca de su mínimo de más de cuatro meses registrado el lunes en 19.73. Sin datos importantes para lo que resta de la jornada, los inversores se concentran en las cifras de inflación de Estados Unidos que serán publicadas este jueves. El mercado se encuentra particularmente expectante luego de que el Índice de Precios al Consumidor de abril registrara el mayor aumento en 14 años. Otra lectura de ese tipo, podría incrementar la presión para que la Reserva Federal comience a normalizar su política ultra laxa. En cuanto a la perspectiva técnica, la misma continúa favoreciendo al peso mexicano, dado que el gráfico diario del par USD/MXN muestra a los indicadores en territorio negativo y ganando impulso bajista, mientras que el precio cotiza bajo sus principales medias móviles en dicho marco temporal. Además, el USD/MXN está operando por debajo de la media de 200 semanas, y un cierre por debajo de la misma podría reforzar el potencial bajista y allanar el camino hacia 19.55 primero (mínimo de enero 2021) y luego exponer el mínimo de marzo de 2020 en 19.15. En contraposición, los niveles de resistencia a considerar se observan, en la zona de 19.90-20.00, donde el nivel psicológico es reforzado por la media de 20 días, seguida por la media móvil de 100 días, actualmente en 20.23. Sin embargo solo un quiebre sobre la media de 200 días en la zona de 20.50 podría poner en duda la tendencia bajista de largo plazo y habilitar una recuperación más pronunciada del USD/MXN.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN registra nivel más bajo desde enero tras eleccionesEl peso mexicano se fortaleció este lunes, llevando la cotización del par USD/MXN a un mínimo de más de cuatro meses, impulsado por los resultados electorales en México. De acuerdo con las proyecciones preliminares, Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, mantendría la mayoría de la Cámara de Diputados, aunque con menos legisladores. De esta manera, AMLO no contaría con mayoría calificada (dos tercios de las bancas) necesaria para promover reformas constitucionales. El par USD/MXN ha perdido alrededor del 0,7% en la jornada del lunes, registrando su menor cotización desde el 22 de enero en 19.73. La bolsa mexicana también registra ganancias a raíz de los resultados electorales. Desde una perspectiva técnica, el sesgo bajista del par USD/MXN se ha reforzado luego de la caída de hoy de acuerdo con el gráfico diario, con los indicadores técnicos regresando a territorio negativo. Sin embargo queda por ver, si el movimiento bajista iniciado hoy tendrá seguimiento. El precio ha regresado bajo la media móvil de 20 días y se encuentra probando la zona de soporte de 19.80-70. Un quiebre decisivo bajo este nivel, podría incrementar la presión bajista y exponer el mínimo de enero en 19.55. Luego, el mínimo de marzo del 2020 en 19.15 podría ingresar en el radar de los vendedores. Por otro lado, en caso de rebotes, el par USD/MXN enfrentará resistencia inmediata en la media de 20 días, actualmente en 19.92, y luego en la zona de 20.20, media de 100 días. Un quiebre sobre esta última podría aliviar la presión de corto plazo, habilitando una prueba de la media de 200 días en la zona de 20.50.
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN regresa bajo 20 tras NFP y cierra la semana sin cambiosEl par USD/MXN termina la semana prácticamente sin cambios, habiendo exhibido movimientos erráticos en las últimas dos jornadas de cotización ante las oscilaciones del dólar estadounidense. El billete verde se fortaleció el jueves y se debilitó el viernes, siguiendo el ritmo de una serie de reportes económicos de la primera economía del mundo. Este viernes el Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicó las nóminas no agrícolas de empleo (NFP por sus siglas en inglés) que mostraron una creación de 559.000 puestos de trabajo en mayo, por debajo de las expectativas del mercado de 650.000. Este dato debilitó al dólar, que el día anterior había protagonizado un rally a raíz de los sólidos reportes de empleo privado. Mientras tanto en México, este domingo se llevaran a cabo elecciones de medio término donde se renovará la cámara de diputados y el resultado podría afectar al peso. Se espera que el oficialismo obtenga mayoría. En cuanto al USD/MXN, el par marcó un máximo de tres semanas en 20.21, donde fue limitado por la media de 100 días, solo para regresar a la zona de 19.90 en la sesión americana del viernes. Aunque con una perspectiva negativa en el largo plazo, el par continúa oscilando en un rango limitado entre 19.70 y 20.30 en el corto plazo, incapaz de establecer un movimiento direccional duradero. El cierre de hoy justo bajo la marca de 20.00 continua favoreciendo ligeramente a los osos aunque el USD/MXN necesita un quiebre decisivo bajo 19.83 (media de 200 semanas) para exponer el mínimo de enero en 19.55. En contraposición, un movimiento sostenido sobre la zona de 20.20-30 (media de 20 semanas) podría facilitar una prueba de la media de 200 días en la zona de 20.50. Un quiebre de esta última podría cambiar la perspectiva de mediano plazo.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD el panorama de CP se deteriora ante repunte del dólarEl dólar protagonizo un rally a través del tablero este jueves consiguiendo importantes ganancias frente a la mayoría de sus rivales, impulsado por datos macroeconómicos sólidos para Estados Unidos en la antesala de las nóminas no agrícolas de empleo. El par EUR/USD cayó por tercer día consecutivo este jueves, aunque registró un descenso mucho más pronunciado que en las sesiones previas, con el par cayendo hasta un mínimo de tres semanas en 1.2118. Los datos de empleo publicados por ADP, mostraron que el sector privado de EE.UU. creó 978.000 nuevos puestos de trabajo en mayo, muy por encima de las previsiones del mercado de 650.000. Además, los pedidos iniciales de subsidios por desempleo estuvieron ligeramente por debajo de lo esperado (385.000 frente a 395.000) en la última semana, mientras que dos índices del sector servicios (ISM y Markit) mostraron expansión en el sector. El viernes se publicará el reporte de empleo del gobierno, las nóminas no agrícolas (NFP por sus siglas en inglés) y se espera una creación de 664.000 puestos de trabajo en mayo versus los 266.000 reportados en abril. Otro factor positivo para el dólar en este contexto de recuperación económica, es la creciente especulación de que la Reserva Federal podría comenzar a ajustar su balance, reduciendo su compra y tenencia de activos (tapering) en vista de la presión inflacionaria. Desde una perspectiva técnica, la perspectiva de corto plazo se ha tornado bajista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario que operan en territorio negativo, aunque el movimiento descendente todavía se considera correctivo dentro de una tendencia alcista de más largo plazo. La media de 200 días, actualmente en 1.1980, debería mantener las correcciones limitadas para que la tendencia alcista prevalezca. Pero antes, el par EUR/USD deberá quebrar el soporte delineado por el cruce (alcista) de las medias de 50 y 100 días en la zona de 1.2040. Al alza, la resistencia inmediata la ofrece la media de 20 días en 1.2175, seguida por la zona de 1.2230.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD revierte las pérdidas del día, mantiene el sesgo alcistaEl par EUR/USD termina la jornada del miércoles prácticamente sin cambios en el área de 1.2210, aunque enfrentó cierta volatilidad a lo largo del día. Durante la primera mitad de la jornada, el billete verde se fortaleció, impulsado por rendimientos de los bonos del Tesoro más altos, y arrastró la cotización del EUR/USD a un mínimo de cinco días en 1.2164. Sin embargo, la marea cambió después de la apertura de Wall Street, y el dólar se debilitó, presionado por la mejora en el sentimiento de los inversores y la caída de los rendimientos de los bonos. En este contexto, el par regresó nuevamente sobre la marca de 1.22 donde ha pasado las últimas horas. La atención de los inversores se mantiene en las expectativas de inflación en Estados Unidos y la posible reacción de la Reserva Federal ante un repunte sostenido del nivel general de precios. Mucho se ha especulado sobre la posibilidad de que el banco central ajuste sus niveles de compra de activos. Incluso Janet Yellen, Secretaria del Tesoro y ex Presidente de la Fed, señaló hace algunas semanas la necesidad de evitar un sobrecalentamiento de la economía. Este viernes, se publicaran las nóminas no agrícolas de empleo de Estados Unidos (NFP por sus siglas en inglés). Se espera que la primera economía del mundo reporte una creación de 664.000 puestos de trabajo en mayo versus los 266.000 reportados en abril. A pesar de la volatilidad intradiaria, la perspectiva técnica del EUR/USD no ha cambiado. El gráfico diario continúa mostrando un sesgo alcista, con los indicadores técnicos en territorio positivo aunque perdiendo impulso tras reiterados intentos fallidos en superar la zona de 1.2250-70, donde convergen varios máximos recientes. Un quiebre sobre esta área podría propulsar un nuevo rally hacia la zona de 1.2310 en camino hacia el máximo de 2021 de 1.2349. Por otro lado, la media de 20 días, actualmente en 1.2172 ofrece soporte inmediato al par, seguida por la zona de 1.2140, donde las medias de 50 y 100 se disponen a concretar un cruce alcista, reforzando la perspectiva positiva del EUR/USD.
por Jorge_TobaresFX
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USD/MXN: El peso no logra mantener el impulso bajo 20.00El peso mexicano se apreció frente al dólar estadounidense este martes, llevando la cotización del par USD/MXN a un mínimo de cuatro días en 19.84. Sin embargo, el par dio una vuelta en U luego de marcar dicho mínimo y regresó a la zona de 19.95 durante la sesión de Nueva York, donde opera cerca de su nivel de apertura. Más allá de cierta volatilidad intradiaria, desde una perspectiva más amplia, el par USD/MXN continúa consolidándose en un rango estrecho entre 19.70 y 20.10, incapaz de establecer un movimiento direccional de corto plazo. Mientras tanto cierto tono de cautela domina el mercado con las acciones de Wall Street retrocediendo, mientras los inversores esperan el informe de empleo de Estados Unidos a publicarse el viernes y las elecciones de medio término que tendrán lugar en México este domingo, donde se renovará por completo la cámara baja, dos eventos de riesgo que podrían desatar movimientos erráticos en el par en esta semana y la próxima. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN muestra un tono de neutral a ligeramente bajista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, mientras que el precio oscila en torno a la media de 20 días en 19.95 y más cerca del mínimo anual establecido en enero en 19.55 que del máximo de marzo de 21.63. Sin embargo el par necesita un quiebre bajo 19.70 o sobre 20.30 para inclinar el tablero en alguna dirección. Al alza, si el USD/MXN logra establecerse sobre el nivel psicológico de 20.00 deberá superar la media de 100 días en torno a 20.23 antes de abrirse paso hacia la zona de 20.50 donde la media de 200 días será clave para mantener el sesgo bajista. Por otro lado, un quiebre bajo 19.70 podría allanar el camino hacia el mínimo de 19.55. Un quiebre de este niel podría añadir presión al USD/MXN, exponiendo la zona de 19.15, mínimo de marzo del 2020.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD gana impulso alcista y mantiene la mirada en 1.2350Después de la caída considerable, pero de corta duración vista durante la jornada del viernes, el par EUR/USD abrió la semana al alza y se consolida en la zona de 1.2230 durante la sesión de Nueva York. Mientras que el feriado de Estados Unidos aseguró condiciones de baja liquidez, los datos de inflación de Alemania y la debilidad generalizada del billete verde junto con los flujos de fin de mes, ayudaron a la moneda hegemónica a avanzar sobre el nivel de 1.2200 hasta un máximo de cinco días en 1.2231. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD mantiene el tono alcista en el corto y mediano plazo, con los indicadores técnicos en territorio positivo y ganando impulso en los gráficos de 1 y 4 horas, así como también en el gráfico diario. Aunque el movimiento alcista del lunes fue rápido, el RSI no muestra señales de sobrecompra aún, favoreciendo una continuación alcista. Mientras tanto, el par EUR/USD se negocia sobre sus principales medias móviles, con las medias de 50 y 100 días próximas a concretar un cruce dorado en la zona de 1.2030. La siguiente resistencia a superar para el par es el máximo del 25 de mayo en 1.2266. Si este nivel es quebrado, podría dar renovado impulso al EUR/USD y exponer el máximo del 2021 en 1.2349. Por otro lado, los movimientos correctivos bajistas deberían ser contenidos por el soporte ofrecido por la media de 20 días en 1.2165. De perder este nivel, el par podría probar los mínimos de la semana pasada en la zona de 1.2132. Un quiebre bajo esta área podría precipitar una caída más pronunciada hacia el rango de 1.2050-25.
por Jorge_TobaresFX
DXY consigue cierre semanal sobre 90 pero mantiene sesgo bajistaEl dólar estadounidense avanzó considerablemente el viernes, impulsado principalmente por los datos de inflación de Estados Unidos y en menor medida por los flujos de fin de mes y la suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro. El índice dólar (DXY) que pondera el valor del billete verde frente a una canasta de divisas, avanzó hasta un máximo de dos semanas en 90.44 como reacción inmediata a los datos de inflación medidos por el PCE, dato seguido de cerca por la Reserva Federal. El índice de precios del PCE de abril registró una suba del 3,6% interanual, y el índice subyacente del 3,6%, la lectura más alta desde 1994. Sin embargo, el DXY retrocedió casi tan rápidamente como subió, recortando la mayor parte del rally diario. Aun así, el índice cerro la semana justo sobre el nivel psicológico de 90.00, consiguiendo una mínima ganancia diaria y semanal. A pesar del repunte del viernes, la perspectiva técnica del DXY se mantiene sesgada a la baja, tanto en el gráfico diario como en el semanal, aunque más clara en este último, con los indicadores en territorio negativo y ganando pendiente bajista, mientras que el precio opera bajo sus principales medias móviles. El cierre semanal sobre 90.00 podría favorecer una recuperación más pronunciada, aunque aún limitada. El nivel de resistencia inmediato se observa en el máximo del viernes en 90.44, seguido por los máximos del 13 y 14 de mayo en el rango 90.80-90. Finalmente, la media de 100 días en 91.10 debería limitar los intentos alcistas de corto plazo. Por otro lado, el mínimo de cuatro meses registrado el 25 de mayo en 89.53 es el nivel de soporte significativo de corto plazo, seguido por el mínimo del 2021 registrado en 89.20 en enero. Un quiebre de este último podría allanar el camino hacia el mínimo de marzo de 2018 en 88.94.
TVC:DXY
por Jorge_TobaresFX
USD/MXN se asoma sobre 20.00 y cobra impulso alcistaEl par USD/MXN cobró renovado impulso alcista y avanzó por sobre la marca de 20.00 este jueves alcanzando un máximo de dos semanas en 20.04, a pesar del leve tono de apetito por el riesgo. El par sin embargo, continúa mostrando movimientos erráticos en torno a 20.00, mientras que las oscilaciones de corto plazo del USD/MXN están siendo mayormente impulsadas por las expectativas de inflación, y por consiguiente de tasas de interés, de Estados Unidos. En la jornada del jueves, el dólar estadounidense opera con resultados mixtos frente a sus rivales mientras los inversores evalúan los datos de pedidos de subsidios por desempleo (que resultaron mejores de lo esperado) y compras de bienes duraderos (por debajo de las expectativas). El viernes se publicará el índice de precios del gasto en consumo personal subyacente (PCE), una medida de inflación seguida de cerca por la Fed. Por su parte el peso ha evidenciado cierta debilidad propia luego de la publicación de las minutas de la última reunión del Banxico. Las minutas de la reunión del Banco de México mostraron que la Junta considera apropiado una política monetaria prudente, ante el repunte de la inflación y el estado de la economía del país. Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN está cobrando impulso alcista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario que ganan pendiente. Por su parte, el precio ha alcanzado un máximo de 20.04 y se mantiene cerca de dicho nivel, habiendo superado a su vez la media de 20 días. Aun así, el par necesita un quiebre sobre 20.30, o bajo 19.70, para señalar un movimiento direccional más duradero. Al alza, los niveles de resistencia se alinean en 20.23, media de 100 días, y 20.33, máximo de mayo, seguidos por la media de 200 días en 20.55. Por otro lado los soportes se observan en la zona de 19.80-70, donde convergen varios mínimos de las últimas semanas, y el mínimo del 2021 en 19.55.
por Jorge_TobaresFX
XAU/USD lucha por establecerse sobre $1900El precio del oro superó la marca de $1900 la onza este miércoles, registrando su valor intradiario más alto desde enero, dado que el metal dorado ha estado beneficiándose de mayores perspectivas inflacionarias en Estados Unidos y de la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro. El oro spot, XAU/USD, avanzó hasta un máximo de $1912 la onza durante la sesión de Nueva York. Sin embargo, el metal ha perdido impulso en las últimas horas y actualmente se negocia en torno a $1895, 0,2% por debajo de su precio de apertura. Aun así, el XAU/USD ha ganado más de $200 en lo que va de mayo, que representa casi un 7%, y se dispone a conseguir su segunda ganancia mensual consecutiva tras encontrar un piso en el área de $1675 en marzo 2021. Entre los factores que han favorecido el rally del metal dorado se encuentran las mayores perspectivas de inflación en Estados Unidos y la caída en los rendimientos de los bonos, que reduce el costo de oportunidad del oro que no ofrece rendimiento. Desde la perspectiva técnica, el metal dorado mantiene el sesgo alcista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, mientras que las medias de 20 y 200 días se disponen a realizar un cruce alcista (golden cross) en el área de $1845, mientras que las medias de 50 y 100 días hacen lo propio en la zona de $1795. En este sentido, si el XAU/USD logra establecerse sobre $1900, el siguiente objetivo alcista se observa en la zona de $1923 la onza, retroceso del 61,8% de Fibonacci del movimiento descendente de agosto 2020 a marzo 2021. Más allá de este nivel, el siguiente obstáculo se observa en el máximo del 2021 establecido en enero en $1959, por delante del hito de $2000. Por otro lado, en caso de correcciones bajistas, el soporte inmediato se encuentra en la zona de $1875-70 donde convergen varios mínimos de esta semana, seguido por la media de 200 días en $1845.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
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USD/MXN se recupera de mínimo de seis días, carece de impulsoEl peso mexicano no logró mantener el impulso del comienzo de la jornada y se depreciaba frente al dólar estadounidense hacia el final de la sesión de Nueva York, con el par USD/MXN cotizando con una ganancia del 0,2% en torno a 19.90, tras marcar un mínimo de seis días en 19.81. El billete verde logró revertir las pérdidas intradiarias y recortar las de ayer frente al peso a pesar de una caída temporal sufrida dado que los inversores sopesaron menores perspectivas de un aumento de tasas en Estados Unidos. En este contexto, el índice dólar DXY, que pondera el valor de la moneda estadounidense frente a una canasta de divisas, registró su nivel más bajo desde el 7 de enero en 89.54, antes de recuperarse ligeramente. Entre los factores debilitando al peso, se encuentran la caída de los índices bursátiles locales y los de Wall Street ante un retroceso del apetito por el riesgo visto este martes. La perspectiva técnica del gráfico diario permanece sesgada a la baja, con los indicadores en territorio negativo, aunque perdiendo fuerza bajista, mientras que el par USD/MXN opera bajo sus principales medias móviles. Sin embargo, en los gráficos de 1 y 4 horas el tono es ligeramente alcista tras el repunte de hoy. La zona de resistencia inmediata se observa en 20.00, donde los máximos de la semana pasa refuerzan el nivel psicológico, seguida por un obstáculo más significativo en el área de 20.20-25, donde se encuentra la media de 100 días. Un quiebre aquí podría aliviar el tono bajista dominante y allanar el camino hacia la media de 200 días, actualmente en 20.57. Por otro lado, la zona crítica a la baja se encuentra en el rango de 20.70-80, donde se han establecido varios mínimos diarios en abril y mayo. Si el USD/MXN cae bajo este nivel, el siguiente soporte se observa en el mínimo del 2021 en 19.55.
por Jorge_TobaresFX
EUR/USD reanuda el alza, intenta establecerse sobre 1.2200El par EUR/USD abrió la semana al alza, regresando sobre el nivel de 1.2200 al comienzo de la sesión americana este lunes, principalmente impulsado por la debilidad generalizada del billete verde. La depreciación de la moneda estadounidense se da en un contexto de ligero apetito por el riesgo y el continuo descenso en los rendimientos de los bonos del Tesoro. El EUR/USD ha logrado recuperar la mayor parte de las pérdidas del viernes y se mantiene estable cerca de sus máximos de más de cuatro meses registrados en la zona de 1.2240-45 la semana pasada. El índice dólar DXY, que mide el valor del dólar frente a una canasta de divisas, mantiene un sesgo bajista, operando por debajo del nivel de 90.00 y aproximándose al mínimo establecido en 89.65 después de la publicación de las minutas de la Reserva Federal cuando se deslizó la posibilidad de comenzar a ajustar las compras de activos. Desde una perspectiva técnica, el par EUR/USD mantiene un sesgo ligeramente alcista en el corto plazo con los indicadores del gráfico diario en territorio positivo y el precio operando sobre sus principales medias móviles, aunque el RSI continúa acercándose a territorio de sobrecompra favoreciendo una pausa del rally antes de alcanzar nuevos máximos. Un quiebre sobre el área de resistencia de 1.2240-45 expondría el máximo del 2021 en 1.2349 (6 de enero). Más allá la zona de 1.2400-14 (nivel psicológico/máximo mensual de abril 2018) será el siguiente objetivo alcista. Por el contrario, cualquier movimiento correctivo encontrara soporte inicial en la media móvil de 20 días, actualmente en 1.2120, que refuerza los mínimos de la semana pasada. De quebrar bajo este nivel, el EUR/USD podría poner a prueba la media de 20 semanas en el área de 1.2035. Sin embargo, el sesgo alcista de corto plazo prevalecerá mientras el par EUR/USD se mantenga sobre la media de 200 días, actualmente en la zona de 1.1965.
por Jorge_TobaresFX
El oro con perspectiva alcista, se encamina a ganancia semanalEl oro avanza por séptima jornada consecutiva este viernes y se encamina a registrar su tercera ganancia semanal consecutiva. Luego de una corrección limitada, el oro spot (XAU/USD) se aproxima nuevamente a su máximo de más de cuatro meses registrado el miércoles en $1890.15 la onza. La caída en los rendimientos de los bonos de Estados Unidos vista en las últimas sesiones también ha favorecido el debilitamiento del billete verde y la apreciación del metal dorado. El miércoles, tanto el dólar como los rendimientos avanzaron impulsados por las minutas de la Fed, que mostraron la disposición del banco central a discutir un plan para ajustar sus compras de activos. En este contexto, el metal dorado cayó hasta la zona de $1850, pero rápidamente retomó la senda alcista. Actualmente opera en torno a $1887, registrando una ganancia del 0,5% en el día y del 2,4% en la semana. Desde una perspectiva técnica, el XAU/USD mantiene el sesgo alcista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, aunque el RSI se encuentra en territorio de sobrecompra, favoreciendo una fase correctiva para las próximas sesiones antes de un potencial quiebre de la zona de $1900. El gráfico semanal también ofrece una perspectiva alcista con el precio estableciéndose sobre la media de 50 semanas. Por tanto si el XAU/USD logra quebrar sobre $1900 la próxima semana podría allanarse el camino hacia una nueva prueba del máximo del año en $1959 la onza. Más allá, el siguiente objetivo se observa en el hito de $2000 la onza. Por otro lado, los movimientos bajistas por ahora se consideraran como meramente correctivos, con soporte inicial en la zona de $1845, reforzado por las medias de 200 días y de 50 semanas. Una pérdida de este nivel expondría la zona de $1820, aunque sobre $1800 el sesgo alcista permanecerá tanto en el corto como en el mediano plazo.
OANDA:XAUUSD
por Jorge_TobaresFX
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