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Spmerval

$IMV #MERVAL pausa de la tendencia bajista busca consolidar 62kBCBA:IMV El indice desarrolla un proceso de reversión de corto plazo dentro de la tendencia alcista actual. No logró superar la resistencia dinámica en torno a las 68 mil unidades al marcar un máximo histórico. Con volumen a la baja y poco interés del mercado en la plaza local vemos la acción del precio en torno a las 62.000 unidades que es el último nivel de soporte actual. Hacia abajo el próximo nivel con mayor probabilidad son las 60.000 unidades dado por el retroceso del 38% de fibonacci. Espero una vela de reversión o una aceleración en el volumen de ventas para buscar una nueva entrada. Gráfico diario | Escala log
BCBA:IMVCorto
por marketmakerBA
IMV: Merval dejando una excelente vela semanal. Vamos a máximos?El Merval tuvo una suba semanal del orden del 7% cerrando casi en máximos. El Sar Semanal quedó en compra luego de haber superado los 51739. La EMA 20 tiene pendiente ascendente con los precios por encima. La suba de las últimas semanas fue superior al 20%. Nada mal! Quedó a menos de un 2,5% de hacer nuevos máximos históricos. Tal como vengo publicando hace varios días, se están manifestando muchas señales Long de Trading Algorítmico sobre diferentes activos de Argentina, tanto del Merval como ADRs. También dio compra una señal sobre el índice, ésta estrategia tiene una efectividad del 66% con un Profit Factor de 2,42 y un promedio de duración por trade de 22,7 días. Esta estrategia utiliza un Take Profit variable, mientras no tenga una abrupta toma de ganancias, seguirá con el trade activo. No tomar esta publicación como una recomendación de compra / venta.
BCBA:IMVLargo
por Teo_Trading
AGRO superó zona de máximos resistidos desde 2018Superó con la vela de ayer y mucha fuerza zona de máximos que no lograba desde fines de 2018, habiendo intentado claramente y sin éxito en 5 ocasiones anteriores a esta, los 13.40/13.50. Esta zona debe hacerse fuerte como soporte ahora para continuar la idea alcista. Hacia arriba la próxima prueba la tendrá en los 14.90/15 pesos del pico de Junio/Julio 2018 para liberarse al alza e ir, con tiempo, a la zona de 19/20. Si no puede mantenerse encima de los 13.50/13.40, una TL alcista de mínimos que trae desde mínimos de Marzo puede contener, pasando en este momento por los 12.50/12.30. El volumen de las últimas dos ruedas, al igual que en muchos papeles del panel general, fue muy alto, veremos si son las bases y fuerzas de un nuevo movimiento al alza de mayor plazo o es una descarga para cuidar los ganado en los últimos meses. Por ahora RSI y MACD acompañan al precio.
BCBA:AGRO
por tttcapital
No pudo con la resistencia. No vender antes fue codicia?TXAR había marcado un máximo de 26,25 el día 4 de Noviembre. En esa oportunidad llegó a esa zona con precios sobreextendidos respecto de la EMA20, RSI muy sobrecomprado y una reciente suba de casi el 150% en 2 meses. La baja posterior fue importante, 22% en solo 9 velas diarias. El 12 de Diciembre hubo una señal de compra por Trading Algoritmico en 23 pesos, al acercarse a la zona de precios mencionada, la expectativa estaba puesta en la resistencia. El 27 de Diciembre, al llegar a la zona de precios de 26,25 / 26,50, se acercó con poco volumen y no pudo atravesar la resistencia. En el día de ayer, el algoritmo dió venta, dejando una ganancia de solo el 9% menos comisiones. Si se hubiese vendido en la zona de resistencia, la ganancia hubiese sido de casi el 14,5%. El hecho de esperar la señal de venta nos hizo perder casi un 5% de ganancia adicional. Está mal no vender al acercarse a la zona de resistencia y esperar la señal de venta?. A mi criterio, la respuesta está dada por las estadísticas y por el perfil de inversor de cada uno. Si siempre vendemos anticipadamente, minimizaremos riesgos y bajaremos las ganancias históricas. Ganaremos un poco más en los trades en que no se pudo romper resistencias pero se debe tener en cuenta que se ganará mucho menos en aquellos en que se rompe y se obtienen retornos más importantes. Quedarnos comprados al acercarse a la resistencia es codicia?. puede ser, pero considero que si confiamos en la estadística y si somos prolijos vendiendo cuando el método lo indica, dicha codicia no debería ser tan grave ya que se venderá apenas lo indique el algoritmo. Con el cierre de la operación de ayer, las estadísticas quedaron de la siguiente manera: Cantidad total de operaciones: 67 Cantidad de operaciones ganadoras: 46 Cantidad de operaciones perdedoras: 21 porcentaje de eficiencia: 68,66%. porcentaje total de ganancias: 249,85%. Ojalá que en los próximos días TXAR logre atravesar la resistencia con volúmen, no importa haber cerrado la operación, si la rompe, podrían aparecer nuevas señales de compra.
BCBA:TXAR
por Teo_Trading
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Y un día volvió el volúmen a COME.....Hacía más de un mes que no se veía una rueda positiva en COME con volumen por encima de la media. Esta semana volvió a aparecer un poco de volumen junto con la reacción del papel. El activo subió un 8 % desde el minimo de esta semana, valor mas que interesante para operarlo con opciones ya que dicho porcentaje en corto tiempo significa una suba importante en los lotes. Los indicadores MACD, RSI y SAR están en puntos interesantes. Desde el Trading Algoritmico tuvimos señales positivas en estrategias intradiarias y diaria. Ya subió desde que dió compra, por lo tanto no es recomendable operar por dichos algoritmos en estos valores. Veremos como evoluciona en los próximos días. Este texto no debe ser tomado como una recomendación de compra/venta.
BCBA:COME
por Teo_Trading
Se estará por despertar TRAN?TRAN se empezó a poner interesante. El volumen de los últimos días se incrementó. El RSI está por encima de 50, con pendiente ascendente y aún con recorrido hasta llegar a sobrecompra. El MACD tiene histogramas positivos y ascendentes. El SAR a punto de darse vuelta (coincidió justo con el máximo de ayer, esperemos que no actúe de resistencia). Un 8% por encima de los valores actuales tenemos una resistencia que será clave ver si es posible romperla con volumen para que se convierta en soporte. En escala intradiaria también hay buenas señales. Ayer se inició una operación por Trading Algoritmico. Será clave estar atentos a la resistencia mencionada. Esta estrategia ha tenido una efectividad del 68% en la historia del activo, se debe ser cuidadoso ya que hubo un 32% de trades perdedores. Los trades anteriores han sido de corto plazo y dejaron una ganancia del 260% en los últimos 7 años. Esta publicación no debe tomarse como una recomendación de inversión ni como emisión de señales de compra/venta.
BCBA:TRAN
por Teo_Trading
S&P Merval esperando una definición con su Media de 200El S&P Merval frenó la suba del viernes en la media simple de 200 sesiones. El 12 de Noviembre también frenó una suba intradiaria en dicha media pero en esa ocasión estaba en una toma de ganancias. Actualmente el RSI luce interesante, por encima de 50 y con pendiente ascendente. El MACD aún con histogramas negativos pero con barras cada vez más chicas. Luego de la suba finalizada a principios de Noviembre, se pudieron descomprimir indicadores, el RSI salió de la zona de sobrecompra. Es para estar atentos a la evolución de los diferentes activos del índice y al volúmen que operen en estos días, ya que necesitamos que se opere un volúmen elevado para "creerle" a la suba.
BCBA:IMV
por Teo_Trading
Bullish Engulfing: Posible cambio de tendencia, rebote o amague?Hace 2 días BBAR formó una vela Bullish Engulfing, envolvente alcista. Si bien este tipo de velas no tienen una estadística de aciertos tan elevada en cuanto al posible rebote importante o cambio de tendencia, cuando se forma con volumen eleva las probabilidades de éxito. La vela de ayer fue interesante porque rompió al alza la EMA20 con volumen. El RSI en valores interesantes y con muy buena pendiente ascendente. No es posible saber aún si estamos frente a un cambio de tendencia, un rebote o simplemente un "amague" pero los indicadores empiezan a presentar señales interesantes como para monitorear este activo.
NYSE:BBAR
por Teo_Trading
Se repite la historia, solo era cuestión de analizar el pasadoAluar tuvo una corrección fuerte de casi el 23% en solo 5 días. Era muy sencillo preveer que la baja tenía que llegar en algún momento. El RSI estaba muy sobrecomprado, en 87. El precio máximo llegó a estar sobreextendido de la EMA 20 un 40%. Valor sumamente elevado. Simplemente era cuestión de analizar el comportamiento pasado del activo, las pocas veces que llegó a tener el RSI tan elevado, ha corregido. Lo mismo sucede con las sobreextensiones elevadas respecto de la EMA 20. El precio frenó cerca de la EMA 20, veremos si actúa de soporte.
BCBA:ALUA
por Teo_Trading
Señal de compra para opciones de GGAL. Continuará la suba?Hoy al mediodía un algoritmo diseñado para opciones dio señal de compra en GGAL en escala de 30 minutos. Es un algoritmo que busca pequeñas ganancias sobre el papel en un corto periodo de tiempo. Si se da la suba esperada, esa pequeña ganancia pasa a ser más interesante, el porcentaje de suba varía según la base comprada. Por ejemplo con la base 102, luego de unos minutos de generada la señal de compra, se podía comprar cada lote por $10,50. Esa base llegó a cotizar en $12,30, suba de aproximadamente 17% en pocas horas. Luego bajó la cotización. Como cualquier estrategia, existe un porcentaje de trades perdedores. Este algoritmo utiliza Stop Loss cortos para evitar perder un porcentaje muy importante del dinero invertido, lo más importante, es que se busca cerrar la operacion en poco tiempo, sin esperar a que se acerque el vencimiento. Dado que los porcentajes de ganancias buscados son acotados, como ya hubo una suba, no es recomendable armar un trade a estos valores ya que luego de subir, dejó de ser buena la relación riesgo/beneficio teniendo en cuenta que el Stop Loss fue fijado sobre el valor del activo al momento de aparecer la señal de compra. Estaremos atentos a la evolución del trade siendo concientes de que si baja el activo y salta el Stop Loss, cerraremos la posición y no modificaremos sobre la marcha la estrategia ilusionados con una suba posterior. Estos comentarios no deben ser tomados como recomendación de compra. La finalidad es explicar el tipo de movimientos buscados con este algoritmo.
BCBA:GGAL
por Teo_Trading
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Comenzará el merecido descanso de ALUAR?ALUAR viene de darnos buenos porcentajes de ganancias. Ha tenido una suba más que interesante en dólares. Ayer tuvo un pico de RSI que llegó a 87,58 lo cual demuestra que está muy sobrecomprada. La sobreextensión del precio máximo de ayer sobre el SAR llegó a más del 23%, es una separación muy grande que demuestra que en algún momento tendrá que "descansar" el papel para descomprimir indicadores. La volatilidad de las últimas 2 velas fue elevada, desde el punto máximo al mínimo, hubo una caída de más del 12%. En el precio máximo, la sobreextensión respecto de la media de 50 superó el 60%, también es una separación elevada. Veremos como evoluciona en los próximos días.
BCBA:ALUA
por Teo_Trading
Posible rebote en METREl martes un algoritmo generó una señal de compra en METR, el día de ayer tuvo una suba con volumen bastante por encima de la media. El RSI se acercó al nivel de 50. La media de 50 está empezando a ascender. Se empezaron a dar ciertas condiciones para un posible rebote. Desde que se generó la señal de compra, ya subió aproximadamente un 7%, no es recomendable entrar a estos precios ya que el Stop Loss quedó lejos. Veremos que se desarrolla el trade, siempre atentos al Stop Loss y a salir cuando el algoritmo lo indique, sea con ganancias o con pérdidas.
BCBA:METR
por Teo_Trading
4
Parece que CTIO arranca nomasHoy CTIO tuvo una suba interesante. Las más importante desde el viernes pre-Paso. El volumen fue levemente superior a la media de 20. El gráfico en dólares muestra un potencial upside interesante. Ayer dió compra una estrategia de Trading Algoritmico de mediano plazo que tiene estadísticas interesantes, Los trades ganadores han llegado a dejar más del 60% de ganancias, algunos trades estuvieron en el orden del 40 y 50% de ganancias. Obviamente varios trades del Backtesting dejaron perdidas. Debido a la gran suba del día de hoy, no es recomendable comprar a estos valores para seguir la estrategia mencionada ya que si salta el Stop Loss, la perdida sería importante.
BCBA:CTIO
por Teo_Trading
Interesante jornada para COMECOME tuvo una jornada muy interesante. Mientras bajaba el Merval, tuvo una suba interesante con elevado volumen. Superó una resistencia, el hecho de hacerlo con volumen elevado es un buen indicativo. El SAR pasó a compra con la vela de hoy. El MACD a punto de dar compra. El RSI tiene pendiente ascendente, aún no llegó a sobrecompra. Esta formando una figura que se parece bastante a una taza con asa, si se confirma, podría ser otra señal de continuación al alza. Hace unos días una estrategia de Trading Algoritmico había dado compra, hoy estuvo a punto de saltar el Stop Gain, solo faltaron unos pocos centavos para hacerlo. Son varias las señales alcistas. No se descarta una toma de ganancias, es fundamental no perder la zona de $1,66.
BCBA:COME
por Teo_Trading
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CTIO, arranca o no arranca?CTIO, un activo que cuando arranca puede dejar buenos márgenes de ganancia en corto tiempo. En el gráfico en pesos tiene indicadores técnicos que se van poniendo interesantes. La Media de 200 tiene pendiente ascendente. El detalle de la pendiente no es menor, en muchos casos da más resultados mirar la pendiente que verificar que el precio esté por encima de la media. Si se cumplen ambas condiciones es mejor, no falta mucho para superar la media. La línea de tendencia que comienza post Paso se siguió respetando. El Parabolic SAR se puso comprador con velas de cuerpo moderado (cuando el SAR cambia con velas de gran cuerpo o con mechas importantes, tiene más probabilidades de dar falsas señales). Ayer cerró por encima de la media de 50. En dólares el gráfico es muy diferente, aún se encuentra lejos del soporte pero mucho más lejos aún se encuentra los máximos anteriores.
BCBA:CTIO
por Teo_Trading
TXAR cerca de resistenciaTXAR se acercó a la zona de resistencia pero aún no la superó. El RSI está en sobreventa. El volúmen es interesante al igual que la suba de los últimos días. La media simple de 200 comenzó a formar pendiente positiva y los precios se consolidaron por encima de la misma. En algún momento tendrá que descomprimir el RSI. Previamente ha tenido tomas de ganancias al llegar a Sobreventa pero por otro lado hay que tener en cuenta que en dólares el gráfico es muy diferente.
BCBA:TXAR
por Teo_Trading
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